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南方中证500原材料ETF  512340
收藏成功
指数型,ETF型
基金公司南方基金管理股份有限公司
基金经理
申购费率
基金规模0.0亿  ()
0.9941
0.9941
-0.59%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -2.61% -0.01% 1451/1784
最近一月 6.55% 0.09% 1132/1703
最近三月 12.11% 0.1% 710/1638
最近一年 25.12% 0.39% 929/1325
(2021-01-14)
基金代码512340 基金经理 最新份额2,573.4万份   ()
基金类型指数型,ETF型 基金公司南方基金管理股份有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.5%
成立日期2015-04-16 托管行中国农业银行股份有限公司
首募规模9.92亿 托管费0.1%
投资策略

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

投资范围

本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、衍生工具(权证、股指期货等)、债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金资产、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。在建仓完成后,本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的95%,且不低于非现金基金资产的80%。
本基金可投资存托凭证。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时,可进行收益分配。基金份额净值增长率为收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比减去1乘以100%(期间如发生基金份额折算,则以基金份额折算日为初始日重新计算);标的指数同期增长率为收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数收盘值之比减去1乘以100%(期间如发生基金份额折算,则以基金份额折算日为初始日重新计算);
2、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值;3、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,基金份额每次基金收益分配比例由基金管理人根据上述原则确定,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
4、本基金收益分配采取现金分红方式;
5、每一基金份额享有同等分配权;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金属股票基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2021-1-14 0.9941 0.9941 -1.19%
2021-1-13 1.0061 1.0061 -0.58%
2021-1-12 1.012 1.012 1.01%
2021-1-11 1.0019 1.0019 -2.23%
2021-1-8 1.0248 1.0248 0.40%
2021-1-7 1.0207 1.0207 1.92%
2021-1-6 1.0015 1.0015 0.90%
2021-1-5 0.9926 0.9926 1.11%
2021-1-4 0.9817 0.9817 1.90%
2020-12-31 0.9634 0.9634 0.91%
2020-12-30 0.9547 0.9547 0.85%
2020-12-29 0.9467 0.9467 -1.63%
2020-12-28 0.9624 0.9624 -0.19%
2020-12-25 0.9642 0.9642 2.78%
2020-12-24 0.9381 0.9381 -0.75%
2020-12-23 0.9452 0.9452 0.64%
2020-12-22 0.9392 0.9392 -3.37%
2020-12-21 0.972 0.972 1.73%
2020-12-18 0.9555 0.9555 0.68%
2020-12-17 0.949 0.949 2.25%
基本信息
南方基金管理股份有限公司
注册资本36172.0 万元公司属性
成立时间1998-03-06资产管理规模8,490.25 亿元
公司股东华泰证券股份有限公司  深圳市投资控股有限公司  厦门国际信托有限公司  厦门合泽吉企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽盈企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽祥企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽益企业管理合伙企业(有限合伙)  兴业证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
160105 1.3883 3.5299 -1.21%
160119 1.6797 1.7797 -1.20%
160140 0.946 0.966 0.52%
007340 2.6548 2.6548 -1.21%
007415 1.2446 1.2446 -1.21%
004702 1.477 1.477 -1.21%
004706 1.0824 1.1604 -0.06%
009059 1.555 1.555 -1.20%
009060 1.5505 1.5505 -1.20%
009080 1.437 1.437 -1.20%
003938 1.2731 1.2731 -1.21%
010132 1.1505 1.1505 -1.21%
003406 1.3463 1.3783 -0.06%
000955 1.913 1.913 -1.20%
000997 1.229 1.255 -0.06%
010444 1.0101 1.0101 -1.21%
007734 1.759 1.829 -1.21%
005788 1.847 1.847 -1.20%
005789 1.8277 1.8277 -1.20%
009930 1.1423 1.1423 -1.21%
001696 1.821 2.026 -1.20%
001503 1.49 1.49 -1.21%
001566 1.357 1.467 -1.21%
001573 1.726 1.921 -1.21%
006653 1.0828 1.1328 -0.06%
006842 1.0094 1.0664 -0.06%
009318 1.2446 1.2446 -1.21%
009351 1.083 1.083 -1.21%
009572 1.0798 1.0798 -1.21%
008056 1.5498 1.5498 -1.20%
008122 1.0323 1.0323 -0.06%
008123 1.0275 1.0275 -0.06%
008209 1.1081 1.1081 -1.21%
005207 3.414 3.789 -1.21%
005216 1.3239 1.3239 -1.21%
010888 1.0 1.0 -1.21%
008736 1.1487 1.1487 -1.20%
000554 2.221 2.221 -1.21%
005403 1.9346 1.9346 -1.21%
005469 1.0121 1.1293 -0.06%
005729 2.4418 2.4418 -1.21%
002293 2.3471 2.3471 -1.21%
004357 2.737 2.737 -1.21%
004555 1.012 1.177 -0.06%
001335 1.495 1.545 -1.21%
202005 1.5394 2.4701 -1.21%
202021 1.5883 1.6083 -1.20%
202102 1.1579 1.7867 -0.06%
202103 1.1619 1.8258 -0.06%
512200 0.8387 0.8387 -1.20%
512700 1.2271 1.3271 -1.20%
006290 1.5919 1.5919 -1.21%
160123 1.3206 1.3506 -0.06%
160124 1.2733 1.3033 -0.06%
004703 1.914 1.914 -1.21%
008780 1.013 1.021 -0.06%
009079 1.4381 1.4381 -1.20%
005024 1.0086 1.1558 -0.06%
008265 1.8083 1.8083 -1.20%
010007 1.0129 1.0129 -1.21%
010183 1.4977 1.4977 -1.20%
001053 3.011 3.011 -1.21%
007569 1.1546 1.2786 -1.21%
007571 1.7645 1.7645 -1.20%
007655 1.0311 1.0311 -0.06%
007733 1.7737 1.8437 -1.21%
005741 2.0837 2.0837 -1.21%
005742 2.4409 2.4409 -1.21%
009616 1.0094 1.0144 -0.06%
001692 2.382 2.412 -1.20%
001426 1.595 1.595 -1.20%
001505 1.526 1.576 -1.21%
006742 1.0244 1.0644 -0.06%
009153 1.2856 1.2856 -1.21%
009296 1.0992 1.0992 -1.21%
009534 1.0221 1.0221 -0.06%
008039 1.016 1.016 -0.06%
008080 1.0458 1.0458 -0.06%
008163 1.1131 1.1131 -1.20%
008210 1.1012 1.1012 -1.21%
005123 1.4107 1.7107 -1.21%
005206 4.967 4.967 -1.21%
001988 1.0272 1.1543 -0.06%
008632 1.0199 1.0679 -0.06%
005659 1.0764 1.0764 -1.20%
004346 1.5675 1.5875 -1.20%
000326 1.735 1.863 -1.20%
000355 1.2755 1.4696 -0.06%
003610 1.2106 1.2106 -1.21%
003611 1.1905 1.1905 -1.21%
003613 1.1698 1.2398 -0.06%
202007 1.579 1.627 -1.21%
202015 2.1865 2.3465 -1.20%
512330 1.0478 1.0478 -1.20%
512340 0.9941 0.9941 -1.20%
512900 1.2083 1.2083 -1.20%
002851 2.478 2.478 -1.21%
003064 1.337 1.337 -1.21%
006149 1.0749 1.1289 -0.06%
006151 1.0441 1.0791 -0.06%
160127 1.083 1.083 -1.21%
160135 1.0606 1.0606 -1.21%
007416 1.2324 1.2324 -1.21%
007440 1.0403 1.0403 -0.06%
006913 1.0084 1.0629 -0.06%
006915 1.027 1.0672 -0.06%
007025 1.057 1.057 -0.06%
008854 1.5355 1.5355 -1.20%
005059 1.1596 1.2926 -1.21%
004070 1.2464 1.2464 -1.20%
004181 1.1482 1.1872 -0.06%
004224 1.4969 1.4969 -1.21%
010445 1.009 1.009 -1.21%
007628 0.9381 0.9381 0.52%
007714 1.022 1.051 -0.06%
005811 2.0314 2.0314 -1.21%
009704 1.1531 1.1531 -1.21%
009705 1.15 1.15 -1.21%
006517 1.0221 1.0701 -0.06%
006540 1.7057 3.8454 -1.21%
006585 2.5162 3.9562 -0.06%
009152 1.2865 1.2865 -1.21%
009297 1.0945 1.0945 -1.21%
009352 1.0791 1.0791 -1.21%
008057 1.5452 1.5452 -1.20%
002167 1.789 1.789 -1.21%
000563 1.1195 1.4224 -0.06%
000564 1.1154 1.4049 -0.06%
000720 1.038 1.343 -0.06%
002218 1.1442 1.2042 -0.06%
002220 1.8818 1.8818 -1.21%
004342 2.1798 2.3398 -1.20%
004343 1.5071 1.5071 -1.20%
004446 1.3332 1.3332 -1.21%
004598 1.2804 1.2804 -1.20%
202002 0.7784 3.1252 -1.21%
202017 1.2862 1.2862 -1.20%
202107 1.628 1.823 -0.06%
202110 1.3244 1.3544 -0.06%
202305 1.0031 1.0031 -0.06%
513800 1.2057 1.2057 0.52%
515450 1.1185 1.1185 -1.20%
501018 0.6276 0.6276 0.52%
160128 1.023 1.572 -0.06%
160129 1.021 1.544 -0.06%
160134 1.033 1.384 -0.06%
160136 1.1104 1.1104 -1.21%
160137 1.066 1.066 -1.21%
160141 0.9339 0.9539 0.52%
006914 1.0373 1.0573 -0.06%
006921 2.0152 2.0152 -1.21%
007149 1.0497 1.0497 -0.06%
008784 0.995 0.995 -0.06%
004069 1.266 1.266 -1.20%
008256 1.0143 1.0143 -0.06%
010133 1.1483 1.1483 -1.21%
000998 1.208 1.234 -0.06%
010722 1.1103 1.1103 -1.20%
007490 2.3291 2.3291 -1.21%
007656 1.0262 1.0262 -0.06%
007715 1.0162 1.0452 -0.06%
005769 1.355 1.355 -1.21%
005979 1.5491 1.5491 -1.21%
009781 1.069 1.069 -1.21%
001567 1.355 1.465 -1.21%
006494 1.047 1.083 -0.06%
002577 1.649 1.649 -1.21%
008164 1.1087 1.1087 -1.20%
005215 1.3499 1.3499 -1.21%
002015 1.435 1.435 -1.21%
010990 1.0491 1.0491 -1.20%
008737 1.1444 1.1444 -1.20%
005393 1.1301 1.1301 -0.06%
005470 1.0105 1.1285 -0.06%
159925 2.5593 2.2438 -1.20%
159948 3.2616 1.6028 -1.20%
004432 1.0494 1.0494 -1.20%
004517 1.11 1.353 -1.21%
001181 1.796 1.796 -1.21%
000527 5.548 5.548 -1.21%
003476 1.1676 1.2876 -1.21%
003612 1.1903 1.2603 -0.06%
003776 1.0103 1.1603 -0.06%
202025 1.7746 1.7746 -1.20%
202101 2.5478 3.9878 -0.06%
202108 1.3695 1.3995 -0.06%
202801 1.283 1.288 0.52%
510290 1.8932 1.8932 -1.20%
510500 7.1358 2.0003 -1.20%
512160 1.7456 1.7456 -1.20%
002850 1.1037 1.1037 -1.21%
501302 1.0888 1.0888 -1.20%
160106 1.9157 4.4617 -1.21%
160131 1.041 1.408 -0.06%
006962 1.0806 1.0806 -0.06%
007159 1.1821 1.1821 -1.21%
007160 1.1742 1.1742 -1.21%
008855 1.5273 1.5273 -1.20%
003956 2.1962 2.1962 -1.20%
010150 2.0781 2.0781 -1.21%
007491 2.3004 2.3004 -1.21%
007706 1.0173 1.0476 -0.06%
001420 1.6273 1.6273 -1.20%
008226 1.0248 1.0248 -0.06%
002160 3.221 3.221 -1.21%
960020 2.036 2.621 -1.21%
008546 1.0716 1.0716 -1.21%
004345 1.2682 1.2682 -1.20%
001183 1.528 1.528 -1.21%
003777 0.9923 1.1423 -0.06%
202003 1.7232 3.8729 -1.21%
202009 1.624 2.209 -1.21%
202023 5.129 5.129 -1.21%
202027 3.499 3.874 -1.21%
006183 1.0262 1.097 -0.06%
160125 1.4366 1.5266 0.52%
004705 1.0983 1.1763 -0.06%
007161 1.0106 1.0418 -0.06%
003939 1.2457 1.2457 -1.21%
007661 1.314 1.314 -1.21%
005810 2.0981 2.0981 -1.21%
009646 1.1685 1.1685 -1.21%
001421 1.568 1.568 -1.20%
001570 1.352 1.352 -1.21%
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006586 1.1409 1.3479 -1.21%
009319 1.2402 1.2402 -1.21%
009535 1.0207 1.0207 -0.06%
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010989 0.8507 0.8507 -1.20%
000562 1.149 1.226 -0.06%
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202211 1.7722 2.2499 -1.20%
202212 2.8728 2.9927 -1.21%
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003337 1.0892 1.1555 -0.06%
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001691 2.387 2.387 0.52%
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001989 1.0122 1.1341 -0.06%
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002403 0.1665 0.1694 0.52%
004344 1.0205 1.0205 -1.20%
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004433 1.0355 1.0355 -1.20%
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004642 0.8622 0.8622 -1.20%
004643 0.8507 0.8507 -1.20%
001334 1.491 1.491 -1.21%
000356 1.2498 1.4341 -0.06%
000452 3.741 3.956 -1.21%
202011 2.034 3.945 -1.21%
202019 1.917 1.937 -1.21%
202306 1.0033 1.0033 -0.06%
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002906 1.338 1.338 -1.20%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票2,528.8498.18
2债券及货币16.1800.63
3现金16.1800.63
4其他资产36.6701.42
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600426华鲁恒升02.74102.083.96%-1.05  
300285国瓷材料01.8583.453.24%-0.72  
002709天赐材料00.7881.383.16%-0.14  
600143金发科技04.3474.332.89%-1.67  
601233桐昆股份03.5973.922.87%-0.10  
600486扬农化工00.4559.402.31%-0.17  
600529山东药玻01.1557.672.24%-0.44  
601168西部矿业04.5956.822.21%-1.76  
300699光威复材00.6255.212.14%0.62  
600219南山铝业17.2554.512.12%17.25  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
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计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12021-03-260.99434
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
126.56%25.12%0.11%6.44%-0.1%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
6.55%
12.11%
3.19%
3.19%
25.12%
0.34%
36.68%
-0.59%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.09
1.31
1.19
夏普比率
127.60
99.52
16.53
特雷诺指数
0.04
0.05
0.01
詹森指数
0.10
0.00
0.04
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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