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嘉实绿色主题股票发起式C  017745
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股票型
基金公司嘉实基金管理有限公司
基金经理蔡丞丰
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
0.6275
0.6275
-37.25%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 5.32% 0.02% 503/3774
最近一月 -0.76% 0.01% 2546/3714
最近三月 1.77% 0.06% 2841/3593
最近一年 -34.48% -0.13% 3014/3096
(2024-04-26)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码017745 基金经理蔡丞丰 最新份额144.67万份   ()
基金类型股票型 基金公司嘉实基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.2%
成立日期2023-02-17 托管行中国银行股份有限公司
首募规模0.11亿 托管费0.2%
投资策略

本基金力争在严格控制风险的前提下，通过系统化研究挖掘兼具竞争力和成长潜力的优质上市公司进行投资，力争实现基金资产的持续稳定增值。

投资范围

本基金投资于国内依法发行上市的股票（包含创业板、存托凭证及其他依法发行上市的股票）、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、股指期货、国债期货、股票期权、现金等货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定，参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于基金费用的不同，不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同，基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案。同一类别的每份基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前按照《信息披露办法》的要求在规定媒介公告。

风险收益特征

本基金为股票型证券投资基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金可投资港股通标的股票，一旦投资将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-4-26 0.6275 0.6275 3.12%
2024-4-25 0.6085 0.6085 0.43%
2024-4-24 0.6059 0.6059 1.87%
2024-4-23 0.5948 0.5948 -0.80%
2024-4-22 0.5996 0.5996 0.64%
2024-4-19 0.5958 0.5958 -2.20%
2024-4-18 0.6092 0.6092 -0.81%
2024-4-17 0.6142 0.6142 4.42%
2024-4-16 0.5882 0.5882 -2.89%
2024-4-15 0.6057 0.6057 0.46%
2024-4-12 0.6029 0.6029 1.72%
2024-4-11 0.5927 0.5927 0.82%
2024-4-10 0.5879 0.5879 -2.71%
2024-4-9 0.6043 0.6043 1.53%
2024-4-8 0.5952 0.5952 -2.38%
2024-4-3 0.6097 0.6097 -1.47%
2024-4-2 0.6188 0.6188 -1.34%
2024-4-1 0.6272 0.6272 1.13%
2024-3-29 0.6202 0.6202 0.47%
2024-3-28 0.6173 0.6173 1.20%
蔡丞丰

蔡丞丰先生：硕士研究生，具有基金从业资格，中国台湾籍。曾任台湾联越企业顾问有限公司、台湾华彦资产管理有限公司、北京阳光保险资管研究员，台湾全球人寿、北京金石中睿投资管理有限公司投资经理，泓德基金管理有限公司基金经理。2021年3月加入嘉实基金管理有限公司，从事股票研究工作。2017年7月28日至2021年2月10日任泓德泓富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年12月1日至2021年2月10日任泓德泓信灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年12月19日至2021年2月10日担任泓德泓汇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年3月28日至2020年7月10日任泓德三年封闭运作丰泽混合型证券投资基金基金经理。2022年3月17日至今任嘉实品质发现混合型证券投资基金基金经理、2023年2月17日至今任嘉实绿色主题股票型发起式证券投资基金基金经理、2023年3月6日至今任嘉实ESG可持续投资混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
嘉实绿色主题股票发起式C  2023-01-17至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
泓德泓富混合A混合型2017-07-28 至 2021-02-10 3.5136.16% 86.36% 
嘉实ESG可持续投资混合A混合型2023-01-17 至 今 1.3-22.68% -22.05% 
泓德泓信混合混合型2017-12-01 至 2021-02-10 3.2141.90% 77.64% 
嘉实ESG可持续投资混合C混合型2023-01-17 至 今 1.3-23.24% -22.05% 
泓德泓富混合C混合型2017-07-28 至 2021-02-10 3.5132.03% 86.39% 
嘉实品质发现混合C混合型2022-02-15 至 今 2.2-29.00% -22.35% 
嘉实绿色主题股票发起式A股票型2023-01-17 至 今 1.3-41.92% -23.43% 
嘉实绿色主题股票发起式C股票型2023-01-17 至 今 1.3-42.26% -23.43% 
泓德丰泽混合(LOF)混合型,LOF型2019-02-20 至 2020-07-10 1.474.08% 45.79% 
泓德泓汇混合混合型2017-12-19 至 2021-02-10 3.1182.85% 75.70% 
嘉实品质发现混合A混合型2022-02-15 至 今 2.2-28.20% -22.35% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
蔡丞丰2023-01-17 至 今1年3个月零10天-42.26-23.43
基本信息
嘉实基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间1999-03-25资产管理规模7,841.76 亿元
公司股东立信投资有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
014307 0.5841 0.5841 1.31%
016568 1.0464 1.0464 1.31%
016571 0.9904 0.9904 1.31%
016581 1.2037 1.2037 0.71%
017470 0.8039 0.8039 1.83%
014075 0.7222 0.7222 1.31%
013631 0.7754 0.7754 1.31%
013316 0.537 0.537 1.83%
159638 0.6745 0.6745 1.83%
019280 0.9564 0.9564 1.83%
019780 1.0129 1.0129 1.31%
017718 1.0004 1.0004 -0.02%
020232 1.1658 1.1658 1.83%
020260 1.0016 1.0016 -0.02%
020315 1.3632 1.3632 1.83%
018240 0.8504 0.8504 1.83%
018241 0.8478 0.8478 1.83%
018332 0.7652 0.7652 1.31%
006468 1.067 1.1477 -0.02%
000751 3.018 3.018 1.83%
005612 1.3152 1.3152 1.83%
005662 0.9497 0.9497 1.83%
002222 1.4895 1.6003 1.31%
004355 1.8965 5.0689 1.31%
007815 1.0119 1.0119 1.83%
512640 1.7994 1.7994 1.83%
515300 1.4314 1.4975 1.83%
501311 0.7567 0.7567 1.83%
160716 1.7978 1.7978 1.83%
070005 1.3539 2.4906 -0.02%
562860 0.6663 0.6663 1.83%
588700 0.8853 0.8853 1.83%
004030 1.0292 1.2464 -0.02%
010273 0.8268 0.8268 1.31%
010362 0.4909 0.4909 1.83%
003357 1.064 1.2986 -0.02%
005229 1.1486 1.1486 1.83%
005304 1.361 1.361 1.83%
002149 0.822 0.894 1.31%
009795 0.5868 0.5868 1.31%
002749 1.067 1.117 -0.02%
010042 0.7782 0.7782 1.31%
010187 0.5656 0.5656 1.31%
009387 1.1246 1.1246 1.31%
009559 1.0565 1.0565 1.31%
013055 0.4814 0.4814 1.31%
013056 0.4764 0.4764 1.31%
011842 0.6439 0.6439 1.31%
516150 0.9311 0.9311 1.83%
516550 0.6171 0.6171 1.83%
012543 0.4704 0.4704 1.83%
012616 1.361 1.49 1.31%
008620 1.0259 1.1099 -0.02%
008661 1.0237 1.1726 -0.02%
012065 1.0318 1.0318 1.31%
012066 1.0218 1.0218 1.31%
014270 0.5801 0.5801 1.31%
014392 1.0547 1.0735 -0.02%
016510 1.068 1.068 -0.02%
016567 0.5648 0.5648 1.83%
016582 1.2001 1.2001 0.71%
016843 1.0216 1.0216 1.83%
017036 0.6092 0.6092 1.31%
017113 0.6824 0.6824 1.31%
017129 1.038 1.0534 -0.02%
017443 1.0472 1.0472 -0.02%
016134 0.7986 0.7986 1.83%
014112 1.122 1.122 1.31%
015405 1.0646 1.0646 -0.02%
013440 0.9144 0.9144 1.31%
159661 1.0251 1.0251 1.83%
159695 1.0184 1.0184 1.83%
159741 0.4944 0.4944 2.91%
159852 0.6249 0.6249 1.83%
019593 1.1146 1.1146 1.83%
017489 1.0932 1.0932 1.83%
017527 0.8463 0.8463 1.83%
019047 1.0182 1.0182 -0.02%
019072 1.0185 1.0185 1.83%
020367 1.0721 1.0721 -0.02%
020508 1.3538 1.3538 -0.02%
007792 1.4125 1.4125 1.83%
512750 1.2018 1.2018 1.83%
003053 1.584 1.584 1.83%
501189 0.9803 0.9803 1.31%
160726 0.918 1.558 1.31%
007343 1.8285 1.8285 1.31%
007696 111.6509 111.6509 0.00%
070016 1.212 1.904 -0.02%
070017 1.202 2.073 1.31%
070019 1.997 2.598 1.31%
070020 1.14 1.729 -0.02%
070038 1.2891 1.4702 -0.02%
070039 1.2067 1.2067 1.83%
070099 1.111 2.711 1.31%
009643 1.0321 1.1624 -0.02%
007022 1.0157 1.1421 -0.02%
009089 1.151 1.317 -0.02%
003880 1.0423 1.0841 -0.02%
003187 1.3128 1.3702 1.31%
003299 2.145 2.145 1.83%
000985 1.435 1.435 1.83%
001036 1.356 1.356 1.83%
011035 0.6682 0.6682 1.83%
009772 1.0319 1.1191 -0.02%
009773 1.0286 1.1155 -0.02%
009870 0.6329 0.6329 1.31%
009910 0.5685 0.5685 1.31%
001760 0.814 0.814 1.30%
001616 1.913 1.913 1.83%
006603 1.1683 1.1683 1.83%
009180 1.0988 1.0988 1.83%
009993 0.7482 0.7482 1.31%
012773 1.0555 1.1327 -0.02%
011518 0.82 0.82 1.31%
011643 0.5271 0.5271 1.31%
011644 0.5214 0.5214 1.31%
011805 0.503 0.503 1.31%
008155 0.5409 0.5409 1.83%
014604 0.5757 0.5757 1.83%
013995 1.0649 1.0649 1.31%
012533 0.9307 0.9307 1.31%
012620 0.5923 0.5923 1.83%
011925 0.5485 0.5485 1.31%
012068 0.7649 0.7649 1.31%
016566 0.567 0.567 1.83%
017444 1.0443 1.0443 -0.02%
017469 0.8066 0.8066 1.83%
015404 1.0685 1.0685 -0.02%
015468 0.7114 0.7114 1.83%
013527 0.7449 0.7449 1.83%
013189 1.0259 1.0259 1.31%
013411 1.0722 1.0722 -0.02%
159625 1.1049 1.1049 1.83%
159918 1.5765 1.5765 1.83%
019392 0.9875 0.9875 1.31%
018465 0.9931 0.9931 1.31%
017744 0.6321 0.6321 1.83%
000711 1.743 1.743 1.83%
005661 2.8678 2.8678 1.83%
004450 1.3661 1.3661 1.83%
000005 1.0288 1.5115 -0.02%
000176 1.3838 1.3838 1.83%
512550 1.3672 1.3672 1.83%
160724 0.845 1.2226 1.83%
007530 1.0782 1.1143 -0.02%
007670 1.0353 1.1212 -0.02%
070025 1.2945 1.6739 -0.02%
070032 1.367 3.253 1.31%
009650 1.2153 1.2153 1.31%
007133 0.9015 0.9015 1.83%
008778 1.1464 1.1464 1.83%
005088 0.8462 0.8462 1.31%
010255 1.0553 1.0835 -0.02%
002168 1.824 1.824 1.83%
002178 1.306 1.375 1.31%
001688 1.38 1.464 1.31%
009127 0.9973 0.9973 1.83%
002548 1.0484 1.3151 -0.02%
002550 1.0197 1.3342 -0.02%
009994 0.7621 0.7621 1.31%
010186 0.5735 0.5735 1.31%
012226 0.745 0.745 1.31%
012995 0.5848 0.5848 1.31%
008015 1.0349 1.1477 -0.02%
013855 0.8634 0.8634 1.31%
011246 0.4993 0.4993 1.31%
011248 0.6278 0.6278 1.31%
011249 1.1068 1.1068 1.31%
515860 1.0707 1.0707 1.83%
012345 0.8643 0.8643 1.31%
012619 0.5959 0.5959 1.83%
012672 0.7244 0.7244 1.31%
008665 1.0574 1.0974 1.31%
011924 0.5557 0.5557 1.31%
011950 1.0781 1.0796 -0.02%
016367 0.7621 1.0098 -0.02%
016569 1.0396 1.0396 1.31%
016570 1.0031 1.0031 1.31%
016776 0.9101 0.9101 1.83%
016777 0.9069 0.9069 1.83%
016797 0.996 0.996 -0.02%
016825 1.0106 1.0106 1.31%
017073 0.5894 0.5894 1.83%
017147 0.7961 0.7961 1.31%
016168 1.8864 1.8864 1.31%
014111 0.5126 0.5126 1.83%
013528 0.742 0.742 1.83%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票720.7687.37
2债券及货币126.4315.33
3现金116.3214.10
4其他资产00.5700.07
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
603501韦尔股份00.7876.769.30%-0.03  
688041海光信息00.9069.328.40%0.90  
688099晶晨股份01.4669.268.40%0.11  
688008澜起科技01.5169.168.38%0.03  
603986兆易创新00.8963.967.75%0.00  
688018乐鑫科技00.6863.347.68%0.18  
300782卓胜微00.6161.977.51%0.05  
688521芯原股份01.5755.116.68%0.00  
688332中科蓝讯00.8052.966.42%0.18  
688252天德钰02.8941.194.99%0.94  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101970923国债1600.10(万张)10.11(万元)1.23(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-43.85%-34.48%0.0%0.0%-32.42%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.76%
1.77%
-16.89%
-16.89%
-34.48%
0.0%
0.0%
-37.25%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.29
1.68
0.00
夏普比率
-142.37
-131.60
0.00
特雷诺指数
-0.04
-0.06
0.00
詹森指数
-0.30
-0.28
0.00
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。