基金公司万家基金管理有限公司 基金经理刘宏达 申购费率0.15% 基金规模4.76亿 (2022-06-30) |
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基金代码007182 | 基金经理刘宏达 | 最新份额50,051.64万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司万家基金管理有限公司 | 最新规模4.76亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2021-11-01 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模3.21亿 | 托管费0.2% |
本基金主要投资于法律法规或监管机构允许投资的特定范围内的港股市场和中国大陆 A 股市场,通过跨境资产配置,重点投资沪港深股票市场中的支柱行业和蓝筹个股,在严格控制风险的前提下,力争获取超过业绩比较基准的投资收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可交换公司债券、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金可参与融资业务。在法律法规允许的情况下,本基金履行适当程序后可参与融券业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对 A 类、C 类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。本基金投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度、汇率以及交易规则等差异带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-25 | 0.55 | 0.55 | 0.29% |
2024-4-24 | 0.5484 | 0.5484 | 1.71% |
2024-4-23 | 0.5392 | 0.5392 | 0.15% |
2024-4-22 | 0.5384 | 0.5384 | -0.46% |
2024-4-19 | 0.5409 | 0.5409 | -0.39% |
2024-4-18 | 0.543 | 0.543 | 0.26% |
2024-4-17 | 0.5416 | 0.5416 | 0.80% |
2024-4-16 | 0.5373 | 0.5373 | -1.76% |
2024-4-15 | 0.5469 | 0.5469 | 0.39% |
2024-4-12 | 0.5448 | 0.5448 | -1.11% |
2024-4-11 | 0.5509 | 0.5509 | 0.22% |
2024-4-10 | 0.5497 | 0.5497 | 1.10% |
2024-4-9 | 0.5437 | 0.5437 | 0.11% |
2024-4-8 | 0.5431 | 0.5431 | 0.13% |
2024-4-3 | 0.5424 | 0.5424 | 0.04% |
2024-4-2 | 0.5422 | 0.5422 | 2.09% |
2024-4-1 | 0.5311 | 0.5311 | 0.04% |
2024-3-29 | 0.5309 | 0.5309 | 0.04% |
2024-3-28 | 0.5307 | 0.5307 | 0.06% |
2024-3-27 | 0.5304 | 0.5304 | -0.69% |
刘宏达先生:上海交通大学管理学硕士,CFA。2009年4月至2017年6月在永霊通金融有限公司对冲基金投资部先后担任助理分析师、投资分析师、基金经理;2017年6月至2020年12月在浙商基金管理有限公司投资管理总部担任基金经理;2020年12月进入万家基金管理有限公司,现任投资研究部基金经理。现任万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金、万家沪港深蓝筹混合型证券投资基金、万家港股通精选混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
万家瑞兴A | 混合型 | 2021-05-12 至 今 | 3.0 | -48.65% | -24.99% |
浙商全景消费混合A | 混合型 | 2017-11-29 至 2020-12-15 | 3.0 | 80.97% | 52.76% |
浙商沪港深混合C | 混合型 | 2019-05-21 至 2020-12-15 | 1.6 | 55.74% | 57.33% |
万家港股通精选混合C | 混合型 | 2021-11-23 至 今 | 2.4 | -42.37% | -28.85% |
万家沪港深蓝筹混合C | 混合型 | 2021-09-18 至 今 | 2.6 | -51.12% | -29.56% |
万家瑞兴C | 混合型 | 2022-03-17 至 今 | 2.1 | -30.46% | -22.35% |
万家沪港深蓝筹混合A | 混合型 | 2021-09-18 至 今 | 2.6 | -50.57% | -29.56% |
万家港股通精选混合A | 混合型 | 2021-11-23 至 今 | 2.4 | -41.77% | -28.85% |
浙商中华预期高股息A | 指数型 | 2019-09-06 至 2020-12-15 | 1.3 | -7.88% | 42.11% |
浙商中华预期高股息C | 指数型 | 2019-09-06 至 2020-12-15 | 1.3 | -8.23% | 42.11% |
浙商沪港深混合A | 混合型 | 2019-05-21 至 2020-12-15 | 1.6 | 57.11% | 57.26% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
刘宏达 | 2021-09-18 至 今 | 2年7个月零8天 | -50.57 | -29.56 |
注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2002-08-23 | 资产管理规模 | 3,095.81 亿元 |
公司股东 | 山东省新动能基金管理有限公司 中泰证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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016928 | 1.0205 | 1.0427 | 0.01% | |
016163 | 0.8868 | 0.8868 | 0.00% | |
015390 | 0.9919 | 0.9919 | 0.00% | |
017818 | 1.0156 | 1.0392 | 0.01% | |
015796 | 0.7775 | 0.7775 | 0.00% | |
015797 | 0.7703 | 0.7703 | 0.00% | |
018999 | 1.1256 | 1.1256 | 0.00% | |
019083 | 1.0188 | 1.0188 | 0.01% | |
003520 | 1.0336 | 1.2651 | 0.01% | |
008491 | 0.8973 | 0.8973 | 0.00% | |
005821 | 1.7521 | 2.5621 | 0.00% | |
003327 | 1.1847 | 1.3774 | 0.01% | |
003330 | 1.0531 | 1.2895 | 0.01% | |
005094 | 2.3554 | 2.3554 | 0.00% | |
005300 | 2.2458 | 2.2458 | 0.00% | |
001633 | 1.1289 | 1.2899 | 0.00% | |
009338 | 1.0641 | 1.1206 | 0.01% | |
009982 | 0.6513 | 0.6513 | 0.07% | |
008121 | 0.6601 | 0.6601 | 0.00% | |
011243 | 1.0208 | 1.0208 | 0.00% | |
519183 | 2.2445 | 3.3845 | 0.00% | |
519187 | 1.0222 | 1.7289 | 0.01% | |
519189 | 1.1281 | 1.5256 | 0.01% | |
519199 | 1.0612 | 1.2303 | 0.01% | |
016787 | 1.0682 | 1.1218 | 0.01% | |
016788 | 0.8662 | 0.8662 | 0.07% | |
017014 | 0.8907 | 0.8907 | 0.00% | |
014162 | 1.987 | 1.987 | 0.00% | |
159581 | 1.0248 | 1.0248 | 0.07% | |
019988 | 0.9488 | 0.9488 | 0.00% | |
018489 | 0.9352 | 0.9352 | 0.07% | |
018653 | 0.8685 | 0.8685 | 0.07% | |
005650 | 1.1187 | 1.1187 | 0.00% | |
005651 | 1.0837 | 1.0837 | 0.00% | |
003518 | 1.0351 | 1.2511 | 0.01% | |
007703 | 1.0838 | 1.1351 | 0.01% | |
007704 | 1.0796 | 1.129 | 0.01% | |
007926 | 1.0486 | 1.2198 | 0.01% | |
003329 | 1.0652 | 1.3071 | 0.01% | |
010690 | 0.7371 | 0.7371 | 0.00% | |
010054 | 0.8018 | 0.8018 | 0.00% | |
010055 | 0.7875 | 0.7875 | 0.00% | |
013010 | 0.6538 | 0.6538 | 0.00% | |
008120 | 0.6742 | 0.6742 | 0.00% | |
014694 | 0.977 | 0.977 | 0.00% | |
013960 | 0.8777 | 0.8777 | 0.00% | |
519206 | 1.1197 | 1.2573 | 0.01% | |
519207 | 1.0967 | 1.2194 | 0.01% | |
014260 | 1.7186 | 2.5246 | 0.00% | |
016598 | 1.0686 | 1.1111 | 0.01% | |
016620 | 1.429 | 1.429 | 0.00% | |
016166 | 0.8167 | 0.8167 | 0.00% | |
015611 | 0.7482 | 0.7482 | 0.00% | |
019337 | 0.9872 | 0.9872 | 0.00% | |
018490 | 0.9336 | 0.9336 | 0.07% | |
018654 | 0.8665 | 0.8665 | 0.07% | |
015925 | 1.0444 | 1.1094 | 0.01% | |
015987 | 0.9175 | 0.9175 | 0.00% | |
015988 | 0.9139 | 0.9139 | 0.00% | |
020219 | 1.012 | 1.012 | 0.01% | |
018350 | 0.9473 | 0.9473 | 0.00% | |
004571 | 1.0982 | 1.2012 | 0.01% | |
004641 | 1.0982 | 1.0982 | 0.00% | |
004731 | 0.9927 | 1.0405 | 0.00% | |
003521 | 1.0268 | 1.2582 | 0.01% | |
003747 | 1.0372 | 1.2716 | 0.01% | |
007489 | 1.0041 | 1.0938 | 0.01% | |
007182 | 0.55 | 0.55 | 0.00% | |
004080 | 1.0309 | 1.2652 | 0.01% | |
003328 | 1.171 | 1.3578 | 0.01% | |
010691 | 0.7258 | 0.7258 | 0.00% | |
010694 | 0.8247 | 0.8247 | 0.00% | |
161908 | 1.0732 | 2.0244 | 0.01% | |
161913 | 1.7648 | 2.3423 | 0.00% | |
005299 | 2.3187 | 2.3187 | 0.00% | |
005313 | 1.009 | 1.6808 | 0.07% | |
005317 | 1.1278 | 1.1636 | 0.00% | |
001488 | 1.3948 | 1.3948 | 0.00% | |
006730 | 1.0739 | 1.6289 | 0.07% | |
002671 | 1.4615 | 1.6615 | 0.07% | |
011534 | 0.9897 | 0.9897 | 0.00% | |
014693 | 0.985 | 0.985 | 0.00% | |
015023 | 1.0 | 1.0 | 0.01% | |
012350 | 0.8284 | 0.8284 | 0.07% | |
016421 | 1.0006 | 1.0006 | 0.01% | |
016556 | 1.0873 | 1.0873 | 0.00% | |
016929 | 1.0195 | 1.0389 | 0.01% | |
016164 | 0.8798 | 0.8798 | 0.00% | |
015558 | 2.0589 | 2.5569 | 0.07% | |
015566 | 1.7976 | 1.9238 | 0.00% | |
019684 | 1.0754 | 1.0754 | 0.01% | |
020199 | 2.2421 | 2.2421 | 0.00% | |
018742 | 0.9897 | 0.9897 | 0.01% | |
017819 | 1.0145 | 1.0381 | 0.01% | |
020491 | 0.8796 | 0.8796 | 0.00% | |
018120 | 0.9045 | 0.9045 | 0.07% | |
018184 | 0.956 | 0.956 | 0.00% | |
018243 | 0.8351 | 0.8351 | 0.00% | |
006133 | 2.1675 | 2.6949 | 0.00% | |
006172 | 1.0357 | 1.2114 | 0.01% | |
006173 | 1.0322 | 1.1892 | 0.01% | |
004732 | 0.9816 | 1.029 | 0.00% | |
007488 | 1.0046 | 1.1141 | 0.01% | |
161911 | 1.0159 | 1.5899 | 0.01% | |
161915 | 0.5867 | 0.5867 | 0.00% | |
005312 | 0.9884 | 0.9884 | 0.00% | |
001636 | 1.4988 | 1.4988 | 0.00% | |
009199 | 1.2795 | 1.2795 | 0.00% | |
011244 | 1.0092 | 1.0092 | 0.00% | |
519193 | 1.9694 | 1.9694 | 0.07% | |
519212 | 2.5569 | 2.5569 | 0.00% | |
012351 | 0.8238 | 0.8238 | 0.07% | |
011952 | 1.0295 | 1.0885 | 0.01% | |
014494 | 1.0339 | 1.1054 | 0.01% | |
016415 | 1.0376 | 1.0579 | 0.01% | |
016954 | 1.4725 | 1.4725 | 0.00% | |
015384 | 1.6634 | 1.6634 | 0.00% | |
159656 | 0.7434 | 0.7434 | 0.07% | |
019336 | 0.9878 | 0.9878 | 0.00% | |
018476 | 0.8213 | 0.8213 | -0.02% | |
020798 | 1.1574 | 1.1574 | 0.01% | |
017486 | 0.8325 | 0.8325 | 0.00% | |
017487 | 0.8271 | 0.8271 | 0.00% | |
015926 | 1.0443 | 1.1023 | 0.01% | |
019077 | 0.9265 | 0.9265 | 0.00% | |
020218 | 1.0131 | 1.0131 | 0.01% | |
020271 | 1.0107 | 1.0107 | 0.07% | |
018379 | 0.6912 | 0.6912 | 0.07% | |
018380 | 0.6907 | 0.6907 | 0.07% | |
005401 | 1.6579 | 1.6579 | 0.00% | |
004572 | 1.0703 | 1.1713 | 0.01% | |
003734 | 1.246 | 1.246 | 0.00% | |
003735 | 1.2408 | 1.2408 | 0.00% | |
003751 | 1.6807 | 1.6807 | 0.00% | |
506001 | 0.777 | 0.89 | 0.00% | |
008492 | 0.8818 | 0.8818 | 0.00% | |
007501 | 1.4982 | 1.4982 | 0.00% | |
010296 | 0.6353 | 0.6353 | 0.00% | |
161907 | 2.0862 | 2.5862 | 0.07% | |
161912 | 1.808 | 2.392 | 0.00% | |
005318 | 1.0838 | 1.1183 | 0.00% | |
011166 | 1.0517 | 1.1183 | 0.01% | |
001489 | 1.3218 | 1.3218 | 0.00% | |
006729 | 1.0967 | 1.662 | 0.07% | |
009339 | 1.0564 | 1.1081 | 0.01% | |
013009 | 0.6613 | 0.6613 | 0.00% | |
011535 | 0.9779 | 0.9779 | 0.00% | |
015207 | 1.0371 | 1.0795 | 0.01% | |
519186 | 1.021 | 1.7964 | 0.01% | |
519195 | 2.3291 | 2.7471 | 0.00% | |
519197 | 0.9295 | 1.0855 | 0.00% | |
012435 | 0.9768 | 0.9768 | 0.00% | |
008633 | 0.6396 | 0.6396 | 0.00% | |
008634 | 0.626 | 0.626 | 0.00% | |
016789 | 0.8623 | 0.8623 | 0.07% | |
013208 | 1.08 | 1.08 | 0.01% | |
013326 | 0.8238 | 0.8238 | 0.00% | |
019879 | 1.1913 | 1.1913 | 0.07% | |
018475 | 0.8238 | 0.8238 | -0.02% | |
020560 | 1.0753 | 1.0753 | 0.00% | |
020561 | 1.0739 | 1.0739 | 0.00% | |
017787 | 2.5416 | 2.5416 | 0.00% | |
019000 | 1.1245 | 1.1245 | 0.00% | |
019084 | 1.0179 | 1.0179 | 0.01% | |
020492 | 0.8784 | 0.8784 | 0.00% | |
017997 | 0.7781 | 0.7781 | 0.07% | |
018183 | 0.5308 | 0.5308 | 0.07% | |
018356 | 0.9433 | 0.9433 | 0.00% | |
003748 | 1.0346 | 1.2659 | 0.01% | |
008331 | 1.1685 | 1.1685 | 0.01% | |
008332 | 1.1499 | 1.1499 | 0.01% | |
501075 | 1.5116 | 1.5116 | 0.00% | |
007183 | 0.5439 | 0.5439 | 0.00% | |
010297 | 0.6244 | 0.6244 | 0.00% | |
010612 | 0.8971 | 0.8971 | 0.00% | |
161902 | 1.1052 | 2.3358 | 0.01% | |
161903 | 0.7263 | 3.8849 | 0.00% | |
161910 | 1.8811 | 2.3528 | 0.00% | |
161914 | 0.5976 | 0.5976 | 0.00% | |
005311 | 1.0281 | 1.0281 | 0.00% | |
001530 | 0.8998 | 1.1051 | 0.00% | |
001635 | 1.5525 | 1.5525 | 0.00% | |
002670 | 1.1757 | 1.3337 | 0.07% | |
015022 | 1.0481 | 1.0685 | 0.01% | |
519180 | 0.9084 | 3.2484 | 0.07% | |
519188 | 1.1579 | 1.5911 | 0.01% | |
519196 | 2.1942 | 2.6879 | 0.00% | |
519198 | 1.4402 | 1.9402 | 0.00% | |
012436 | 0.9664 | 0.9664 | 0.00% | |
016422 | 0.9946 | 0.9946 | 0.01% | |
016580 | 1.2137 | 1.4338 | 0.01% | |
016600 | 2.3109 | 2.3109 | 0.00% | |
015471 | 1.0333 | 1.064 | 0.01% | |
015472 | 1.0284 | 1.0555 | 0.01% | |
013327 | 0.8146 | 0.8146 | 0.00% | |
159628 | 0.8421 | 0.8421 | 0.07% | |
019880 | 1.1884 | 1.1884 | 0.07% | |
019987 | 0.9508 | 0.9508 | 0.00% | |
015955 | 1.0456 | 1.0456 | 0.00% | |
017996 | 0.7799 | 0.7799 | 0.07% | |
018121 | 0.9026 | 0.9026 | 0.07% | |
018182 | 0.5319 | 0.5319 | 0.07% | |
018185 | 0.9509 | 0.9509 | 0.00% | |
018242 | 0.8392 | 0.8392 | 0.00% | |
006132 | 2.2491 | 2.789 | 0.00% | |
006234 | 1.7561 | 2.2256 | 0.00% | |
006281 | 2.0249 | 2.0249 | 0.00% | |
560860 | 0.8301 | 0.8301 | 0.07% | |
010611 | 0.9119 | 0.9119 | 0.00% | |
001634 | 1.1183 | 1.2732 | 0.00% | |
002664 | 1.2199 | 1.3299 | 0.00% | |
002665 | 1.198 | 1.271 | 0.00% | |
013961 | 0.8672 | 0.8672 | 0.00% | |
519185 | 1.8176 | 3.1919 | 0.00% | |
016414 | 1.0329 | 1.0532 | 0.01% | |
017013 | 0.8971 | 0.8971 | 0.00% | |
016167 | 0.81 | 0.81 | 0.00% | |
015610 | 0.7546 | 0.7546 | 0.00% | |
013207 | 1.0857 | 1.0857 | 0.01% | |
159541 | 0.8907 | 0.8907 | 0.07% | |
018741 | 0.9929 | 0.9929 | 0.01% | |
020861 | 1.0281 | 1.0281 | 0.01% | |
021228 | 1.1194 | 1.1194 | 0.01% | |
020272 | 1.0104 | 1.0104 | 0.07% | |
006233 | 1.7962 | 2.2762 | 0.00% | |
005400 | 1.7152 | 1.7152 | 0.00% | |
003519 | 1.0437 | 1.282 | 0.01% | |
510680 | 2.4485 | 2.4485 | 0.07% | |
006085 | 1.6471 | 1.815 | 0.00% | |
008979 | 1.0886 | 1.0886 | 0.00% | |
004079 | 1.0336 | 1.278 | 0.01% | |
003159 | 1.0305 | 1.2353 | 0.01% | |
003160 | 1.0273 | 1.2031 | 0.01% | |
005314 | 0.9999 | 1.6439 | 0.07% | |
001518 | 1.0025 | 1.6425 | 0.00% | |
009981 | 0.6598 | 0.6598 | 0.07% | |
519181 | 1.4795 | 3.3778 | 0.00% | |
519190 | 1.2194 | 1.5069 | 0.01% | |
519191 | 2.0367 | 2.3993 | 0.00% | |
012007 | 0.8625 | 1.101 | 0.00% | |
012195 | 1.0269 | 1.0269 | 0.00% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 24,918.30 | 88.63 |
2 | 债券及货币 | 3,300.85 | 11.74 |
3 | 现金 | 3,300.85 | 11.74 |
4 | 其他资产 | 05.32 | 00.02 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
00317 | 中船防务 | 198.80 | 1,946.40 | 6.92% | 92.00 |
00883 | 中国海洋石油 | 92.00 | 1,511.26 | 5.38% | 82.00 |
02367 | 巨子生物 | 37.00 | 1,427.23 | 5.08% | 12.00 |
03690 | 美团-W | 15.00 | 1,316.31 | 4.68% | 15.00 |
02899 | 紫金矿业 | 90.00 | 1,274.43 | 4.53% | 75.00 |
00857 | 中国石油股份 | 200.00 | 1,212.96 | 4.31% | 200.00 |
00152 | 深圳国际 | 181.70 | 989.97 | 3.52% | 0.00 |
00941 | 中国移动 | 15.00 | 909.72 | 3.24% | 15.00 |
00700 | 腾讯控股 | 02.87 | 790.43 | 2.81% | -3.13 |
00631 | 三一国际 | 167.10 | 761.97 | 2.71% | 124.10 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<300 | 1.0% |
300≤X<500 | 0.6% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<180天 | 0.5% |
180天≤X<365天 | 0.25% |
365天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-4.6% | -21.5% | 0.0% | 0.0% | -21.4% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.29% | 6.2% | -1.49% | -1.49% | -21.5% | 0.0% | 0.0% | -45.0% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.01 | 1.42 | 1.26 |
夏普比率 | -154.61 | -62.44 | -96.26 |
特雷诺指数 | -0.04 | -0.03 | -0.06 |
詹森指数 | -0.20 | -0.12 | -0.16 |
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