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嘉实北证50成份指数A  017527
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指数型
基金公司嘉实基金管理有限公司
基金经理田光远
申购费率0.1%
基金规模0.0亿  ()
1.3302
1.3302
33.02%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.8% -0.03% 1601/4048
最近一月 22.25% 0.03% 24/3980
最近三月 86.41% 0.25% 23/3867
最近一年 49.76% 0.07% 18/3296
(2024-11-20)
基金代码017527 基金经理田光远 最新份额8,598.63万份   ()
基金类型指数型 基金公司嘉实基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.5%
成立日期2022-12-21 托管行招商银行股份有限公司
首募规模4.96亿 托管费0.1%
投资策略

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化,本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%,年跟踪误差不超过 4%。

投资范围

本基金的投资范围主要为标的指数成份股和备选成份股(含存托凭证,下同)。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包含创业板、北京证券交易所股票及其他依法发行上市的股票、存托凭证)、债券资产(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、衍生工具(股指期货、股票期权、国债期货等)、债券回购、银行存款、同业存单、现金资产以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资业务和转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案。同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前按照《信息披露办法》的要求在规定媒介公告。

风险收益特征

本基金为股票型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金所投资的北京证券交易所证券资产会面临北京证券交易所机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括流动性风险、上市公司经营风险、退市风险、股价波动风险、投资集中风险等。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-11-21 1.3479 1.3479 1.33%
2024-11-20 1.3302 1.3302 2.89%
2024-11-19 1.2928 1.2928 0.83%
2024-11-18 1.2822 1.2822 -3.43%
2024-11-15 1.3277 1.3277 -0.71%
2024-11-14 1.3372 1.3372 -2.14%
2024-11-13 1.3664 1.3664 0.77%
2024-11-12 1.3559 1.3559 -1.87%
2024-11-11 1.3818 1.3818 0.68%
2024-11-8 1.3724 1.3724 -1.10%
2024-11-7 1.3877 1.3877 3.32%
2024-11-6 1.3431 1.3431 3.16%
2024-11-5 1.3019 1.3019 7.13%
2024-11-4 1.2152 1.2152 5.56%
2024-11-1 1.1512 1.1512 -8.77%
2024-10-31 1.2618 1.2618 -1.52%
2024-10-30 1.2813 1.2813 -2.06%
2024-10-29 1.3083 1.3083 3.44%
2024-10-28 1.2648 1.2648 0.89%
2024-10-25 1.2536 1.2536 -0.10%

田光远先生:硕士研究生,多年证券从业经历,具有基金从业资格。曾任华创证券有限责任公司资产管理部量化研究员,2017年4月加入嘉实基金管理有限公司指数投资部,从事指数基金投资研究工作。2021年6月4日至2022年9月9日任嘉实恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理、2021年6月25日至2022年9月9日任嘉实中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2021年7月2日至2024年1月11日任嘉实中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2021年8月24日至2022年9月9日任嘉实中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理、2021年9月4日至2024年2月1日任嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2021年9月4日至2024年2月1日任中创400交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2021年3月9日至今任嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2021年6月4日至今任嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2021年7月13日至今任嘉实中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2021年8月3日至今任嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理、2021年8月9日至今任嘉实中证新能源交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2021年9月15日至今任嘉实中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2021年10月21日至今任嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2021年11月24日至今任嘉实中证海外中国互联网30交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理、2021年12月1日至今任嘉实中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理、2022年3月23日至今任嘉实中证芯片产业指数型发起式证券投资基金基金经理、2022年9月21日至今任嘉实中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理、2022年9月30日至今任嘉实上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2022年12月7日至今任嘉实上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理、2022年12月21日至今任嘉实北证50成份指数型证券投资基金基金经理、2024年4月12日至今任嘉实中证全指集成电路交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2024年4月16日至今任嘉实中证机器人交易型开放式指数证券投资基金基金经理。

任职期间收益
嘉实北证50成份指数A  2022-11-26至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
嘉实北证50成份指数A指数型2022-11-26 至 今 2.0-14.72% -18.80% 
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I指数型2024-07-18 至 今 0.3--  --  
嘉实中证软件服务ETF联接A指数型2021-09-27 至 今 3.2-45.51% -34.07% 
嘉实中证电池主题ETF发起联接C指数型2022-08-23 至 今 2.3-50.02% -20.27% 
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C指数型2022-11-25 至 今 2.0-25.05% -22.08% 
嘉实中证沪港深互联网ETF指数型,ETF型2021-07-02 至 2024-01-11 2.5-46.65% -27.28% 
嘉实中证电池主题ETF指数型,ETF型2021-07-01 至 今 3.4-58.89% -34.21% 
嘉实中证科创创业50ETF指数型,ETF型2021-06-16 至 2022-09-09 1.2-35.61% -13.66% 
嘉实中证电池主题ETF发起联接A指数型2022-08-23 至 今 2.3-49.85% -20.27% 
嘉实中证软件服务ETF联接I指数型2024-07-18 至 今 0.3--  --  
嘉实中创400ETF联接A指数型2021-09-04 至 2024-02-01 2.4-37.01% -34.63% 
嘉实中证全指集成电路ETF指数型,ETF型2024-04-01 至 今 0.6--  --  
嘉实中证稀土产业ETF联接C指数型2021-07-09 至 今 3.4-43.07% -32.71% 
嘉实中证芯片产业指数发起式C指数型2022-03-04 至 今 2.7-40.57% -25.77% 
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A指数型2022-11-25 至 今 2.0-24.83% -22.08% 
嘉实中创400ETF指数型,ETF型2021-09-04 至 2024-02-01 2.4-38.47% -34.63% 
嘉实上证科创板芯片ETF指数型,ETF型2022-09-20 至 今 2.2-15.20% -17.92% 
嘉实中证稀土产业ETF联接A指数型2021-07-09 至 今 3.4-42.93% -32.71% 
嘉实中证科创创业50ETF发起联接A指数型2021-08-06 至 2022-09-09 1.1-27.81% -14.16% 
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A指数型2021-11-04 至 今 3.1-54.62% -34.66% 
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)指数型,QDII型,ETF型2021-11-08 至 今 3.0-35.33% -12.16% 
嘉实H股50ETF(QDII)指数型,QDII型,ETF型2021-06-04 至 2022-09-09 1.3-32.23% -12.78% 
嘉实中证软件服务ETF指数型,ETF型2021-06-04 至 今 3.5-45.62% -31.75% 
嘉实中证新能源ETF指数型,ETF型2021-07-26 至 今 3.3-57.30% -33.74% 
嘉实中创400ETF联接C指数型2021-09-04 至 2024-02-01 2.4-37.61% -34.63% 
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C指数型2021-11-04 至 今 3.1-54.87% -34.66% 
嘉实中证芯片产业指数发起式A指数型2022-03-04 至 今 2.7-40.30% -25.77% 
嘉实中证稀有金属主题ETF指数型,ETF型2021-08-28 至 今 3.2-57.29% -34.71% 
嘉实中证软件服务ETF联接C指数型2021-09-27 至 今 3.2-45.81% -34.07% 
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C指数型2021-08-06 至 2022-09-09 1.1-28.00% -14.15% 
嘉实中证稀土产业ETF指数型,ETF型2021-02-24 至 今 3.7-21.14% -24.33% 
嘉实北证50成份指数C指数型2022-11-26 至 今 2.0-14.97% -18.80% 
嘉实中证机器人ETF指数型,ETF型2024-04-01 至 今 0.6--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
田光远2022-11-26 至 今1年-1个月零27天-14.72-18.80
基本信息
嘉实基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间1999-03-25资产管理规模7,841.76 亿元
公司股东立信投资有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000985 1.457 1.457 0.82%
001616 2.226 2.226 0.82%
001878 2.126 2.194 0.82%
004066 1.0093 1.2867 0.05%
004477 1.4127 1.4627 0.68%
005089 0.832 0.832 0.68%
005167 0.9992 0.9992 0.68%
005998 1.3074 1.3074 0.82%
006450 1.0282 1.2095 0.05%
006841 1.0293 1.1983 0.05%
007133 0.9015 0.9015 0.82%
008015 1.044 1.1717 0.05%
008154 0.548 0.548 0.82%
009138 1.1453 1.1453 0.68%
009294 1.0417 1.151 0.05%
009643 1.0107 1.1774 0.05%
010186 0.6017 0.6017 0.68%
010273 0.867 0.867 0.68%
010362 0.4792 0.4792 0.82%
011628 1.058 1.1091 0.05%
012226 0.8182 0.8182 0.68%
012280 1.085 1.085 0.05%
012344 0.9238 0.9238 0.68%
012534 0.9327 0.9327 0.68%
012958 1.0911 1.0911 0.05%
013544 1.0781 1.0994 0.05%
014270 0.8784 0.8784 0.68%
014873 0.836 0.836 0.68%
016264 1.079 1.079 0.68%
016510 1.0652 1.0813 0.05%
016581 1.3142 1.3142 0.18%
016824 1.0145 1.0145 0.68%
016825 1.0087 1.0087 0.68%
017056 1.0819 1.0819 0.82%
017443 1.0586 1.0586 0.05%
018170 1.0516 1.0516 0.05%
018332 0.9018 0.9018 0.68%
019075 1.0692 1.0692 0.00%
019279 0.9949 0.9949 0.82%
019782 1.2638 1.2638 0.68%
020766 1.1804 1.1804 0.82%
021862 1.5087 1.5087 0.82%
021870 1.236 1.236 0.82%
070003 1.4987 3.9374 0.68%
070005 1.2544 2.5088 0.05%
070021 2.153 2.153 0.68%
070039 1.3512 1.3512 0.82%
159502 1.0125 1.0125 0.00%
159910 2.1737 2.1737 0.82%
159918 1.9178 1.9178 0.82%
159922 6.3125 1.9777 0.82%
160726 0.9365 1.5765 0.68%
501189 0.9568 0.9568 0.68%
512600 0.7153 3.5765 0.82%
515300 1.4065 1.6094 0.82%
013527 0.7554 0.7554 0.82%
000116 1.0088 1.5255 0.05%
000989 1.967 1.967 0.00%
002222 1.5277 1.6385 0.68%
002550 1.0353 1.3566 0.05%
003187 1.328 1.3854 0.68%
003880 1.0531 1.0949 0.05%
005156 1.1794 1.1794 0.00%
005157 1.1217 1.1217 0.00%
005662 1.1531 1.1531 0.82%
005727 1.0662 1.0662 0.82%
006803 1.0145 1.0145 0.82%
007343 2.2739 2.2739 0.68%
007529 1.1014 1.1464 0.05%
007606 1.3671 1.4794 0.82%
007716 1.0459 1.1612 0.05%
007895 0.9125 0.9125 0.68%
008620 1.0309 1.1242 0.05%
009089 1.154 1.32 0.05%
009179 1.0616 1.0616 0.82%
009599 1.0437 1.1485 0.05%
010190 0.9831 1.081 0.68%
010361 0.4894 0.4894 0.82%
011841 0.6417 0.6417 0.68%
012067 0.855 0.855 0.68%
012068 0.8384 0.8384 0.68%
012225 0.835 0.835 0.68%
013440 0.8829 0.8829 0.68%
013630 0.782 0.782 0.68%
013996 1.049 1.049 0.68%
014292 0.7165 0.7165 0.68%
014854 1.2959 1.2959 0.82%
015336 0.9271 0.9271 0.82%
015468 0.6225 0.6225 0.82%
017057 1.0765 1.0765 0.82%
017147 0.9757 0.9757 0.68%
017744 0.7966 0.7966 0.82%
018272 1.0331 1.0331 0.05%
018333 0.897 0.897 0.68%
018401 1.2208 1.2208 0.68%
018635 1.0314 1.0314 0.68%
019049 1.0312 1.0312 0.05%
020259 1.011 1.011 0.05%
020260 1.0097 1.0097 0.05%
020767 1.1799 1.1799 0.82%
021215 1.1506 1.1506 0.82%
021628 1.0123 1.0123 0.05%
022240 1.0086 1.0194 0.05%
070017 1.165 2.036 0.68%
070020 1.141 1.73 0.05%
070026 1.2786 1.6314 0.05%
070037 1.3447 1.5323 0.05%
070038 1.3077 1.4888 0.05%
159535 1.0818 1.0818 0.82%
159661 1.1507 1.1507 0.82%
159683 0.9681 0.9681 0.82%
159695 1.2214 1.2214 0.82%
160706 1.0414 3.1606 0.82%
588200 1.4512 1.4512 0.82%
000342 1.224 1.492 0.00%
000990 1.967 1.967 0.00%
001756 1.122 1.588 0.68%
002211 0.7279 1.1157 0.68%
002212 1.087 1.16 0.68%
002548 1.0361 1.3295 0.05%
003292 1.114 1.114 0.68%
003459 1.3634 1.3634 0.05%
004030 1.0418 1.259 0.05%
004486 0.9145 1.0561 0.05%
005088 0.8685 0.8685 0.68%
005660 2.8002 2.8002 0.82%
005661 2.7191 2.7191 0.82%
007021 1.0252 1.1685 0.05%
007589 1.011 1.1786 0.05%
007816 1.0729 1.0729 0.82%
008150 0.6347 0.6347 0.68%
008338 1.0152 1.1446 0.05%
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588700 0.9044 0.9044 0.82%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票33,025.0092.00
2债券及货币1,855.3105.17
3现金1,692.3404.71
4其他资产3,944.2210.99
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
835185贝特瑞161.503,489.949.72%35.15  
832982锦波生物14.063,220.798.97%0.17  
835368连城数控67.542,089.715.82%12.53  
872808曙光数创28.921,427.913.98%5.36  
833575康乐卫士67.721,359.753.79%12.56  
834599同力股份109.081,140.953.18%20.23  
430047诺思兰德79.511,121.823.13%14.75  
836077吉林碳谷84.99999.492.78%15.76  
832491奥迪威54.44887.382.47%10.10  
830809安达科技176.88811.892.26%32.81  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101973324国债0200.80(万张)81.21(万元)0.23(%)  
201972723国债2400.80(万张)81.77(万元)0.23(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<501.0%
50≤X<1000.6%
100≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.1%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
21.5%49.76%0.0%0.0%16.04%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
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86.41%
76.82%
18.94%
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0.0%
0.0%
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风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.68
1.47
0.00
夏普比率
101.85
43.02
0.00
特雷诺指数
0.05
0.04
0.00
詹森指数
0.41
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0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。