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万家互联互通中国优势量化策略混合A 010296
收藏成功
混合型
基金公司万家基金管理有限公司 基金经理尹航 申购费率0.15% 基金规模5.57亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码010296 | 基金经理尹航 | 最新份额34,344.63万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司万家基金管理有限公司 | 最新规模5.57亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2020-11-04 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模8.12亿 | 托管费0.2% |
投资策略
在严格控制风险并保持良好流动性的前提下，通过数量化模型精选个股，力争实现基金资产长期稳健的增值。
投资范围
本基金的主要投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板、中小板以及其他中国证监会允许上市的股票、存托凭证）、股指期货、国债期货、股票期权以及债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、政府支持机构债、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券（含可分离交易可转债的纯债部分）、可交换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、凭证类信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金可参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，且基金份额持有人可对 A 类、C 类基金份额分别选择不同的分红方式；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。在不违反法律法规、基金合同的约定以及对份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会审议。
风险收益特征
本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-9-29 | 0.9352 | 0.9352 | 1.02% |
| 2025-9-26 | 0.9258 | 0.9258 | -1.13% |
| 2025-9-25 | 0.9364 | 0.9364 | -0.49% |
| 2025-9-24 | 0.941 | 0.941 | 1.83% |
| 2025-9-23 | 0.9241 | 0.9241 | -0.65% |
| 2025-9-22 | 0.9301 | 0.9301 | -0.19% |
| 2025-9-19 | 0.9319 | 0.9319 | 0.77% |
| 2025-9-18 | 0.9248 | 0.9248 | -1.05% |
| 2025-9-17 | 0.9346 | 0.9346 | -0.03% |
| 2025-9-16 | 0.9349 | 0.9349 | -0.29% |
| 2025-9-15 | 0.9376 | 0.9376 | -0.24% |
| 2025-9-12 | 0.9399 | 0.9399 | -0.72% |
| 2025-9-11 | 0.9467 | 0.9467 | 1.59% |
| 2025-9-10 | 0.9319 | 0.9319 | -0.44% |
| 2025-9-9 | 0.936 | 0.936 | -0.52% |
| 2025-9-8 | 0.9409 | 0.9409 | 1.62% |
| 2025-9-5 | 0.9259 | 0.9259 | 3.49% |
| 2025-9-4 | 0.8947 | 0.8947 | -1.31% |
| 2025-9-3 | 0.9066 | 0.9066 | -1.57% |
| 2025-9-2 | 0.9211 | 0.9211 | -1.52% |
尹航先生：复旦大学金融专业硕士，曾任德邦基金管理有限公司金融工程与产品部产品经理，鑫元基金管理有限公司战略发展部产品经理等职。2015年6月入职万家基金管理有限公司，现任量化投资部副总监(主持工作)、基金经理，历任量化投资部研究员、专户投资经理。现任万家互联互通中国优势量化策略混合型证券投资基金、万家互联互通核心资产量化策略混合型证券投资基金、万家医药量化选股混合型发起式证券投资基金、万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金、万家红利量化选股混合型发起式证券投资基金、万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金、万家高端装备量化选股混合型发起式证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
万家互联互通中国优势量化策略混合A 2020-09-30至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 万家瑞尧灵活配置混合A | 混合型 | 2024-01-02 至 2024-11-20 | 0.9 | -8.59% | -9.79% |
| 万家科技量化选股混合发起式C | 混合型 | 2024-08-16 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 万家智胜量化选股股票A | 股票型 | 2025-09-23 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 万家互联互通中国优势量化策略混合C | 混合型 | 2020-09-30 至 今 | 5.0 | -47.61% | -19.61% |
| 万家医药量化选股混合发起式A | 混合型 | 2024-01-06 至 今 | 1.7 | -5.79% | -6.84% |
| 万家高端装备量化选股混合发起式C | 混合型 | 2024-01-13 至 今 | 1.7 | 7.39% | -4.92% |
| 万家量化同顺C | 混合型 | 2020-07-21 至 今 | 5.2 | -27.94% | -15.41% |
| 万家互联互通中国优势量化策略混合A | 混合型 | 2020-09-30 至 今 | 5.0 | -46.75% | -19.61% |
| 万家医药量化选股混合发起式C | 混合型 | 2024-01-06 至 今 | 1.7 | -5.81% | -6.84% |
| 万家智胜量化选股股票C | 股票型 | 2025-09-23 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 万家量化同顺A | 混合型 | 2020-07-21 至 今 | 5.2 | -26.63% | -15.41% |
| 万家高端装备量化选股混合发起式A | 混合型 | 2024-01-13 至 今 | 1.7 | 7.40% | -4.92% |
| 万家沪深300指数量化增强发起式A | 指数型 | 2025-09-19 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 万家沪深300指数量化增强发起式C | 指数型 | 2025-09-19 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 万家瑞尧灵活配置混合C | 混合型 | 2024-01-02 至 2024-11-20 | 0.9 | -8.61% | -9.80% |
| 万家科技量化选股混合发起式A | 混合型 | 2024-08-16 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 万家互联互通核心资产量化策略混合A | 混合型 | 2021-02-20 至 今 | 4.6 | -34.54% | -22.17% |
| 万家红利量化选股混合发起式A | 混合型 | 2023-11-10 至 今 | 1.9 | -11.84% | -13.15% |
| 万家互联互通核心资产量化策略混合C | 混合型 | 2021-02-20 至 今 | 4.6 | -35.47% | -22.17% |
| 万家红利量化选股混合发起式C | 混合型 | 2023-11-10 至 今 | 1.9 | -11.93% | -13.15% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 尹航 | 2020-09-30 至 今 | 5年0个月零31天 | -46.75 | -19.61 |
基本信息
万家基金管理有限公司
| 注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2002-08-23 | 资产管理规模 | 3,095.81 亿元 |
| 公司股东 | 山东省新动能基金管理有限公司 中泰证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001488 | 1.7467 | 1.7467 | -1.18% | |
| 002664 | 1.3178 | 1.4278 | -1.18% | |
| 003519 | 1.0778 | 1.3161 | -0.02% | |
| 003521 | 0.9985 | 1.2881 | -0.02% | |
| 005650 | 1.51 | 1.51 | -1.18% | |
| 007488 | 1.0102 | 1.1381 | -0.02% | |
| 007979 | 1.0514 | 1.1685 | -0.02% | |
| 010296 | 0.9258 | 0.9258 | -1.18% | |
| 012436 | 1.0694 | 1.0694 | -1.18% | |
| 013208 | 1.1054 | 1.1054 | -0.02% | |
| 015471 | 1.0237 | 1.1014 | -0.02% | |
| 015988 | 1.44 | 1.44 | -1.18% | |
| 016414 | 1.0082 | 1.091 | -0.02% | |
| 016598 | 1.0127 | 1.1605 | -0.02% | |
| 017344 | 1.1289 | 1.1289 | 0.00% | |
| 017997 | 1.1279 | 1.1279 | -1.02% | |
| 018182 | 0.7714 | 0.7714 | -1.24% | |
| 018653 | 1.3372 | 1.3372 | -1.24% | |
| 018741 | 1.0511 | 1.0511 | -0.02% | |
| 019442 | 1.4711 | 1.4711 | -0.52% | |
| 019658 | 1.3152 | 1.3152 | 0.00% | |
| 019684 | 1.2132 | 1.2132 | -0.02% | |
| 020091 | 1.1788 | 1.1788 | -1.18% | |
| 020171 | 1.0269 | 1.0269 | -0.02% | |
| 022917 | 1.4573 | 1.4573 | -1.24% | |
| 023477 | 1.0007 | 1.0007 | -0.02% | |
| 023828 | 1.4359 | 1.4359 | -1.02% | |
| 024013 | 0.9998 | 0.9998 | 0.00% | |
| 024465 | 1.1871 | 1.1871 | -1.18% | |
| 024530 | 1.0023 | 1.0023 | -0.02% | |
| 161914 | 0.7925 | 0.7925 | -1.18% | |
| 501075 | 2.4896 | 2.4896 | -1.18% | |
| 506001 | 1.3938 | 1.5158 | -1.18% | |
| 519212 | 2.3175 | 2.3175 | -1.18% | |
| 588070 | 1.5845 | 1.5845 | -1.24% | |
| 001489 | 1.6482 | 1.6482 | -1.18% | |
| 003520 | 1.0071 | 1.2981 | -0.02% | |
| 003747 | 1.048 | 1.314 | -0.02% | |
| 004571 | 1.1874 | 1.2904 | -0.02% | |
| 005400 | 1.7166 | 1.7166 | -1.18% | |
| 005821 | 1.698 | 2.738 | -1.18% | |
| 006132 | 2.8077 | 3.3476 | -1.18% | |
| 006173 | 1.0508 | 1.2288 | -0.02% | |
| 008331 | 1.4075 | 1.4075 | -0.02% | |
| 009339 | 1.0962 | 1.1479 | -0.02% | |
| 010690 | 1.0462 | 1.0462 | -1.18% | |
| 010694 | 1.0966 | 1.0966 | -1.18% | |
| 011244 | 1.1117 | 1.1117 | -1.18% | |
| 013327 | 0.9716 | 0.9716 | -1.18% | |
| 013741 | 1.1139 | 1.1139 | 0.00% | |
| 015207 | 1.0704 | 1.1128 | -0.02% | |
| 015926 | 1.0597 | 1.1299 | -0.02% | |
| 016421 | 1.0655 | 1.0655 | -0.02% | |
| 016788 | 1.2986 | 1.2986 | -1.02% | |
| 017486 | 0.9457 | 0.9457 | -1.18% | |
| 017818 | 1.0076 | 1.0729 | -0.02% | |
| 018476 | 1.3038 | 1.3038 | -0.52% | |
| 019000 | 1.6525 | 1.6525 | -1.18% | |
| 019336 | 1.2576 | 1.2576 | -1.18% | |
| 019659 | 1.1833 | 1.1833 | 0.00% | |
| 019920 | 1.3033 | 1.3033 | -1.24% | |
| 019987 | 1.0069 | 1.0069 | -1.18% | |
| 020572 | 1.0349 | 1.0349 | -0.02% | |
| 020573 | 1.0314 | 1.0314 | -0.02% | |
| 021228 | 1.1582 | 1.1582 | -0.02% | |
| 021275 | 1.3569 | 1.3569 | -1.24% | |
| 022709 | 4.4471 | 4.4471 | -1.18% | |
| 023478 | 1.0003 | 1.0003 | -0.02% | |
| 023572 | 1.0919 | 1.1069 | -1.02% | |
| 024014 | 0.9996 | 0.9996 | 0.00% | |
| 024152 | 1.0406 | 1.0406 | -0.02% | |
| 024531 | 1.0022 | 1.0022 | -0.02% | |
| 024677 | 1.0714 | 1.0714 | -1.18% | |
| 025446 | 1.036 | 1.036 | -1.24% | |
| 025448 | 0.9813 | 0.9813 | -1.18% | |
| 159656 | 1.108 | 1.108 | -1.24% | |
| 161913 | 3.2773 | 3.8778 | -1.18% | |
| 519180 | 1.1563 | 3.5218 | -1.24% | |
| 519191 | 1.9035 | 2.2661 | -1.18% | |
| 560860 | 1.2451 | 1.2451 | -1.24% | |
| 563580 | 1.0496 | 1.0496 | -1.24% | |
| 001635 | 1.6192 | 1.6192 | -1.18% | |
| 003330 | 1.0118 | 1.3397 | -0.02% | |
| 003734 | 1.4819 | 1.4819 | -1.18% | |
| 003751 | 2.058 | 2.058 | -1.18% | |
| 004464 | 1.0088 | 1.3184 | -0.02% | |
| 004641 | 1.5908 | 1.5908 | -1.18% | |
| 005299 | 4.0957 | 4.0957 | -1.18% | |
| 005312 | 2.1328 | 2.1328 | -1.18% | |
| 006234 | 3.0225 | 3.492 | -1.18% | |
| 006281 | 3.5868 | 3.5868 | -1.18% | |
| 007182 | 0.8945 | 0.8945 | -1.18% | |
| 007501 | 2.4501 | 2.4501 | -1.18% | |
| 008634 | 0.9699 | 0.9699 | -1.18% | |
| 009199 | 2.3963 | 2.3963 | -1.18% | |
| 010054 | 0.7472 | 0.7472 | -1.18% | |
| 010612 | 1.0597 | 1.0597 | -1.18% | |
| 010691 | 1.0229 | 1.0229 | -1.18% | |
| 011535 | 1.034 | 1.034 | -1.18% | |
| 012350 | 1.2637 | 1.2637 | -1.24% | |
| 013207 | 1.1145 | 1.1145 | -0.02% | |
| 015566 | 1.6301 | 1.7563 | -1.18% | |
| 015987 | 1.456 | 1.456 | -1.18% | |
| 016164 | 0.8797 | 0.8797 | -1.18% | |
| 017014 | 0.9965 | 0.9965 | -1.18% | |
| 017487 | 0.9329 | 0.9329 | -1.18% | |
| 018379 | 1.1932 | 1.1932 | -1.24% | |
| 018380 | 1.1891 | 1.1891 | -1.24% | |
| 018490 | 1.3063 | 1.3063 | -1.24% | |
| 019657 | 1.325 | 1.325 | 0.00% | |
| 020170 | 1.0291 | 1.0291 | -0.02% | |
| 020199 | 2.6916 | 2.6916 | -1.18% | |
| 020218 | 1.115 | 1.115 | -0.02% | |
| 020272 | 1.662 | 1.662 | -1.02% | |
| 020666 | 1.0165 | 1.0165 | -0.02% | |
| 020861 | 1.0196 | 1.0628 | -0.02% | |
| 023274 | 1.0903 | 1.0903 | -0.02% | |
| 023829 | 1.4347 | 1.4347 | -1.02% | |
| 024578 | 1.0011 | 1.0011 | -1.24% | |
| 024863 | 1.0028 | 1.0028 | -1.02% | |
| 025133 | 1.4244 | 1.4244 | -0.02% | |
| 025445 | 1.0361 | 1.0361 | -1.24% | |
| 025447 | 0.9815 | 0.9815 | -1.18% | |
| 159251 | 1.1278 | 1.1278 | -1.24% | |
| 159628 | 1.2839 | 1.2839 | -1.24% | |
| 161912 | 3.3825 | 3.9895 | -1.18% | |
| 519181 | 2.7231 | 5.5516 | -1.18% | |
| 519186 | 1.0289 | 1.8043 | -0.02% | |
| 519196 | 4.1292 | 4.6229 | -1.18% | |
| 519198 | 1.6091 | 2.1091 | -1.18% | |
| 588840 | 1.3329 | 1.3329 | -1.24% | |
| 004079 | 1.0787 | 1.3391 | -0.02% | |
| 004080 | 1.0757 | 1.323 | -0.02% | |
| 004465 | 1.008 | 1.3046 | -0.02% | |
| 004681 | 1.0967 | 1.314 | -0.02% | |
| 005401 | 1.6474 | 1.6474 | -1.18% | |
| 005651 | 1.4521 | 1.4521 | -1.18% | |
| 007489 | 1.0068 | 1.1114 | -0.02% | |
| 007926 | 1.0375 | 1.2459 | -0.02% | |
| 008491 | 1.1216 | 1.1216 | -1.18% | |
| 009688 | 0.8092 | 0.8092 | -1.18% | |
| 010611 | 1.0849 | 1.0849 | -1.18% | |
| 011534 | 1.0525 | 1.0525 | -1.18% | |
| 012195 | 1.139 | 1.139 | -1.18% | |
| 012435 | 1.0871 | 1.0871 | -1.18% | |
| 014277 | 1.8392 | 1.8392 | -1.18% | |
| 014693 | 1.0527 | 1.0527 | -1.18% | |
| 015611 | 0.9043 | 0.9043 | -1.18% | |
| 016422 | 1.053 | 1.053 | -0.02% | |
| 016556 | 1.5616 | 1.5616 | -1.18% | |
| 016600 | 4.3838 | 4.3838 | -1.18% | |
| 016789 | 1.2872 | 1.2872 | -1.02% | |
| 016928 | 1.0138 | 1.0805 | -0.02% | |
| 017013 | 1.0128 | 1.0128 | -1.18% | |
| 017819 | 1.0059 | 1.0701 | -0.02% | |
| 018243 | 0.9623 | 0.9623 | -1.18% | |
| 019441 | 1.478 | 1.478 | -0.52% | |
| 020219 | 1.1079 | 1.1079 | -0.02% | |
| 022562 | 1.0 | 1.0 | 0.00% | |
| 023481 | 1.5715 | 1.5715 | -1.02% | |
| 024016 | 1.1085 | 1.1085 | 0.00% | |
| 024579 | 1.0008 | 1.0008 | -1.24% | |
| 025449 | 0.9847 | 0.9847 | -1.24% | |
| 159333 | 1.3843 | 1.3903 | -1.24% | |
| 159393 | 4.6465 | 1.1862 | -1.24% | |
| 159581 | 1.043 | 1.101 | -1.24% | |
| 161902 | 1.1518 | 2.3856 | -0.02% | |
| 161910 | 2.395 | 2.8667 | -1.18% | |
| 510680 | 3.1212 | 3.1212 | -1.24% | |
| 519183 | 2.71 | 3.85 | -1.18% | |
| 519207 | 1.1301 | 1.2528 | -0.02% | |
| 560630 | 1.1694 | 1.1694 | -1.24% | |
| 016954 | 2.6937 | 2.6937 | -1.18% | |
| 001530 | 1.0878 | 1.2931 | -1.18% | |
| 001633 | 1.2612 | 1.4222 | -1.18% | |
| 001636 | 1.5586 | 1.5586 | -1.18% | |
| 004682 | 1.0831 | 1.2956 | -0.02% | |
| 005094 | 4.4639 | 4.4639 | -1.18% | |
| 005311 | 2.2343 | 2.2343 | -1.18% | |
| 005313 | 1.4468 | 2.1305 | -1.24% | |
| 006085 | 2.0734 | 2.2413 | -1.18% | |
| 006172 | 1.0606 | 1.2574 | -0.02% | |
| 006730 | 1.4721 | 2.0414 | -1.24% | |
| 007703 | 1.0775 | 1.1609 | -0.02% | |
| 008979 | 1.1992 | 1.1992 | -1.18% | |
| 010055 | 0.7292 | 0.7292 | -1.18% | |
| 012007 | 1.0382 | 1.2767 | -1.18% | |
| 012535 | 0.9431 | 0.9431 | -0.52% | |
| 013009 | 1.1077 | 1.1077 | -1.18% | |
| 014162 | 3.4798 | 3.4798 | -1.18% | |
| 014278 | 1.8042 | 1.8042 | -1.18% | |
| 014494 | 1.0773 | 1.1648 | -0.02% | |
| 015390 | 1.4802 | 1.4802 | -1.18% | |
| 015925 | 1.0608 | 1.1431 | -0.02% | |
| 016163 | 0.8931 | 0.8931 | -1.18% | |
| 018121 | 1.5644 | 1.5644 | -1.24% | |
| 018184 | 1.2265 | 1.2265 | -1.18% | |
| 018356 | 0.9678 | 0.9678 | -1.18% | |
| 018654 | 1.3265 | 1.3265 | -1.24% | |
| 019077 | 1.3661 | 1.3661 | -1.18% | |
| 019084 | 1.0528 | 1.0528 | -0.02% | |
| 020098 | 1.0642 | 1.0724 | -1.18% | |
| 020491 | 1.2034 | 1.2034 | -1.18% | |
| 020561 | 1.6063 | 1.6063 | -1.18% | |
| 022440 | 1.1902 | 1.1902 | -1.02% | |
| 022441 | 1.1881 | 1.1881 | -1.02% | |
| 022623 | 1.0069 | 1.0069 | -0.02% | |
| 022714 | 4.1129 | 4.1129 | -1.18% | |
| 023573 | 1.0909 | 1.1059 | -1.02% | |
| 024011 | 1.0026 | 1.0026 | -1.24% | |
| 159541 | 1.4868 | 1.4868 | -1.24% | |
| 161907 | 1.6793 | 2.6821 | -1.02% | |
| 519193 | 2.0131 | 2.0131 | -1.24% | |
| 519206 | 1.1587 | 1.2963 | -0.02% | |
| 520700 | 1.8138 | 1.8138 | -1.24% | |
| 002670 | 1.4507 | 1.6087 | -1.24% | |
| 002671 | 1.7932 | 1.9932 | -1.24% | |
| 003159 | 1.03 | 1.2748 | -0.02% | |
| 005300 | 3.939 | 3.939 | -1.18% | |
| 005314 | 1.4274 | 2.082 | -1.24% | |
| 006133 | 2.6868 | 3.2142 | -1.18% | |
| 008120 | 1.2837 | 1.2837 | -1.18% | |
| 008121 | 1.248 | 1.248 | -1.18% | |
| 008332 | 1.3773 | 1.3773 | -0.02% | |
| 008492 | 1.0943 | 1.0943 | -1.18% | |
| 008633 | 0.998 | 0.998 | -1.18% | |
| 011243 | 1.1309 | 1.1309 | -1.18% | |
| 012351 | 1.2478 | 1.2478 | -1.24% | |
| 012935 | 1.0449 | 1.1221 | -0.02% | |
| 014260 | 1.6458 | 2.6762 | -1.18% | |
| 014694 | 1.0382 | 1.0382 | -1.18% | |
| 015384 | 2.0223 | 2.0223 | -1.18% | |
| 015558 | 1.6531 | 2.647 | -1.02% | |
| 016166 | 0.942 | 0.942 | -1.18% | |
| 016620 | 1.5856 | 1.5856 | -1.18% | |
| 017343 | 1.2907 | 1.2907 | 0.00% | |
| 017787 | 2.2872 | 2.2872 | -1.18% | |
| 018185 | 1.2112 | 1.2112 | -1.18% | |
| 018489 | 1.3122 | 1.3122 | -1.24% | |
| 018742 | 1.0418 | 1.0418 | -0.02% | |
| 019083 | 1.0567 | 1.0567 | -0.02% | |
| 019879 | 1.5045 | 1.5045 | -1.24% | |
| 019921 | 1.2996 | 1.2996 | -1.24% | |
| 020090 | 1.1853 | 1.1853 | -1.18% | |
| 020271 | 1.6671 | 1.6671 | -1.02% | |
| 020665 | 1.0193 | 1.0193 | -0.02% | |
| 022967 | 1.1901 | 1.1901 | -1.02% | |
| 023479 | 0.9949 | 0.9949 | -1.02% | |
| 024012 | 1.0024 | 1.0024 | -1.24% | |
| 024466 | 1.1855 | 1.1855 | -1.18% | |
| 024676 | 1.0725 | 1.0725 | -1.18% | |
| 024862 | 1.0029 | 1.0029 | -1.02% | |
| 025450 | 0.9845 | 0.9845 | -1.24% | |
| 159208 | 1.1578 | 1.1578 | -1.24% | |
| 159327 | 1.8024 | 1.8024 | -1.24% | |
| 161903 | 1.4555 | 5.1786 | -1.18% | |
| 519187 | 1.0254 | 1.7321 | -0.02% | |
| 519189 | 1.1557 | 1.5532 | -0.02% | |
| 519190 | 1.3318 | 1.6193 | -0.02% | |
| 001518 | 1.5017 | 2.1417 | -1.18% | |
| 003327 | 1.2513 | 1.444 | -0.02% | |
| 003329 | 1.0128 | 1.3599 | -0.02% | |
| 003518 | 1.0637 | 1.2797 | -0.02% | |
| 003735 | 1.4715 | 1.4715 | -1.18% | |
| 003748 | 1.0461 | 1.309 | -0.02% | |
| 007183 | 0.8781 | 0.8781 | -1.18% | |
| 007232 | 1.3806 | 1.3806 | 0.00% | |
| 007704 | 1.0712 | 1.1525 | -0.02% | |
| 008553 | 1.1159 | 1.1159 | 0.00% | |
| 009338 | 1.1088 | 1.1653 | -0.02% | |
| 009981 | 1.214 | 1.214 | -1.24% | |
| 009982 | 1.1915 | 1.1915 | -1.24% | |
| 010297 | 0.9034 | 0.9034 | -1.18% | |
| 011952 | 1.021 | 1.1232 | -0.02% | |
| 013010 | 1.0874 | 1.0874 | -1.18% | |
| 013326 | 0.9901 | 0.9901 | -1.18% | |
| 015022 | 0.9947 | 1.0859 | -0.02% | |
| 015472 | 1.0158 | 1.0854 | -0.02% | |
| 015610 | 0.9186 | 0.9186 | -1.18% | |
| 016167 | 0.9276 | 0.9276 | -1.18% | |
| 016580 | 1.3191 | 1.5392 | -0.02% | |
| 016787 | 1.0498 | 1.1512 | -0.02% | |
| 016929 | 1.0089 | 1.0726 | -0.02% | |
| 017246 | 1.1255 | 1.1255 | 0.00% | |
| 018183 | 0.7676 | 0.7676 | -1.24% | |
| 018242 | 0.9739 | 0.9739 | -1.18% | |
| 019988 | 0.9976 | 0.9976 | -1.18% | |
| 020099 | 1.0585 | 1.066 | -1.18% | |
| 020798 | 1.1931 | 1.1931 | -0.02% | |
| 020975 | 1.4589 | 1.4589 | -1.18% | |
| 020976 | 1.4514 | 1.4514 | -1.18% | |
| 022560 | 1.0414 | 1.0414 | 0.00% | |
| 022561 | 1.0391 | 1.0391 | 0.00% | |
| 023480 | 0.9943 | 0.9943 | -1.02% | |
| 024015 | 1.1097 | 1.1097 | 0.00% | |
| 159202 | 1.2583 | 1.2583 | -0.52% | |
| 159372 | 1.6555 | 1.6555 | -1.24% | |
| 161915 | 0.7724 | 0.7724 | -1.18% | |
| 519185 | 1.6624 | 3.0367 | -1.18% | |
| 519199 | 1.0481 | 1.2597 | -0.02% | |
| 560360 | 1.612 | 1.612 | -1.24% | |
| 001634 | 1.2457 | 1.4006 | -1.18% | |
| 002665 | 1.2923 | 1.3653 | -1.18% | |
| 003160 | 1.0223 | 1.2381 | -0.02% | |
| 003328 | 1.2332 | 1.42 | -0.02% | |
| 004572 | 1.1494 | 1.2504 | -0.02% | |
| 006233 | 3.1136 | 3.5936 | -1.18% | |
| 006294 | 1.2681 | 1.2681 | 0.00% | |
| 006729 | 1.5087 | 2.0911 | -1.24% | |
| 011166 | 1.049 | 1.1526 | -0.02% | |
| 012536 | 0.9206 | 0.9206 | -0.52% | |
| 013960 | 1.0347 | 1.0347 | -1.18% | |
| 013961 | 1.0152 | 1.0152 | -1.18% | |
| 015023 | 1.0 | 1.0 | -0.02% | |
| 015955 | 1.0713 | 1.0713 | -1.18% | |
| 016415 | 1.0084 | 1.0913 | -0.02% | |
| 017241 | 1.3983 | 1.3983 | 0.00% | |
| 017996 | 1.1337 | 1.1337 | -1.02% | |
| 018120 | 1.572 | 1.572 | -1.24% | |
| 018350 | 0.9788 | 0.9788 | -1.18% | |
| 018475 | 1.2949 | 1.2949 | -0.52% | |
| 018999 | 1.6632 | 1.6632 | -1.18% | |
| 019337 | 1.2478 | 1.2478 | -1.18% | |
| 019880 | 1.4913 | 1.4913 | -1.24% | |
| 020492 | 1.1932 | 1.1932 | -1.18% | |
| 020560 | 1.6199 | 1.6199 | -1.18% | |
| 021276 | 1.3515 | 1.3515 | -1.24% | |
| 022183 | 1.0085 | 1.0454 | -0.02% | |
| 022624 | 1.0051 | 1.0051 | -0.02% | |
| 022741 | 1.1536 | 1.179 | -1.24% | |
| 023482 | 1.5694 | 1.5694 | -1.02% | |
| 159110 | 99.7319 | 0.9973 | -0.02% | |
| 159248 | 1.4782 | 1.4782 | -1.24% | |
| 159356 | 1.2072 | 1.2072 | -1.24% | |
| 161908 | 1.2047 | 2.1888 | -0.02% | |
| 519188 | 1.1942 | 1.6274 | -0.02% | |
| 519195 | 4.4495 | 4.8675 | -1.18% | |
| 519197 | 1.3803 | 1.5363 | -1.18% | |
| 560620 | 0.9287 | 0.9287 | -1.24% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 26,295.63 | 92.01 |
| 2 | 债券及货币 | 1,988.94 | 06.96 |
| 3 | 现金 | 1,421.82 | 04.98 |
| 4 | 其他资产 | 970.06 | 03.39 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 301080 | 百普赛斯 | 12.34 | 882.32 | 3.09% | 12.34 |
| 688297 | 中无人机 | 15.18 | 810.61 | 2.84% | 15.18 |
| 002555 | 三七互娱 | 46.22 | 799.14 | 2.80% | 46.22 |
| 600764 | 中国海防 | 23.49 | 798.66 | 2.79% | 23.49 |
| 301270 | 汉仪股份 | 16.29 | 776.38 | 2.72% | 16.29 |
| 688385 | 复旦微电 | 15.70 | 773.54 | 2.71% | 15.70 |
| 600111 | 北方稀土 | 30.97 | 771.15 | 2.70% | 30.97 |
| 001696 | 宗申动力 | 34.23 | 768.46 | 2.69% | 34.23 |
| 688333 | 铂力特 | 12.89 | 767.73 | 2.69% | 12.89 |
| 002202 | 金风科技 | 73.88 | 757.27 | 2.65% | 73.88 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019749 | 24国债15 | 05.60(万张) | 567.12(万元) | 1.98(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<300 | 1.2% |
| 300≤X<500 | 0.8% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 90天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 55.33% | 57.99% | 4.08% | 0.0% | -1.56% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.63% | 24.09% | 22.41% | 38.34% | 57.99% | 12.75% | 0.0% | -7.42% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.34 | 1.43 | 1.09 |
| 夏普比率 | 179.13 | 42.02 | 0.14 |
| 特雷诺指数 | 0.04 | 0.02 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.14 | -0.03 | -0.03 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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