公募基金 > 基金超市 > 南方中证高铁产业指数分级A
指数型,分级基金
基金公司南方基金管理股份有限公司
基金经理
申购费率
基金规模2.7亿  (2020-09-30)
1.0544
1.3122
35.44%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.1% -0.0% 792/1900
最近一月 0.45% 0.04% 1396/1868
最近三月 1.34% 0.02% 991/1823
最近一年 5.51% 0.41% 1346/1470
(2020-11-27)
基金代码150293 基金经理 最新份额0.0万份   (2020-09-30)
基金类型指数型,分级基金 基金公司南方基金管理股份有限公司 最新规模2.7亿   (2020-09-30)
风险等级 管理费1.0%
成立日期2015-06-10 托管行中国银河证券股份有限公司
首募规模6.39亿 托管费0.2%
投资策略

本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求与业绩比较基准相似的回报。

投资范围

本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票以及存托凭证(下同))、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

在存续期内,本基金(包括南方高铁份额、高铁A份额、高铁B份额)不进行收益分配。
法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金属于股票型基金,其长期平均风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金为指数型基金,通过跟踪标的指数表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。 从本基金所分拆的两类基金份额来看,高铁A份额为稳健收益类份额,具有低预期风险且预期收益相对较低的特征;高铁B份额为积极收益类份额,具有高预期风险且预期收益相对较高的特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2020-11-27 1.0544 1.3122 0.02%
2020-11-26 1.0542 1.312 0.01%
2020-11-25 1.0541 1.3119 0.02%
2020-11-24 1.0539 1.3117 0.01%
2020-11-23 1.0538 1.3116 0.05%
2020-11-20 1.0533 1.3111 0.01%
2020-11-19 1.0532 1.311 0.02%
2020-11-18 1.053 1.3108 0.01%
2020-11-17 1.0529 1.3107 0.02%
2020-11-16 1.0527 1.3105 0.04%
2020-11-13 1.0523 1.3101 0.02%
2020-11-12 1.0521 1.3099 0.01%
2020-11-11 1.052 1.3098 0.02%
2020-11-10 1.0518 1.3096 0.01%
2020-11-9 1.0517 1.3095 0.05%
2020-11-6 1.0512 1.309 0.01%
2020-11-5 1.0511 1.3089 0.02%
2020-11-4 1.0509 1.3087 0.01%
2020-11-3 1.0508 1.3086 0.02%
2020-11-2 1.0506 1.3084 0.04%
基本信息
南方基金管理股份有限公司
注册资本36172.0 万元公司属性
成立时间1998-03-06资产管理规模7,137.55 亿元
公司股东华泰证券股份有限公司  深圳市投资控股有限公司  厦门国际信托有限公司  厦门合泽吉企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽盈企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽祥企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽益企业管理合伙企业(有限合伙)  兴业证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
009929 1.0138 1.0138 0.49%
150294 0.3326 0.041 0.77%
160134 1.022 1.373 0.07%
160143 1.0077 1.0077 0.49%
202007 1.43 1.478 0.49%
202017 1.1737 1.1737 0.77%
202019 1.69 1.71 0.49%
202107 1.526 1.721 0.07%
501018 0.5564 0.5564 0.32%
506000 0.9543 0.9543 0.49%
002577 1.393 1.393 0.49%
000563 1.1021 1.405 0.07%
001181 1.583 1.583 0.49%
001536 1.437 1.725 0.49%
001573 1.513 1.708 0.49%
001667 1.732 1.732 0.49%
002219 1.1262 1.1862 0.07%
005024 0.9983 1.1455 0.07%
005123 1.3319 1.6319 0.49%
004343 1.2869 1.2869 0.77%
004433 0.9326 0.9326 0.77%
004555 1.001 1.166 0.07%
009297 1.0794 1.0794 0.49%
009704 1.0364 1.0364 0.49%
005470 0.9995 1.1175 0.07%
006492 1.0072 1.0602 0.07%
007159 1.1501 1.1501 0.49%
007733 1.5937 1.5937 0.49%
008256 0.9995 0.9995 0.07%
008745 1.0028 1.0028 0.07%
009152 1.187 1.187 0.49%
009153 1.1863 1.1863 0.49%
010133 0.9955 0.9955 0.49%
159925 2.33 2.0428 0.77%
16013A 1.2603 0.9535 0.77%
16013L 0.6935 0.4521 0.77%
160142 1.1398 1.1398 0.49%
202023 4.525 4.525 0.49%
202801 1.22 1.225 0.32%
510160 0.7039 1.7512 0.77%
002401 1.082 1.102 0.32%
000527 4.677 4.677 0.49%
000955 1.742 1.742 0.77%
001570 1.32 1.32 0.49%
001988 1.0346 1.1417 0.07%
002850 1.0748 1.0748 0.49%
002907 1.248 1.248 0.77%
003939 1.2022 1.2022 0.49%
004357 2.3837 2.3837 0.49%
004597 1.3109 1.3109 0.77%
004643 0.9364 0.9364 0.77%
004703 1.814 1.814 0.49%
009615 1.0064 1.0074 0.07%
009681 0.9953 0.9953 0.49%
005461 1.4697 1.4697 0.07%
005769 1.3446 1.3446 0.49%
005810 1.8795 1.8795 0.49%
006653 1.0765 1.1265 0.07%
006921 1.8098 1.8098 0.49%
006962 1.0673 1.0673 0.07%
006995 1.0598 1.0598 0.07%
007149 1.0397 1.0397 0.07%
007629 0.9268 0.9268 0.32%
007630 0.1418 0.1418 0.32%
007656 1.0152 1.0152 0.07%
007715 1.005 1.034 0.07%
008122 1.0238 1.0238 0.07%
008509 0.9983 0.9983 0.07%
008514 1.0863 1.0863 0.49%
008632 1.0213 1.0593 0.07%
009060 1.4214 1.4214 0.77%
150297 1.0416 1.305 0.77%
159948 2.7632 1.3578 0.77%
160127 0.9584 0.9584 0.77%
160129 1.0 1.523 0.07%
160141 0.9446 0.9646 0.32%
202027 2.844 3.219 0.49%
202102 1.1285 1.7573 0.07%
202211 1.6283 2.105 0.77%
202213 1.8932 2.4853 0.49%
510500 7.0133 1.966 0.77%
512200 0.9279 0.9279 0.77%
512700 1.2417 1.3417 0.77%
512900 1.2014 1.2014 0.77%
000554 1.975 1.975 0.49%
000844 1.4691 1.4991 0.49%
001504 1.476 1.476 0.49%
001692 2.006 2.036 0.77%
001979 1.088 1.088 0.49%
002015 1.409 1.409 0.49%
005059 1.1327 1.2657 0.49%
005206 4.387 4.387 0.49%
003033 1.166 1.166 0.49%
003776 0.997 1.147 0.07%
003956 1.8901 1.8901 0.77%
004180 1.1554 1.1744 0.07%
004347 1.2029 1.2029 0.77%
004706 1.0949 1.1429 0.07%
009352 1.0529 1.0529 0.49%
005788 1.6662 1.6662 0.77%
006290 1.4879 1.4879 0.49%
006491 1.0097 1.0627 0.07%
006517 1.0232 1.0612 0.07%
006585 2.4469 3.8869 0.07%
006916 1.0575 1.0627 0.07%
007162 1.0067 1.0334 0.07%
007491 2.0836 2.0836 0.49%
007655 1.0195 1.0195 0.07%
008265 1.5232 1.5232 0.77%
008780 1.0017 1.0097 0.07%
008854 1.3288 1.3288 0.77%
010006 1.0006 1.0006 0.49%
010062 0.9945 0.9945 0.49%
150293 1.0544 1.3122 0.77%
159954 0.9917 0.9917 0.77%
202002 0.6915 2.9405 0.49%
202021 1.535 1.555 0.77%
202025 1.7475 1.7475 0.77%
202105 1.513 1.77 0.07%
501302 1.0385 1.0385 0.77%
512400 0.9477 0.9477 0.77%
000327 2.1753 2.1753 0.49%
000561 1.137 1.242 0.07%
000998 1.184 1.21 0.07%
001421 1.405 1.405 0.77%
001426 1.4547 1.4547 0.77%
002167 1.5772 1.5772 0.49%
005393 1.1179 1.1179 0.07%
002851 2.368 2.368 0.49%
003406 1.3221 1.3541 0.07%
003777 0.9797 1.1297 0.07%
004346 1.5156 1.5356 0.77%
004432 0.9446 0.9446 0.77%
004446 1.3155 1.3155 0.49%
004447 1.2888 1.2888 0.49%
004556 1.003 1.144 0.07%
004598 1.2932 1.2932 0.77%
004648 1.1142 1.2702 0.49%
004702 1.464 1.464 0.49%
009318 1.0535 1.0535 0.49%
009351 1.0558 1.0558 0.49%
009647 0.9992 0.9992 0.49%
005729 2.1059 2.1059 0.49%
005789 1.6496 1.6496 0.77%
006493 1.0273 1.0633 0.07%
006494 1.0325 1.0685 0.07%
006914 1.0284 1.0484 0.07%
006915 1.0158 1.056 0.07%
006961 1.0692 1.0692 0.07%
006996 1.0528 1.0528 0.07%
007160 1.1431 1.1431 0.49%
007511 1.0389 1.0389 0.07%
007628 0.9321 0.9321 0.32%
007790 1.0275 1.0275 0.07%
008057 1.342 1.342 0.77%
008123 1.0195 1.0195 0.07%
008210 1.0776 1.0776 0.49%
008257 0.9985 0.9985 0.07%
008736 1.0395 1.0395 0.77%
009080 1.3369 1.3369 0.77%
010132 0.9967 0.9967 0.49%
010183 1.2789 1.2789 0.77%
010445 1.0003 1.0003 0.49%
150295 1.0495 1.286 0.77%
150298 0.8902 0.5135 0.77%
159984 1.3327 1.3327 0.77%
160106 1.7539 4.2999 0.49%
160119 1.6524 1.7524 0.77%
160123 1.3027 1.3327 0.07%
160124 1.2566 1.2866 0.07%
202001 2.1669 4.1219 0.49%
202005 1.3466 2.2773 0.49%
512300 1.5475 1.5475 0.77%
512340 0.9669 0.9669 0.77%
515450 1.1402 1.1402 0.77%
960020 1.737 2.322 0.49%
000452 3.106 3.321 0.49%
000562 1.153 1.215 0.07%
000564 1.0986 1.3881 0.07%
001113 0.9522 0.9522 0.77%
001335 1.464 1.514 0.49%
001420 1.4833 1.4833 0.77%
002218 1.1262 1.1862 0.07%
002293 2.0764 2.0764 0.49%
005207 2.778 3.153 0.49%
005215 1.2897 1.2897 0.49%
002900 1.218 1.218 0.77%
003295 1.112 1.3286 0.49%
004342 1.9919 2.1519 0.77%
004344 0.939 0.939 0.77%
004348 1.6357 1.7357 0.77%
004705 1.11 1.158 0.07%
009572 1.0369 1.0369 0.49%
009781 1.0039 1.0039 0.49%
005554 0.9712 0.9712 0.77%
005555 0.9605 0.9605 0.77%
005659 1.0272 1.0272 0.77%
005741 1.93 1.93 0.49%
005811 1.8227 1.8227 0.49%
006476 0.5553 0.5553 0.32%
006539 1.706 1.836 0.49%
006590 4.611 4.611 0.49%
007025 1.0481 1.0481 0.07%
007161 1.0067 1.0379 0.07%
007341 2.3046 2.3046 0.49%
007415 1.2202 1.2202 0.49%
007440 1.0303 1.0303 0.07%
007567 1.0363 1.0603 0.07%
007571 1.7384 1.7384 0.77%
008226 1.0129 1.0129 0.07%
008264 1.5318 1.5318 0.77%
008361 1.0053 1.0053 0.07%
008626 0.9992 0.9992 0.07%
008784 0.9808 0.9808 0.07%
009059 1.4247 1.4247 0.77%
009079 1.3377 1.3377 0.77%
150296 1.4711 0.4862 0.77%
159903 1.5511 1.1445 0.77%
160140 0.9564 0.9764 0.32%
202108 1.3474 1.3774 0.07%
512310 0.6768 0.6768 0.77%
002400 1.1081 1.1281 0.32%
002403 0.1646 0.1675 0.32%
000086 1.023 1.351 0.07%
000326 1.7027 1.8307 0.77%
000720 1.019 1.324 0.07%
000997 1.205 1.231 0.07%
001503 1.448 1.448 0.49%
001566 1.329 1.439 0.49%
001567 1.327 1.437 0.49%
001691 2.038 2.038 0.32%
002160 2.79 2.79 0.49%
002220 1.8459 1.8459 0.49%
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005403 1.7693 1.7693 0.49%
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003332 1.245 1.245 0.49%
003611 1.1875 1.1875 0.49%
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005979 1.4459 1.4459 0.49%
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006913 0.9993 1.0538 0.07%
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008513 1.0911 1.0911 0.49%
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202009 1.442 2.027 0.49%
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008783 0.9836 0.9836 0.07%
009930 1.0123 1.0123 0.49%
010444 1.0006 1.0006 0.49%
160105 1.237 3.3786 0.49%
160131 1.029 1.396 0.07%
160133 4.311 4.311 0.77%
16013B 0.9659 1.0779 0.77%
202103 1.132 1.7959 0.07%
202212 2.5762 2.6953 0.49%
501062 1.2886 1.5086 0.49%
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512100 0.9347 0.9347 0.77%
512330 1.0875 1.0875 0.77%
513600 2.5291 1.3117 0.32%
001334 1.448 1.448 0.49%
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002906 1.261 1.261 0.77%
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003476 1.1416 1.2616 0.49%
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009534 1.0083 1.0083 0.07%
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005691 1.611 2.0876 0.77%
006541 1.3373 2.258 0.49%
007150 1.0381 1.0381 0.07%
007340 2.3336 2.3336 0.49%
007441 1.0303 1.0303 0.07%
007706 1.0043 1.0346 0.07%
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007734 1.5823 1.5823 0.49%
007791 1.0244 1.0244 0.07%
008164 1.1291 1.1291 0.77%
008209 1.0835 1.0835 0.49%
008546 1.0057 1.0057 0.49%
008771 1.0084 1.0084 0.07%
008855 1.3227 1.3227 0.77%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票25,588.5094.68
2债券及货币1,599.5705.92
3现金180.5500.67
4其他资产109.9300.41
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
601766中国中车670.593,681.5613.62%165.70  
601390中国中铁652.953,519.4113.02%161.34  
601186中国铁建368.853,057.7811.31%91.14  
601006大秦铁路476.703,036.5811.24%117.79  
601816京沪高铁236.191,381.715.11%60.29  
600528中铁工业106.85968.063.58%26.40  
600820隧道股份151.22849.853.14%37.36  
300001特锐德47.98846.873.13%11.85  
600580卧龙电驱62.58760.392.81%15.46  
600967内蒙一机67.72755.102.79%16.73  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101964020国债1014.24(万张)1,419.02(万元)5.25(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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*输入范围0-1.5
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卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12019-12-02
22018-12-03
32017-12-01
42016-12-01
52015-08-26
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
5.49%5.51%5.5%5.63%5.7%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.45%
1.34%
2.19%
4.98%
5.51%
17.44%
31.56%
35.44%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.00
-0.00
0.00
夏普比率
2768.80
2870.15
2975.63
特雷诺指数
-5.35
-42.36
20.92
詹森指数
0.04
0.04
0.04
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。