基金公司国泰基金管理有限公司 基金经理彭悦 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码026614 | 基金经理彭悦 | 最新份额22,628.22万份 () |
| 基金类型指数型 | 基金公司国泰基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2026-02-05 | 托管行东方证券股份有限公司 |
| 首募规模6.61亿 | 托管费0.1% |
通过主要投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差 的最小化。
本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股(含存托凭证)、备选成份股 (含存托凭证)。为更好地实现投资目标,本基金还可投资于非标的指数成份股 (包括主板、科创板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、 债券(包括国债、央行票据、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、 金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的 次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券等)、债券回购、金融衍 生工具(包括股指期货、国债期货、股票期权等)、资产支持证券、同业存单、 银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工 具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金可根据法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可根据实际情况对本基 金进行收益分配,分配时间、分配方案及收益分配数额等内容,基金管理人可以 根据实际情况确定并按照有关规定公告;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人 可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若基金 份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可 对各类别基金份额分别选择不同的分红方式;
3、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、基于本基金的特点,本基金收益分配无需以弥补亏损为前提,收益分配 后各类基金份额净值有可能低于面值;
5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不 利影响的情况下,基金管理人在履行适当程序后,可调整基金收益的分配原则和 支付方式。
本基金为ETF联接基金,目标ETF为股票型指数基金,其预期收益及预期 风险水平理论上高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金主要通过 投资于目标ETF跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的证 券市场相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-6-30 | 1.169 | 1.169 | 4.60% |
| 2026-6-29 | 1.1176 | 1.1176 | 3.75% |
| 2026-6-26 | 1.0772 | 1.0772 | -3.32% |
| 2026-6-25 | 1.1142 | 1.1142 | 3.08% |
| 2026-6-24 | 1.0809 | 1.0809 | 3.41% |
| 2026-6-23 | 1.0453 | 1.0453 | -2.55% |
| 2026-6-22 | 1.0727 | 1.0727 | -0.07% |
| 2026-6-18 | 1.0735 | 1.0735 | 4.22% |
| 2026-6-17 | 1.03 | 1.03 | 2.15% |
| 2026-6-16 | 1.0083 | 1.0083 | 1.12% |
| 2026-6-15 | 0.9971 | 0.9971 | 4.36% |
| 2026-6-12 | 0.9554 | 0.9554 | -0.14% |
| 2026-6-11 | 0.9567 | 0.9567 | -2.14% |
| 2026-6-10 | 0.9776 | 0.9776 | -2.84% |
| 2026-6-9 | 1.0062 | 1.0062 | 2.60% |
| 2026-6-8 | 0.9807 | 0.9807 | -2.45% |
| 2026-6-5 | 1.0053 | 1.0053 | -2.77% |
| 2026-6-4 | 1.0339 | 1.0339 | -0.48% |
| 2026-6-3 | 1.0389 | 1.0389 | 1.93% |
| 2026-6-2 | 1.0192 | 1.0192 | 1.00% |

彭悦女士:硕士研究生,多年证券基金从业经历,中国籍。2022年8月加入国泰基金,历任助理量化研究员、量化研究员、基金经理助理。2025年8月起任国泰国证医药卫生行业指数证券投资基金和国泰国证食品饮料行业指数证券投资基金的基金经理,2026年1月起兼任国泰中证港股通汽车产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理,2026年2月起兼任国泰上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理,2026年3月起兼任国泰上证科创板200交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理,2026年5月起兼任国泰中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 国泰上证科创板200ETF发起联接A | 指数型 | 2026-02-13 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 国泰中证港股通互联网ETF发起联接C | 指数型 | 2026-04-23 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 国泰国证医药卫生行业指数A | 指数型,LOF型 | 2025-08-13 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 国泰中证港股通互联网ETF发起联接A | 指数型 | 2026-04-23 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 国泰恒生生物科技ETF发起联接A | 指数型 | 2026-05-19 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 国泰恒生生物科技ETF发起联接C | 指数型 | 2026-05-19 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 国泰上证科创板50成份ETF发起联接A | 指数型 | 2026-05-27 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 国泰国证食品饮料行业指数A | 指数型,LOF型 | 2025-08-13 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 国泰国证医药卫生行业指数C | 指数型 | 2025-08-13 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A | 指数型 | 2025-12-02 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C | 指数型 | 2025-12-02 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 国泰上证科创板人工智能ETF发起联接A | 指数型 | 2026-01-09 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 国泰国证食品饮料行业指数C | 指数型 | 2025-08-13 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 国泰上证科创板50成份ETF发起联接C | 指数型 | 2026-05-27 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C | 指数型 | 2026-01-09 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 国泰上证科创板200ETF发起联接C | 指数型 | 2026-02-13 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 彭悦 | 2026-01-09 至 今 | 0年5个月零22天 |
| 注册资本 | 11000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 1998-03-05 | 资产管理规模 | 5,693.28 亿元 |
| 公司股东 | 中国建银投资有限责任公司 国网英大国际控股集团有限公司 意大利忠利保险有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 516010 | 1.0865 | 1.0865 | 1.36% | |
| 012362 | 1.0876 | 1.0876 | 1.36% | |
| 008666 | 1.2845 | 1.3445 | 1.30% | |
| 008667 | 1.2353 | 1.2953 | 1.30% | |
| 012881 | 1.3567 | 1.3567 | 1.30% | |
| 002055 | 1.626 | 1.894 | 1.30% | |
| 010835 | 1.0307 | 1.046 | 1.30% | |
| 017314 | 1.0983 | 1.0983 | 0.07% | |
| 015593 | 2.5534 | 2.5534 | 1.36% | |
| 015594 | 5.1405 | 5.1405 | 1.30% | |
| 015596 | 2.219 | 2.219 | 1.36% | |
| 014197 | 1.1183 | 1.1183 | 1.07% | |
| 016419 | 1.066 | 1.106 | 0.07% | |
| 016539 | 1.0565 | 1.1765 | 0.07% | |
| 016575 | 1.107 | 1.176 | 0.07% | |
| 016932 | 1.0344 | 1.1263 | 0.07% | |
| 017471 | 2.7207 | 2.7207 | 1.36% | |
| 020400 | 1.045 | 1.045 | 0.07% | |
| 018160 | 0.9685 | 0.9685 | 1.30% | |
| 019633 | 3.7836 | 3.7836 | 1.36% | |
| 019728 | 1.0593 | 1.0593 | 1.30% | |
| 020034 | 1.1479 | 1.5744 | 0.07% | |
| 589720 | 0.887 | 0.887 | 1.36% | |
| 021044 | 1.331 | 1.331 | 0.14% | |
| 021689 | 0.8876 | 0.8876 | 1.36% | |
| 024278 | 1.0268 | 1.0268 | 0.07% | |
| 025061 | 0.7997 | 0.7997 | 1.30% | |
| 025267 | 0.9987 | 0.9987 | 0.07% | |
| 025687 | 2.5604 | 2.5604 | 1.30% | |
| 024853 | 2.1969 | 2.1969 | 1.36% | |
| 159519 | 1.6524 | 1.6524 | 0.14% | |
| 159551 | 1.4847 | 1.4847 | 1.36% | |
| 159619 | 0.9204 | 0.9204 | 1.36% | |
| 159621 | 1.2082 | 1.2082 | 1.36% | |
| 000512 | 1.4812 | 2.4341 | 1.36% | |
| 003517 | 1.025 | 1.3441 | 0.07% | |
| 511260 | 134.864 | 1.39 | 0.07% | |
| 512720 | 1.2817 | 1.3777 | 1.36% | |
| 513020 | 0.906 | 0.906 | 1.36% | |
| 515220 | 1.0662 | 2.4724 | 1.36% | |
| 007105 | 1.0124 | 1.2225 | 0.07% | |
| 520720 | 0.7292 | 0.7292 | 1.36% | |
| 520930 | 0.8058 | 0.8058 | 1.36% | |
| 004101 | 1.0224 | 1.2743 | 0.07% | |
| 004253 | 3.1006 | 3.1006 | -0.83% | |
| 008279 | 2.0036 | 2.3786 | 1.36% | |
| 008281 | 3.6004 | 3.7614 | 1.36% | |
| 008282 | 3.524 | 3.685 | 1.36% | |
| 008415 | 1.5736 | 1.5736 | 1.30% | |
| 160220 | 5.8862 | 5.8862 | 1.30% | |
| 006795 | 1.0459 | 1.2285 | 0.07% | |
| 011319 | 1.4213 | 1.4213 | 1.36% | |
| 011320 | 1.3985 | 1.3985 | 1.36% | |
| 011322 | 3.3448 | 3.4458 | 1.36% | |
| 516960 | 0.9814 | 0.9814 | 1.36% | |
| 519020 | 2.3506 | 2.2207 | 1.30% | |
| 010831 | 1.224 | 1.224 | 1.30% | |
| 010834 | 1.033 | 1.0704 | 1.30% | |
| 010836 | 1.019 | 1.166 | 0.07% | |
| 017185 | 0.5676 | 0.5676 | 1.36% | |
| 011881 | 1.1101 | 1.1417 | 0.07% | |
| 014989 | 6.397 | 6.397 | 1.30% | |
| 015017 | 1.3594 | 1.3594 | 1.30% | |
| 015040 | 0.6163 | 0.6163 | 1.36% | |
| 015042 | 0.5287 | 0.5287 | 1.36% | |
| 014117 | 0.7458 | 0.7458 | 1.36% | |
| 016426 | 1.0469 | 1.1309 | 0.07% | |
| 016484 | 1.0911 | 1.0911 | 0.07% | |
| 016603 | 1.1845 | 1.1845 | 0.07% | |
| 016837 | 1.0658 | 1.0658 | 1.36% | |
| 561330 | 0.9441 | 1.8882 | 1.36% | |
| 017455 | 1.1325 | 1.1325 | 1.30% | |
| 020227 | 3.0481 | 3.0481 | 1.36% | |
| 018159 | 0.9808 | 0.9808 | 1.30% | |
| 019259 | 1.0344 | 1.0344 | 1.36% | |
| 019632 | 3.8034 | 3.8034 | 1.36% | |
| 019727 | 1.0672 | 1.0672 | 1.30% | |
| 020003 | 0.5127 | 6.2566 | 1.30% | |
| 020010 | 1.398 | 3.535 | 1.30% | |
| 589220 | 1.3028 | 1.3028 | 1.36% | |
| 022141 | 1.1 | 1.1 | 0.07% | |
| 022275 | 1.0445 | 1.0749 | 1.36% | |
| 021427 | 0.9622 | 0.9622 | 1.30% | |
| 021428 | 0.9538 | 0.9538 | 1.30% | |
| 020644 | 1.0977 | 1.1267 | 0.07% | |
| 020660 | 1.025 | 1.0525 | 0.07% | |
| 021808 | 1.0198 | 1.0628 | 0.07% | |
| 023371 | 2.112 | 2.112 | 1.36% | |
| 023639 | 2.1258 | 2.1258 | 1.36% | |
| 022481 | 1.1866 | 1.1866 | 1.36% | |
| 022610 | 1.3132 | 1.3473 | 1.36% | |
| 023232 | 1.0558 | 1.0758 | 1.30% | |
| 024982 | 0.7504 | 0.7504 | 1.36% | |
| 025640 | 1.1761 | 1.1761 | 0.07% | |
| 026253 | 1.1774 | 1.1774 | 1.30% | |
| 026613 | 1.17 | 1.17 | 1.36% | |
| 026614 | 1.169 | 1.169 | 1.36% | |
| 026752 | 1.1286 | 1.1286 | 1.30% | |
| 159338 | 1.3437 | 1.3437 | 1.36% | |
| 159377 | 0.9092 | 0.9092 | 1.36% | |
| 159399 | 0.9095 | 0.9521 | 1.36% | |
| 159516 | 1.9518 | 3.9036 | 1.36% | |
| 159667 | 0.9105 | 2.7315 | 1.36% | |
| 007817 | 4.9737 | 4.9737 | 1.36% | |
| 000218 | 3.174 | 3.174 | -0.83% | |
| 003761 | 1.5645 | 1.6274 | 1.36% | |
| 512290 | 0.9553 | 0.9553 | 1.36% | |
| 513720 | 0.6021 | 0.6021 | 1.36% | |
| 006116 | 1.0336 | 1.2387 | 0.07% | |
| 005730 | 2.5091 | 2.5091 | 1.30% | |
| 008921 | 1.0814 | 1.2114 | 0.07% | |
| 501019 | 1.3546 | 1.3546 | 1.36% | |
| 501220 | 1.1365 | 1.1365 | 1.07% | |
| 160212 | 4.5898 | 4.5898 | 1.30% | |
| 160215 | 4.658 | 5.268 | 1.30% | |
| 007532 | 1.1609 | 1.2108 | 0.07% | |
| 009805 | 0.9024 | 0.9024 | 1.36% | |
| 001645 | 2.007 | 2.599 | 1.36% | |
| 006782 | 1.0676 | 1.251 | 0.07% | |
| 010210 | 0.9278 | 0.9278 | 1.36% | |
| 011043 | 1.1097 | 1.1097 | 1.36% | |
| 515880 | 1.7948 | 5.3844 | 1.36% | |
| 516620 | 0.8134 | 0.8134 | 1.36% | |
| 012504 | 0.9006 | 0.9006 | 1.36% | |
| 008504 | 1.1101 | 1.33 | 0.07% | |
| 008713 | 1.4589 | 1.4589 | 1.36% | |
| 012309 | 0.8369 | 0.8369 | 1.30% | |
| 009474 | 1.519 | 1.519 | 1.30% | |
| 009593 | 1.0306 | 1.1725 | 0.07% | |
| 012728 | 1.1923 | 1.1923 | 1.36% | |
| 013004 | 0.7631 | 0.7631 | 1.36% | |
| 002061 | 3.747 | 3.747 | 1.30% | |
| 010832 | 1.0038 | 1.0038 | 1.30% | |
| 008174 | 1.0686 | 1.0686 | 1.30% | |
| 008189 | 1.1579 | 1.3579 | 1.36% | |
| 008190 | 1.135 | 1.335 | 1.36% | |
| 008206 | 1.0705 | 1.2307 | 0.07% | |
| 008217 | 1.0156 | 1.1621 | 0.07% | |
| 014994 | 1.3497 | 1.3497 | 1.36% | |
| 015582 | 2.0774 | 2.2895 | 1.30% | |
| 015592 | 8.5622 | 8.5622 | 1.30% | |
| 016931 | 1.0729 | 1.1459 | 0.07% | |
| 022007 | 1.0316 | 1.0316 | 0.07% | |
| 020279 | 2.4777 | 2.4777 | 1.36% | |
| 020290 | 1.5163 | 1.5163 | 1.36% | |
| 019867 | 2.127 | 2.127 | 1.36% | |
| 020002 | 1.1876 | 2.0048 | 0.07% | |
| 020009 | 2.2 | 4.447 | 1.30% | |
| 020012 | 1.1032 | 1.9389 | 0.07% | |
| 020019 | 1.6987 | 2.1187 | 0.07% | |
| 020026 | 2.762 | 3.284 | 1.30% | |
| 021847 | 1.2947 | 1.2947 | 1.36% | |
| 561360 | 1.3355 | 1.3355 | 1.36% | |
| 588120 | 1.1281 | 2.2562 | 1.36% | |
| 020784 | 1.0611 | 1.1111 | 0.07% | |
| 021102 | 1.0517 | 1.0517 | 1.36% | |
| 023386 | 0.9613 | 0.9613 | 1.30% | |
| 022449 | 1.3112 | 1.3452 | 1.36% | |
| 022483 | 1.4523 | 1.4523 | 1.36% | |
| 022501 | 1.9939 | 1.9939 | 1.36% | |
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| 022049 | 1.7685 | 1.7685 | 1.30% | |
| 017315 | 1.09 | 1.09 | 0.07% | |
| 017472 | 2.7021 | 2.7021 | 1.36% | |
| 020278 | 2.4903 | 2.4903 | 1.36% | |
| 020289 | 1.524 | 1.524 | 1.36% | |
| 020399 | 1.0498 | 1.0498 | 0.07% | |
| 019866 | 2.1381 | 2.1381 | 1.36% | |
| 020011 | 1.1701 | 1.9606 | 1.36% | |
| 020015 | 5.2753 | 5.3203 | 1.30% | |
| 020033 | 1.1754 | 1.6356 | 0.07% | |
| 021848 | 1.29 | 1.29 | 1.36% | |
| 561380 | 0.9121 | 2.2803 | 1.36% | |
| 022176 | 1.2284 | 1.2284 | 0.07% | |
| 021249 | 1.1279 | 1.1779 | 0.07% | |
| 020643 | 1.032 | 1.075 | 0.07% | |
| 021045 | 1.3251 | 1.3251 | 0.14% | |
| 021681 | 0.3936 | 0.3936 | 1.36% | |
| 021702 | 0.9176 | 0.9757 | 1.07% | |
| 021785 | 1.0248 | 1.0537 | 0.07% | |
| 022498 | 0.9664 | 0.9664 | 1.36% | |
| 022611 | 1.041 | 1.041 | 0.07% | |
| 022612 | 1.0378 | 1.0378 | 0.07% | |
| 022656 | 1.1128 | 1.1128 | 0.07% | |
| 159745 | 0.5549 | 0.5549 | 1.36% | |
| 022784 | 1.4761 | 1.4761 | 1.30% | |
| 023313 | 2.5115 | 2.5115 | 1.30% | |
| 023733 | 2.0306 | 2.0306 | 1.36% | |
| 023924 | 1.0672 | 1.0672 | 1.30% | |
| 025362 | 1.1464 | 1.1464 | 1.36% | |
| 025464 | 2.2167 | 2.2167 | 0.07% | |
| 025739 | 1.0139 | 1.0139 | 0.07% | |
| 025740 | 1.0131 | 1.0131 | 0.07% | |
| 026168 | 0.7144 | 0.7144 | 1.30% | |
| 026843 | 1.2385 | 1.2385 | 1.36% | |
| 024854 | 2.1932 | 2.1932 | 1.36% | |
| 027676 | 1.0 | 1.0 | 1.36% | |
| 159331 | 1.1617 | 1.2266 | 1.36% | |
| 159537 | 1.2503 | 2.5006 | 1.36% | |
| 159546 | 1.1407 | 3.4221 | 1.36% | |
| 001265 | 1.568 | 1.88 | 1.30% | |
| 000362 | 3.094 | 4.092 | 1.30% | |
| 000526 | 1.51 | 1.917 | 1.30% | |
| 512660 | 1.2794 | 1.2794 | 1.36% | |
| 002197 | 1.4786 | 1.4786 | 1.30% | |
| 007214 | 1.1341 | 1.2337 | 0.07% | |
| 160211 | 3.478 | 4.756 | 1.30% | |
| 160221 | 2.2359 | 1.5615 | 1.36% | |
| 160222 | 0.6244 | 2.3974 | 1.36% | |
| 160226 | 5.9343 | 5.9343 | 1.30% | |
| 007331 | 1.0969 | 1.2089 | 0.07% | |
| 005867 | 1.311 | 1.3384 | 1.36% | |
| 001850 | 1.7723 | 1.8683 | 1.30% | |
| 006725 | 1.0079 | 1.2603 | 0.07% | |
| 011321 | 1.963 | 1.963 | 1.36% | |
| 519606 | 2.6216 | 2.8461 | 1.36% | |
| 012724 | 0.617 | 0.617 | 1.36% | |
| 012173 | 1.1529 | 1.1529 | 1.30% | |
| 012278 | 1.029 | 1.029 | 1.30% | |
| 009594 | 1.0365 | 1.1847 | 0.07% | |
| 013066 | 1.1358 | 1.1358 | 0.07% | |
| 011646 | 1.1792 | 1.1792 | 1.36% | |
| 014952 | 1.0238 | 1.1093 | 0.07% | |
| 014997 | 1.9747 | 1.9747 | 1.36% | |
| 015589 | 1.3782 | 1.4964 | 1.30% | |
| 015598 | 1.2229 | 1.2229 | 1.36% | |
| 015599 | 1.3438 | 1.3438 | 1.36% | |
| 013601 | 0.6456 | 0.6456 | 1.36% | |
| 013773 | 1.0862 | 1.1848 | 0.07% | |
| 016948 | 1.0812 | 1.0812 | 0.07% | |
| 561300 | 1.0819 | 1.0819 | 1.36% | |
| 561320 | 0.868 | 0.868 | 1.36% | |
| 017454 | 1.1522 | 1.1522 | 1.30% | |
| 018905 | 0.909 | 0.909 | 1.36% | |
| 018255 | 1.0042 | 1.0805 | 0.07% | |
| 019329 | 1.8859 | 1.8859 | 1.30% | |
| 018638 | 1.9919 | 1.9919 | 1.30% | |
| 024233 | 1.5525 | 1.5525 | 1.30% | |
| 561370 | 1.526 | 1.526 | 1.36% | |
| 589260 | 1.785 | 1.785 | 1.36% | |
| 023387 | 0.9598 | 0.9598 | 1.30% | |
| 023635 | 1.0094 | 1.023 | 0.07% | |
| 022448 | 1.3155 | 1.3496 | 1.36% | |
| 022475 | 0.6143 | 0.6143 | 1.36% | |
| 022494 | 1.4145 | 1.4145 | 1.36% | |
| 022502 | 3.1588 | 3.1588 | -0.83% | |
| 159679 | 1.3462 | 1.3462 | 1.36% | |
| 159861 | 1.1762 | 1.1762 | 1.36% | |
| 159865 | 0.4874 | 0.4874 | 1.36% | |
| 023141 | 1.1884 | 1.2121 | 0.07% | |
| 023233 | 1.0504 | 1.0704 | 1.30% | |
| 023920 | 0.9329 | 0.9589 | 1.36% | |
| 024356 | 0.8412 | 0.8412 | 1.30% | |
| 025266 | 1.0008 | 1.0008 | 0.07% | |
| 025493 | 1.6975 | 1.6975 | 1.36% | |
| 026254 | 1.1762 | 1.1762 | 1.30% | |
| 025966 | 1.0036 | 1.0036 | 0.07% | |
| 025967 | 1.0028 | 1.0028 | 0.07% | |
| 026091 | 0.7961 | 0.7961 | 1.36% | |
| 026603 | 1.5939 | 1.5939 | 1.30% | |
| 027675 | 1.0 | 1.0 | 1.36% | |
| 027187 | 1.0055 | 1.0055 | 1.30% | |
| 000199 | 2.14 | 2.7876 | 1.30% | |
| 003457 | 1.0254 | 1.2748 | 0.07% | |
| 003593 | 1.1839 | 2.6508 | 1.30% | |
| 003696 | 1.0422 | 1.3574 | 0.07% | |
| 002458 | 1.6448 | 1.6448 | 1.30% | |
| 002489 | 1.7155 | 1.7155 | 1.30% | |
| 007871 | 1.034 | 1.1676 | 0.07% | |
| 006955 | 1.0768 | 1.1854 | 0.07% | |
| 008278 | 1.2106 | 1.2226 | 0.07% | |
| 159996 | 1.4515 | 1.4515 | 1.36% | |
| 160218 | 0.5357 | 1.3914 | 1.36% | |
| 160223 | 2.392 | 2.392 | 1.36% | |
| 005746 | 1.3178 | 1.4668 | 1.30% | |
| 006597 | 1.2286 | 1.2286 | 0.07% | |
| 006598 | 1.2103 | 1.2103 | 0.07% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
| 3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 1.0% |
| 30天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 48.15% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.78% | 37.35% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 16.9% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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