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华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A 019809
收藏成功
债券型
基金公司华泰柏瑞基金管理有限公司 基金经理刘礼彬,郑青 申购费率0.02% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码019809 | 基金经理刘礼彬,郑青 | 最新份额4,438.18万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司华泰柏瑞基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.2% |
| 成立日期2023-11-21 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
| 首募规模6.59亿 | 托管费0.05% |
投资策略
本基金在控制风险和保持较高流动性的前提下，追求基金资产的稳健增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、可分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不投资于股票资产，也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按照除权除息日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；以红利再投资方式取得的基金份额的持有到期时间与投资者原持有的基金份额持有期到期时间一致，因多笔认购、申购导致原持有基金份额持有期到期时间不一致的，分别计算；2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；3、本基金各基金份额类别在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所不同；本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-11-11 | 1.0235 | 1.0235 | 0.02% |
| 2024-11-8 | 1.0233 | 1.0233 | -0.01% |
| 2024-11-7 | 1.0234 | 1.0234 | 0.04% |
| 2024-11-6 | 1.023 | 1.023 | 0.00% |
| 2024-11-5 | 1.023 | 1.023 | 0.01% |
| 2024-11-4 | 1.0229 | 1.0229 | 0.01% |
| 2024-11-1 | 1.0228 | 1.0228 | 0.02% |
| 2024-10-31 | 1.0226 | 1.0226 | 0.01% |
| 2024-10-30 | 1.0225 | 1.0225 | 0.01% |
| 2024-10-29 | 1.0224 | 1.0224 | -0.01% |
| 2024-10-28 | 1.0225 | 1.0225 | 0.00% |
| 2024-10-25 | 1.0225 | 1.0225 | -0.01% |
| 2024-10-24 | 1.0226 | 1.0226 | 0.00% |
| 2024-10-23 | 1.0226 | 1.0226 | -0.04% |
| 2024-10-22 | 1.023 | 1.023 | -0.02% |
| 2024-10-21 | 1.0232 | 1.0232 | 0.00% |
| 2024-10-18 | 1.0232 | 1.0232 | 0.00% |
| 2024-10-17 | 1.0232 | 1.0232 | 0.02% |
| 2024-10-16 | 1.023 | 1.023 | 0.01% |
| 2024-10-15 | 1.0229 | 1.0229 | 0.04% |
郑青女士：中国国籍，经济学硕士。曾任职于国信证券股份有限公司、平安资产管理有限责任公司，2008年3月至2010年4月任中海基金管理有限公司交易员，2010年加入华泰柏瑞基金管理有限公司，现任固定收益部联席总监。2012年6月起任华泰柏瑞货币市场证券投资基金基金经理，2013年7月至2017年11月任华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金的基金经理。2015年7月起任华泰柏瑞交易型货币市场基金的基金经理。2016年9月起任华泰柏瑞天添宝货币市场基金的基金经理。2020年6月起任华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金和华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月至2022年12月任华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月至2021年12月任华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年1月起任华泰柏瑞鸿利中短债债券型证券投资基金的基金经理。2022年3月起任华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。2022年6月至2023年8月任华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。2023年2月起任华泰柏瑞招享6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年5月至2024年6月任华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。2023年11月起任华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A 2023-10-27至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华泰柏瑞鸿利中短债债券C | 债券型 | 2021-01-05 至 今 | 3.9 | 8.61% | 8.14% |
| 华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2022-05-24 至 今 | 2.5 | -- | -- |
| 华泰柏瑞交易货币D | 货币型 | 2023-02-24 至 今 | 1.7 | 2.10% | 1.85% |
| 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A | 债券型 | 2023-10-27 至 今 | 1.0 | 0.66% | 0.34% |
| 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C | 债券型 | 2023-10-27 至 今 | 1.0 | 0.61% | 0.34% |
| 华泰柏瑞集利债券A | 债券型 | 2024-10-19 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 华泰柏瑞货币B | 货币型 | 2012-06-29 至 今 | 12.4 | 43.09% | 40.01% |
| 华泰柏瑞精选回报混合 | 混合型 | 2020-07-21 至 2021-12-14 | 1.4 | 13.59% | 24.15% |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 货币型 | 2016-11-23 至 今 | 8.0 | 23.07% | 19.68% |
| 华泰柏瑞交易货币E | 货币型 | 2023-10-26 至 今 | 1.1 | 0.36% | 0.55% |
| 华泰柏瑞天添宝货币A | 货币型 | 2016-09-14 至 今 | 8.2 | 21.51% | 20.06% |
| 华泰柏瑞鼎利混合C | 混合型 | 2020-06-23 至 今 | 4.4 | 33.65% | -6.62% |
| 华泰柏瑞交易货币C | 货币型 | 2021-07-05 至 今 | 3.4 | 5.41% | 5.04% |
| 华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A | 债券型 | 2023-05-29 至 2024-06-25 | 1.1 | 1.68% | 1.08% |
| 华泰柏瑞新利混合C | 混合型 | 2020-06-23 至 今 | 4.4 | 46.18% | -6.61% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 货币型 | 2016-02-26 至 今 | 8.7 | 20.69% | 21.68% |
| 华泰柏瑞鼎利混合A | 混合型 | 2020-06-23 至 今 | 4.4 | 34.97% | -6.62% |
| 华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A | 债券型 | 2022-02-11 至 今 | 2.8 | 5.76% | 4.23% |
| 华泰柏瑞新利混合A | 混合型 | 2020-06-23 至 今 | 4.4 | 47.24% | -6.62% |
| 华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C | 债券型 | 2022-02-11 至 今 | 2.8 | 5.35% | 4.23% |
| 华泰柏瑞享利混合C | 混合型 | 2023-03-06 至 2023-08-17 | 0.4 | 1.69% | -7.98% |
| 华泰柏瑞享利混合C | 混合型 | 2020-06-23 至 2022-12-05 | 2.5 | 24.77% | 16.15% |
| 华泰柏瑞鸿利中短债债券E | 债券型 | 2021-01-05 至 今 | 3.9 | 7.87% | 8.14% |
| 华泰柏瑞招享6个月持有期混合A | 混合型 | 2022-12-19 至 今 | 1.9 | 0.85% | -22.27% |
| 华泰柏瑞集利债券C | 债券型 | 2024-10-19 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 华泰柏瑞信用增利债券A | 债券型,LOF型 | 2013-07-16 至 2017-11-22 | 4.4 | 19.17% | 29.52% |
| 华泰柏瑞货币A | 货币型 | 2012-06-29 至 今 | 12.4 | 39.17% | 40.01% |
| 华泰货币 | 货币型,ETF型 | 2015-06-29 至 今 | 9.4 | 23.69% | 23.74% |
| 华泰柏瑞享利混合A | 混合型 | 2023-03-06 至 2023-08-17 | 0.4 | 1.83% | -7.98% |
| 华泰柏瑞享利混合A | 混合型 | 2020-06-23 至 2022-12-05 | 2.5 | 25.09% | 16.18% |
| 华泰柏瑞鸿利中短债债券A | 债券型 | 2021-01-05 至 今 | 3.9 | 9.33% | 8.14% |
| 华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C | 债券型 | 2023-05-29 至 2024-06-25 | 1.1 | 1.52% | 1.08% |
| 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C | 混合型 | 2022-12-19 至 今 | 1.9 | 0.45% | -22.27% |
| 华泰柏瑞货币C | 货币型 | 2024-07-10 至 今 | 0.3 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 刘礼彬 | 2024-04-18 至 今 | 0年6个月零25天 | ||
| 郑青 | 2023-10-27 至 今 | 1年0个月零16天 | 0.66 | 0.34 |
基本信息
华泰柏瑞基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2004-11-18 | 资产管理规模 | 2,686.4 亿元 |
| 公司股东 | 苏州新区高新技术产业股份有限公司 华泰证券股份有限公司 柏瑞投资有限责任公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000967 | 2.755 | 2.755 | 1.03% | |
| 001074 | 1.4414 | 1.4414 | 1.03% | |
| 001815 | 1.976 | 2.517 | 1.03% | |
| 002804 | 1.2224 | 1.2224 | 1.03% | |
| 003413 | 1.33 | 1.33 | 1.03% | |
| 003591 | 1.5013 | 1.6997 | 1.03% | |
| 003592 | 1.4783 | 1.6763 | 1.03% | |
| 005055 | 1.4413 | 1.4413 | 1.03% | |
| 006087 | 0.8803 | 0.8803 | 1.52% | |
| 007466 | 1.6389 | 1.8389 | 1.52% | |
| 007958 | 1.0445 | 1.2054 | 0.12% | |
| 008399 | 1.4436 | 1.5111 | 1.52% | |
| 009093 | 1.1195 | 1.1195 | 0.12% | |
| 010137 | 0.8236 | 0.8236 | 1.03% | |
| 010346 | 0.5517 | 0.5517 | 1.03% | |
| 010609 | 0.4526 | 0.4526 | 1.03% | |
| 011357 | 0.6297 | 0.6297 | 1.03% | |
| 011748 | 0.7088 | 0.7088 | 1.03% | |
| 012748 | 0.3782 | 0.3782 | 1.03% | |
| 013432 | 1.019 | 1.019 | 1.03% | |
| 014792 | 1.0411 | 1.0411 | 1.03% | |
| 014959 | 1.0323 | 1.0603 | 0.12% | |
| 015450 | 1.792 | 2.4527 | 1.03% | |
| 016984 | 1.0673 | 1.0673 | 0.12% | |
| 018791 | 0.9633 | 0.9633 | 1.03% | |
| 019051 | 1.1239 | 1.1239 | 1.03% | |
| 019922 | 1.0324 | 1.0324 | 0.12% | |
| 019924 | 1.1597 | 1.1597 | 1.52% | |
| 020466 | 1.2039 | 1.2039 | 1.52% | |
| 020502 | 1.1019 | 1.1019 | 0.12% | |
| 021683 | 1.3565 | 1.3565 | 1.52% | |
| 513150 | 0.9001 | 0.9001 | 1.52% | |
| 513310 | 1.5618 | 1.5618 | -0.26% | |
| 513530 | 1.4356 | 1.4356 | -0.26% | |
| 588090 | 1.1075 | 0.7734 | 1.52% | |
| 015101 | 0.4799 | 0.4799 | 1.03% | |
| 001097 | 1.14 | 1.14 | 1.52% | |
| 002082 | 2.172 | 2.764 | 1.03% | |
| 004394 | 1.5746 | 1.5746 | 1.03% | |
| 005409 | 1.6649 | 1.6649 | 1.03% | |
| 006286 | 1.3881 | 1.7821 | 1.52% | |
| 006531 | 1.4301 | 1.4301 | 1.03% | |
| 006532 | 1.4394 | 1.4394 | 1.03% | |
| 007467 | 1.6121 | 1.8121 | 1.52% | |
| 008373 | 1.4302 | 1.4302 | 1.03% | |
| 008374 | 1.4129 | 1.4129 | 1.03% | |
| 009636 | 1.0171 | 1.0171 | 1.03% | |
| 010304 | 0.8306 | 0.8306 | 1.03% | |
| 011358 | 0.6182 | 0.6182 | 1.03% | |
| 012679 | 0.5565 | 0.5565 | 1.52% | |
| 012954 | 1.1541 | 1.1776 | 1.03% | |
| 014131 | 0.4665 | 0.4665 | 1.03% | |
| 014332 | 0.7971 | 0.7971 | 1.52% | |
| 014577 | 1.0559 | 1.0559 | 1.03% | |
| 014578 | 1.0503 | 1.0503 | 1.03% | |
| 015311 | 1.1169 | 1.1169 | -0.26% | |
| 015370 | 1.0781 | 1.1543 | 0.12% | |
| 016374 | 1.5871 | 1.6475 | 1.03% | |
| 016653 | 0.8639 | 0.8639 | 1.03% | |
| 017047 | 1.0157 | 1.0157 | 0.12% | |
| 017618 | 1.0681 | 1.0898 | 1.03% | |
| 019241 | 1.0831 | 1.0831 | 1.52% | |
| 019331 | 1.2877 | 1.2877 | 1.52% | |
| 019809 | 1.0235 | 1.0235 | 0.12% | |
| 019810 | 1.0215 | 1.0215 | 0.12% | |
| 460007 | 2.378 | 2.378 | 1.03% | |
| 460300 | 1.0115 | 1.9245 | 1.52% | |
| 513130 | 0.627 | 0.627 | -0.26% | |
| 516520 | 1.131 | 1.131 | 1.52% | |
| 516790 | 0.634 | 0.634 | 1.52% | |
| 561510 | 1.1476 | 1.1476 | 1.52% | |
| 001247 | 1.5968 | 1.8201 | 1.03% | |
| 007968 | 1.227 | 1.227 | 1.03% | |
| 008528 | 0.8388 | 0.8388 | 1.03% | |
| 008649 | 1.0192 | 1.1203 | 0.12% | |
| 008650 | 1.053 | 1.1341 | 0.12% | |
| 009095 | 1.1045 | 1.1045 | 0.12% | |
| 010303 | 0.8577 | 0.8577 | 1.03% | |
| 010416 | 0.5845 | 0.5845 | 1.03% | |
| 011112 | 0.6481 | 0.6481 | 1.03% | |
| 011356 | 0.4985 | 0.4985 | 1.03% | |
| 011452 | 0.8277 | 0.8277 | 1.03% | |
| 011454 | 1.0015 | 1.0015 | 1.03% | |
| 012680 | 0.5548 | 0.5548 | 1.52% | |
| 013431 | 1.0306 | 1.0306 | 1.03% | |
| 013847 | 0.8405 | 0.8405 | 1.03% | |
| 013848 | 0.8291 | 0.8291 | 1.03% | |
| 014793 | 1.0262 | 1.0262 | 1.03% | |
| 015310 | 1.1398 | 1.1398 | -0.26% | |
| 015529 | 1.1156 | 1.1156 | 0.12% | |
| 015970 | 1.1349 | 1.1349 | 1.03% | |
| 015971 | 1.1254 | 1.1254 | 1.03% | |
| 017991 | 1.1255 | 1.1255 | 1.03% | |
| 019052 | 1.1187 | 1.1187 | 1.03% | |
| 019454 | 1.2971 | 1.2971 | -0.26% | |
| 019871 | 1.0345 | 1.0345 | 1.52% | |
| 019923 | 1.1636 | 1.1636 | 1.52% | |
| 020320 | 1.2855 | 1.2855 | 1.52% | |
| 020321 | 1.2829 | 1.2829 | 1.52% | |
| 021682 | 1.3567 | 1.3567 | 1.52% | |
| 022262 | 1.135 | 1.135 | 1.52% | |
| 460001 | 0.3248 | 3.5984 | 1.03% | |
| 512520 | 1.2534 | 1.5834 | 1.52% | |
| 513550 | 0.9005 | 0.9005 | 1.52% | |
| 520520 | 1.0269 | 1.0269 | -0.26% | |
| 561570 | 1.0221 | 1.0221 | 1.52% | |
| 588880 | 0.9842 | 0.9842 | 1.52% | |
| 016698 | 1.0651 | 1.0651 | 1.52% | |
| 021223 | 1.1335 | 1.1335 | 1.52% | |
| 001398 | 1.192 | 1.192 | 1.03% | |
| 005269 | 1.1294 | 1.1294 | 1.03% | |
| 007307 | 1.2913 | 1.2913 | 1.03% | |
| 009953 | 1.0807 | 1.1641 | 0.12% | |
| 009991 | 0.7085 | 0.7085 | 1.03% | |
| 010032 | 1.6096 | 1.6096 | 1.03% | |
| 010138 | 0.8047 | 0.8047 | 1.03% | |
| 010415 | 0.5952 | 0.5952 | 1.03% | |
| 011453 | 1.7875 | 1.7875 | 1.03% | |
| 011749 | 0.6911 | 0.6911 | 1.03% | |
| 013827 | 1.0798 | 1.0798 | 0.12% | |
| 014305 | 1.0836 | 1.0836 | 1.52% | |
| 014331 | 0.8029 | 0.8029 | 1.52% | |
| 014580 | 1.0897 | 1.0897 | 1.03% | |
| 016632 | 0.8707 | 0.8707 | 1.03% | |
| 017911 | 1.2148 | 1.2148 | 1.03% | |
| 017992 | 1.1153 | 1.1153 | 1.03% | |
| 019330 | 1.2911 | 1.2911 | 1.52% | |
| 510300 | 4.2187 | 1.8131 | 1.52% | |
| 517050 | 0.7652 | 0.7652 | 1.52% | |
| 517120 | 0.5171 | 0.5171 | 1.52% | |
| 519519 | 1.0765 | 1.7581 | 0.12% | |
| 561590 | 1.0414 | 1.0414 | 1.52% | |
| 016697 | 1.0722 | 1.0722 | 1.52% | |
| 000172 | 1.426 | 2.688 | 1.03% | |
| 000186 | 1.0789 | 1.5644 | 0.12% | |
| 000566 | 2.201 | 3.416 | 1.03% | |
| 001073 | 0.9402 | 1.1676 | 1.03% | |
| 004010 | 1.6207 | 1.7824 | 1.03% | |
| 006104 | 1.6354 | 1.785 | 1.03% | |
| 007867 | 1.0222 | 1.1333 | 0.12% | |
| 008400 | 1.426 | 1.4935 | 1.52% | |
| 010037 | 2.645 | 3.6002 | 1.03% | |
| 010234 | 1.38 | 1.472 | 1.03% | |
| 010608 | 0.4666 | 0.4666 | 1.03% | |
| 011610 | 0.8534 | 0.8534 | 1.52% | |
| 012762 | 1.0666 | 1.2066 | 1.52% | |
| 014597 | 2.1552 | 2.246 | 1.03% | |
| 016283 | 1.125 | 1.125 | 1.52% | |
| 019840 | 1.1885 | 1.1885 | 0.12% | |
| 020467 | 1.2015 | 1.2015 | 1.52% | |
| 021710 | 1.1151 | 1.1151 | 1.03% | |
| 512510 | 1.7798 | 0.8968 | 1.52% | |
| 516770 | 1.1582 | 1.1582 | 1.52% | |
| 520890 | 1.1648 | 1.1648 | 1.52% | |
| 561550 | 0.971 | 0.971 | 1.52% | |
| 561580 | 1.1856 | 1.1856 | 1.52% | |
| 563300 | 1.0983 | 1.0983 | 1.52% | |
| 000188 | 1.1271 | 1.5488 | 0.12% | |
| 001069 | 1.844 | 1.844 | 1.03% | |
| 006131 | 0.9942 | 1.8272 | 1.52% | |
| 008525 | 1.0942 | 1.0942 | 0.12% | |
| 010122 | 0.8052 | 0.8052 | 1.03% | |
| 011111 | 0.6616 | 0.6616 | 1.03% | |
| 011355 | 0.5094 | 0.5094 | 1.03% | |
| 012749 | 0.3732 | 0.3732 | 1.03% | |
| 014253 | 1.063 | 1.063 | 0.12% | |
| 015863 | 1.0565 | 1.0565 | 1.03% | |
| 017606 | 1.1292 | 1.1523 | 1.03% | |
| 018609 | 1.0178 | 1.0354 | 0.12% | |
| 019240 | 1.0881 | 1.0881 | 1.52% | |
| 019870 | 1.037 | 1.037 | 1.52% | |
| 159773 | 0.8119 | 0.8119 | 1.52% | |
| 164606 | 1.172 | 1.5892 | 0.12% | |
| 510880 | 3.1906 | 2.9367 | 1.52% | |
| 515580 | 0.8889 | 1.7778 | 1.52% | |
| 516300 | 2.6341 | 1.1107 | 1.52% | |
| 516330 | 1.0726 | 1.0726 | 1.52% | |
| 517880 | 0.8928 | 0.8928 | 1.52% | |
| 561500 | 0.6813 | 0.6813 | 1.52% | |
| 001214 | 0.8842 | 0.8842 | 1.52% | |
| 003175 | 1.8174 | 2.4823 | 1.03% | |
| 004475 | 2.2053 | 2.2981 | 1.03% | |
| 004905 | 2.2195 | 2.2195 | 1.03% | |
| 005576 | 1.5972 | 1.6583 | 1.03% | |
| 005805 | 1.8169 | 1.8169 | 1.03% | |
| 008524 | 1.1155 | 1.1155 | 0.12% | |
| 009990 | 0.7235 | 0.7235 | 1.03% | |
| 010028 | 2.071 | 2.658 | 1.03% | |
| 010031 | 2.1468 | 2.1468 | 1.03% | |
| 010291 | 1.2022 | 1.2022 | 1.03% | |
| 010345 | 0.5628 | 0.5628 | 1.03% | |
| 011611 | 0.8455 | 0.8455 | 1.52% | |
| 013788 | 1.1724 | 1.3963 | 0.12% | |
| 014252 | 1.0684 | 1.0684 | 0.12% | |
| 014306 | 1.0727 | 1.0727 | 1.52% | |
| 015852 | 1.0255 | 1.069 | 0.12% | |
| 016208 | 1.0157 | 1.0401 | 0.12% | |
| 017617 | 1.0756 | 1.0975 | 1.03% | |
| 018172 | 1.1054 | 1.1054 | 1.52% | |
| 018173 | 1.1013 | 1.1013 | 1.52% | |
| 159738 | 1.1703 | 1.1703 | 1.52% | |
| 460005 | 2.835 | 4.8334 | 1.03% | |
| 460008 | 1.2123 | 1.6073 | 0.12% | |
| 460009 | 2.069 | 2.616 | 1.03% | |
| 460108 | 1.193 | 1.5446 | 0.12% | |
| 512890 | 1.0891 | 2.1782 | 1.52% | |
| 513140 | 1.1673 | 1.1673 | -0.26% | |
| 516780 | 1.1382 | 1.1382 | 1.52% | |
| 563350 | 1.2135 | 1.2135 | 1.52% | |
| 000187 | 1.1367 | 1.6003 | 0.12% | |
| 000877 | 1.5505 | 2.0944 | 1.03% | |
| 001244 | 1.5716 | 1.7619 | 1.03% | |
| 002091 | 1.5799 | 1.8028 | 1.03% | |
| 004011 | 1.6381 | 1.7998 | 1.03% | |
| 006293 | 1.3597 | 1.7537 | 1.52% | |
| 007306 | 1.3152 | 1.3152 | 1.03% | |
| 009094 | 1.1084 | 1.1084 | 0.12% | |
| 010123 | 0.779 | 0.779 | 1.03% | |
| 010246 | 1.999 | 1.999 | 1.03% | |
| 012761 | 1.0702 | 1.2102 | 1.52% | |
| 012953 | 1.1615 | 1.1852 | 1.03% | |
| 013494 | 1.0495 | 1.1017 | 0.12% | |
| 013828 | 1.0738 | 1.0738 | 0.12% | |
| 014132 | 0.4564 | 0.4564 | 1.03% | |
| 014579 | 1.0949 | 1.0949 | 1.03% | |
| 016983 | 1.0731 | 1.0731 | 0.12% | |
| 017607 | 1.1205 | 1.1435 | 1.03% | |
| 018387 | 1.2016 | 1.2016 | 1.52% | |
| 018388 | 1.1928 | 1.1928 | 1.52% | |
| 018790 | 0.9681 | 0.9681 | 1.03% | |
| 019455 | 1.2936 | 1.2936 | -0.26% | |
| 460002 | 1.3401 | 1.9937 | 1.03% | |
| 460003 | 1.0714 | 1.6974 | 0.12% | |
| 515790 | 0.9154 | 0.9154 | 1.52% | |
| 561560 | 1.2222 | 1.2222 | 1.52% | |
| 563330 | 3.4884 | 1.1615 | 1.52% | |
| 563360 | 1.0749 | 1.0749 | 1.52% | |
| 021222 | 1.1351 | 1.1351 | 1.52% | |
| 015100 | 0.4854 | 0.4854 | 1.03% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 7,587.89 | 109.98 |
| 3 | 现金 | 13.92 | 00.20 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112412088 | 24北京银行CD088 | 10.00(万张) | 984.61(万元) | 14.27(%) |
| 2 | 102380448 | 23鄂联投MTN001 | 05.00(万张) | 514.67(万元) | 7.46(%) |
| 3 | 200203 | 20国开03 | 05.00(万张) | 513.94(万元) | 7.45(%) |
| 4 | 042380725 | 23淄博城运CP002 | 05.00(万张) | 513.12(万元) | 7.44(%) |
| 5 | 2228015 | 22浦发银行03 | 05.00(万张) | 509.57(万元) | 7.39(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.2% |
| 100≤X<500 | 0.1% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 2.33% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.41% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.22% | 0.09% | 0.37% | 2.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.35% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 189.11 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | -0.20 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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