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国泰共赢未来混合发起A  026752
收藏成功
混合型
基金公司国泰基金管理有限公司
基金经理谢泓材
申购费率0.08%
基金规模0.0亿  ()
0.8611
0.8611
-13.89%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -3.59% -0.02% 7347/9509
最近一月 0.91% 0.01% 4066/9423
最近三月 -13.97% -0.06% 7164/9243
最近一年 0.0% 0.0%
(2026-09-04)
基金代码026752 基金经理谢泓材 最新份额21,153.59万份   ()
基金类型混合型 基金公司国泰基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费%
成立日期2026-02-27 托管行中国银行股份有限公司
首募规模3.7亿 托管费0.2%
投资策略

在有效控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、科创板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、金融债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金可根据相关法律法规的规定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资股指期权或其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配仅有现金分红一种方式;
3、基金收益分配后各类基金份额净值均不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人在履行适当程序后,可调整基金收益的分配原则和支付方式。

风险收益特征

本基金为混合型基金,理论上其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 本基金可投资港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-9-4 0.8611 0.8611 -2.57%
2026-9-3 0.8838 0.8838 0.47%
2026-9-2 0.8797 0.8797 -0.74%
2026-9-1 0.8863 0.8863 -2.15%
2026-8-31 0.9058 0.9058 1.41%
2026-8-28 0.8932 0.8932 -1.47%
2026-8-27 0.9065 0.9065 3.22%
2026-8-26 0.8782 0.8782 -0.08%
2026-8-25 0.8789 0.8789 0.07%
2026-8-24 0.8783 0.8783 -2.03%
2026-8-21 0.8965 0.8965 0.84%
2026-8-20 0.889 0.889 0.71%
2026-8-19 0.8827 0.8827 -7.88%
2026-8-18 0.9582 0.9582 0.64%
2026-8-17 0.9521 0.9521 2.94%
2026-8-14 0.9249 0.9249 0.51%
2026-8-13 0.9202 0.9202 -0.85%
2026-8-12 0.9281 0.9281 1.14%
2026-8-11 0.9176 0.9176 0.05%
2026-8-10 0.9171 0.9171 0.15%

谢泓材先生:硕士研究生。2020年4月加入国泰基金,历任助理行业研究员、行业研究员、基金经理助理。2023年9月起任国泰金马稳健回报证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
国泰共赢未来混合发起A  2026-01-26至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
国泰共赢未来混合发起C混合型2026-01-26 至 今 0.6--  --  
国泰金马稳健回报混合C2023-09-15 至 今 3.0-19.93% -13.72% 
国泰共赢未来混合发起A混合型2026-01-26 至 今 0.6--  --  
国泰金马稳健回报混合A2023-09-15 至 今 3.0-19.74% -13.72% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
谢泓材2026-01-26 至 今0年7个月零12天
基本信息
国泰基金管理有限公司
注册资本11000.0 万元公司属性国有企业
成立时间1998-03-05资产管理规模5,693.28 亿元
公司股东中国建银投资有限责任公司  国网英大国际控股集团有限公司  意大利忠利保险有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
520930 1.0027 1.0027 -0.47%
008370 2.275 2.275 -0.72%
501016 1.2161 1.2161 -0.47%
160218 0.5873 1.443 -0.47%
008921 1.0842 1.2142 -0.03%
001789 1.5391 1.6051 -0.72%
001645 2.248 2.84 -0.47%
006598 1.2124 1.2124 -0.03%
006782 1.0717 1.2551 -0.03%
019632 2.6332 2.6332 -0.47%
019727 1.089 1.089 -0.72%
019867 1.6487 1.6487 -0.47%
020012 1.1073 1.943 -0.03%
020019 1.835 2.255 -0.03%
020034 1.1617 1.5882 -0.03%
561330 0.9559 1.9118 -0.47%
561360 1.4928 1.4928 -0.47%
015740 1.0316 1.0316 -0.47%
018034 1.0573 1.0573 -0.47%
018159 1.1324 1.1324 -0.72%
018160 1.1172 1.1172 -0.72%
011653 1.1748 1.1748 -0.03%
008175 1.1544 1.1544 -0.72%
005244 1.9991 1.9991 -0.72%
002063 1.435 2.384 -0.47%
010832 0.9566 0.9566 -0.72%
010835 1.0355 1.0508 -0.72%
011324 2.9811 2.9811 -0.72%
519606 1.626 1.7653 -0.47%
012634 0.4349 0.4349 -0.47%
012635 0.4282 0.4282 -0.47%
012725 0.7019 0.7019 -0.47%
008667 1.1923 1.2523 -0.72%
008713 1.4474 1.4474 -0.47%
023141 1.1935 1.2172 -0.03%
023919 1.0336 1.0636 -0.47%
589260 1.1906 1.1906 -0.47%
589630 0.7472 1.4944 -0.47%
022113 1.0151 1.0638 -0.03%
022141 1.1027 1.1027 -0.03%
022201 1.0909 1.0909 -0.03%
020644 1.1008 1.1298 -0.03%
021674 1.5818 1.5818 -0.31%
023387 1.1208 1.1208 -0.72%
023635 1.0128 1.0264 -0.03%
022494 1.434 1.434 -0.47%
022500 3.6219 3.6219 -0.47%
022586 1.1777 1.1777 -0.47%
016426 1.0581 1.1421 -0.03%
016483 1.1016 1.1016 -0.03%
016603 1.1843 1.1843 -0.03%
016930 1.0744 1.1194 -0.03%
016948 1.0832 1.0832 -0.03%
017225 1.0647 1.0647 -0.72%
017455 1.1172 1.1172 -0.72%
015042 0.5793 0.5793 -0.47%
015592 6.3649 6.3649 -0.72%
013159 1.05 1.1433 -0.03%
003517 1.0273 1.3464 -0.03%
003593 0.9881 2.548 -0.72%
003696 1.0474 1.3626 -0.03%
003760 1.4617 1.5255 -0.47%
511010 141.194 1.46 -0.03%
512290 1.0316 1.0316 -0.47%
027675 0.8683 0.8683 -0.47%
027188 0.9946 0.9946 -0.72%
159375 0.6913 1.7283 -0.47%
159551 1.2212 1.2212 -0.47%
027887 0.9987 0.9987 -0.03%
027964 0.9839 0.9839 -0.72%
028149 0.9982 0.9982 -0.47%
025464 1.8743 1.8743 -0.03%
026615 1.1918 1.1918 -0.47%
026753 0.8593 0.8593 -0.72%
004101 1.0126 1.2815 -0.03%
004253 3.4025 3.4025 0.76%
008278 1.2146 1.2266 -0.03%
008279 2.419 2.794 -0.47%
008280 2.3729 2.7439 -0.47%
501220 1.0305 1.0305 -0.31%
160211 2.61 3.719 -0.72%
160221 2.2705 1.5844 -0.47%
007331 1.1026 1.2146 -0.03%
007835 1.9328 1.9328 -0.72%
006994 1.0943 1.2421 -0.03%
010144 0.5589 0.5589 -0.47%
001790 2.1731 2.1731 -0.47%
001922 1.5251 1.5251 -0.72%
006762 1.0281 1.269 -0.03%
020009 1.693 3.94 -0.72%
020018 3.6287 3.953 -0.72%
561350 1.2182 1.2182 -0.47%
589100 0.8541 2.1353 -0.47%
020289 1.2754 1.2754 -0.47%
012309 0.6455 0.6455 -0.72%
013065 1.1492 1.1492 -0.03%
008206 1.0759 1.2361 -0.03%
011043 1.1189 1.1189 -0.47%
516010 1.1214 1.1214 -0.47%
517090 1.6057 1.6057 -0.47%
517110 0.7927 0.7927 -0.47%
517400 1.744 1.744 -0.47%
519021 0.403 2.727 -0.72%
012452 1.143 1.143 -0.03%
012453 1.1308 1.1308 -0.03%
159712 1.2649 1.2649 -0.47%
159745 0.5384 0.5384 -0.47%
159889 0.8712 0.8712 -0.47%
023734 1.5208 1.5208 -0.47%
023920 1.0308 1.0608 -0.47%
024233 1.524 1.524 -0.72%
024278 1.031 1.031 -0.03%
025060 0.8263 0.8263 -0.72%
022274 1.1846 1.2196 -0.47%
021672 0.7126 0.7126 -0.47%
023638 1.6912 1.6912 -0.47%
022498 1.0401 1.0401 -0.47%
022501 2.4059 2.4059 -0.47%
022610 1.1736 1.2126 -0.47%
022656 1.1106 1.1206 -0.03%
016617 3.462 3.9432 -0.72%
016932 1.0371 1.129 -0.03%
017185 0.6051 0.6051 -0.47%
017224 1.0881 1.0881 -0.72%
017472 1.8942 1.8942 -0.47%
014997 1.6669 1.6669 -0.47%
014998 1.6081 1.6081 -0.72%
015599 1.2198 1.2198 -0.47%
015600 1.8241 1.8241 -0.47%
000218 3.4853 3.4853 0.76%
000511 1.657 1.791 -0.72%
027344 1.0075 1.0075 -0.03%
027397 0.9908 0.9908 -0.72%
159621 1.1577 1.1577 -0.47%
027886 0.9989 0.9989 -0.03%
025739 1.0175 1.0175 -0.03%
025966 0.9983 0.9983 -0.03%
026843 0.9371 0.9371 -0.47%
028497 1.1022 1.1022 -0.03%
004252 1.6736 1.7696 -0.72%
008281 2.4177 2.5787 -0.47%
501019 1.23 1.23 -0.47%
160217 1.12 1.7346 -0.03%
160223 1.8384 1.8384 -0.47%
006955 1.0836 1.1922 -0.03%
007105 1.0167 1.2268 -0.03%
009068 1.9141 1.9141 -0.47%
005746 1.3006 1.4496 -0.72%
001850 1.6811 1.7771 -0.72%
006795 1.0522 1.2348 -0.03%
019999 1.0374 1.0374 -0.72%
020000 1.028 1.028 -0.72%
022049 1.6771 1.6771 -0.72%
561310 0.6805 1.361 -0.47%
020278 1.7594 1.7594 -0.47%
020279 1.7499 1.7499 -0.47%
020290 1.2685 1.2685 -0.47%
020399 1.0525 1.0525 -0.03%
018167 1.7938 1.7938 -0.47%
012173 0.9812 0.9812 -0.72%
012728 1.232 1.232 -0.47%
011646 1.0017 1.0017 -0.47%
002055 1.476 1.744 -0.72%
010912 1.6245 1.6245 -0.72%
011319 1.4417 1.4417 -0.47%
012636 0.7175 0.7175 -0.47%
012637 0.7064 0.7064 -0.47%
159864 0.5265 0.5265 -0.47%
159881 0.9148 1.8296 -0.47%
022785 1.4906 1.4906 -0.72%
024355 1.1056 1.1056 -0.72%
022126 1.0859 1.0859 -0.03%
022275 1.1801 1.215 -0.47%
021689 0.905 0.905 -0.47%
022449 1.1716 1.2105 -0.47%
022475 0.7094 0.7094 -0.47%
022611 1.0437 1.0437 -0.03%
022612 1.0402 1.0402 -0.03%
016484 1.0931 1.0931 -0.03%
017314 1.101 1.101 -0.03%
017471 1.9079 1.9079 -0.47%
013891 1.0441 1.0441 -0.72%
014217 1.2059 1.2139 -0.03%
014230 1.0078 1.1174 -0.03%
000742 4.612 5.518 -0.72%
000199 2.0194 2.6449 -0.72%
003516 2.8826 2.8826 -0.72%
510230 1.3647 2.3367 -0.47%
512660 1.1491 1.1491 -0.47%
515210 1.1699 1.3949 -0.47%
027187 0.9957 0.9957 -0.72%
027398 0.9903 0.9903 -0.72%
159338 1.1972 1.1972 -0.47%
159516 0.6551 2.6204 -0.47%
027916 0.9882 0.9882 -0.72%
025493 1.3242 1.3242 -0.47%
026168 0.7728 0.7728 -0.72%
026614 0.8749 0.8749 -0.47%
026991 0.8448 0.8448 -0.72%
027128 0.9307 0.9307 -0.47%
501064 3.5514 4.0324 -0.72%
159996 1.4387 1.4387 -0.47%
160215 3.52 4.13 -0.72%
160224 0.8585 0.9803 -0.47%
005816 1.1156 1.2756 -0.03%
009692 1.1731 1.1731 -0.72%
009804 1.2976 1.2976 -0.72%
001576 2.5071 2.6091 -0.47%
006756 1.0454 1.0454 -0.47%
019633 2.6185 2.6185 -0.47%
019866 1.6579 1.6579 -0.47%
020003 0.3794 5.8429 -0.72%
020005 1.0077 7.2076 -0.72%
020023 6.5355 6.5355 -0.72%
021847 1.2679 1.2679 -0.47%
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021673 1.5887 1.5887 -0.31%
021702 1.0809 1.1452 -0.31%
021785 1.027 1.0559 -0.03%
023371 1.593 1.593 -0.47%
023639 1.6863 1.6863 -0.47%
016604 1.0811 1.1858 -0.03%
016931 1.0798 1.1528 -0.03%
015589 1.0419 1.1601 -0.72%
013773 1.0944 1.193 -0.03%
005726 3.047 3.047 -0.72%
003761 1.4419 1.5048 -0.47%
510720 1.0706 1.1646 -0.47%
511260 135.856 1.4 -0.03%
006116 1.0365 1.2416 -0.03%
027676 0.8679 0.8679 -0.47%
027268 1.0043 1.0043 -0.72%
159537 0.8591 1.7182 -0.47%
159667 0.6279 1.8837 -0.47%
026091 0.8073 0.8073 -0.47%
024853 1.5264 1.5264 -0.47%
024854 1.5233 1.5233 -0.47%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票25,146.0393.17
2债券及货币4,810.4317.82
3现金4,810.4317.82
4其他资产79.3400.29
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
002371北方华创03.202,830.5910.49%3.20  
300567精测电子08.062,560.309.49%8.06  
688256寒武纪01.512,409.128.93%1.51  
300776帝尔激光07.881,693.886.28%7.88  
301529福赛科技16.531,592.455.90%16.53  
002062宏润建设197.671,415.325.24%197.67  
603992松霖科技40.791,321.754.90%40.79  
603179新泉股份24.161,199.444.44%24.16  
603119浙江荣泰13.01863.083.20%13.01  
688777中控技术06.73790.902.93%6.73  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.8%
100≤X<2000.7%
200≤X<5000.5%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天1.0%
30天≤X<180天0.5%
180天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%-25.08%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.91%
-13.97%
-23.7%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
-13.89%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
2.24
0.00
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夏普比率
-60.88
0.00
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特雷诺指数
-0.01
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詹森指数
0.03
0.00
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数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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