基金公司万家基金管理有限公司 基金经理高源 申购费率0.15% 基金规模2.84亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码009688 | 基金经理高源 | 最新份额16,859.07万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司万家基金管理有限公司 | 最新规模2.84亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2020-06-18 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模12.88亿 | 托管费0.2% |
在严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产长期稳健的增值。
本基金的主要投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、中小板以及其他中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、政府支持机构债、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金可参与融资业务。在条件许可的情况下,本基金可根据相关法律法规,在履行适当程序后,参与融券业务和转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议。
本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。 本基金可投资于港股,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-3-13 | 0.7604 | 0.7604 | -1.92% |
| 2026-3-6 | 0.7753 | 0.7753 | -0.04% |
| 2026-3-5 | 0.7756 | 0.7756 | 1.08% |
| 2026-3-4 | 0.7673 | 0.7673 | -0.99% |
| 2026-3-3 | 0.775 | 0.775 | -2.63% |
| 2026-3-2 | 0.7959 | 0.7959 | -1.01% |
| 2026-2-27 | 0.804 | 0.804 | -0.33% |
| 2026-2-13 | 0.8067 | 0.8067 | -0.73% |
| 2026-2-6 | 0.8126 | 0.8126 | 0.05% |
| 2026-2-5 | 0.8122 | 0.8122 | -0.11% |
| 2026-2-4 | 0.8131 | 0.8131 | 0.11% |
| 2026-2-3 | 0.8122 | 0.8122 | 0.49% |
| 2026-2-2 | 0.8082 | 0.8082 | -2.56% |
| 2026-1-30 | 0.8294 | 0.8294 | -0.81% |
| 2026-1-23 | 0.8362 | 0.8362 | 0.28% |
| 2026-1-16 | 0.8339 | 0.8339 | -0.67% |
| 2026-1-9 | 0.8395 | 0.8395 | 0.90% |
| 2026-1-8 | 0.832 | 0.832 | -0.76% |
| 2026-1-7 | 0.8384 | 0.8384 | -0.06% |
| 2026-1-6 | 0.8389 | 0.8389 | 2.91% |

高源女士:硕士研究生。特许金融分析师。曾任光大证券股份有限公司研究所研究员,安信证券股份有限公司研究部高级研究员,申万菱信基金管理有限公司投资管理部高级研究员、基金经理等职。2017年4月入职万家基金管理有限公司,现任权益投资部基金经理。现任万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金、万家欣优混合型证券投资基金、万家欣远混合型证券投资基金、万家消费成长股票型证券投资基金、万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫动力月月购一年滚动持有混合型证券投资基金、万家欣远混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 万家瑞兴A | 混合型 | 2017-08-08 至 2019-01-11 | 1.4 | -0.12% | -8.46% |
| 万家新机遇价值驱动C | 混合型 | 2018-08-18 至 2025-03-15 | 6.6 | 71.84% | 35.65% |
| 万家健康产业混合A | 混合型 | 2020-09-04 至 2023-06-10 | 2.8 | 8.36% | 0.98% |
| 万家健康产业混合C | 混合型 | 2020-09-04 至 2023-06-10 | 2.8 | 6.90% | 0.99% |
| 万家欣远混合A | 混合型 | 2022-08-29 至 今 | 3.5 | -20.47% | -19.99% |
| 万家欣远混合C | 混合型 | 2022-08-29 至 今 | 3.5 | -21.01% | -19.99% |
| 万家新机遇龙头企业混合A | 混合型 | 2018-04-21 至 2020-03-10 | 1.9 | 31.86% | 21.10% |
| 万家潜力价值混合A | 混合型 | 2018-03-15 至 今 | 8.0 | 53.61% | 21.42% |
| 万家人工智能混合A | 混合型 | 2018-12-19 至 2020-08-03 | 1.6 | 77.21% | 71.20% |
| 万家鑫动力月月购一年滚动持有混合 | 混合型 | 2020-06-06 至 今 | 5.8 | -25.93% | -4.60% |
| 万家欣优混合C | 混合型 | 2023-05-27 至 2025-07-05 | 2.1 | -15.18% | -19.98% |
| 申万菱信盛利精选混合A | 混合型 | 2015-07-01 至 2017-04-01 | 1.8 | -19.04% | -5.01% |
| 申万菱信消费增长混合A | 混合型 | 2015-07-01 至 2017-04-01 | 1.8 | -21.26% | -5.00% |
| 万家潜力价值混合C | 混合型 | 2018-03-15 至 今 | 8.0 | 48.89% | 21.42% |
| 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C | 混合型 | 2019-05-29 至 2020-08-03 | 1.2 | -- | -- |
| 万家优选 | 混合型,LOF型 | 2018-03-15 至 2019-03-22 | 1.0 | 18.36% | -1.08% |
| 万家新机遇价值驱动A | 混合型 | 2018-08-18 至 2025-03-15 | 6.6 | 73.66% | 35.65% |
| 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2019-05-29 至 2020-08-03 | 1.2 | 61.85% | 56.90% |
| 万家消费成长 | 股票型 | 2017-11-14 至 今 | 8.3 | 52.95% | 5.04% |
| 万家欣优混合A | 2023-05-27 至 2025-07-05 | 2.1 | -14.91% | -19.98% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 高源 | 2020-06-06 至 今 | 5年9个月零8天 | -25.93 | -4.60 |
| 注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2002-08-23 | 资产管理规模 | 3,095.81 亿元 |
| 公司股东 | 山东省新动能基金管理有限公司 中泰证券股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 006173 | 1.0594 | 1.2374 | 0.03% | |
| 006294 | 1.3003 | 1.3003 | 0.32% | |
| 005821 | 1.5345 | 2.7634 | 0.47% | |
| 001488 | 1.8843 | 1.8843 | 0.47% | |
| 001636 | 1.5894 | 1.5894 | 0.47% | |
| 008331 | 1.5564 | 1.5564 | 0.03% | |
| 008491 | 1.2941 | 1.2941 | 0.47% | |
| 161903 | 1.3611 | 5.0111 | 0.47% | |
| 161908 | 1.2446 | 2.2386 | 0.03% | |
| 519212 | 2.7277 | 2.7277 | 0.47% | |
| 002665 | 1.3165 | 1.3895 | 0.47% | |
| 010054 | 0.7092 | 0.7092 | 0.47% | |
| 014162 | 3.2937 | 3.2937 | 0.47% | |
| 013741 | 1.137 | 1.137 | 0.32% | |
| 013207 | 1.1224 | 1.1224 | 0.03% | |
| 013208 | 1.1122 | 1.1122 | 0.03% | |
| 013010 | 1.0451 | 1.0451 | 0.47% | |
| 016954 | 2.9322 | 2.9322 | 0.47% | |
| 016166 | 0.9371 | 0.9371 | 0.47% | |
| 017818 | 1.0167 | 1.082 | 0.03% | |
| 017819 | 1.0147 | 1.0789 | 0.03% | |
| 015955 | 1.0776 | 1.0776 | 0.47% | |
| 018999 | 2.4561 | 2.4561 | 0.47% | |
| 019077 | 1.5726 | 1.5726 | 0.47% | |
| 159372 | 1.6846 | 1.6846 | 0.67% | |
| 020561 | 1.8548 | 1.8548 | 0.47% | |
| 020666 | 1.0299 | 1.0299 | 0.03% | |
| 024531 | 1.0153 | 1.0153 | 0.03% | |
| 018120 | 1.4723 | 1.4723 | 0.67% | |
| 018356 | 1.1859 | 1.1859 | 0.47% | |
| 018379 | 1.2342 | 1.2342 | 0.67% | |
| 018380 | 1.2289 | 1.2289 | 0.67% | |
| 019684 | 1.2553 | 1.2553 | 0.03% | |
| 020090 | 1.1881 | 1.1881 | 0.47% | |
| 024012 | 1.0263 | 1.0263 | 0.67% | |
| 024106 | 1.0324 | 1.0324 | 0.03% | |
| 025860 | 1.1698 | 1.1698 | 0.47% | |
| 026105 | 1.0118 | 1.0118 | 0.32% | |
| 026107 | 0.854 | 0.854 | 0.32% | |
| 022560 | 1.0645 | 1.0645 | 0.32% | |
| 022714 | 4.5467 | 4.5467 | 0.47% | |
| 022967 | 1.2679 | 1.2679 | 0.32% | |
| 003521 | 1.006 | 1.2956 | 0.03% | |
| 003747 | 1.0272 | 1.3247 | 0.03% | |
| 007232 | 1.4497 | 1.4497 | 0.32% | |
| 006133 | 3.1955 | 3.7229 | 0.47% | |
| 006281 | 3.4071 | 3.4071 | 0.47% | |
| 001635 | 1.6526 | 1.6526 | 0.47% | |
| 006730 | 1.6631 | 2.2884 | 0.67% | |
| 009339 | 1.1098 | 1.1615 | 0.03% | |
| 161910 | 2.6619 | 3.1336 | 0.47% | |
| 519185 | 2.0219 | 3.3962 | 0.47% | |
| 519186 | 1.0519 | 1.8273 | 0.03% | |
| 519206 | 1.1467 | 1.3076 | 0.03% | |
| 002670 | 1.5602 | 1.7182 | 0.67% | |
| 009981 | 1.2592 | 1.2592 | 0.67% | |
| 003327 | 1.266 | 1.4587 | 0.03% | |
| 003329 | 1.0198 | 1.3669 | 0.03% | |
| 010690 | 1.1577 | 1.1577 | 0.47% | |
| 010694 | 1.1303 | 1.1303 | 0.47% | |
| 014693 | 1.0881 | 1.0881 | 0.47% | |
| 015207 | 1.0797 | 1.1221 | 0.03% | |
| 013960 | 1.0386 | 1.0386 | 0.47% | |
| 015472 | 1.0269 | 1.0965 | 0.03% | |
| 015610 | 0.922 | 0.922 | 0.47% | |
| 011534 | 1.0734 | 1.0734 | 0.47% | |
| 016928 | 1.0231 | 1.0898 | 0.03% | |
| 016167 | 0.9207 | 0.9207 | 0.47% | |
| 015987 | 1.3895 | 1.3895 | 0.47% | |
| 159202 | 0.9661 | 0.9661 | 0.23% | |
| 159248 | 1.5167 | 1.5167 | 0.67% | |
| 159356 | 1.2954 | 1.2954 | 0.67% | |
| 159541 | 1.5776 | 1.5776 | 0.67% | |
| 016598 | 1.0192 | 1.167 | 0.03% | |
| 016787 | 1.0567 | 1.1608 | 0.03% | |
| 588840 | 1.3123 | 1.3123 | 0.67% | |
| 021228 | 1.1462 | 1.1695 | 0.03% | |
| 020572 | 1.0437 | 1.0437 | 0.03% | |
| 020573 | 1.0393 | 1.0393 | 0.03% | |
| 020975 | 1.6113 | 1.6113 | 0.47% | |
| 024383 | 0.9664 | 0.9664 | 0.32% | |
| 024466 | 1.2136 | 1.2136 | 0.47% | |
| 024530 | 1.0163 | 1.0163 | 0.03% | |
| 018121 | 1.4639 | 1.4639 | 0.67% | |
| 018185 | 1.4127 | 1.4127 | 0.47% | |
| 018242 | 0.9689 | 0.9689 | 0.47% | |
| 019658 | 1.4069 | 1.4069 | 0.32% | |
| 025133 | 1.5747 | 1.5747 | 0.03% | |
| 025386 | 1.0428 | 1.0428 | 0.67% | |
| 025446 | 1.3296 | 1.3296 | 0.67% | |
| 023573 | 1.1768 | 1.1918 | 0.32% | |
| 022709 | 4.9066 | 4.9066 | 0.47% | |
| 023829 | 1.6612 | 1.6612 | 0.32% | |
| 510680 | 3.2104 | 3.2104 | 0.67% | |
| 007979 | 1.038 | 1.1811 | 0.03% | |
| 009688 | 0.7753 | 0.7753 | 0.47% | |
| 161902 | 1.1688 | 2.4038 | 0.03% | |
| 161912 | 3.6673 | 4.3103 | 0.47% | |
| 161914 | 0.792 | 0.792 | 0.47% | |
| 005299 | 3.9212 | 3.9212 | 0.47% | |
| 005314 | 1.6091 | 2.3137 | 0.67% | |
| 011166 | 1.0577 | 1.1613 | 0.03% | |
| 011243 | 1.1266 | 1.1266 | 0.47% | |
| 519193 | 1.9348 | 1.9348 | 0.67% | |
| 002664 | 1.3431 | 1.4531 | 0.47% | |
| 002671 | 1.9252 | 2.1252 | 0.67% | |
| 010296 | 1.0181 | 1.0181 | 0.47% | |
| 003159 | 1.0443 | 1.2891 | 0.03% | |
| 003330 | 1.0183 | 1.3462 | 0.03% | |
| 014694 | 1.0713 | 1.0713 | 0.47% | |
| 015023 | 1.0 | 1.0 | 0.03% | |
| 015566 | 1.9774 | 2.1036 | 0.47% | |
| 015611 | 0.9056 | 0.9056 | 0.47% | |
| 011952 | 1.0327 | 1.1349 | 0.03% | |
| 019084 | 1.0613 | 1.0613 | 0.03% | |
| 020491 | 1.1271 | 1.1271 | 0.47% | |
| 159628 | 1.4714 | 1.4714 | 0.67% | |
| 016580 | 1.3444 | 1.5645 | 0.03% | |
| 021275 | 1.484 | 1.484 | 0.67% | |
| 018183 | 0.728 | 0.728 | 0.67% | |
| 020098 | 1.0704 | 1.0786 | 0.47% | |
| 020170 | 1.0406 | 1.0406 | 0.03% | |
| 018490 | 1.9769 | 1.9769 | 0.67% | |
| 024152 | 1.0637 | 1.0637 | 0.03% | |
| 025445 | 1.3315 | 1.3315 | 0.67% | |
| 025447 | 1.2163 | 1.2163 | 0.47% | |
| 025448 | 1.2134 | 1.2134 | 0.47% | |
| 026108 | 0.8535 | 0.8535 | 0.32% | |
| 023572 | 1.1789 | 1.1939 | 0.32% | |
| 007926 | 1.043 | 1.2547 | 0.03% | |
| 007183 | 0.8472 | 0.8472 | 0.47% | |
| 006172 | 1.0712 | 1.268 | 0.03% | |
| 005400 | 1.622 | 1.622 | 0.47% | |
| 007703 | 1.0864 | 1.1698 | 0.03% | |
| 001634 | 1.2733 | 1.4282 | 0.47% | |
| 009199 | 2.4071 | 2.4071 | 0.47% | |
| 009338 | 1.1241 | 1.1806 | 0.03% | |
| 161907 | 1.6078 | 2.7911 | 0.32% | |
| 005311 | 1.9898 | 1.9898 | 0.47% | |
| 519189 | 1.1733 | 1.5708 | 0.03% | |
| 519197 | 1.5924 | 1.7484 | 0.47% | |
| 519207 | 1.1169 | 1.2623 | 0.03% | |
| 012351 | 1.4872 | 1.4872 | 0.67% | |
| 009982 | 1.2337 | 1.2337 | 0.67% | |
| 010055 | 0.6907 | 0.6907 | 0.47% | |
| 010297 | 0.9913 | 0.9913 | 0.47% | |
| 008120 | 1.1655 | 1.1655 | 0.47% | |
| 008121 | 1.1307 | 1.1307 | 0.47% | |
| 013961 | 1.0168 | 1.0168 | 0.47% | |
| 013326 | 0.9896 | 0.9896 | 0.47% | |
| 008634 | 1.0462 | 1.0462 | 0.47% | |
| 013009 | 1.067 | 1.067 | 0.47% | |
| 016929 | 1.0171 | 1.0808 | 0.03% | |
| 017246 | 1.1509 | 1.1509 | 0.32% | |
| 016164 | 0.8494 | 0.8494 | 0.47% | |
| 019000 | 2.4376 | 2.4376 | 0.47% | |
| 019083 | 1.0661 | 1.0661 | 0.03% | |
| 020492 | 1.1151 | 1.1151 | 0.47% | |
| 159327 | 2.1086 | 2.1086 | 0.67% | |
| 014260 | 1.4817 | 2.695 | 0.47% | |
| 014277 | 1.4933 | 1.8933 | 0.47% | |
| 014494 | 1.0916 | 1.1791 | 0.03% | |
| 016620 | 1.7973 | 1.7973 | 0.47% | |
| 016789 | 1.4487 | 1.4487 | 0.32% | |
| 560630 | 1.134 | 1.134 | 0.67% | |
| 020560 | 1.8747 | 1.8747 | 0.47% | |
| 020861 | 1.0312 | 1.0744 | 0.03% | |
| 024579 | 1.2195 | 1.2195 | 0.67% | |
| 019337 | 1.7489 | 1.7489 | 0.47% | |
| 019442 | 1.4329 | 1.4329 | 0.23% | |
| 019657 | 1.4199 | 1.4199 | 0.32% | |
| 019880 | 2.104 | 2.104 | 0.67% | |
| 019988 | 1.0559 | 1.0559 | 0.47% | |
| 020171 | 1.0377 | 1.0377 | 0.03% | |
| 018741 | 1.0792 | 1.0792 | 0.03% | |
| 018742 | 1.0676 | 1.0676 | 0.03% | |
| 024011 | 1.0274 | 1.0274 | 0.67% | |
| 024014 | 1.0278 | 1.0278 | 0.32% | |
| 025052 | 1.0 | 1.0 | 0.32% | |
| 025501 | 1.0051 | 1.0051 | 0.67% | |
| 026269 | 0.9838 | 0.9838 | 0.47% | |
| 024863 | 1.0608 | 1.0608 | 0.32% | |
| 024676 | 1.3293 | 1.3293 | 0.47% | |
| 023477 | 1.0083 | 1.0083 | 0.03% | |
| 023481 | 1.3023 | 1.3023 | 0.32% | |
| 022440 | 1.268 | 1.268 | 0.32% | |
| 022561 | 1.0603 | 1.0603 | 0.32% | |
| 022562 | 1.0 | 1.0 | 0.32% | |
| 022623 | 1.0148 | 1.0148 | 0.03% | |
| 023274 | 1.0982 | 1.0982 | 0.03% | |
| 023828 | 1.6639 | 1.6639 | 0.32% | |
| 003751 | 2.1618 | 2.1618 | 0.47% | |
| 005650 | 1.7015 | 1.7015 | 0.47% | |
| 004465 | 1.0154 | 1.312 | 0.03% | |
| 006085 | 2.2963 | 2.4642 | 0.47% | |
| 520700 | 1.49 | 1.49 | 0.67% | |
| 161915 | 0.7703 | 0.7703 | 0.47% | |
| 005312 | 1.8953 | 1.8953 | 0.47% | |
| 011244 | 1.1056 | 1.1056 | 0.47% | |
| 519180 | 1.1924 | 3.5579 | 0.67% | |
| 519181 | 2.9693 | 5.9819 | 0.47% | |
| 519196 | 4.5749 | 5.0686 | 0.47% | |
| 519198 | 1.828 | 2.328 | 0.47% | |
| 012535 | 0.8384 | 0.8384 | 0.23% | |
| 003160 | 1.0352 | 1.251 | 0.03% | |
| 015022 | 1.0032 | 1.0944 | 0.03% | |
| 015384 | 2.1195 | 2.1195 | 0.47% | |
| 159110 | 101.0219 | 1.0102 | 0.03% | |
| 012007 | 1.0829 | 1.3214 | 0.47% | |
| 016163 | 0.8642 | 0.8642 | 0.47% | |
| 015926 | 1.0716 | 1.1418 | 0.03% | |
| 020218 | 1.1582 | 1.1582 | 0.03% | |
| 020219 | 1.1487 | 1.1487 | 0.03% | |
| 159251 | 0.8519 | 0.8519 | 0.67% | |
| 014278 | 1.4536 | 1.8536 | 0.47% | |
| 016414 | 1.0176 | 1.1004 | 0.03% | |
| 016415 | 1.0162 | 1.0991 | 0.03% | |
| 016422 | 1.0786 | 1.0786 | 0.03% | |
| 560620 | 1.0187 | 1.0187 | 0.67% | |
| 022183 | 1.0168 | 1.0537 | 0.03% | |
| 021276 | 1.4755 | 1.4755 | 0.67% | |
| 020665 | 1.0336 | 1.0336 | 0.03% | |
| 020976 | 1.5995 | 1.5995 | 0.47% | |
| 018350 | 1.2023 | 1.2023 | 0.47% | |
| 020091 | 1.1787 | 1.1787 | 0.47% | |
| 020199 | 4.1454 | 4.1454 | 0.47% | |
| 018654 | 1.585 | 1.585 | 0.67% | |
| 025026 | 1.0062 | 1.0062 | 0.32% | |
| 025389 | 1.0257 | 1.0257 | 0.67% | |
| 025979 | 1.0017 | 1.0017 | 0.03% | |
| 026241 | 1.1702 | 1.1702 | 0.03% | |
| 024862 | 1.0618 | 1.0618 | 0.32% | |
| 022441 | 1.2647 | 1.2647 | 0.32% | |
| 022624 | 1.0116 | 1.0116 | 0.03% | |
| 003734 | 1.5385 | 1.5385 | 0.47% | |
| 003735 | 1.5264 | 1.5264 | 0.47% | |
| 003748 | 1.0253 | 1.3196 | 0.03% | |
| 506001 | 1.3633 | 1.5366 | 0.47% | |
| 006234 | 2.8489 | 3.3184 | 0.47% | |
| 005401 | 1.5532 | 1.5532 | 0.47% | |
| 004572 | 1.1936 | 1.2946 | 0.03% | |
| 007704 | 1.0796 | 1.1609 | 0.03% | |
| 001489 | 1.7757 | 1.7757 | 0.47% | |
| 001530 | 1.1361 | 1.3414 | 0.47% | |
| 006729 | 1.705 | 2.3474 | 0.67% | |
| 005094 | 4.9377 | 4.9377 | 0.47% | |
| 519183 | 4.1809 | 5.3209 | 0.47% | |
| 519188 | 1.214 | 1.6472 | 0.03% | |
| 519190 | 1.3594 | 1.6469 | 0.03% | |
| 012350 | 1.5095 | 1.5095 | 0.67% | |
| 012935 | 1.0567 | 1.1339 | 0.03% | |
| 017343 | 1.3266 | 1.3266 | 0.32% | |
| 015925 | 1.0746 | 1.1569 | 0.03% | |
| 015988 | 1.3712 | 1.3712 | 0.47% | |
| 020272 | 1.7491 | 1.7491 | 0.32% | |
| 017996 | 1.1778 | 1.1778 | 0.32% | |
| 159156 | 0.9972 | 0.9972 | 0.67% | |
| 159208 | 1.5318 | 1.5318 | 0.67% | |
| 563580 | 1.2998 | 1.2998 | 0.67% | |
| 020798 | 1.2128 | 1.2128 | 0.03% | |
| 024384 | 0.9658 | 0.9658 | 0.32% | |
| 024465 | 1.2178 | 1.2178 | 0.47% | |
| 019441 | 1.4409 | 1.4409 | 0.23% | |
| 019659 | 1.2316 | 1.2316 | 0.32% | |
| 020099 | 1.0628 | 1.0703 | 0.47% | |
| 018489 | 1.9876 | 1.9876 | 0.67% | |
| 024013 | 1.0294 | 1.0294 | 0.32% | |
| 025449 | 0.8772 | 0.8772 | 0.67% | |
| 026106 | 1.0111 | 1.0111 | 0.32% | |
| 026840 | 0.999 | 0.999 | 0.47% | |
| 024677 | 1.3249 | 1.3249 | 0.47% | |
| 023480 | 1.0806 | 1.0806 | 0.32% | |
| 022741 | 1.188 | 1.2134 | 0.67% | |
| 022917 | 1.5713 | 1.5713 | 0.67% | |
| 004641 | 1.9249 | 1.9249 | 0.47% | |
| 004682 | 1.0881 | 1.3006 | 0.03% | |
| 007182 | 0.8649 | 0.8649 | 0.47% | |
| 006132 | 3.3468 | 3.8867 | 0.47% | |
| 004464 | 1.0171 | 1.3267 | 0.03% | |
| 004571 | 1.2353 | 1.3383 | 0.03% | |
| 007501 | 2.5952 | 2.5952 | 0.47% | |
| 001518 | 1.5038 | 2.1438 | 0.47% | |
| 004080 | 1.0891 | 1.3364 | 0.03% | |
| 008492 | 1.26 | 1.26 | 0.47% | |
| 005313 | 1.6324 | 2.3683 | 0.67% | |
| 519191 | 2.2518 | 2.6144 | 0.47% | |
| 519199 | 1.0534 | 1.2694 | 0.03% | |
| 012436 | 1.1053 | 1.1053 | 0.47% | |
| 010611 | 1.725 | 1.725 | 0.47% | |
| 015471 | 1.0351 | 1.1128 | 0.03% | |
| 012195 | 1.1677 | 1.1677 | 0.47% | |
| 017787 | 2.6861 | 2.6861 | 0.47% | |
| 159333 | 1.4907 | 1.5137 | 0.67% | |
| 159581 | 1.1103 | 1.1833 | 0.67% | |
| 159656 | 1.1408 | 1.1408 | 0.67% | |
| 016421 | 1.0935 | 1.0935 | 0.03% | |
| 560360 | 1.5419 | 1.5419 | 0.67% | |
| 588070 | 1.7886 | 1.7886 | 0.67% | |
| 024578 | 1.221 | 1.221 | 0.67% | |
| 018182 | 0.7322 | 0.7322 | 0.67% | |
| 018243 | 0.9553 | 0.9553 | 0.47% | |
| 019336 | 1.7668 | 1.7668 | 0.47% | |
| 019879 | 2.127 | 2.127 | 0.67% | |
| 019921 | 1.5562 | 1.5562 | 0.67% | |
| 018475 | 1.0072 | 1.0072 | 0.23% | |
| 018476 | 1.0129 | 1.0129 | 0.23% | |
| 018653 | 1.6006 | 1.6006 | 0.67% | |
| 024015 | 1.1957 | 1.1957 | 0.32% | |
| 024016 | 1.1923 | 1.1923 | 0.32% | |
| 025502 | 1.0035 | 1.0035 | 0.67% | |
| 026270 | 0.9833 | 0.9833 | 0.47% | |
| 023478 | 1.0071 | 1.0071 | 0.03% | |
| 003518 | 1.0714 | 1.2874 | 0.03% | |
| 004681 | 1.1028 | 1.3201 | 0.03% | |
| 008979 | 1.2402 | 1.2402 | 0.47% | |
| 006233 | 2.9412 | 3.4212 | 0.47% | |
| 005651 | 1.6326 | 1.6326 | 0.47% | |
| 001633 | 1.2902 | 1.4512 | 0.47% | |
| 004079 | 1.093 | 1.3534 | 0.03% | |
| 008332 | 1.5204 | 1.5204 | 0.03% | |
| 501075 | 2.6428 | 2.6428 | 0.47% | |
| 161913 | 3.5442 | 4.1807 | 0.47% | |
| 005300 | 3.7627 | 3.7627 | 0.47% | |
| 519187 | 1.0469 | 1.7536 | 0.03% | |
| 519195 | 4.9565 | 5.3745 | 0.47% | |
| 012435 | 1.1255 | 1.1255 | 0.47% | |
| 012536 | 0.8163 | 0.8163 | 0.23% | |
| 003328 | 1.2466 | 1.4334 | 0.03% | |
| 010612 | 1.6813 | 1.6813 | 0.47% | |
| 010691 | 1.1293 | 1.1293 | 0.47% | |
| 015390 | 1.4791 | 1.4791 | 0.47% | |
| 015558 | 1.5819 | 2.7535 | 0.32% | |
| 013327 | 0.9691 | 0.9691 | 0.47% | |
| 008553 | 1.1707 | 1.1707 | 0.32% | |
| 008633 | 1.0789 | 1.0789 | 0.47% | |
| 011535 | 1.0529 | 1.0529 | 0.47% | |
| 017241 | 1.4714 | 1.4714 | 0.32% | |
| 017344 | 1.1867 | 1.1867 | 0.32% | |
| 020271 | 1.7561 | 1.7561 | 0.32% | |
| 017997 | 1.1708 | 1.1708 | 0.32% | |
| 159393 | 4.8412 | 1.2359 | 0.67% | |
| 016556 | 1.8847 | 1.8847 | 0.47% | |
| 016600 | 4.873 | 4.873 | 0.47% | |
| 016788 | 1.4635 | 1.4635 | 0.32% | |
| 560860 | 1.9565 | 1.9565 | 0.67% | |
| 018184 | 1.4337 | 1.4337 | 0.47% | |
| 019920 | 1.5633 | 1.5633 | 0.67% | |
| 019987 | 1.0682 | 1.0682 | 0.47% | |
| 024107 | 1.0306 | 1.0306 | 0.03% | |
| 025025 | 1.0066 | 1.0066 | 0.32% | |
| 025387 | 1.041 | 1.041 | 0.67% | |
| 025388 | 1.0263 | 1.0263 | 0.67% | |
| 025450 | 0.8751 | 0.8751 | 0.67% | |
| 025861 | 1.1678 | 1.1678 | 0.47% | |
| 025980 | 1.0014 | 1.0014 | 0.03% | |
| 026617 | 0.9629 | 0.9629 | 0.47% | |
| 026618 | 0.9625 | 0.9625 | 0.47% | |
| 026839 | 0.9991 | 0.9991 | 0.47% | |
| 023479 | 1.0823 | 1.0823 | 0.32% | |
| 023482 | 1.303 | 1.303 | 0.32% | |
| 003519 | 1.0869 | 1.3252 | 0.03% | |
| 003520 | 1.0155 | 1.3065 | 0.03% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 12,114.17 | 90.95 |
| 2 | 债券及货币 | 1,386.52 | 10.41 |
| 3 | 现金 | 1,386.52 | 10.41 |
| 4 | 其他资产 | 03.36 | 00.03 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 000725 | 京东方A | 297.02 | 1,250.45 | 9.39% | -15.63 |
| 000100 | TCL科技 | 229.17 | 1,040.43 | 7.81% | -6.27 |
| 601628 | 中国人寿 | 19.69 | 895.90 | 6.73% | -6.16 |
| 002558 | 巨人网络 | 17.18 | 743.72 | 5.58% | 17.18 |
| 002602 | 世纪华通 | 43.39 | 740.23 | 5.56% | 43.39 |
| 601318 | 中国平安 | 10.04 | 686.74 | 5.16% | -2.51 |
| 601601 | 中国太保 | 13.28 | 556.56 | 4.18% | -5.15 |
| 002517 | 恺英网络 | 22.92 | 501.26 | 3.76% | 22.92 |
| 002027 | 分众传媒 | 63.81 | 470.28 | 3.53% | 1.60 |
| 300972 | 万辰集团 | 01.80 | 361.93 | 2.72% | 1.80 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 300≤X<500 | 0.8% |
| 100≤X<300 | 1.2% |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -10.07% | 0.78% | -7.69% | -7.6% | -4.35% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-4.59% | -1.0% | -1.87% | -1.87% | 0.78% | -21.36% | -32.65% | -22.47% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.10 | 1.00 | 0.95 |
| 夏普比率 | 2.84 | -1.85 | -46.66 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | -0.00 | -0.02 |
| 詹森指数 | -0.21 | -0.16 | -0.10 |
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