| 基金代码016135 | 基金经理孟夏 | 最新份额7,310.6万份 () |
| 基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2023-03-02 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
本基金在严格控制风险的前提下,通过优化大类资产配置和选择高安全边际的证券,力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金投资于依法发行或上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括:股票(包含中小板、创业板、存托凭证及其他依法发行、上市的股票),股指期货、权证,债券〔国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债等〕、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单等固定收益类资产以及现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为0—95%;在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;股指期货、权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以进行收益分配,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日各类基金份额的基金份额净值减去该类基金份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型证券投资基金,风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于较高风险、较高收益的品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-11-7 | 1.482 | 1.482 | -0.13% |
| 2025-11-6 | 1.484 | 1.484 | 0.82% |
| 2025-11-5 | 1.472 | 1.472 | 0.41% |
| 2025-11-4 | 1.466 | 1.466 | -0.41% |
| 2025-11-3 | 1.472 | 1.472 | 0.96% |
| 2025-10-31 | 1.458 | 1.458 | -0.34% |
| 2025-10-30 | 1.463 | 1.463 | -0.81% |
| 2025-10-29 | 1.475 | 1.475 | 0.82% |
| 2025-10-28 | 1.463 | 1.463 | -0.54% |
| 2025-10-27 | 1.471 | 1.471 | 1.17% |
| 2025-10-24 | 1.454 | 1.454 | 0.83% |
| 2025-10-23 | 1.442 | 1.442 | 0.28% |
| 2025-10-22 | 1.438 | 1.438 | -0.90% |
| 2025-10-21 | 1.451 | 1.451 | 1.04% |
| 2025-10-20 | 1.436 | 1.436 | 0.07% |
| 2025-10-17 | 1.435 | 1.435 | -2.31% |
| 2025-10-16 | 1.469 | 1.469 | -0.74% |
| 2025-10-15 | 1.48 | 1.48 | 1.65% |
| 2025-10-14 | 1.456 | 1.456 | -1.36% |
| 2025-10-13 | 1.476 | 1.476 | -1.27% |

孟夏先生:中国国籍,硕士研究生,多年证券从业经历,CFA,具有基金从业资格。2014年7月加入嘉实基金管理有限公司研究部从事行业研究工作,历任机械行业研究员、制造组组长等。2020年7月22日至今任嘉实优势成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2022年11月2日至今任嘉实领先成长混合型证券投资基金基金经理、2023年7月25日至今任嘉实制造升级股票型发起式证券投资基金基金经理、2023年9月22日至今任嘉实成长驱动混合型证券投资基金基金经理、2025年2月22日至今任嘉实多元动力混合型证券投资基金基金经理、2025年2月22日至今任嘉实主题新动力混合型证券投资基金基金经理。2025年5月6日至今任嘉实核心成长混合型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 嘉实制造升级股票发起式C | 股票型 | 2023-06-19 至 今 | 2.4 | -25.68% | -20.88% |
| 嘉实领先成长混合 | 混合型 | 2022-11-02 至 今 | 3.0 | -29.11% | -19.58% |
| 嘉实成长共享混合C | 混合型 | 2025-10-17 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 嘉实多元动力混合A | 混合型 | 2025-02-22 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 嘉实优势成长混合C | 混合型 | 2023-03-02 至 今 | 2.7 | -32.90% | -21.89% |
| 嘉实优势成长混合A | 混合型 | 2020-07-22 至 今 | 5.3 | -11.66% | -15.93% |
| 嘉实核心成长混合C | 混合型 | 2025-05-06 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 嘉实多元动力混合C | 混合型 | 2025-02-22 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 嘉实成长驱动混合A | 混合型 | 2023-08-05 至 今 | 2.3 | -5.54% | -13.73% |
| 嘉实成长共享混合A | 混合型 | 2025-10-17 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 嘉实核心成长混合A | 混合型 | 2025-05-06 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 嘉实制造升级股票发起式A | 股票型 | 2023-06-19 至 今 | 2.4 | -25.52% | -20.88% |
| 嘉实成长驱动混合C | 混合型 | 2023-08-05 至 今 | 2.3 | -5.76% | -13.73% |
| 嘉实主题新动力混合 | 混合型 | 2025-02-22 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 孟夏 | 2023-03-02 至 今 | 2年8个月零7天 | -32.90 | -21.89 |
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 1999-03-25 | 资产管理规模 | 7,841.76 亿元 |
| 公司股东 | 立信投资有限责任公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 37,585.54 | 83.85 |
| 2 | 债券及货币 | 7,761.34 | 17.31 |
| 3 | 现金 | 6,148.97 | 13.72 |
| 4 | 其他资产 | 219.23 | 00.49 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 688012 | 中微公司 | 10.12 | 3,026.71 | 6.75% | 10.12 |
| 002410 | 广联达 | 202.23 | 2,843.35 | 6.34% | 93.09 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 43.31 | 2,412.37 | 5.38% | 18.98 |
| 300750 | 宁德时代 | 05.71 | 2,293.65 | 5.12% | 5.71 |
| 688696 | 极米科技 | 18.91 | 2,261.66 | 5.05% | 16.76 |
| 601886 | 江河集团 | 283.78 | 2,071.59 | 4.62% | 269.97 |
| 605589 | 圣泉集团 | 53.34 | 1,807.55 | 4.03% | 11.21 |
| 300274 | 阳光电源 | 11.13 | 1,802.84 | 4.02% | -8.51 |
| 603486 | 科沃斯 | 16.01 | 1,721.11 | 3.84% | -9.69 |
| 600079 | 人福医药 | 81.37 | 1,715.26 | 3.83% | 34.76 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019766 | 25国债01 | 16.00(万张) | 1,612.37(万元) | 3.60(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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