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万家瑞泰混合A  012677
收藏成功
混合型
基金公司万家基金管理有限公司
基金经理
申购费率0.8%
基金规模0.55亿  (2022-06-30)
0.9821
0.9821
-1.79%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.01% 0.01% 6092/7011
最近一月 0.69% -0.01% 1665/6991
最近三月 -0.72% 0.0% 4006/6890
最近一年 -2.28% -0.14% 879/5846
(2023-01-04)
基金代码012677 基金经理 最新份额103.09万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司万家基金管理有限公司 最新规模0.55亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.8%
成立日期2021-10-27 托管行中国邮政储蓄银行股份有限公司
首募规模2.23亿 托管费0.12%
投资策略

在有效控制投资组合风险的前提下,谋求实现基金财产的长期稳健增值。

投资范围

本基金主要投资具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票(包含主板、中小板、创业板及其他中国证监会准予上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、股指期货、国债期货、股票期权、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、政府支持机构债、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、信用衍生品等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金可参与融资业务。在条件许可的情况下,基金管理人可根据相关法律法规,在履行适当程序后,参与融券业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。 本基金可投资于港股,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2023-1-4 0.9821 0.9821 0.01%
2023-1-3 0.982 0.982 0.01%
2022-12-31 0.9819 0.9819 -0.01%
2022-12-30 0.982 0.982 -0.01%
2022-12-29 0.9821 0.9821 -0.01%
2022-12-28 0.9822 0.9822 0.00%
2022-12-27 0.9822 0.9822 -0.01%
2022-12-26 0.9823 0.9823 0.02%
2022-12-23 0.9821 0.9821 0.00%
2022-12-22 0.9821 0.9821 0.03%
2022-12-21 0.9818 0.9818 0.04%
2022-12-20 0.9814 0.9814 0.03%
2022-12-19 0.9811 0.9811 0.10%
2022-12-16 0.9801 0.9801 0.03%
2022-12-15 0.9798 0.9798 0.03%
2022-12-14 0.9795 0.9795 0.03%
2022-12-13 0.9792 0.9792 0.03%
2022-12-12 0.9789 0.9789 0.10%
2022-12-9 0.9779 0.9779 0.03%
2022-12-8 0.9776 0.9776 0.03%
基本信息
万家基金管理有限公司
注册资本30000.0 万元公司属性
成立时间2002-08-23资产管理规模3,095.81 亿元
公司股东山东省新动能基金管理有限公司  中泰证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
015925 1.0017 1.0017 0.09%
005821 1.7441 2.5541 -0.03%
014260 1.7291 2.5351 -0.03%
016787 1.0485 1.0562 0.09%
017014 1.022 1.022 -0.03%
015610 1.0077 1.0077 -0.03%
008553 1.0083 1.0083 0.13%
011952 1.0071 1.0456 0.09%
011534 1.016 1.016 -0.03%
008120 1.1257 1.1257 -0.03%
008121 1.1095 1.1095 -0.03%
015022 1.0049 1.0253 0.09%
015207 1.012 1.043 0.09%
519186 1.193 1.747 0.09%
519188 1.0794 1.5126 0.09%
005094 2.5932 2.5932 -0.03%
005318 1.1284 1.1629 -0.03%
001489 1.318 1.318 -0.03%
510680 2.6037 2.6037 0.00%
005651 1.1041 1.1041 -0.03%
004731 1.1243 1.1721 -0.03%
015955 1.0126 1.0126 -0.03%
008331 1.1622 1.1622 0.09%
007926 1.0328 1.1722 0.09%
013327 0.9443 0.9443 -0.03%
017343 1.1809 1.1809 0.13%
016163 1.0267 1.0267 -0.03%
016167 0.9243 0.9243 -0.03%
015471 1.0152 1.0152 0.09%
012435 0.974 0.974 -0.03%
012436 0.9686 0.9686 -0.03%
008633 1.0054 1.0054 -0.03%
008634 0.9905 0.9905 -0.03%
012007 0.9499 1.1884 -0.03%
011244 1.0171 1.0171 -0.03%
519183 2.3052 2.9952 -0.03%
002670 1.3468 1.5048 0.00%
010055 1.0823 1.0823 -0.03%
003328 1.1862 1.3139 0.09%
010612 0.9662 0.9662 -0.03%
010691 0.8311 0.8311 -0.03%
005311 1.672 1.672 -0.03%
005312 1.618 1.618 -0.03%
006085 1.9209 2.0888 -0.03%
001488 1.3852 1.3852 -0.03%
006294 1.1771 1.1771 0.13%
005401 1.9153 1.9153 -0.03%
004572 1.0902 1.1912 0.09%
004080 1.0117 1.2295 0.09%
008491 1.0456 1.0456 -0.03%
008979 1.0793 1.0793 -0.03%
016414 1.0026 1.0026 0.09%
016556 1.3174 1.3174 -0.03%
016788 1.0094 1.0094 0.00%
016166 0.9259 0.9259 -0.03%
013960 0.8468 0.8468 -0.03%
013961 0.8422 0.8422 -0.03%
015384 2.1531 2.1531 -0.03%
012677 0.9821 0.9821 -0.03%
013009 0.9034 0.9034 -0.03%
014694 0.983 0.983 -0.03%
519180 0.9548 3.2948 0.00%
519185 1.4254 2.6717 -0.03%
519193 2.2598 2.2598 0.00%
009339 1.0276 1.0793 0.09%
010296 0.8385 0.8385 -0.03%
003327 1.1968 1.3298 0.09%
010694 0.9734 0.9734 -0.03%
161907 2.2851 2.2851 0.00%
006172 1.029 1.1731 0.09%
006281 1.7818 1.7818 -0.03%
005650 1.1324 1.1324 -0.03%
003520 1.0112 1.2162 0.09%
003751 2.1613 2.1613 -0.03%
015796 1.0229 1.0229 -0.03%
007703 1.0483 1.0996 0.09%
007183 0.7991 0.7991 -0.03%
016600 2.6663 2.6663 -0.03%
017241 1.2326 1.2326 0.13%
012535 0.6758 0.6758 1.27%
519187 1.1721 1.6861 0.09%
519189 1.0571 1.4546 0.09%
519190 1.2226 1.5101 0.09%
519195 2.6698 3.0878 -0.03%
519197 1.0495 1.2055 -0.03%
519212 1.8782 1.8782 -0.03%
006730 1.3645 1.7519 0.00%
009338 1.031 1.0875 0.09%
010611 0.9758 0.9758 -0.03%
161902 1.0567 2.284 0.09%
161911 1.0037 1.5447 0.09%
161913 2.0587 2.5192 -0.03%
005300 2.5764 2.5764 -0.03%
005317 1.1712 1.207 -0.03%
009688 0.9527 0.9527 -0.03%
001530 0.9872 1.1925 -0.03%
001636 1.5471 1.5471 -0.03%
006233 2.6304 2.6304 -0.03%
015797 1.0199 1.0199 -0.03%
004079 1.0118 1.2397 0.09%
007501 1.7145 1.7145 -0.03%
014494 1.0118 1.0668 0.09%
016415 1.0029 1.0029 0.09%
016580 1.2209 1.441 0.09%
016598 1.0233 1.0658 0.09%
016789 1.0088 1.0088 0.00%
016954 1.6899 1.6899 -0.03%
016164 1.0253 1.0253 -0.03%
015566 1.42 1.42 -0.03%
015611 1.0057 1.0057 -0.03%
012536 0.6706 0.6706 1.27%
011243 1.0233 1.0233 -0.03%
519181 1.6892 3.7443 -0.03%
519196 2.3159 2.8096 -0.03%
519208 1.1205 1.2066 0.09%
519209 1.1074 1.1842 0.09%
009199 1.4119 1.4119 -0.03%
002671 1.683 1.883 0.00%
009981 0.8404 0.8404 0.00%
010297 0.8295 0.8295 -0.03%
003330 1.0129 1.2493 0.09%
010690 0.8386 0.8386 -0.03%
005313 1.261 1.8969 0.00%
001633 1.1264 1.2874 -0.03%
001634 1.1188 1.2737 -0.03%
004732 1.1145 1.1619 -0.03%
003518 1.0072 1.2188 0.09%
003735 1.215 1.215 -0.03%
015926 1.0003 1.0003 0.09%
008332 1.1497 1.1497 0.09%
008492 1.0343 1.0343 -0.03%
007232 1.2319 1.2319 0.13%
013207 1.0432 1.0432 0.09%
013208 1.0404 1.0404 0.09%
017013 1.0224 1.0224 -0.03%
017344 1.0081 1.0081 0.13%
015390 1.2695 1.2695 -0.03%
012678 0.9775 0.9775 -0.03%
519199 1.0497 1.1792 0.09%
002664 1.1944 1.3044 -0.03%
010054 1.0948 1.0948 -0.03%
161903 1.2188 4.6025 -0.03%
161914 0.8965 0.8965 -0.03%
161915 0.8859 0.8859 -0.03%
006133 2.5161 3.0435 -0.03%
003519 1.0101 1.2454 0.09%
003521 1.007 1.212 0.09%
003748 1.1043 1.2278 0.09%
501075 1.7181 1.7181 -0.03%
007182 0.8038 0.8038 -0.03%
013326 0.9488 0.9488 -0.03%
016620 1.6334 1.6334 -0.03%
017246 0.9968 0.9968 0.13%
014162 1.7665 1.7665 -0.03%
015558 2.2759 2.2759 0.00%
012195 1.0097 1.0097 -0.03%
013010 0.8989 0.8989 -0.03%
014693 0.9858 0.9858 -0.03%
002665 1.1744 1.2474 -0.03%
009982 0.8339 0.8339 0.00%
161912 2.0941 2.5601 -0.03%
001635 1.5984 1.5984 -0.03%
006173 1.0265 1.1565 0.09%
006234 2.5887 2.5887 -0.03%
005400 1.9685 1.9685 -0.03%
007704 1.0459 1.0953 0.09%
159628 0.9611 0.9611 0.00%
015472 1.0124 1.0124 0.09%
013741 0.9967 0.9967 0.13%
011535 1.0092 1.0092 -0.03%
015023 1.0 1.0 0.09%
519191 1.5028 1.8654 -0.03%
519198 1.6354 2.1354 -0.03%
006729 1.386 1.7808 0.00%
003159 1.004 1.1813 0.09%
003160 1.0033 1.154 0.09%
003329 1.0219 1.2638 0.09%
161908 1.146 1.9666 0.09%
161910 2.1712 2.6429 -0.03%
005299 2.6426 2.6426 -0.03%
005314 1.2547 1.8644 0.00%
001518 1.2748 1.9148 -0.03%
506001 0.9955 1.0885 -0.03%
006132 2.5936 3.1335 -0.03%
004571 1.113 1.216 0.09%
004641 1.3199 1.3199 -0.03%
003734 1.2172 1.2172 -0.03%
003747 1.1067 1.2332 0.09%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币117.28112.43
3现金117.28112.43
4其他资产01.6301.56
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600048保利发展04.3678.481.44%-0.23  
600519贵州茅台00.0356.181.03%0.01  
600926杭州银行02.9441.900.77%1.45  
600919江苏银行04.1831.100.57%4.18  
600233圆通速递01.4229.460.54%0.61  
600009上海机场00.4727.160.50%0.26  
600029南方航空04.1327.420.50%2.66  
000651格力电器00.7925.620.47%0.79  
601111中国国航02.4225.340.47%0.66  
002120韵达股份01.5624.410.45%0.32  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1018010国开190211.07(万张)1,136.29(万元)20.89(%)  
217021217国开1210.00(万张)1,042.66(万元)19.17(%)  
3018008国开180210.00(万张)1,022.97(万元)18.81(%)  
4110079杭银转债00.24(万张)30.03(万元)0.55(%)  
5128106华统转债00.12(万张)27.74(万元)0.51(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.8%
100≤X<3000.4%
300≤X<5000.2%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
90天≤X<180天0.5%
180天≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<90天0.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
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认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
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赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.88%-2.28%0.0%0.0%-1.51%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.69%
-0.72%
0.02%
0.02%
-2.28%
0.0%
0.0%
-1.79%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.14
0.10
0.00
夏普比率
-137.17
-105.78
0.00
特雷诺指数
-0.04
-0.08
0.00
詹森指数
-0.02
-0.02
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。