公募基金 > 基金超市 > 万家平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)
混合型FOF
基金公司万家基金管理有限公司
基金经理王宝娟,徐朝贞
申购费率0.12%
基金规模0.74亿  (2022-03-31)
1.2655
1.2655
26.55%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 1.74% 0.02% 4575/7131
最近一月 5.08% 0.09% 4580/7017
最近三月 2.35% 0.04% 3700/6827
最近一年 -4.27% -0.05% 2707/5237
(2022-06-24)
基金代码007232 基金经理王宝娟,徐朝贞 最新份额6,051.52万份   (2022-03-31)
基金类型混合型FOF 基金公司万家基金管理有限公司 最新规模0.74亿   (2022-03-31)
风险等级 管理费0.8%
成立日期2019-04-22 托管行中国农业银行股份有限公司
首募规模0.1亿 托管费0.15%
投资策略

本基金为平衡型目标风险策略基金,在风险可控的前提下,通过主动的资产配置、基金优选,力求基金资产稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额(包括QDII基金、香港互认基金)、国内依法发行上市的股票(包括创业板、中小板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可交换公司债、可转换债券(含可分离交易可转债)、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债等)、债券回购、资产支持证券、货币市场工具(包括银行存款、同业存单等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种的,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金属于混合型基金中基金(FOF),本基金长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、股票型基金中基金(FOF),高于债券型基金、债券型基金中基金(FOF)、货币市场基金和货币型基金中基金(FOF)。 本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2022-6-29 1.2692 1.2692 -0.81%
2022-6-28 1.2796 1.2796 0.55%
2022-6-27 1.2726 1.2726 0.56%
2022-6-24 1.2655 1.2655 0.56%
2022-6-23 1.2584 1.2584 0.87%
2022-6-22 1.2475 1.2475 -0.59%
2022-6-21 1.2549 1.2549 -0.28%
2022-6-20 1.2584 1.2584 0.26%
2022-6-17 1.2551 1.2551 0.52%
2022-6-16 1.2486 1.2486 -0.10%
2022-6-15 1.2499 1.2499 0.19%
2022-6-14 1.2475 1.2475 0.06%
2022-6-13 1.2468 1.2468 -0.44%
2022-6-10 1.2523 1.2523 0.74%
2022-6-9 1.2431 1.2431 -0.52%
2022-6-8 1.2496 1.2496 0.39%
2022-6-7 1.2447 1.2447 0.02%
2022-6-6 1.2444 1.2444 0.92%
2022-6-2 1.2331 1.2331 0.29%
2022-6-1 1.2295 1.2295 -0.04%

徐朝贞先生:硕士。曾先后供职于ING彰银安泰证券投资信托股份有限公司、日盛证券投资信托股份有限公司及安联证券投资信托股份有限公司(Allianz Global Investors)。2015年加入万家基金管理有限公司,任组合投资部总监兼国际业务部总监,现任万家稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)、万家平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、万家养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)的基金经理。

任职期间收益
万家平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)  2019-04-12至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
万家平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)混合型FOF2019-04-12 至 今 3.227.96% 62.66% 
万家聚优稳健养老一年持有混合(FOF)混合型FOF2022-03-01 至 今 0.31.55% 12.04% 
万家稳健养老目标三年持有期混合(FOF)混合型FOF2018-10-22 至 今 3.720.92% 88.89% 
万家养老目标2035三年持有发起式FOF混合型FOF2020-05-22 至 今 2.17.30% 24.83% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
王宝娟2021-12-07 至 今0年-6个月零25天-4.50-6.58
徐朝贞2019-04-12 至 今3年2个月零20天27.9662.66
基本信息
万家基金管理有限公司
注册资本30000.0 万元公司属性民营企业
成立时间2002-08-23资产管理规模2,753.32 亿元
公司股东中泰证券股份有限公司  齐河众鑫投资有限公司  新疆国际实业股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
006294 1.2038 1.2038 1.02%
003518 1.0112 1.2078 0.08%
004681 1.0866 1.2308 0.08%
009982 1.0018 1.0018 1.35%
010297 0.9042 0.9042 1.02%
003159 1.0286 1.1749 0.08%
003330 1.0415 1.2358 0.08%
006085 2.0046 2.1725 1.02%
519187 1.1884 1.7024 0.08%
519193 2.352 2.352 1.35%
519195 2.7763 3.1943 1.02%
519196 2.3731 2.8668 1.02%
519199 1.052 1.1651 0.08%
012435 0.9847 0.9847 1.02%
012677 1.0014 1.0014 1.02%
012195 1.0185 1.0185 1.02%
005318 1.1916 1.1916 1.02%
011243 1.0326 1.0326 1.02%
013207 1.0248 1.0248 0.08%
014278 0.8939 0.8939 1.02%
014693 0.9982 0.9982 1.02%
015390 1.2855 1.2855 1.02%
015558 2.2488 2.2488 1.35%
003734 1.1994 1.1994 1.02%
007927 1.052 1.1651 0.08%
003327 1.204 1.315 0.08%
003328 1.1945 1.3004 0.08%
010694 1.124 1.124 1.02%
161907 2.2509 2.2509 1.35%
161908 1.1639 1.989 0.08%
161914 0.8797 0.8797 1.02%
519181 1.763 3.8733 1.02%
519189 1.2381 1.4498 0.08%
012678 0.9987 0.9987 1.02%
008553 1.0613 1.0613 1.02%
008633 0.9409 0.9409 1.02%
013010 0.9043 0.9043 1.02%
013327 1.0117 1.0117 1.02%
014494 1.0146 1.0546 0.08%
015796 1.188 1.188 1.02%
015207 1.0302 1.0302 0.08%
006133 2.8402 3.3676 1.02%
005400 2.0553 2.0553 1.02%
005650 1.406 1.406 1.02%
008332 1.2365 1.2365 0.08%
008492 1.1179 1.1179 1.02%
004464 1.0139 1.2284 0.08%
004731 1.1598 1.2076 1.02%
004732 1.1508 1.1982 1.02%
007926 1.0316 1.1596 0.08%
001635 1.6552 1.6552 1.02%
006729 1.3708 1.7656 1.35%
009981 1.0074 1.0074 1.35%
010611 1.1423 1.1423 1.02%
010612 1.1341 1.1341 1.02%
010691 1.0102 1.0102 1.02%
161915 0.8715 0.8715 1.02%
007704 1.0368 1.0862 0.08%
519190 1.4524 1.5198 0.08%
012536 0.6863 0.6863 2.03%
011952 1.0026 1.0321 0.08%
014260 2.5068 2.8668 1.02%
014277 0.8965 0.8965 1.02%
015955 1.0 1.0 1.02%
015472 1.0023 1.0023 0.08%
006281 2.28 2.28 1.02%
003751 2.2909 2.2909 1.02%
506001 1.1417 1.2127 1.02%
008979 1.1159 1.1159 1.02%
004571 1.1303 1.2333 0.08%
007979 1.0146 1.0773 0.08%
007183 0.8092 0.8092 1.02%
007232 1.2655 1.2655 1.02%
001518 1.2874 1.9274 1.02%
161903 1.2643 4.6832 1.02%
161910 2.2561 2.7278 1.02%
009339 1.0209 1.0726 0.08%
007488 1.0132 1.0715 0.08%
009688 1.0028 1.0028 1.02%
519186 1.207 1.761 0.08%
519188 1.2615 1.5052 0.08%
519198 1.7079 2.2079 1.02%
519208 1.1119 1.198 0.08%
012436 0.9813 0.9813 1.02%
012535 0.6894 0.6894 2.03%
012007 1.2941 1.3241 1.02%
005311 1.6813 1.6813 1.02%
015566 1.4047 1.4047 1.02%
006173 1.0292 1.145 0.08%
006234 2.9849 2.9849 1.02%
005401 2.0051 2.0051 1.02%
005651 1.375 1.375 1.02%
003519 1.0124 1.2327 0.08%
003521 1.0151 1.1971 0.08%
003748 1.1416 1.214 0.08%
008491 1.1271 1.1271 1.02%
001488 1.4465 1.4465 1.02%
001634 1.1723 1.3272 1.02%
010054 1.1034 1.1034 1.02%
003329 1.0497 1.2491 0.08%
519212 1.8202 1.8202 1.02%
013208 1.0231 1.0231 0.08%
015023 1.0 1.0 0.08%
013961 0.9658 0.9658 1.02%
015384 2.2883 2.2883 1.02%
006132 2.9197 3.4596 1.02%
003735 1.1973 1.1973 1.02%
501075 2.0784 2.0784 1.02%
004465 1.0132 1.2215 0.08%
004641 1.4093 1.4093 1.02%
004682 1.0803 1.2201 0.08%
007182 0.8118 0.8118 1.02%
006730 1.3523 1.7397 1.35%
010055 1.0937 1.0937 1.02%
161902 1.227 2.2661 0.08%
161913 2.1464 2.6069 1.02%
005821 2.5177 2.8777 1.02%
519180 1.0429 3.3829 1.35%
519191 1.4544 1.817 1.02%
519207 1.1145 1.2028 0.08%
012935 1.023 1.023 0.08%
013009 0.9065 0.9065 1.02%
011535 1.0195 1.0195 1.02%
005314 1.2775 1.8872 1.35%
011166 1.0151 1.0551 0.08%
011244 1.0285 1.0285 1.02%
013741 1.0118 1.0118 1.02%
015797 1.1876 1.1876 1.02%
014694 0.9975 0.9975 1.02%
013960 0.9685 0.9685 1.02%
006172 1.0367 1.1605 0.08%
003520 1.0182 1.2002 0.08%
003747 1.144 1.2194 0.08%
004572 1.1096 1.2106 0.08%
001489 1.3785 1.3785 1.02%
001530 1.2988 1.3288 1.02%
001636 1.6038 1.6038 1.02%
010296 0.9116 0.9116 1.02%
003160 1.026 1.1497 0.08%
161912 2.1774 2.6434 1.02%
009338 1.0226 1.0791 0.08%
002671 1.8287 2.0287 1.35%
007489 1.0102 1.06 0.08%
007501 2.0793 2.0793 1.02%
519183 2.4121 3.1021 1.02%
519197 1.0944 1.2504 1.02%
011534 1.0242 1.0242 1.02%
008120 1.1227 1.1227 1.02%
005300 2.9964 2.9964 1.02%
005312 1.6314 1.6314 1.02%
005313 1.2811 1.917 1.35%
005317 1.2354 1.2354 1.02%
015022 1.0112 1.0112 0.08%
006233 3.0251 3.0251 1.02%
510680 2.8637 2.8637 1.35%
004079 1.0154 1.2273 0.08%
004080 1.0145 1.2183 0.08%
008331 1.2473 1.2473 0.08%
001633 1.1791 1.3401 1.02%
010690 1.0165 1.0165 1.02%
161911 1.013 1.541 0.08%
005094 2.7177 2.7177 1.02%
009199 1.4659 1.4659 1.02%
002664 1.1992 1.3092 1.02%
002665 1.1798 1.2528 1.02%
002670 1.4603 1.6183 1.35%
007703 1.0384 1.0897 0.08%
519185 1.4056 2.6519 1.02%
519206 1.1305 1.233 0.08%
519209 1.1001 1.1769 0.08%
008634 0.9294 0.9294 1.02%
008121 1.1094 1.1094 1.02%
005299 3.0653 3.0653 1.02%
013326 1.0138 1.0138 1.02%
014162 2.2702 2.2702 1.02%
015471 1.0029 1.0029 0.08%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票13.0100.17
2债券及货币448.3506.03
3现金200.2802.69
4其他资产2,172.2229.21
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300957贝泰妮00.0101.870.03%0.01  
601225陕西煤业00.1502.470.03%0.15  
02883中海油田服务00.2001.300.02%0.20  
601398工商银行00.3001.430.02%0.30  
300507苏奥传感00.2001.770.02%0.20  
06186中国飞鹤00.2001.260.02%0.20  
000887中鼎股份00.0600.900.01%0.06  
002705新宝股份00.0601.000.01%0.06  
600893航发动力00.0100.450.01%0.01  
601899紫金矿业00.0500.570.01%0.05  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101965421国债0600.75(万张)76.68(万元)1.03(%)  
2018006国开170200.54(万张)56.10(万元)0.75(%)  
301964120国债1100.30(万张)30.55(万元)0.41(%)  
401966622国债0100.30(万张)30.13(万元)0.41(%)  
501965821国债1000.30(万张)30.41(万元)0.41(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
100≤X<3000.8%
0≤X<1001.2%
300≤X<5000.6%
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
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认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
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赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-12.34%-4.27%7.82%0.0%7.7%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
5.08%
2.35%
-6.12%
-6.12%
-4.27%
25.36%
0.0%
26.55%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.45
0.55
0.50
夏普比率
-84.02
50.48
64.00
特雷诺指数
-0.02
0.03
0.03
詹森指数
-0.03
0.02
0.06
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。