公募基金 > 基金超市 > 中银上清所0-5年农发行债券指数
债券型基金
基金公司
基金经理李宪
申购费率
基金规模43.96亿  (2022-06-30)
0.0%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.02% 0.0%
最近一月 0.0% 0.0%
最近三月 0.0% 0.0%
最近一年 0.0% 0.0%
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基金代码013653 基金经理李宪 最新份额951,771.43万份   (2022-06-30)
基金类型债券型基金 基金公司 最新规模43.96亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.15%
成立日期2021-11-26 托管行北京银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.05%
投资策略

本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化,力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年化跟踪误差不超过2%。

投资范围

本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券。为更好实现投资目标并践行ESG投资理念,还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的政策性金融债(包括绿色或可持续发展金融债券、社会责任金融债券、扶贫专项金融债等符合国家政策的专项金融债)、同业存单、债券回购以及银行存款。
本基金不投资于除政策性金融债以外的债券资产。

收益分配原则

1、本基金每一基金份额享有同等收益分配权;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在不违背法律法规及基金合同的规定、且不损害基金份额持有人利益的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致并在履行适当程序后,将对上述基金收益分配原则进行调整。

风险收益特征

本基金为债券型基金,其预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。本基金为指数型基金,具有与标的指数相似的风险收益特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-3-26 1.0211 1.1301 0.02%
2026-3-25 1.0209 1.1299 0.00%
2026-3-24 1.0209 1.1299 0.00%
2026-3-23 1.0209 1.1299 -0.01%
2026-3-20 1.021 1.13 0.01%
2026-3-19 1.0209 1.1299 0.01%
2026-3-18 1.0208 1.1298 0.06%
2026-3-17 1.0202 1.1292 0.04%
2026-3-16 1.0198 1.1288 -0.02%
2026-3-13 1.02 1.129 0.03%
2026-3-12 1.0197 1.1287 0.06%
2026-3-11 1.0191 1.1281 0.00%
2026-3-10 1.0191 1.1281 0.02%
2026-3-9 1.0189 1.1279 -0.06%
2026-3-6 1.0195 1.1285 -0.01%
2026-3-5 1.0196 1.1286 0.00%
2026-3-4 1.0196 1.1286 0.05%
2026-3-3 1.0191 1.1281 0.03%
2026-3-2 1.0188 1.1278 0.07%
2026-2-27 1.0181 1.1271 0.03%

李宪先生:上海交通大学工商管理专业硕士,多年证券从业年限,中国籍,具备基金从业资格。曾先后担任德勤华永会计师事务所高级审计员、汇添富基金管理股份有限公司营运经理。2017年4月加入平安基金管理有限公司,曾任资产配置事业部ETF指数投资中心指数研究员、基金经理。2019年加入中银基金管理有限公司,2021年1月至今任中银丰进基金基金经理,2021年1月至今任中银中债1-3年期农发行债券指数基金基金经理,2021年1月至今任中银中债1-5年期国开行债券指数基金基金经理,2021年11月至今任中银上清所0-5年农发行债券指数基金基金经理,2022年5月至今任中银沃享基金基金经理,2022年5月至今任中银泰享基金基金经理,2022年6月至今任中银誉享基金基金经理,2022年11月至今任中银乐享基金基金经理,2022年12月至今任中银淳享基金基金经理,2025年1月至今任中银臻享债券型证券投资基金基金经理,2025年7月至今任中银沃享基金基金经理。

任职期间收益
中银上清所0-5年农发行债券指数  2021-10-15至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
中银中债1-5年期国开行债券指数债券型2021-01-28 至 2024-04-29 3.310.36% 8.31% 
平安5-10年期国债活跃券ETF债券型,ETF型2018-11-28 至 2019-08-14 0.72.21% 4.02% 
中银乐享债券债券型2022-10-21 至 2024-04-29 1.53.80% 2.76% 
中银淳享一年定开债券发起式债券型2022-12-21 至 2025-02-24 2.23.88% 2.92% 
中银丰进定期开放债券债券型2021-01-28 至 2023-04-17 2.26.21% 7.00% 
中银中债1-3年期农发行债券指数债券型2021-01-28 至 今 5.28.74% 8.31% 
中银臻享债券债券型2025-01-03 至 今 1.2--  --  
中银沃享一年定期开放债券发起式债券型2022-03-23 至 2023-06-05 1.22.80% 2.94% 
中银沃享一年定期开放债券发起式债券型2025-07-01 至 今 0.7--  --  
平安中高等级公司债利差因子ETF债券型,ETF型2018-12-05 至 2019-08-14 0.72.51% 3.91% 
中银泰享定期开放债券债券型2022-05-27 至 今 3.84.90% 3.27% 
中银上清所0-5年农发行债券指数债券型2021-10-15 至 今 4.56.51% 4.06% 
中银誉享一年定期开放债券发起式债券型2022-06-15 至 2023-08-11 1.23.44% 2.39% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
李宪2021-10-15 至 今4年5个月零12天6.514.06
基本信息
注册资本10000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2004-08-12资产管理规模3,921.33 亿元
公司股东贝莱德投资管理(英国)有限公司  中国银行股份有限公司  
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币968,390.83100.02
3现金577.8600.06
4其他资产00.0100.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
125041525农发151,050.00(万张)105,278.24(万元)10.87(%)  
225040325农发031,000.00(万张)100,678.30(万元)10.40(%)  
325042325农发231,000.00(万张)100,498.41(万元)10.38(%)  
425042525农发25980.00(万张)98,275.02(万元)10.15(%)  
525041325农发13950.00(万张)95,918.61(万元)9.91(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.4%
100≤X<5000.2%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12026-02-242026-02-260.003
22025-06-112025-06-130.015
32024-12-112024-12-130.009
42024-09-092024-09-110.01
52024-07-102024-07-120.008
62024-05-092024-05-130.01
72024-02-052024-02-070.007
82023-10-182023-10-200.005
92023-07-122023-07-140.008
102023-04-122023-04-140.003
112023-01-132023-01-170.006
122022-10-132022-10-170.009
132022-07-132022-07-150.004
142022-05-182022-05-200.004
152022-03-022022-03-040.008
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%
0.0%
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0.0%
0.0%
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0.0%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
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0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
0.00
特雷诺指数
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詹森指数
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数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。