公募基金 > 基金超市 > 南方中证高铁产业指数分级B
指数型,分级基金
基金公司南方基金管理股份有限公司
基金经理孙伟
申购费率
基金规模2.04亿  (2020-06-30)
0.3049
0.0376
-96.24%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -3.11% -0.02% 1548/1866
最近一月 2.21% 0.03% 1032/1862
最近三月 -5.4% 0.04% 1757/1821
最近一年 -24.25% 0.36% 1473/1473
(2020-10-27)
基金代码150294 基金经理孙伟 最新份额519.76万份   (2020-06-30)
基金类型指数型,分级基金 基金公司南方基金管理股份有限公司 最新规模2.04亿   (2020-06-30)
风险等级 管理费1.0%
成立日期2015-06-10 托管行中国银河证券股份有限公司
首募规模6.39亿 托管费0.2%
投资策略

本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求与业绩比较基准相似的回报。

投资范围

本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票以及存托凭证(下同))、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

在存续期内,本基金(包括南方高铁份额、高铁A份额、高铁B份额)不进行收益分配。
法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金属于股票型基金,其长期平均风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金为指数型基金,通过跟踪标的指数表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。 从本基金所分拆的两类基金份额来看,高铁A份额为稳健收益类份额,具有低预期风险且预期收益相对较低的特征;高铁B份额为积极收益类份额,具有高预期风险且预期收益相对较高的特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2020-10-28 0.3067 0.0378 0.59%
2020-10-27 0.3049 0.0376 -2.46%
2020-10-26 0.3126 0.0385 2.59%
2020-10-23 0.3047 0.0376 0.10%
2020-10-22 0.3044 0.0375 -1.81%
2020-10-21 0.31 0.0382 -1.49%
2020-10-20 0.3147 0.0388 0.64%
2020-10-19 0.3127 0.0386 -0.95%
2020-10-16 0.3157 0.0389 -0.69%
2020-10-15 0.3179 0.0392 -2.42%
2020-10-14 0.3258 0.0402 -2.40%
2020-10-13 0.3338 0.0412 -1.85%
2020-10-12 0.3401 0.0419 8.45%
2020-10-9 0.3136 0.0387 8.03%
2020-9-30 0.2903 0.0358 -2.62%
2020-9-29 0.2981 0.0368 2.09%
2020-9-28 0.292 0.036 -2.11%
2020-9-25 0.2983 0.0368 -1.94%
2020-9-24 0.3042 0.0375 -7.48%
2020-9-23 0.3288 0.0405 -0.93%

孙伟先生:管理学学士,具有基金从业资格、金融分析师(CFA)资格、注册会计师(CPA)资格。曾任职于腾讯科技有限公司投资并购部、德勤华永会计师事务所深圳分所审计部。2010年2月加入南方基金,历任运作保障部基金会计、数量化投资部量化投资研究员、基金经理助理;2015年5月22日至2016年7月29日,任南方500工业ETF、南方500原材料ETF基金经理;2015年7月2日至今,任改革基金、高铁基金基金经理;2015年7月10日至今,任500信息基金经理;2016年5月13日至今,任南方创业板ETF基金经理;2016年5月20日至今,任南方创业板ETF联接基金经理;2016年8月17日至今,任500信息联接基金经理;2016年8月19日至今,任深成ETF、南方深成基金经理;2017年3月8日至今,任南方全指证券ETF联接基金经理;2017年3月10日至今,任南方中证全指证券ETF基金经理;2017年6月28日至今,任南方中证银行ETF基金经理;2017年6月29日至今,任南方银行联接基金经理;2018年2月8日至今,任H股ETF基金经理;2018年2月12日至今,任南方H股联接基金经理;2019年7月12日至今,任南方中证500工业ETF、南方中证500原材料ETF、南方上证380ETF、南方上证380ETF联接基金经理。

任职期间收益
南方中证高铁产业指数分级B  2015-07-02至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
南方中证500信息技术ETF联接A指数型2016-07-11 至 今 4.323.77% 47.48% 
南方H股联接C指数型2018-01-09 至 今 2.8-9.46% 43.26% 
南方上证380ETF联接C指数型2019-07-12 至 今 1.329.43% 44.75% 
南方中证国有企业改革指数分级A指数型,分级基金2015-07-02 至 今 5.330.90% 28.51% 
南方中证国有企业改革指数分级指数型,分级基金2015-07-02 至 今 5.317.49% 28.51% 
南方中证高铁产业指数分级A指数型,分级基金2015-07-02 至 今 5.334.31% 28.51% 
南方上证380ETF联接A指数型2019-07-12 至 今 1.331.20% 44.75% 
南方中证500原材料ETF指数型,ETF型2019-07-12 至 今 1.317.43% 44.75% 
南方中证500原材料ETF指数型,ETF型2015-05-22 至 2016-07-29 1.2-33.32% -30.44% 
南方全指证券联接C指数型2017-01-18 至 今 3.820.01% 45.72% 
南方银行联接A指数型2017-05-17 至 今 3.521.40% 43.07% 
南方创业板ETF联接C指数型2017-02-23 至 今 3.742.69% 46.11% 
南方中证国有企业改革指数分级B指数型,分级基金2015-07-02 至 今 5.3-15.69% 28.51% 
深成ETF指数型,ETF型2016-08-19 至 今 4.229.59% 47.77% 
南方中证500工业ETF指数型,ETF型2019-07-12 至 今 1.338.78% 44.75% 
南方中证500工业ETF指数型,ETF型2015-05-22 至 2016-07-29 1.2-44.15% -30.44% 
南方中证500信息技术ETF指数型,ETF型2015-07-10 至 今 5.310.56% 34.57% 
南方创业板ETF联接A指数型2016-04-27 至 今 4.529.28% 67.25% 
南方恒生中国企业ETF指数型,ETF型2017-11-27 至 今 2.9-6.92% 40.99% 
南方深证成份ETF联接A指数型2016-08-19 至 今 4.228.54% 47.77% 
南方全指证券联接A指数型2017-01-18 至 今 3.821.79% 45.72% 
南方深证成份ETF联接C指数型2017-02-23 至 今 3.732.83% 46.11% 
南方创业板ETF联接E指数型2020-09-16 至 今 0.13.69% 1.13% 
南方中证高铁产业指数分级B指数型,分级基金2015-07-02 至 今 5.3-93.12% 28.51% 
南方H股联接A指数型2018-01-09 至 今 2.8-8.47% 43.26% 
南方中证银行ETF指数型,ETF型2017-05-17 至 今 3.526.83% 43.91% 
南方中证500信息技术ETF联接C指数型2017-02-23 至 今 3.730.86% 46.11% 
南方银行联接C指数型2017-05-17 至 今 3.519.80% 43.07% 
南方创业板ETF指数型,ETF型2016-04-14 至 今 4.537.27% 67.77% 
南方中证高铁产业指数分级指数型,分级基金2015-07-02 至 今 5.3-43.03% 28.51% 
南方上证380ETF指数型,ETF型2019-07-12 至 今 1.333.28% 44.75% 
南方中证全指证券ETF指数型,ETF型2017-01-23 至 今 3.815.94% 46.60% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
雷俊2015-05-22 至 2016-07-291年2个月零7天-89.53-34.67
孙伟2015-07-02 至 今5年3个月零27天-93.1228.51
基本信息
南方基金管理股份有限公司
注册资本36172.0 万元公司属性
成立时间1998-03-06资产管理规模6,796.4 亿元
公司股东华泰证券股份有限公司  深圳市投资控股有限公司  厦门国际信托有限公司  厦门合泽吉企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽盈企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽祥企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽益企业管理合伙企业(有限合伙)  兴业证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
004070 1.2001 1.2001 0.45%
004224 1.1804 1.1804 0.62%
004342 1.8819 2.0419 0.45%
004432 0.807 0.807 0.45%
004642 0.9189 0.9189 0.45%
004703 1.813 1.813 0.62%
005024 1.0216 1.1488 0.09%
005059 1.1137 1.2467 0.62%
005554 0.9153 0.9153 0.45%
005555 0.9054 0.9054 0.45%
005729 2.1601 2.1601 0.62%
006586 1.0944 1.3014 0.62%
006995 1.0641 1.0641 0.09%
007416 1.1892 1.1892 0.62%
007441 1.0312 1.0312 0.09%
007631 0.1392 0.1392 0.24%
007655 1.0271 1.0271 0.09%
007656 1.0231 1.0231 0.09%
007791 1.0247 1.0247 0.09%
008163 1.0543 1.0543 0.45%
008210 1.0649 1.0649 0.62%
008546 1.0029 1.0029 0.62%
008737 1.0113 1.0113 0.45%
009153 1.1815 1.1815 0.62%
009534 1.0072 1.0072 0.09%
009616 1.0037 1.0047 0.09%
150049 1.029 1.543 0.45%
160106 1.7714 4.3174 0.62%
160128 1.012 1.561 0.09%
160141 0.8687 0.8887 0.24%
512160 1.5014 1.5014 0.45%
000561 1.136 1.241 0.09%
000844 1.462 1.492 0.62%
000997 1.213 1.239 0.09%
001421 1.369 1.369 0.45%
002015 1.378 1.378 0.62%
003476 1.1235 1.2435 0.62%
003612 1.1596 1.2296 0.09%
000326 1.6615 1.7895 0.45%
004180 1.1547 1.1737 0.09%
004346 1.4068 1.4268 0.45%
004446 1.297 1.297 0.62%
005216 1.2495 1.2495 0.62%
005742 2.0415 2.0415 0.62%
005788 1.5881 1.5881 0.45%
005811 1.7168 1.7168 0.62%
006493 1.0262 1.0622 0.09%
006914 1.0318 1.0518 0.09%
006996 1.0574 1.0574 0.09%
007706 1.0041 1.0344 0.09%
007707 1.0202 1.0292 0.09%
008056 1.2842 1.2842 0.45%
008256 0.9992 0.9992 0.09%
008514 1.0701 1.0701 0.62%
006183 1.0134 1.0834 0.09%
009296 1.0543 1.0543 0.62%
150297 1.0369 1.3003 0.45%
160127 1.579 4.452 0.45%
160133 4.347 4.347 0.45%
160136 1.1806 0.8932 0.45%
160140 0.8792 0.8992 0.24%
202025 1.7112 1.7112 0.45%
202027 2.696 3.071 0.62%
202102 1.1257 1.7545 0.09%
000527 4.618 4.618 0.62%
000955 1.762 1.762 0.45%
001503 1.434 1.434 0.62%
001566 1.304 1.414 0.62%
001692 2.067 2.097 0.45%
001988 1.0342 1.1413 0.09%
002219 1.1316 1.1916 0.09%
002400 1.1266 1.1466 0.24%
004343 1.3005 1.3005 0.45%
004555 1.032 1.168 0.09%
004648 1.1562 1.2522 0.62%
004706 1.1038 1.1518 0.09%
005123 1.3237 1.6237 0.62%
005810 1.7685 1.7685 0.62%
003939 1.1866 1.1866 0.62%
003956 1.8535 1.8535 0.45%
006539 1.768 1.898 0.62%
006585 2.4079 3.8479 0.09%
007571 1.7029 1.7029 0.45%
007715 1.0098 1.0338 0.09%
007790 1.0275 1.0275 0.09%
008080 1.0391 1.0391 0.09%
008122 1.0233 1.0233 0.09%
008209 1.0703 1.0703 0.62%
008632 1.0203 1.0583 0.09%
009059 1.3493 1.3493 0.45%
009080 1.2692 1.2692 0.45%
009152 1.1821 1.1821 0.62%
010150 1.8082 1.8082 0.62%
159954 0.9308 0.9308 0.45%
159984 1.2616 1.2616 0.45%
160135 0.6773 0.4416 0.45%
160142 1.1172 1.1172 0.62%
008771 1.0076 1.0076 0.09%
202001 2.1993 4.1543 0.62%
202007 1.442 1.49 0.62%
202009 1.367 1.952 0.62%
202212 2.5055 2.6244 0.62%
510290 1.8228 1.8228 0.45%
510500 6.8579 1.9224 0.45%
512330 1.106 1.106 0.45%
512340 0.8662 0.8662 0.45%
512400 0.8033 0.8033 0.45%
000564 1.1029 1.3924 0.09%
001183 1.462 1.462 0.62%
001334 1.435 1.435 0.62%
001505 1.47 1.52 0.62%
001696 1.623 1.828 0.45%
001989 1.0203 1.1222 0.09%
002167 1.507 1.507 0.62%
003295 1.0937 1.3103 0.62%
004348 1.6014 1.7014 0.45%
005461 1.4347 1.4347 0.09%
005469 1.0018 1.119 0.09%
005659 0.9601 0.9601 0.45%
006151 1.0373 1.0723 0.09%
007025 1.0492 1.0492 0.09%
007161 1.0044 1.0356 0.09%
007341 2.1889 2.1889 0.62%
007415 1.1994 1.1994 0.62%
007733 1.564 1.564 0.62%
008257 0.9983 0.9983 0.09%
008265 1.4994 1.4994 0.45%
009319 1.0285 1.0285 0.62%
159903 1.4998 1.1067 0.45%
160125 1.3455 1.4355 0.24%
160134 1.026 1.377 0.09%
160137 0.9782 1.0916 0.45%
202003 1.4469 3.5966 0.62%
202005 1.289 2.2197 0.62%
202017 1.1372 1.1372 0.45%
202103 1.129 1.7929 0.09%
202801 1.186 1.191 0.24%
512100 0.9316 0.9316 0.45%
513600 2.3576 1.2228 0.24%
960020 1.798 2.383 0.62%
000554 1.896 1.896 0.62%
000562 1.152 1.214 0.09%
000720 1.027 1.332 0.09%
001053 2.474 2.474 0.62%
001335 1.439 1.489 0.62%
001536 1.442 1.68 0.62%
002218 1.1316 1.1916 0.09%
002293 2.0129 2.0129 0.62%
002402 0.1682 0.1711 0.24%
002656 1.2928 1.2928 0.45%
002851 2.327 2.327 0.62%
003161 1.1581 1.3541 0.62%
003332 1.218 1.218 0.62%
003406 1.3212 1.3532 0.09%
003776 1.0682 1.1682 0.09%
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004069 1.2179 1.2179 0.45%
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160105 1.1957 3.3373 0.62%
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008854 1.297 1.297 0.45%
202011 1.796 3.707 0.62%
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202211 1.517 1.993 0.45%
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512700 1.149 1.249 0.45%
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001979 1.052 1.052 0.62%
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202019 1.759 1.779 0.62%
202107 1.517 1.712 0.09%
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150294 0.3049 0.0376 0.45%
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202015 1.886 2.046 0.45%
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202101 2.4349 3.8749 0.09%
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202108 1.3521 1.3821 0.09%
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501062 1.2494 1.4694 0.62%
512900 1.1594 1.1594 0.45%
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002401 1.1005 1.1205 0.24%
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000327 2.1177 2.1177 0.62%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票25,588.5094.68
2债券及货币1,599.5705.92
3现金180.5500.67
4其他资产109.9300.41
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
601766中国中车670.593,681.5613.62%165.70  
601390中国中铁652.953,519.4113.02%161.34  
601186中国铁建368.853,057.7811.31%91.14  
601006大秦铁路476.703,036.5811.24%117.79  
601816京沪高铁236.191,381.715.11%60.29  
600528中铁工业106.85968.063.58%26.40  
600820隧道股份151.22849.853.14%37.36  
300001特锐德47.98846.873.13%11.85  
600580卧龙电驱62.58760.392.81%15.46  
600967内蒙一机67.72755.102.79%16.73  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101964020国债1014.24(万张)1,419.02(万元)5.25(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12015-08-26
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-35.37%-24.25%-34.58%-28.8%-45.62%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.21%
-5.4%
14.97%
-30.23%
-24.25%
-72.04%
-81.74%
-96.24%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
3.26
3.03
2.57
夏普比率
-8.47
-19.60
-26.15
特雷诺指数
-0.00
-0.01
-0.02
詹森指数
-0.42
-0.33
-0.18
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。