基金公司万家基金管理有限公司 基金经理莫海波 申购费率0.15% 基金规模14.72亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码009199 | 基金经理莫海波 | 最新份额34,373.83万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司万家基金管理有限公司 | 最新规模14.72亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2020-05-29 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模33.76亿 | 托管费0.2% |
本基金在严格控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的管理,对具有价值优势的股票进行选择和投资,力争获得超越业绩比较基准的收益。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法上市的股票(包括主板、创业板、中小板以及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、可交换债券、可转换债券(含可分离交易可转债)、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金可参与融资业务。在条件许可的情况下,本基金可根据相关法律法规,在履行适当程序后,参与融券业务和转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议。
本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。 本基金可投资于港股,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-4-16 | 2.485 | 2.485 | 2.95% |
| 2026-4-15 | 2.4139 | 2.4139 | 1.04% |
| 2026-4-14 | 2.3891 | 2.3891 | 1.10% |
| 2026-4-13 | 2.3631 | 2.3631 | -0.81% |
| 2026-4-10 | 2.3823 | 2.3823 | 1.71% |
| 2026-4-9 | 2.3422 | 2.3422 | -1.20% |
| 2026-4-8 | 2.3706 | 2.3706 | 4.94% |
| 2026-4-7 | 2.259 | 2.259 | 0.45% |
| 2026-4-3 | 2.2489 | 2.2489 | 0.07% |
| 2026-4-2 | 2.2473 | 2.2473 | -2.03% |
| 2026-4-1 | 2.2938 | 2.2938 | 3.77% |
| 2026-3-31 | 2.2104 | 2.2104 | -2.18% |
| 2026-3-30 | 2.2596 | 2.2596 | -1.03% |
| 2026-3-27 | 2.2832 | 2.2832 | -0.53% |
| 2026-3-26 | 2.2953 | 2.2953 | -3.10% |
| 2026-3-25 | 2.3687 | 2.3687 | 1.32% |
| 2026-3-24 | 2.3378 | 2.3378 | 1.36% |
| 2026-3-23 | 2.3065 | 2.3065 | -3.16% |
| 2026-3-20 | 2.3817 | 2.3817 | -0.58% |
| 2026-3-19 | 2.3956 | 2.3956 | -2.70% |

莫海波先生:美国圣约翰大学工商管理硕士。曾任财富证券有限责曾任公司资产管理部研究员,中银国际证券有限责曾任公司证券投资部研究员、投资经理等职。2015年3月入职万家基金管理有限公司,现任公司副总经理、基金经理,历任投资研究部总监、总经理助理。现任万家价值优势一年持有期混合型证券投资基金、万家和谐增长混合型证券投资基金、万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金、万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)、万家臻选混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 万家瑞兴A | 混合型 | 2015-12-05 至 2020-02-05 | 4.2 | 27.62% | 18.80% |
| 万家和谐增长混合A | 混合型 | 2015-05-06 至 今 | 11.0 | 79.44% | 22.07% |
| 万家瑞尧灵活配置混合A | 混合型 | 2018-01-30 至 2019-05-09 | 1.3 | -8.88% | -6.07% |
| 万家社会责任A | 混合型,LOF型 | 2019-02-12 至 今 | 7.2 | 107.07% | 22.51% |
| 万家品质生活A | 混合型 | 2015-07-08 至 今 | 10.8 | 162.87% | 32.86% |
| 万家价值优势一年持有期混合 | 混合型 | 2020-04-30 至 今 | 6.0 | 5.01% | -0.38% |
| 万家社会责任C | 混合型 | 2019-02-12 至 今 | 7.2 | 102.10% | 22.51% |
| 万家新利 | 混合型 | 2015-12-24 至 2020-03-10 | 4.2 | 30.33% | 24.28% |
| 万家人工智能混合A | 混合型 | 2019-03-23 至 2019-08-20 | 0.4 | -0.75% | 3.84% |
| 万家和谐增长混合C | 混合型 | 2022-11-04 至 今 | 3.5 | -31.63% | -21.03% |
| 万家新兴蓝筹C | 混合型 | 2024-11-27 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 万家瑞尧灵活配置混合C | 混合型 | 2018-01-30 至 2019-05-09 | 1.3 | -8.99% | -6.07% |
| 万家臻选混合A | 混合型 | 2017-11-15 至 今 | 8.4 | 90.89% | 23.50% |
| 万家宏观择时多策略A | 混合型 | 2017-02-18 至 2019-12-05 | 2.8 | 21.99% | 17.67% |
| 万家臻选混合C | 混合型 | 2024-11-27 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 万家优选 | 混合型,LOF型 | 2015-05-06 至 2016-10-28 | 1.5 | 26.68% | -6.47% |
| 万家精选A | 混合型 | 2015-05-06 至 2020-11-17 | 5.5 | 56.81% | 61.70% |
| 万家新兴蓝筹A | 混合型 | 2015-12-14 至 今 | 10.3 | 163.56% | 47.41% |
| 万家品质生活C | 混合型 | 2022-09-15 至 今 | 3.6 | -34.78% | -22.02% |
| 万家消费成长 | 股票型 | 2019-03-23 至 2019-08-20 | 0.4 | 4.48% | 0.06% |
| 万家消费成长 | 股票型 | 2017-01-11 至 2018-03-15 | 1.2 | 30.81% | 8.27% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 莫海波 | 2020-04-30 至 今 | 5年-1个月零18天 | 5.01 | -0.38 |
| 注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2002-08-23 | 资产管理规模 | 3,095.81 亿元 |
| 公司股东 | 山东省新动能基金管理有限公司 中泰证券股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 025387 | 1.0976 | 1.0976 | 1.25% | |
| 020975 | 1.6843 | 1.6843 | 0.96% | |
| 024383 | 0.9461 | 0.9461 | 0.97% | |
| 024677 | 1.2085 | 1.2085 | 0.96% | |
| 022441 | 1.2658 | 1.2658 | 0.97% | |
| 022623 | 1.0164 | 1.0164 | 0.08% | |
| 025860 | 1.1871 | 1.1871 | 0.96% | |
| 025861 | 1.1844 | 1.1844 | 0.96% | |
| 026106 | 1.0079 | 1.0079 | 0.00% | |
| 026107 | 0.8398 | 0.8398 | 0.97% | |
| 026108 | 0.8392 | 0.8392 | 0.97% | |
| 026241 | 1.1696 | 1.1696 | 0.08% | |
| 159372 | 1.8857 | 1.8857 | 1.25% | |
| 161910 | 2.6695 | 3.1412 | 0.96% | |
| 001488 | 1.8915 | 1.8915 | 0.96% | |
| 006729 | 1.7173 | 2.3597 | 1.25% | |
| 016600 | 4.9942 | 4.9942 | 0.96% | |
| 016788 | 1.4347 | 1.4347 | 0.97% | |
| 017246 | 1.1556 | 1.1556 | 0.00% | |
| 015390 | 1.3885 | 1.3885 | 0.96% | |
| 015472 | 1.0302 | 1.0998 | 0.08% | |
| 014260 | 1.5274 | 2.7407 | 0.96% | |
| 013009 | 1.0126 | 1.0126 | 0.96% | |
| 011534 | 1.0736 | 1.0736 | 0.96% | |
| 015023 | 1.0 | 1.0 | 0.08% | |
| 519183 | 3.9693 | 5.1093 | 0.96% | |
| 008492 | 1.1939 | 1.1939 | 0.96% | |
| 007182 | 0.8215 | 0.8215 | 0.96% | |
| 004079 | 1.0973 | 1.3577 | 0.08% | |
| 005400 | 1.5178 | 1.5178 | 0.96% | |
| 003518 | 1.0243 | 1.2911 | 0.08% | |
| 506001 | 1.3877 | 1.561 | 0.96% | |
| 019920 | 1.5689 | 1.5689 | 1.25% | |
| 019987 | 1.0136 | 1.0136 | 0.96% | |
| 020170 | 1.0438 | 1.0438 | 0.08% | |
| 588070 | 1.9435 | 1.9435 | 1.25% | |
| 020572 | 1.0449 | 1.0449 | 0.08% | |
| 018999 | 2.3214 | 2.3214 | 0.96% | |
| 018120 | 1.3701 | 1.3701 | 1.25% | |
| 019336 | 1.6622 | 1.6622 | 0.96% | |
| 019659 | 1.2207 | 1.2207 | 0.00% | |
| 024152 | 1.0671 | 1.0671 | 0.08% | |
| 025389 | 1.004 | 1.004 | 1.25% | |
| 024676 | 1.2131 | 1.2131 | 0.96% | |
| 023477 | 1.0105 | 1.0105 | 0.08% | |
| 023478 | 1.009 | 1.009 | 0.08% | |
| 023573 | 1.143 | 1.158 | 0.97% | |
| 025445 | 1.2048 | 1.2048 | 1.25% | |
| 025448 | 1.1519 | 1.1519 | 0.96% | |
| 025980 | 1.0035 | 1.0035 | 0.08% | |
| 026839 | 0.9934 | 0.9934 | 0.96% | |
| 026840 | 0.9929 | 0.9929 | 0.96% | |
| 010296 | 0.9746 | 0.9746 | 0.96% | |
| 003159 | 1.0497 | 1.2945 | 0.08% | |
| 010691 | 1.1734 | 1.1734 | 0.96% | |
| 161915 | 0.7635 | 0.7635 | 0.96% | |
| 001635 | 1.6248 | 1.6248 | 0.96% | |
| 001636 | 1.5624 | 1.5624 | 0.96% | |
| 002670 | 1.5984 | 1.7564 | 1.25% | |
| 002671 | 1.9716 | 2.1716 | 1.25% | |
| 016415 | 1.0194 | 1.1023 | 0.08% | |
| 016789 | 1.4198 | 1.4198 | 0.97% | |
| 015471 | 1.0389 | 1.1166 | 0.08% | |
| 015611 | 0.9259 | 0.9259 | 0.96% | |
| 519181 | 3.0246 | 6.0786 | 0.96% | |
| 519186 | 1.0552 | 1.8306 | 0.08% | |
| 519191 | 2.1806 | 2.5432 | 0.96% | |
| 519196 | 4.6831 | 5.1768 | 0.96% | |
| 519212 | 2.6828 | 2.6828 | 0.96% | |
| 012535 | 0.8632 | 0.8632 | 0.87% | |
| 008553 | 1.1577 | 1.1577 | 0.00% | |
| 008634 | 1.1063 | 1.1063 | 0.96% | |
| 008331 | 1.5306 | 1.5306 | 0.08% | |
| 501075 | 2.7755 | 2.7755 | 0.96% | |
| 003520 | 1.0183 | 1.3093 | 0.08% | |
| 003521 | 1.0086 | 1.2982 | 0.08% | |
| 003747 | 1.0309 | 1.3284 | 0.08% | |
| 510680 | 3.1392 | 3.1392 | 1.25% | |
| 018476 | 0.9601 | 0.9601 | 0.87% | |
| 560620 | 0.9819 | 0.9819 | 1.25% | |
| 588840 | 1.3024 | 1.3024 | 1.25% | |
| 020560 | 1.9587 | 1.9587 | 0.96% | |
| 019083 | 1.0691 | 1.0691 | 0.08% | |
| 017997 | 1.231 | 1.231 | 0.97% | |
| 019442 | 1.4886 | 1.4886 | 0.87% | |
| 019684 | 1.2538 | 1.2538 | 0.08% | |
| 023829 | 1.6922 | 1.6922 | 0.97% | |
| 024531 | 1.0182 | 1.0182 | 0.08% | |
| 023480 | 1.044 | 1.044 | 0.97% | |
| 023572 | 1.1454 | 1.1604 | 0.97% | |
| 022709 | 5.0183 | 5.0183 | 0.96% | |
| 022917 | 1.6107 | 1.6107 | 1.25% | |
| 025450 | 0.8045 | 0.8045 | 1.25% | |
| 026617 | 0.9495 | 0.9495 | 0.96% | |
| 159327 | 2.1508 | 2.1508 | 1.25% | |
| 159541 | 1.6288 | 1.6288 | 1.25% | |
| 159581 | 1.0743 | 1.1533 | 1.25% | |
| 003160 | 1.0402 | 1.256 | 0.08% | |
| 003329 | 1.0222 | 1.3693 | 0.08% | |
| 161908 | 1.2427 | 2.2363 | 0.08% | |
| 005312 | 1.9811 | 1.9811 | 0.96% | |
| 009199 | 2.3891 | 2.3891 | 0.96% | |
| 009982 | 1.3371 | 1.3371 | 1.25% | |
| 016580 | 1.3419 | 1.562 | 0.08% | |
| 015925 | 1.0785 | 1.1608 | 0.08% | |
| 014162 | 3.3703 | 3.3703 | 0.96% | |
| 013208 | 1.1142 | 1.1142 | 0.08% | |
| 012007 | 1.0875 | 1.326 | 0.96% | |
| 008121 | 1.124 | 1.124 | 0.96% | |
| 014694 | 1.0724 | 1.0724 | 0.96% | |
| 519193 | 1.8034 | 1.8034 | 1.25% | |
| 012350 | 1.5607 | 1.5607 | 1.25% | |
| 012435 | 1.1293 | 1.1293 | 0.96% | |
| 007232 | 1.426 | 1.426 | 0.00% | |
| 005401 | 1.4526 | 1.4526 | 0.96% | |
| 004571 | 1.2471 | 1.3501 | 0.08% | |
| 003734 | 1.5519 | 1.5519 | 0.96% | |
| 019880 | 1.9883 | 1.9883 | 1.25% | |
| 019921 | 1.5611 | 1.5611 | 1.25% | |
| 020090 | 1.2918 | 1.2918 | 0.96% | |
| 020099 | 1.0535 | 1.061 | 0.96% | |
| 018490 | 1.7771 | 1.7771 | 1.25% | |
| 018653 | 1.6035 | 1.6035 | 1.25% | |
| 560860 | 1.749 | 1.749 | 1.25% | |
| 020573 | 1.0403 | 1.0403 | 0.08% | |
| 020665 | 1.0348 | 1.0348 | 0.08% | |
| 020666 | 1.0308 | 1.0308 | 0.08% | |
| 018184 | 1.3812 | 1.3812 | 0.96% | |
| 019658 | 1.4328 | 1.4328 | 0.00% | |
| 024011 | 1.0374 | 1.0374 | 1.25% | |
| 024012 | 1.0361 | 1.0361 | 1.25% | |
| 024013 | 1.0268 | 1.0268 | 0.00% | |
| 024106 | 1.0377 | 1.0377 | 0.08% | |
| 024107 | 1.0354 | 1.0354 | 0.08% | |
| 025025 | 1.0102 | 1.0102 | 0.00% | |
| 025133 | 1.5485 | 1.5485 | 0.08% | |
| 025386 | 1.1001 | 1.1001 | 1.25% | |
| 025388 | 1.0048 | 1.0048 | 1.25% | |
| 024465 | 1.2401 | 1.2401 | 0.96% | |
| 022562 | 1.0 | 1.0 | 0.00% | |
| 025449 | 0.8068 | 0.8068 | 1.25% | |
| 161913 | 3.6375 | 4.274 | 0.96% | |
| 001518 | 1.4126 | 2.0526 | 0.96% | |
| 001633 | 1.2968 | 1.4578 | 0.96% | |
| 009339 | 1.109 | 1.1607 | 0.08% | |
| 009981 | 1.3652 | 1.3652 | 1.25% | |
| 010055 | 0.6454 | 0.6454 | 0.96% | |
| 016929 | 1.0207 | 1.0844 | 0.08% | |
| 016954 | 2.9855 | 2.9855 | 0.96% | |
| 017818 | 1.0199 | 1.0852 | 0.08% | |
| 017819 | 1.0177 | 1.0819 | 0.08% | |
| 013961 | 1.0428 | 1.0428 | 0.96% | |
| 159156 | 1.1042 | 1.1042 | 1.25% | |
| 011952 | 1.0358 | 1.138 | 0.08% | |
| 011166 | 1.0613 | 1.1649 | 0.08% | |
| 011243 | 1.1223 | 1.1223 | 0.96% | |
| 011244 | 1.1008 | 1.1008 | 0.96% | |
| 519189 | 1.1768 | 1.5743 | 0.08% | |
| 519195 | 5.0824 | 5.5004 | 0.96% | |
| 012536 | 0.8399 | 0.8399 | 0.87% | |
| 008979 | 1.244 | 1.244 | 0.96% | |
| 006233 | 2.8425 | 3.3225 | 0.96% | |
| 004464 | 1.0205 | 1.3301 | 0.08% | |
| 019988 | 1.0014 | 1.0014 | 0.96% | |
| 020199 | 3.9338 | 3.9338 | 0.96% | |
| 018741 | 1.0786 | 1.0786 | 0.08% | |
| 019000 | 2.3027 | 2.3027 | 0.96% | |
| 020491 | 1.1607 | 1.1607 | 0.96% | |
| 018121 | 1.3619 | 1.3619 | 1.25% | |
| 018182 | 0.6865 | 0.6865 | 1.25% | |
| 018185 | 1.3603 | 1.3603 | 0.96% | |
| 019337 | 1.6446 | 1.6446 | 0.96% | |
| 023828 | 1.6953 | 1.6953 | 0.97% | |
| 020798 | 1.2168 | 1.2168 | 0.08% | |
| 020861 | 1.0343 | 1.0775 | 0.08% | |
| 024579 | 1.1616 | 1.1616 | 1.25% | |
| 022624 | 1.0129 | 1.0129 | 0.08% | |
| 025446 | 1.2024 | 1.2024 | 1.25% | |
| 025447 | 1.1553 | 1.1553 | 0.96% | |
| 027171 | 1.2469 | 1.2469 | 0.08% | |
| 159393 | 4.8923 | 1.2489 | 1.25% | |
| 003327 | 1.2719 | 1.4646 | 0.08% | |
| 003328 | 1.2522 | 1.439 | 0.08% | |
| 010611 | 1.6269 | 1.6269 | 0.96% | |
| 161903 | 1.395 | 5.0712 | 0.96% | |
| 161912 | 3.7659 | 4.4089 | 0.96% | |
| 005300 | 3.8743 | 3.8743 | 0.96% | |
| 001530 | 1.1413 | 1.3466 | 0.96% | |
| 006730 | 1.6744 | 2.2997 | 1.25% | |
| 016928 | 1.027 | 1.0937 | 0.08% | |
| 017241 | 1.4481 | 1.4481 | 0.00% | |
| 013960 | 1.0658 | 1.0658 | 0.96% | |
| 159110 | 101.4186 | 1.0142 | 0.08% | |
| 159248 | 1.6085 | 1.6085 | 1.25% | |
| 014494 | 1.0958 | 1.1833 | 0.08% | |
| 008491 | 1.2269 | 1.2269 | 0.96% | |
| 005821 | 1.5831 | 2.812 | 0.96% | |
| 006281 | 3.4893 | 3.4893 | 0.96% | |
| 006294 | 1.3 | 1.3 | 0.00% | |
| 003735 | 1.5394 | 1.5394 | 0.96% | |
| 018489 | 1.7871 | 1.7871 | 1.25% | |
| 018654 | 1.5873 | 1.5873 | 1.25% | |
| 021276 | 1.5245 | 1.5245 | 1.25% | |
| 015988 | 1.4111 | 1.4111 | 0.96% | |
| 020492 | 1.1478 | 1.1478 | 0.96% | |
| 018350 | 1.0863 | 1.0863 | 0.96% | |
| 024016 | 1.1807 | 1.1807 | 0.00% | |
| 025026 | 1.0094 | 1.0094 | 0.00% | |
| 023479 | 1.0458 | 1.0458 | 0.97% | |
| 023482 | 1.3827 | 1.3827 | 0.97% | |
| 159656 | 1.1974 | 1.1974 | 1.25% | |
| 025979 | 1.0043 | 1.0043 | 0.08% | |
| 026618 | 0.9487 | 0.9487 | 0.96% | |
| 024862 | 1.1788 | 1.1788 | 0.97% | |
| 024863 | 1.1774 | 1.1774 | 0.97% | |
| 010297 | 0.9484 | 0.9484 | 0.96% | |
| 003330 | 1.0205 | 1.3484 | 0.08% | |
| 010690 | 1.2036 | 1.2036 | 0.96% | |
| 161907 | 1.5572 | 2.7499 | 0.97% | |
| 161914 | 0.7854 | 0.7854 | 0.96% | |
| 005094 | 5.0527 | 5.0527 | 0.96% | |
| 005311 | 2.081 | 2.081 | 0.96% | |
| 005313 | 1.6324 | 2.3683 | 1.25% | |
| 001634 | 1.2795 | 1.4344 | 0.96% | |
| 002664 | 1.3466 | 1.4566 | 0.96% | |
| 016422 | 1.0807 | 1.0807 | 0.08% | |
| 016556 | 1.9812 | 1.9812 | 0.96% | |
| 016598 | 1.0214 | 1.1692 | 0.08% | |
| 017343 | 1.327 | 1.327 | 0.00% | |
| 016164 | 0.801 | 0.801 | 0.96% | |
| 017787 | 2.6406 | 2.6406 | 0.96% | |
| 015384 | 2.1236 | 2.1236 | 0.96% | |
| 013741 | 1.1413 | 1.1413 | 0.00% | |
| 159251 | 0.8366 | 0.8366 | 1.25% | |
| 012195 | 1.1719 | 1.1719 | 0.96% | |
| 015022 | 1.0074 | 1.0986 | 0.08% | |
| 519180 | 1.1562 | 3.5217 | 1.25% | |
| 519197 | 1.6875 | 1.8435 | 0.96% | |
| 519198 | 1.7665 | 2.2665 | 0.96% | |
| 008332 | 1.4945 | 1.4945 | 0.08% | |
| 520700 | 1.5927 | 1.5927 | 1.25% | |
| 006132 | 3.2406 | 3.7805 | 0.96% | |
| 005650 | 1.8268 | 1.8268 | 0.96% | |
| 004465 | 1.0185 | 1.3151 | 0.08% | |
| 004641 | 2.0247 | 2.0247 | 0.96% | |
| 003519 | 1.0388 | 1.3294 | 0.08% | |
| 018742 | 1.0666 | 1.0666 | 0.08% | |
| 560360 | 1.4413 | 1.4413 | 1.25% | |
| 021275 | 1.534 | 1.534 | 1.25% | |
| 015987 | 1.4308 | 1.4308 | 0.96% | |
| 020218 | 1.1657 | 1.1657 | 0.08% | |
| 020272 | 1.8006 | 1.8006 | 0.97% | |
| 019441 | 1.4972 | 1.4972 | 0.87% | |
| 019657 | 1.4466 | 1.4466 | 0.00% | |
| 025052 | 1.0 | 1.0 | 0.00% | |
| 022560 | 1.0618 | 1.0618 | 0.00% | |
| 022967 | 1.2693 | 1.2693 | 0.97% | |
| 025502 | 0.991 | 0.991 | 1.25% | |
| 026105 | 1.0088 | 1.0088 | 0.00% | |
| 159333 | 1.4403 | 1.4693 | 1.25% | |
| 010694 | 1.1356 | 1.1356 | 0.96% | |
| 001489 | 1.7819 | 1.7819 | 0.96% | |
| 002665 | 1.3198 | 1.3928 | 0.96% | |
| 010054 | 0.6631 | 0.6631 | 0.96% | |
| 016414 | 1.0211 | 1.1039 | 0.08% | |
| 016787 | 1.0553 | 1.164 | 0.08% | |
| 017344 | 1.1741 | 1.1741 | 0.00% | |
| 016163 | 0.8154 | 0.8154 | 0.96% | |
| 016166 | 0.8874 | 0.8874 | 0.96% | |
| 015955 | 1.0792 | 1.0792 | 0.96% | |
| 015558 | 1.5319 | 2.7128 | 0.97% | |
| 015566 | 1.9189 | 2.0451 | 0.96% | |
| 013207 | 1.1246 | 1.1246 | 0.08% | |
| 013326 | 0.9734 | 0.9734 | 0.96% | |
| 159202 | 0.913 | 0.913 | 0.87% | |
| 011535 | 1.0529 | 1.0529 | 0.96% | |
| 519185 | 1.9632 | 3.3375 | 0.96% | |
| 519190 | 1.3574 | 1.6449 | 0.08% | |
| 519199 | 1.052 | 1.2725 | 0.08% | |
| 012351 | 1.5369 | 1.5369 | 1.25% | |
| 008633 | 1.1415 | 1.1415 | 0.96% | |
| 007501 | 2.724 | 2.724 | 0.96% | |
| 007703 | 1.0894 | 1.1728 | 0.08% | |
| 007183 | 0.8043 | 0.8043 | 0.96% | |
| 004080 | 1.0932 | 1.3405 | 0.08% | |
| 005651 | 1.7519 | 1.7519 | 0.96% | |
| 003748 | 1.0289 | 1.3232 | 0.08% | |
| 003751 | 2.1675 | 2.1675 | 0.96% | |
| 020091 | 1.2809 | 1.2809 | 0.96% | |
| 018475 | 0.9549 | 0.9549 | 0.87% | |
| 560630 | 1.1021 | 1.1021 | 1.25% | |
| 022183 | 1.0201 | 1.057 | 0.08% | |
| 019084 | 1.064 | 1.064 | 0.08% | |
| 018242 | 0.9179 | 0.9179 | 0.96% | |
| 018243 | 0.9045 | 0.9045 | 0.96% | |
| 018356 | 1.0709 | 1.0709 | 0.96% | |
| 024014 | 1.0249 | 1.0249 | 0.00% | |
| 024015 | 1.1846 | 1.1846 | 0.00% | |
| 020976 | 1.6711 | 1.6711 | 0.96% | |
| 024384 | 0.9452 | 0.9452 | 0.97% | |
| 024466 | 1.2351 | 1.2351 | 0.96% | |
| 024530 | 1.0194 | 1.0194 | 0.08% | |
| 024578 | 1.1632 | 1.1632 | 1.25% | |
| 023481 | 1.3822 | 1.3822 | 0.97% | |
| 022440 | 1.2695 | 1.2695 | 0.97% | |
| 022561 | 1.0572 | 1.0572 | 0.00% | |
| 022714 | 4.6519 | 4.6519 | 0.96% | |
| 022741 | 1.1516 | 1.177 | 1.25% | |
| 159628 | 1.4423 | 1.4423 | 1.25% | |
| 025501 | 0.993 | 0.993 | 1.25% | |
| 159356 | 1.2976 | 1.2976 | 1.25% | |
| 010612 | 1.5848 | 1.5848 | 0.96% | |
| 161902 | 1.1676 | 2.4025 | 0.08% | |
| 005299 | 4.0397 | 4.0397 | 0.96% | |
| 005314 | 1.6084 | 2.313 | 1.25% | |
| 009338 | 1.1237 | 1.1802 | 0.08% | |
| 016421 | 1.096 | 1.096 | 0.08% | |
| 016620 | 1.7359 | 1.7359 | 0.96% | |
| 016167 | 0.8714 | 0.8714 | 0.96% | |
| 015926 | 1.0751 | 1.1453 | 0.08% | |
| 015207 | 1.0318 | 1.1262 | 0.08% | |
| 015610 | 0.9431 | 0.9431 | 0.96% | |
| 013327 | 0.9527 | 0.9527 | 0.96% | |
| 159208 | 1.3512 | 1.3512 | 1.25% | |
| 013010 | 0.9912 | 0.9912 | 0.96% | |
| 008120 | 1.1593 | 1.1593 | 0.96% | |
| 014693 | 1.0897 | 1.0897 | 0.96% | |
| 519187 | 1.0499 | 1.7566 | 0.08% | |
| 519188 | 1.218 | 1.6512 | 0.08% | |
| 012436 | 1.1085 | 1.1085 | 0.96% | |
| 007704 | 1.0825 | 1.1638 | 0.08% | |
| 006085 | 2.3009 | 2.4688 | 0.96% | |
| 007926 | 1.0418 | 1.2575 | 0.08% | |
| 006133 | 3.0924 | 3.6198 | 0.96% | |
| 006172 | 1.0754 | 1.2722 | 0.08% | |
| 006173 | 1.0631 | 1.2411 | 0.08% | |
| 006234 | 2.7518 | 3.2213 | 0.96% | |
| 004572 | 1.2045 | 1.3055 | 0.08% | |
| 019879 | 2.0111 | 2.0111 | 1.25% | |
| 020098 | 1.0616 | 1.0698 | 0.96% | |
| 020171 | 1.0406 | 1.0406 | 0.08% | |
| 563580 | 1.2347 | 1.2347 | 1.25% | |
| 020561 | 1.9368 | 1.9368 | 0.96% | |
| 019077 | 1.6656 | 1.6656 | 0.96% | |
| 020219 | 1.1557 | 1.1557 | 0.08% | |
| 020271 | 1.8082 | 1.8082 | 0.97% | |
| 017996 | 1.2387 | 1.2387 | 0.97% | |
| 018183 | 0.6824 | 0.6824 | 1.25% | |
| 018379 | 1.3566 | 1.3566 | 1.25% | |
| 018380 | 1.3505 | 1.3505 | 1.25% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 75,379.18 | 91.26 |
| 2 | 债券及货币 | 7,107.59 | 08.60 |
| 3 | 现金 | 7,107.59 | 08.60 |
| 4 | 其他资产 | 401.40 | 00.49 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 300502 | 新易盛 | 17.88 | 7,703.27 | 9.33% | -41.04 |
| 603986 | 兆易创新 | 35.28 | 7,559.60 | 9.15% | -15.73 |
| 00700 | 腾讯控股 | 13.79 | 7,460.79 | 9.03% | 0.00 |
| 300308 | 中际旭创 | 11.94 | 7,283.40 | 8.82% | 11.94 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 55.66 | 7,179.02 | 8.69% | -3.29 |
| 01024 | 快手-W | 124.00 | 7,162.35 | 8.67% | -1.80 |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 40.28 | 7,018.38 | 8.50% | 20.74 |
| 688041 | 海光信息 | 19.79 | 4,440.33 | 5.38% | -24.64 |
| 002558 | 巨人网络 | 81.13 | 3,512.12 | 4.25% | 81.13 |
| 300394 | 天孚通信 | 14.83 | 3,010.93 | 3.65% | -51.26 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<300 | 1.2% |
| 300≤X<500 | 0.8% |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -2.02% | 71.27% | 15.79% | 14.35% | 15.97% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.24% | -9.95% | -0.58% | -0.58% | 71.27% | 55.31% | 95.62% | 138.91% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.66 | 1.52 | 1.23 |
| 夏普比率 | 199.35 | 83.58 | 46.74 |
| 特雷诺指数 | 0.05 | 0.06 | 0.03 |
| 詹森指数 | 0.25 | 0.12 | 0.12 |
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