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天弘国证航天航空行业ETF发起联接A 028090
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指数型
基金公司天弘基金管理有限公司 基金经理祁世超 认购费率0.3% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码028090 | 基金经理祁世超 | 最新份额1,879.32万份 () |
| 基金类型指数型 | 基金公司天弘基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2026-07-21 | 托管行中信证券股份有限公司 |
| 首募规模0.86亿 | 托管费0.1% |
投资策略
通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最 小化。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，以目标ETF基金份额、 标的指数成份股、备选成份股（含存托凭证）为主要投资对象。此外，为更好地 实现基金的投资目标，本基金还可以投资于国内依法发行上市的非成份股（包括 主板、科创板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票）、存托凭证、债券 （包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、金融 债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、中 期票据、短期融资券、超短期融资券等）、货币市场工具、同业存单、债券回购、 资产支持证券、银行存款、金融衍生工具（国债期货、股指期货、股票期权等） 以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会 的相关规定）。
本基金可以根据相关法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择， 本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金份额持有人可对A类、C类基金 份额分别选择不同的分红方式；
2、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销 售服务费，各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的 每一基金份额享有同等分配权；
3、在符合有关基金分红条件的情形下，基金管理人可以根据实际情况进行 收益分配，具体分配方案以届时的公告为准：
(1)本基金可每月对基金相对业绩比较基准的超额收益率以及基金的可供分 配利润进行评价，收益评价日核定的基金累计报酬率超过业绩比较基准同期累计 报酬率或者基金可供分配利润金额大于0元时,基金管理人可进行收益分配；
(2)当基金收益分配根据基金相对业绩比较基准的超额收益率决定时，基于 本基金的特点，本基金收益分配无需以弥补亏损为前提，收益分配后基金份额净 值有可能低于面值；当基金收益分配根据基金可供分配利润金额决定时，本基金 收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值 减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人也可以根据实际情况在 其他日期对本基金进行收益分配；若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益 分配；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基 金管理人在履行适当程序后可对基金收益分配原则进行调整，并应于变更实施前 在规定媒介上公告，而无需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为ETF联接基金，且目标ETF为股票型指数基金，预期风险与预期 收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要通过投资于目标 ETF实现对标的指数的紧密跟踪，具有与标的指数相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-8-28 | 1.0535 | 1.0535 | 0.45% |
| 2026-8-27 | 1.0488 | 1.0488 | 1.75% |
| 2026-8-26 | 1.0308 | 1.0308 | 0.25% |
| 2026-8-25 | 1.0282 | 1.0282 | 0.89% |
| 2026-8-24 | 1.0191 | 1.0191 | -1.08% |
| 2026-8-21 | 1.0302 | 1.0302 | 0.54% |
| 2026-8-20 | 1.0247 | 1.0247 | -0.67% |
| 2026-8-19 | 1.0316 | 1.0316 | -4.59% |
| 2026-8-18 | 1.0812 | 1.0812 | -0.83% |
| 2026-8-17 | 1.0903 | 1.0903 | 1.78% |
| 2026-8-14 | 1.0712 | 1.0712 | 0.74% |
| 2026-8-13 | 1.0633 | 1.0633 | -0.62% |
| 2026-8-12 | 1.0699 | 1.0699 | 1.17% |
| 2026-8-11 | 1.0575 | 1.0575 | -2.39% |
| 2026-8-10 | 1.0834 | 1.0834 | 2.23% |
| 2026-8-7 | 1.0598 | 1.0598 | 0.90% |
| 2026-8-6 | 1.0503 | 1.0503 | 0.15% |
| 2026-8-5 | 1.0487 | 1.0487 | 0.86% |
| 2026-8-4 | 1.0398 | 1.0398 | 0.91% |
| 2026-8-3 | 1.0304 | 1.0304 | 1.61% |
祁世超先生：金融硕士，多年证券从业经验。历任嘉实远见科技(北京)有限公司(原嘉实博趣科技(北京)有限公司)产品经理、开发工程师。2015年9月加盟天弘基金管理有限公司，历任智能投资部研究员、指数与数量投资部高级研究员。历任天弘中证沪港深云计算产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2025年02月14日至2026年03月07日)、天弘中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金基金经理(2025年02月14日至2025年11月19日)、天弘中证沪港深云计算产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2025年02月14日至2026年03月07日)、天弘中证半导体材料设备主题指数型发起式证券投资基金基金经理(2025年02月14日至2026年03月07日)。现任天弘基金管理有限公司基金经理、基金经理助理。天弘中证智能汽车主题指数型发起式证券投资基金基金经理(2025年02月14日起任职)、天弘中证光伏产业指数型发起式证券投资基金基金经理(2025年01月22日起任职)、天弘中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2025年01月22日起任职)、天弘中证新能源汽车指数型发起式证券投资基金基金经理(2025年02月14日起任职)、天弘中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2025年01月22日起任职)、天弘中证人工智能主题指数型发起式证券投资基金基金经理(2025年02月14日起任职)、天弘中证沪港深物联网主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2025年01月22日起任职)、天弘中证机器人交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2025年01月22日起任职)、天弘国证绿色电力指数型发起式证券投资基金基金经理(2025年01月22日起任职)、天弘中证机器人交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2025年01月22日起任职)、天弘中证沪港深物联网主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2025年01月22日起任职)、天弘中证汽车零部件主题指数型发起式证券投资基金基金经理(2025年02月14日起任职)、天弘国证航天航空行业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2025年06月07日起任职)、天弘中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2025年11月17日起任职)、天弘中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2025年11月20日起任职)、天弘国证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2026年06月03日起任职)、天弘中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2026年06月24日起任职)、天弘国证航天航空行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2026年07月21日起任职)、天弘中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2026年08月03日起任职)、天弘国证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2026年08月03日起任职)。
任职期间收益
天弘国证航天航空行业ETF发起联接A 2026-06-23至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 天弘中证红利低波动100ETF联接A | 指数型 | 2022-02-24 至 今 | 4.5 | -- | -- |
| 天弘中证人工智能主题ETF发起联接A | 指数型 | 2025-02-14 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 天弘中证机器人ETF发起联接A | 指数型 | 2023-07-19 至 2025-01-22 | 1.5 | -- | -- |
| 天弘中证机器人ETF发起联接A | 指数型 | 2025-01-22 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 天弘国证绿色电力ETF发起联接C | 指数型 | 2023-07-19 至 2025-01-22 | 1.5 | -- | -- |
| 天弘国证绿色电力ETF发起联接C | 指数型 | 2025-01-22 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 天弘中证细分化工产业主题ETF | 指数型,ETF型 | 2025-11-06 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 天弘中证红利低波动100ETF | 指数型,ETF型 | 2023-12-08 至 今 | 2.7 | -- | -- |
| 天弘中证光伏产业ETF | 指数型,ETF型 | 2022-02-24 至 2025-01-22 | 2.9 | -- | -- |
| 天弘中证光伏产业ETF | 指数型,ETF型 | 2025-01-22 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 天弘中证红利低波动100ETF联接C | 指数型 | 2022-02-24 至 今 | 4.5 | -- | -- |
| 天弘中证光伏C | 指数型 | 2022-02-24 至 2025-01-22 | 2.9 | -- | -- |
| 天弘中证光伏C | 指数型 | 2025-01-22 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 天弘中证细分化工产业主题ETF联接C | 指数型 | 2022-09-26 至 2025-02-14 | 2.4 | -- | -- |
| 天弘中证细分化工产业主题ETF联接C | 指数型 | 2025-02-14 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 天弘中证稀有金属主题指数发起C | 指数型 | 2026-08-13 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 天弘中证智能汽车A | 指数型 | 2025-02-14 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 天弘中证人工智能主题ETF发起联接C | 指数型 | 2025-02-14 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 天弘中证半导体材料设备主题指数发起C | 指数型 | 2025-02-14 至 2026-03-07 | 1.1 | -- | -- |
| 天弘国证航天航空行业ETF | 指数型,ETF型 | 2025-06-07 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 天弘中证新能源车C | 指数型 | 2025-02-14 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 天弘中证新材料指数A | 指数型 | 2022-02-24 至 2024-12-02 | 2.8 | -- | -- |
| 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A | 指数型 | 2022-09-26 至 2025-02-14 | 2.4 | -- | -- |
| 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A | 指数型 | 2025-02-14 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 天弘中证汽车零部件主题指数发起C | 指数型 | 2025-02-14 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 天弘中证汽车零部件主题指数发起C | 指数型 | 2024-06-25 至 2025-02-14 | 0.6 | -- | -- |
| 天弘中证沪港深物联网主题ETF | 指数型,ETF型 | 2024-06-25 至 2025-01-22 | 0.6 | -- | -- |
| 天弘中证沪港深物联网主题ETF | 指数型,ETF型 | 2025-01-22 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 天弘中证光伏A | 指数型 | 2022-02-24 至 2025-01-22 | 2.9 | -- | -- |
| 天弘中证光伏A | 指数型 | 2025-01-22 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 天弘中证红利低波动100ETF联接Y | 指数型 | 2024-12-13 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 天弘国证航天航空行业ETF发起联接C | 指数型 | 2026-06-23 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 天弘国证绿色电力ETF | 指数型,ETF型 | 2026-05-12 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 天弘中证沪港深云计算产业ETF | 指数型,ETF型 | 2025-02-14 至 2026-03-07 | 1.1 | -- | -- |
| 天弘中证人工智能主题ETF | 指数型,ETF型 | 2026-05-28 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 天弘中证新材料指数C | 指数型 | 2022-02-24 至 2024-12-02 | 2.8 | -- | -- |
| 天弘中证机器人ETF发起联接C | 指数型 | 2023-07-19 至 2025-01-22 | 1.5 | -- | -- |
| 天弘中证机器人ETF发起联接C | 指数型 | 2025-01-22 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 天弘国证绿色电力ETF发起联接A | 指数型 | 2023-07-19 至 2025-01-22 | 1.5 | -- | -- |
| 天弘国证绿色电力ETF发起联接A | 指数型 | 2025-01-22 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 天弘中证汽车零部件主题指数发起A | 指数型 | 2025-02-14 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 天弘中证汽车零部件主题指数发起A | 指数型 | 2024-06-25 至 2025-02-14 | 0.6 | -- | -- |
| 天弘中证工程机械主题指数发起C | 指数型 | 2026-07-02 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 天弘中证机器人ETF | 指数型,ETF型 | 2022-02-24 至 2025-01-22 | 2.9 | -- | -- |
| 天弘中证机器人ETF | 指数型,ETF型 | 2025-01-22 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 天弘中证智能汽车C | 指数型 | 2025-02-14 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 天弘中证新能源车A | 指数型 | 2025-02-14 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接C | 指数型 | 2025-02-14 至 2026-03-07 | 1.1 | -- | -- |
| 天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A | 指数型 | 2025-02-14 至 2026-03-07 | 1.1 | -- | -- |
| 天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接A | 指数型 | 2024-06-25 至 2025-01-22 | 0.6 | -- | -- |
| 天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接A | 指数型 | 2025-01-22 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 天弘中证新材料主题ETF | 指数型,ETF型 | 2022-02-24 至 2025-01-22 | 2.9 | -- | -- |
| 天弘中证新材料主题ETF | 指数型,ETF型 | 2025-01-22 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接C | 指数型 | 2024-06-25 至 2025-01-22 | 0.6 | -- | -- |
| 天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接C | 指数型 | 2025-01-22 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 天弘中证半导体材料设备主题指数发起A | 指数型 | 2025-02-14 至 2026-03-07 | 1.1 | -- | -- |
| 天弘中证工程机械主题指数发起A | 指数型 | 2026-07-02 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 天弘国证航天航空行业ETF发起联接A | 指数型 | 2026-06-23 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 天弘中证稀有金属主题指数发起A | 指数型 | 2026-08-13 至 今 | 0.0 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 祁世超 | 2026-06-23 至 今 | 0年2个月零7天 |
基本信息
天弘基金管理有限公司
| 注册资本 | 51430.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2004-11-08 | 资产管理规模 | 11,958.55 亿元 |
| 公司股东 | 芜湖高新投资有限公司 新疆天惠新盟股权投资合伙企业（有限合伙） 新疆天阜恒基股权投资合伙企业（有限合伙） 天津信托有限责任公司 蚂蚁科技集团股份有限公司 新疆天瑞博丰股权投资合伙企业（有限合伙） 新疆天聚宸兴股权投资合伙企业（有限合伙） 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 159190 | 0.843 | 0.843 | -0.49% | |
| 159240 | 1.2964 | 1.2964 | -0.49% | |
| 016247 | 1.0178 | 1.114 | -0.03% | |
| 015334 | 1.058 | 1.1123 | -0.03% | |
| 013243 | 1.1036 | 1.1036 | -0.50% | |
| 159035 | 0.8304 | 0.8304 | -0.49% | |
| 020777 | 1.0323 | 1.0999 | -0.03% | |
| 020800 | 1.1686 | 1.1686 | -0.50% | |
| 021786 | 1.0358 | 1.0358 | -0.03% | |
| 021787 | 1.0287 | 1.0287 | -0.03% | |
| 024435 | 1.2896 | 1.2896 | -0.50% | |
| 024436 | 1.2801 | 1.2801 | -0.50% | |
| 024539 | 1.0165 | 1.02 | -0.03% | |
| 023417 | 1.1303 | 1.1303 | -0.50% | |
| 022535 | 1.0282 | 1.0907 | -0.03% | |
| 022540 | 1.1526 | 1.1526 | -0.03% | |
| 022542 | 1.1011 | 1.1267 | -0.03% | |
| 022559 | 1.4436 | 1.4436 | -0.49% | |
| 022955 | 1.6615 | 1.6615 | -0.49% | |
| 022961 | 1.5776 | 1.5776 | -0.49% | |
| 022981 | 1.1965 | 1.1965 | -0.49% | |
| 023819 | 1.1452 | 1.1452 | -0.49% | |
| 023895 | 1.7338 | 1.7338 | -0.49% | |
| 025092 | 0.9825 | 0.9825 | -0.03% | |
| 025251 | 0.9927 | 0.9927 | -0.03% | |
| 008933 | 1.0203 | 1.1528 | -0.03% | |
| 420005 | 2.4598 | 2.8308 | -0.50% | |
| 420008 | 1.315 | 1.5 | -0.03% | |
| 420009 | 2.3326 | 2.3326 | -0.50% | |
| 420102 | 1.2533 | 2.1098 | -0.03% | |
| 159997 | 2.1065 | 2.1065 | -0.49% | |
| 007741 | 1.1018 | 1.195 | -0.03% | |
| 020374 | 1.1773 | 1.1773 | -0.03% | |
| 020092 | 1.117 | 1.117 | -0.03% | |
| 021964 | 1.3093 | 1.3093 | -0.49% | |
| 022047 | 1.086 | 1.086 | -0.50% | |
| 164206 | 1.6574 | 2.3419 | -0.03% | |
| 164210 | 1.2587 | 1.8638 | -0.03% | |
| 012348 | 0.6302 | 0.6302 | -0.35% | |
| 012402 | 0.714 | 0.714 | -0.49% | |
| 012553 | 1.5177 | 1.5177 | -0.49% | |
| 008644 | 1.1351 | 1.2847 | -0.03% | |
| 008647 | 1.163 | 1.163 | -0.03% | |
| 009510 | 1.1459 | 1.1923 | -0.03% | |
| 013053 | 1.2556 | 1.2556 | -0.49% | |
| 011839 | 1.7708 | 1.7708 | -0.49% | |
| 014564 | 1.3556 | 1.3556 | -0.49% | |
| 014709 | 1.1634 | 1.1634 | -0.50% | |
| 014925 | 1.1062 | 1.1062 | -0.03% | |
| 011317 | 1.1834 | 1.1834 | -0.49% | |
| 011409 | 1.0532 | 1.0532 | -0.50% | |
| 517390 | 1.9111 | 1.9111 | -0.49% | |
| 001617 | 2.5203 | 2.5203 | -0.49% | |
| 001630 | 0.7917 | 0.7917 | -0.49% | |
| 001632 | 1.8315 | 1.9091 | -0.49% | |
| 010654 | 1.0843 | 1.0843 | -0.50% | |
| 010955 | 0.9318 | 0.9318 | -0.49% | |
| 011048 | 1.0786 | 1.121 | -0.50% | |
| 026453 | 1.0152 | 1.0152 | -0.50% | |
| 024856 | 1.1069 | 1.1069 | -0.49% | |
| 024858 | 1.1629 | 1.1629 | -0.49% | |
| 028569 | 0.9979 | 0.9979 | -0.50% | |
| 159549 | 1.1893 | 1.1893 | -0.49% | |
| 159133 | 1.137 | 1.137 | -0.49% | |
| 014452 | 1.0561 | 1.1489 | -0.03% | |
| 017421 | 1.1372 | 1.1372 | -0.50% | |
| 016246 | 1.7583 | 1.9926 | -0.50% | |
| 017025 | 1.0293 | 1.0577 | -0.03% | |
| 015615 | 1.0594 | 1.1473 | -0.03% | |
| 013244 | 1.1137 | 1.1137 | -0.50% | |
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| 021561 | 1.2045 | 1.2865 | -0.49% | |
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| 001484 | 1.7848 | 2.0239 | -0.50% | |
| 001551 | 0.7469 | 0.7469 | -0.49% | |
| 001558 | 1.7989 | 1.7989 | -0.50% | |
| 001559 | 1.7265 | 1.7265 | -0.50% | |
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| 017174 | 1.0792 | 1.0792 | -0.49% | |
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| 026490 | 0.9855 | 0.9855 | -0.50% | |
| 026491 | 0.9833 | 0.9833 | -0.50% | |
| 028544 | 1.0358 | 1.0358 | -0.50% | |
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| 017423 | 1.0704 | 1.0704 | -0.50% | |
| 016160 | 1.111 | 1.111 | -0.03% | |
| 016161 | 1.1417 | 1.1417 | -0.03% | |
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| 015459 | 1.2115 | 1.2695 | -0.50% | |
| 015563 | 1.1296 | 1.1296 | -0.03% | |
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| 022543 | 1.5545 | 1.5545 | -0.49% | |
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| 159770 | 0.9889 | 0.9889 | -0.49% | |
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| 517660 | 1.2588 | 1.2588 | -0.49% | |
| 001556 | 1.7815 | 1.7815 | -0.49% | |
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| 021161 | 0.9141 | 0.9141 | -0.49% | |
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| 022530 | 1.1365 | 1.1365 | -0.03% | |
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| 022544 | 1.8754 | 1.8754 | -0.49% | |
| 022581 | 1.1866 | 1.1866 | -0.03% | |
| 022582 | 1.0521 | 1.0521 | -0.03% | |
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| 023721 | 1.5828 | 1.5828 | -0.49% | |
| 159977 | 1.7862 | 2.1068 | -0.49% | |
| 005871 | 1.0337 | 1.3072 | -0.03% | |
| 006899 | 1.3454 | 1.3454 | -0.03% | |
| 007220 | 1.0301 | 1.2519 | -0.03% | |
| 019170 | 2.1147 | 2.1147 | -0.49% | |
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| 019894 | 2.657 | 2.657 | -0.50% | |
| 022037 | 1.044 | 1.044 | -0.03% | |
| 022123 | 1.1086 | 1.1086 | -0.03% | |
| 015791 | 1.0204 | 1.1487 | -0.03% | |
| 015795 | 1.401 | 1.401 | -0.49% | |
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| 515330 | 1.3446 | 1.3446 | -0.49% | |
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| 008592 | 1.5641 | 1.5641 | -0.49% | |
| 008738 | 1.0186 | 1.2002 | -0.03% | |
| 013054 | 1.2391 | 1.2391 | -0.49% | |
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| 008114 | 1.6647 | 1.7516 | -0.49% | |
| 014565 | 1.3412 | 1.3412 | -0.49% | |
| 014880 | 1.1398 | 1.1398 | -0.49% | |
| 001557 | 1.721 | 1.721 | -0.49% | |
| 001594 | 1.7838 | 1.7838 | -0.49% | |
| 001629 | 0.8105 | 0.8105 | -0.49% | |
| 001631 | 1.8746 | 1.9527 | -0.49% | |
| 010118 | 1.4116 | 1.4116 | -0.03% | |
| 010119 | 1.3872 | 1.3872 | -0.03% | |
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| 010824 | 1.176 | 1.176 | -0.50% | |
| 010954 | 1.0385 | 1.0385 | -0.49% | |
| 011049 | 1.0621 | 1.1042 | -0.50% | |
| 011103 | 0.7182 | 0.7182 | -0.49% | |
| 009735 | 1.311 | 1.311 | -0.03% | |
| 026452 | 1.017 | 1.017 | -0.50% | |
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| 027006 | 1.0034 | 1.0034 | -0.03% | |
| 028543 | 1.036 | 1.036 | -0.50% | |
| 027172 | 1.0067 | 1.0067 | -0.41% | |
| 027355 | 1.0345 | 1.0345 | -0.49% | |
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| 159398 | 102.5433 | 1.0313 | -0.03% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
| 3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 1.0% |
| 30天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 64.97% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.29% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 5.35% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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