公募基金 > 基金超市 > 万家聚优稳健养老一年持有混合(FOF)
混合型FOF
基金公司万家基金管理有限公司
基金经理徐朝贞
申购费率0.1%
基金规模0.0亿  ()
1.0118
1.0118
1.18%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.63% 0.02% 5832/7131
最近一月 0.99% 0.09% 6514/7017
最近三月 0.0% 0.0%
最近一年 0.0% 0.0%
(2022-06-24)
基金代码013741 基金经理徐朝贞 最新份额34,573.33万份   ()
基金类型混合型FOF 基金公司万家基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.6%
成立日期2022-05-10 托管行
首募规模3.46亿 托管费0.2%
投资策略

本基金为稳健型目标风险策略基金,在控制风险的前提下,力争实现基金资产的稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额(包含QDII基金、香港互认基金)、国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板以及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、政府支持机构债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券(含可分离交易可转债)等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,每份基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的持有期限,按原份额的持有期限计算;3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;4、本基金每一基金份额享有同等分配权;5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。在不违反法律法规、基金合同的约定以及对份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议。

风险收益特征

本基金属于混合型基金中基金(FOF),本基金长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、股票型基金中基金(FOF),高于债券型基金、债券型基金中基金(FOF)、货币市场基金和货币型基金中基金(FOF)。本基金可投资于港股,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2022-6-28 1.0155 1.0155 0.16%
2022-6-27 1.0139 1.0139 0.21%
2022-6-24 1.0118 1.0118 0.27%
2022-6-17 1.0091 1.0091 0.18%
2022-6-10 1.0073 1.0073 0.33%
2022-6-2 1.004 1.004 0.22%
2022-5-27 1.0018 1.0018 -0.01%
2022-5-20 1.0019 1.0019 0.18%
2022-5-13 1.0001 1.0001 0.01%
2022-5-10 1.0 1.0 0.00%

徐朝贞先生:硕士。曾先后供职于ING彰银安泰证券投资信托股份有限公司、日盛证券投资信托股份有限公司及安联证券投资信托股份有限公司(Allianz Global Investors)。2015年加入万家基金管理有限公司,任组合投资部总监兼国际业务部总监,现任万家稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)、万家平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、万家养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)的基金经理。

任职期间收益
万家聚优稳健养老一年持有混合(FOF)  2022-03-01至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
万家平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)混合型FOF2019-04-12 至 今 3.227.26% 60.59% 
万家聚优稳健养老一年持有混合(FOF)混合型FOF2022-03-01 至 今 0.31.39% 10.72% 
万家稳健养老目标三年持有期混合(FOF)混合型FOF2018-10-22 至 今 3.720.69% 86.34% 
万家养老目标2035三年持有发起式FOF混合型FOF2020-05-22 至 今 2.16.75% 23.33% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
徐朝贞2022-03-01 至 今0年4个月零30天1.3910.72
基本信息
万家基金管理有限公司
注册资本30000.0 万元公司属性民营企业
成立时间2002-08-23资产管理规模2,753.32 亿元
公司股东中泰证券股份有限公司  齐河众鑫投资有限公司  新疆国际实业股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
006294 1.2038 1.2038 1.02%
003518 1.0112 1.2078 0.08%
004681 1.0866 1.2308 0.08%
009982 1.0018 1.0018 1.35%
010297 0.9042 0.9042 1.02%
003159 1.0286 1.1749 0.08%
003330 1.0415 1.2358 0.08%
006085 2.0046 2.1725 1.02%
519187 1.1884 1.7024 0.08%
519193 2.352 2.352 1.35%
519195 2.7763 3.1943 1.02%
519196 2.3731 2.8668 1.02%
519199 1.052 1.1651 0.08%
012435 0.9847 0.9847 1.02%
012677 1.0014 1.0014 1.02%
012195 1.0185 1.0185 1.02%
005318 1.1916 1.1916 1.02%
011243 1.0326 1.0326 1.02%
013207 1.0248 1.0248 0.08%
014278 0.8939 0.8939 1.02%
014693 0.9982 0.9982 1.02%
015390 1.2855 1.2855 1.02%
015558 2.2488 2.2488 1.35%
003734 1.1994 1.1994 1.02%
007927 1.052 1.1651 0.08%
003327 1.204 1.315 0.08%
003328 1.1945 1.3004 0.08%
010694 1.124 1.124 1.02%
161907 2.2509 2.2509 1.35%
161908 1.1639 1.989 0.08%
161914 0.8797 0.8797 1.02%
519181 1.763 3.8733 1.02%
519189 1.2381 1.4498 0.08%
012678 0.9987 0.9987 1.02%
008553 1.0613 1.0613 1.02%
008633 0.9409 0.9409 1.02%
013010 0.9043 0.9043 1.02%
013327 1.0117 1.0117 1.02%
014494 1.0146 1.0546 0.08%
015796 1.188 1.188 1.02%
015207 1.0302 1.0302 0.08%
006133 2.8402 3.3676 1.02%
005400 2.0553 2.0553 1.02%
005650 1.406 1.406 1.02%
008332 1.2365 1.2365 0.08%
008492 1.1179 1.1179 1.02%
004464 1.0139 1.2284 0.08%
004731 1.1598 1.2076 1.02%
004732 1.1508 1.1982 1.02%
007926 1.0316 1.1596 0.08%
001635 1.6552 1.6552 1.02%
006729 1.3708 1.7656 1.35%
009981 1.0074 1.0074 1.35%
010611 1.1423 1.1423 1.02%
010612 1.1341 1.1341 1.02%
010691 1.0102 1.0102 1.02%
161915 0.8715 0.8715 1.02%
007704 1.0368 1.0862 0.08%
519190 1.4524 1.5198 0.08%
012536 0.6863 0.6863 2.03%
011952 1.0026 1.0321 0.08%
014260 2.5068 2.8668 1.02%
014277 0.8965 0.8965 1.02%
015955 1.0 1.0 1.02%
015472 1.0023 1.0023 0.08%
006281 2.28 2.28 1.02%
003751 2.2909 2.2909 1.02%
506001 1.1417 1.2127 1.02%
008979 1.1159 1.1159 1.02%
004571 1.1303 1.2333 0.08%
007979 1.0146 1.0773 0.08%
007183 0.8092 0.8092 1.02%
007232 1.2655 1.2655 1.02%
001518 1.2874 1.9274 1.02%
161903 1.2643 4.6832 1.02%
161910 2.2561 2.7278 1.02%
009339 1.0209 1.0726 0.08%
007488 1.0132 1.0715 0.08%
009688 1.0028 1.0028 1.02%
519186 1.207 1.761 0.08%
519188 1.2615 1.5052 0.08%
519198 1.7079 2.2079 1.02%
519208 1.1119 1.198 0.08%
012436 0.9813 0.9813 1.02%
012535 0.6894 0.6894 2.03%
012007 1.2941 1.3241 1.02%
005311 1.6813 1.6813 1.02%
015566 1.4047 1.4047 1.02%
006173 1.0292 1.145 0.08%
006234 2.9849 2.9849 1.02%
005401 2.0051 2.0051 1.02%
005651 1.375 1.375 1.02%
003519 1.0124 1.2327 0.08%
003521 1.0151 1.1971 0.08%
003748 1.1416 1.214 0.08%
008491 1.1271 1.1271 1.02%
001488 1.4465 1.4465 1.02%
001634 1.1723 1.3272 1.02%
010054 1.1034 1.1034 1.02%
003329 1.0497 1.2491 0.08%
519212 1.8202 1.8202 1.02%
013208 1.0231 1.0231 0.08%
015023 1.0 1.0 0.08%
013961 0.9658 0.9658 1.02%
015384 2.2883 2.2883 1.02%
006132 2.9197 3.4596 1.02%
003735 1.1973 1.1973 1.02%
501075 2.0784 2.0784 1.02%
004465 1.0132 1.2215 0.08%
004641 1.4093 1.4093 1.02%
004682 1.0803 1.2201 0.08%
007182 0.8118 0.8118 1.02%
006730 1.3523 1.7397 1.35%
010055 1.0937 1.0937 1.02%
161902 1.227 2.2661 0.08%
161913 2.1464 2.6069 1.02%
005821 2.5177 2.8777 1.02%
519180 1.0429 3.3829 1.35%
519191 1.4544 1.817 1.02%
519207 1.1145 1.2028 0.08%
012935 1.023 1.023 0.08%
013009 0.9065 0.9065 1.02%
011535 1.0195 1.0195 1.02%
005314 1.2775 1.8872 1.35%
011166 1.0151 1.0551 0.08%
011244 1.0285 1.0285 1.02%
013741 1.0118 1.0118 1.02%
015797 1.1876 1.1876 1.02%
014694 0.9975 0.9975 1.02%
013960 0.9685 0.9685 1.02%
006172 1.0367 1.1605 0.08%
003520 1.0182 1.2002 0.08%
003747 1.144 1.2194 0.08%
004572 1.1096 1.2106 0.08%
001489 1.3785 1.3785 1.02%
001530 1.2988 1.3288 1.02%
001636 1.6038 1.6038 1.02%
010296 0.9116 0.9116 1.02%
003160 1.026 1.1497 0.08%
161912 2.1774 2.6434 1.02%
009338 1.0226 1.0791 0.08%
002671 1.8287 2.0287 1.35%
007489 1.0102 1.06 0.08%
007501 2.0793 2.0793 1.02%
519183 2.4121 3.1021 1.02%
519197 1.0944 1.2504 1.02%
011534 1.0242 1.0242 1.02%
008120 1.1227 1.1227 1.02%
005300 2.9964 2.9964 1.02%
005312 1.6314 1.6314 1.02%
005313 1.2811 1.917 1.35%
005317 1.2354 1.2354 1.02%
015022 1.0112 1.0112 0.08%
006233 3.0251 3.0251 1.02%
510680 2.8637 2.8637 1.35%
004079 1.0154 1.2273 0.08%
004080 1.0145 1.2183 0.08%
008331 1.2473 1.2473 0.08%
001633 1.1791 1.3401 1.02%
010690 1.0165 1.0165 1.02%
161911 1.013 1.541 0.08%
005094 2.7177 2.7177 1.02%
009199 1.4659 1.4659 1.02%
002664 1.1992 1.3092 1.02%
002665 1.1798 1.2528 1.02%
002670 1.4603 1.6183 1.35%
007703 1.0384 1.0897 0.08%
519185 1.4056 2.6519 1.02%
519206 1.1305 1.233 0.08%
519209 1.1001 1.1769 0.08%
008634 0.9294 0.9294 1.02%
008121 1.1094 1.1094 1.02%
005299 3.0653 3.0653 1.02%
013326 1.0138 1.0138 1.02%
014162 2.2702 2.2702 1.02%
015471 1.0029 1.0029 0.08%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币00.0000.00
3现金00.0000.00
4其他资产00.0000.00
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.0%
100≤X<3000.8%
300≤X<5000.6%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%9.98%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.99%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
1.18%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。