公募基金 > 基金超市 > 万家红利C
| 基金代码015558 | 基金经理杨坤 | 最新份额7,029.77万份 (2022-06-30) |
| 基金类型指数型 | 基金公司万家基金管理有限公司 | 最新规模1.33亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.75% |
| 成立日期2022-04-25 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.15% |
投资策略
本基金采用被动式指数化投资方法，通过严格的投资纪律约束和数量化风险控制手段，在正常市场情况下，力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪偏离度不超过0．35％，年跟踪误差不超过4％，实现对中证红利指数的有效跟踪。
投资范围
本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括中证红利指数的成份股及经中证指数公司公告将要被选入中证红利指数的股票（包含存托凭证）、新股（一级市场初次发行或增发，包含存托凭证）、债券以及法律法规或中国证监会批准的允许本基金投资的其它金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他金融产品出现后，本基金在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
本基金收益分配应遵循下列原则：
1.本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权；
2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金注册登记机构可将投资人的现金红利按红利发放日的各类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额；
3.本基金收益每年最多分配6次，每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的20%（收益分配基准日可供分配利润指截至收益分配基准日资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数）；
4.若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配；
5.本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日除权后的各类份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资，且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；场内认购、申购和上市交易的基金份额的分红方式为现金红利，投资人不能选择其他的分红方式，具体收益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定；
6.基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截至日）的时间不得超过15个工作日；
7.基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金为股票型指数基金，预期风险高于货币市场基金、债券型基金及混合型基金，属于较高风险，较高预期收益的证券投资基金品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-4-24 | 2.0493 | 2.5473 | 0.14% |
| 2024-4-23 | 2.0465 | 2.5445 | -1.57% |
| 2024-4-22 | 2.0791 | 2.5771 | -1.94% |
| 2024-4-19 | 2.1202 | 2.6182 | 0.43% |
| 2024-4-18 | 2.1112 | 2.6092 | 0.24% |
| 2024-4-17 | 2.1062 | 2.6042 | 1.59% |
| 2024-4-16 | 2.0733 | 2.5713 | -0.32% |
| 2024-4-15 | 2.0799 | 2.5779 | 1.74% |
| 2024-4-12 | 2.0443 | 2.5423 | -0.33% |
| 2024-4-11 | 2.0511 | 2.5491 | 0.84% |
| 2024-4-10 | 2.0341 | 2.5321 | 0.21% |
| 2024-4-9 | 2.0298 | 2.5278 | -0.35% |
| 2024-4-8 | 2.037 | 2.535 | -0.17% |
| 2024-4-3 | 2.0404 | 2.5384 | 0.91% |
| 2024-4-2 | 2.0219 | 2.5199 | 0.35% |
| 2024-4-1 | 2.0148 | 2.5128 | 0.27% |
| 2024-3-29 | 2.0094 | 2.5074 | 0.97% |
| 2024-3-28 | 1.9901 | 2.4881 | -0.09% |
| 2024-3-27 | 1.9918 | 2.4898 | -0.32% |
| 2024-3-26 | 1.9981 | 2.4961 | -0.08% |
杨坤先生：中国国籍，法国南特国立高等矿业学校自动化及工业信息技术专业硕士，曾任Fractabole量化IT工程师等职。2015年6月入职万家基金管理有限公司，历任量化投资部研究员，现任万家上证50交易型开放式指数证券投资基金、万家中证红利指数证券投资基金、万家180指数证券投资基金、万家国证2000交易型开放式指数证券投资基金、万家国证2000交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、万家沪深300成长交易型开放式指数证券投资基金、万家中证工业有色金属主题交易型开放式指数证券投资基金、万家沪深300成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、万家中证软件服务指数型发起式证券投资基金、万家国证新能源车电池指数型发起式证券投资基金、万家北证50成份指数型发起式证券投资基金、万家恒生互联网科技业指数型发起式证券投资基金(QDII)、万家中证工业有色金属主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、万家纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDII)、万家创业板综合交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
万家红利C 2022-04-25至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 万家国证2000ETF发起式联接C | 指数型 | 2022-09-27 至 今 | 1.6 | -20.78% | -16.33% |
| 万家国证新能源车电池指数发起式C | 指数型 | 2023-04-22 至 今 | 1.0 | -38.42% | -22.11% |
| 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C | 指数型,QDII型 | 2023-06-03 至 今 | 0.9 | -29.34% | -2.19% |
| 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A | 指数型 | 2023-06-03 至 今 | 0.9 | -21.36% | -19.31% |
| 万家创业板综合ETF发起式联接A | 指数型 | 2024-02-21 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 万家国证新能源车电池指数发起式A | 指数型 | 2023-04-22 至 今 | 1.0 | -38.41% | -22.11% |
| 万家创业板综合ETF发起式联接C | 指数型 | 2024-02-21 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 万家沪深300成长ETF | 指数型,ETF型 | 2022-11-18 至 2024-04-15 | 1.4 | -33.08% | -19.72% |
| 万家红利A | 指数型,LOF型 | 2019-10-24 至 今 | 4.5 | 45.80% | 8.45% |
| 万家上证50ETF | 指数型,ETF型 | 2019-10-24 至 2024-04-15 | 4.5 | -7.76% | 8.45% |
| 万家中证工业有色金属主题ETF | 指数型,ETF型 | 2023-01-20 至 今 | 1.3 | -31.10% | -24.46% |
| 万家国证2000ETF发起式联接A | 指数型 | 2022-09-27 至 今 | 1.6 | -20.47% | -16.33% |
| 万家北证50成份指数发起式C | 指数型 | 2023-03-21 至 今 | 1.1 | -7.91% | -22.19% |
| 万家中证软件服务指数发起式C | 指数型 | 2023-03-23 至 今 | 1.1 | -50.11% | -23.00% |
| 万家沪深300成长ETF发起式联接C | 指数型 | 2023-02-23 至 2024-04-15 | 1.1 | -29.46% | -24.74% |
| 万家北证50成份指数发起式A | 指数型 | 2023-03-21 至 今 | 1.1 | -7.77% | -22.19% |
| 万家中证软件服务指数发起式A | 指数型 | 2023-03-23 至 今 | 1.1 | -50.03% | -23.00% |
| 万家创业板综合ETF | 指数型,ETF型 | 2023-09-26 至 今 | 0.6 | -18.98% | -13.90% |
| 万家红利C | 指数型 | 2022-04-25 至 今 | 2.0 | 11.15% | -13.94% |
| 万家180指数 | 指数型 | 2019-10-24 至 2024-04-15 | 4.5 | -11.48% | 8.45% |
| 万家沪深300成长ETF发起式联接A | 指数型 | 2023-02-23 至 2024-04-15 | 1.1 | -29.33% | -24.74% |
| 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A | 指数型,QDII型 | 2023-06-03 至 今 | 0.9 | -29.22% | -2.19% |
| 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A | 指数型,QDII型 | 2023-09-23 至 今 | 0.6 | 12.65% | -0.36% |
| 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C | 指数型,QDII型 | 2023-09-23 至 今 | 0.6 | 12.57% | -0.36% |
| 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C | 指数型 | 2023-06-03 至 今 | 0.9 | -21.46% | -19.31% |
| 万家中证红利ETF | 指数型,ETF型 | 2024-01-29 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 万家国证2000ETF | 指数型,ETF型 | 2022-05-16 至 今 | 1.9 | -23.50% | -27.58% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 杨坤 | 2022-04-25 至 今 | 1年-1个月零30天 | 11.15 | -13.94 |
基本信息
万家基金管理有限公司
| 注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2002-08-23 | 资产管理规模 | 3,095.81 亿元 |
| 公司股东 | 山东省新动能基金管理有限公司 中泰证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 013207 | 1.0859 | 1.0859 | 0.01% | |
| 016414 | 1.0336 | 1.0539 | 0.01% | |
| 016929 | 1.0217 | 1.0411 | 0.01% | |
| 016164 | 0.8761 | 0.8761 | -0.29% | |
| 020272 | 0.9976 | 0.9976 | -0.23% | |
| 019879 | 1.205 | 1.205 | -0.23% | |
| 019987 | 0.9552 | 0.9552 | -0.29% | |
| 018475 | 0.7668 | 0.7668 | 0.85% | |
| 020560 | 1.0557 | 1.0557 | -0.29% | |
| 020561 | 1.0543 | 1.0543 | -0.29% | |
| 020798 | 1.1585 | 1.1585 | 0.01% | |
| 015797 | 0.7748 | 0.7748 | -0.29% | |
| 018999 | 1.1523 | 1.1523 | -0.29% | |
| 019077 | 0.9395 | 0.9395 | -0.29% | |
| 003747 | 1.0398 | 1.2742 | 0.01% | |
| 004079 | 1.0369 | 1.2813 | 0.01% | |
| 005821 | 1.733 | 2.543 | -0.29% | |
| 008979 | 1.0907 | 1.0907 | -0.29% | |
| 010691 | 0.7265 | 0.7265 | -0.29% | |
| 161914 | 0.5821 | 0.5821 | -0.29% | |
| 005312 | 0.9541 | 0.9541 | -0.29% | |
| 006730 | 1.0788 | 1.6338 | -0.23% | |
| 011952 | 1.0306 | 1.0896 | 0.01% | |
| 011534 | 0.9884 | 0.9884 | -0.29% | |
| 011535 | 0.9767 | 0.9767 | -0.29% | |
| 015022 | 1.0494 | 1.0698 | 0.01% | |
| 519180 | 0.9078 | 3.2478 | -0.23% | |
| 519188 | 1.1591 | 1.5923 | 0.01% | |
| 519196 | 2.1332 | 2.6269 | -0.29% | |
| 519212 | 2.6296 | 2.6296 | -0.29% | |
| 016422 | 0.9955 | 0.9955 | 0.01% | |
| 016556 | 1.0975 | 1.0975 | -0.29% | |
| 016598 | 1.069 | 1.1115 | 0.01% | |
| 016788 | 0.852 | 0.852 | -0.23% | |
| 017013 | 0.8873 | 0.8873 | -0.29% | |
| 018183 | 0.5234 | 0.5234 | -0.23% | |
| 018185 | 0.947 | 0.947 | -0.29% | |
| 018379 | 0.6937 | 0.6937 | -0.23% | |
| 018741 | 0.9948 | 0.9948 | 0.01% | |
| 015796 | 0.782 | 0.782 | -0.29% | |
| 015988 | 0.8853 | 0.8853 | -0.29% | |
| 019083 | 1.019 | 1.019 | 0.01% | |
| 006281 | 1.9565 | 1.9565 | -0.29% | |
| 006294 | 1.1729 | 1.1729 | 0.00% | |
| 005401 | 1.6547 | 1.6547 | -0.29% | |
| 004731 | 0.9816 | 1.0294 | -0.29% | |
| 008491 | 0.9028 | 0.9028 | -0.29% | |
| 501075 | 1.475 | 1.475 | -0.29% | |
| 007488 | 1.0044 | 1.1139 | 0.01% | |
| 002664 | 1.2206 | 1.3306 | -0.29% | |
| 010690 | 0.7378 | 0.7378 | -0.29% | |
| 161911 | 1.0161 | 1.5901 | 0.01% | |
| 005311 | 0.9924 | 0.9924 | -0.29% | |
| 005317 | 1.1301 | 1.1659 | -0.29% | |
| 006729 | 1.1016 | 1.6669 | -0.23% | |
| 013010 | 0.6393 | 0.6393 | -0.29% | |
| 008120 | 0.6584 | 0.6584 | -0.29% | |
| 015207 | 1.038 | 1.0804 | 0.01% | |
| 519183 | 2.2878 | 3.4278 | -0.29% | |
| 519193 | 1.964 | 1.964 | -0.23% | |
| 519206 | 1.1197 | 1.2573 | 0.01% | |
| 519207 | 1.0967 | 1.2194 | 0.01% | |
| 015471 | 1.0344 | 1.0651 | 0.01% | |
| 013741 | 0.9829 | 0.9829 | 0.00% | |
| 159541 | 0.8697 | 0.8697 | -0.23% | |
| 159581 | 1.0352 | 1.0352 | -0.23% | |
| 017246 | 0.9878 | 0.9878 | 0.00% | |
| 016163 | 0.883 | 0.883 | -0.29% | |
| 020492 | 0.8515 | 0.8515 | -0.29% | |
| 018120 | 0.8905 | 0.8905 | -0.23% | |
| 018350 | 0.944 | 0.944 | -0.29% | |
| 018380 | 0.6933 | 0.6933 | -0.23% | |
| 019337 | 1.0015 | 1.0015 | -0.29% | |
| 019657 | 0.9273 | 0.9273 | 0.00% | |
| 018489 | 0.9665 | 0.9665 | -0.23% | |
| 015926 | 1.0442 | 1.1022 | 0.01% | |
| 003521 | 1.0271 | 1.2585 | 0.01% | |
| 004080 | 1.0342 | 1.2685 | 0.01% | |
| 003159 | 1.0309 | 1.2357 | 0.01% | |
| 003329 | 1.0656 | 1.3075 | 0.01% | |
| 161907 | 2.1066 | 2.6066 | -0.23% | |
| 161912 | 1.7539 | 2.3379 | -0.29% | |
| 005318 | 1.086 | 1.1205 | -0.29% | |
| 011166 | 1.0524 | 1.119 | 0.01% | |
| 001489 | 1.3265 | 1.3265 | -0.29% | |
| 001518 | 1.0002 | 1.6402 | -0.29% | |
| 001635 | 1.5602 | 1.5602 | -0.29% | |
| 008633 | 0.6162 | 0.6162 | -0.29% | |
| 015023 | 1.0 | 1.0 | 0.01% | |
| 013961 | 0.8585 | 0.8585 | -0.29% | |
| 519185 | 1.8608 | 3.2351 | -0.29% | |
| 519186 | 1.02 | 1.7954 | 0.01% | |
| 519187 | 1.0213 | 1.728 | 0.01% | |
| 519190 | 1.2235 | 1.511 | 0.01% | |
| 519191 | 2.086 | 2.4486 | -0.29% | |
| 519199 | 1.0615 | 1.2306 | 0.01% | |
| 012351 | 0.8331 | 0.8331 | -0.23% | |
| 012436 | 0.9711 | 0.9711 | -0.29% | |
| 015472 | 1.0294 | 1.0565 | 0.01% | |
| 159656 | 0.7479 | 0.7479 | -0.23% | |
| 016787 | 1.0685 | 1.1221 | 0.01% | |
| 017014 | 0.8809 | 0.8809 | -0.29% | |
| 015384 | 1.6733 | 1.6733 | -0.29% | |
| 015390 | 0.9897 | 0.9897 | -0.29% | |
| 020219 | 1.0121 | 1.0121 | 0.01% | |
| 020271 | 0.9977 | 0.9977 | -0.23% | |
| 017997 | 0.7825 | 0.7825 | -0.23% | |
| 018184 | 0.9521 | 0.9521 | -0.29% | |
| 018242 | 0.8514 | 0.8514 | -0.29% | |
| 018243 | 0.8473 | 0.8473 | -0.29% | |
| 018476 | 0.7644 | 0.7644 | 0.85% | |
| 017486 | 0.8116 | 0.8116 | -0.29% | |
| 017487 | 0.8064 | 0.8064 | -0.29% | |
| 017787 | 2.614 | 2.614 | -0.29% | |
| 017819 | 1.0148 | 1.0384 | 0.01% | |
| 019000 | 1.1512 | 1.1512 | -0.29% | |
| 004571 | 1.102 | 1.205 | 0.01% | |
| 003751 | 1.6907 | 1.6907 | -0.29% | |
| 560860 | 0.8595 | 0.8595 | -0.23% | |
| 007926 | 1.0489 | 1.2201 | 0.01% | |
| 007182 | 0.5384 | 0.5384 | -0.29% | |
| 009982 | 0.6473 | 0.6473 | -0.23% | |
| 010297 | 0.6159 | 0.6159 | -0.29% | |
| 003160 | 1.0278 | 1.2036 | 0.01% | |
| 001633 | 1.1296 | 1.2906 | -0.29% | |
| 012195 | 1.0278 | 1.0278 | -0.29% | |
| 011243 | 1.0174 | 1.0174 | -0.29% | |
| 519189 | 1.1293 | 1.5268 | 0.01% | |
| 159628 | 0.8275 | 0.8275 | -0.23% | |
| 016600 | 2.2533 | 2.2533 | -0.29% | |
| 017241 | 1.1638 | 1.1638 | 0.00% | |
| 014162 | 1.92 | 1.92 | -0.29% | |
| 020218 | 1.0132 | 1.0132 | 0.01% | |
| 020491 | 0.8527 | 0.8527 | -0.29% | |
| 017996 | 0.7843 | 0.7843 | -0.23% | |
| 018742 | 0.9916 | 0.9916 | 0.01% | |
| 006133 | 2.1231 | 2.6505 | -0.29% | |
| 006172 | 1.0381 | 1.2138 | 0.01% | |
| 006234 | 1.7166 | 2.1861 | -0.29% | |
| 008332 | 1.1454 | 1.1454 | 0.01% | |
| 002671 | 1.4742 | 1.6742 | -0.23% | |
| 010055 | 0.7555 | 0.7555 | -0.29% | |
| 161902 | 1.1026 | 2.333 | 0.01% | |
| 001530 | 0.8991 | 1.1044 | -0.29% | |
| 008634 | 0.6032 | 0.6032 | -0.29% | |
| 014693 | 0.9869 | 0.9869 | -0.29% | |
| 519197 | 0.9424 | 1.0984 | -0.29% | |
| 012435 | 0.9816 | 0.9816 | -0.29% | |
| 015610 | 0.7449 | 0.7449 | -0.29% | |
| 013208 | 1.0801 | 1.0801 | 0.01% | |
| 016415 | 1.0384 | 1.0587 | 0.01% | |
| 016789 | 0.8482 | 0.8482 | -0.23% | |
| 016167 | 0.8218 | 0.8218 | -0.29% | |
| 019658 | 0.9256 | 0.9256 | 0.00% | |
| 020199 | 2.2854 | 2.2854 | -0.29% | |
| 017818 | 1.0159 | 1.0395 | 0.01% | |
| 510680 | 2.4418 | 2.4418 | -0.23% | |
| 005400 | 1.7118 | 1.7118 | -0.29% | |
| 004572 | 1.074 | 1.175 | 0.01% | |
| 004641 | 1.1084 | 1.1084 | -0.29% | |
| 003520 | 1.0339 | 1.2654 | 0.01% | |
| 003735 | 1.2409 | 1.2409 | -0.29% | |
| 008492 | 0.8872 | 0.8872 | -0.29% | |
| 007489 | 1.004 | 1.0937 | 0.01% | |
| 007501 | 1.462 | 1.462 | -0.29% | |
| 006085 | 1.6434 | 1.8113 | -0.29% | |
| 007232 | 1.1566 | 1.1566 | 0.00% | |
| 009199 | 1.2472 | 1.2472 | -0.29% | |
| 002670 | 1.1859 | 1.3439 | -0.23% | |
| 010054 | 0.7692 | 0.7692 | -0.29% | |
| 010296 | 0.6267 | 0.6267 | -0.29% | |
| 003327 | 1.1884 | 1.3811 | 0.01% | |
| 010612 | 0.9163 | 0.9163 | -0.29% | |
| 010694 | 0.8147 | 0.8147 | -0.29% | |
| 161908 | 1.0693 | 2.0195 | 0.01% | |
| 161910 | 1.8767 | 2.3484 | -0.29% | |
| 161913 | 1.7121 | 2.2896 | -0.29% | |
| 161915 | 0.5714 | 0.5714 | -0.29% | |
| 005300 | 2.1927 | 2.1927 | -0.29% | |
| 005313 | 1.0039 | 1.6757 | -0.23% | |
| 001636 | 1.5063 | 1.5063 | -0.29% | |
| 012536 | 0.397 | 0.397 | 0.85% | |
| 008121 | 0.6447 | 0.6447 | -0.29% | |
| 014694 | 0.9789 | 0.9789 | -0.29% | |
| 011244 | 1.0059 | 1.0059 | -0.29% | |
| 519181 | 1.4332 | 3.2969 | -0.29% | |
| 012350 | 0.8378 | 0.8378 | -0.23% | |
| 015611 | 0.7386 | 0.7386 | -0.29% | |
| 013326 | 0.8216 | 0.8216 | -0.29% | |
| 013327 | 0.8124 | 0.8124 | -0.29% | |
| 014260 | 1.6999 | 2.5059 | -0.29% | |
| 016421 | 1.0015 | 1.0015 | 0.01% | |
| 016620 | 1.4512 | 1.4512 | -0.29% | |
| 016954 | 1.4265 | 1.4265 | -0.29% | |
| 018182 | 0.5245 | 0.5245 | -0.23% | |
| 018356 | 0.9401 | 0.9401 | -0.29% | |
| 019336 | 1.0021 | 1.0021 | -0.29% | |
| 019659 | 0.9847 | 0.9847 | 0.00% | |
| 019880 | 1.2021 | 1.2021 | -0.23% | |
| 019988 | 0.9532 | 0.9532 | -0.29% | |
| 015925 | 1.0443 | 1.1093 | 0.01% | |
| 015955 | 1.0457 | 1.0457 | -0.29% | |
| 015987 | 0.8888 | 0.8888 | -0.29% | |
| 506001 | 0.7619 | 0.8749 | -0.29% | |
| 006233 | 1.7557 | 2.2357 | -0.29% | |
| 004732 | 0.9705 | 1.0179 | -0.29% | |
| 003518 | 1.036 | 1.252 | 0.01% | |
| 003519 | 1.0446 | 1.2829 | 0.01% | |
| 008331 | 1.1639 | 1.1639 | 0.01% | |
| 007183 | 0.5324 | 0.5324 | -0.29% | |
| 009339 | 1.0595 | 1.1112 | 0.01% | |
| 002665 | 1.1986 | 1.2716 | -0.29% | |
| 009981 | 0.6558 | 0.6558 | -0.23% | |
| 003328 | 1.1747 | 1.3615 | 0.01% | |
| 003330 | 1.0535 | 1.2899 | 0.01% | |
| 010611 | 0.9314 | 0.9314 | -0.29% | |
| 005314 | 0.9949 | 1.6389 | -0.23% | |
| 013009 | 0.6467 | 0.6467 | -0.29% | |
| 013960 | 0.8687 | 0.8687 | -0.29% | |
| 015558 | 2.0791 | 2.5771 | -0.23% | |
| 015566 | 1.8404 | 1.9666 | -0.29% | |
| 014494 | 1.0372 | 1.1087 | 0.01% | |
| 016580 | 1.2178 | 1.4379 | 0.01% | |
| 016928 | 1.0228 | 1.045 | 0.01% | |
| 017343 | 1.1849 | 1.1849 | 0.00% | |
| 017344 | 0.9632 | 0.9632 | 0.00% | |
| 016166 | 0.8286 | 0.8286 | -0.29% | |
| 018121 | 0.8887 | 0.8887 | -0.23% | |
| 019441 | 1.101 | 1.101 | 0.85% | |
| 019442 | 1.1 | 1.1 | 0.85% | |
| 019684 | 1.0715 | 1.0715 | 0.01% | |
| 018490 | 0.9649 | 0.9649 | -0.23% | |
| 018653 | 0.8524 | 0.8524 | -0.23% | |
| 018654 | 0.8505 | 0.8505 | -0.23% | |
| 020861 | 1.0292 | 1.0292 | 0.01% | |
| 021228 | 1.1194 | 1.1194 | 0.01% | |
| 019084 | 1.0181 | 1.0181 | 0.01% | |
| 006132 | 2.203 | 2.7429 | -0.29% | |
| 006173 | 1.0346 | 1.1916 | 0.01% | |
| 005650 | 1.1004 | 1.1004 | -0.29% | |
| 005651 | 1.066 | 1.066 | -0.29% | |
| 003734 | 1.2462 | 1.2462 | -0.29% | |
| 003748 | 1.0371 | 1.2684 | 0.01% | |
| 007703 | 1.0836 | 1.1349 | 0.01% | |
| 007704 | 1.0794 | 1.1288 | 0.01% | |
| 009338 | 1.0671 | 1.1236 | 0.01% | |
| 161903 | 0.7065 | 3.8498 | -0.29% | |
| 005094 | 2.2849 | 2.2849 | -0.29% | |
| 005299 | 2.2638 | 2.2638 | -0.29% | |
| 001488 | 1.3997 | 1.3997 | -0.29% | |
| 001634 | 1.119 | 1.2739 | -0.29% | |
| 012535 | 0.4032 | 0.4032 | 0.85% | |
| 008553 | 0.9582 | 0.9582 | 0.00% | |
| 012007 | 0.8618 | 1.1003 | -0.29% | |
| 519195 | 2.2709 | 2.6889 | -0.29% | |
| 519198 | 1.4625 | 1.9625 | -0.29% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 139,654.47 | 94.54 |
| 2 | 债券及货币 | 8,239.15 | 05.58 |
| 3 | 现金 | 8,239.15 | 05.58 |
| 4 | 其他资产 | 430.59 | 00.29 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 601398 | 工商银行 | 617.35 | 3,259.63 | 2.21% | -145.58 |
| 601088 | 中国神华 | 71.41 | 2,791.55 | 1.89% | -15.71 |
| 601225 | 陕西煤业 | 109.83 | 2,755.63 | 1.87% | -24.12 |
| 601000 | 唐山港 | 599.38 | 2,451.48 | 1.66% | -131.42 |
| 601006 | 大秦铁路 | 327.76 | 2,412.28 | 1.63% | 28.15 |
| 600282 | 南钢股份 | 501.19 | 2,360.60 | 1.60% | -110.38 |
| 600971 | 恒源煤电 | 175.22 | 2,153.48 | 1.46% | -38.60 |
| 600028 | 中国石化 | 335.08 | 2,141.14 | 1.45% | -73.47 |
| 601169 | 北京银行 | 364.99 | 2,065.84 | 1.40% | -80.23 |
| 600350 | 山东高速 | 240.60 | 2,059.56 | 1.39% | -52.92 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2023-09-25 | 2023-09-27 | 0.498 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 41.17% | 7.78% | 0.0% | 0.0% | 10.67% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.05% | 15.52% | 11.27% | 11.27% | 7.78% | 0.0% | 0.0% | 22.41% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.68 | 0.70 | 0.00 |
| 夏普比率 | 70.37 | 58.03 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | 0.03 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.15 | 0.07 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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