基金代码006281 | 基金经理耿嘉洲 | 最新份额74,738.5万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司万家基金管理有限公司 | 最新规模2.62亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2019-01-25 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
首募规模2.2亿 | 托管费0.2% |
在严格控制风险的前提下,通过深入研究并积极投资与人工智能主题相关的优质上市公司,分享其发展和成长的机会,力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金主要投资具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、股指期货、国债期货、股票期权、权证以及债券(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可交换公司债券、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金可参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对 A 类、C 类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规规定、基金合同的约定以及对份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议,但应于变更实施日前在指定媒介公告。
本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-3-27 | 2.0412 | 2.0412 | -2.74% |
2024-3-26 | 2.0988 | 2.0988 | -2.13% |
2024-3-25 | 2.1444 | 2.1444 | -2.29% |
2024-3-22 | 2.1946 | 2.1946 | 0.50% |
2024-3-21 | 2.1837 | 2.1837 | -0.73% |
2024-3-20 | 2.1997 | 2.1997 | 0.42% |
2024-3-19 | 2.1904 | 2.1904 | -1.33% |
2024-3-18 | 2.2199 | 2.2199 | 2.69% |
2024-3-15 | 2.1617 | 2.1617 | 2.10% |
2024-3-14 | 2.1173 | 2.1173 | -0.04% |
2024-3-13 | 2.1181 | 2.1181 | 0.18% |
2024-3-12 | 2.1143 | 2.1143 | -2.17% |
2024-3-11 | 2.1612 | 2.1612 | 1.26% |
2024-3-8 | 2.1344 | 2.1344 | 3.50% |
2024-3-7 | 2.0622 | 2.0622 | -2.38% |
2024-3-6 | 2.1124 | 2.1124 | -0.60% |
2024-3-5 | 2.1252 | 2.1252 | -0.23% |
2024-3-4 | 2.13 | 2.13 | 2.82% |
2024-3-1 | 2.0715 | 2.0715 | 3.24% |
2024-2-29 | 2.0064 | 2.0064 | 3.90% |
耿嘉洲先生:多年证券从业经历,硕士研究生。2012年7月加入万家基金管理有限公司,先后担任投资研究部研究员、专户投资部投资经理、投资研究部基金经理助理等职务。现任万家人工智能混合型证券投资基金基金经理(自2020-05-14起任职)、万家远见先锋一年持有期混合型证券投资基金基金经理(自2023-07-11起任职)、万家汽车新趋势混合型证券投资基金基金经理(自2024-02-08起任职)、万家科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
万家成长优选混合A | 混合型 | 2024-02-08 至 今 | 0.1 | -- | -- |
万家汽车新趋势混合A | 混合型 | 2024-02-08 至 今 | 0.1 | -- | -- |
万家人工智能混合A | 混合型 | 2020-05-14 至 今 | 3.9 | 17.82% | -0.30% |
万家远见先锋一年持有期混合A | 混合型 | 2023-05-30 至 今 | 0.8 | -25.16% | -18.34% |
万家成长优选混合C | 混合型 | 2024-02-08 至 今 | 0.1 | -- | -- |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C | 混合型 | 2024-02-08 至 今 | 0.1 | -- | -- |
万家远见先锋一年持有期混合C | 混合型 | 2023-05-30 至 今 | 0.8 | -25.37% | -18.34% |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2024-02-08 至 今 | 0.1 | -- | -- |
万家汽车新趋势混合C | 混合型 | 2024-02-08 至 今 | 0.1 | -- | -- |
万家人工智能混合C | 混合型 | 2021-11-19 至 今 | 2.4 | -50.43% | -30.45% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
耿嘉洲 | 2020-05-14 至 今 | 3年10个月零14天 | 17.82 | -0.30 |
高源 | 2018-12-19 至 2020-08-03 | 1年-5个月零15天 | 77.21 | 71.20 |
注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2002-08-23 | 资产管理规模 | 3,095.81 亿元 |
公司股东 | 山东省新动能基金管理有限公司 中泰证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
006133 | 2.0944 | 2.6218 | -1.35% | |
006234 | 2.2377 | 2.2377 | -1.35% | |
009339 | 1.0532 | 1.1049 | -0.03% | |
002664 | 1.2121 | 1.3221 | -1.35% | |
002665 | 1.1904 | 1.2634 | -1.35% | |
002670 | 1.1665 | 1.3245 | -1.85% | |
010055 | 0.7865 | 0.7865 | -1.35% | |
161907 | 2.0172 | 2.5172 | -1.85% | |
161915 | 0.597 | 0.597 | -1.35% | |
005299 | 2.3335 | 2.3335 | -1.35% | |
005312 | 1.032 | 1.032 | -1.35% | |
006730 | 1.0507 | 1.6057 | -1.85% | |
012007 | 0.8588 | 1.0973 | -1.35% | |
008120 | 0.7124 | 0.7124 | -1.35% | |
011243 | 1.0102 | 1.0102 | -1.35% | |
519186 | 1.0142 | 1.7896 | -0.03% | |
519191 | 1.9791 | 2.3417 | -1.35% | |
159541 | 0.9083 | 0.9083 | -1.85% | |
016787 | 1.0621 | 1.1157 | -0.03% | |
016789 | 0.8647 | 0.8647 | -1.85% | |
016929 | 1.0177 | 1.0371 | -0.03% | |
017014 | 0.9121 | 0.9121 | -1.35% | |
014694 | 0.9666 | 0.9666 | -1.35% | |
015023 | 1.0 | 1.0 | -0.03% | |
017997 | 0.7862 | 0.7862 | -1.85% | |
018121 | 0.9365 | 0.9365 | -1.85% | |
018183 | 0.5555 | 0.5555 | -1.85% | |
018475 | 0.7735 | 0.7735 | -1.32% | |
015926 | 1.0175 | 1.0755 | -0.03% | |
020492 | 0.8665 | 0.8665 | -1.35% | |
004079 | 1.0327 | 1.2771 | -0.03% | |
008492 | 0.8836 | 0.8836 | -1.35% | |
501075 | 1.4834 | 1.4834 | -1.35% | |
004641 | 1.0597 | 1.0597 | -1.35% | |
004732 | 0.9626 | 1.01 | -1.35% | |
005650 | 1.0935 | 1.0935 | -1.35% | |
003519 | 1.036 | 1.2743 | -0.03% | |
003734 | 1.2447 | 1.2447 | -1.35% | |
003735 | 1.2396 | 1.2396 | -1.35% | |
003751 | 1.7332 | 1.7332 | -1.35% | |
006172 | 1.0337 | 1.2094 | -0.03% | |
010611 | 0.8429 | 0.8429 | -1.35% | |
161911 | 1.0112 | 1.5852 | -0.03% | |
005313 | 0.986 | 1.6578 | -1.85% | |
012435 | 0.9604 | 0.9604 | -1.35% | |
012195 | 1.0196 | 1.0196 | -1.35% | |
013009 | 0.6356 | 0.6356 | -1.35% | |
519199 | 1.0551 | 1.2242 | -0.03% | |
014260 | 1.6758 | 2.4818 | -1.35% | |
014494 | 1.0329 | 1.1044 | -0.03% | |
016598 | 1.0636 | 1.1061 | -0.03% | |
016788 | 0.8685 | 0.8685 | -1.85% | |
017996 | 0.7878 | 0.7878 | -1.85% | |
018185 | 0.908 | 0.908 | -1.35% | |
018350 | 0.9227 | 0.9227 | -1.35% | |
018379 | 0.7003 | 0.7003 | -1.85% | |
019879 | 1.1092 | 1.1092 | -1.85% | |
018741 | 0.9873 | 0.9873 | -0.03% | |
019083 | 1.0123 | 1.0123 | -0.03% | |
007488 | 1.0021 | 1.1116 | -0.03% | |
004731 | 0.9735 | 1.0213 | -1.35% | |
007182 | 0.5304 | 0.5304 | -1.35% | |
010054 | 0.8004 | 0.8004 | -1.35% | |
161908 | 1.0579 | 2.0052 | -0.03% | |
161913 | 1.7965 | 2.374 | -1.35% | |
005314 | 0.9775 | 1.6215 | -1.85% | |
001634 | 1.1124 | 1.2673 | -1.35% | |
001635 | 1.5328 | 1.5328 | -1.35% | |
006729 | 1.0726 | 1.6379 | -1.85% | |
008121 | 0.6979 | 0.6979 | -1.35% | |
519189 | 1.118 | 1.5155 | -0.03% | |
013326 | 0.8243 | 0.8243 | -1.35% | |
016620 | 1.3888 | 1.3888 | -1.35% | |
015610 | 0.7429 | 0.7429 | -1.35% | |
015611 | 0.7368 | 0.7368 | -1.35% | |
018182 | 0.5566 | 0.5566 | -1.85% | |
018243 | 0.8082 | 0.8082 | -1.35% | |
018380 | 0.6999 | 0.6999 | -1.85% | |
020491 | 0.8674 | 0.8674 | -1.35% | |
004080 | 1.0301 | 1.2644 | -0.03% | |
007501 | 1.4708 | 1.4708 | -1.35% | |
005400 | 1.6678 | 1.6678 | -1.35% | |
005401 | 1.6127 | 1.6127 | -1.35% | |
005651 | 1.0597 | 1.0597 | -1.35% | |
003520 | 1.0288 | 1.2603 | -0.03% | |
506001 | 0.7905 | 0.9035 | -1.35% | |
003327 | 1.1838 | 1.3765 | -0.03% | |
003330 | 1.0482 | 1.2846 | -0.03% | |
010691 | 0.7098 | 0.7098 | -1.35% | |
161903 | 0.763 | 3.95 | -1.35% | |
005318 | 1.0722 | 1.1067 | -1.35% | |
001489 | 1.3061 | 1.3061 | -1.35% | |
008633 | 0.6733 | 0.6733 | -1.35% | |
011534 | 0.9846 | 0.9846 | -1.35% | |
519181 | 1.4971 | 3.4086 | -1.35% | |
519185 | 1.7693 | 3.1436 | -1.35% | |
519195 | 2.3622 | 2.7802 | -1.35% | |
013207 | 1.0814 | 1.0814 | -0.03% | |
013208 | 1.0758 | 1.0758 | -0.03% | |
016600 | 2.3447 | 2.3447 | -1.35% | |
017013 | 0.9183 | 0.9183 | -1.35% | |
018184 | 0.9126 | 0.9126 | -1.35% | |
018242 | 0.8118 | 0.8118 | -1.35% | |
019880 | 1.107 | 1.107 | -1.85% | |
020560 | 1.0428 | 1.0428 | -1.35% | |
020798 | 1.1467 | 1.1467 | -0.03% | |
016163 | 0.8659 | 0.8659 | -1.35% | |
016167 | 0.7832 | 0.7832 | -1.35% | |
017486 | 0.8411 | 0.8411 | -1.35% | |
560860 | 0.7971 | 0.7971 | -1.85% | |
008491 | 0.8987 | 0.8987 | -1.35% | |
007926 | 1.0427 | 1.2139 | -0.03% | |
006281 | 2.0412 | 2.0412 | -1.35% | |
009981 | 0.6667 | 0.6667 | -1.85% | |
003328 | 1.1704 | 1.3572 | -0.03% | |
161902 | 1.096 | 2.326 | -0.03% | |
161910 | 1.8342 | 2.3059 | -1.35% | |
161914 | 0.6079 | 0.6079 | -1.35% | |
001518 | 0.9701 | 1.6101 | -1.35% | |
001530 | 0.8957 | 1.101 | -1.35% | |
001633 | 1.1228 | 1.2838 | -1.35% | |
008634 | 0.6593 | 0.6593 | -1.35% | |
013010 | 0.6286 | 0.6286 | -1.35% | |
519190 | 1.2099 | 1.4974 | -0.03% | |
519198 | 1.3991 | 1.8991 | -1.35% | |
159581 | 0.9889 | 0.9889 | -1.85% | |
159628 | 0.8438 | 0.8438 | -1.85% | |
016421 | 0.9943 | 0.9943 | -0.03% | |
016580 | 1.2046 | 1.4247 | -0.03% | |
015022 | 1.0425 | 1.0629 | -0.03% | |
015384 | 1.7161 | 1.7161 | -1.35% | |
019684 | 1.0598 | 1.0598 | -0.03% | |
020561 | 1.0419 | 1.0419 | -1.35% | |
020861 | 1.0241 | 1.0241 | -0.03% | |
016164 | 0.8593 | 0.8593 | -1.35% | |
017487 | 0.836 | 0.836 | -1.35% | |
019077 | 0.9202 | 0.9202 | -1.35% | |
019084 | 1.0116 | 1.0116 | -0.03% | |
007489 | 1.0021 | 1.0918 | -0.03% | |
007703 | 1.0802 | 1.1315 | -0.03% | |
007704 | 1.0761 | 1.1255 | -0.03% | |
004572 | 1.063 | 1.164 | -0.03% | |
003518 | 1.0277 | 1.2437 | -0.03% | |
003521 | 1.0222 | 1.2536 | -0.03% | |
003748 | 1.0328 | 1.2641 | -0.03% | |
009338 | 1.0606 | 1.1171 | -0.03% | |
009982 | 0.6583 | 0.6583 | -1.85% | |
010296 | 0.6063 | 0.6063 | -1.35% | |
010612 | 0.8295 | 0.8295 | -1.35% | |
010690 | 0.7206 | 0.7206 | -1.35% | |
010694 | 0.8197 | 0.8197 | -1.35% | |
161912 | 1.8398 | 2.4238 | -1.35% | |
005300 | 2.261 | 2.261 | -1.35% | |
005311 | 1.073 | 1.073 | -1.35% | |
005317 | 1.1156 | 1.1514 | -1.35% | |
005821 | 1.7075 | 2.5175 | -1.35% | |
006085 | 1.6071 | 1.775 | -1.35% | |
011535 | 0.9732 | 0.9732 | -1.35% | |
519180 | 0.898 | 3.238 | -1.85% | |
519183 | 2.0992 | 3.2392 | -1.35% | |
519187 | 1.0157 | 1.7224 | -0.03% | |
519188 | 1.1471 | 1.5803 | -0.03% | |
519197 | 0.9228 | 1.0788 | -1.35% | |
519212 | 2.4943 | 2.4943 | -1.35% | |
159656 | 0.7508 | 0.7508 | -1.85% | |
016928 | 1.0186 | 1.0408 | -0.03% | |
014693 | 0.9742 | 0.9742 | -1.35% | |
013960 | 0.8569 | 0.8569 | -1.35% | |
014162 | 2.0043 | 2.0043 | -1.35% | |
018120 | 0.9383 | 0.9383 | -1.85% | |
019988 | 0.9167 | 0.9167 | -1.35% | |
018489 | 0.9017 | 0.9017 | -1.85% | |
018653 | 0.8616 | 0.8616 | -1.85% | |
018654 | 0.8599 | 0.8599 | -1.85% | |
018742 | 0.9843 | 0.9843 | -0.03% | |
016166 | 0.7894 | 0.7894 | -1.35% | |
017787 | 2.4804 | 2.4804 | -1.35% | |
017818 | 1.0108 | 1.0344 | -0.03% | |
017819 | 1.0098 | 1.0334 | -0.03% | |
015925 | 1.0165 | 1.0815 | -0.03% | |
007183 | 0.5246 | 0.5246 | -1.35% | |
008979 | 1.071 | 1.071 | -1.35% | |
006132 | 2.1722 | 2.7121 | -1.35% | |
006173 | 1.0305 | 1.1875 | -0.03% | |
006233 | 2.2878 | 2.2878 | -1.35% | |
010297 | 0.5961 | 0.5961 | -1.35% | |
003159 | 1.0215 | 1.2263 | -0.03% | |
003329 | 1.06 | 1.3019 | -0.03% | |
012436 | 0.9505 | 0.9505 | -1.35% | |
011244 | 0.9992 | 0.9992 | -1.35% | |
519196 | 2.2223 | 2.716 | -1.35% | |
012350 | 0.8104 | 0.8104 | -1.85% | |
012351 | 0.8062 | 0.8062 | -1.85% | |
013327 | 0.8154 | 0.8154 | -1.35% | |
016422 | 0.9886 | 0.9886 | -0.03% | |
016954 | 1.4905 | 1.4905 | -1.35% | |
013961 | 0.847 | 0.847 | -1.35% | |
015471 | 1.0282 | 1.0589 | -0.03% | |
015472 | 1.0236 | 1.0507 | -0.03% | |
015558 | 1.9918 | 2.4898 | -1.85% | |
015566 | 1.7507 | 1.8769 | -1.35% | |
019987 | 0.9184 | 0.9184 | -1.35% | |
020199 | 2.0976 | 2.0976 | -1.35% | |
018476 | 0.7712 | 0.7712 | -1.32% | |
018490 | 0.9003 | 0.9003 | -1.85% | |
015796 | 0.8062 | 0.8062 | -1.35% | |
015987 | 0.9114 | 0.9114 | -1.35% | |
008332 | 1.133 | 1.133 | -0.03% | |
004571 | 1.0904 | 1.1934 | -0.03% | |
003747 | 1.0354 | 1.2698 | -0.03% | |
510680 | 2.4168 | 2.4168 | -1.85% | |
009199 | 1.3049 | 1.3049 | -1.35% | |
002671 | 1.4505 | 1.6505 | -1.85% | |
003160 | 1.0186 | 1.1944 | -0.03% | |
005094 | 2.3868 | 2.3868 | -1.35% | |
001488 | 1.3779 | 1.3779 | -1.35% | |
001636 | 1.48 | 1.48 | -1.35% | |
011952 | 1.0257 | 1.0847 | -0.03% | |
519193 | 1.913 | 1.913 | -1.85% | |
016414 | 1.0275 | 1.0478 | -0.03% | |
016415 | 1.0325 | 1.0528 | -0.03% | |
016556 | 1.0498 | 1.0498 | -1.35% | |
015207 | 1.0295 | 1.0719 | -0.03% | |
015390 | 0.9603 | 0.9603 | -1.35% | |
018356 | 0.9191 | 0.9191 | -1.35% | |
015797 | 0.7991 | 0.7991 | -1.35% | |
015955 | 1.0425 | 1.0425 | -1.35% | |
015988 | 0.9081 | 0.9081 | -1.35% | |
008331 | 1.1509 | 1.1509 | -0.03% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 207,670.76 | 83.79 |
2 | 债券及货币 | 40,845.09 | 16.48 |
3 | 现金 | 40,845.09 | 16.48 |
4 | 其他资产 | 495.38 | 00.20 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
688256 | 寒武纪 | 106.17 | 14,329.01 | 5.78% | 33.89 |
002463 | 沪电股份 | 557.87 | 12,340.17 | 4.98% | 137.84 |
300394 | 天孚通信 | 125.64 | 11,498.76 | 4.64% | 3.14 |
300502 | 新易盛 | 229.80 | 11,333.83 | 4.57% | 66.35 |
002475 | 立讯精密 | 328.11 | 11,303.45 | 4.56% | 328.11 |
601138 | 工业富联 | 726.49 | 10,984.59 | 4.43% | 234.07 |
300308 | 中际旭创 | 94.87 | 10,711.77 | 4.32% | 9.11 |
688041 | 海光信息 | 145.65 | 10,338.56 | 4.17% | 21.05 |
002436 | 兴森科技 | 680.76 | 10,027.55 | 4.05% | 680.76 |
600941 | 中国移动 | 100.25 | 9,972.43 | 4.02% | 100.25 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
300≤X<500 | 0.8% |
100≤X<300 | 1.2% |
0≤X<100 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
365天≤X | 0.0% |
180天≤X<365天 | 0.25% |
30天≤X<180天 | 0.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
38.14% | -10.53% | -2.25% | 14.84% | 14.79% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.83% | 10.7% | 8.01% | 8.01% | -10.53% | -6.61% | 99.88% | 104.12% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.56 | 1.41 | 1.13 |
夏普比率 | 3.88 | -18.31 | 53.23 |
特雷诺指数 | 0.00 | -0.01 | 0.04 |
詹森指数 | 0.13 | 0.03 | 0.17 |
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