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国泰产业升级混合发起A  026253
收藏成功
混合型
基金公司国泰基金管理有限公司
基金经理王兆祥
申购费率0.05%
基金规模0.0亿  ()
1.1531
1.1531
15.31%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -3.42% 0.01% 6422/9154
最近一月 -9.69% 0.03% 8603/9131
最近三月 4.49% 0.16% 4818/9052
最近一年 0.0% 0.0%
(2026-06-24)
基金代码026253 基金经理王兆祥 最新份额5,394.38万份   ()
基金类型混合型 基金公司国泰基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费%
成立日期2025-12-25 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模1.27亿 托管费0.1%
投资策略

本基金精选在产业升级过程中具备核心竞争力的优质企业,力争在控制投资组合风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、科创板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证等)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生工具(包括股指期货、股票期权、国债期货、信用衍生品等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可以根据相关法律法规的规定参与融资业务。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配仅有现金分红一种方式;
3、基金收益分配后各类别基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类别基金份额净值减去每单位该类别基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式。

风险收益特征

本基金属于混合型基金,其预期收益及预期风险水平理论上高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。本基金可以通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-6-25 1.1329 1.1329 -1.75%
2026-6-24 1.1531 1.1531 -0.17%
2026-6-23 1.1551 1.1551 -2.60%
2026-6-22 1.1859 1.1859 1.10%
2026-6-18 1.173 1.173 1.35%
2026-6-17 1.1574 1.1574 0.87%
2026-6-16 1.1474 1.1474 1.73%
2026-6-15 1.1279 1.1279 4.04%
2026-6-12 1.0841 1.0841 -1.07%
2026-6-11 1.0958 1.0958 0.05%
2026-6-10 1.0953 1.0953 -2.97%
2026-6-9 1.1288 1.1288 1.87%
2026-6-8 1.1081 1.1081 -3.49%
2026-6-5 1.1482 1.1482 -2.21%
2026-6-4 1.1741 1.1741 0.26%
2026-6-3 1.1711 1.1711 -0.91%
2026-6-2 1.1818 1.1818 0.40%
2026-6-1 1.1771 1.1771 -1.60%
2026-5-29 1.1963 1.1963 -4.72%
2026-5-28 1.2555 1.2555 -0.91%

王兆祥先生:中国国籍,硕士研究生。2014年8月加入国泰基金,历任研究员、基金经理助理等。2022年6月起任国泰估值优势混合型证券投资基金(LOF)的基金经理,2025年12月起兼任国泰产业升级混合型发起式证券投资基金的基金经理,2026年4月起兼任国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金和国泰研究精选两年持有期混合型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
国泰产业升级混合发起A  2025-12-05至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
国泰产业升级混合发起A混合型2025-12-05 至 今 0.6--  --  
国泰成长启航混合A混合型2026-06-24 至 今 0.0--  --  
国泰金鹰增长灵活配置混合混合型2026-04-08 至 今 0.2--  --  
国泰研究精选两年持有期混合混合型2026-04-08 至 今 0.2--  --  
国泰估值优势混合(LOF)C混合型2022-09-09 至 今 3.8-38.72% -23.62% 
国泰产业升级混合发起C混合型2025-12-05 至 今 0.6--  --  
国泰估值优势混合(LOF)A混合型,LOF型2022-06-21 至 今 4.0-32.29% -23.89% 
国泰成长启航混合C混合型2026-06-24 至 今 0.0--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
王兆祥2025-12-05 至 今0年6个月零21天
基本信息
国泰基金管理有限公司
注册资本11000.0 万元公司属性国有企业
成立时间1998-03-05资产管理规模5,693.28 亿元
公司股东中国建银投资有限责任公司  国网英大国际控股集团有限公司  意大利忠利保险有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000103 0.8044 0.8044 0.35%
000512 1.4777 2.4306 0.99%
001576 3.3467 3.4487 0.99%
004101 1.0211 1.273 0.07%
005246 2.1793 2.1793 0.07%
005726 4.2388 4.2388 1.30%
005867 1.2979 1.3253 0.99%
006994 1.089 1.2368 0.07%
007331 1.096 1.208 0.07%
008174 1.0707 1.0707 1.30%
008207 1.1042 1.2436 0.07%
008370 2.9235 2.9235 1.30%
008504 1.1096 1.3295 0.07%
009691 1.1854 1.1854 1.30%
009805 0.8481 0.8481 0.99%
010912 1.9083 1.9083 1.30%
012636 0.7335 0.7335 0.99%
012728 1.1583 1.1583 0.99%
013004 0.7546 0.7546 0.99%
013773 1.0856 1.1842 0.07%
015042 0.5363 0.5363 0.99%
015594 5.0587 5.0587 1.30%
015599 1.3133 1.3133 0.99%
015739 0.9887 0.9887 0.99%
016615 1.1142 1.1142 0.07%
016837 1.0777 1.0777 0.99%
017314 1.0979 1.0979 0.07%
017428 1.0396 1.1068 0.07%
017454 1.1421 1.1421 1.30%
019633 3.2141 3.2141 0.99%
019727 1.0684 1.0684 1.30%
020018 4.8211 5.0806 1.30%
020226 2.7972 2.7972 0.99%
021689 0.9006 0.9006 0.99%
021785 1.0245 1.0534 0.07%
022007 1.0313 1.0313 0.07%
022501 2.1053 2.1053 0.99%
023289 1.5435 1.5435 1.30%
023313 2.2103 2.2103 1.30%
023314 2.2066 2.2066 1.30%
023371 2.0766 2.0766 0.99%
023734 1.8905 1.8905 0.99%
023924 1.0684 1.0684 1.30%
024354 1.1072 1.1072 1.30%
025267 0.9987 0.9987 0.07%
025967 1.0037 1.0037 0.07%
026615 1.3119 1.3119 0.99%
026843 1.1707 1.1707 0.99%
159338 1.3267 1.3267 0.99%
159621 1.2083 1.2083 0.99%
159643 0.5026 0.5026 0.99%
159667 0.9002 2.7006 0.99%
160215 4.713 5.323 1.30%
160221 2.3744 1.6531 0.99%
501064 3.4448 3.9258 1.30%
511010 141.416 1.454 0.07%
516220 0.9911 0.9911 0.99%
517090 1.4488 1.4488 0.99%
561300 1.0753 1.0753 0.99%
561370 1.5652 1.5652 0.99%
589220 1.227 1.227 0.99%
016948 1.0809 1.0809 0.07%
000199 2.1404 2.7881 1.30%
000526 1.517 1.924 1.30%
002055 1.61 1.878 1.30%
002061 3.739 3.739 1.30%
002063 1.4427 2.3917 0.99%
003696 1.0414 1.3566 0.07%
004253 3.1571 3.1571 -0.59%
007105 1.0116 1.2217 0.07%
008190 1.1846 1.3846 0.99%
008268 0.9907 1.1684 0.07%
009068 2.3489 2.3489 0.99%
010831 1.224 1.224 1.30%
010833 0.9702 0.9702 1.30%
012634 0.3888 0.3888 0.99%
014067 1.1583 1.1583 0.76%
014117 0.7162 0.7162 0.99%
014118 0.7064 0.7064 0.99%
016930 1.0672 1.1122 0.07%
018035 1.0638 1.0638 0.99%
018160 0.9156 0.9156 1.30%
018168 1.8731 1.8731 0.99%
019329 1.8432 1.8432 1.30%
020001 1.6471 5.5719 1.30%
020012 1.1027 1.9384 0.07%
020015 5.1908 5.2358 1.30%
020399 1.0493 1.0493 0.07%
020406 1.3824 1.3824 0.99%
020643 1.0313 1.0743 0.07%
020660 1.0239 1.0514 0.07%
021848 1.2831 1.2831 0.99%
022049 1.7601 1.7601 1.30%
022509 1.0713 1.0713 0.99%
022586 1.2029 1.2029 0.99%
023233 1.0506 1.0706 1.30%
023386 1.0046 1.0046 1.30%
024277 1.0284 1.0284 0.07%
025464 2.1794 2.1794 0.07%
026613 1.0818 1.0818 0.99%
026844 1.1701 1.1701 0.99%
159828 0.374 0.374 0.99%
159861 1.1737 1.1737 0.99%
512880 1.1101 1.1101 0.99%
561380 0.9488 2.372 0.99%
589100 1.1197 2.7993 0.99%
000218 3.2316 3.2316 -0.59%
002197 1.4771 1.4771 1.30%
003760 1.5893 1.6531 0.99%
005245 2.1565 2.1565 1.30%
006795 1.0448 1.2274 0.07%
007532 1.1599 1.2098 0.07%
008189 1.2084 1.4084 0.99%
008415 1.512 1.512 1.30%
009067 2.3929 2.3929 0.99%
009474 1.59 1.59 1.30%
009692 1.1512 1.1512 1.30%
011319 1.4347 1.4347 0.99%
011880 1.076 1.1453 0.07%
011907 1.4975 1.4975 1.30%
012174 1.0755 1.0755 1.30%
012452 1.1402 1.1402 0.07%
012504 0.8988 0.8988 0.99%
013065 1.1465 1.1465 0.07%
013602 0.6096 0.6096 0.99%
014994 1.3777 1.3777 0.99%
014997 2.0163 2.0163 0.99%
016538 1.0687 1.0787 0.07%
016539 1.0547 1.1747 0.07%
016604 1.0744 1.1791 0.07%
018073 0.9219 0.9219 1.30%
018159 0.927 0.927 1.30%
018167 1.8836 1.8836 0.99%
020011 1.1583 1.9438 0.99%
020020 1.6102 1.9992 0.07%
020290 1.514 1.514 0.99%
020644 1.0965 1.1255 0.07%
021428 0.9429 0.9429 1.30%
022113 1.0107 1.0594 0.07%
022141 1.0996 1.0996 0.07%
022176 1.2281 1.2281 0.07%
022448 1.2995 1.3336 0.99%
022482 2.3824 2.3824 0.99%
022497 3.1934 3.1934 0.99%
022611 1.0406 1.0406 0.07%
022785 1.4773 1.4773 1.30%
023920 0.9701 0.9941 0.99%
025060 0.7949 0.7949 1.30%
025061 0.791 0.791 1.30%
025266 1.0007 1.0007 0.07%
025739 1.0134 1.0134 0.07%
026614 1.0809 1.0809 0.99%
026753 1.056 1.056 1.30%
027127 0.8763 0.8763 0.99%
159516 1.6482 3.2964 0.99%
159806 0.8407 2.5221 0.99%
160213 4.455 10.755 0.35%
160218 0.5433 1.399 0.99%
160225 2.0425 2.0425 0.99%
501017 1.3565 1.3733 1.30%
501220 1.1549 1.1549 0.76%
510760 1.3314 1.4734 0.99%
512660 1.2628 1.2628 0.99%
515210 1.1959 1.4209 0.99%
517110 0.6537 0.6537 0.99%
517400 1.352 1.352 0.99%
551800 100.7555 1.0184 0.07%
561320 0.9054 0.9054 0.99%
017186 0.558 0.558 0.99%
000367 2.08 2.08 1.30%
001922 1.5467 1.5467 1.30%
002059 2.776 3.626 1.30%
005244 2.2514 2.2514 1.30%
006037 1.0327 1.2777 0.07%
006596 1.1247 1.2758 0.07%
007214 1.1326 1.2322 0.07%
008279 2.1155 2.4905 0.99%
008282 3.141 3.302 0.99%
010830 1.2642 1.2642 1.30%
010835 1.03 1.0453 1.30%
011321 1.919 1.919 0.99%
011322 3.2751 3.3761 0.99%
011645 1.1737 1.1737 0.99%
011646 1.1443 1.1443 0.99%
011654 1.1543 1.1543 0.07%
012277 1.0616 1.0616 1.30%
012503 0.9124 0.9124 0.99%
012635 0.3831 0.3831 0.99%
012724 0.6114 0.6114 0.99%
012880 1.3525 1.3525 1.30%
013066 1.1355 1.1355 0.07%
015589 1.2905 1.4087 1.30%
015592 8.3616 8.3616 1.30%
015600 2.3281 2.3281 0.99%
016426 1.0462 1.1302 0.07%
016575 1.1061 1.1751 0.07%
017224 1.0767 1.0767 1.30%
018255 1.0031 1.0794 0.07%
018905 0.946 0.946 0.99%
020003 0.5012 6.2209 1.30%
020010 1.325 3.462 1.30%
021698 0.615 0.615 0.99%
021701 0.9684 1.0237 0.76%
021847 1.2877 1.2877 0.99%
022086 1.0681 1.1178 0.07%
022275 1.0831 1.1135 0.99%
022449 1.2953 1.3293 0.99%
022541 0.9153 0.9153 0.99%
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513720 0.6167 0.6167 0.99%
515230 0.7206 0.7206 0.99%
561350 1.4007 1.4007 0.99%
021673 1.2445 1.2445 0.76%
017185 0.5614 0.5614 0.99%
021674 1.2395 1.2395 0.76%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票11,842.8893.23
2债券及货币1,264.5109.95
3现金555.2204.37
4其他资产180.4001.42
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
688503聚和材料15.721,300.8410.24%15.72  
603179新泉股份19.871,293.8010.18%19.87  
002150正泰电源39.261,248.479.83%39.26  
605288凯迪股份13.681,206.589.50%13.68  
002706良信股份104.511,044.058.22%104.51  
688390固德威08.71823.586.48%8.71  
300037新宙邦13.63767.646.04%13.63  
301538骏鼎达08.67651.705.13%8.67  
603786科博达11.82644.665.07%11.82  
688717艾罗能源04.75556.084.38%4.75  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101977325国债0807.00(万张)709.29(万元)5.58(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<500.5%
50≤X<1000.3%
100≤X100.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<90天0.5%
90天≤X<180天0.5%
180天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
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若您购买的是后端收费基金,请填写0
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认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
22.33%0.0%0.0%0.0%33.28%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-9.69%
4.49%
10.14%
10.14%
0.0%
0.0%
0.0%
15.31%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.95
0.00
0.00
夏普比率
104.99
0.00
0.00
特雷诺指数
0.03
0.00
0.00
詹森指数
0.27
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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