公募基金 > 基金超市 > 南方中证国有企业改革指数分级A
指数型,分级基金
基金公司南方基金管理股份有限公司
基金经理孙伟
申购费率
基金规模1.36亿  (2020-03-31)
1.0249
1.0249
28.96%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.09% 0.0%
最近一月 0.43% 0.0%
最近三月 1.26% 0.0%
最近一年 5.03% 0.0%
(2020-06-01)
基金代码150295 基金经理孙伟 最新份额2,526.71万份   (2020-03-31)
基金类型指数型,分级基金 基金公司南方基金管理股份有限公司 最新规模1.36亿   (2020-03-31)
风险等级 管理费1.0%
成立日期2015-06-03 托管行海通证券股份有限公司
首募规模8.69亿 托管费0.2%
投资策略

本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求与业绩比较基准相似的回报。

投资范围

本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

在存续期内,本基金(包括南方国企改革份额、国企改革A份额、国企改革B份额)不进行收益分配。
法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金属于股票型基金,其长期平均风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金为指数型基金,通过跟踪标的指数表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。 从本基金所分拆的两类基金份额来看,国企改革A份额为稳健收益类份额,具有低预期风险且预期收益相对较低的特征;国企改革B份额为积极收益类份额,具有高预期风险且预期收益相对较高的特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2020-6-1 1.0249 1.0249 0.04%
2020-5-29 1.0245 1.261 0.01%
2020-5-28 1.0244 1.2609 0.02%
2020-5-27 1.0242 1.2607 0.01%
2020-5-26 1.0241 1.2606 0.01%
2020-5-25 1.024 1.2605 0.04%
2020-5-22 1.0236 1.2601 0.02%
2020-5-21 1.0234 1.2599 0.01%
2020-5-20 1.0233 1.2598 0.01%
2020-5-19 1.0232 1.2597 0.02%
2020-5-18 1.023 1.2595 0.04%
2020-5-15 1.0226 1.2591 0.01%
2020-5-14 1.0225 1.259 0.02%
2020-5-13 1.0223 1.2588 0.01%
2020-5-12 1.0222 1.2587 0.01%
2020-5-11 1.0221 1.2586 0.05%
2020-5-8 1.0216 1.2581 0.01%
2020-5-7 1.0215 1.258 0.01%
2020-5-6 1.0214 1.2579 0.09%
2020-4-30 1.0205 1.257 0.01%

孙伟先生:管理学学士,具有基金从业资格、金融分析师(CFA)资格、注册会计师(CPA)资格。曾任职于腾讯科技有限公司投资并购部、德勤华永会计师事务所深圳分所审计部。2010年2月加入南方基金,历任运作保障部基金会计、数量化投资部量化投资研究员;2014年12月至2015年5月,担任南方恒生ETF的基金经理助理;2015年5月至2016年7月,任南方500工业ETF、南方500原材料ETF基金经理;2015年7月至今,任改革基金、高铁基金、500信息基金经理;2016年5月至今,任南方创业板ETF、南方创业板ETF联接基金经理;2016年8月至今,任500信息联接、深成ETF、南方深成基金经理;2017年3月至今,任南方全指证券ETF联接、南方中证全指证券ETF基金经理;2017年6月至今,任南方中证银行ETF、南方银行联接基金经理;2018年2月至今,任H股ETF、南方H股联接基金经理。

任职期间收益
南方中证国有企业改革指数分级A  2015-07-02至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
南方中证500信息技术ETF联接A指数型2016-07-11 至 今 3.917.34% 16.56% 
南方H股联接C指数型2018-01-09 至 今 2.4-9.46% 13.45% 
南方上证380ETF联接C指数型2019-07-12 至 今 0.910.11% 15.64% 
南方中证国有企业改革指数分级A指数型,分级基金2015-07-02 至 今 4.928.30% 2.47% 
南方中证国有企业改革指数分级指数型,分级基金2015-07-02 至 今 4.9-3.54% 2.47% 
南方中证高铁产业指数分级A指数型,分级基金2015-07-02 至 今 4.931.41% 2.47% 
南方上证380ETF联接A指数型2019-07-12 至 今 0.911.43% 15.64% 
南方中证500原材料ETF指数型,ETF型2019-07-12 至 今 0.9-1.63% 15.64% 
南方中证500原材料ETF指数型,ETF型2015-05-22 至 2016-07-29 1.2-33.32% -30.44% 
南方全指证券联接C指数型2017-01-18 至 今 3.4-8.48% 15.41% 
南方银行联接A指数型2017-05-17 至 今 3.08.11% 13.36% 
南方创业板ETF联接C指数型2017-02-23 至 今 3.312.54% 15.69% 
南方中证国有企业改革指数分级B指数型,分级基金2015-07-02 至 今 4.9-41.44% 2.47% 
深成ETF指数型,ETF型2016-08-19 至 今 3.82.67% 16.75% 
南方中证500工业ETF指数型,ETF型2019-07-12 至 今 0.98.82% 15.64% 
南方中证500工业ETF指数型,ETF型2015-05-22 至 2016-07-29 1.2-44.15% -30.44% 
南方中证500信息技术ETF指数型,ETF型2015-07-10 至 今 4.94.79% 6.51% 
南方创业板ETF联接A指数型2016-04-27 至 今 4.11.80% 31.05% 
南方恒生中国企业ETF指数型,ETF型2017-11-27 至 今 2.5-7.26% 11.71% 
南方深证成份ETF联接A指数型2016-08-19 至 今 3.82.81% 16.75% 
南方全指证券联接A指数型2017-01-18 至 今 3.4-7.27% 15.41% 
南方深证成份ETF联接C指数型2017-02-23 至 今 3.36.43% 15.69% 
南方中证高铁产业指数分级B指数型,分级基金2015-07-02 至 今 4.9-93.74% 2.47% 
南方H股联接A指数型2018-01-09 至 今 2.4-8.62% 13.45% 
南方中证银行ETF指数型,ETF型2017-05-17 至 今 3.010.91% 13.98% 
南方中证500信息技术ETF联接C指数型2017-02-23 至 今 3.324.27% 15.69% 
南方银行联接C指数型2017-05-17 至 今 3.06.86% 13.36% 
南方创业板ETF指数型,ETF型2016-04-14 至 今 4.17.30% 31.45% 
南方中证高铁产业指数分级指数型,分级基金2015-07-02 至 今 4.9-45.15% 2.47% 
南方上证380ETF指数型,ETF型2019-07-12 至 今 0.912.33% 15.64% 
南方中证全指证券ETF指数型,ETF型2017-01-23 至 今 3.4-11.56% 16.05% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
雷俊2015-05-22 至 2016-07-291年2个月零7天6.70-34.02
孙伟2015-07-02 至 今4年-2个月零31天28.302.47
基本信息
南方基金管理股份有限公司
注册资本36172.0 万元公司属性
成立时间1998-03-06资产管理规模6,421.24 亿元
公司股东华泰证券股份有限公司  深圳市投资控股有限公司  厦门国际信托有限公司  厦门合泽吉企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽盈企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽祥企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽益企业管理合伙企业(有限合伙)  兴业证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
008039 1.0167 1.0167 0.15%
008057 1.0124 1.0124 2.70%
008164 0.9395 0.9395 2.70%
008264 1.1196 1.1196 2.70%
008783 0.9911 0.9911 0.15%
007511 1.0497 1.0497 0.15%
007715 1.042 1.042 0.15%
150050 1.402 5.351 2.70%
150294 0.2974 0.2974 0.00%
160135 0.6624 0.4318 2.70%
202005 1.06 1.9907 1.97%
202027 2.019 2.394 1.97%
512330 1.0939 1.0939 2.70%
513600 2.3745 1.2315 2.58%
513800 1.0714 1.0714 2.58%
002218 1.1597 1.1997 0.15%
000356 1.2798 1.4278 0.15%
000561 1.144 1.249 0.15%
001113 0.7582 0.7582 2.70%
001335 1.313 1.363 1.97%
001696 1.35 1.495 2.70%
006491 1.0296 1.0666 0.15%
006586 1.1122 1.2292 1.97%
006915 1.0213 1.0615 0.15%
007025 1.056 1.056 0.15%
002907 1.019 1.019 2.70%
003161 1.1248 1.2468 1.97%
003332 1.155 1.155 1.97%
003776 1.0724 1.1724 0.15%
003938 1.1768 1.1768 1.97%
004344 0.7491 0.7491 2.70%
004447 1.1907 1.1907 1.97%
004626 1.168 1.168 0.15%
005207 1.98 2.355 1.97%
008209 1.0107 1.0107 1.97%
008256 0.9997 0.9997 0.15%
008513 1.0017 1.0017 1.97%
008626 1.0013 1.0013 0.15%
009079 1.0327 1.0327 2.70%
009153 1.0177 1.0177 1.97%
007150 1.0343 1.0343 0.15%
007341 1.8105 1.8105 1.97%
007490 1.7952 1.7952 1.97%
007707 1.0281 1.0371 0.15%
150295 1.0249 1.0249 0.00%
159954 0.9557 0.9557 2.70%
160137 0.8711 0.9721 2.70%
202023 3.637 3.637 1.97%
202108 1.3552 1.3852 0.15%
512900 0.9236 0.9236 2.70%
002577 1.151 1.151 1.97%
001053 1.915 1.915 1.97%
001421 1.111 1.111 2.70%
001503 1.308 1.308 1.97%
001504 1.331 1.331 1.97%
001580 1.194 1.194 1.97%
006585 2.2606 3.7006 0.15%
006653 1.0702 1.0702 0.15%
006921 1.3279 1.3279 1.97%
006961 1.0843 1.0843 0.15%
002850 1.0488 1.0488 1.97%
003476 1.1443 1.1443 1.97%
003777 1.0568 1.1568 0.15%
004069 0.9659 0.9659 2.70%
004446 1.2116 1.2116 1.97%
004702 1.07 1.07 1.97%
004705 1.1231 1.1711 0.15%
005769 1.2334 1.2334 1.97%
005811 1.3325 1.3325 1.97%
006030 0.9885 0.9885 0.15%
008761 1.0111 1.0111 0.15%
009152 1.0178 1.0178 1.97%
007491 1.7819 1.7819 1.97%
007706 1.0298 1.0408 0.15%
150298 0.7276 0.7276 0.00%
160128 1.023 1.554 0.15%
202211 1.203 1.677 2.70%
512100 0.789 0.789 2.70%
512700 1.0188 1.1188 2.70%
002656 1.0504 1.0504 2.70%
000452 2.88 3.095 1.97%
000955 1.443 1.443 2.70%
001567 1.229 1.299 1.97%
001692 1.647 1.677 2.70%
002016 1.221 1.221 1.97%
006913 1.034 1.0605 0.15%
003939 1.1557 1.1557 1.97%
003956 1.7453 1.7453 2.70%
004180 1.1628 1.1818 0.15%
004181 1.1628 1.1818 0.15%
004343 1.0583 1.0583 2.70%
004345 0.9274 0.9274 2.70%
004357 1.7302 1.7302 1.97%
004432 0.703 0.703 2.70%
004555 1.031 1.167 0.15%
005470 1.0087 1.1267 0.15%
005476 1.1362 1.1362 0.15%
005554 0.9399 0.9399 2.70%
005741 1.413 1.413 1.97%
005742 1.5351 1.5351 1.97%
005788 1.265 1.265 2.70%
008123 1.0155 1.0155 0.15%
008210 1.0081 1.0081 1.97%
007415 1.0981 1.0981 1.97%
159925 1.7722 1.5537 2.70%
160106 1.4948 4.0408 1.97%
160133 3.621 3.621 2.70%
202015 1.5343 1.6943 2.70%
202017 0.9382 0.9382 2.70%
202103 1.0899 1.7538 0.15%
202110 1.3139 1.3439 0.15%
202213 1.4646 2.0358 1.97%
501062 1.0957 1.3157 1.97%
510160 0.5324 1.3246 2.70%
510500 6.0521 1.6966 2.70%
515450 0.9338 0.9338 2.70%
002167 1.2446 1.2446 1.97%
000563 1.1264 1.4143 0.15%
000720 1.043 1.337 0.15%
000997 1.147 1.173 0.15%
001334 1.308 1.308 1.97%
001505 1.341 1.391 1.97%
001573 1.335 1.53 1.97%
006996 1.0658 1.0658 0.15%
002851 2.005 2.005 1.97%
002906 1.027 1.027 2.70%
003338 1.077 1.1433 0.15%
003612 1.137 1.167 0.15%
004348 1.409 1.509 2.70%
004433 0.6954 0.6954 2.70%
004517 1.0766 1.2096 1.97%
004643 0.8505 0.8505 2.70%
005024 1.045 1.1522 0.15%
005393 1.1261 1.1261 0.15%
005397 1.141 1.141 1.97%
005403 1.4459 1.4459 1.97%
005461 1.2027 1.2027 0.15%
005555 0.9313 0.9313 2.70%
005691 1.1926 1.6665 2.70%
006151 1.0518 1.0718 0.15%
008080 1.0333 1.0333 0.15%
008163 0.9408 0.9408 2.70%
008265 1.1166 1.1166 2.70%
008514 1.0003 1.0003 1.97%
008784 0.9903 0.9903 0.15%
007441 1.0384 1.0384 0.15%
007571 1.4827 1.4827 2.70%
007655 1.0225 1.0225 0.15%
007733 1.2258 1.2258 1.97%
007790 1.0201 1.0201 0.15%
150296 0.9671 0.9671 0.00%
159903 1.2275 0.9057 2.70%
159948 2.2589 1.11 2.70%
159984 1.0089 1.0089 2.70%
160124 1.2927 1.3227 0.15%
160130 1.072 1.538 0.15%
202002 0.5773 2.6978 1.97%
202025 1.4877 1.4877 2.70%
202102 1.0882 1.717 0.15%
202105 1.48 1.66 0.15%
202107 1.436 1.616 0.15%
960020 1.512 2.097 1.97%
000554 1.476 1.476 1.97%
000564 1.125 1.3995 0.15%
001183 1.333 1.333 1.97%
001667 1.147 1.147 1.97%
001771 0.952 0.952 1.97%
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008226 1.0222 1.0222 0.15%
008632 1.0345 1.0545 0.15%
007149 1.0353 1.0353 0.15%
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202001 1.8123 3.7673 1.97%
202003 1.3275 3.3972 1.97%
202009 1.029 1.599 1.97%
202212 2.0276 2.1452 1.97%
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160136 0.996 0.7536 2.70%
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202019 1.615 1.635 1.97%
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002293 1.5857 1.5857 1.97%
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001181 1.183 1.183 1.97%
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001570 1.195 1.195 1.97%
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004342 1.5334 1.6934 2.70%
004597 1.0955 1.0955 2.70%
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004642 0.8599 0.8599 2.70%
008257 0.9996 0.9996 0.15%
009080 1.0325 1.0325 2.70%
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007440 1.0384 1.0384 0.15%
007569 1.1427 1.1427 1.97%
007734 1.2206 1.2206 1.97%
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160105 0.9534 3.095 1.97%
160123 1.3377 1.3677 0.15%
160127 1.206 3.4 2.70%
160131 1.055 1.397 0.15%
160132 1.051 1.51 0.15%
202011 1.51 3.421 1.97%
202021 1.1758 1.1958 2.70%
202101 2.2806 3.7206 0.15%
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512340 0.7411 0.7411 2.70%
002219 1.1597 1.1997 0.15%
002220 1.4536 1.4536 1.97%
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001979 1.018 1.018 1.97%
001988 1.0707 1.1528 0.15%
006541 1.0568 1.9775 1.97%
006914 1.0358 1.0558 0.15%
006995 1.0708 1.0708 0.15%
003295 1.1185 1.2351 1.97%
003613 1.1208 1.1508 0.15%
004346 1.1633 1.1833 2.70%
004598 1.0828 1.0828 2.70%
004703 1.51 1.51 1.97%
005059 1.152 1.152 1.97%
005123 1.3284 1.3284 1.97%
005206 3.54 3.54 1.97%
005469 1.009 1.1262 0.15%
005659 0.9663 0.9663 2.70%
005729 1.6998 1.6998 1.97%
005789 1.2549 1.2549 2.70%
006031 0.9814 0.9814 0.15%
006149 1.0274 1.0814 0.15%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票12,955.4394.93
2债券及货币847.8306.21
3现金52.0100.38
4其他资产36.6700.27
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600900长江电力24.32420.493.08%-0.10  
600030中信证券18.90418.823.07%-0.77  
600036招商银行12.42400.922.94%0.36  
601398工商银行77.25397.842.92%1.02  
601668中国建筑75.17396.152.90%-2.65  
600585海螺水泥07.16394.472.89%-0.26  
601166兴业银行24.44388.842.85%1.30  
000858五粮液03.36387.422.84%0.01  
600048保利地产25.64381.272.79%-0.90  
000651格力电器07.17374.272.74%0.13  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1108602国开170407.95(万张)795.72(万元)5.83(%)  
2128102海大转债00.00(万张)00.10(万元)0.00(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
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认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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赎回当时净值 元/份
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赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12019-12-02
22018-12-03
32017-12-01
42016-12-01
52015-07-09
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
5.04%5.03%5.0%0.0%5.22%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.43%
1.26%
2.08%
2.08%
5.03%
15.78%
0.0%
28.96%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.00
-0.00
-0.00
夏普比率
2346.55
2632.21
2656.62
特雷诺指数
-9.31
-11.96
-38.78
詹森指数
0.03
0.03
0.04
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。