基金公司万家基金管理有限公司 基金经理乔亮,张永强 申购费率0.0% 基金规模1.63亿 (2022-06-30) |
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基金代码009982 | 基金经理乔亮,张永强 | 最新份额37,396.13万份 (2022-06-30) |
基金类型指数型 | 基金公司万家基金管理有限公司 | 最新规模1.63亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2021-01-26 | 托管行中国民生银行股份有限公司 |
首募规模3.7亿 | 托管费0.1% |
本基金为指数增强型股票基金,采取量化方法进行积极的指数组合管理与风险控制,在力求有效跟踪标的指数,力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%、年跟踪误差不超过7.75%的基础上,实现超越标的指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。
本基金的主要投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数的成份股、备选成份股、其他股票(包括主板、创业板、中小板以及其他经中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中期票据、证券公司短期公司债券、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、债券回购、银行存款、同业存单、资产支持证券、货币市场工具、金融衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期权等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具
(但须符合中国证监会相关规定)。
1、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议。
本基金为股票型基金,其预期风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-26 | 0.6702 | 0.6702 | 2.90% |
2024-4-25 | 0.6513 | 0.6513 | -0.14% |
2024-4-24 | 0.6522 | 0.6522 | 0.65% |
2024-4-23 | 0.648 | 0.648 | 0.11% |
2024-4-22 | 0.6473 | 0.6473 | -0.52% |
2024-4-19 | 0.6507 | 0.6507 | -1.66% |
2024-4-18 | 0.6617 | 0.6617 | -0.39% |
2024-4-17 | 0.6643 | 0.6643 | 2.07% |
2024-4-16 | 0.6508 | 0.6508 | -1.97% |
2024-4-15 | 0.6639 | 0.6639 | 1.36% |
2024-4-12 | 0.655 | 0.655 | -0.56% |
2024-4-11 | 0.6587 | 0.6587 | -0.21% |
2024-4-10 | 0.6601 | 0.6601 | -1.87% |
2024-4-9 | 0.6727 | 0.6727 | 0.95% |
2024-4-8 | 0.6664 | 0.6664 | -1.30% |
2024-4-3 | 0.6752 | 0.6752 | -0.98% |
2024-4-2 | 0.6819 | 0.6819 | -0.51% |
2024-4-1 | 0.6854 | 0.6854 | 2.82% |
2024-3-29 | 0.6666 | 0.6666 | 0.60% |
2024-3-28 | 0.6626 | 0.6626 | 0.65% |
乔亮先生:中国国籍,美国斯坦福大学工商管理博士。曾任美国巴克莱国际投资管理公司投资部基金经理,加拿大退休基金国际投资管理公司量化投资部基金经理,南方基金管理有限公司量化投资部基金经理,通联数据股份公司联合创始人、首席投资官,上海寻乾资产管理有限公司投资总监、总经理,巨杉(上海)资产管理有限公司量化投资部投资总监。2019年7月入职万家基金管理有限公司,历任量化投资部总监,现任公司总经理助理,万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金、万家沪深300指数增强型证券投资基金、万家中证500指数增强型发起式证券投资基金、万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金、万家创业板指数增强型证券投资基金、万家家瑞债券型证券投资基金、万家颐达灵活配置混合型证券投资基金、万家元贞量化选股股票型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
万家创业板指数增强A | 指数型 | 2020-12-30 至 今 | 3.3 | -39.89% | -30.70% |
万家沪深300指数增强C | 指数型 | 2019-09-06 至 今 | 4.6 | 7.45% | 6.47% |
万家中证500指数增强发起式A | 指数型 | 2019-09-06 至 今 | 4.6 | 27.11% | 6.47% |
万家元贞量化选股股票A | 股票型 | 2023-02-08 至 今 | 1.2 | -24.11% | -22.27% |
万家中证1000指数增强A | 指数型 | 2019-08-21 至 今 | 4.7 | 36.80% | 11.26% |
万家家瑞债券A | 债券型 | 2022-12-06 至 今 | 1.4 | -3.41% | 2.75% |
万家量化睿选A | 混合型 | 2019-08-21 至 今 | 4.7 | -1.15% | 18.23% |
万家量化同顺C | 混合型 | 2019-08-21 至 2020-08-29 | 1.0 | 40.23% | 46.03% |
万家颐达C | 混合型 | 2023-08-17 至 今 | 0.7 | -22.07% | -15.58% |
万家量化同顺A | 混合型 | 2019-08-21 至 2020-08-29 | 1.0 | 40.93% | 46.08% |
万家元贞量化选股股票C | 股票型 | 2023-02-08 至 今 | 1.2 | -24.44% | -22.27% |
万家国证2000指数增强A | 指数型 | 2023-08-17 至 今 | 0.7 | -19.29% | -15.55% |
万家国证2000指数增强C | 指数型 | 2023-08-17 至 今 | 0.7 | -19.40% | -15.55% |
万家颐达A | 混合型 | 2023-02-24 至 今 | 1.2 | -21.04% | -21.63% |
万家沪深300指数增强A | 指数型 | 2019-09-06 至 今 | 4.6 | 9.35% | 6.47% |
万家中证1000指数增强C | 指数型 | 2019-08-21 至 今 | 4.7 | 34.27% | 11.26% |
万家中证500指数增强发起式C | 指数型 | 2019-09-06 至 今 | 4.6 | 24.96% | 6.47% |
万家创业板指数增强C | 指数型 | 2020-12-30 至 今 | 3.3 | -40.61% | -30.70% |
万家互联互通核心资产量化策略混合A | 混合型 | 2021-02-20 至 2022-08-18 | 1.5 | 1.80% | 4.86% |
万家家瑞债券C | 债券型 | 2022-12-06 至 今 | 1.4 | -3.85% | 2.75% |
万家互联互通核心资产量化策略混合C | 混合型 | 2021-02-20 至 2022-08-18 | 1.5 | 1.09% | 4.85% |
万家量化睿选C | 混合型 | 2022-08-25 至 今 | 1.7 | -33.44% | -24.05% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
张永强 | 2023-04-11 至 今 | 1年0个月零16天 | -31.27 | -24.83 |
乔亮 | 2020-12-30 至 今 | 3年-9个月零28天 | -40.61 | -30.70 |
张永强先生:硕士。曾任上海恒生聚源数据服务有限公司研发中心指标算法研究员,上海元普投资管理有限公司量化投资部量化策略研究员,上海寻乾资产管理有限公司量化投资部量化策略研究员,巨杉(上海)资产管理有限公司量化投资部量化策略研究员等职。2019月7月入职万家基金管理有限公司,现任量化投资部基金经理,历任量化投资部研究员、投资经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
万家瑞丰C | 混合型 | 2023-01-03 至 今 | 1.3 | -4.28% | -19.77% |
万家创业板指数增强A | 指数型 | 2023-04-11 至 今 | 1.0 | -31.04% | -24.83% |
万家惠利债券A | 债券型 | 2023-08-01 至 今 | 0.7 | -2.50% | 0.41% |
万家招瑞回报一年持有期混合C | 混合型 | 2023-08-01 至 今 | 0.7 | -4.70% | -18.04% |
万家民丰回报一年持有期混合 | 混合型 | 2024-01-02 至 今 | 0.3 | -2.86% | -9.80% |
万家招瑞回报一年持有期混合A | 混合型 | 2023-08-01 至 今 | 0.7 | -4.51% | -18.04% |
万家兴恒回报一年持有期混合C | 混合型 | 2024-01-11 至 今 | 0.3 | -1.29% | -7.18% |
万家创业板指数增强C | 指数型 | 2023-04-11 至 今 | 1.0 | -31.27% | -24.83% |
万家兴恒回报一年持有期混合A | 混合型 | 2024-01-11 至 今 | 0.3 | -1.28% | -7.18% |
万家惠利债券C | 债券型 | 2023-08-01 至 今 | 0.7 | -2.70% | 0.41% |
万家瑞丰A | 混合型 | 2023-01-03 至 今 | 1.3 | -3.96% | -19.74% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
张永强 | 2023-04-11 至 今 | 1年0个月零16天 | -31.27 | -24.83 |
乔亮 | 2020-12-30 至 今 | 3年-9个月零28天 | -40.61 | -30.70 |
注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2002-08-23 | 资产管理规模 | 3,095.81 亿元 |
公司股东 | 山东省新动能基金管理有限公司 中泰证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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014494 | 1.0319 | 1.1034 | -0.02% | |
016788 | 0.8831 | 0.8831 | 1.83% | |
015558 | 2.0467 | 2.5447 | 1.83% | |
018475 | 0.8596 | 0.8596 | 2.86% | |
020572 | 1.0049 | 1.0049 | -0.02% | |
020798 | 1.1564 | 1.1564 | -0.02% | |
015796 | 0.7939 | 0.7939 | 1.30% | |
015797 | 0.7865 | 0.7865 | 1.30% | |
015926 | 1.0443 | 1.1023 | -0.02% | |
017996 | 0.7964 | 0.7964 | 1.83% | |
006234 | 1.8391 | 2.3086 | 1.30% | |
005401 | 1.6817 | 1.6817 | 1.30% | |
004464 | 1.0361 | 1.288 | -0.02% | |
004731 | 0.9995 | 1.0473 | 1.30% | |
003747 | 1.0342 | 1.2686 | -0.02% | |
008491 | 0.9081 | 0.9081 | 1.30% | |
007926 | 1.0482 | 1.2194 | -0.02% | |
007183 | 0.5539 | 0.5539 | 1.30% | |
010612 | 0.9131 | 0.9131 | 1.30% | |
161908 | 1.0794 | 2.0321 | -0.02% | |
005094 | 2.4713 | 2.4713 | 1.30% | |
005300 | 2.3518 | 2.3518 | 1.30% | |
009339 | 1.0536 | 1.1053 | -0.02% | |
002665 | 1.1995 | 1.2725 | 1.30% | |
002670 | 1.1853 | 1.3433 | 1.83% | |
519189 | 1.1271 | 1.5246 | -0.02% | |
012007 | 0.8652 | 1.1037 | 1.30% | |
014260 | 1.7533 | 2.5593 | 1.30% | |
016789 | 0.879 | 0.879 | 1.83% | |
016928 | 1.0177 | 1.0399 | -0.02% | |
016163 | 0.9024 | 0.9024 | 1.30% | |
015390 | 1.0056 | 1.0056 | 1.30% | |
015610 | 0.777 | 0.777 | 1.30% | |
013326 | 0.8364 | 0.8364 | 1.30% | |
159628 | 0.8594 | 0.8594 | 1.83% | |
020098 | 1.0034 | 1.0034 | 1.30% | |
020099 | 1.003 | 1.003 | 1.30% | |
018490 | 0.9527 | 0.9527 | 1.83% | |
017486 | 0.8737 | 0.8737 | 1.30% | |
015925 | 1.0444 | 1.1094 | -0.02% | |
015988 | 0.9546 | 0.9546 | 1.30% | |
018999 | 1.1484 | 1.1484 | 1.30% | |
019000 | 1.1472 | 1.1472 | 1.31% | |
019077 | 0.9368 | 0.9368 | 1.30% | |
020272 | 1.032 | 1.032 | 1.83% | |
018379 | 0.7084 | 0.7084 | 1.83% | |
005400 | 1.7398 | 1.7398 | 1.30% | |
004571 | 1.0998 | 1.2028 | -0.02% | |
004641 | 1.1074 | 1.1074 | 1.30% | |
008331 | 1.1768 | 1.1768 | -0.02% | |
007489 | 1.0042 | 1.0939 | -0.02% | |
005821 | 1.7875 | 2.5975 | 1.30% | |
010297 | 0.6304 | 0.6304 | 1.30% | |
003329 | 1.0639 | 1.3058 | -0.02% | |
003330 | 1.0518 | 1.2882 | -0.02% | |
010611 | 0.9282 | 0.9282 | 1.30% | |
010691 | 0.7346 | 0.7346 | 1.30% | |
161914 | 0.6065 | 0.6065 | 1.30% | |
001634 | 1.1212 | 1.2761 | 1.30% | |
002664 | 1.2215 | 1.3315 | 1.30% | |
013960 | 0.8948 | 0.8948 | 1.30% | |
519186 | 1.0226 | 1.798 | -0.02% | |
519193 | 2.0024 | 2.0024 | 1.83% | |
012436 | 0.9671 | 0.9671 | 1.30% | |
014278 | 0.8404 | 0.8404 | 1.30% | |
016421 | 1.001 | 1.001 | -0.02% | |
016954 | 1.5455 | 1.5455 | 1.30% | |
016167 | 0.8142 | 0.8142 | 1.30% | |
015471 | 1.0317 | 1.0624 | -0.02% | |
015566 | 1.7812 | 1.9074 | 1.30% | |
159541 | 0.9161 | 0.9161 | 1.83% | |
159656 | 0.7601 | 0.7601 | 1.83% | |
019337 | 1.0047 | 1.0047 | 1.30% | |
018742 | 0.9899 | 0.9899 | -0.02% | |
020560 | 1.0838 | 1.0838 | 1.30% | |
017487 | 0.868 | 0.868 | 1.30% | |
017819 | 1.013 | 1.0366 | -0.02% | |
015987 | 0.9584 | 0.9584 | 1.30% | |
019084 | 1.0173 | 1.0173 | -0.02% | |
020218 | 1.0146 | 1.0146 | -0.02% | |
020491 | 0.8864 | 0.8864 | 1.30% | |
017997 | 0.7945 | 0.7945 | 1.83% | |
018242 | 0.8434 | 0.8434 | 1.30% | |
018350 | 0.9592 | 0.9592 | 1.30% | |
018380 | 0.7079 | 0.7079 | 1.83% | |
004732 | 0.9883 | 1.0357 | 1.30% | |
007488 | 1.0046 | 1.1141 | -0.02% | |
003160 | 1.0264 | 1.2022 | -0.02% | |
161907 | 2.0739 | 2.5739 | 1.83% | |
005318 | 1.0839 | 1.1184 | 1.30% | |
001488 | 1.3974 | 1.3974 | 1.30% | |
001636 | 1.5007 | 1.5007 | 1.30% | |
006729 | 1.1125 | 1.6778 | 1.83% | |
013010 | 0.6678 | 0.6678 | 1.30% | |
519181 | 1.5528 | 3.5059 | 1.31% | |
519187 | 1.0238 | 1.7305 | -0.02% | |
519190 | 1.2204 | 1.5079 | -0.02% | |
519196 | 2.3059 | 2.7996 | 1.31% | |
519199 | 1.0608 | 1.2299 | -0.02% | |
519207 | 1.0959 | 1.2186 | -0.02% | |
014277 | 0.8507 | 0.8507 | 1.30% | |
016556 | 1.0965 | 1.0965 | 1.30% | |
016166 | 0.821 | 0.821 | 1.30% | |
015472 | 1.0267 | 1.0538 | -0.02% | |
015611 | 0.7704 | 0.7704 | 1.30% | |
013327 | 0.827 | 0.827 | 1.30% | |
159581 | 1.0186 | 1.0186 | 1.83% | |
019987 | 0.9509 | 0.9509 | 1.30% | |
018476 | 0.8569 | 0.8569 | 2.86% | |
020573 | 1.0044 | 1.0044 | -0.02% | |
019083 | 1.0181 | 1.0181 | -0.02% | |
018120 | 0.9128 | 0.9128 | 1.83% | |
018121 | 0.9109 | 0.9109 | 1.83% | |
018183 | 0.5491 | 0.5491 | 1.83% | |
018185 | 0.9607 | 0.9607 | 1.31% | |
006133 | 2.2232 | 2.7506 | 1.30% | |
006173 | 1.0291 | 1.1861 | -0.02% | |
004681 | 1.1083 | 1.2861 | -0.02% | |
003518 | 1.0334 | 1.2494 | -0.02% | |
003751 | 1.7015 | 1.7015 | 1.30% | |
506001 | 0.7985 | 0.9115 | 1.30% | |
007979 | 1.0157 | 1.1282 | -0.02% | |
005299 | 2.4282 | 2.4282 | 1.30% | |
005312 | 1.0037 | 1.0037 | 1.30% | |
009688 | 0.8345 | 0.8345 | 1.30% | |
519195 | 2.4309 | 2.8489 | 1.31% | |
012351 | 0.8291 | 0.8291 | 1.83% | |
016414 | 1.0313 | 1.0516 | -0.02% | |
015384 | 1.6839 | 1.6839 | 1.30% | |
019336 | 1.0053 | 1.0053 | 1.30% | |
020561 | 1.0824 | 1.0824 | 1.30% | |
021228 | 1.1188 | 1.1188 | -0.02% | |
020219 | 1.0135 | 1.0135 | -0.02% | |
004682 | 1.0977 | 1.2711 | -0.02% | |
003520 | 1.0322 | 1.2637 | -0.02% | |
003521 | 1.0253 | 1.2567 | -0.02% | |
003735 | 1.2405 | 1.2405 | 1.30% | |
510680 | 2.4786 | 2.4786 | 1.83% | |
008332 | 1.1581 | 1.1581 | -0.02% | |
004080 | 1.0289 | 1.2632 | -0.02% | |
010296 | 0.6415 | 0.6415 | 1.30% | |
003327 | 1.1815 | 1.3742 | -0.02% | |
003328 | 1.1679 | 1.3547 | -0.02% | |
010694 | 0.843 | 0.843 | 1.30% | |
001489 | 1.3242 | 1.3242 | 1.30% | |
009338 | 1.0612 | 1.1177 | -0.02% | |
009981 | 0.6789 | 0.6789 | 1.83% | |
012935 | 1.0422 | 1.09 | -0.02% | |
519180 | 0.9203 | 3.2603 | 1.83% | |
519185 | 1.8011 | 3.1754 | 1.31% | |
519188 | 1.1569 | 1.5901 | -0.02% | |
519206 | 1.1189 | 1.2565 | -0.02% | |
519212 | 2.5312 | 2.5312 | 1.31% | |
012435 | 0.9776 | 0.9776 | 1.30% | |
011952 | 1.0278 | 1.0868 | -0.02% | |
016415 | 1.0361 | 1.0564 | -0.02% | |
016620 | 1.437 | 1.437 | 1.30% | |
013208 | 1.0798 | 1.0798 | -0.02% | |
019879 | 1.2219 | 1.2219 | 1.83% | |
019988 | 0.9489 | 0.9489 | 1.30% | |
020170 | 1.0 | 1.0 | 0.00% | |
020171 | 1.0 | 1.0 | 0.00% | |
018489 | 0.9544 | 0.9544 | 1.83% | |
017787 | 2.5161 | 2.5161 | 1.30% | |
020492 | 0.8851 | 0.8851 | 1.30% | |
018243 | 0.8393 | 0.8393 | 1.30% | |
006132 | 2.307 | 2.8469 | 1.30% | |
003519 | 1.042 | 1.2803 | -0.02% | |
501075 | 1.5595 | 1.5595 | 1.30% | |
007703 | 1.0836 | 1.1349 | -0.02% | |
560860 | 0.8481 | 0.8481 | 1.83% | |
004079 | 1.0317 | 1.2761 | -0.02% | |
161902 | 1.1096 | 2.3405 | -0.02% | |
161903 | 0.7405 | 3.9101 | 1.30% | |
161911 | 1.0154 | 1.5894 | -0.02% | |
005311 | 1.0441 | 1.0441 | 1.30% | |
005313 | 1.0225 | 1.6943 | 1.83% | |
005317 | 1.1279 | 1.1637 | 1.30% | |
001518 | 1.0163 | 1.6563 | 1.30% | |
001635 | 1.5545 | 1.5545 | 1.30% | |
015207 | 1.0354 | 1.0778 | -0.02% | |
011244 | 1.014 | 1.014 | 1.30% | |
519183 | 2.2905 | 3.4305 | 1.31% | |
519197 | 0.9398 | 1.0958 | 1.31% | |
012195 | 1.0294 | 1.0294 | 1.30% | |
016422 | 0.995 | 0.995 | -0.02% | |
016598 | 1.0673 | 1.1098 | -0.02% | |
016929 | 1.0166 | 1.036 | -0.02% | |
017014 | 0.9004 | 0.9004 | 1.30% | |
014162 | 2.0824 | 2.0824 | 1.30% | |
013207 | 1.0855 | 1.0855 | -0.02% | |
019684 | 1.0817 | 1.0817 | -0.02% | |
019880 | 1.2189 | 1.2189 | 1.83% | |
020199 | 2.288 | 2.288 | 1.30% | |
018653 | 0.8807 | 0.8807 | 1.83% | |
018654 | 0.8786 | 0.8786 | 1.83% | |
020861 | 1.0264 | 1.0264 | -0.02% | |
018356 | 0.9551 | 0.9551 | 1.30% | |
006172 | 1.0327 | 1.2084 | -0.02% | |
005650 | 1.1267 | 1.1267 | 1.30% | |
004465 | 1.0354 | 1.2773 | -0.02% | |
004572 | 1.0718 | 1.1728 | -0.02% | |
003748 | 1.0316 | 1.2629 | -0.02% | |
007704 | 1.0794 | 1.1288 | -0.02% | |
008979 | 1.0894 | 1.0894 | 1.30% | |
003159 | 1.0296 | 1.2344 | -0.02% | |
010690 | 0.746 | 0.746 | 1.30% | |
161915 | 0.5954 | 0.5954 | 1.30% | |
005314 | 1.0134 | 1.6574 | 1.83% | |
006730 | 1.0894 | 1.6444 | 1.83% | |
010055 | 0.8094 | 0.8094 | 1.30% | |
011535 | 0.98 | 0.98 | 1.30% | |
008120 | 0.6884 | 0.6884 | 1.30% | |
013961 | 0.8842 | 0.8842 | 1.30% | |
011243 | 1.0256 | 1.0256 | 1.30% | |
519191 | 2.0173 | 2.3799 | 1.31% | |
012350 | 0.8338 | 0.8338 | 1.83% | |
008634 | 0.6385 | 0.6385 | 1.30% | |
016580 | 1.2147 | 1.4348 | -0.02% | |
016600 | 2.4119 | 2.4119 | 1.30% | |
016787 | 1.0678 | 1.1214 | -0.02% | |
017013 | 0.9069 | 0.9069 | 1.30% | |
016164 | 0.8952 | 0.8952 | 1.30% | |
018741 | 0.9932 | 0.9932 | -0.02% | |
017818 | 1.0141 | 1.0377 | -0.02% | |
015955 | 1.0454 | 1.0454 | 1.30% | |
020271 | 1.0323 | 1.0323 | 1.83% | |
018182 | 0.5502 | 0.5502 | 1.83% | |
018184 | 0.966 | 0.966 | 1.30% | |
006233 | 1.8811 | 2.3611 | 1.30% | |
006281 | 2.1222 | 2.1222 | 1.30% | |
005651 | 1.0913 | 1.0913 | 1.30% | |
003734 | 1.2457 | 1.2457 | 1.30% | |
008492 | 0.8924 | 0.8924 | 1.30% | |
007501 | 1.5456 | 1.5456 | 1.30% | |
006085 | 1.6692 | 1.8371 | 1.30% | |
007182 | 0.5602 | 0.5602 | 1.30% | |
161910 | 1.9063 | 2.378 | 1.30% | |
161912 | 1.8993 | 2.4833 | 1.30% | |
161913 | 1.8539 | 2.4314 | 1.30% | |
011166 | 1.05 | 1.1166 | -0.02% | |
001530 | 0.9026 | 1.1079 | 1.30% | |
001633 | 1.1318 | 1.2928 | 1.30% | |
009199 | 1.3431 | 1.3431 | 1.30% | |
002671 | 1.4734 | 1.6734 | 1.83% | |
009982 | 0.6702 | 0.6702 | 1.83% | |
010054 | 0.8241 | 0.8241 | 1.31% | |
013009 | 0.6756 | 0.6756 | 1.30% | |
011534 | 0.9918 | 0.9918 | 1.30% | |
008121 | 0.674 | 0.674 | 1.30% | |
014693 | 0.9848 | 0.9848 | 1.30% | |
014694 | 0.9768 | 0.9768 | 1.30% | |
015022 | 1.0467 | 1.0671 | -0.02% | |
015023 | 1.0 | 1.0 | -0.02% | |
519198 | 1.4483 | 1.9483 | 1.31% | |
008633 | 0.6523 | 0.6523 | 1.30% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 37,432.20 | 94.05 |
2 | 债券及货币 | 2,485.23 | 06.24 |
3 | 现金 | 2,485.23 | 06.24 |
4 | 其他资产 | 161.67 | 00.41 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
300750 | 宁德时代 | 20.31 | 3,861.73 | 9.70% | -1.32 |
300498 | 温氏股份 | 123.80 | 2,352.17 | 5.91% | 8.24 |
300308 | 中际旭创 | 12.41 | 1,942.91 | 4.88% | 5.49 |
300124 | 汇川技术 | 29.09 | 1,781.06 | 4.48% | 13.44 |
300760 | 迈瑞医疗 | 06.22 | 1,750.43 | 4.40% | 0.01 |
300059 | 东方财富 | 130.63 | 1,683.83 | 4.23% | 25.02 |
300274 | 阳光电源 | 14.25 | 1,479.66 | 3.72% | 3.83 |
300394 | 天孚通信 | 05.96 | 902.22 | 2.27% | 5.90 |
300763 | 锦浪科技 | 14.57 | 867.79 | 2.18% | 12.65 |
300832 | 新产业 | 11.42 | 754.99 | 1.90% | 8.64 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
30天≤X | 0.0% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-11.91% | -17.32% | -12.56% | 0.0% | -11.59% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.78% | 5.84% | -3.98% | -3.98% | -17.32% | -33.17% | 0.0% | -32.98% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.20 | 1.30 | 1.11 |
夏普比率 | -98.20 | -61.77 | -53.96 |
特雷诺指数 | -0.02 | -0.03 | -0.03 |
詹森指数 | -0.11 | -0.10 | -0.06 |
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