公募基金 > 基金超市 > 南方中证国有企业改革指数分级A
指数型,分级基金
基金公司南方基金管理股份有限公司
基金经理孙伟
申购费率
基金规模1.44亿  (2020-06-30)
1.0399
1.2764
30.84%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.09% 0.02% 1631/1854
最近一月 0.42% -0.02% 277/1833
最近三月 1.23% 0.18% 1669/1772
最近一年 5.02% 0.36% 1302/1448
(2020-09-18)
基金代码150295 基金经理孙伟 最新份额2,374.54万份   (2020-06-30)
基金类型指数型,分级基金 基金公司南方基金管理股份有限公司 最新规模1.44亿   (2020-06-30)
风险等级 管理费1.0%
成立日期2015-06-03 托管行海通证券股份有限公司
首募规模8.69亿 托管费0.2%
投资策略

本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求与业绩比较基准相似的回报。

投资范围

本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

在存续期内,本基金(包括南方国企改革份额、国企改革A份额、国企改革B份额)不进行收益分配。
法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金属于股票型基金,其长期平均风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金为指数型基金,通过跟踪标的指数表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。 从本基金所分拆的两类基金份额来看,国企改革A份额为稳健收益类份额,具有低预期风险且预期收益相对较低的特征;国企改革B份额为积极收益类份额,具有高预期风险且预期收益相对较高的特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2020-9-18 1.0399 1.2764 0.02%
2020-9-17 1.0397 1.2762 0.01%
2020-9-16 1.0396 1.2761 0.01%
2020-9-15 1.0395 1.276 0.02%
2020-9-14 1.0393 1.2758 0.04%
2020-9-11 1.0389 1.2754 0.01%
2020-9-10 1.0388 1.2753 0.02%
2020-9-9 1.0386 1.2751 0.01%
2020-9-8 1.0385 1.275 0.01%
2020-9-7 1.0384 1.2749 0.05%
2020-9-4 1.0379 1.2744 0.01%
2020-9-3 1.0378 1.2743 0.01%
2020-9-2 1.0377 1.2742 0.02%
2020-9-1 1.0375 1.274 0.01%
2020-8-31 1.0374 1.2739 0.04%
2020-8-28 1.037 1.2735 0.02%
2020-8-27 1.0368 1.2733 0.01%
2020-8-26 1.0367 1.2732 0.01%
2020-8-25 1.0366 1.2731 0.02%
2020-8-24 1.0364 1.2729 0.04%

孙伟先生:管理学学士,具有基金从业资格、金融分析师(CFA)资格、注册会计师(CPA)资格。曾任职于腾讯科技有限公司投资并购部、德勤华永会计师事务所深圳分所审计部。2010年2月加入南方基金,历任运作保障部基金会计、数量化投资部量化投资研究员、基金经理助理;2015年5月22日至2016年7月29日,任南方500工业ETF、南方500原材料ETF基金经理;2015年7月2日至今,任改革基金、高铁基金基金经理;2015年7月10日至今,任500信息基金经理;2016年5月13日至今,任南方创业板ETF基金经理;2016年5月20日至今,任南方创业板ETF联接基金经理;2016年8月17日至今,任500信息联接基金经理;2016年8月19日至今,任深成ETF、南方深成基金经理;2017年3月8日至今,任南方全指证券ETF联接基金经理;2017年3月10日至今,任南方中证全指证券ETF基金经理;2017年6月28日至今,任南方中证银行ETF基金经理;2017年6月29日至今,任南方银行联接基金经理;2018年2月8日至今,任H股ETF基金经理;2018年2月12日至今,任南方H股联接基金经理;2019年7月12日至今,任南方中证500工业ETF、南方中证500原材料ETF、南方上证380ETF、南方上证380ETF联接基金经理。

任职期间收益
南方中证国有企业改革指数分级A  2015-07-02至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
南方中证500信息技术ETF联接A指数型2016-07-11 至 今 4.230.39% 44.03% 
南方H股联接C指数型2018-01-09 至 今 2.7-10.75% 40.18% 
南方上证380ETF联接C指数型2019-07-12 至 今 1.231.56% 42.35% 
南方中证国有企业改革指数分级A指数型,分级基金2015-07-02 至 今 5.230.21% 25.50% 
南方中证国有企业改革指数分级指数型,分级基金2015-07-02 至 今 5.218.21% 25.50% 
南方中证高铁产业指数分级A指数型,分级基金2015-07-02 至 今 5.233.54% 25.50% 
南方上证380ETF联接A指数型2019-07-12 至 今 1.233.30% 42.35% 
南方中证500原材料ETF指数型,ETF型2019-07-12 至 今 1.219.14% 42.35% 
南方中证500原材料ETF指数型,ETF型2015-05-22 至 2016-07-29 1.2-33.32% -30.44% 
南方全指证券联接C指数型2017-01-18 至 今 3.719.51% 42.37% 
南方银行联接A指数型2017-05-17 至 今 3.317.29% 39.87% 
南方创业板ETF联接C指数型2017-02-23 至 今 3.637.63% 42.72% 
南方中证国有企业改革指数分级B指数型,分级基金2015-07-02 至 今 5.2-14.42% 25.50% 
深成ETF指数型,ETF型2016-08-19 至 今 4.126.79% 44.30% 
南方中证500工业ETF指数型,ETF型2019-07-12 至 今 1.240.20% 42.35% 
南方中证500工业ETF指数型,ETF型2015-05-22 至 2016-07-29 1.2-44.15% -30.44% 
南方中证500信息技术ETF指数型,ETF型2015-07-10 至 今 5.216.81% 31.13% 
南方创业板ETF联接A指数型2016-04-27 至 今 4.424.64% 63.09% 
南方恒生中国企业ETF指数型,ETF型2017-11-27 至 今 2.8-8.42% 37.92% 
南方深证成份ETF联接A指数型2016-08-19 至 今 4.125.85% 44.30% 
南方全指证券联接A指数型2017-01-18 至 今 3.721.23% 42.37% 
南方深证成份ETF联接C指数型2017-02-23 至 今 3.630.11% 42.72% 
南方创业板ETF联接E指数型2020-09-16 至 今 0.00.00% -0.15% 
南方中证高铁产业指数分级B指数型,分级基金2015-07-02 至 今 5.2-92.33% 25.50% 
南方H股联接A指数型2018-01-09 至 今 2.7-9.82% 40.18% 
南方中证银行ETF指数型,ETF型2017-05-17 至 今 3.322.62% 40.69% 
南方中证500信息技术ETF联接C指数型2017-02-23 至 今 3.637.93% 42.72% 
南方银行联接C指数型2017-05-17 至 今 3.315.80% 39.87% 
南方创业板ETF指数型,ETF型2016-04-14 至 今 4.432.25% 63.60% 
南方中证高铁产业指数分级指数型,分级基金2015-07-02 至 今 5.2-41.82% 25.50% 
南方上证380ETF指数型,ETF型2019-07-12 至 今 1.235.51% 42.35% 
南方中证全指证券ETF指数型,ETF型2017-01-23 至 今 3.715.43% 43.21% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
雷俊2015-05-22 至 2016-07-291年2个月零7天6.70-34.02
孙伟2015-07-02 至 今5年2个月零17天30.2125.50
基本信息
南方基金管理股份有限公司
注册资本36172.0 万元公司属性
成立时间1998-03-06资产管理规模6,798.03 亿元
公司股东华泰证券股份有限公司  深圳市投资控股有限公司  厦门国际信托有限公司  厦门合泽吉企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽盈企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽祥企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽益企业管理合伙企业(有限合伙)  兴业证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
009704 1.0069 1.0069 1.10%
007490 2.1549 2.1549 1.10%
007569 1.1045 1.2285 1.10%
007707 1.0175 1.0265 0.11%
008039 1.0041 1.0041 0.11%
008163 1.0761 1.0761 1.71%
008210 1.0618 1.0618 1.10%
008743 1.0121 1.0121 0.11%
009080 1.2436 1.2436 1.71%
009296 1.0434 1.0434 1.10%
202025 1.7647 1.7647 1.71%
202027 2.668 3.043 1.10%
202107 1.491 1.686 0.11%
159903 1.4929 1.1016 1.71%
160127 1.526 4.303 1.71%
160130 1.13 1.596 0.11%
512100 0.9613 0.9613 1.71%
512700 1.1339 1.2339 1.71%
512900 1.2125 1.2125 1.71%
001667 1.634 1.634 1.10%
001988 1.0318 1.1389 0.11%
002016 1.37 1.37 1.10%
000086 1.027 1.355 0.11%
000564 1.099 1.3885 0.11%
001181 1.523 1.523 1.10%
005059 1.1072 1.2402 1.10%
005403 1.7232 1.7232 1.10%
005470 0.9975 1.1155 0.11%
005729 2.1471 2.1471 1.10%
006492 1.0083 1.0573 0.11%
006539 1.765 1.895 1.10%
006842 1.0249 1.0549 0.11%
007025 1.0469 1.0469 0.11%
009616 1.0016 1.0026 0.11%
009646 1.0045 1.0045 1.10%
007441 1.0286 1.0286 0.11%
007510 1.0442 1.0442 0.11%
007655 1.0218 1.0218 0.11%
008122 1.0211 1.0211 0.11%
008209 1.0665 1.0665 1.10%
008854 1.2846 1.2846 1.71%
009297 1.041 1.041 1.10%
009319 1.0156 1.0156 1.10%
202011 1.791 3.702 1.10%
202015 1.8961 2.0561 1.71%
202211 1.5073 1.9832 1.71%
501062 1.2798 1.4998 1.10%
150050 2.028 7.741 1.71%
160136 1.2108 0.9161 1.71%
160142 1.1139 1.1139 1.10%
160143 0.9838 0.9838 1.10%
512200 0.986 0.986 1.71%
512330 1.1823 1.1823 1.71%
001503 1.421 1.421 1.10%
002218 1.1255 1.1855 0.11%
000326 1.6933 1.8213 1.71%
000844 1.4656 1.4956 1.10%
001183 1.447 1.447 1.10%
005742 1.9833 1.9833 1.10%
006491 1.0106 1.0596 0.11%
006517 1.0269 1.0569 0.11%
006585 2.4009 3.8409 0.11%
006742 1.0202 1.0502 0.11%
007150 1.0367 1.0367 0.11%
007341 2.2572 2.2572 1.10%
003613 1.1797 1.2097 0.11%
004070 1.252 1.252 1.71%
004224 1.1784 1.1784 1.10%
004342 1.8927 2.0527 1.71%
004347 1.3031 1.3031 1.71%
004446 1.2933 1.2933 1.10%
004447 1.2685 1.2685 1.10%
004598 1.1812 1.1812 1.71%
007415 1.196 1.196 1.10%
007440 1.0286 1.0286 0.11%
007491 2.1338 2.1338 1.10%
007511 1.0392 1.0392 0.11%
007571 1.7569 1.7569 1.71%
007791 1.0216 1.0216 0.11%
008264 1.4624 1.4624 1.71%
008513 1.0617 1.0617 1.10%
008737 1.0176 1.0176 1.71%
008761 0.9929 1.0009 0.11%
009059 1.3378 1.3378 1.71%
009929 0.9977 0.9977 1.10%
010132 1.0 1.0 1.10%
010133 1.0 1.0 1.10%
150297 1.031 1.2944 1.71%
160129 1.013 1.529 0.11%
160131 1.037 1.396 0.11%
515450 1.0834 1.0834 1.71%
001334 1.422 1.422 1.10%
001505 1.459 1.509 1.10%
005207 2.61 2.985 1.10%
005691 1.4924 1.9683 1.71%
006151 1.0305 1.0655 0.11%
006587 1.4343 1.5843 1.10%
006913 1.0265 1.053 0.11%
006916 1.0551 1.0603 0.11%
006961 1.058 1.058 0.11%
002907 1.258 1.258 1.71%
003295 1.0855 1.3021 1.10%
003332 1.236 1.236 1.10%
003338 1.0631 1.1294 0.11%
003777 1.0482 1.1482 0.11%
004069 1.2701 1.2701 1.71%
004343 1.2724 1.2724 1.71%
004345 1.1175 1.1175 1.71%
004357 2.147 2.147 1.10%
004643 0.9931 0.9931 1.71%
004648 1.1468 1.2428 1.10%
009534 1.0043 1.0043 0.11%
009681 0.9953 0.9953 1.10%
009705 1.0062 1.0062 1.10%
007567 1.0284 1.0524 0.11%
007656 1.0183 1.0183 0.11%
007715 1.0081 1.0321 0.11%
008057 1.2771 1.2771 1.71%
008256 0.9962 0.9962 0.11%
008771 1.004 1.004 0.11%
008783 0.9807 0.9807 0.11%
009060 1.3357 1.3357 1.71%
009079 1.2441 1.2441 1.71%
009152 1.1624 1.1624 1.10%
009153 1.1619 1.1619 1.10%
202002 0.6812 2.9187 1.10%
202023 4.409 4.409 1.10%
510290 1.8826 1.8826 1.71%
010150 1.763 1.763 1.10%
010183 1.2644 1.2644 1.71%
150294 0.3584 0.0442 1.71%
159925 2.2052 1.9334 1.71%
159948 2.732 1.3425 1.71%
160123 1.3097 1.3397 0.11%
160133 4.276 4.276 1.71%
160134 1.029 1.373 0.11%
512340 0.8935 0.8935 1.71%
960020 1.793 2.378 1.10%
001335 1.429 1.479 1.10%
002167 1.5039 1.5039 1.10%
000554 1.953 1.953 1.10%
000562 1.15 1.212 0.11%
000720 1.023 1.328 0.11%
001113 0.9588 0.9588 1.71%
005206 4.281 4.281 1.10%
005469 0.9991 1.1163 0.11%
005476 1.1254 1.1254 0.11%
005769 1.3289 1.3289 1.10%
006030 1.2267 1.2267 0.11%
007161 1.0015 1.0327 0.11%
007340 2.2821 2.2821 1.10%
003337 1.0631 1.1294 0.11%
004180 1.1518 1.1708 0.11%
004344 0.9462 0.9462 1.71%
004556 1.021 1.142 0.11%
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004706 1.1019 1.1499 0.11%
007734 1.5102 1.5102 1.10%
008080 1.0351 1.0351 0.11%
008509 0.9962 0.9962 0.11%
008514 1.0583 1.0583 1.10%
008546 0.9988 0.9988 1.10%
008632 1.0253 1.0553 0.11%
008736 1.0189 1.0189 1.71%
008780 0.998 1.006 0.11%
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202102 1.1258 1.7546 0.11%
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159984 1.2345 1.2345 1.71%
160105 1.2369 3.3785 1.10%
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002850 1.0707 1.0707 1.10%
002900 1.3184 1.3184 1.71%
003476 1.1158 1.2358 1.10%
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202110 1.3043 1.3343 0.11%
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007162 1.0015 1.0282 0.11%
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202017 1.1319 1.1319 1.71%
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202108 1.347 1.377 0.11%
506000 0.9274 0.9274 1.10%
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150296 1.3817 0.4566 1.71%
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512310 0.6673 0.6673 1.71%
513600 2.3492 1.2184 0.54%
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000955 1.721 1.721 1.71%
000998 1.181 1.207 0.11%
005123 1.4468 1.5968 1.10%
005555 0.8972 0.8972 1.71%
005811 1.6693 1.6693 1.10%
006494 1.0201 1.0561 0.11%
006653 1.0586 1.0586 0.11%
007149 1.038 1.038 0.11%
002851 2.308 2.308 1.10%
002906 1.271 1.271 1.71%
003406 1.3181 1.3501 0.11%
003611 1.1823 1.1823 1.10%
003938 1.2088 1.2088 1.10%
003939 1.185 1.185 1.10%
004346 1.4375 1.4575 1.71%
004432 0.8397 0.8397 1.71%
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004703 1.778 1.778 1.10%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票13,711.2594.99
2债券及货币953.3106.60
3现金863.1905.98
4其他资产11.7100.08
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
601888中国中免03.48536.243.72%-0.14  
000661长春高新01.01439.653.05%0.49  
000858五粮液02.47423.182.93%-0.88  
600900长江电力22.17419.902.91%-2.25  
600030中信证券17.26416.142.88%-2.41  
002415海康威视13.35405.172.81%-0.51  
601688华泰证券21.02395.182.74%4.65  
000725京东方A83.66390.692.71%-4.23  
000002万科A14.91389.752.70%-0.62  
601166兴业银行24.55387.392.68%1.41  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1018013国开200400.90(万张)90.03(万元)0.62(%)  
2127017万青转债00.00(万张)00.10(万元)0.00(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
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计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12019-12-02
22018-12-03
32017-12-01
42016-12-01
52015-07-09
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
5.02%5.02%5.0%5.16%5.2%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.42%
1.23%
1.07%
3.58%
5.02%
15.78%
28.65%
30.84%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
-0.00
0.00
夏普比率
2315.24
2647.95
2751.96
特雷诺指数
76.73
-13.96
14.31
詹森指数
0.03
0.03
0.04
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。