基金公司中银基金管理有限公司 基金经理 申购费率0.0% 基金规模0.13亿 (2022-06-30) |
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基金代码014227 | 基金经理 | 最新份额124.78万份 (2022-06-30) |
基金类型指数型 | 基金公司中银基金管理有限公司 | 最新规模0.13亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.45% |
成立日期2021-12-07 | 托管行中信银行股份有限公司 |
首募规模0.11亿 | 托管费0.05% |
本基金通过指数化投资策略,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。在正常市场情况下,本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。
本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。本基金可少量投资于其他股票(包括创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、存托凭证、股指期货、股票期权、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、同业存单、现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金将根据法律法规的规定参与转融通证券出借及融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为被动式投资的股票型指数基金,主要采用完全复制策略,跟踪中证800指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-12-13 | 0.8982 | 0.8982 | -1.91% |
2024-12-12 | 0.9157 | 0.9157 | 0.88% |
2024-12-11 | 0.9077 | 0.9077 | 0.08% |
2024-12-10 | 0.907 | 0.907 | 0.77% |
2024-12-9 | 0.9001 | 0.9001 | -0.23% |
2024-12-6 | 0.9022 | 0.9022 | 1.22% |
2024-12-5 | 0.8913 | 0.8913 | -0.06% |
2024-12-4 | 0.8918 | 0.8918 | -0.61% |
2024-12-3 | 0.8973 | 0.8973 | -0.03% |
2024-12-2 | 0.8976 | 0.8976 | 0.93% |
2024-11-29 | 0.8893 | 0.8893 | 1.17% |
2024-11-28 | 0.879 | 0.879 | -0.78% |
2024-11-27 | 0.8859 | 0.8859 | 1.70% |
2024-11-26 | 0.8711 | 0.8711 | -0.34% |
2024-11-25 | 0.8741 | 0.8741 | -0.38% |
2024-11-22 | 0.8774 | 0.8774 | -3.02% |
2024-11-21 | 0.9047 | 0.9047 | 0.08% |
2024-11-20 | 0.904 | 0.904 | 0.36% |
2024-11-19 | 0.9008 | 0.9008 | 0.87% |
2024-11-18 | 0.893 | 0.893 | -0.68% |
注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2004-08-12 | 资产管理规模 | 3,921.33 亿元 |
公司股东 | 贝莱德投资管理(英国)有限公司 中国银行股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
006952 | 1.265 | 1.285 | -1.33% | |
009255 | 1.0313 | 1.1338 | 0.06% | |
002535 | 1.3598 | 1.5948 | -1.33% | |
003313 | 1.0898 | 1.3033 | 0.06% | |
001035 | 1.0543 | 1.4733 | 0.06% | |
010812 | 2.555 | 2.555 | -1.93% | |
011044 | 0.9193 | 0.9193 | -1.33% | |
960012 | 1.2097 | 2.5939 | -1.33% | |
012600 | 0.5856 | 0.5856 | -1.93% | |
012706 | 0.716 | 0.716 | -1.33% | |
008097 | 0.1437 | 0.1437 | -0.65% | |
015089 | 1.3838 | 1.3838 | -1.33% | |
015120 | 1.0217 | 1.0791 | 0.06% | |
015501 | 1.0952 | 1.0952 | 0.06% | |
014397 | 1.1034 | 1.1034 | 0.06% | |
016084 | 0.9595 | 0.9595 | -0.99% | |
018997 | 1.0347 | 1.0457 | 0.06% | |
018074 | 1.0569 | 1.0678 | 0.06% | |
019949 | 1.0074 | 1.0074 | -1.33% | |
018701 | 1.1267 | 1.2107 | 0.06% | |
021997 | 1.105 | 1.11 | 0.06% | |
021119 | 1.0383 | 1.0383 | 0.06% | |
021665 | 0.9912 | 0.9912 | -1.33% | |
002462 | 1.205 | 1.493 | -1.33% | |
007753 | 1.08 | 1.185 | 0.06% | |
003770 | 1.2599 | 1.3289 | 0.06% | |
003832 | 1.1186 | 1.3115 | 0.06% | |
163816 | 2.9 | 2.9 | 0.06% | |
006421 | 1.0575 | 1.2116 | 0.06% | |
000120 | 2.141 | 2.176 | -1.33% | |
008936 | 1.1429 | 1.3029 | 0.06% | |
004882 | 1.1511 | 1.2864 | 0.06% | |
006677 | 1.0845 | 1.1839 | 0.06% | |
002536 | 1.3341 | 1.5691 | -1.33% | |
002614 | 0.795 | 1.12 | -1.33% | |
002615 | 0.787 | 1.112 | -1.33% | |
010167 | 1.375 | 1.375 | -1.33% | |
005274 | 1.4094 | 1.5094 | -1.33% | |
010965 | 0.8981 | 0.8981 | -1.33% | |
008095 | 1.0332 | 1.0332 | -0.65% | |
014623 | 1.1806 | 1.1806 | -1.93% | |
013838 | 1.1007 | 1.1007 | 0.06% | |
013653 | 1.0226 | 1.1136 | 0.06% | |
014399 | 1.0654 | 1.0654 | 0.06% | |
014455 | 0.7781 | 0.7781 | -1.93% | |
016689 | 1.0579 | 1.0869 | 0.06% | |
017206 | 1.0294 | 1.0494 | 0.06% | |
016085 | 0.9524 | 0.9524 | -0.99% | |
015944 | 1.0542 | 1.0542 | -1.33% | |
019140 | 1.016 | 1.016 | -0.99% | |
019555 | 1.2385 | 1.2385 | -1.93% | |
019996 | 1.059 | 1.0947 | 0.06% | |
001127 | 0.984 | 0.984 | -1.33% | |
003848 | 1.1886 | 1.4696 | -1.33% | |
006224 | 1.1084 | 1.2682 | 0.06% | |
005690 | 1.0589 | 1.2256 | 0.06% | |
008773 | 1.0527 | 1.1109 | -1.33% | |
004844 | 1.0424 | 1.2874 | 0.06% | |
380006 | 1.1746 | 1.537 | 0.06% | |
380011 | 1.0565 | 1.1436 | 0.06% | |
007709 | 104.174 | 109.878 | 0.00% | |
007718 | 1.2937 | 1.3492 | -1.33% | |
005852 | 1.389 | 1.841 | 0.06% | |
006678 | 1.079 | 1.1769 | 0.06% | |
010204 | 0.592 | 0.592 | -1.93% | |
010321 | 1.0395 | 1.0395 | -1.93% | |
000817 | 1.039 | 1.436 | 0.06% | |
012631 | 0.9211 | 1.4864 | -1.33% | |
012704 | 0.8149 | 0.8149 | -1.33% | |
012705 | 0.7998 | 0.7998 | -1.33% | |
008662 | 1.0813 | 1.1564 | 0.06% | |
009411 | 0.5988 | 0.5988 | -1.33% | |
009477 | 1.4519 | 1.4519 | -0.82% | |
008098 | 0.1414 | 0.1414 | -0.65% | |
008232 | 1.1206 | 1.1492 | 0.06% | |
014624 | 1.1756 | 1.1756 | -1.93% | |
014845 | 1.448 | 1.448 | -1.33% | |
015365 | 0.7536 | 0.7536 | -1.33% | |
014227 | 0.8982 | 0.8982 | -1.93% | |
014400 | 1.0536 | 1.0536 | 0.06% | |
016895 | 0.9085 | 0.9085 | -1.33% | |
016896 | 0.9027 | 0.9027 | -1.33% | |
016154 | 1.0006 | 1.0006 | -0.99% | |
018239 | 1.0293 | 1.0493 | 0.06% | |
019556 | 1.234 | 1.234 | -1.93% | |
019723 | 1.0884 | 1.0884 | -1.33% | |
018581 | 1.1829 | 1.1829 | 0.06% | |
001235 | 1.2022 | 1.4224 | 0.06% | |
002286 | 1.2066 | 1.2066 | -0.65% | |
004548 | 1.1514 | 1.4037 | 0.06% | |
007752 | 1.1042 | 1.2092 | 0.06% | |
163801 | 0.843 | 4.3405 | -1.33% | |
163805 | 0.628 | 2.6531 | -1.33% | |
163825 | 1.2234 | 1.2754 | 0.06% | |
002985 | 1.3627 | 1.5227 | 0.06% | |
000572 | 1.4 | 1.831 | -1.33% | |
000805 | 1.786 | 1.786 | -1.33% | |
005689 | 1.699 | 2.1625 | -1.33% | |
009003 | 1.0216 | 1.0396 | -0.99% | |
004871 | 1.4478 | 1.4478 | -1.33% | |
004038 | 1.1106 | 1.308 | 0.06% | |
380005 | 1.1836 | 1.5826 | 0.06% | |
380009 | 1.4187 | 1.8707 | 0.06% | |
009346 | 0.8084 | 0.8084 | -1.33% | |
010159 | 1.6708 | 2.1008 | -1.33% | |
010172 | 1.717 | 1.717 | -1.33% | |
010484 | 0.9821 | 0.9821 | -1.33% | |
002056 | 1.1119 | 1.5619 | -1.33% | |
010962 | 0.8863 | 0.8863 | -1.33% | |
518890 | 6.0195 | 1.4485 | -0.82% | |
012707 | 0.7076 | 0.7076 | -1.33% | |
012205 | 1.0197 | 1.0197 | 0.06% | |
009478 | 1.4307 | 1.4307 | -0.82% | |
008096 | 1.0162 | 1.0162 | -0.65% | |
015438 | 1.0774 | 1.0774 | 0.06% | |
014454 | 1.5618 | 1.5618 | -1.33% | |
016718 | 1.0701 | 1.0701 | 0.06% | |
016086 | 0.7981 | 0.7981 | -0.99% | |
016149 | 1.0973 | 1.0973 | 0.06% | |
016150 | 1.0925 | 1.0925 | 0.06% | |
016153 | 1.0055 | 1.0055 | -0.99% | |
020398 | 0.9273 | 0.9273 | -1.33% | |
019708 | 1.7 | 1.7 | -1.33% | |
019950 | 1.006 | 1.006 | -1.33% | |
018538 | 1.0559 | 1.0559 | 0.06% | |
018540 | 1.0421 | 1.0421 | -1.33% | |
021851 | 1.1469 | 1.1469 | -1.93% | |
021904 | 0.9983 | 0.9983 | -1.33% | |
022137 | 1.1807 | 1.1807 | -1.93% | |
021193 | 1.1553 | 1.1553 | 0.06% | |
000305 | 1.1588 | 1.5992 | 0.06% | |
002461 | 1.206 | 1.496 | -1.33% | |
163808 | 1.776 | 1.786 | -1.93% | |
163819 | 1.1261 | 1.7798 | 0.06% | |
163822 | 3.6 | 3.7 | -1.33% | |
006303 | 1.1453 | 1.2238 | -0.99% | |
000057 | 1.708 | 1.708 | -1.33% | |
007035 | 1.0645 | 1.1607 | 0.06% | |
005072 | 1.0896 | 1.2996 | 0.06% | |
007335 | 1.0397 | 1.1656 | 0.06% | |
007712 | 1.1426 | 1.2758 | 0.06% | |
006847 | 1.1069 | 1.2305 | 0.06% | |
006853 | 1.1867 | 1.2253 | 0.06% | |
010083 | 1.0458 | 1.1443 | 0.06% | |
010217 | 0.9963 | 0.9963 | -0.99% | |
010311 | 1.1292 | 1.2287 | -1.93% | |
010312 | 1.4251 | 1.4251 | -1.33% | |
002054 | 1.1134 | 1.5814 | -1.33% | |
010933 | 1.2163 | 1.2832 | 0.06% | |
012134 | 1.0293 | 1.1243 | 0.06% | |
012191 | 1.0173 | 1.0173 | 0.06% | |
009379 | 0.7918 | 0.7918 | -1.93% | |
009414 | 1.0564 | 1.0564 | -1.93% | |
014537 | 0.9522 | 0.9522 | -1.33% | |
016965 | 1.0557 | 1.0757 | 0.06% | |
015807 | 0.974 | 0.974 | -1.33% | |
015869 | 1.0452 | 1.0989 | 0.06% | |
018959 | 1.0419 | 1.0649 | 0.06% | |
020250 | 1.0621 | 1.0621 | -1.93% | |
019893 | 1.2035 | 1.2035 | -0.65% | |
018605 | 1.0387 | 1.0387 | -0.99% | |
021666 | 0.9903 | 0.9903 | -1.33% | |
022685 | 1.2383 | 1.2383 | -1.93% | |
002287 | 0.1679 | 0.1679 | -0.65% | |
003849 | 1.197 | 1.476 | -1.33% | |
163809 | 1.768 | 1.788 | -1.33% | |
163821 | 1.799 | 1.799 | -1.93% | |
006331 | 1.1641 | 1.3078 | 0.06% | |
000190 | 1.744 | 2.064 | -1.33% | |
007566 | 1.0698 | 1.1099 | 0.06% | |
001677 | 2.597 | 2.597 | -1.93% | |
005322 | 1.1335 | 1.234 | 0.06% | |
002057 | 1.1943 | 1.5583 | -1.33% | |
011045 | 0.8979 | 0.8979 | -1.33% | |
960011 | 0.2989 | 0.667 | -1.33% | |
012204 | 1.0342 | 1.0342 | 0.06% | |
012236 | 0.2952 | 0.4203 | -1.33% | |
012264 | 0.67 | 0.792 | -1.33% | |
008233 | 1.1119 | 1.1343 | 0.06% | |
013839 | 1.0957 | 1.0957 | 0.06% | |
014050 | 0.7587 | 0.7587 | -1.33% | |
014226 | 0.9091 | 0.9091 | -1.93% | |
014398 | 1.097 | 1.097 | 0.06% | |
017005 | 2.769 | 2.769 | -1.33% | |
017132 | 0.9784 | 0.9784 | -1.93% | |
017205 | 1.0233 | 1.0479 | 0.06% | |
017240 | 1.0313 | 1.0382 | -0.99% | |
017784 | 1.4005 | 1.4005 | -1.33% | |
019722 | 1.0905 | 1.0905 | -1.33% | |
021905 | 0.9978 | 0.9978 | -1.33% | |
020957 | 0.9551 | 0.9551 | -0.65% | |
021120 | 1.0369 | 1.0369 | 0.06% | |
001370 | 1.464 | 1.464 | -1.33% | |
004767 | 1.0235 | 1.2116 | 0.06% | |
163811 | 1.404 | 1.879 | 0.06% | |
163813 | 0.9568 | 0.9568 | -0.65% | |
163817 | 2.7598 | 2.7598 | 0.06% | |
163818 | 2.144 | 2.144 | -1.33% | |
163823 | 1.5012 | 2.3109 | -1.33% | |
006243 | 1.5899 | 1.6299 | -1.33% | |
000591 | 1.92 | 1.92 | -1.33% | |
007100 | 1.3917 | 1.5417 | 0.06% | |
009026 | 1.4072 | 1.4072 | -1.33% | |
004899 | 1.0344 | 1.2933 | 0.06% | |
380010 | 1.0524 | 1.1245 | 0.06% | |
007708 | 104.174 | 109.5285 | 0.01% | |
007709 | 104.174 | 109.878 | 0.01% | |
009924 | 1.0869 | 1.1539 | 0.06% | |
001476 | 1.758 | 1.758 | -1.93% | |
009345 | 0.8306 | 0.8306 | -1.33% | |
002826 | 1.2754 | 1.4554 | 0.06% | |
000939 | 0.678 | 1.725 | -1.33% | |
010500 | 1.2747 | 1.3296 | -1.33% | |
010509 | 1.064 | 1.2472 | 0.06% | |
002058 | 1.1874 | 1.5473 | -1.33% | |
010871 | 1.1152 | 1.1926 | 0.06% | |
008663 | 1.1583 | 1.1583 | 0.06% | |
012181 | 1.735 | 1.735 | -1.93% | |
012192 | 1.0045 | 1.0045 | 0.06% | |
014006 | 0.8602 | 0.8602 | -0.99% | |
014049 | 0.77 | 0.77 | -1.33% | |
014453 | 0.767 | 0.767 | -1.93% | |
014505 | 1.1971 | 1.8057 | -1.33% | |
016520 | 1.3067 | 1.3067 | -1.33% | |
016717 | 1.074 | 1.074 | 0.06% | |
017133 | 0.9697 | 0.9697 | -1.93% | |
016087 | 0.7904 | 0.7904 | -0.99% | |
020397 | 0.9348 | 0.9348 | -1.33% | |
019426 | 1.0584 | 1.0584 | -1.33% | |
019427 | 1.0547 | 1.0547 | -1.33% | |
019554 | 1.13 | 1.13 | -1.93% | |
000372 | 1.1227 | 1.5825 | 0.06% | |
000432 | 1.679 | 1.679 | -1.33% | |
004722 | 1.1486 | 1.3134 | 0.06% | |
163804 | 1.2082 | 4.1879 | -1.33% | |
163806 | 1.1542 | 1.8424 | 0.06% | |
163810 | 2.783 | 2.803 | -1.33% | |
163812 | 1.3795 | 1.8055 | 0.06% | |
510270 | 1.3138 | 1.5331 | -1.93% | |
004881 | 1.1489 | 1.2484 | -1.93% | |
007318 | 1.2179 | 1.2379 | -1.33% | |
007708 | 104.174 | 109.5285 | 0.00% | |
009877 | 0.5955 | 0.5955 | -1.93% | |
006846 | 1.1276 | 1.2529 | 0.06% | |
003213 | 1.1405 | 1.2856 | 0.06% | |
000996 | 0.777 | 0.777 | -1.93% | |
010884 | 1.0369 | 1.1269 | 0.06% | |
015386 | 3.561 | 3.561 | -1.33% | |
017278 | 1.1519 | 1.1936 | -0.99% | |
017406 | 1.0034 | 1.0034 | -0.99% | |
019129 | 1.0648 | 1.0738 | 0.06% | |
019139 | 1.0189 | 1.0189 | -0.99% | |
020251 | 1.0644 | 1.0644 | -1.93% | |
019553 | 1.1344 | 1.1344 | -1.93% | |
018537 | 1.0584 | 1.0584 | 0.06% | |
018539 | 1.047 | 1.047 | -1.33% | |
018556 | 1.775 | 1.775 | -1.33% | |
022347 | 1.4514 | 1.4514 | -0.82% | |
003717 | 0.9984 | 0.9984 | -1.33% | |
002288 | 1.3185 | 1.4185 | -1.33% | |
004723 | 1.0367 | 1.3225 | 0.06% | |
163803 | 0.2991 | 4.0892 | -1.33% | |
163807 | 0.9313 | 3.2491 | -1.33% | |
163827 | 1.1661 | 1.5311 | 0.06% | |
005610 | 1.0485 | 1.2758 | 0.06% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 08.21 | 00.78 |
2 | 债券及货币 | 1,045.76 | 99.21 |
3 | 现金 | 1,045.76 | 99.21 |
4 | 其他资产 | 00.12 | 00.01 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600837 | 海通证券 | 00.42 | 04.67 | 0.44% | 0.00 |
601211 | 国泰君安 | 00.19 | 03.54 | 0.34% | 0.00 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
14.32% | 14.6% | -3.8% | 0.0% | -3.49% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-3.68% | 23.65% | 14.71% | 13.61% | 14.6% | -10.98% | 0.0% | -10.18% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.00 | 1.09 | 1.01 |
夏普比率 | 70.35 | 5.32 | -20.92 |
特雷诺指数 | 0.02 | 0.00 | -0.01 |
詹森指数 | 0.00 | -0.02 | -0.01 |
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