基金代码015384 | 基金经理刘洋 | 最新份额1,150.68万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司万家基金管理有限公司 | 最新规模23.53亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2022-03-17 | 托管行华夏银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
本基金在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报和资产的长期稳健增值。
本基金主要投资具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票(包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、股指期货、国债期货、股票期权、权证以及债券(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可交换公司债券、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可参与融资业务。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的90%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金是混合型基金,风险高于货币市场基金和债券型基金但低于股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-10-17 | 1.8694 | 1.8694 | -3.41% |
2025-10-16 | 1.9354 | 1.9354 | -1.42% |
2025-10-15 | 1.9632 | 1.9632 | 2.26% |
2025-10-14 | 1.9199 | 1.9199 | -2.10% |
2025-10-13 | 1.961 | 1.961 | -0.88% |
2025-10-10 | 1.9784 | 1.9784 | -1.87% |
2025-10-9 | 2.0161 | 2.0161 | -1.08% |
2025-9-30 | 2.0381 | 2.0381 | -0.26% |
2025-9-29 | 2.0434 | 2.0434 | 1.04% |
2025-9-26 | 2.0223 | 2.0223 | -0.90% |
2025-9-25 | 2.0407 | 2.0407 | -0.06% |
2025-9-24 | 2.0419 | 2.0419 | 1.41% |
2025-9-23 | 2.0135 | 2.0135 | -0.88% |
2025-9-22 | 2.0314 | 2.0314 | 1.93% |
2025-9-19 | 1.9929 | 1.9929 | -0.94% |
2025-9-18 | 2.0119 | 2.0119 | -0.90% |
2025-9-17 | 2.0302 | 2.0302 | 1.02% |
2025-9-16 | 2.0098 | 2.0098 | 2.11% |
2025-9-15 | 1.9683 | 1.9683 | 0.49% |
2025-9-12 | 1.9587 | 1.9587 | 1.18% |
刘洋先生:硕士。曾任中国建设银行洛阳分行国际业务部业务人员,宏源证券股份有限公司研究所研究员,沃胜资产管理有限公司研究部研究员等职。2015年11月入职万家基金管理有限公司,现任权益投资部基金经理,历任投资研究部研究员、基金经理助理。现任万家内需增长一年持有期混合型证券投资基金、万家景气驱动混合型证券投资基金、万家瑞隆混合型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
万家瑞隆A | 混合型 | 2018-09-18 至 今 | 7.1 | 75.63% | 37.71% |
万家瑞隆C | 混合型 | 2022-03-17 至 今 | 3.6 | -29.82% | -22.35% |
万家周期优势企业混合A | 混合型 | 2021-05-07 至 2024-09-04 | 3.3 | -18.28% | -24.67% |
万家内需增长一年持有期混合 | 混合型 | 2024-02-08 至 今 | 1.7 | -- | -- |
万家景气驱动混合C | 混合型 | 2021-12-21 至 今 | 3.8 | -27.66% | -26.84% |
万家周期优势企业混合C | 混合型 | 2021-05-07 至 2024-09-04 | 3.3 | -19.42% | -24.67% |
万家景气驱动混合A | 混合型 | 2021-12-21 至 今 | 3.8 | -26.93% | -26.84% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
刘洋 | 2022-03-17 至 今 | 3年7个月零1天 | -29.82 | -22.35 |
注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2002-08-23 | 资产管理规模 | 3,095.81 亿元 |
公司股东 | 山东省新动能基金管理有限公司 中泰证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
002671 | 1.8284 | 2.0284 | -0.21% | |
003751 | 1.9702 | 1.9702 | -0.25% | |
004571 | 1.1888 | 1.2918 | -0.01% | |
005299 | 3.8319 | 3.8319 | -0.25% | |
005300 | 3.6842 | 3.6842 | -0.25% | |
006085 | 2.0058 | 2.1737 | -0.25% | |
006234 | 2.8124 | 3.2819 | -0.25% | |
007183 | 0.8809 | 0.8809 | -0.25% | |
008332 | 1.3665 | 1.3665 | -0.01% | |
008492 | 1.0832 | 1.0832 | -0.25% | |
009339 | 1.0982 | 1.1499 | -0.01% | |
009981 | 1.1829 | 1.1829 | -0.21% | |
010611 | 1.1904 | 1.1904 | -0.25% | |
012435 | 1.0917 | 1.0917 | -0.25% | |
013010 | 1.0875 | 1.0875 | -0.25% | |
013207 | 1.1157 | 1.1157 | -0.01% | |
013208 | 1.1065 | 1.1065 | -0.01% | |
013960 | 0.9791 | 0.9791 | -0.25% | |
015472 | 1.0179 | 1.0875 | -0.01% | |
015558 | 1.708 | 2.7019 | -0.16% | |
015988 | 1.3427 | 1.3427 | -0.25% | |
016167 | 0.917 | 0.917 | -0.25% | |
016929 | 1.0106 | 1.0743 | -0.01% | |
017486 | 0.8797 | 0.8797 | -0.25% | |
017487 | 0.8676 | 0.8676 | -0.25% | |
017787 | 2.4809 | 2.4809 | -0.25% | |
018183 | 0.7558 | 0.7558 | -0.21% | |
018242 | 0.9635 | 0.9635 | -0.25% | |
019084 | 1.0544 | 1.0544 | -0.01% | |
019337 | 1.3531 | 1.3531 | -0.25% | |
019879 | 1.6012 | 1.6012 | -0.21% | |
019880 | 1.5868 | 1.5868 | -0.21% | |
020573 | 1.0326 | 1.0326 | -0.01% | |
020665 | 1.0208 | 1.0208 | -0.01% | |
020976 | 1.406 | 1.406 | -0.25% | |
022183 | 1.0102 | 1.0471 | -0.01% | |
022624 | 1.0063 | 1.0063 | -0.01% | |
022967 | 1.1992 | 1.1992 | -0.16% | |
023478 | 1.0016 | 1.0016 | -0.01% | |
023572 | 1.1404 | 1.1554 | -0.16% | |
023829 | 1.3984 | 1.3984 | -0.16% | |
024465 | 1.1369 | 1.1369 | -0.25% | |
024862 | 1.0053 | 1.0053 | -0.16% | |
159628 | 1.2815 | 1.2815 | -0.21% | |
159656 | 1.0971 | 1.0971 | -0.21% | |
519183 | 2.9376 | 4.0776 | -0.25% | |
519191 | 2.045 | 2.4076 | -0.25% | |
563580 | 1.0868 | 1.0868 | -0.21% | |
001530 | 1.0762 | 1.2815 | -0.25% | |
001635 | 1.632 | 1.632 | -0.25% | |
003734 | 1.5031 | 1.5031 | -0.25% | |
003735 | 1.4924 | 1.4924 | -0.25% | |
004641 | 1.5981 | 1.5981 | -0.25% | |
005094 | 4.3497 | 4.3497 | -0.25% | |
005650 | 1.5237 | 1.5237 | -0.25% | |
007488 | 1.0109 | 1.1388 | -0.01% | |
009199 | 2.3292 | 2.3292 | -0.25% | |
010694 | 1.0494 | 1.0494 | -0.25% | |
012007 | 1.0269 | 1.2654 | -0.25% | |
012195 | 1.1418 | 1.1418 | -0.25% | |
013327 | 0.9304 | 0.9304 | -0.25% | |
015384 | 1.9354 | 1.9354 | -0.25% | |
015471 | 1.026 | 1.1037 | -0.01% | |
015925 | 1.0644 | 1.1467 | -0.01% | |
016166 | 0.9315 | 0.9315 | -0.25% | |
016414 | 1.01 | 1.0928 | -0.01% | |
016620 | 1.6114 | 1.6114 | -0.25% | |
017013 | 0.9924 | 0.9924 | -0.25% | |
017997 | 1.1154 | 1.1154 | -0.16% | |
018356 | 1.0217 | 1.0217 | -0.25% | |
018653 | 1.3457 | 1.3457 | -0.21% | |
019336 | 1.3646 | 1.3646 | -0.25% | |
019920 | 1.3181 | 1.3181 | -0.21% | |
019921 | 1.3141 | 1.3141 | -0.21% | |
020098 | 1.0683 | 1.0765 | -0.25% | |
020099 | 1.0623 | 1.0698 | -0.25% | |
020170 | 1.0311 | 1.0311 | -0.01% | |
020171 | 1.0287 | 1.0287 | -0.01% | |
020272 | 1.6225 | 1.6225 | -0.16% | |
020975 | 1.4136 | 1.4136 | -0.25% | |
023481 | 1.5202 | 1.5202 | -0.16% | |
024466 | 1.1351 | 1.1351 | -0.25% | |
024530 | 1.0029 | 1.0029 | -0.01% | |
159356 | 1.217 | 1.217 | -0.21% | |
161912 | 3.3232 | 3.9302 | -0.25% | |
510680 | 3.1999 | 3.1999 | -0.21% | |
519188 | 1.1981 | 1.6313 | -0.01% | |
519193 | 1.9576 | 1.9576 | -0.21% | |
001518 | 1.3849 | 2.0249 | -0.25% | |
001634 | 1.2459 | 1.4008 | -0.25% | |
003327 | 1.2542 | 1.4469 | -0.01% | |
003330 | 1.0125 | 1.3404 | -0.01% | |
003748 | 1.048 | 1.3109 | -0.01% | |
004465 | 1.0097 | 1.3063 | -0.01% | |
004572 | 1.1505 | 1.2515 | -0.01% | |
006730 | 1.4917 | 2.061 | -0.21% | |
008633 | 0.9689 | 0.9689 | -0.25% | |
011243 | 1.133 | 1.133 | -0.25% | |
011534 | 1.0551 | 1.0551 | -0.25% | |
012535 | 0.9465 | 0.9465 | -0.04% | |
013326 | 0.9483 | 0.9483 | -0.25% | |
015022 | 0.9965 | 1.0877 | -0.01% | |
015207 | 1.0728 | 1.1152 | -0.01% | |
015390 | 1.3647 | 1.3647 | -0.25% | |
016598 | 1.0134 | 1.1612 | -0.01% | |
016788 | 1.2934 | 1.2934 | -0.16% | |
017818 | 1.009 | 1.0743 | -0.01% | |
017819 | 1.0073 | 1.0715 | -0.01% | |
018121 | 1.5244 | 1.5244 | -0.21% | |
018184 | 1.2506 | 1.2506 | -0.25% | |
018379 | 1.21 | 1.21 | -0.21% | |
018742 | 1.0453 | 1.0453 | -0.01% | |
020199 | 2.9171 | 2.9171 | -0.25% | |
020666 | 1.0179 | 1.0179 | -0.01% | |
021275 | 1.3436 | 1.3436 | -0.21% | |
022709 | 4.3322 | 4.3322 | -0.25% | |
022741 | 1.1827 | 1.2081 | -0.21% | |
025447 | 0.9948 | 0.9948 | -0.25% | |
025450 | 0.9762 | 0.9762 | -0.21% | |
159251 | 1.0794 | 1.0794 | -0.21% | |
159393 | 4.7206 | 1.2051 | -0.21% | |
161902 | 1.1444 | 2.3777 | -0.01% | |
161908 | 1.2135 | 2.1998 | -0.01% | |
161913 | 3.219 | 3.8195 | -0.25% | |
519189 | 1.1593 | 1.5568 | -0.01% | |
520700 | 1.7568 | 1.7568 | -0.21% | |
002664 | 1.3222 | 1.4322 | -0.25% | |
004464 | 1.0106 | 1.3202 | -0.01% | |
006172 | 1.0622 | 1.259 | -0.01% | |
006173 | 1.0522 | 1.2302 | -0.01% | |
007926 | 1.0391 | 1.2475 | -0.01% | |
010296 | 0.9049 | 0.9049 | -0.25% | |
011535 | 1.0363 | 1.0363 | -0.25% | |
012436 | 1.0736 | 1.0736 | -0.25% | |
014694 | 1.0445 | 1.0445 | -0.25% | |
015955 | 1.0722 | 1.0722 | -0.25% | |
017014 | 0.9761 | 0.9761 | -0.25% | |
018489 | 1.4617 | 1.4617 | -0.21% | |
019083 | 1.0584 | 1.0584 | -0.01% | |
020219 | 1.1074 | 1.1074 | -0.01% | |
020560 | 1.6125 | 1.6125 | -0.25% | |
021276 | 1.338 | 1.338 | -0.21% | |
022714 | 4.0344 | 4.0344 | -0.25% | |
023573 | 1.1393 | 1.1543 | -0.16% | |
023828 | 1.3997 | 1.3997 | -0.16% | |
024531 | 1.0027 | 1.0027 | -0.01% | |
025445 | 1.0895 | 1.0895 | -0.21% | |
025446 | 1.0891 | 1.0891 | -0.21% | |
161903 | 1.3823 | 5.0487 | -0.25% | |
519197 | 1.3768 | 1.5328 | -0.25% | |
519199 | 1.0498 | 1.2614 | -0.01% | |
560620 | 0.9706 | 0.9706 | -0.21% | |
001489 | 1.6577 | 1.6577 | -0.25% | |
002670 | 1.4796 | 1.6376 | -0.21% | |
003159 | 1.0327 | 1.2775 | -0.01% | |
003160 | 1.0248 | 1.2406 | -0.01% | |
003328 | 1.2359 | 1.4227 | -0.01% | |
003329 | 1.0135 | 1.3606 | -0.01% | |
003520 | 1.0083 | 1.2993 | -0.01% | |
004079 | 1.0822 | 1.3426 | -0.01% | |
005311 | 2.1251 | 2.1251 | -0.25% | |
005401 | 1.5901 | 1.5901 | -0.25% | |
006132 | 2.7693 | 3.3092 | -0.25% | |
006233 | 2.898 | 3.378 | -0.25% | |
006729 | 1.5292 | 2.1116 | -0.21% | |
008331 | 1.3967 | 1.3967 | -0.01% | |
008491 | 1.1104 | 1.1104 | -0.25% | |
010690 | 1.058 | 1.058 | -0.25% | |
012536 | 0.9237 | 0.9237 | -0.04% | |
013961 | 0.9604 | 0.9604 | -0.25% | |
014494 | 1.0808 | 1.1683 | -0.01% | |
014693 | 1.0592 | 1.0592 | -0.25% | |
016415 | 1.01 | 1.0929 | -0.01% | |
016580 | 1.3116 | 1.5317 | -0.01% | |
018182 | 0.7596 | 0.7596 | -0.21% | |
018654 | 1.3347 | 1.3347 | -0.21% | |
019684 | 1.2222 | 1.2222 | -0.01% | |
019987 | 1.0468 | 1.0468 | -0.25% | |
020561 | 1.5985 | 1.5985 | -0.25% | |
020572 | 1.0361 | 1.0361 | -0.01% | |
020861 | 1.0221 | 1.0653 | -0.01% | |
022623 | 1.0083 | 1.0083 | -0.01% | |
023479 | 1.0373 | 1.0373 | -0.16% | |
024152 | 1.0434 | 1.0434 | -0.01% | |
024578 | 1.0333 | 1.0333 | -0.21% | |
024579 | 1.0328 | 1.0328 | -0.21% | |
024677 | 1.1282 | 1.1282 | -0.25% | |
024863 | 1.0051 | 1.0051 | -0.16% | |
159248 | 1.3899 | 1.3899 | -0.21% | |
161910 | 2.3179 | 2.7896 | -0.25% | |
519180 | 1.1857 | 3.5512 | -0.21% | |
519187 | 1.028 | 1.7347 | -0.01% | |
519190 | 1.3244 | 1.6119 | -0.01% | |
519195 | 4.3402 | 4.7582 | -0.25% | |
519212 | 2.5143 | 2.5143 | -0.25% | |
560630 | 1.1103 | 1.1103 | -0.21% | |
588840 | 1.3017 | 1.3017 | -0.21% | |
002665 | 1.2965 | 1.3695 | -0.25% | |
003518 | 1.0659 | 1.2819 | -0.01% | |
003521 | 0.9996 | 1.2892 | -0.01% | |
003747 | 1.05 | 1.316 | -0.01% | |
004080 | 1.0791 | 1.3264 | -0.01% | |
005312 | 2.028 | 2.028 | -0.25% | |
005651 | 1.4649 | 1.4649 | -0.25% | |
006281 | 3.355 | 3.355 | -0.25% | |
007489 | 1.0072 | 1.1118 | -0.01% | |
007501 | 2.3899 | 2.3899 | -0.25% | |
008120 | 1.2373 | 1.2373 | -0.25% | |
008121 | 1.2026 | 1.2026 | -0.25% | |
009338 | 1.111 | 1.1675 | -0.01% | |
014162 | 3.2535 | 3.2535 | -0.25% | |
015926 | 1.0631 | 1.1333 | -0.01% | |
016600 | 4.275 | 4.275 | -0.25% | |
016787 | 1.0515 | 1.1529 | -0.01% | |
016789 | 1.2819 | 1.2819 | -0.16% | |
016928 | 1.0156 | 1.0823 | -0.01% | |
017996 | 1.1212 | 1.1212 | -0.16% | |
018120 | 1.532 | 1.532 | -0.21% | |
018380 | 1.2057 | 1.2057 | -0.21% | |
020090 | 1.1492 | 1.1492 | -0.25% | |
020091 | 1.1425 | 1.1425 | -0.25% | |
020491 | 1.1913 | 1.1913 | -0.25% | |
020492 | 1.1809 | 1.1809 | -0.25% | |
022440 | 1.1993 | 1.1993 | -0.16% | |
023480 | 1.0366 | 1.0366 | -0.16% | |
024676 | 1.1297 | 1.1297 | -0.25% | |
025449 | 0.9766 | 0.9766 | -0.21% | |
159110 | 99.9643 | 0.9996 | -0.01% | |
159541 | 1.4502 | 1.4502 | -0.21% | |
161907 | 1.7352 | 2.738 | -0.16% | |
161915 | 0.7678 | 0.7678 | -0.25% | |
506001 | 1.3521 | 1.4741 | -0.25% | |
519185 | 1.8011 | 3.1754 | -0.25% | |
519196 | 4.0515 | 4.5452 | -0.25% | |
005313 | 1.454 | 2.1377 | -0.21% | |
006133 | 2.6492 | 3.1766 | -0.25% | |
007703 | 1.0791 | 1.1625 | -0.01% | |
008634 | 0.9413 | 0.9413 | -0.25% | |
008979 | 1.2042 | 1.2042 | -0.25% | |
010297 | 0.8828 | 0.8828 | -0.25% | |
010612 | 1.1625 | 1.1625 | -0.25% | |
010691 | 1.034 | 1.034 | -0.25% | |
011244 | 1.1136 | 1.1136 | -0.25% | |
012350 | 1.2658 | 1.2658 | -0.21% | |
012351 | 1.2495 | 1.2495 | -0.21% | |
013009 | 1.1081 | 1.1081 | -0.25% | |
014260 | 1.5721 | 2.6025 | -0.25% | |
015023 | 1.0 | 1.0 | -0.01% | |
015566 | 1.7655 | 1.8917 | -0.25% | |
016163 | 0.8838 | 0.8838 | -0.25% | |
016164 | 0.8704 | 0.8704 | -0.25% | |
018185 | 1.2347 | 1.2347 | -0.25% | |
018243 | 0.9518 | 0.9518 | -0.25% | |
018350 | 1.0336 | 1.0336 | -0.25% | |
018999 | 1.8001 | 1.8001 | -0.25% | |
019000 | 1.7912 | 1.7912 | -0.25% | |
019077 | 1.3623 | 1.3623 | -0.25% | |
019442 | 1.4756 | 1.4756 | -0.04% | |
019988 | 1.0368 | 1.0368 | -0.25% | |
020798 | 1.197 | 1.197 | -0.01% | |
023477 | 1.0021 | 1.0021 | -0.01% | |
023482 | 1.5222 | 1.5222 | -0.16% | |
024012 | 1.0084 | 1.0084 | -0.21% | |
025133 | 1.4131 | 1.4131 | -0.01% | |
159208 | 1.1944 | 1.1944 | -0.21% | |
159372 | 1.5868 | 1.5868 | -0.21% | |
501075 | 2.4291 | 2.4291 | -0.25% | |
519186 | 1.0318 | 1.8072 | -0.01% | |
519198 | 1.6358 | 2.1358 | -0.25% | |
560860 | 1.395 | 1.395 | -0.21% | |
588070 | 1.5594 | 1.5594 | -0.21% | |
001488 | 1.757 | 1.757 | -0.25% | |
001633 | 1.2615 | 1.4225 | -0.25% | |
001636 | 1.5708 | 1.5708 | -0.25% | |
003519 | 1.0802 | 1.3185 | -0.01% | |
005314 | 1.4342 | 2.0888 | -0.21% | |
005400 | 1.6573 | 1.6573 | -0.25% | |
005821 | 1.6226 | 2.6626 | -0.25% | |
007182 | 0.8975 | 0.8975 | -0.25% | |
007704 | 1.0727 | 1.154 | -0.01% | |
009982 | 1.1608 | 1.1608 | -0.21% | |
010054 | 0.7286 | 0.7286 | -0.25% | |
010055 | 0.7109 | 0.7109 | -0.25% | |
011952 | 1.0236 | 1.1258 | -0.01% | |
015610 | 0.8772 | 0.8772 | -0.25% | |
015611 | 0.8633 | 0.8633 | -0.25% | |
015987 | 1.358 | 1.358 | -0.25% | |
016421 | 1.0697 | 1.0697 | -0.01% | |
016422 | 1.0569 | 1.0569 | -0.01% | |
016556 | 1.5683 | 1.5683 | -0.25% | |
018475 | 1.2538 | 1.2538 | -0.04% | |
018476 | 1.2621 | 1.2621 | -0.04% | |
018490 | 1.4549 | 1.4549 | -0.21% | |
018741 | 1.0549 | 1.0549 | -0.01% | |
019441 | 1.4828 | 1.4828 | -0.04% | |
020218 | 1.1148 | 1.1148 | -0.01% | |
020271 | 1.6277 | 1.6277 | -0.16% | |
022441 | 1.1971 | 1.1971 | -0.16% | |
022917 | 1.4867 | 1.4867 | -0.21% | |
024011 | 1.0087 | 1.0087 | -0.21% | |
025448 | 0.9944 | 0.9944 | -0.25% | |
159202 | 1.2161 | 1.2161 | -0.04% | |
159327 | 1.7394 | 1.7394 | -0.21% | |
159333 | 1.4495 | 1.4555 | -0.21% | |
159581 | 1.0802 | 1.1382 | -0.21% | |
161914 | 0.7879 | 0.7879 | -0.25% | |
519181 | 2.6487 | 5.4215 | -0.25% | |
560360 | 1.5969 | 1.5969 | -0.21% | |
016954 | 2.6196 | 2.6196 | -0.25% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 19,961.80 | 87.70 |
2 | 债券及货币 | 3,795.37 | 16.67 |
3 | 现金 | 3,795.37 | 16.67 |
4 | 其他资产 | 29.59 | 00.13 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
688041 | 海光信息 | 08.26 | 1,166.98 | 5.13% | -0.70 |
000998 | 隆平高科 | 106.16 | 1,045.66 | 4.59% | -51.13 |
603950 | 长源东谷 | 37.65 | 942.33 | 4.14% | 37.65 |
300138 | 晨光生物 | 70.28 | 851.79 | 3.74% | 70.28 |
601601 | 中国太保 | 21.92 | 822.22 | 3.61% | 21.92 |
002385 | 大北农 | 196.15 | 792.44 | 3.48% | -176.73 |
002714 | 牧原股份 | 18.42 | 774.02 | 3.40% | 0.00 |
688981 | 中芯国际 | 08.69 | 766.21 | 3.37% | -0.97 |
600900 | 长江电力 | 21.81 | 657.35 | 2.89% | 21.81 |
300059 | 东方财富 | 25.49 | 589.58 | 2.59% | 25.49 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
34.7% | 26.74% | -3.79% | 0.0% | -4.19% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-3.7% | 26.95% | 28.44% | 26.6% | 26.74% | -10.95% | 0.0% | -14.25% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.22 | 1.30 | 1.13 |
夏普比率 | 108.99 | 23.09 | -7.25 |
特雷诺指数 | 0.03 | 0.01 | -0.00 |
詹森指数 | 0.03 | -0.08 | -0.07 |
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