| 基金代码008120 | 基金经理黄兴亮 | 最新份额207,050.92万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司万家基金管理有限公司 | 最新规模30.62亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2020-02-10 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模29.8亿 | 托管费0.2% |
本基金主要投资于自主创新主题相关的优质上市公司,以分享新时代下中国信息技术领域的本土产业链在加速发展的过程中带来的投资机会,在有效控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期增值。
本基金主要投资具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票(包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、股指期货、国债期货、股票期权以及债券(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可交换公司债券、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、证券公司短期公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金可参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、若《基金合同》生效不满 3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准
日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在不违反法律法规、基金合同的约定以及对份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议。
本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-1-6 | 1.2543 | 1.2543 | 1.23% |
| 2026-1-5 | 1.239 | 1.239 | 3.90% |
| 2025-12-30 | 1.1922 | 1.1922 | 0.92% |
| 2025-12-29 | 1.1813 | 1.1813 | 0.77% |
| 2025-12-26 | 1.1723 | 1.1723 | -0.38% |
| 2025-12-25 | 1.1768 | 1.1768 | 0.51% |
| 2025-12-24 | 1.1708 | 1.1708 | 2.01% |
| 2025-12-23 | 1.1477 | 1.1477 | -0.24% |
| 2025-12-22 | 1.1505 | 1.1505 | 0.78% |
| 2025-12-19 | 1.1416 | 1.1416 | -0.22% |
| 2025-12-18 | 1.1441 | 1.1441 | -0.72% |
| 2025-12-17 | 1.1524 | 1.1524 | 1.85% |
| 2025-12-16 | 1.1315 | 1.1315 | -1.89% |
| 2025-12-15 | 1.1533 | 1.1533 | -1.69% |
| 2025-12-12 | 1.1731 | 1.1731 | 1.76% |
| 2025-12-11 | 1.1528 | 1.1528 | -1.81% |
| 2025-12-10 | 1.174 | 1.174 | 0.06% |
| 2025-12-9 | 1.1733 | 1.1733 | -0.31% |
| 2025-12-8 | 1.1769 | 1.1769 | 1.03% |
| 2025-12-5 | 1.1649 | 1.1649 | 0.32% |

黄兴亮先生:清华大学计算机科学与技术专业博士,中国籍。2018年11月入职万家基金管理有限公司,现任权益投资部基金经理。曾任交银施罗德基金管理有限公司投研部研究员、高级研究员,光大保德信基金管理有限公司投资部高级研究员、基金经理等职。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 光大保德信一带一路混合A | 混合型 | 2015-06-05 至 2018-10-26 | 3.4 | -34.20% | -17.30% |
| 光大保德信中国制造混合A | 混合型 | 2015-11-20 至 2017-01-07 | 1.1 | 4.30% | -6.93% |
| 万家自主创新混合A | 混合型 | 2020-01-18 至 今 | 6.0 | -33.63% | 3.77% |
| 万家自主创新混合C | 混合型 | 2020-01-18 至 今 | 6.0 | -34.94% | 3.77% |
| 万家科技创新A | 混合型 | 2019-12-24 至 2025-03-22 | 5.2 | -36.87% | 5.48% |
| 万家科创板2年定期开放混合 | 混合型,LOF型 | 2024-02-08 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C | 混合型,QDII型 | 2021-08-21 至 今 | 4.4 | -57.90% | -10.10% |
| 光大保德信行业轮动混合 | 混合型 | 2014-02-11 至 2018-01-31 | 4.0 | 85.10% | 71.22% |
| 万家经济新动能混合C | 混合型 | 2019-10-30 至 今 | 6.2 | -13.27% | 13.75% |
| 万家创业板2年定期开放混合C | 混合型 | 2020-07-17 至 今 | 5.5 | -46.13% | -16.55% |
| 万家经济新动能混合A | 混合型 | 2019-10-30 至 今 | 6.2 | -11.51% | 13.75% |
| 万家创业板2年定期开放混合A | 混合型,LOF型 | 2020-07-17 至 今 | 5.5 | -45.18% | -16.55% |
| 光大保德信先进服务业混合A | 混合型 | 2017-08-16 至 2018-10-26 | 1.2 | -22.66% | -11.00% |
| 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A | 混合型,QDII型 | 2021-08-21 至 今 | 4.4 | -57.29% | -10.10% |
| 万家优选 | 混合型,LOF型 | 2019-03-02 至 今 | 6.9 | 29.35% | 25.69% |
| 万家科技创新C | 混合型 | 2019-12-24 至 2025-03-22 | 5.2 | -38.14% | 5.48% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 黄兴亮 | 2020-01-18 至 今 | 5年-1个月零20天 | -33.63 | 3.77 |
| 注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2002-08-23 | 资产管理规模 | 3,095.81 亿元 |
| 公司股东 | 山东省新动能基金管理有限公司 中泰证券股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001489 | 1.7702 | 1.7702 | 1.01% | |
| 003329 | 1.018 | 1.3651 | 0.06% | |
| 003735 | 1.5613 | 1.5613 | 1.01% | |
| 004571 | 1.2108 | 1.3138 | 0.06% | |
| 005299 | 4.0269 | 4.0269 | 1.01% | |
| 005401 | 1.7016 | 1.7016 | 1.01% | |
| 006172 | 1.0639 | 1.2607 | 0.06% | |
| 006173 | 1.0528 | 1.2308 | 0.06% | |
| 006233 | 3.085 | 3.565 | 1.01% | |
| 007501 | 2.5233 | 2.5233 | 1.01% | |
| 007704 | 1.0764 | 1.1577 | 0.06% | |
| 009688 | 0.8389 | 0.8389 | 1.01% | |
| 013010 | 1.1094 | 1.1094 | 1.01% | |
| 014494 | 1.0861 | 1.1736 | 0.06% | |
| 015558 | 1.5143 | 2.6859 | 1.41% | |
| 015988 | 1.4066 | 1.4066 | 1.01% | |
| 016164 | 0.9166 | 0.9166 | 1.01% | |
| 016556 | 1.7182 | 1.7182 | 1.01% | |
| 016600 | 4.8103 | 4.8103 | 1.01% | |
| 017996 | 1.195 | 1.195 | 1.41% | |
| 018380 | 1.2796 | 1.2796 | 1.44% | |
| 018489 | 1.7574 | 1.7574 | 1.44% | |
| 018490 | 1.7485 | 1.7485 | 1.44% | |
| 019000 | 2.0966 | 2.0966 | 1.01% | |
| 019684 | 1.2509 | 1.2509 | 0.06% | |
| 019920 | 1.4431 | 1.4431 | 1.44% | |
| 020492 | 1.1831 | 1.1831 | 1.01% | |
| 021275 | 1.4357 | 1.4357 | 1.44% | |
| 021276 | 1.4284 | 1.4284 | 1.44% | |
| 022623 | 1.0116 | 1.0116 | 0.06% | |
| 022741 | 1.2047 | 1.2301 | 1.44% | |
| 023477 | 1.0051 | 1.0051 | 0.06% | |
| 023572 | 1.1353 | 1.1503 | 1.41% | |
| 023573 | 1.1337 | 1.1487 | 1.41% | |
| 024011 | 1.0504 | 1.0504 | 1.44% | |
| 024384 | 1.009 | 1.009 | 1.41% | |
| 025133 | 1.517 | 1.517 | 0.06% | |
| 025386 | 1.0796 | 1.0796 | 1.44% | |
| 025448 | 1.0733 | 1.0733 | 1.01% | |
| 026108 | 1.0084 | 1.0084 | 1.41% | |
| 159202 | 1.1736 | 1.1736 | 1.29% | |
| 161908 | 1.241 | 2.2341 | 0.06% | |
| 510680 | 3.3722 | 3.3722 | 1.44% | |
| 519193 | 2.1087 | 2.1087 | 1.44% | |
| 563580 | 1.1842 | 1.1842 | 1.44% | |
| 016954 | 2.9184 | 2.9184 | 1.01% | |
| 001635 | 1.6374 | 1.6374 | 1.01% | |
| 003521 | 1.0018 | 1.2914 | 0.06% | |
| 004080 | 1.0839 | 1.3312 | 0.06% | |
| 005314 | 1.5534 | 2.208 | 1.44% | |
| 007182 | 0.9265 | 0.9265 | 1.01% | |
| 007489 | 1.0098 | 1.1144 | 0.06% | |
| 008331 | 1.4994 | 1.4994 | 0.06% | |
| 010297 | 0.954 | 0.954 | 1.01% | |
| 010611 | 1.4099 | 1.4099 | 1.01% | |
| 011534 | 1.0637 | 1.0637 | 1.01% | |
| 013961 | 1.0452 | 1.0452 | 1.01% | |
| 014162 | 3.3901 | 3.3901 | 1.01% | |
| 016415 | 1.0114 | 1.0943 | 0.06% | |
| 016598 | 1.0176 | 1.1654 | 0.06% | |
| 017819 | 1.0098 | 1.074 | 0.06% | |
| 019337 | 1.4684 | 1.4684 | 1.01% | |
| 019880 | 1.7857 | 1.7857 | 1.44% | |
| 019921 | 1.4375 | 1.4375 | 1.44% | |
| 020199 | 3.3638 | 3.3638 | 1.01% | |
| 020219 | 1.127 | 1.127 | 0.06% | |
| 020572 | 1.0398 | 1.0398 | 0.06% | |
| 020798 | 1.2046 | 1.2046 | 0.06% | |
| 022183 | 1.0117 | 1.0486 | 0.06% | |
| 022441 | 1.264 | 1.264 | 1.41% | |
| 023479 | 1.0103 | 1.0103 | 1.41% | |
| 024106 | 1.0168 | 1.0168 | 0.06% | |
| 024107 | 1.0157 | 1.0157 | 0.06% | |
| 024152 | 1.0537 | 1.0537 | 0.06% | |
| 024676 | 1.2225 | 1.2225 | 1.01% | |
| 025449 | 0.9584 | 0.9584 | 1.44% | |
| 026241 | 1.1508 | 1.1508 | 0.06% | |
| 159333 | 1.4341 | 1.4491 | 1.44% | |
| 159372 | 1.748 | 1.748 | 1.44% | |
| 159581 | 1.0646 | 1.1316 | 1.44% | |
| 161902 | 1.1502 | 2.3839 | 0.06% | |
| 161903 | 1.4049 | 5.0888 | 1.01% | |
| 161912 | 3.6258 | 4.2328 | 1.01% | |
| 519188 | 1.2057 | 1.6389 | 0.06% | |
| 001488 | 1.8776 | 1.8776 | 1.01% | |
| 001636 | 1.5753 | 1.5753 | 1.01% | |
| 003160 | 1.0295 | 1.2453 | 0.06% | |
| 003330 | 1.0167 | 1.3446 | 0.06% | |
| 004079 | 1.0875 | 1.3479 | 0.06% | |
| 005300 | 3.8674 | 3.8674 | 1.01% | |
| 005312 | 2.0055 | 2.0055 | 1.01% | |
| 005650 | 1.6543 | 1.6543 | 1.01% | |
| 005651 | 1.5886 | 1.5886 | 1.01% | |
| 006234 | 2.9906 | 3.4601 | 1.01% | |
| 006729 | 1.668 | 2.2504 | 1.44% | |
| 008492 | 1.2459 | 1.2459 | 1.01% | |
| 008633 | 1.0325 | 1.0325 | 1.01% | |
| 010690 | 1.122 | 1.122 | 1.01% | |
| 012350 | 1.3974 | 1.3974 | 1.44% | |
| 015023 | 1.0 | 1.0 | 0.06% | |
| 015610 | 0.9521 | 0.9521 | 1.01% | |
| 017997 | 1.1883 | 1.1883 | 1.41% | |
| 018475 | 1.2125 | 1.2125 | 1.29% | |
| 018476 | 1.2198 | 1.2198 | 1.29% | |
| 020171 | 1.0336 | 1.0336 | 0.06% | |
| 020561 | 1.7257 | 1.7257 | 1.01% | |
| 020975 | 1.5552 | 1.5552 | 1.01% | |
| 022917 | 1.5656 | 1.5656 | 1.44% | |
| 022967 | 1.2668 | 1.2668 | 1.41% | |
| 023481 | 1.3893 | 1.3893 | 1.41% | |
| 023828 | 1.6029 | 1.6029 | 1.41% | |
| 024677 | 1.2195 | 1.2195 | 1.01% | |
| 026107 | 1.0087 | 1.0087 | 1.41% | |
| 159327 | 2.0128 | 2.0128 | 1.44% | |
| 159541 | 1.5654 | 1.5654 | 1.44% | |
| 161907 | 1.5388 | 2.7221 | 1.41% | |
| 506001 | 1.4158 | 1.5378 | 1.01% | |
| 519189 | 1.1659 | 1.5634 | 0.06% | |
| 519212 | 2.3427 | 2.3427 | 1.01% | |
| 560860 | 1.7006 | 1.7006 | 1.44% | |
| 001633 | 1.2906 | 1.4516 | 1.01% | |
| 003519 | 1.0821 | 1.3204 | 0.06% | |
| 003734 | 1.5732 | 1.5732 | 1.01% | |
| 005094 | 4.8302 | 4.8302 | 1.01% | |
| 006133 | 2.9154 | 3.4428 | 1.01% | |
| 007703 | 1.0831 | 1.1665 | 0.06% | |
| 008332 | 1.4657 | 1.4657 | 0.06% | |
| 008979 | 1.2229 | 1.2229 | 1.01% | |
| 010612 | 1.3753 | 1.3753 | 1.01% | |
| 010691 | 1.0955 | 1.0955 | 1.01% | |
| 011244 | 1.114 | 1.114 | 1.01% | |
| 013207 | 1.1194 | 1.1194 | 0.06% | |
| 013960 | 1.0668 | 1.0668 | 1.01% | |
| 015207 | 1.075 | 1.1174 | 0.06% | |
| 015472 | 1.0208 | 1.0904 | 0.06% | |
| 016928 | 1.0182 | 1.0849 | 0.06% | |
| 018121 | 1.5295 | 1.5295 | 1.44% | |
| 018243 | 0.9324 | 0.9324 | 1.01% | |
| 018653 | 1.4755 | 1.4755 | 1.44% | |
| 020098 | 1.0836 | 1.0918 | 1.01% | |
| 020099 | 1.0766 | 1.0841 | 1.01% | |
| 020665 | 1.025 | 1.025 | 0.06% | |
| 020861 | 1.0248 | 1.068 | 0.06% | |
| 022624 | 1.009 | 1.009 | 0.06% | |
| 022714 | 4.4812 | 4.4812 | 1.01% | |
| 023478 | 1.0042 | 1.0042 | 0.06% | |
| 023480 | 1.0091 | 1.0091 | 1.41% | |
| 023829 | 1.6007 | 1.6007 | 1.41% | |
| 024465 | 1.2475 | 1.2475 | 1.01% | |
| 024466 | 1.2442 | 1.2442 | 1.01% | |
| 024531 | 1.0127 | 1.0127 | 0.06% | |
| 024579 | 1.118 | 1.118 | 1.44% | |
| 024863 | 1.0991 | 1.0991 | 1.41% | |
| 025446 | 1.0858 | 1.0858 | 1.44% | |
| 025450 | 0.9569 | 0.9569 | 1.44% | |
| 159251 | 1.0122 | 1.0122 | 1.44% | |
| 159393 | 4.9489 | 1.2634 | 1.44% | |
| 588840 | 1.3204 | 1.3204 | 1.44% | |
| 001530 | 1.0996 | 1.3049 | 1.01% | |
| 001634 | 1.274 | 1.4289 | 1.01% | |
| 003520 | 1.0109 | 1.3019 | 0.06% | |
| 003751 | 1.8823 | 1.8823 | 1.01% | |
| 004464 | 1.0121 | 1.3217 | 0.06% | |
| 004465 | 1.0107 | 1.3073 | 0.06% | |
| 006281 | 3.5023 | 3.5023 | 1.01% | |
| 007183 | 0.9083 | 0.9083 | 1.01% | |
| 007488 | 1.0145 | 1.1424 | 0.06% | |
| 008120 | 1.2543 | 1.2543 | 1.01% | |
| 008634 | 1.002 | 1.002 | 1.01% | |
| 010296 | 0.979 | 0.979 | 1.01% | |
| 010694 | 1.0132 | 1.0132 | 1.01% | |
| 011243 | 1.1345 | 1.1345 | 1.01% | |
| 011952 | 1.0262 | 1.1284 | 0.06% | |
| 013208 | 1.1097 | 1.1097 | 0.06% | |
| 013326 | 0.9129 | 0.9129 | 1.01% | |
| 014260 | 1.5035 | 2.7168 | 1.01% | |
| 014693 | 1.073 | 1.073 | 1.01% | |
| 015384 | 1.847 | 1.847 | 1.01% | |
| 015390 | 1.4132 | 1.4132 | 1.01% | |
| 015566 | 1.6909 | 1.8171 | 1.01% | |
| 015925 | 1.0684 | 1.1507 | 0.06% | |
| 016166 | 0.9136 | 0.9136 | 1.01% | |
| 016414 | 1.0122 | 1.095 | 0.06% | |
| 016422 | 1.0694 | 1.0694 | 0.06% | |
| 016789 | 1.3787 | 1.3787 | 1.41% | |
| 017787 | 2.3089 | 2.3089 | 1.01% | |
| 017818 | 1.0118 | 1.0771 | 0.06% | |
| 018185 | 1.2635 | 1.2635 | 1.01% | |
| 018379 | 1.2847 | 1.2847 | 1.44% | |
| 019336 | 1.4821 | 1.4821 | 1.01% | |
| 019879 | 1.8038 | 1.8038 | 1.44% | |
| 020091 | 1.2094 | 1.2094 | 1.01% | |
| 020271 | 1.7453 | 1.7453 | 1.41% | |
| 020491 | 1.1949 | 1.1949 | 1.01% | |
| 020976 | 1.545 | 1.545 | 1.01% | |
| 024012 | 1.0496 | 1.0496 | 1.44% | |
| 024530 | 1.0134 | 1.0134 | 0.06% | |
| 024578 | 1.119 | 1.119 | 1.44% | |
| 025502 | 1.051 | 1.051 | 1.44% | |
| 159208 | 1.4636 | 1.4636 | 1.44% | |
| 159356 | 1.2933 | 1.2933 | 1.44% | |
| 519181 | 2.9534 | 5.9541 | 1.01% | |
| 519183 | 3.3905 | 4.5305 | 1.01% | |
| 519191 | 1.9284 | 2.291 | 1.01% | |
| 519197 | 1.4661 | 1.6221 | 1.01% | |
| 519198 | 1.7032 | 2.2032 | 1.01% | |
| 560620 | 0.9461 | 0.9461 | 1.44% | |
| 560630 | 1.1484 | 1.1484 | 1.44% | |
| 002664 | 1.3363 | 1.4463 | 1.01% | |
| 002665 | 1.3101 | 1.3831 | 1.01% | |
| 002670 | 1.556 | 1.714 | 1.44% | |
| 002671 | 1.9213 | 2.1213 | 1.44% | |
| 003327 | 1.2591 | 1.4518 | 0.06% | |
| 003518 | 1.0673 | 1.2833 | 0.06% | |
| 003747 | 1.0207 | 1.3182 | 0.06% | |
| 003748 | 1.0188 | 1.3131 | 0.06% | |
| 004572 | 1.1708 | 1.2718 | 0.06% | |
| 005311 | 2.1038 | 2.1038 | 1.01% | |
| 005313 | 1.5763 | 2.26 | 1.44% | |
| 006730 | 1.6256 | 2.1949 | 1.44% | |
| 007926 | 1.0397 | 1.2514 | 0.06% | |
| 008121 | 1.2177 | 1.2177 | 1.01% | |
| 008491 | 1.2786 | 1.2786 | 1.01% | |
| 009338 | 1.1181 | 1.1746 | 0.06% | |
| 012351 | 1.3779 | 1.3779 | 1.44% | |
| 012435 | 1.1134 | 1.1134 | 1.01% | |
| 015471 | 1.0284 | 1.1061 | 0.06% | |
| 015926 | 1.0664 | 1.1366 | 0.06% | |
| 015955 | 1.0752 | 1.0752 | 1.01% | |
| 016163 | 0.9319 | 0.9319 | 1.01% | |
| 016167 | 0.8983 | 0.8983 | 1.01% | |
| 016929 | 1.0126 | 1.0763 | 0.06% | |
| 018184 | 1.2812 | 1.2812 | 1.01% | |
| 018242 | 0.9449 | 0.9449 | 1.01% | |
| 018356 | 1.0838 | 1.0838 | 1.01% | |
| 018999 | 2.1111 | 2.1111 | 1.01% | |
| 019083 | 1.0626 | 1.0626 | 0.06% | |
| 020272 | 1.739 | 1.739 | 1.41% | |
| 020560 | 1.7428 | 1.7428 | 1.01% | |
| 025387 | 1.0786 | 1.0786 | 1.44% | |
| 025447 | 1.075 | 1.075 | 1.01% | |
| 161910 | 2.5172 | 2.9889 | 1.01% | |
| 161914 | 0.8043 | 0.8043 | 1.01% | |
| 519180 | 1.2086 | 3.5741 | 1.44% | |
| 519185 | 1.7273 | 3.1016 | 1.01% | |
| 519195 | 4.8887 | 5.3067 | 1.01% | |
| 519199 | 1.0497 | 1.2657 | 0.06% | |
| 560360 | 1.6138 | 1.6138 | 1.44% | |
| 001518 | 1.4357 | 2.0757 | 1.01% | |
| 003159 | 1.038 | 1.2828 | 0.06% | |
| 003328 | 1.2403 | 1.4271 | 0.06% | |
| 005821 | 1.5547 | 2.7836 | 1.01% | |
| 006085 | 2.1743 | 2.3422 | 1.01% | |
| 009199 | 2.5359 | 2.5359 | 1.01% | |
| 009339 | 1.1045 | 1.1562 | 0.06% | |
| 010054 | 0.7428 | 0.7428 | 1.01% | |
| 010055 | 0.724 | 0.724 | 1.01% | |
| 012436 | 1.094 | 1.094 | 1.01% | |
| 014694 | 1.0571 | 1.0571 | 1.01% | |
| 015022 | 0.9978 | 1.089 | 0.06% | |
| 015611 | 0.9359 | 0.9359 | 1.01% | |
| 016580 | 1.3309 | 1.551 | 0.06% | |
| 016620 | 1.6759 | 1.6759 | 1.01% | |
| 016788 | 1.392 | 1.392 | 1.41% | |
| 018350 | 1.0978 | 1.0978 | 1.01% | |
| 018654 | 1.4621 | 1.4621 | 1.44% | |
| 018741 | 1.0697 | 1.0697 | 0.06% | |
| 019077 | 1.449 | 1.449 | 1.01% | |
| 019987 | 1.0469 | 1.0469 | 1.01% | |
| 019988 | 1.0357 | 1.0357 | 1.01% | |
| 020170 | 1.0363 | 1.0363 | 0.06% | |
| 020218 | 1.1356 | 1.1356 | 0.06% | |
| 020666 | 1.0216 | 1.0216 | 0.06% | |
| 022440 | 1.267 | 1.267 | 1.41% | |
| 023482 | 1.3905 | 1.3905 | 1.41% | |
| 024383 | 1.0091 | 1.0091 | 1.41% | |
| 025860 | 1.1172 | 1.1172 | 1.01% | |
| 025861 | 1.1162 | 1.1162 | 1.01% | |
| 159248 | 1.5533 | 1.5533 | 1.44% | |
| 159628 | 1.3891 | 1.3891 | 1.44% | |
| 161913 | 3.5081 | 4.1086 | 1.01% | |
| 519187 | 1.0375 | 1.7442 | 0.06% | |
| 004641 | 1.7532 | 1.7532 | 1.01% | |
| 005400 | 1.7755 | 1.7755 | 1.01% | |
| 006132 | 3.051 | 3.5909 | 1.01% | |
| 009981 | 1.2811 | 1.2811 | 1.44% | |
| 009982 | 1.256 | 1.256 | 1.44% | |
| 011535 | 1.0438 | 1.0438 | 1.01% | |
| 012007 | 1.0486 | 1.2871 | 1.01% | |
| 012195 | 1.1659 | 1.1659 | 1.01% | |
| 013009 | 1.1318 | 1.1318 | 1.01% | |
| 013327 | 0.8947 | 0.8947 | 1.01% | |
| 015987 | 1.4243 | 1.4243 | 1.01% | |
| 016421 | 1.0834 | 1.0834 | 0.06% | |
| 016787 | 1.0531 | 1.1572 | 0.06% | |
| 018120 | 1.5378 | 1.5378 | 1.44% | |
| 018182 | 0.7628 | 0.7628 | 1.44% | |
| 018183 | 0.7586 | 0.7586 | 1.44% | |
| 018742 | 1.059 | 1.059 | 0.06% | |
| 019084 | 1.0581 | 1.0581 | 0.06% | |
| 020090 | 1.218 | 1.218 | 1.01% | |
| 020573 | 1.0358 | 1.0358 | 0.06% | |
| 022709 | 4.8037 | 4.8037 | 1.01% | |
| 024862 | 1.0999 | 1.0999 | 1.41% | |
| 025445 | 1.0869 | 1.0869 | 1.44% | |
| 025501 | 1.052 | 1.052 | 1.44% | |
| 159110 | 100.4681 | 1.0047 | 0.06% | |
| 159656 | 1.1732 | 1.1732 | 1.44% | |
| 161915 | 0.7829 | 0.7829 | 1.01% | |
| 501075 | 2.5676 | 2.5676 | 1.01% | |
| 519186 | 1.042 | 1.8174 | 0.06% | |
| 519190 | 1.345 | 1.6325 | 0.06% | |
| 519196 | 4.5053 | 4.999 | 1.01% | |
| 520700 | 1.5947 | 1.5947 | 1.44% | |
| 588070 | 1.7585 | 1.7585 | 1.44% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 313,998.05 | 92.50 |
| 2 | 债券及货币 | 27,349.10 | 08.06 |
| 3 | 现金 | 24,317.90 | 07.16 |
| 4 | 其他资产 | 288.05 | 00.08 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 300454 | 深信服 | 253.33 | 31,793.44 | 9.37% | -26.67 |
| 603893 | 瑞芯微 | 133.34 | 30,074.52 | 8.86% | -26.67 |
| 002230 | 科大讯飞 | 500.00 | 28,025.21 | 8.26% | 0.00 |
| 688981 | 中芯国际 | 200.00 | 28,026.00 | 8.26% | -80.00 |
| 688256 | 寒武纪 | 20.00 | 26,500.00 | 7.81% | -20.00 |
| 688536 | 思瑞浦 | 150.00 | 26,001.00 | 7.66% | -10.00 |
| 300661 | 圣邦股份 | 300.01 | 24,987.48 | 7.36% | -0.00 |
| 600588 | 用友网络 | 1,533.34 | 23,950.73 | 7.06% | 0.00 |
| 688012 | 中微公司 | 80.00 | 23,919.20 | 7.05% | -40.00 |
| 688083 | 中望软件 | 250.00 | 18,987.50 | 5.59% | -50.00 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019758 | 24国债21 | 20.00(万张) | 2,024.85(万元) | 0.60(%) |
| 2 | 019773 | 25国债08 | 10.00(万张) | 1,006.34(万元) | 0.30(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 300≤X<500 | 0.6% |
| 100≤X<300 | 1.0% |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 90天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X<365天 | 0.25% |
| 365天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 2062.06% | 56.09% | 3.74% | -3.21% | 3.91% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.67% | -5.24% | 5.18% | 5.18% | 56.09% | 11.64% | -15.07% | 25.43% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.91 | 1.92 | 1.31 |
| 夏普比率 | 128.40 | 47.20 | 0.60 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | 0.03 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.04 | -0.08 | -0.03 |
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