公募基金 > 基金超市 > 银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)A
股票型,QDII型
基金公司
基金经理李宜璇
申购费率0.15%
基金规模0.52亿  (2022-06-30)
1.4388
1.4388
43.88%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 1.41% 0.02% 514/679
最近一月 -0.44% 0.01% 423/677
最近三月 -2.32% -0.01% 434/668
最近一年 25.08% 0.26% 277/630
(2026-01-08)
基金代码015204 基金经理李宜璇 最新份额3,390.99万份   (2022-06-30)
基金类型股票型,QDII型 基金公司 最新规模0.52亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2022-04-07 托管行招商银行股份有限公司
首募规模0.44亿 托管费0.2%
投资策略

本基金在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下,重点投资于新能源及智能汽车产业链,在全球市场范围挖掘快速、稳健、可持续增长的优质企业,追求超越业绩比较基准的投资回报,力求实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金主要投资于境内市场和境外市场依法发行的金融工具。境外市场投资工具包括已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金(含交易型开放式指数基金ETF);已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证;政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金
融组织发行的证券;银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品;与
固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品。本基金可以进行境外证券借贷交易、境外正回购交易、逆回购交易。有关证券借贷交易的内容以专门签署的三方或多方协议约定为准。
境内市场投资工具包括国内依法发行或上市的股票(包含主板股票、创业板股票、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、债券(包含国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可转换公司债券(含可分离交易的可转换公司债券的纯债部分)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、现金、金融衍生品(包含股指期货、国债期货、股票期权等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他境内金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

收益分配原则

1、本基金在符合有关基金分红条件的前提下可进行收益分配,每次收益分配比例等具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;红利再投资方式免收再投资的费用;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类别基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则和支付方式,并于变更实施日前在规定媒介上公告,且不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金属于股票型证券投资基金,其预期风险和预期收益水平高于债券型基金和货币市场基金。 本基金可投资于境外证券,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 本基金若通过港股通机制投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-1-9 1.4475 1.4475 0.60%
2026-1-8 1.4388 1.4388 -0.55%
2026-1-7 1.4467 1.4467 -0.47%
2026-1-6 1.4535 1.4535 0.39%
2026-1-5 1.4478 1.4478 1.43%
2025-12-31 1.4274 1.4274 -0.74%
2025-12-29 1.4323 1.4323 -0.40%
2025-12-24 1.4381 1.4381 0.07%
2025-12-23 1.4371 1.4371 0.34%
2025-12-22 1.4323 1.4323 0.63%
2025-12-19 1.4234 1.4234 1.59%
2025-12-18 1.4011 1.4011 0.76%
2025-12-17 1.3906 1.3906 -1.41%
2025-12-16 1.4105 1.4105 -0.28%
2025-12-15 1.4144 1.4144 -0.83%
2025-12-12 1.4262 1.4262 -0.69%
2025-12-11 1.4361 1.4361 -0.79%
2025-12-10 1.4475 1.4475 0.47%
2025-12-9 1.4407 1.4407 -0.30%
2025-12-8 1.4451 1.4451 -0.12%

李宜璇女士:博士学位,中国籍,具有从业资格。曾就职于华龙证券有限责任公司,2014年12月加入银华基金,历任量化投资部量化研究员、基金经理助理,现任量化投资部总监助理/基金经理。自2017年12月25日起担任银华抗通胀主题证券投资基金(LOF)基金经理,自2018年3月7日至2020年12月31日兼任银华恒生中国企业指数分级证券投资基金基金经理,自2018年3月7日至2021年1月13日兼任银华文体娱乐量化优选股票型发起式证券投资基金基金经理,自2018年3月7日至2021年2月25日兼任银华信息科技量化优选股票型发起式证券投资基金、银华全球核心优选证券投资基金基金经理,自2018年3月7日起兼任银华新能源新材料量化优选股票型发起式证券投资基金基金经理,自2020年9月29日起兼任银华工银南方东英标普中国新经济行业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理,自2020年10月29日起兼任银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资基金基金经理,自2021年1月1日起兼任银华恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)基金经理,自2021年1月5日至2022年6月29日兼任银华中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2021年2月4日至2025年5月29日兼任银华中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2021年2月9日至2022年6月29日兼任银华中证影视主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2021年3月10日至2022年6月29日兼任银华中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2021年5月25日起兼任银华中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2021年6月24日至2021年12月21日兼任银华中证800汽车与零部件交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2021年10月26日起兼任银华中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2022年1月17日起兼任银华恒生港股通中国科技交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2022年4月7日起兼任银华全球新能源车量化优选股票型发起式证券投资基金(QDII)基金经理,自2022年7月20日至2025年3月12日兼任银华专精特新量化优选股票型发起式证券投资基金基金经理,自2024年6月13日起兼任银华恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2024年8月23日起兼任银华中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2025年4月25日起兼任银华恒生港股通中国科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。

任职期间收益
银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)A  2022-02-23至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
银华信息科技量化股票发起式C股票型2021-03-03 至 今 4.913.21% 4.32% 
银华信息科技量化股票发起式C股票型2018-03-07 至 2021-02-25 3.042.73% 60.49% 
银华新能源新材料量化股票发起式C股票型2018-03-07 至 今 7.98.79% 8.80% 
银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)A股票型,QDII型2022-02-23 至 今 3.9-17.52% -2.67% 
银华恒生国企指数(QDII-LOF)C指数型,QDII型2025-08-27 至 今 0.4--  --  
银华智能汽车量化股票发起式A股票型2018-08-20 至 2019-02-11 0.5-0.43% -2.89% 
银华新能源新材料量化股票发起式A股票型2018-03-07 至 今 7.911.49% 8.80% 
银华文体娱乐量化股票发起式C股票型2018-03-07 至 2020-11-18 2.7-6.55% 39.27% 
银华稳健增利灵活配置混合发起式C混合型2018-08-20 至 2019-02-11 0.5-6.13% -0.89% 
银华稳健增利灵活配置混合发起式C混合型2021-03-03 至 2021-08-04 0.421.24% 6.12% 
资源A级指数型,分级基金2018-08-20 至 2019-02-11 0.52.46% -2.89% 
银华中小市值量化优选股票发起式A股票型2018-08-20 至 2019-02-11 0.5-4.52% -2.89% 
银华中小市值量化优选股票发起式A股票型2021-03-03 至 2021-06-16 0.34.74% -0.86% 
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接C指数型2025-04-18 至 今 0.7--  --  
有色金属指数型,ETF型2021-02-25 至 2022-06-29 1.325.62% 1.15% 
银华食品饮料量化股票发起式A股票型2018-08-20 至 2019-02-11 0.51.14% -2.89% 
银华食品饮料量化股票发起式A股票型2020-10-29 至 今 5.2-23.85% -21.49% 
银华文体娱乐量化股票发起式A股票型2018-03-07 至 2020-11-18 2.7-6.66% 39.27% 
银华稳健增利灵活配置混合发起式A混合型2021-03-03 至 2021-08-04 0.421.43% 6.12% 
银华稳健增利灵活配置混合发起式A混合型2018-08-20 至 2019-02-11 0.5-5.99% -0.89% 
银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)C股票型,QDII型2022-02-23 至 今 3.9-18.03% -2.67% 
银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A商品型,QDII型,LOF型2017-12-25 至 今 8.146.14% 23.35% 
银华专精特新量化优选股票发起式A股票型2022-06-02 至 2025-03-12 2.8-26.34% -26.80% 
资源B级指数型,分级基金2018-08-20 至 2019-02-11 0.5-15.61% -2.89% 
港股消费指数型,ETF型2021-05-07 至 今 4.7-53.82% -31.15% 
光伏50指数型,ETF型2020-12-22 至 2022-06-29 1.534.43% -6.15% 
银华智能汽车量化股票发起式C股票型2018-08-20 至 2019-02-11 0.5-0.50% -2.89% 
银华信息科技量化股票发起式A股票型2018-03-07 至 2021-02-25 3.042.79% 60.49% 
银华信息科技量化股票发起式A股票型2021-03-03 至 今 4.913.42% 4.31% 
银华食品饮料量化股票发起式C股票型2020-10-29 至 今 5.2-24.84% -21.49% 
银华食品饮料量化股票发起式C股票型2018-08-20 至 2019-02-11 0.51.04% -2.89% 
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接A指数型2025-04-18 至 今 0.7--  --  
恒中企B指数型,QDII型,分级基金2018-03-07 至 2021-01-04 2.8-17.44% 25.46% 
食品ETF指数型,ETF型2021-07-19 至 今 4.5-34.58% -34.35% 
中证资源指数型,分级基金2018-08-20 至 2019-02-11 0.5-7.61% -2.89% 
沪港深指数型,ETF型2021-01-14 至 2025-05-29 4.4-37.60% -29.69% 
银华医疗健康量化股票发起式A股票型2018-08-20 至 2019-02-11 0.5-10.58% -2.89% 
银华医疗健康量化股票发起式A股票型2021-03-03 至 今 4.96.99% 4.32% 
银华医疗健康量化股票发起式C股票型2018-08-20 至 2019-02-11 0.5-10.68% -2.89% 
银华医疗健康量化股票发起式C股票型2021-03-03 至 2021-08-04 0.46.81% 4.32% 
银华专精特新量化优选股票发起式C股票型2022-06-02 至 2025-03-12 2.8-26.68% -26.80% 
银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C商品型,QDII型2024-06-21 至 今 1.6--  --  
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I指数型2025-04-18 至 今 0.7--  --  
影视ETF指数型,ETF型2021-01-26 至 2022-06-29 1.4-17.20% -9.40% 
银华恒生国企指数(QDII-LOF)A指数型,QDII型,LOF型2018-03-07 至 今 7.9-50.41% 23.21% 
银华全球优选(QDII-FOF)股票型,QDII型2018-03-07 至 2021-02-25 3.013.09% 30.88% 
银华中小市值量化优选股票发起式C股票型2018-08-20 至 2019-02-11 0.5-3.64% -2.89% 
银华中小市值量化优选股票发起式C股票型2021-03-03 至 2021-06-16 0.34.63% -0.85% 
恒中企A指数型,QDII型,分级基金2018-03-07 至 2021-01-04 2.814.73% 25.46% 
港股高股息ETF指数型,ETF型2024-07-23 至 2025-09-16 1.2--  --  
恒生港股通ETF指数型,ETF型2024-05-22 至 今 1.6--  --  
新经济指数型,QDII型,ETF型2020-09-07 至 今 5.4-50.05% 11.68% 
科技30指数型,ETF型2021-11-02 至 今 4.2-42.48% -32.82% 
汽车指数型,ETF型2021-03-22 至 2022-01-26 0.811.31% -4.50% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
李宜璇2022-02-23 至 今3年-2个月零21天-17.52-2.67
基本信息
注册资本22220.0 万元公司属性
成立时间2001-05-28资产管理规模5,644.52 亿元
公司股东珠海银华聚义投资合伙企业(有限合伙)  第一创业证券股份有限公司  东北证券股份有限公司  西南证券股份有限公司  珠海银华致信投资合伙企业(有限合伙)  山西海鑫实业有限公司  珠海银华汇玥投资合伙企业(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001163 1.587 1.87 -0.16%
001703 2.308 2.378 -0.16%
002307 2.375 2.375 -0.28%
003397 1.914 1.914 -0.28%
005237 1.2691 1.2691 -0.16%
006348 3.1605 3.1605 -0.28%
006645 1.0475 1.2265 0.03%
008116 1.5986 1.5986 -0.28%
010986 1.021 1.1978 0.03%
012038 1.0407 1.0407 -0.19%
013840 1.8245 1.8245 -0.28%
013842 1.5086 1.5086 -0.28%
013909 1.053 1.053 -0.19%
014042 1.6375 1.6375 -0.28%
014044 0.595 0.595 -0.28%
014669 1.5233 1.5233 -0.16%
015233 4.4929 4.4929 -0.28%
015684 3.1154 3.1154 -0.28%
016248 1.1099 1.1099 -0.28%
016263 1.772 1.907 -0.28%
016702 1.7592 1.7592 -0.38%
017335 1.1553 1.1553 -0.19%
017839 1.1966 1.1966 -0.28%
019653 1.0825 1.1545 0.03%
019744 1.3449 1.3449 -0.28%
022452 1.2374 1.2374 -0.16%
022565 1.0458 1.0458 -0.19%
023823 1.3417 1.3417 0.03%
024037 1.1427 1.1427 -0.16%
024089 1.0147 1.0147 0.03%
025194 0.9806 0.9806 -0.16%
025821 1.001 1.001 -0.19%
026017 1.0964 1.0964 0.03%
159302 1.2765 1.2765 -0.16%
159592 1.3464 1.3464 -0.16%
159768 0.5686 0.5686 -0.16%
159969 1.5083 1.5083 -0.16%
159994 1.9002 1.9002 -0.16%
161820 1.1603 1.6673 0.03%
180003 1.2954 3.5387 -0.28%
180020 1.594 1.619 -0.28%
501038 1.8907 1.8907 -0.28%
562340 1.3231 1.3231 -0.16%
563180 1.1369 1.1369 -0.16%
588190 1.4864 1.4864 -0.16%
588690 1.1242 1.1242 -0.16%
002323 1.2043 1.2043 -0.28%
005106 1.2884 1.2884 -0.16%
005235 1.7154 1.7154 -0.16%
006251 1.6463 1.6463 -0.16%
007204 1.1109 1.1649 -0.38%
008211 1.091 1.178 0.03%
008677 1.0596 1.1726 0.03%
011855 1.1583 1.1583 -0.28%
012178 0.6561 0.6561 -0.28%
012856 1.0082 1.1162 0.03%
013563 1.1128 1.1128 0.03%
013841 1.8096 1.8096 -0.28%
014586 0.9569 0.9569 -0.28%
016623 1.1048 1.1048 -0.28%
017723 1.4066 1.4066 -0.28%
017724 1.391 1.391 -0.28%
018685 1.0625 1.1075 0.03%
019439 1.0172 1.0645 0.03%
020124 1.5864 1.5864 -0.28%
020582 1.0419 1.0419 0.03%
020604 1.0387 1.1047 0.03%
020912 1.0404 1.0404 0.03%
023551 1.249 1.249 -0.16%
023641 1.0133 1.0133 0.03%
023840 1.0756 1.0756 -0.28%
023932 1.0508 1.0508 -0.16%
159225 1.2927 1.2927 -0.16%
159842 1.1685 1.1685 -0.16%
159959 1.6387 1.6387 -0.16%
180012 4.5614 5.5144 -0.28%
180025 1.2388 1.7988 0.03%
501209 0.5702 0.5702 -0.28%
562310 1.0416 1.0416 -0.16%
562320 1.3803 1.3803 -0.16%
562330 1.237 1.237 -0.16%
562380 1.1535 1.1535 -0.16%
000286 1.0566 1.5751 0.03%
001231 1.7223 1.7223 -0.28%
005038 1.6088 1.8678 -0.16%
005238 1.2322 1.2322 -0.16%
005261 1.8281 1.8281 -0.28%
005848 2.0075 2.0075 -0.28%
008978 1.6785 1.6785 -0.28%
009017 1.1681 1.1681 -0.16%
009394 1.3218 1.3218 -0.28%
009978 1.1077 1.1077 -0.28%
011817 1.0213 1.0213 -0.28%
012502 0.7323 0.7323 -0.28%
012928 0.8947 0.8947 -0.16%
013174 1.1386 1.1386 -0.16%
013564 1.1033 1.1033 0.03%
014364 2.208 2.208 -0.16%
014668 1.5393 1.5393 -0.16%
015205 1.4167 1.4167 -0.38%
015823 1.077 1.077 -0.28%
017690 1.023 1.0703 0.03%
018821 1.4441 1.4441 -0.28%
019317 1.1606 1.2046 0.03%
019509 1.4563 1.4563 -0.16%
020144 1.0123 1.0673 0.03%
020789 1.0743 1.0743 0.03%
020790 1.0712 1.0712 0.03%
021402 1.0229 1.0502 0.03%
022451 1.236 1.236 -0.16%
022569 1.4167 1.4167 -0.16%
023615 1.2812 1.2812 0.03%
023702 1.697 1.697 0.03%
024456 1.0817 1.0817 -0.28%
024570 1.108 1.108 -0.16%
025193 0.9813 0.9813 -0.16%
161812 1.334 1.334 -0.16%
180015 1.3439 2.0793 0.03%
180028 1.494 2.47 -0.28%
501022 2.681 2.681 -0.28%
516950 1.1966 1.1966 -0.16%
562360 1.1271 1.1271 -0.16%
015771 1.0395 1.0761 0.03%
001289 1.7036 1.7886 -0.28%
001808 2.375 2.375 -0.28%
002491 1.0747 1.3547 0.03%
005037 1.6673 1.9303 -0.16%
005112 1.3629 1.3629 -0.16%
005251 2.8184 2.8184 -0.28%
005519 1.1787 1.1787 -0.28%
005771 1.6968 1.6968 0.03%
006907 1.0751 1.1801 0.03%
006908 1.0564 1.1614 0.03%
007205 1.0839 1.1379 -0.38%
007206 1.0297 1.2127 0.03%
007779 1.1388 1.1388 -0.19%
008833 1.1689 1.1689 -0.28%
008889 1.7387 1.7387 -0.16%
009541 1.0567 1.1647 0.03%
011733 0.7436 0.7436 -0.28%
012782 0.7255 0.7255 -0.16%
013928 1.0047 1.0047 -0.19%
014045 1.7989 1.7989 -0.28%
014047 1.5638 1.5638 -0.28%
014585 0.9721 0.9721 -0.28%
014670 1.0965 1.1235 0.03%
015036 1.0199 1.0199 -0.28%
015687 1.0559 1.0559 -0.28%
017942 1.0186 1.0186 -0.19%
018365 0.9079 0.9079 -0.28%
019630 1.1109 1.1109 -0.38%
019743 1.3544 1.3544 -0.28%
019860 1.4126 1.4126 -0.16%
020339 1.1648 1.1648 -0.28%
020540 1.0347 1.0347 0.03%
020890 1.0233 1.0553 0.03%
020956 1.0963 1.0963 0.03%
023552 1.25 1.25 -0.16%
023929 1.3335 1.3335 -0.16%
024038 1.1413 1.1413 -0.16%
024395 1.6435 1.6435 -0.16%
024571 1.1066 1.1066 -0.16%
025199 1.043 1.043 0.03%
025327 1.014 1.014 -0.28%
159339 1.2397 1.2397 -0.16%
159575 1.5243 1.5243 -0.16%
159786 1.1568 1.1568 -0.16%
159855 0.9921 0.9921 -0.16%
501083 1.9406 1.9406 -0.28%
512380 1.6388 1.6388 -0.16%
513160 1.2342 1.2342 -0.16%
516880 0.8589 0.8589 -0.16%
017273 1.4237 1.4237 -0.19%
000194 1.0884 1.6444 0.03%
001280 1.185 2.331 -0.28%
001303 1.2042 1.2042 -0.28%
005236 1.6701 1.6701 -0.16%
005481 1.539 1.669 -0.28%
005544 1.7473 1.7473 -0.28%
005794 3.045 3.218 -0.28%
006305 1.402 1.402 -0.19%
006415 1.0499 1.2409 0.03%
006496 1.0967 1.1947 0.03%
007310 1.1665 1.1665 -0.19%
010816 1.1046 1.1046 0.03%
012929 0.8865 0.8865 -0.16%
014043 2.9731 2.9731 -0.28%
014052 1.0977 1.0977 -0.16%
014920 1.1094 1.1094 -0.28%
015641 1.9415 1.9415 -0.16%
016249 1.0967 1.0967 -0.28%
016262 2.874 2.874 -0.28%
018590 1.896 1.896 -0.28%
019859 1.42 1.42 -0.16%
020864 1.1427 1.1427 -0.28%
020911 1.0438 1.0438 0.03%
020977 1.1496 1.1496 -0.28%
022566 1.0417 1.0417 -0.19%
022606 1.3181 1.3181 -0.16%
023513 1.3435 1.3435 0.03%
023550 1.251 1.251 -0.16%
023640 1.015 1.015 0.03%
024039 1.142 1.142 -0.16%
024341 1.0568 1.0728 0.03%
025326 1.015 1.015 -0.28%
025572 1.5737 1.5737 -0.28%
159112 100.2716 1.0027 0.03%
159555 1.6983 1.6983 -0.16%
159567 0.8339 1.6678 -0.16%
159735 0.8043 0.8043 -0.16%
159822 0.7396 0.7396 -0.38%
159862 0.6477 0.6477 -0.16%
161810 4.125 3.922 -0.28%
161815 1.014 1.014 -0.38%
180001 1.5225 3.6733 -0.28%
180031 4.143 6.455 -0.28%
516530 0.9632 0.9632 -0.16%
562300 0.7717 0.7717 -0.16%
017635 1.0178 1.0178 -0.28%
002322 1.6654 1.7454 -0.28%
002328 1.5418 1.5418 -0.28%
005250 1.3606 1.3606 -0.28%
005260 1.8778 1.8778 -0.28%
005286 1.0305 1.3266 0.03%
005498 1.8437 1.8437 -0.28%
005543 1.6648 1.8948 -0.28%
006302 1.6155 2.1324 -0.28%
006837 1.0166 1.2691 0.03%
008385 1.0934 1.0934 -0.28%
009542 0.6096 0.6096 -0.28%
010730 1.0086 1.0086 -0.28%
011600 1.0215 1.0215 -0.19%
012434 0.9115 0.9115 -0.28%
014064 1.2783 1.2783 -0.16%
014346 1.0826 1.0826 -0.28%
015035 1.0409 1.0409 -0.28%
015306 1.2396 1.2396 -0.28%
015418 0.9931 0.9931 -0.19%
015642 1.9261 1.9261 -0.16%
017370 1.3357 1.3357 -0.19%
018364 0.9158 0.9158 -0.28%
019464 1.0572 1.0572 0.03%
020213 1.0576 1.0576 0.03%
020539 1.0384 1.0384 0.03%
020581 1.047 1.047 0.03%
020955 1.1017 1.1017 0.03%
021038 1.1201 1.1201 -0.16%
021039 1.1171 1.1171 -0.16%
021145 1.5057 1.5057 -0.28%
021146 1.4976 1.4976 -0.28%
021208 1.3198 1.3198 -0.16%
023234 1.2401 1.2401 -0.16%
023837 1.0067 1.0067 0.03%
023933 1.0495 1.0495 -0.16%
024942 1.0057 1.0057 0.03%
025398 1.0779 1.0779 -0.16%
025399 1.0775 1.0775 -0.16%
025476 1.7451 1.7451 -0.28%
159288 1.0434 1.0434 -0.16%
159517 1.3364 1.3364 -0.16%
159677 1.447 1.447 -0.16%
159776 1.3041 1.3041 -0.16%
159827 0.9136 0.9136 -0.16%
159871 2.0461 2.0461 -0.16%
161811 1.0564 1.0564 -0.16%
161816 0.9959 0.9959 -0.16%
161818 1.1099 1.3148 -0.28%
161831 0.8278 0.8278 -0.38%
161837 1.2566 1.2566 -0.28%
180026 1.2051 1.7201 0.03%
562390 0.9737 0.9737 -0.16%
588930 1.6476 1.6476 -0.16%
000791 1.1225 1.1375 0.03%
002501 1.2803 1.4683 0.03%
003062 1.3997 1.3997 -0.28%
003063 1.3465 1.3465 -0.28%
003816 100.0807 133.0497 0.00%
003940 1.5899 2.076 -0.28%
005119 2.935 2.935 -0.28%
006497 1.0786 1.1766 0.03%
008384 1.1172 1.1172 -0.28%
008671 1.5755 1.5755 -0.28%
008834 1.142 1.142 -0.28%
009085 1.2843 1.2843 -0.28%
009852 0.7629 0.7629 -0.16%
009859 1.0714 1.0714 -0.28%
009960 0.6832 0.6832 -0.28%
009977 1.1306 1.1306 -0.28%
010524 1.7134 1.7134 -0.16%
011405 0.8695 0.8695 -0.28%
011836 0.6297 0.6297 -0.16%
012370 1.0277 1.0277 -0.28%
013027 0.5508 0.5508 -0.28%
013498 1.0331 1.1231 0.03%
014048 2.638 2.638 -0.28%
014638 1.075 1.12 0.03%
014919 1.1267 1.1267 -0.28%
015204 1.4388 1.4388 -0.38%
016701 1.7824 1.7824 -0.38%
017840 1.1843 1.1843 -0.28%
018151 1.0604 1.0604 -0.19%
018822 1.432 1.432 -0.28%
019369 1.0555 1.1175 0.03%
019383 1.0567 1.1221 0.03%
019465 1.0526 1.0526 0.03%
020214 1.0508 1.0508 0.03%
020865 1.1354 1.1354 -0.28%
022144 1.0309 1.0309 -0.16%
022450 1.2389 1.2389 -0.16%
023839 1.0768 1.0768 -0.28%
024455 1.0848 1.0848 -0.28%
024941 1.0066 1.0066 0.03%
025330 0.8273 0.8273 -0.38%
025820 1.0015 1.0015 -0.19%
159992 0.8823 0.8823 -0.16%
562350 1.0778 1.0778 -0.16%
017212 1.1781 1.1781 -0.19%
017636 0.9998 0.9998 -0.28%
000823 1.808 1.943 -0.28%
002161 1.7141 1.7141 -0.28%
002326 1.149 2.273 -0.28%
004087 1.024 1.3357 0.03%
004839 1.1343 1.1493 0.03%
007056 1.6161 1.6161 -0.28%
007780 1.3178 1.3178 -0.19%
011173 0.8438 0.8438 -0.28%
012781 0.7283 0.7283 -0.16%
013565 1.1035 1.1035 0.03%
013843 1.4639 1.4639 -0.28%
014349 1.75 1.857 -0.28%
015305 1.2582 1.2582 -0.28%
015772 2.343 2.343 -0.28%
016624 1.0906 1.0906 -0.28%
017369 1.0511 1.0511 -0.19%
018632 1.0363 1.0693 0.03%
019508 1.4634 1.4634 -0.16%
021105 1.033 1.048 0.03%
021209 1.3144 1.3144 -0.16%
021694 1.007 1.007 -0.38%
022145 1.0281 1.0281 -0.16%
022944 1.2408 1.2408 -0.16%
023235 1.2373 1.2373 -0.16%
023236 1.2392 1.2392 -0.16%
023838 1.0059 1.0059 0.03%
023930 1.3317 1.3317 -0.16%
023948 0.7603 0.7603 -0.16%
024090 1.0134 1.0134 0.03%
025329 1.0561 1.0561 -0.16%
159318 1.402 1.402 -0.16%
159782 0.9529 0.9529 -0.16%
161834 1.793 1.939 -0.28%
180010 1.5719 4.6794 -0.28%
180013 1.1748 3.0156 -0.28%
180018 3.713 3.793 -0.28%
511880 100.0711 133.3385 0.00%
517000 1.0469 1.0469 -0.16%
519001 1.864 6.2456 -0.28%
530800 1.2594 1.2594 -0.16%
563150 1.1281 1.1281 -0.16%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票13,968.5887.61
2债券及货币1,698.3810.65
3现金1,698.3810.65
4其他资产449.6202.82
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<10001.5%
1000≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<90天0.5%
90天≤X<180天0.5%
180天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
43.75%25.08%17.51%0.0%10.16%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.44%
-2.32%
0.8%
0.8%
25.08%
62.34%
0.0%
43.88%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.07
1.03
0.98
夏普比率
111.67
96.48
45.75
特雷诺指数
0.03
0.06
0.03
詹森指数
-0.01
0.06
0.06
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。