| 基金代码014505 | 基金经理黄珺 | 最新份额15,145.24万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司中银基金管理有限公司 | 最新规模22.36亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2021-12-29 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
在长期投资的基础上,将战略资产配置与择时相结合,通过投资于中国证券市场现金股息率高、分红稳定的上市公司和国内依法公开发行上市的各类债券,致力于为投资者提供稳定的当期收益和长期的资本增值。
具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、存托凭证、各类有价债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,全年分配比例不得低于年度可供分配收益的30%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金A类、C类份额类别收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除权日的该类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金A类、C类份额类别默认的收益分配方式是现金分红;H类份额类别 收益分配方式为现金分红,待条件成熟后,基金管理人可以为H类份额持有人开通红利再投资的收益分配方式而无需召开基金份额持有人大会,届时基金管理人将进行公告;
3、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
4、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配;
5、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;
6、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金是主动型的混合基金,由于投资对象将包括上市公司证券及其它有价债券,因此本基金属于证券投资基金中等风险的品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-3 | 1.849 | 2.6376 | -1.70% |
| 2026-7-2 | 1.8809 | 2.6695 | -5.06% |
| 2026-7-1 | 1.9812 | 2.7698 | -0.04% |
| 2026-6-30 | 1.982 | 2.7706 | 2.44% |
| 2026-6-29 | 1.9347 | 2.7233 | -1.36% |
| 2026-6-26 | 1.9614 | 2.75 | -1.69% |
| 2026-6-25 | 1.9951 | 2.7837 | 3.39% |
| 2026-6-24 | 1.9297 | 2.7183 | 2.34% |
| 2026-6-23 | 1.8856 | 2.6742 | -3.56% |
| 2026-6-22 | 1.9552 | 2.7438 | 0.47% |
| 2026-6-18 | 1.946 | 2.7346 | 1.81% |
| 2026-6-17 | 1.9114 | 2.7 | 2.93% |
| 2026-6-16 | 1.857 | 2.6456 | 3.69% |
| 2026-6-15 | 1.791 | 2.5796 | 5.67% |
| 2026-6-12 | 1.6949 | 2.4835 | -2.03% |
| 2026-6-11 | 1.7301 | 2.5187 | -0.03% |
| 2026-6-10 | 1.7306 | 2.5192 | -1.30% |
| 2026-6-9 | 1.7534 | 2.542 | 4.62% |
| 2026-6-8 | 1.676 | 2.4646 | -3.88% |
| 2026-6-5 | 1.7437 | 2.5323 | -1.76% |

黄珺女士:中银基金管理有限公司高级副总裁(SVP),管理学硕士。曾任平安资管投资经理。2018年加入中银基金管理有限公司,2019年3月至今任中银主题基金基金经理,2020年2月至今任中银收益基金基金经理,2021年9月至今任中银鑫新消费成长基金基金经理,2021年11月至2023年2月任中银大健康基金基金经理,2023年5月至今任中银卓越成长基金基金经理,2024年1月至今任中银优选基金基金经理。具有多年证券从业年限。具备基金从业资格。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中银大健康股票C | 股票型 | 2021-11-04 至 2023-02-28 | 1.3 | -8.63% | -14.46% |
| 中银优选混合C | 混合型 | 2024-01-31 至 今 | 2.4 | -- | -- |
| 中银优选混合A | 混合型 | 2024-01-31 至 今 | 2.4 | -- | -- |
| 中银鑫新消费成长混合A | 混合型 | 2021-08-06 至 今 | 4.9 | -27.26% | -30.12% |
| 中银主题策略混合C | 混合型 | 2022-03-16 至 今 | 4.3 | -21.40% | -21.33% |
| 中银主题策略混合A | 混合型 | 2019-03-13 至 今 | 7.3 | 92.92% | 24.36% |
| 中银大健康股票A | 股票型 | 2021-11-04 至 2023-02-28 | 1.3 | -8.14% | -14.47% |
| 中银收益混合A | 混合型 | 2020-02-24 至 今 | 6.4 | 13.24% | -1.61% |
| 中银卓越成长混合A | 混合型 | 2023-03-17 至 今 | 3.3 | -25.59% | -19.29% |
| 中银卓越成长混合C | 混合型 | 2023-03-17 至 今 | 3.3 | -25.81% | -19.29% |
| 中银鑫新消费成长混合C | 混合型 | 2021-08-06 至 今 | 4.9 | -27.95% | -30.12% |
| 中银收益混合C | 混合型 | 2021-12-29 至 今 | 4.5 | -33.50% | -29.73% |
| 中银收益混合H | 混合型 | 2020-02-24 至 今 | 6.4 | 13.20% | -1.61% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 黄珺 | 2021-12-29 至 今 | 4年-6个月零12天 | -33.50 | -29.73 |
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2004-08-12 | 资产管理规模 | 3,921.33 亿元 |
| 公司股东 | 贝莱德投资管理(英国)有限公司 中国银行股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 027022 | 0.9805 | 0.9805 | 0.02% | |
| 025552 | 1.2119 | 1.2119 | 0.76% | |
| 010509 | 1.0524 | 1.2706 | 0.02% | |
| 006677 | 1.1129 | 1.2123 | 0.02% | |
| 006846 | 1.1049 | 1.2852 | 0.02% | |
| 021904 | 1.0475 | 1.0475 | 0.53% | |
| 018959 | 1.0421 | 1.0916 | 0.02% | |
| 020397 | 1.4803 | 1.4803 | 0.53% | |
| 018239 | 1.0563 | 1.0763 | 0.02% | |
| 019722 | 1.8646 | 1.8646 | 0.53% | |
| 004548 | 1.1323 | 1.4289 | 0.02% | |
| 001235 | 1.2935 | 1.5137 | 0.02% | |
| 000120 | 2.8146 | 2.8496 | 0.53% | |
| 163808 | 2.3509 | 2.3609 | 0.76% | |
| 510270 | 1.4844 | 1.7321 | 0.76% | |
| 006421 | 1.0778 | 1.2319 | 0.02% | |
| 000572 | 1.4385 | 1.8695 | 0.53% | |
| 005689 | 3.0986 | 3.5621 | 0.53% | |
| 021666 | 1.5424 | 1.5424 | 0.53% | |
| 022729 | 1.9237 | 1.9237 | 0.76% | |
| 022859 | 1.2587 | 1.2587 | 0.76% | |
| 023104 | 0.9297 | 0.9297 | 0.76% | |
| 017206 | 1.0565 | 1.0765 | 0.02% | |
| 013839 | 1.123 | 1.123 | 0.02% | |
| 014454 | 1.6787 | 1.6787 | 0.53% | |
| 014505 | 1.849 | 2.6376 | 0.53% | |
| 008147 | 1.0401 | 1.0842 | 0.02% | |
| 012704 | 0.9007 | 0.9007 | 0.53% | |
| 012705 | 0.8758 | 0.8758 | 0.53% | |
| 012191 | 1.0423 | 1.0423 | 0.02% | |
| 012192 | 1.0237 | 1.0237 | 0.02% | |
| 009379 | 1.5131 | 1.5131 | 0.76% | |
| 007708 | 106.3839 | 111.7384 | 0.00% | |
| 007718 | 2.0583 | 2.1138 | 0.53% | |
| 007100 | 1.457 | 1.607 | 0.02% | |
| 004882 | 1.1749 | 1.3102 | 0.02% | |
| 380011 | 1.052 | 1.1491 | 0.02% | |
| 007335 | 1.0637 | 1.1896 | 0.02% | |
| 026658 | 1.4278 | 1.4278 | 0.53% | |
| 027658 | 1.0123 | 1.0123 | 0.02% | |
| 026498 | 0.9911 | 0.9911 | 0.53% | |
| 026230 | 1.0129 | 1.0129 | 0.53% | |
| 010484 | 1.1052 | 1.1277 | 0.53% | |
| 002536 | 1.3813 | 1.6163 | 0.53% | |
| 010159 | 3.0287 | 3.4587 | 0.53% | |
| 010167 | 1.404 | 1.404 | 0.53% | |
| 021851 | 1.4463 | 1.5023 | 0.76% | |
| 017543 | 2.8143 | 2.8143 | 0.53% | |
| 015944 | 1.0763 | 1.0763 | 0.53% | |
| 020250 | 1.1248 | 1.1248 | 0.76% | |
| 019426 | 3.0658 | 3.0658 | 0.53% | |
| 019553 | 1.7426 | 1.7426 | 0.76% | |
| 018538 | 1.0998 | 1.0998 | 0.02% | |
| 018540 | 1.0331 | 1.0331 | 0.53% | |
| 000372 | 1.1033 | 1.6161 | 0.02% | |
| 163801 | 1.0519 | 4.5494 | 0.53% | |
| 163807 | 1.5948 | 3.9126 | 0.53% | |
| 163817 | 3.2511 | 3.2511 | 0.02% | |
| 002985 | 1.4214 | 1.5814 | 0.02% | |
| 005690 | 1.0496 | 1.2656 | 0.02% | |
| 020617 | 1.0045 | 1.0045 | 0.76% | |
| 021665 | 1.5544 | 1.5544 | 0.53% | |
| 023276 | 1.0318 | 1.0318 | 0.02% | |
| 017132 | 1.2969 | 1.2969 | 0.76% | |
| 016149 | 1.142 | 1.142 | 0.02% | |
| 014050 | 1.3433 | 1.3433 | 0.53% | |
| 015386 | 6.3485 | 6.3485 | 0.53% | |
| 015501 | 1.1216 | 1.1216 | 0.02% | |
| 014537 | 1.1808 | 1.1808 | 0.53% | |
| 014845 | 3.1603 | 3.1603 | 0.53% | |
| 010962 | 1.5835 | 1.5835 | 0.53% | |
| 012631 | 1.5676 | 2.1329 | 0.53% | |
| 008662 | 1.0759 | 1.1936 | 0.02% | |
| 012205 | 1.0631 | 1.0901 | 0.02% | |
| 009414 | 1.7294 | 1.7294 | 0.76% | |
| 007709 | 106.3839 | 112.0879 | 0.00% | |
| 007035 | 1.0863 | 1.1825 | 0.02% | |
| 004871 | 1.5439 | 1.5439 | 0.53% | |
| 027659 | 1.0118 | 1.0118 | 0.02% | |
| 025553 | 1.2127 | 1.2127 | 0.76% | |
| 001677 | 4.595 | 4.595 | 0.76% | |
| 006853 | 1.1781 | 1.2567 | 0.02% | |
| 003313 | 1.0704 | 1.3261 | 0.02% | |
| 588720 | 1.9873 | 1.9873 | 0.76% | |
| 022137 | 1.681 | 1.681 | 0.76% | |
| 018997 | 1.0329 | 1.0439 | 0.02% | |
| 020398 | 1.4564 | 1.4564 | 0.53% | |
| 019723 | 1.8494 | 1.8494 | 0.53% | |
| 002288 | 1.8856 | 1.9856 | 0.53% | |
| 002462 | 1.2332 | 1.5212 | 0.53% | |
| 004767 | 1.025 | 1.2381 | 0.02% | |
| 003770 | 1.2868 | 1.3558 | 0.02% | |
| 163803 | 0.4192 | 4.3949 | 0.53% | |
| 005610 | 1.0304 | 1.3077 | 0.02% | |
| 025185 | 1.0169 | 1.0169 | 0.53% | |
| 021193 | 1.1325 | 1.1797 | 0.02% | |
| 023668 | 1.3764 | 1.3764 | 0.76% | |
| 023669 | 1.3707 | 1.3707 | 0.76% | |
| 010812 | 4.4936 | 4.4936 | 0.76% | |
| 010884 | 1.0573 | 1.1473 | 0.02% | |
| 012707 | 1.203 | 1.203 | 0.53% | |
| 012134 | 1.0564 | 1.1514 | 0.02% | |
| 007709 | 106.3839 | 112.0879 | 0.01% | |
| 007712 | 1.0913 | 1.3245 | 0.02% | |
| 005852 | 1.4554 | 1.9074 | 0.02% | |
| 008936 | 1.1499 | 1.3959 | 0.02% | |
| 026770 | 1.1952 | 1.1952 | 0.76% | |
| 024903 | 0.9724 | 0.9724 | 0.76% | |
| 027033 | 1.2031 | 1.2031 | 0.76% | |
| 026231 | 1.012 | 1.012 | 0.53% | |
| 010500 | 2.0166 | 2.0715 | 0.53% | |
| 005274 | 1.5185 | 1.6185 | 0.53% | |
| 009877 | 0.8415 | 0.8415 | 0.76% | |
| 009924 | 1.0724 | 1.1744 | 0.02% | |
| 002535 | 1.4101 | 1.6451 | 0.53% | |
| 010321 | 1.6915 | 1.6915 | 0.76% | |
| 000817 | 1.0286 | 1.47 | 0.02% | |
| 019129 | 1.0865 | 1.0955 | 0.02% | |
| 018074 | 1.0719 | 1.0928 | 0.02% | |
| 001370 | 3.2135 | 3.2135 | 0.53% | |
| 163809 | 2.1967 | 2.2167 | 0.53% | |
| 163816 | 3.435 | 3.435 | 0.02% | |
| 163822 | 6.4582 | 6.5582 | 0.53% | |
| 163825 | 1.3006 | 1.3526 | 0.02% | |
| 016965 | 1.0457 | 1.1137 | 0.02% | |
| 017005 | 3.087 | 3.087 | 0.53% | |
| 015089 | 1.4814 | 1.4814 | 0.53% | |
| 010871 | 1.1918 | 1.2692 | 0.02% | |
| 011044 | 0.9138 | 0.9138 | 0.53% | |
| 011045 | 0.8843 | 0.8843 | 0.53% | |
| 012600 | 0.8223 | 0.8223 | 0.76% | |
| 008663 | 1.1496 | 1.1896 | 0.02% | |
| 024902 | 0.9732 | 0.9732 | 0.76% | |
| 027023 | 0.9801 | 0.9801 | 0.02% | |
| 027105 | 2.0562 | 2.0562 | 0.53% | |
| 027121 | 1.0008 | 1.0008 | 0.02% | |
| 027518 | 0.9485 | 0.9485 | 0.53% | |
| 025695 | 0.7707 | 0.7707 | 0.53% | |
| 002054 | 0.9661 | 1.5134 | 0.53% | |
| 001476 | 3.4719 | 3.4719 | 0.76% | |
| 002615 | 0.8274 | 1.1524 | 0.53% | |
| 002826 | 1.3232 | 1.5032 | 0.02% | |
| 003213 | 1.138 | 1.3086 | 0.02% | |
| 563760 | 1.1142 | 1.1142 | 0.76% | |
| 017784 | 1.6769 | 1.6769 | 0.53% | |
| 019555 | 1.924 | 1.924 | 0.76% | |
| 019949 | 1.1389 | 1.1389 | 0.53% | |
| 018537 | 1.106 | 1.106 | 0.02% | |
| 018539 | 1.0442 | 1.0442 | 0.53% | |
| 002461 | 1.2366 | 1.5266 | 0.53% | |
| 001127 | 1.0114 | 1.0114 | 0.53% | |
| 000057 | 1.4924 | 1.4924 | 0.53% | |
| 000190 | 1.9038 | 2.2238 | 0.53% | |
| 163804 | 1.8815 | 5.0412 | 0.53% | |
| 163805 | 0.7843 | 2.8094 | 0.53% | |
| 163806 | 1.2418 | 1.93 | 0.02% | |
| 163810 | 3.1222 | 3.1422 | 0.53% | |
| 163812 | 1.56 | 1.986 | 0.02% | |
| 025186 | 0.5829 | 0.5829 | 0.76% | |
| 021120 | 1.0813 | 1.0813 | 0.02% | |
| 024668 | 1.0343 | 1.0513 | 0.02% | |
| 016718 | 1.0974 | 1.0974 | 0.02% | |
| 017205 | 1.0249 | 1.0742 | 0.02% | |
| 013838 | 1.1307 | 1.1307 | 0.02% | |
| 015365 | 0.9353 | 0.9353 | 0.53% | |
| 008233 | 1.1608 | 1.1832 | 0.02% | |
| 518890 | 8.6816 | 2.0891 | 2.20% | |
| 012264 | 1.4109 | 1.5329 | 0.53% | |
| 009026 | 1.6954 | 1.6954 | 0.53% | |
| 004899 | 1.0454 | 1.3223 | 0.02% | |
| 005072 | 1.0564 | 1.3294 | 0.02% | |
| 004038 | 1.1022 | 1.3377 | 0.02% | |
| 024704 | 1.2462 | 1.2462 | 0.02% | |
| 027034 | 1.2029 | 1.2029 | 0.76% | |
| 027122 | 1.0006 | 1.0006 | 0.02% | |
| 027441 | 0.9975 | 0.9975 | 0.53% | |
| 000939 | 1.4365 | 2.4835 | 0.53% | |
| 005322 | 1.1158 | 1.2599 | 0.02% | |
| 002614 | 0.8394 | 1.1644 | 0.53% | |
| 010172 | 1.8616 | 1.8616 | 0.53% | |
| 021997 | 1.132 | 1.137 | 0.02% | |
| 560870 | 0.9371 | 0.9371 | 0.76% | |
| 015807 | 0.9952 | 0.9952 | 0.53% | |
| 018581 | 1.2314 | 1.2314 | 0.02% | |
| 007753 | 1.1387 | 1.2437 | 0.02% | |
| 000305 | 1.1416 | 1.6308 | 0.02% | |
| 003832 | 1.1109 | 1.3358 | 0.02% | |
| 163818 | 3.5357 | 3.5357 | 0.53% | |
| 163821 | 2.0981 | 2.0981 | 0.76% | |
| 163827 | 1.1826 | 1.6336 | 0.02% | |
| 006224 | 1.1354 | 1.2952 | 0.02% | |
| 006331 | 1.2468 | 1.3905 | 0.02% | |
| 025187 | 0.5823 | 0.5823 | 0.76% | |
| 021119 | 1.0862 | 1.0862 | 0.02% | |
| 022685 | 1.9099 | 1.9099 | 0.76% | |
| 022728 | 1.9266 | 1.9266 | 0.76% | |
| 023105 | 0.9289 | 0.9289 | 0.76% | |
| 023275 | 1.0374 | 1.0374 | 0.02% | |
| 016896 | 1.6171 | 1.6171 | 0.53% | |
| 013653 | 1.0227 | 1.1397 | 0.02% | |
| 014398 | 1.1338 | 1.1338 | 0.02% | |
| 014399 | 1.1381 | 1.1381 | 0.02% | |
| 016520 | 1.8574 | 1.8574 | 0.53% | |
| 008146 | 1.0564 | 1.1044 | 0.02% | |
| 008232 | 1.1755 | 1.2041 | 0.02% | |
| 014624 | 1.6748 | 1.6748 | 0.76% | |
| 010965 | 1.6157 | 1.6157 | 0.53% | |
| 012181 | 3.4042 | 3.4042 | 0.76% | |
| 009478 | 2.0162 | 2.0162 | 2.20% | |
| 004881 | 1.4579 | 1.6134 | 0.76% | |
| 551060 | 101.6051 | 1.0161 | 0.02% | |
| 007318 | 1.2715 | 1.2915 | 0.53% | |
| 026659 | 1.4253 | 1.4253 | 0.53% | |
| 026771 | 1.1945 | 1.1945 | 0.76% | |
| 027502 | 0.9869 | 0.9869 | 0.53% | |
| 027519 | 0.9481 | 0.9481 | 0.53% | |
| 026497 | 0.9924 | 0.9924 | 0.53% | |
| 000996 | 1.1736 | 1.1736 | 0.76% | |
| 009345 | 0.9659 | 0.9659 | 0.53% | |
| 010204 | 0.6413 | 0.6413 | 0.76% | |
| 010312 | 1.5104 | 1.5104 | 0.53% | |
| 018701 | 1.1064 | 1.2454 | 0.02% | |
| 021905 | 1.0403 | 1.0403 | 0.53% | |
| 020251 | 1.1326 | 1.1326 | 0.76% | |
| 019556 | 1.9051 | 1.9051 | 0.76% | |
| 019950 | 1.1306 | 1.1306 | 0.53% | |
| 019996 | 1.0496 | 1.1346 | 0.02% | |
| 018556 | 3.8838 | 3.8838 | 0.53% | |
| 007752 | 1.1714 | 1.2764 | 0.02% | |
| 000432 | 2.0565 | 2.0565 | 0.53% | |
| 163819 | 1.21 | 1.8637 | 0.02% | |
| 000591 | 2.0784 | 2.0784 | 0.53% | |
| 000805 | 3.9294 | 3.9294 | 0.53% | |
| 016717 | 1.1048 | 1.1048 | 0.02% | |
| 016150 | 1.1334 | 1.1334 | 0.02% | |
| 015120 | 1.0035 | 1.0985 | 0.02% | |
| 014049 | 1.3761 | 1.3761 | 0.53% | |
| 014397 | 1.1438 | 1.1438 | 0.02% | |
| 014400 | 1.1185 | 1.1185 | 0.02% | |
| 014455 | 1.4732 | 1.4732 | 0.76% | |
| 016689 | 1.0627 | 1.1117 | 0.02% | |
| 960011 | 0.4182 | 0.7863 | 0.53% | |
| 009477 | 2.0571 | 2.0571 | 2.20% | |
| 007566 | 1.0698 | 1.1319 | 0.02% | |
| 007708 | 106.3839 | 111.7384 | 0.01% | |
| 006952 | 1.3922 | 1.4122 | 0.53% | |
| 380005 | 1.2322 | 1.6312 | 0.02% | |
| 380006 | 1.2191 | 1.5815 | 0.02% | |
| 026825 | 2.078 | 2.078 | 0.53% | |
| 024720 | 1.1411 | 1.1411 | 0.02% | |
| 024859 | 1.2106 | 1.2106 | 0.02% | |
| 027503 | 0.9868 | 0.9868 | 0.53% | |
| 027440 | 0.9979 | 0.9979 | 0.53% | |
| 025694 | 0.7725 | 0.7725 | 0.53% | |
| 001035 | 1.1249 | 1.5439 | 0.02% | |
| 002056 | 0.9633 | 1.4926 | 0.53% | |
| 002057 | 1.2067 | 1.5707 | 0.53% | |
| 002058 | 1.1978 | 1.5577 | 0.53% | |
| 006678 | 1.1055 | 1.2034 | 0.02% | |
| 006847 | 1.0776 | 1.2562 | 0.02% | |
| 009255 | 1.018 | 1.1755 | 0.02% | |
| 009346 | 0.9315 | 0.9315 | 0.53% | |
| 010083 | 1.0304 | 1.1619 | 0.02% | |
| 010311 | 1.4225 | 1.578 | 0.76% | |
| 015869 | 1.0475 | 1.1412 | 0.02% | |
| 019427 | 3.0371 | 3.0371 | 0.53% | |
| 019554 | 1.7251 | 1.7251 | 0.76% | |
| 019708 | 1.4764 | 1.4764 | 0.53% | |
| 004722 | 1.1259 | 1.3367 | 0.02% | |
| 004723 | 1.0633 | 1.3521 | 0.02% | |
| 003717 | 1.127 | 1.154 | 0.53% | |
| 163811 | 1.5961 | 2.0711 | 0.02% | |
| 163823 | 1.8028 | 2.7751 | 0.53% | |
| 006243 | 1.728 | 1.768 | 0.53% | |
| 023670 | 1.3704 | 1.3704 | 0.76% | |
| 025184 | 1.0193 | 1.0193 | 0.53% | |
| 022347 | 2.0438 | 2.0438 | 2.20% | |
| 020618 | 1.0009 | 1.0009 | 0.76% | |
| 022860 | 1.2568 | 1.2568 | 0.76% | |
| 016895 | 1.6376 | 1.6376 | 0.53% | |
| 017133 | 1.2779 | 1.2779 | 0.76% | |
| 015438 | 1.0252 | 1.0982 | 0.02% | |
| 014453 | 1.1504 | 1.1504 | 0.76% | |
| 014623 | 1.6925 | 1.6925 | 0.76% | |
| 010933 | 1.2475 | 1.3144 | 0.02% | |
| 960012 | 1.878 | 3.4472 | 0.53% | |
| 012706 | 1.225 | 1.225 | 0.53% | |
| 012204 | 1.0658 | 1.1128 | 0.02% | |
| 012236 | 0.4111 | 0.5362 | 0.53% | |
| 009411 | 1.529 | 1.529 | 0.53% | |
| 380009 | 1.49 | 1.942 | 0.02% | |
| 380010 | 1.0433 | 1.1254 | 0.02% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 156,647.02 | 82.88 |
| 2 | 债券及货币 | 30,695.88 | 16.24 |
| 3 | 现金 | 28,123.41 | 14.88 |
| 4 | 其他资产 | 2,420.01 | 01.28 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 002080 | 中材科技 | 207.66 | 8,154.67 | 4.31% | 25.24 |
| 600233 | 圆通速递 | 375.83 | 7,572.97 | 4.01% | 375.83 |
| 002271 | 东方雨虹 | 422.04 | 6,461.43 | 3.42% | 422.04 |
| 600801 | 华新建材 | 301.24 | 6,386.36 | 3.38% | -165.08 |
| 600686 | 金龙汽车 | 332.91 | 5,975.73 | 3.16% | 14.00 |
| 002980 | 华盛昌 | 137.41 | 5,784.79 | 3.06% | 137.41 |
| 002468 | 申通快递 | 382.05 | 5,661.98 | 3.00% | 382.05 |
| 600031 | 三一重工 | 255.18 | 4,904.56 | 2.59% | -10.04 |
| 601318 | 中国平安 | 83.53 | 4,742.83 | 2.51% | 12.81 |
| 601231 | 环旭电子 | 141.48 | 4,668.84 | 2.47% | -121.46 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019773 | 25国债08 | 20.50(万张) | 2,077.21(万元) | 1.10(%) |
| 2 | 127085 | 韵达转债 | 04.13(万张) | 495.26(万元) | 0.26(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2026-02-10 | 2026-02-12 | 0.18 |
| 2 | 2023-03-24 | 2023-03-28 | 0.1518 |
| 3 | 2022-04-14 | 2022-04-18 | 0.381 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 71.52% | 62.46% | 12.85% | 0.0% | 7.41% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.23% | 32.18% | -6.71% | 31.26% | 62.46% | 43.77% | 0.0% | 38.05% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.47 | 1.18 | 1.15 |
| 夏普比率 | 204.06 | 160.61 | 41.20 |
| 特雷诺指数 | 0.05 | 0.10 | 0.02 |
| 詹森指数 | 0.30 | 0.22 | 0.07 |
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