公募基金 > 基金超市 > 南方中证国有企业改革指数分级A
指数型,分级基金
基金公司南方基金管理股份有限公司
基金经理孙伟
申购费率
基金规模1.64亿  (2019-12-31)
1.0118
1.2483
27.31%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.1% 0.01% 1230/1660
最近一月 0.47% 0.05% 1332/1658
最近三月 1.26% 0.13% 1293/1568
最近一年 5.01% 0.23% 1053/1327
(2020-02-26)
基金代码150295 基金经理孙伟 最新份额2,642.57万份   (2019-12-31)
基金类型指数型,分级基金 基金公司南方基金管理股份有限公司 最新规模1.64亿   (2019-12-31)
风险等级 管理费1.0%
成立日期2015-06-03 托管行海通证券股份有限公司
首募规模8.69亿 托管费0.2%
投资策略

本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求与业绩比较基准相似的回报。

投资范围

本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

在存续期内,本基金(包括南方国企改革份额、国企改革A份额、国企改革B份额)不进行收益分配。
法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金属于股票型基金,其长期平均风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金为指数型基金,通过跟踪标的指数表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。 从本基金所分拆的两类基金份额来看,国企改革A份额为稳健收益类份额,具有低预期风险且预期收益相对较低的特征;国企改革B份额为积极收益类份额,具有高预期风险且预期收益相对较高的特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2020-2-26 1.0118 1.2483 0.02%
2020-2-25 1.0116 1.2481 0.01%
2020-2-24 1.0115 1.248 0.04%
2020-2-21 1.0111 1.2476 0.01%
2020-2-20 1.011 1.2475 0.02%
2020-2-19 1.0108 1.2473 0.01%
2020-2-18 1.0107 1.2472 0.02%
2020-2-17 1.0105 1.247 0.04%
2020-2-14 1.0101 1.2466 0.01%
2020-2-13 1.01 1.2465 0.01%
2020-2-12 1.0099 1.2464 0.02%
2020-2-11 1.0097 1.2462 0.01%
2020-2-10 1.0096 1.2461 0.04%
2020-2-7 1.0092 1.2457 0.02%
2020-2-6 1.009 1.2455 0.01%
2020-2-5 1.0089 1.2454 0.01%
2020-2-4 1.0088 1.2453 0.02%
2020-2-3 1.0086 1.2451 0.15%
2020-1-23 1.0071 1.2436 0.01%
2020-1-22 1.007 1.2435 0.02%

孙伟先生:管理学学士,具有基金从业资格、金融分析师(CFA)资格、注册会计师(CPA)资格。曾任职于腾讯科技有限公司投资并购部、德勤华永会计师事务所深圳分所审计部。2010年2月加入南方基金,历任运作保障部基金会计、数量化投资部量化投资研究员;2014年12月至2015年5月,担任南方恒生ETF的基金经理助理;2015年5月至2016年7月,任南方500工业ETF、南方500原材料ETF基金经理;2015年7月至今,任改革基金、高铁基金、500信息基金经理;2016年5月至今,任南方创业板ETF、南方创业板ETF联接基金经理;2016年8月至今,任500信息联接、深成ETF、南方深成基金经理;2017年3月至今,任南方全指证券ETF联接、南方中证全指证券ETF基金经理;2017年6月至今,任南方中证银行ETF、南方银行联接基金经理;2018年2月至今,任H股ETF、南方H股联接基金经理;2019年7月至今,任南方中证500工业ETF、南方中证500原材料ETF、南方上证380ETF、南方上证380ETF联接基金经理。

任职期间收益
南方中证国有企业改革指数分级A  2015-07-02至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
南方中证500信息技术ETF联接A指数型2016-07-11 至 今 3.642.85% 21.98% 
南方H股联接C指数型2018-01-09 至 今 2.1-2.71% 19.39% 
南方上证380ETF联接C指数型2019-07-12 至 今 0.614.21% 22.76% 
南方中证国有企业改革指数分级A指数型,分级基金2015-07-02 至 今 4.726.69% 6.26% 
南方中证国有企业改革指数分级指数型,分级基金2015-07-02 至 今 4.72.37% 6.26% 
南方中证高铁产业指数分级A指数型,分级基金2015-07-02 至 今 4.729.59% 6.26% 
南方上证380ETF联接A指数型2019-07-12 至 今 0.615.46% 22.76% 
南方中证500原材料ETF指数型,ETF型2019-07-12 至 今 0.64.75% 22.76% 
南方中证500原材料ETF指数型,ETF型2015-05-22 至 2016-07-29 1.2-33.32% -30.44% 
南方全指证券联接C指数型2017-01-18 至 今 3.17.47% 20.92% 
南方银行联接A指数型2017-05-17 至 今 2.812.59% 19.08% 
南方创业板ETF联接C指数型2017-02-23 至 今 3.022.85% 21.22% 
南方中证国有企业改革指数分级B指数型,分级基金2015-07-02 至 今 4.7-33.00% 6.26% 
深成ETF指数型,ETF型2016-08-19 至 今 3.512.96% 22.17% 
南方中证500工业ETF指数型,ETF型2019-07-12 至 今 0.615.57% 22.76% 
南方中证500工业ETF指数型,ETF型2015-05-22 至 2016-07-29 1.2-44.15% -30.44% 
南方中证500信息技术ETF指数型,ETF型2015-07-10 至 今 4.629.71% 10.60% 
南方创业板ETF联接A指数型2016-04-27 至 今 3.811.02% 37.39% 
南方恒生中国企业ETF指数型,ETF型2017-11-27 至 今 2.30.17% 17.56% 
南方深证成份ETF联接A指数型2016-08-19 至 今 3.512.33% 22.17% 
南方全指证券联接A指数型2017-01-18 至 今 3.18.78% 20.92% 
南方深证成份ETF联接C指数型2017-02-23 至 今 3.016.39% 21.22% 
南方中证高铁产业指数分级B指数型,分级基金2015-07-02 至 今 4.7-91.48% 6.26% 
南方H股联接A指数型2018-01-09 至 今 2.1-1.91% 19.39% 
南方中证银行ETF指数型,ETF型2017-05-17 至 今 2.815.32% 19.75% 
南方中证500信息技术ETF联接C指数型2017-02-23 至 今 3.051.44% 21.22% 
南方银行联接C指数型2017-05-17 至 今 2.811.41% 19.08% 
南方创业板ETF指数型,ETF型2016-04-14 至 今 3.917.46% 37.90% 
南方中证高铁产业指数分级指数型,分级基金2015-07-02 至 今 4.7-41.53% 6.26% 
南方上证380ETF指数型,ETF型2019-07-12 至 今 0.616.52% 22.76% 
南方中证全指证券ETF指数型,ETF型2017-01-23 至 今 3.14.67% 21.65% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
雷俊2015-05-22 至 2016-07-291年2个月零7天6.70-34.08
孙伟2015-07-02 至 今4年7个月零25天26.696.26
基本信息
南方基金管理股份有限公司
注册资本36172.0 万元公司属性
成立时间1998-03-06资产管理规模6,144.35 亿元
公司股东华泰证券股份有限公司  深圳市投资控股有限公司  厦门国际信托有限公司  厦门合泽吉企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽盈企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽祥企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽益企业管理合伙企业(有限合伙)  兴业证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
006585 2.2405 3.6805 -0.15%
006921 1.2711 1.2711 -2.12%
006995 1.0529 1.0529 -0.15%
007025 1.0492 1.0492 -0.15%
005397 1.1274 1.1274 -2.12%
005741 1.4411 1.4411 -2.12%
006151 1.0416 1.0616 -0.15%
150293 1.013 1.2708 -1.99%
150297 1.0002 1.2636 -1.99%
159954 0.9928 0.9928 -1.99%
159984 1.0203 1.0203 -1.99%
160123 1.3213 1.3513 -0.15%
007341 1.9116 1.9116 -2.12%
007707 1.0104 1.0194 -0.15%
007715 1.0231 1.0231 -0.15%
008265 1.0369 1.0369 -1.99%
202021 1.257 1.277 -1.99%
202023 3.271 3.271 -2.12%
202103 1.0959 1.7598 -0.15%
202108 1.345 1.375 -0.15%
510160 0.5717 1.4223 -1.99%
512900 1.0255 1.0255 -1.99%
001426 1.1123 1.1123 -1.99%
001667 1.097 1.097 -2.12%
001771 0.962 0.962 -2.12%
002219 1.1368 1.1768 -0.15%
002220 1.4782 1.4782 -2.12%
002527 1.031 1.031 -2.12%
002655 1.1496 1.1496 -2.12%
003938 1.1477 1.1477 -2.12%
004180 1.1484 1.1674 -0.15%
004432 0.7709 0.7709 -1.99%
004555 1.018 1.154 -0.15%
004626 1.1781 1.1781 -0.15%
002851 1.807 1.807 -2.12%
003295 1.1094 1.226 -2.12%
006914 1.0222 1.0422 -0.15%
006961 1.0716 1.0716 -0.15%
007149 1.0255 1.0255 -0.15%
007150 1.0248 1.0248 -0.15%
005554 0.9728 0.9728 -1.99%
005691 1.1998 1.6738 -1.99%
005788 1.2716 1.2716 -1.99%
005859 1.1248 1.1248 -2.12%
006491 1.0268 1.0538 -0.15%
006493 1.0399 1.0579 -0.15%
159925 1.8056 1.583 -1.99%
160119 1.4598 1.5598 -1.99%
160131 1.057 1.388 -0.15%
007441 1.0328 1.0328 -0.15%
008123 1.0081 1.0081 -0.15%
960020 1.498 2.083 -2.12%
202003 1.3691 3.4388 -2.12%
202009 0.942 1.512 -2.12%
202011 1.496 3.407 -2.12%
202019 1.763 1.783 -2.12%
202211 1.209 1.683 -1.99%
510290 1.5638 1.5638 -1.99%
512340 0.7671 0.7671 -1.99%
001335 1.307 1.357 -2.12%
001503 1.278 1.278 -2.12%
001504 1.301 1.301 -2.12%
001567 1.267 1.287 -2.12%
001573 1.544 1.639 -2.12%
002015 1.196 1.196 -2.12%
000527 3.392 3.392 -2.12%
000562 1.177 1.209 -0.15%
000998 1.137 1.163 -0.15%
003776 1.1069 1.1569 -0.15%
003337 1.0641 1.1304 -0.15%
006587 1.1965 1.1965 -2.12%
006842 1.0411 1.0521 -0.15%
006915 1.04 1.0452 -0.15%
005024 1.0311 1.1383 -0.15%
005659 1.0628 1.0628 -1.99%
006183 1.033 1.083 -0.15%
006494 1.0387 1.0567 -0.15%
160128 1.031 1.542 -0.15%
160135 0.7071 0.461 -1.99%
007491 1.8921 1.8921 -2.12%
007510 1.0375 1.0375 -0.15%
007511 1.0349 1.0349 -0.15%
007655 1.0128 1.0128 -0.15%
007734 1.0739 1.0739 -2.12%
202001 1.7369 3.6919 -2.12%
202005 1.1237 2.0544 -2.12%
202017 0.9652 0.9652 -1.99%
202101 2.2567 3.6967 -0.15%
202107 1.47 1.65 -0.15%
501302 1.0713 1.0713 -1.99%
513600 2.5908 1.3437 -0.74%
513800 1.0379 1.0379 -0.74%
515450 0.9947 0.9947 -1.99%
001505 1.335 1.385 -2.12%
002577 1.153 1.153 -2.12%
000327 1.5873 1.5873 -2.12%
000355 1.291 1.443 -0.15%
000554 1.544 1.544 -2.12%
000564 1.129 1.391 -0.15%
000997 1.154 1.18 -0.15%
001181 1.137 1.137 -2.12%
003956 1.8202 1.8202 -1.99%
004447 1.1729 1.1729 -2.12%
004556 1.014 1.135 -0.15%
002907 1.038 1.038 -1.99%
003033 1.079 1.079 -2.12%
006540 1.3652 3.4249 -2.12%
006913 1.0198 1.0463 -0.15%
006996 1.049 1.049 -0.15%
005403 1.499 1.499 -2.12%
006030 1.0561 1.0561 -0.15%
150294 0.4012 0.0495 -1.99%
150296 1.022 0.3378 -1.99%
160133 3.349 3.349 -1.99%
007571 1.4759 1.4759 -1.99%
007733 1.0767 1.0767 -2.12%
007790 1.0107 1.0107 -0.15%
008210 1.0079 1.0079 -2.12%
202007 1.137 1.185 -2.12%
202025 1.4793 1.4793 -1.99%
202102 1.0951 1.7239 -0.15%
512160 1.1954 1.1954 -1.99%
512300 1.2937 1.2937 -1.99%
512400 0.7579 0.7579 -1.99%
512700 1.1588 1.1588 -1.99%
001421 1.204 1.204 -1.99%
001536 1.18 1.388 -2.12%
001580 1.184 1.184 -2.12%
001692 1.623 1.653 -1.99%
002016 1.196 1.196 -2.12%
002218 1.1368 1.1768 -0.15%
002293 1.4865 1.4865 -2.12%
000452 2.325 2.54 -2.12%
004069 1.0671 1.0671 -1.99%
004598 1.1194 1.1194 -1.99%
004642 0.8997 0.8997 -1.99%
005123 1.2008 1.2008 -2.12%
005476 1.1196 1.1196 -0.15%
005555 0.9649 0.9649 -1.99%
005769 1.2192 1.2192 -2.12%
150049 1.045 1.497 -1.99%
159948 2.2791 1.12 -1.99%
160129 1.028 1.516 -0.15%
007415 1.0767 1.0767 -2.12%
007490 1.9022 1.9022 -2.12%
202027 2.143 2.518 -2.12%
202110 1.305 1.335 -0.15%
202213 1.3893 1.9569 -2.12%
001696 1.388 1.433 -1.99%
002167 1.2551 1.2551 -2.12%
000844 1.3931 1.4231 -2.12%
001053 1.772 1.772 -2.12%
004224 0.8816 0.8816 -2.12%
004342 1.5702 1.7302 -1.99%
004344 0.7595 0.7595 -1.99%
004347 1.3451 1.3451 -1.99%
004357 1.5801 1.5801 -2.12%
004433 0.7633 0.7633 -1.99%
004446 1.1916 1.1916 -2.12%
002850 1.048 1.048 -2.12%
003613 1.1162 1.1462 -0.15%
006539 1.481 1.611 -2.12%
006586 1.1049 1.2219 -2.12%
006653 1.0533 1.0533 -0.15%
005059 1.1348 1.1348 -2.12%
005206 3.19 3.19 -2.12%
005461 1.3224 1.3224 -0.15%
005470 1.0236 1.1106 -0.15%
006492 1.025 1.052 -0.15%
150298 0.9148 0.5201 -1.99%
160105 0.998 3.1396 -2.12%
160136 1.0169 0.7694 -1.99%
160142 1.1129 1.1129 -2.12%
007340 1.924 1.924 -2.12%
007569 1.1274 1.1274 -2.12%
007656 1.0115 1.0115 -0.15%
007706 1.011 1.022 -0.15%
008122 1.0093 1.0093 -0.15%
008632 1.0389 1.0489 -0.15%
202015 1.5695 1.7295 -1.99%
512330 1.2271 1.2271 -1.99%
001334 1.278 1.278 -2.12%
001420 1.1308 1.1308 -1.99%
001570 1.185 1.185 -2.12%
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000086 1.047 1.349 -0.15%
001113 0.7679 0.7679 -1.99%
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004348 1.4494 1.5494 -1.99%
004702 1.106 1.106 -2.12%
002900 1.3579 1.3579 -1.99%
003332 1.149 1.149 -2.12%
003611 1.1533 1.1533 -2.12%
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008745 1.0 1.0 -0.15%
150050 1.655 3.822 -1.99%
150295 1.0118 1.2483 -1.99%
160106 1.5637 4.1097 -2.12%
160124 1.278 1.308 -0.15%
160127 1.35 2.82 -1.99%
160134 1.049 1.368 -0.15%
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007440 1.033 1.033 -0.15%
007791 1.0098 1.0098 -0.15%
008080 1.0243 1.0243 -0.15%
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008164 0.9982 0.9982 -1.99%
202002 0.5531 2.6464 -2.12%
202105 1.514 1.694 -0.15%
202212 1.9195 2.0368 -2.12%
510500 6.218 1.7431 -1.99%
512100 0.8089 0.8089 -1.99%
512310 0.5313 0.5313 -1.99%
001566 1.268 1.288 -2.12%
001979 0.954 0.954 -2.12%
001988 1.0591 1.1412 -0.15%
002656 1.0614 1.0614 -1.99%
000326 1.29 1.358 -1.99%
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003939 1.1288 1.1288 -2.12%
004517 1.0672 1.2002 -2.12%
004643 0.8909 0.8909 -1.99%
004648 1.1522 1.1522 -2.12%
004703 1.355 1.355 -2.12%
004705 1.108 1.156 -0.15%
004706 1.096 1.144 -0.15%
002906 1.046 1.046 -1.99%
003064 1.183 1.183 -2.12%
006518 1.0341 1.0441 -0.15%
006541 1.1226 2.0433 -2.12%
006742 1.0504 1.0504 -0.15%
006916 1.0213 1.0265 -0.15%
005207 2.105 2.48 -2.12%
005393 1.1156 1.1156 -0.15%
005469 1.0274 1.1106 -0.15%
005742 1.4284 1.4284 -2.12%
005789 1.2628 1.2628 -1.99%
005810 1.327 1.327 -2.12%
006031 1.0498 1.0498 -0.15%
006149 1.0338 1.0718 -0.15%
159903 1.2678 0.9355 -1.99%
160130 1.071 1.537 -0.15%
160132 1.051 1.51 -0.15%
160137 0.9575 1.0685 -1.99%
007714 1.0251 1.0251 -0.15%
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008264 1.038 1.038 -1.99%
501062 1.1239 1.3439 -2.12%
512200 0.8661 0.8661 -1.99%
002160 2.095 2.095 -2.12%
000356 1.264 1.412 -0.15%
000561 1.158 1.233 -0.15%
000563 1.13 1.404 -0.15%
000720 1.043 1.324 -0.15%
001183 1.302 1.302 -2.12%
003777 1.0926 1.1426 -0.15%
004181 1.1484 1.1674 -0.15%
004343 1.0706 1.0706 -1.99%
004346 1.2449 1.2649 -1.99%
004597 1.1313 1.1313 -1.99%
004625 1.1885 1.1885 -0.15%
003161 1.1086 1.2306 -2.12%
003338 1.0641 1.1304 -0.15%
003406 1.3316 1.3316 -0.15%
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003610 1.1685 1.1685 -2.12%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票15,563.9195.03
2债券及货币835.3805.10
3现金69.2800.42
4其他资产59.2400.36
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
000002万科A15.53499.763.05%-0.26  
600030中信证券19.67497.653.04%-2.21  
000651格力电器07.04461.682.82%-1.24  
601166兴业银行23.14458.172.80%23.14  
002415海康威视13.86453.782.77%-3.74  
600036招商银行12.06453.212.77%12.06  
600900长江电力24.42448.842.74%24.42  
601398工商银行76.23448.232.74%0.23  
601288农业银行121.21447.262.73%5.31  
601328交通银行79.55447.882.73%7.66  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1108602国开170407.60(万张)764.41(万元)4.67(%)  
2128088深南转债00.02(万张)01.69(万元)0.01(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
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认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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赎回当时净值 元/份
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计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12019-12-02
22018-12-03
32017-12-01
42016-12-01
52015-07-09
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
5.08%5.01%5.01%0.0%5.23%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.47%
1.26%
0.78%
0.78%
5.01%
15.8%
0.0%
27.31%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.00
0.00
-0.00
夏普比率
2227.17
2781.49
2663.35
特雷诺指数
-5.03
28.47
-82.41
詹森指数
0.03
0.03
0.04
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。