公募基金 > 基金超市 > 万家价值优势一年持有期混合
混合型
基金公司万家基金管理有限公司
基金经理莫海波
申购费率0.15%
基金规模14.72亿  (2022-06-30)
2.6665
2.6665
166.65%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 2.12% -0.04% 255/9218
最近一月 3.03% -0.01% 1675/9197
最近三月 12.84% 0.04% 1919/9083
最近一年 76.39% 0.31% 1131/8324
(2026-07-13)
基金代码009199 基金经理莫海波 最新份额31,460.1万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司万家基金管理有限公司 最新规模14.72亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2020-05-29 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模33.76亿 托管费0.2%
投资策略

本基金在严格控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的管理,对具有价值优势的股票进行选择和投资,力争获得超越业绩比较基准的收益。

投资范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法上市的股票(包括主板、创业板、中小板以及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、可交换债券、可转换债券(含可分离交易可转债)、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金可参与融资业务。在条件许可的情况下,本基金可根据相关法律法规,在履行适当程序后,参与融券业务和转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。 本基金可投资于港股,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-7-14 2.7134 2.7134 1.76%
2026-7-13 2.6665 2.6665 -1.17%
2026-7-10 2.6982 2.6982 -1.46%
2026-7-9 2.7382 2.7382 1.31%
2026-7-8 2.7029 2.7029 1.73%
2026-7-7 2.657 2.657 0.15%
2026-7-3 2.6086 2.6086 0.35%
2026-7-2 2.5996 2.5996 -3.20%
2026-7-1 2.6855 2.6855 -1.32%
2026-6-30 2.7214 2.7214 2.17%
2026-6-29 2.6637 2.6637 2.31%
2026-6-26 2.6035 2.6035 -3.71%
2026-6-25 2.7037 2.7037 1.95%
2026-6-24 2.652 2.652 1.59%
2026-6-23 2.6104 2.6104 -3.16%
2026-6-22 2.6957 2.6957 0.35%
2026-6-18 2.6862 2.6862 2.09%
2026-6-17 2.6311 2.6311 0.74%
2026-6-16 2.6117 2.6117 -1.43%
2026-6-15 2.6497 2.6497 2.38%

莫海波先生:美国圣约翰大学工商管理硕士。曾任财富证券有限责曾任公司资产管理部研究员,中银国际证券有限责曾任公司证券投资部研究员、投资经理等职。2015年3月入职万家基金管理有限公司,现任公司副总经理、基金经理,历任投资研究部总监、总经理助理。现任万家价值优势一年持有期混合型证券投资基金、万家和谐增长混合型证券投资基金、万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金、万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)、万家臻选混合型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
万家价值优势一年持有期混合  2020-04-30至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
万家瑞兴A混合型2015-12-05 至 2020-02-05 4.227.62% 18.80% 
万家和谐增长混合A混合型2015-05-06 至 今 11.279.44% 22.07% 
万家瑞尧灵活配置混合A混合型2018-01-30 至 2019-05-09 1.3-8.88% -6.07% 
万家社会责任A混合型,LOF型2019-02-12 至 今 7.4107.07% 22.51% 
万家品质生活A混合型2015-07-08 至 今 11.0162.87% 32.86% 
万家价值优势一年持有期混合混合型2020-04-30 至 今 6.25.01% -0.38% 
万家社会责任C混合型2019-02-12 至 今 7.4102.10% 22.51% 
万家新利混合型2015-12-24 至 2020-03-10 4.230.33% 24.28% 
万家人工智能混合A混合型2019-03-23 至 2019-08-20 0.4-0.75% 3.84% 
万家和谐增长混合C混合型2022-11-04 至 今 3.7-31.63% -21.03% 
万家新兴蓝筹C混合型2024-11-27 至 今 1.6--  --  
万家瑞尧灵活配置混合C混合型2018-01-30 至 2019-05-09 1.3-8.99% -6.07% 
万家臻选混合A混合型2017-11-15 至 今 8.790.89% 23.50% 
万家宏观择时多策略A混合型2017-02-18 至 2019-12-05 2.821.99% 17.67% 
万家臻选混合C混合型2024-11-27 至 今 1.6--  --  
万家优选混合型,LOF型2015-05-06 至 2016-10-28 1.526.68% -6.47% 
万家精选A混合型2015-05-06 至 2020-11-17 5.556.81% 61.70% 
万家新兴蓝筹A混合型2015-12-14 至 今 10.6163.56% 47.41% 
万家品质生活C混合型2022-09-15 至 今 3.8-34.78% -22.02% 
万家消费成长股票型2019-03-23 至 2019-08-20 0.44.48% 0.06% 
万家消费成长股票型2017-01-11 至 2018-03-15 1.230.81% 8.27% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
莫海波2020-04-30 至 今6年2个月零15天5.01-0.38
基本信息
万家基金管理有限公司
注册资本30000.0 万元公司属性
成立时间2002-08-23资产管理规模3,095.81 亿元
公司股东山东省新动能基金管理有限公司  中泰证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
027517 0.9205 0.9205 -2.64%
025502 0.9798 0.9798 -2.64%
510680 3.1796 3.1796 -2.64%
005651 1.6432 1.6432 -2.38%
003518 1.0295 1.2963 -0.14%
003747 1.0245 1.3365 -0.14%
520700 1.4464 1.4464 -2.64%
004079 1.1167 1.3771 -0.14%
501075 3.5363 3.5363 -2.38%
007926 1.0416 1.2618 -0.14%
001634 1.2955 1.4504 -2.38%
161912 4.4084 5.0514 -2.38%
161914 0.9722 0.9722 -2.38%
012536 0.9372 0.9372 -1.16%
011952 1.0356 1.1457 -0.14%
519181 3.4858 6.8847 -2.38%
013207 1.1281 1.1281 -0.14%
013208 1.1172 1.1172 -0.14%
016620 1.5978 1.5978 -2.38%
016166 0.8026 0.8026 -2.38%
015558 1.4269 2.6201 -1.97%
015566 1.9378 2.064 -2.38%
017997 1.2944 1.2944 -1.97%
018379 1.0932 1.0932 -2.64%
019336 1.3812 1.3812 -2.38%
019879 1.5148 1.5148 -2.64%
019921 1.4873 1.4873 -2.64%
018654 1.5635 1.5635 -2.64%
588070 2.5275 2.5275 -2.64%
015988 1.7903 1.7903 -2.38%
019083 1.0743 1.0743 -0.14%
024466 1.4358 1.4358 -2.38%
023478 1.0128 1.0128 -0.14%
023573 1.0132 1.0282 -1.97%
022441 1.281 1.281 -1.97%
025447 0.9626 0.9626 -2.38%
025449 0.8151 0.8151 -2.64%
021276 1.9031 1.9031 -2.64%
159333 1.2765 1.3135 -2.64%
026107 0.7694 0.7694 -1.97%
003748 1.0225 1.3313 -0.14%
008491 1.1663 1.1663 -2.38%
002665 1.3326 1.4056 -2.38%
010611 1.3004 1.3004 -2.38%
161902 1.1602 2.3946 -0.14%
161915 0.9438 0.9438 -2.38%
005094 5.92 5.92 -2.38%
005312 2.182 2.182 -2.38%
005314 1.5903 2.2949 -2.64%
008633 1.5967 1.5967 -2.38%
011166 1.0519 1.1698 -0.14%
016164 0.8038 0.8038 -2.38%
014162 4.5365 4.5365 -2.38%
018185 1.1767 1.1767 -2.38%
018242 0.8327 0.8327 -2.38%
019880 1.4958 1.4958 -2.64%
019987 0.9268 0.9268 -2.38%
019988 0.9145 0.9145 -2.38%
560620 0.928 0.928 -2.64%
560860 1.4636 1.4636 -2.64%
019077 1.7971 1.7971 -2.38%
020272 1.75 1.75 -1.97%
024531 1.0249 1.0249 -0.14%
022440 1.2853 1.2853 -1.97%
022709 5.8723 5.8723 -2.38%
022714 5.4115 5.4115 -2.38%
022967 1.2852 1.2852 -1.97%
024011 1.0598 1.0598 -2.64%
020561 1.932 1.932 -2.38%
024862 1.238 1.238 -1.97%
027516 0.9207 0.9207 -2.64%
027700 0.9844 0.9844 -2.38%
027171 1.2644 1.2644 -0.14%
027230 0.8961 0.8961 -2.38%
026270 0.9404 0.9404 -2.38%
026617 1.0666 1.0666 -2.38%
006132 2.9167 3.4566 -2.38%
006281 4.706 4.706 -2.38%
004465 1.0157 1.3213 -0.14%
004572 1.2193 1.3203 -0.14%
004641 2.1991 2.1991 -2.38%
003520 1.0253 1.3163 -0.14%
003734 1.5921 1.5921 -2.38%
009199 2.6665 2.6665 -2.38%
002670 1.6066 1.7646 -2.64%
003159 1.0567 1.3015 -0.14%
005313 1.6156 2.3515 -2.64%
006085 3.1796 3.3475 -2.38%
012350 1.7155 1.7155 -2.64%
012351 1.6873 1.6873 -2.64%
012535 0.9646 0.9646 -1.16%
519188 1.224 1.6572 -0.14%
519199 1.0524 1.2773 -0.14%
519212 2.7411 2.7411 -2.38%
013327 0.8802 0.8802 -2.38%
016580 1.4293 1.6494 -0.14%
016929 1.0265 1.0902 -0.14%
015023 1.0 1.0 -0.14%
015207 1.0379 1.1323 -0.14%
020491 1.1544 1.1544 -2.38%
018184 1.1963 1.1963 -2.38%
019684 1.2305 1.2305 -0.14%
020199 3.132 3.132 -2.38%
018475 0.8626 0.8626 -1.16%
018490 1.501 1.501 -2.64%
017819 1.0246 1.0888 -0.14%
015925 1.0869 1.1692 -0.14%
018999 1.7627 1.7627 -2.38%
023480 0.987 0.987 -1.97%
023482 1.262 1.262 -1.97%
022741 0.9974 1.1691 -2.64%
025386 1.1318 1.1318 -2.64%
020798 1.2228 1.2228 -0.14%
159541 1.5873 1.5873 -2.64%
025980 1.0047 1.0047 -0.14%
026618 1.0645 1.0645 -2.38%
506001 2.0355 2.2088 -2.38%
003735 1.5784 1.5784 -2.38%
001488 1.9328 1.9328 -2.38%
001633 1.3136 1.4746 -2.38%
001635 1.5831 1.5831 -2.38%
001636 1.5216 1.5216 -2.38%
006729 1.8129 2.4553 -2.64%
002664 1.3599 1.4699 -2.38%
002671 1.9796 2.1796 -2.64%
010691 1.0295 1.0295 -2.38%
161903 1.7542 5.7085 -2.38%
005299 5.4263 5.4263 -2.38%
005821 1.8939 3.1228 -2.38%
012195 1.1909 1.1909 -2.38%
013009 0.9393 0.9393 -2.38%
519191 2.1169 2.4795 -2.38%
159110 102.1238 1.0212 -0.14%
159202 0.819 0.819 -1.16%
159251 0.7629 0.7629 -2.64%
016415 1.0257 1.1086 -0.14%
016788 1.3782 1.3782 -1.97%
016789 1.3628 1.3628 -1.97%
013960 1.2834 1.2834 -2.38%
015390 1.338 1.338 -2.38%
018356 0.8772 0.8772 -2.38%
018380 1.0877 1.0877 -2.64%
019441 1.6739 1.6739 -1.16%
020090 1.4362 1.4362 -2.38%
020171 1.045 1.045 -0.14%
018476 0.8667 0.8667 -1.16%
018741 1.0759 1.0759 -0.14%
024579 0.9784 0.9784 -2.64%
023477 1.0147 1.0147 -0.14%
023479 0.9893 0.9893 -1.97%
023572 1.0157 1.0307 -1.97%
022624 1.0167 1.0167 -0.14%
023829 3.117 3.117 -1.97%
024012 1.0579 1.0579 -2.64%
024152 1.0669 1.0669 -0.14%
020861 1.0341 1.0852 -0.14%
027370 0.8432 0.8432 -2.38%
159327 4.1134 4.1134 -2.64%
159581 0.9987 1.0857 -2.64%
025501 0.9827 0.9827 -2.64%
025861 1.7753 1.7753 -2.38%
026839 0.9778 0.9778 -2.38%
008979 1.2503 1.2503 -2.38%
004080 1.112 1.3593 -0.14%
007704 1.0818 1.168 -0.14%
009339 1.1077 1.1594 -0.14%
010296 0.9206 0.9206 -2.38%
003328 1.261 1.4478 -0.14%
161913 4.253 4.8895 -2.38%
011534 1.0915 1.0915 -2.38%
008120 1.434 1.434 -2.38%
014694 1.0623 1.0623 -2.38%
011244 1.0826 1.0826 -2.38%
519189 1.1818 1.5793 -0.14%
519190 1.447 1.7345 -0.14%
519193 1.8503 1.8503 -2.64%
519196 5.4546 5.9483 -2.38%
519197 1.8228 1.9788 -2.38%
519198 1.6279 2.1279 -2.38%
013326 0.9004 0.9004 -2.38%
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020665 1.0371 1.0371 -0.14%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票64,331.6692.51
2债券及货币9,305.9113.38
3现金9,305.9113.38
4其他资产32.8900.05
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300502新易盛14.986,632.869.54%-2.90  
300308中际旭创11.526,559.609.43%-0.42  
00700腾讯控股13.795,893.138.47%0.00  
09988阿里巴巴-W55.665,848.258.41%0.00  
603986兆易创新24.445,820.128.37%-10.84  
09626哔哩哔哩-W37.505,652.298.13%-2.78  
688041海光信息16.383,444.944.95%-3.40  
600519贵州茅台02.193,180.434.57%2.19  
002602世纪华通176.652,819.334.05%40.06  
002558巨人网络81.132,558.843.68%0.00  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
0≤X<1001.5%
100≤X<3001.2%
300≤X<5000.8%
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
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认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
21.62%76.39%20.86%12.17%17.36%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
3.03%
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77.6%
166.65%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.60
1.58
1.25
夏普比率
209.71
115.51
55.78
特雷诺指数
0.05
0.08
0.04
詹森指数
0.42
0.16
0.15
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。