基金代码015384 | 基金经理刘洋 | 最新份额4,307.79万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司万家基金管理有限公司 | 最新规模23.53亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2022-03-17 | 托管行华夏银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
本基金在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报和资产的长期稳健增值。
本基金主要投资具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票(包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、股指期货、国债期货、股票期权、权证以及债券(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可交换公司债券、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可参与融资业务。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的90%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金是混合型基金,风险高于货币市场基金和债券型基金但低于股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-26 | 1.6839 | 1.6839 | 1.23% |
2024-4-25 | 1.6634 | 1.6634 | -0.07% |
2024-4-24 | 1.6645 | 1.6645 | 0.16% |
2024-4-23 | 1.6618 | 1.6618 | -0.69% |
2024-4-22 | 1.6733 | 1.6733 | 0.33% |
2024-4-19 | 1.6678 | 1.6678 | -0.52% |
2024-4-18 | 1.6766 | 1.6766 | -0.33% |
2024-4-17 | 1.6821 | 1.6821 | 2.39% |
2024-4-16 | 1.6428 | 1.6428 | -2.71% |
2024-4-15 | 1.6885 | 1.6885 | 0.21% |
2024-4-12 | 1.6849 | 1.6849 | -1.21% |
2024-4-11 | 1.7056 | 1.7056 | -0.68% |
2024-4-10 | 1.7172 | 1.7172 | -1.60% |
2024-4-9 | 1.7451 | 1.7451 | 0.15% |
2024-4-8 | 1.7424 | 1.7424 | -1.08% |
2024-4-3 | 1.7614 | 1.7614 | 0.34% |
2024-4-2 | 1.7555 | 1.7555 | -1.12% |
2024-4-1 | 1.7753 | 1.7753 | 1.48% |
2024-3-29 | 1.7494 | 1.7494 | 1.48% |
2024-3-28 | 1.7239 | 1.7239 | 0.45% |
刘洋先生:硕士。曾任中国建设银行洛阳分行国际业务部业务人员,宏源证券股份有限公司研究所研究员,沃胜资产管理有限公司研究部研究员等职。2015年11月入职万家基金管理有限公司,现任权益投资部基金经理,历任投资研究部研究员、基金经理助理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
万家瑞隆A | 混合型 | 2018-09-18 至 今 | 5.6 | 75.63% | 37.71% |
万家瑞隆C | 混合型 | 2022-03-17 至 今 | 2.1 | -29.82% | -22.35% |
万家周期优势企业混合A | 混合型 | 2021-05-07 至 今 | 3.0 | -18.28% | -24.67% |
万家内需增长一年持有期混合 | 混合型 | 2024-02-08 至 今 | 0.2 | -- | -- |
万家景气驱动混合C | 混合型 | 2021-12-21 至 今 | 2.4 | -27.66% | -26.84% |
万家周期优势企业混合C | 混合型 | 2021-05-07 至 今 | 3.0 | -19.42% | -24.67% |
万家景气驱动混合A | 混合型 | 2021-12-21 至 今 | 2.4 | -26.93% | -26.84% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
刘洋 | 2022-03-17 至 今 | 2年1个月零10天 | -29.82 | -22.35 |
注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2002-08-23 | 资产管理规模 | 3,095.81 亿元 |
公司股东 | 山东省新动能基金管理有限公司 中泰证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
016928 | 1.0205 | 1.0427 | 0.01% | |
016163 | 0.8868 | 0.8868 | 0.00% | |
015390 | 0.9919 | 0.9919 | 0.00% | |
015558 | 2.0589 | 2.5569 | 0.06% | |
017818 | 1.0156 | 1.0392 | 0.01% | |
015796 | 0.7775 | 0.7775 | 0.00% | |
015797 | 0.7703 | 0.7703 | 0.00% | |
018999 | 1.1256 | 1.1256 | 0.00% | |
019083 | 1.0188 | 1.0188 | 0.01% | |
020271 | 1.0107 | 1.0107 | 0.06% | |
020272 | 1.0104 | 1.0104 | 0.06% | |
017996 | 0.7799 | 0.7799 | 0.06% | |
018120 | 0.9045 | 0.9045 | 0.06% | |
018182 | 0.5319 | 0.5319 | 0.06% | |
018183 | 0.5308 | 0.5308 | 0.06% | |
003520 | 1.0336 | 1.2651 | 0.01% | |
008491 | 0.8973 | 0.8973 | 0.00% | |
005821 | 1.7521 | 2.5621 | 0.00% | |
003327 | 1.1847 | 1.3774 | 0.01% | |
003330 | 1.0531 | 1.2895 | 0.01% | |
005094 | 2.3554 | 2.3554 | 0.00% | |
005300 | 2.2458 | 2.2458 | 0.00% | |
001633 | 1.1289 | 1.2899 | 0.00% | |
006730 | 1.0739 | 1.6289 | 0.06% | |
009338 | 1.0641 | 1.1206 | 0.01% | |
008121 | 0.6601 | 0.6601 | 0.00% | |
011243 | 1.0208 | 1.0208 | 0.00% | |
519183 | 2.2445 | 3.3845 | 0.00% | |
519187 | 1.0222 | 1.7289 | 0.01% | |
519189 | 1.1281 | 1.5256 | 0.01% | |
519199 | 1.0612 | 1.2303 | 0.01% | |
016787 | 1.0682 | 1.1218 | 0.01% | |
016788 | 0.8662 | 0.8662 | 0.06% | |
017014 | 0.8907 | 0.8907 | 0.00% | |
014162 | 1.987 | 1.987 | 0.00% | |
019442 | 1.113 | 1.113 | -0.17% | |
019879 | 1.1913 | 1.1913 | 0.06% | |
019988 | 0.9488 | 0.9488 | 0.00% | |
018653 | 0.8685 | 0.8685 | 0.06% | |
018380 | 0.6907 | 0.6907 | 0.06% | |
005650 | 1.1187 | 1.1187 | 0.00% | |
005651 | 1.0837 | 1.0837 | 0.00% | |
003518 | 1.0351 | 1.2511 | 0.01% | |
007703 | 1.0838 | 1.1351 | 0.01% | |
007704 | 1.0796 | 1.129 | 0.01% | |
007926 | 1.0486 | 1.2198 | 0.01% | |
560860 | 0.8301 | 0.8301 | 0.06% | |
003329 | 1.0652 | 1.3071 | 0.01% | |
010690 | 0.7371 | 0.7371 | 0.00% | |
002670 | 1.1757 | 1.3337 | 0.06% | |
010054 | 0.8018 | 0.8018 | 0.00% | |
010055 | 0.7875 | 0.7875 | 0.00% | |
013010 | 0.6538 | 0.6538 | 0.00% | |
008120 | 0.6742 | 0.6742 | 0.00% | |
014694 | 0.977 | 0.977 | 0.00% | |
013960 | 0.8777 | 0.8777 | 0.00% | |
519206 | 1.1197 | 1.2573 | 0.01% | |
519207 | 1.0967 | 1.2194 | 0.01% | |
014260 | 1.7186 | 2.5246 | 0.00% | |
016598 | 1.0686 | 1.1111 | 0.01% | |
016620 | 1.429 | 1.429 | 0.00% | |
016166 | 0.8167 | 0.8167 | 0.00% | |
015611 | 0.7482 | 0.7482 | 0.00% | |
159581 | 1.0248 | 1.0248 | 0.06% | |
019337 | 0.9872 | 0.9872 | 0.00% | |
018489 | 0.9352 | 0.9352 | 0.06% | |
015925 | 1.0444 | 1.1094 | 0.01% | |
015987 | 0.9175 | 0.9175 | 0.00% | |
015988 | 0.9139 | 0.9139 | 0.00% | |
020219 | 1.012 | 1.012 | 0.01% | |
018350 | 0.9473 | 0.9473 | 0.00% | |
004571 | 1.0982 | 1.2012 | 0.01% | |
004641 | 1.0982 | 1.0982 | 0.00% | |
004731 | 0.9927 | 1.0405 | 0.00% | |
003521 | 1.0268 | 1.2582 | 0.01% | |
003747 | 1.0372 | 1.2716 | 0.01% | |
007489 | 1.0041 | 1.0938 | 0.01% | |
007182 | 0.55 | 0.55 | 0.00% | |
004080 | 1.0309 | 1.2652 | 0.01% | |
003328 | 1.171 | 1.3578 | 0.01% | |
010691 | 0.7258 | 0.7258 | 0.00% | |
010694 | 0.8247 | 0.8247 | 0.00% | |
161908 | 1.0732 | 2.0244 | 0.01% | |
161913 | 1.7648 | 2.3423 | 0.00% | |
005299 | 2.3187 | 2.3187 | 0.00% | |
005317 | 1.1278 | 1.1636 | 0.00% | |
001488 | 1.3948 | 1.3948 | 0.00% | |
002671 | 1.4615 | 1.6615 | 0.06% | |
011534 | 0.9897 | 0.9897 | 0.00% | |
014693 | 0.985 | 0.985 | 0.00% | |
015023 | 1.0 | 1.0 | 0.01% | |
016421 | 1.0006 | 1.0006 | 0.01% | |
016556 | 1.0873 | 1.0873 | 0.00% | |
016929 | 1.0195 | 1.0389 | 0.01% | |
016164 | 0.8798 | 0.8798 | 0.00% | |
015566 | 1.7976 | 1.9238 | 0.00% | |
159656 | 0.7434 | 0.7434 | 0.06% | |
019441 | 1.1141 | 1.1141 | -0.17% | |
019684 | 1.0754 | 1.0754 | 0.01% | |
020199 | 2.2421 | 2.2421 | 0.00% | |
018475 | 0.8238 | 0.8238 | -0.17% | |
018742 | 0.9897 | 0.9897 | 0.01% | |
017819 | 1.0145 | 1.0381 | 0.01% | |
020491 | 0.8796 | 0.8796 | 0.00% | |
018121 | 0.9026 | 0.9026 | 0.06% | |
018184 | 0.956 | 0.956 | 0.00% | |
018243 | 0.8351 | 0.8351 | 0.00% | |
006133 | 2.1675 | 2.6949 | 0.00% | |
006172 | 1.0357 | 1.2114 | 0.01% | |
006173 | 1.0322 | 1.1892 | 0.01% | |
004732 | 0.9816 | 1.029 | 0.00% | |
510680 | 2.4485 | 2.4485 | 0.06% | |
007488 | 1.0046 | 1.1141 | 0.01% | |
161911 | 1.0159 | 1.5899 | 0.01% | |
161915 | 0.5867 | 0.5867 | 0.00% | |
005312 | 0.9884 | 0.9884 | 0.00% | |
005313 | 1.009 | 1.6808 | 0.06% | |
001636 | 1.4988 | 1.4988 | 0.00% | |
009199 | 1.2795 | 1.2795 | 0.00% | |
011244 | 1.0092 | 1.0092 | 0.00% | |
519212 | 2.5569 | 2.5569 | 0.00% | |
012350 | 0.8284 | 0.8284 | 0.06% | |
012351 | 0.8238 | 0.8238 | 0.06% | |
012535 | 0.4071 | 0.4071 | -0.17% | |
011952 | 1.0295 | 1.0885 | 0.01% | |
014494 | 1.0339 | 1.1054 | 0.01% | |
016415 | 1.0376 | 1.0579 | 0.01% | |
016954 | 1.4725 | 1.4725 | 0.00% | |
015384 | 1.6634 | 1.6634 | 0.00% | |
019336 | 0.9878 | 0.9878 | 0.00% | |
018490 | 0.9336 | 0.9336 | 0.06% | |
018654 | 0.8665 | 0.8665 | 0.06% | |
020798 | 1.1574 | 1.1574 | 0.01% | |
017486 | 0.8325 | 0.8325 | 0.00% | |
017487 | 0.8271 | 0.8271 | 0.00% | |
015926 | 1.0443 | 1.1023 | 0.01% | |
019077 | 0.9265 | 0.9265 | 0.00% | |
020218 | 1.0131 | 1.0131 | 0.01% | |
005401 | 1.6579 | 1.6579 | 0.00% | |
004572 | 1.0703 | 1.1713 | 0.01% | |
003734 | 1.246 | 1.246 | 0.00% | |
003735 | 1.2408 | 1.2408 | 0.00% | |
003751 | 1.6807 | 1.6807 | 0.00% | |
506001 | 0.777 | 0.89 | 0.00% | |
008492 | 0.8818 | 0.8818 | 0.00% | |
007501 | 1.4982 | 1.4982 | 0.00% | |
010296 | 0.6353 | 0.6353 | 0.00% | |
161912 | 1.808 | 2.392 | 0.00% | |
005318 | 1.0838 | 1.1183 | 0.00% | |
011166 | 1.0517 | 1.1183 | 0.01% | |
001489 | 1.3218 | 1.3218 | 0.00% | |
009339 | 1.0564 | 1.1081 | 0.01% | |
009982 | 0.6513 | 0.6513 | 0.06% | |
013009 | 0.6613 | 0.6613 | 0.00% | |
011535 | 0.9779 | 0.9779 | 0.00% | |
015207 | 1.0371 | 1.0795 | 0.01% | |
519186 | 1.021 | 1.7964 | 0.01% | |
519193 | 1.9694 | 1.9694 | 0.06% | |
519195 | 2.3291 | 2.7471 | 0.00% | |
519197 | 0.9295 | 1.0855 | 0.00% | |
012435 | 0.9768 | 0.9768 | 0.00% | |
008633 | 0.6396 | 0.6396 | 0.00% | |
008634 | 0.626 | 0.626 | 0.00% | |
016789 | 0.8623 | 0.8623 | 0.06% | |
013208 | 1.08 | 1.08 | 0.01% | |
013326 | 0.8238 | 0.8238 | 0.00% | |
159628 | 0.8421 | 0.8421 | 0.06% | |
019880 | 1.1884 | 1.1884 | 0.06% | |
018476 | 0.8213 | 0.8213 | -0.17% | |
020560 | 1.0753 | 1.0753 | 0.00% | |
020561 | 1.0739 | 1.0739 | 0.00% | |
017787 | 2.5416 | 2.5416 | 0.00% | |
019000 | 1.1245 | 1.1245 | 0.00% | |
019084 | 1.0179 | 1.0179 | 0.01% | |
020492 | 0.8784 | 0.8784 | 0.00% | |
018356 | 0.9433 | 0.9433 | 0.00% | |
003748 | 1.0346 | 1.2659 | 0.01% | |
008331 | 1.1685 | 1.1685 | 0.01% | |
008332 | 1.1499 | 1.1499 | 0.01% | |
501075 | 1.5116 | 1.5116 | 0.00% | |
007183 | 0.5439 | 0.5439 | 0.00% | |
010297 | 0.6244 | 0.6244 | 0.00% | |
010612 | 0.8971 | 0.8971 | 0.00% | |
161902 | 1.1052 | 2.3358 | 0.01% | |
161903 | 0.7263 | 3.8849 | 0.00% | |
161910 | 1.8811 | 2.3528 | 0.00% | |
161914 | 0.5976 | 0.5976 | 0.00% | |
005311 | 1.0281 | 1.0281 | 0.00% | |
001530 | 0.8998 | 1.1051 | 0.00% | |
001635 | 1.5525 | 1.5525 | 0.00% | |
009981 | 0.6598 | 0.6598 | 0.06% | |
015022 | 1.0481 | 1.0685 | 0.01% | |
519188 | 1.1579 | 1.5911 | 0.01% | |
519196 | 2.1942 | 2.6879 | 0.00% | |
519198 | 1.4402 | 1.9402 | 0.00% | |
012436 | 0.9664 | 0.9664 | 0.00% | |
016422 | 0.9946 | 0.9946 | 0.01% | |
016580 | 1.2137 | 1.4338 | 0.01% | |
016600 | 2.3109 | 2.3109 | 0.00% | |
015471 | 1.0333 | 1.064 | 0.01% | |
015472 | 1.0284 | 1.0555 | 0.01% | |
013327 | 0.8146 | 0.8146 | 0.00% | |
159541 | 0.8907 | 0.8907 | 0.06% | |
019987 | 0.9508 | 0.9508 | 0.00% | |
015955 | 1.0456 | 1.0456 | 0.00% | |
017997 | 0.7781 | 0.7781 | 0.06% | |
018185 | 0.9509 | 0.9509 | 0.00% | |
018242 | 0.8392 | 0.8392 | 0.00% | |
006132 | 2.2491 | 2.789 | 0.00% | |
006234 | 1.7561 | 2.2256 | 0.00% | |
006281 | 2.0249 | 2.0249 | 0.00% | |
010611 | 0.9119 | 0.9119 | 0.00% | |
001634 | 1.1183 | 1.2732 | 0.00% | |
006729 | 1.0967 | 1.662 | 0.06% | |
002664 | 1.2199 | 1.3299 | 0.00% | |
002665 | 1.198 | 1.271 | 0.00% | |
013961 | 0.8672 | 0.8672 | 0.00% | |
519180 | 0.9084 | 3.2484 | 0.06% | |
519185 | 1.8176 | 3.1919 | 0.00% | |
016414 | 1.0329 | 1.0532 | 0.01% | |
017013 | 0.8971 | 0.8971 | 0.00% | |
016167 | 0.81 | 0.81 | 0.00% | |
015610 | 0.7546 | 0.7546 | 0.00% | |
013207 | 1.0857 | 1.0857 | 0.01% | |
018741 | 0.9929 | 0.9929 | 0.01% | |
020861 | 1.0281 | 1.0281 | 0.01% | |
021228 | 1.1194 | 1.1194 | 0.01% | |
018379 | 0.6912 | 0.6912 | 0.06% | |
006233 | 1.7962 | 2.2762 | 0.00% | |
005400 | 1.7152 | 1.7152 | 0.00% | |
003519 | 1.0437 | 1.282 | 0.01% | |
006085 | 1.6471 | 1.815 | 0.00% | |
008979 | 1.0886 | 1.0886 | 0.00% | |
004079 | 1.0336 | 1.278 | 0.01% | |
003159 | 1.0305 | 1.2353 | 0.01% | |
003160 | 1.0273 | 1.2031 | 0.01% | |
161907 | 2.0862 | 2.5862 | 0.06% | |
005314 | 0.9999 | 1.6439 | 0.06% | |
001518 | 1.0025 | 1.6425 | 0.00% | |
519181 | 1.4795 | 3.3778 | 0.00% | |
519190 | 1.2194 | 1.5069 | 0.01% | |
519191 | 2.0367 | 2.3993 | 0.00% | |
012536 | 0.4008 | 0.4008 | -0.17% | |
012007 | 0.8625 | 1.101 | 0.00% | |
012195 | 1.0269 | 1.0269 | 0.00% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 63,288.38 | 92.51 |
2 | 债券及货币 | 5,077.63 | 07.42 |
3 | 现金 | 5,077.63 | 07.42 |
4 | 其他资产 | 1,147.92 | 01.68 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
000998 | 隆平高科 | 424.69 | 5,461.49 | 7.98% | 0.00 |
002385 | 大北农 | 989.31 | 4,897.08 | 7.16% | 0.00 |
603477 | 巨星农牧 | 92.38 | 3,377.27 | 4.94% | -9.77 |
002840 | 华统股份 | 153.31 | 3,248.63 | 4.75% | 38.91 |
300087 | 荃银高科 | 398.67 | 3,193.38 | 4.67% | -274.36 |
000713 | 丰乐种业 | 436.26 | 2,931.69 | 4.29% | -230.66 |
002567 | 唐人神 | 448.64 | 2,812.99 | 4.11% | 160.50 |
002714 | 牧原股份 | 62.41 | 2,693.19 | 3.94% | 9.61 |
603019 | 中科曙光 | 42.37 | 2,023.17 | 2.96% | -21.41 |
688256 | 寒武纪 | 10.40 | 1,804.56 | 2.64% | 1.58 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-31.29% | -23.07% | 0.0% | 0.0% | -13.47% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-5.8% | -1.42% | -11.24% | -11.24% | -23.07% | 0.0% | 0.0% | -26.3% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.82 | 1.05 | 1.07 |
夏普比率 | -154.63 | -72.74 | -55.04 |
特雷诺指数 | -0.05 | -0.04 | -0.03 |
詹森指数 | -0.20 | -0.11 | -0.08 |
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