基金公司景顺长城基金管理有限公司 基金经理 申购费率1.0% 基金规模4.85亿 (2022-06-30) |
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基金代码010773 | 基金经理 | 最新份额374.69万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司景顺长城基金管理有限公司 | 最新规模4.85亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.6% |
成立日期2021-07-22 | 托管行平安银行股份有限公司 |
首募规模2.04亿 | 托管费0.1% |
在严格控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,寻求基金资产的长期稳健增值,力争获得超越业绩比较基准的稳定收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市交易的股票(包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票及存托凭证)、港股通标的股票、股指期货、国债期货、股票期权、债券(包括但不限于国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金还可以参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以进行收益分配,本基金每年收益分配次数最多为12次,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金
默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于该类基金份额的面值,即基金收益分配基准日的某一类别的基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金各类别基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金为混合型基金,其预期收益和风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 本基金还可投资港股通标的股票。除了需要承担与内地证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2023-11-9 | 1.083 | 1.083 | 0.05% |
2023-11-8 | 1.0825 | 1.0825 | 0.04% |
2023-11-7 | 1.0821 | 1.0821 | 0.10% |
2023-11-6 | 1.081 | 1.081 | 0.07% |
2023-11-3 | 1.0802 | 1.0802 | 0.05% |
2023-11-2 | 1.0797 | 1.0797 | 0.03% |
2023-11-1 | 1.0794 | 1.0794 | 0.07% |
2023-10-31 | 1.0786 | 1.0786 | 0.11% |
2023-10-30 | 1.0774 | 1.0774 | 0.05% |
2023-10-27 | 1.0769 | 1.0769 | 0.02% |
2023-10-26 | 1.0767 | 1.0767 | 0.20% |
2023-10-25 | 1.0745 | 1.0745 | 0.02% |
2023-10-24 | 1.0743 | 1.0743 | 0.02% |
2023-10-23 | 1.0741 | 1.0741 | 0.04% |
2023-10-20 | 1.0737 | 1.0737 | 0.02% |
2023-10-19 | 1.0735 | 1.0735 | 0.01% |
2023-10-18 | 1.0734 | 1.0734 | 0.02% |
2023-10-17 | 1.0732 | 1.0732 | 0.05% |
2023-10-16 | 1.0727 | 1.0727 | 0.07% |
2023-10-13 | 1.0719 | 1.0719 | 0.02% |
注册资本 | 13000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2003-06-12 | 资产管理规模 | 5,429.69 亿元 |
公司股东 | 景顺资产管理有限公司 大连实德集团有限公司 开滦(集团)有限责任公司 长城证券有限责任公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
000020 | 3.04 | 3.208 | -0.31% | |
000182 | 1.201 | 1.467 | 0.00% | |
000253 | 1.1495 | 1.4252 | 0.00% | |
001422 | 1.468 | 1.559 | -0.31% | |
001423 | 1.441 | 1.532 | -0.31% | |
001506 | 1.335 | 1.395 | -0.31% | |
004476 | 1.497 | 1.497 | -0.18% | |
006435 | 1.5444 | 1.5444 | -0.31% | |
008131 | 0.7982 | 0.7982 | -0.31% | |
008409 | 1.0783 | 1.1159 | 0.00% | |
008715 | 1.1659 | 1.1659 | -0.31% | |
009598 | 0.6556 | 0.6556 | -0.31% | |
009685 | 1.0043 | 1.1118 | 0.00% | |
010348 | 0.7824 | 0.7824 | -0.31% | |
010478 | 1.0974 | 1.1284 | -0.31% | |
011167 | 0.9026 | 0.9026 | -0.31% | |
011344 | 0.6931 | 0.6931 | -0.31% | |
014148 | 1.0178 | 1.0178 | -0.31% | |
015163 | 0.9173 | 0.9173 | -0.31% | |
015409 | 1.0159 | 1.0159 | -0.18% | |
015683 | 1.074 | 1.269 | -0.31% | |
015806 | 1.0148 | 1.0148 | 0.00% | |
015862 | 1.0336 | 1.0336 | -0.31% | |
015872 | 0.614 | 0.614 | -0.18% | |
016869 | 0.9961 | 0.9961 | 0.00% | |
016906 | 3.045 | 3.045 | -0.31% | |
016934 | 1.0264 | 1.0264 | 0.00% | |
016935 | 1.2648 | 1.2648 | -0.18% | |
017639 | 0.9341 | 0.9341 | -0.31% | |
017640 | 0.9302 | 0.9302 | -0.31% | |
019118 | 1.344 | 1.344 | -0.55% | |
159522 | 1.0204 | 1.0204 | -0.18% | |
159935 | 1.7261 | 1.7261 | -0.18% | |
260108 | 2.09 | 3.897 | -0.31% | |
512220 | 1.4468 | 1.4468 | -0.18% | |
513970 | 0.8262 | 0.8262 | -0.55% | |
000181 | 1.228 | 1.519 | 0.00% | |
000586 | 2.365 | 2.712 | -0.18% | |
000688 | 1.234 | 1.484 | -0.18% | |
002244 | 1.487 | 1.537 | -0.31% | |
005914 | 1.6676 | 1.6676 | -0.31% | |
007603 | 1.1108 | 1.1256 | 0.00% | |
007604 | 1.0972 | 1.1119 | 0.00% | |
007945 | 1.326 | 1.326 | -0.31% | |
009000 | 1.1309 | 1.1309 | 0.00% | |
010289 | 0.6194 | 0.6194 | -0.31% | |
010350 | 0.739 | 0.739 | -0.31% | |
010773 | 1.083 | 1.083 | -0.31% | |
010949 | 0.9888 | 0.9888 | -0.31% | |
011018 | 1.1087 | 1.1087 | -0.31% | |
011088 | 1.0384 | 1.0955 | 0.00% | |
011089 | 1.0065 | 1.0065 | 0.00% | |
012228 | 0.7148 | 0.7148 | -0.31% | |
013493 | 1.0421 | 1.0421 | 0.00% | |
014791 | 0.9556 | 0.9556 | -0.31% | |
017167 | 2.822 | 2.822 | -0.31% | |
018214 | 0.9967 | 0.9967 | 0.00% | |
018998 | 1.232 | 1.232 | -0.18% | |
019215 | 1.1445 | 1.1445 | -0.31% | |
019251 | 1.3007 | 1.3007 | -0.18% | |
159560 | 1.0001 | 1.0001 | -0.18% | |
159733 | 0.7284 | 0.7284 | -0.18% | |
260104 | 9.031 | 10.907 | -0.31% | |
260110 | 0.965 | 1.99 | -0.31% | |
261001 | 1.037 | 1.393 | 0.00% | |
261002 | 1.0104 | 1.5898 | 0.00% | |
017123 | 1.0052 | 1.0225 | 0.00% | |
017124 | 1.0052 | 1.0215 | 0.00% | |
000411 | 1.403 | 1.753 | -0.18% | |
000418 | 3.92 | 3.92 | -0.18% | |
001407 | 1.327 | 1.39 | -0.31% | |
002066 | 1.011 | 1.16 | 0.00% | |
004719 | 1.3573 | 1.3573 | -0.31% | |
006682 | 1.2695 | 1.2695 | -0.18% | |
008060 | 1.3297 | 1.3297 | -0.31% | |
008495 | 1.0357 | 1.0785 | 0.00% | |
010003 | 1.1748 | 1.1748 | -0.18% | |
010012 | 1.0485 | 1.1386 | 0.00% | |
010027 | 0.6296 | 0.6296 | -0.31% | |
011803 | 1.0751 | 1.0751 | -0.31% | |
011804 | 1.0669 | 1.0669 | -0.31% | |
012518 | 0.8355 | 0.8355 | -0.12% | |
013226 | 1.0339 | 1.0339 | -0.31% | |
013645 | 1.0324 | 1.0524 | 0.00% | |
013904 | 0.9268 | 0.9268 | -0.12% | |
014062 | 0.7128 | 0.7128 | -0.18% | |
014473 | 1.0075 | 1.0075 | -0.31% | |
014634 | 0.8513 | 0.8513 | -0.18% | |
015162 | 0.9231 | 0.9231 | -0.31% | |
015495 | 0.9953 | 0.9953 | -0.18% | |
015496 | 0.9892 | 0.9892 | -0.18% | |
015679 | 2.008 | 2.008 | -0.18% | |
016128 | 1.1493 | 1.1493 | -0.18% | |
016349 | 0.6118 | 0.6118 | -0.18% | |
017091 | 1.3458 | 1.3458 | -0.55% | |
018215 | 0.9946 | 0.9946 | 0.00% | |
018553 | 1.506 | 1.765 | -0.31% | |
018600 | 2.219 | 2.219 | -0.31% | |
018995 | 1.446 | 1.446 | -0.31% | |
162607 | 0.485 | 3.313 | -0.31% | |
262001 | 1.776 | 2.197 | -0.55% | |
513980 | 0.5209 | 0.5209 | -0.18% | |
012563 | 1.0366 | 1.0366 | 0.00% | |
017259 | 1.1016 | 1.1016 | -0.12% | |
000252 | 1.1523 | 1.4762 | 0.00% | |
000772 | 1.448 | 1.885 | -0.31% | |
002796 | 1.2604 | 1.2654 | 0.00% | |
005327 | 1.0286 | 1.2353 | 0.00% | |
006065 | 1.0245 | 1.203 | 0.00% | |
006106 | 0.8247 | 0.8247 | -0.18% | |
006345 | 1.202 | 1.202 | -0.31% | |
007412 | 1.187 | 1.187 | -0.31% | |
007562 | 1.1482 | 1.1929 | 0.00% | |
007760 | 1.0634 | 1.2213 | -0.18% | |
010011 | 1.0619 | 1.1524 | 0.00% | |
010211 | 1.0584 | 1.1074 | -0.31% | |
010477 | 1.0429 | 1.0923 | 0.00% | |
010671 | 0.247 | 0.247 | -0.55% | |
011345 | 0.6837 | 0.6837 | -0.31% | |
013225 | 1.0415 | 1.0415 | -0.31% | |
013813 | 0.7389 | 0.7389 | -0.31% | |
014063 | 0.7072 | 0.7072 | -0.18% | |
014147 | 0.8852 | 0.8852 | -0.31% | |
014926 | 1.012 | 1.012 | -0.31% | |
015779 | 1.3219 | 1.3219 | -0.31% | |
015805 | 1.02 | 1.02 | 0.00% | |
016129 | 1.1479 | 1.1479 | -0.18% | |
016668 | 1.0363 | 1.0363 | -0.55% | |
017088 | 0.9929 | 0.9929 | -0.31% | |
017090 | 2.089 | 2.089 | -0.31% | |
017092 | 0.1875 | 0.1875 | -0.55% | |
017729 | 1.0736 | 1.1005 | 0.00% | |
019652 | 0.9493 | 0.9493 | -0.12% | |
159682 | 0.8202 | 0.8202 | -0.18% | |
260103 | 1.6608 | 3.9908 | -0.31% | |
260111 | 1.616 | 3.184 | -0.31% | |
260112 | 2.098 | 3.069 | -0.31% | |
501225 | 1.0394 | 1.0394 | -0.55% | |
000311 | 2.014 | 2.354 | -0.18% | |
000532 | 3.257 | 3.257 | -0.31% | |
001194 | 1.363 | 1.428 | -0.31% | |
001379 | 1.804 | 1.871 | -0.31% | |
001507 | 1.308 | 1.367 | -0.31% | |
001974 | 1.808 | 1.808 | -0.18% | |
003408 | 1.0436 | 1.3464 | 0.00% | |
003605 | 1.1667 | 1.324 | 0.00% | |
004707 | 1.3821 | 1.3821 | -0.31% | |
006764 | 1.1366 | 1.1866 | 0.00% | |
008822 | 1.016 | 1.0913 | 0.00% | |
008850 | 1.3075 | 1.3075 | -0.31% | |
008851 | 1.0473 | 1.0473 | -0.31% | |
009871 | 1.1507 | 1.1627 | 0.00% | |
010004 | 1.1601 | 1.1601 | -0.18% | |
010105 | 0.7323 | 0.7323 | -0.31% | |
011090 | 0.9977 | 0.9977 | 0.00% | |
011328 | 1.0682 | 1.0682 | -0.18% | |
011998 | 1.0802 | 1.0802 | -0.31% | |
012136 | 1.1776 | 1.2276 | 0.00% | |
012138 | 1.0469 | 1.0469 | -0.31% | |
013380 | 1.1434 | 1.1434 | 0.00% | |
013492 | 1.0461 | 1.0461 | 0.00% | |
014146 | 0.8881 | 0.8881 | -0.31% | |
014374 | 0.9471 | 0.9471 | -0.12% | |
014472 | 1.0183 | 1.0183 | -0.31% | |
014790 | 0.9586 | 0.9586 | -0.31% | |
015408 | 1.0177 | 1.0177 | -0.18% | |
015752 | 0.6209 | 0.6209 | -0.31% | |
015775 | 1.1196 | 1.1196 | -0.31% | |
015871 | 0.6149 | 0.6149 | -0.18% | |
016495 | 1.0418 | 1.0418 | -0.18% | |
017170 | 3.237 | 3.237 | -0.31% | |
017861 | 0.8174 | 0.8174 | -0.31% | |
017926 | 1.0295 | 1.0524 | 0.00% | |
159757 | 0.5562 | 0.5562 | -0.18% | |
162605 | 2.226 | 5.167 | -0.31% | |
260117 | 1.588 | 1.868 | -0.31% | |
000242 | 2.838 | 3.388 | -0.31% | |
000465 | 1.034 | 1.517 | 0.00% | |
001535 | 1.351 | 1.351 | -0.31% | |
002065 | 1.042 | 1.198 | 0.00% | |
002793 | 1.3962 | 1.3962 | -0.31% | |
003604 | 1.3311 | 1.439 | -0.31% | |
005457 | 1.2691 | 1.5071 | -0.18% | |
006063 | 1.3001 | 1.3001 | -0.18% | |
007751 | 1.0669 | 1.2329 | -0.18% | |
008823 | 1.0142 | 1.1052 | 0.00% | |
009992 | 0.7954 | 0.7954 | -0.31% | |
010212 | 1.0526 | 1.1016 | -0.31% | |
010706 | 0.7968 | 0.7968 | -0.31% | |
010774 | 1.0782 | 1.0782 | -0.31% | |
011329 | 1.0652 | 1.0652 | -0.18% | |
012130 | 0.7484 | 0.7484 | -0.31% | |
015751 | 0.7347 | 0.7347 | -0.31% | |
015755 | 1.1806 | 1.1806 | -0.31% | |
015756 | 0.898 | 0.898 | -0.31% | |
017089 | 0.9914 | 0.9914 | -0.31% | |
018294 | 1.0175 | 1.0175 | -0.31% | |
019013 | 0.9928 | 0.9928 | -0.18% | |
019359 | 1.3738 | 1.3738 | -0.18% | |
159509 | 0.9799 | 0.9799 | -0.55% | |
159610 | 0.7727 | 0.7727 | -0.18% | |
261101 | 1.033 | 1.335 | 0.00% | |
960008 | 2.865 | 4.045 | -0.31% | |
000386 | 1.52 | 1.797 | 0.00% | |
000978 | 1.521 | 1.574 | -0.18% | |
000979 | 1.866 | 1.866 | -0.18% | |
001361 | 0.611 | 0.611 | -0.18% | |
001455 | 0.832 | 0.832 | -0.18% | |
001975 | 3.039 | 3.039 | -0.18% | |
003407 | 1.0744 | 1.3791 | 0.00% | |
003504 | 1.0979 | 1.1517 | 0.00% | |
003505 | 1.0813 | 1.135 | 0.00% | |
006681 | 1.0925 | 1.1425 | 0.00% | |
007272 | 1.0986 | 1.0986 | -0.12% | |
007537 | 1.1997 | 1.1997 | 0.00% | |
008072 | 1.2573 | 1.2573 | -0.18% | |
009098 | 1.6081 | 1.6081 | -0.31% | |
009376 | 1.238 | 1.238 | -0.31% | |
010104 | 0.7416 | 0.7416 | -0.31% | |
010108 | 0.6246 | 0.6246 | -0.31% | |
010527 | 1.0076 | 1.0722 | 0.00% | |
011019 | 1.0971 | 1.0971 | -0.31% | |
011876 | 0.7173 | 0.7173 | -0.31% | |
012131 | 0.7418 | 0.7418 | -0.31% | |
012137 | 1.0165 | 1.0165 | -0.31% | |
012139 | 1.0369 | 1.0369 | -0.31% | |
013646 | 1.0316 | 1.0516 | 0.00% | |
013812 | 0.7477 | 0.7477 | -0.31% | |
014767 | 1.0213 | 1.0213 | -0.31% | |
014768 | 1.0141 | 1.0141 | -0.31% | |
015731 | 2.869 | 3.639 | -0.31% | |
016127 | 1.0226 | 1.0226 | 0.00% | |
016307 | 0.9413 | 0.9413 | -0.31% | |
016308 | 0.9356 | 0.9356 | -0.31% | |
016496 | 1.038 | 1.038 | -0.18% | |
016870 | 0.9923 | 0.9923 | 0.00% | |
016988 | 1.771 | 1.771 | -0.55% | |
017950 | 0.819 | 0.819 | -0.18% | |
018138 | 1.0072 | 1.0072 | 0.00% | |
019014 | 0.9921 | 0.9921 | -0.18% | |
019102 | 0.9785 | 0.9785 | -0.55% | |
019103 | 0.9784 | 0.9784 | -0.55% | |
019239 | 1.2558 | 1.2558 | -0.18% | |
260101 | 3.6313 | 6.2979 | -0.31% | |
260109 | 1.289 | 3.77 | -0.31% | |
260115 | 1.509 | 2.328 | -0.31% | |
261102 | 1.0126 | 1.5473 | 0.00% | |
512280 | 1.3452 | 1.3452 | -0.18% | |
000385 | 1.581 | 1.866 | 0.00% | |
001362 | 1.606 | 1.665 | -0.31% | |
001750 | 1.1562 | 1.2152 | 0.00% | |
002792 | 1.4369 | 1.4369 | -0.31% | |
002797 | 1.2297 | 1.2327 | 0.00% | |
003315 | 1.0368 | 1.2394 | 0.00% | |
003318 | 1.3743 | 1.3743 | -0.18% | |
003603 | 1.3444 | 1.4563 | -0.31% | |
005258 | 1.145 | 1.145 | -0.31% | |
008333 | 1.0318 | 1.1123 | 0.00% | |
008554 | 1.162 | 1.3192 | 0.00% | |
008657 | 1.0799 | 1.2759 | -0.31% | |
008712 | 1.1269 | 1.1269 | -0.31% | |
008999 | 1.1467 | 1.1467 | 0.00% | |
009190 | 0.928 | 0.928 | -0.31% | |
009235 | 1.0832 | 1.1265 | 0.00% | |
009499 | 1.0917 | 1.0917 | -0.31% | |
009755 | 1.0773 | 1.0773 | -0.31% | |
011058 | 0.8261 | 0.8261 | -0.31% | |
011059 | 0.8125 | 0.8125 | -0.31% | |
011877 | 0.7109 | 0.7109 | -0.31% | |
011997 | 1.0909 | 1.0909 | -0.31% | |
012227 | 0.7213 | 0.7213 | -0.31% | |
014149 | 1.0099 | 1.0099 | -0.31% | |
014635 | 0.844 | 0.844 | -0.18% | |
014973 | 1.0207 | 1.0428 | 0.00% | |
014974 | 1.0187 | 1.0408 | 0.00% | |
015317 | 0.9402 | 0.9402 | -0.12% | |
016126 | 1.0216 | 1.0216 | 0.00% | |
016667 | 0.1448 | 0.1448 | -0.55% | |
016933 | 1.0285 | 1.0285 | 0.00% | |
017093 | 1.3395 | 1.3395 | -0.55% | |
017860 | 0.8208 | 0.8208 | -0.31% | |
017949 | 0.8205 | 0.8205 | -0.18% | |
018137 | 1.0074 | 1.0074 | 0.00% | |
018295 | 1.0147 | 1.0147 | -0.31% | |
018817 | 2.363 | 2.363 | -0.18% | |
018861 | 0.8226 | 0.8226 | -0.18% | |
260116 | 2.88 | 4.21 | -0.31% | |
515100 | 1.7293 | 1.7293 | -0.18% | |
012564 | 1.0344 | 1.0344 | 0.00% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 08.58 | 06.42 |
2 | 债券及货币 | 123.84 | 92.65 |
3 | 现金 | 106.29 | 79.52 |
4 | 其他资产 | 20.76 | 15.53 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
001286 | 陕西能源 | 00.38 | 03.36 | 2.51% | 0.00 |
301141 | 中科磁业 | 00.03 | 01.30 | 0.97% | 0.00 |
301203 | 国泰环保 | 00.02 | 01.03 | 0.77% | 0.00 |
001287 | 中电港 | 00.04 | 01.01 | 0.76% | 0.00 |
301386 | 未来电器 | 00.03 | 00.87 | 0.65% | 0.00 |
001328 | 登康口腔 | 00.01 | 00.43 | 0.32% | 0.00 |
001360 | 南矿集团 | 00.02 | 00.33 | 0.25% | 0.00 |
001367 | 海森药业 | 00.01 | 00.25 | 0.19% | 0.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019688 | 22国债23 | 00.10(万张) | 10.15(万元) | 7.60(%) |
2 | 110059 | 浦发转债 | 00.07(万张) | 07.40(万元) | 5.54(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.0% |
100≤X<200 | 0.8% |
200≤X<500 | 0.4% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
180天≤X | 0.0% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<90天 | 0.5% |
90天≤X<180天 | 0.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
9.99% | 6.45% | 0.0% | 0.0% | 3.53% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.21% | 6.2% | 6.13% | 8.51% | 6.45% | 0.0% | 0.0% | 8.3% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.17 | 0.16 | 0.14 |
夏普比率 | 120.05 | 70.21 | 47.32 |
特雷诺指数 | 0.04 | 0.05 | 0.04 |
詹森指数 | 0.05 | 0.04 | 0.03 |
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