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景顺长城深证AAA科技创新公司债ETF 159400
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债券型,ETF型
基金公司景顺长城基金管理有限公司 基金经理张晓南,陈健宾 认购费率0.3% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码159400 | 基金经理张晓南,陈健宾 | 最新份额7,055.74万份 () |
| 基金类型债券型,ETF型 | 基金公司景顺长城基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2025-07-10 | 托管行 |
| 首募规模23.0亿 | 托管费0.05% |
投资策略
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资范围
本基金主要投资于标的指数的成份债券及备选成份债券。
为更好地实现投资目标，本基金还可投资于其他债券（包括国债、地方政府债券、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、政府支持债券、政府支持机构债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、同业存单、国债期货、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、货币市场工具、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。
收益分配原则
1、本基金收益分配采取现金分红；
2、每份基金份额享有同等分配权；
3、在符合以下有关基金分红条件的情形下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以届时的公告为准：
（1）本基金收益评价日核定的基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率或者基金可供分配利润金额大于0元时，基金管理人可进行收益分配；若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
（2）当基金收益分配根据基金相对标的指数的超额收益率决定时，基于本基金的特点，本基金收益分配无需以弥补亏损为前提，收益分配后基金份额净值有可能低于面值；当基金收益分配根据基金可供分配利润金额决定时，本基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可调整基金收益的分配原则，不需召开基金份额持有人大会审议；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。证券交易所或基金登记结算机构对收益分配另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金属于债券型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用抽样复制法跟踪标的指数的表现，主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具有与标的指数相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-10 | 101.3298 | 1.0245 | 0.01% |
| 2026-9-9 | 101.324 | 1.0244 | 0.00% |
| 2026-9-8 | 101.3193 | 1.0244 | 0.01% |
| 2026-9-7 | 101.3068 | 1.0242 | 0.02% |
| 2026-9-4 | 101.2867 | 1.024 | 0.01% |
| 2026-9-3 | 101.2724 | 1.0239 | 0.00% |
| 2026-9-2 | 101.268 | 1.0239 | 0.01% |
| 2026-9-1 | 101.2589 | 1.0238 | 0.01% |
| 2026-8-31 | 101.2473 | 1.0237 | -0.00% |
| 2026-8-28 | 101.2486 | 1.0237 | 0.00% |
| 2026-8-27 | 101.2484 | 1.0237 | -0.00% |
| 2026-8-26 | 101.2529 | 1.0237 | 0.01% |
| 2026-8-25 | 101.2471 | 1.0237 | 0.00% |
| 2026-8-24 | 101.2429 | 1.0236 | 0.02% |
| 2026-8-21 | 101.2243 | 1.0234 | 0.00% |
| 2026-8-20 | 101.2223 | 1.0234 | 0.00% |
| 2026-8-19 | 101.2197 | 1.0234 | 0.01% |
| 2026-8-18 | 101.2055 | 1.0232 | 0.03% |
| 2026-8-17 | 101.1783 | 1.023 | 0.02% |
| 2026-8-14 | 101.1623 | 1.0228 | 0.01% |
张晓南先生：经济学硕士，CFA，FRM。曾任鹏华基金管理有限公司产品规划部高级产品设计师，兴银基金管理有限公司研究发展部研究员、权益投资部基金经理。2020年2月加入景顺长城基金管理有限公司，自2020年4月起担任ETF与创新投资部基金经理，现任ETF与创新投资部总监、基金经理。
任职期间收益
景顺长城深证AAA科技创新公司债ETF 2025-07-03至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 兴银丰盈灵活配置A | 2015-11-19 至 2018-07-24 | 2.7 | 16.33% | -0.03% | |
| 景顺长城国证新能源车电池ETF联接A | 指数型 | 2022-05-28 至 2025-06-07 | 3.0 | -54.31% | -24.00% |
| 景顺长城国证新能源车电池ETF联接C | 指数型 | 2022-05-28 至 2025-06-07 | 3.0 | -54.39% | -24.00% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) | 股票型,QDII型 | 2023-02-16 至 2024-05-29 | 1.3 | 7.90% | 0.02% |
| 景顺长城中证A500ETF联接Y | 指数型 | 2024-12-13 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 景顺长城上证科创板200指数A | 指数型 | 2025-12-30 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 景顺长城中证港股通创新药ETF联接A | 指数型 | 2025-03-05 至 2026-03-19 | 1.0 | -- | -- |
| 景顺长城上证科创板综合价格ETF联接A | 指数型 | 2025-12-30 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 景顺长城恒生港股通50ETF联接C | 指数型 | 2026-05-07 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 景顺长城中证有色金属矿业主题ETF联接C | 指数型 | 2026-07-04 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 景顺长城国证石油天然气ETF | 指数型,ETF型 | 2024-07-09 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 景顺长城创业板50ETF | 指数型,ETF型 | 2022-11-22 至 今 | 3.8 | -35.41% | -18.38% |
| 兴银消费新趋势灵活配置A | 2017-03-07 至 2018-07-18 | 1.4 | -12.51% | 2.91% | |
| 景顺长城中证红利低波动100ETF联接C | 指数型 | 2023-09-13 至 今 | 3.0 | -- | -- |
| 景顺长城中证红利低波动100ETF联接C | 指数型 | 2022-07-08 至 2023-08-16 | 1.1 | 19.91% | -7.99% |
| 景顺长城国证新能源车电池ETF联接D | 指数型 | 2022-08-05 至 2025-06-07 | 2.8 | -55.22% | -25.50% |
| 景顺长城中证港股通科技ETF联接A | 指数型 | 2022-08-26 至 2025-05-19 | 2.7 | -27.41% | -23.20% |
| 景顺长城国证机器人产业ETF联接A | 指数型 | 2024-03-14 至 2025-04-01 | 1.0 | -- | -- |
| 景顺长城国证石油天然气ETF联接C | 指数型 | 2024-08-20 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接C | 指数型 | 2024-08-26 至 2025-10-16 | 1.1 | -- | -- |
| 景顺长城国证港股通红利低波动率ETF联接A | 指数型 | 2025-08-16 至 2026-08-26 | 1.0 | -- | -- |
| 景顺长城创业板新能源ETF联接A | 指数型 | 2026-08-25 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 景顺长城中证工程机械主题ETF | 指数型,ETF型 | 2026-06-30 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 景顺长城国证粮食产业ETF | 指数型,ETF型 | 2026-08-21 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 景顺长城中证全指电力公用事业ETF | 指数型,ETF型 | 2026-01-30 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 景顺长城沪深300增强策略ETF | 指数型,ETF型 | 2025-04-23 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 景顺长城中证芯片产业ETF | 指数型,ETF型 | 2023-10-17 至 2026-08-04 | 2.8 | -28.58% | -15.18% |
| 景顺长城恒生消费ETF(QDII) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2023-05-13 至 2024-05-29 | 1.0 | -25.26% | 0.58% |
| 景顺长城中证港股通科技ETF | 指数型,ETF型 | 2021-05-26 至 2025-05-19 | 4.0 | -64.25% | -31.51% |
| 景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接C | 指数型 | 2025-01-20 至 2025-02-06 | 0.0 | -- | -- |
| 景顺长城环交所碳中和指数C | 指数型 | 2023-12-05 至 2024-05-11 | 0.4 | -0.01% | -5.34% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 股票型,QDII型 | 2023-02-16 至 2024-05-29 | 1.3 | 11.10% | 0.02% |
| 景顺长城国证机器人产业ETF联接C | 指数型 | 2024-03-14 至 2025-04-01 | 1.0 | -- | -- |
| 景顺长城国证石油天然气ETF联接A | 指数型 | 2024-08-20 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 景顺长城中证科创创业人工智能ETF | 指数型,ETF型 | 2025-11-25 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2023-08-08 至 今 | 3.1 | 15.81% | -5.26% |
| 景顺长城中证消费电子ETF | 指数型,ETF型 | 2021-09-01 至 2024-03-06 | 2.5 | -44.11% | -34.71% |
| 景顺长城中证500ETF联接 | 指数型 | 2020-04-15 至 2023-06-19 | 3.2 | 23.80% | 27.93% |
| 景顺长城中证500ETF联接 | 指数型 | 2023-09-13 至 今 | 3.0 | -- | -- |
| 景顺长城中证红利低波动100ETF联接A | 指数型 | 2023-09-13 至 今 | 3.0 | -- | -- |
| 景顺长城中证红利低波动100ETF联接A | 指数型 | 2022-07-08 至 2023-08-16 | 1.1 | 20.04% | -7.99% |
| 景顺长城环交所碳中和指数A | 指数型 | 2023-12-05 至 2024-05-11 | 0.4 | 0.00% | -5.34% |
| 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 | 指数型 | 2023-02-10 至 今 | 3.6 | 46.73% | -1.20% |
| 景顺长城上证科创板50成份ETF联接A | 指数型 | 2024-07-09 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 景顺长城北证50成份指数C | 指数型 | 2025-10-31 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 景顺长城中证科创创业人工智能ETF联接A | 指数型 | 2026-03-26 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 景顺长城中证科创创业人工智能ETF联接C | 指数型 | 2026-03-26 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 景顺长城中证有色金属矿业主题ETF联接A | 指数型 | 2026-07-04 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 景顺长城国证2000ETF | 指数型,ETF型 | 2023-09-15 至 2024-08-28 | 1.0 | -- | -- |
| 景顺长城中证红利低波动100ETF | 指数型,ETF型 | 2023-09-13 至 今 | 3.0 | -- | -- |
| 景顺长城中证红利低波动100ETF | 指数型,ETF型 | 2020-04-22 至 2023-08-16 | 3.3 | 81.62% | 19.66% |
| 景顺长城农牧渔ETF | 指数型,ETF型 | 2026-04-08 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 兴银瑞景灵活配置混合 | 2017-09-30 至 今 | 9.0 | -- | -- | |
| 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C | 指数型,QDII型 | 2023-11-15 至 今 | 2.8 | -- | -- |
| 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 | 指数型 | 2023-08-16 至 今 | 3.1 | 18.45% | -2.94% |
| 景顺长城上证科创板50成份ETF联接C | 指数型 | 2024-07-09 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 景顺长城中证港股通创新药ETF联接C | 指数型 | 2025-03-05 至 2026-03-19 | 1.0 | -- | -- |
| 景顺长城中证芯片产业ETF联接A | 指数型 | 2025-07-24 至 2026-08-04 | 1.0 | -- | -- |
| 景顺长城中证芯片产业ETF联接C | 指数型 | 2025-07-24 至 2026-08-04 | 1.0 | -- | -- |
| 景顺长城标普中国A股红利100ETF | 指数型,ETF型 | 2026-04-08 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 景顺长城国证机器人产业ETF | 指数型,ETF型 | 2023-11-09 至 2025-04-01 | 1.4 | -19.39% | -13.52% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 股票型,QDII型,LOF型 | 2023-02-16 至 2024-05-29 | 1.3 | 11.53% | 0.02% |
| 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | 指数型,ETF型 | 2023-09-13 至 2025-08-21 | 1.9 | -- | -- |
| 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | 指数型,ETF型 | 2020-07-03 至 2023-06-19 | 3.0 | 15.32% | 7.89% |
| 景顺长城上证科创板50成份ETF | 指数型,ETF型 | 2025-02-28 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 景顺长城上证科创板综合价格ETF | 指数型,ETF型 | 2025-12-30 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接A | 指数型 | 2021-12-16 至 2025-02-06 | 3.1 | -38.26% | -35.57% |
| 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A | 指数型,QDII型 | 2023-11-15 至 今 | 2.8 | -- | -- |
| 景顺长城中证A500ETF联接A | 指数型 | 2024-11-09 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 景顺长城中证A500ETF联接C | 指数型 | 2024-11-09 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 景顺长城创业板新能源ETF联接C | 指数型 | 2026-08-25 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 景顺长城国证港股通红利低波动率ETF | 指数型,ETF型 | 2024-05-11 至 2025-08-15 | 1.3 | -- | -- |
| 景顺长城国证新能源车电池ETF | 指数型,ETF型 | 2021-06-28 至 今 | 5.2 | -59.26% | -34.54% |
| 景顺长城中证科技传媒通信150ETF | 指数型,ETF型 | 2021-12-16 至 2025-02-06 | 3.1 | -40.14% | -35.62% |
| 景顺长城中证港股通创新药ETF | 指数型,ETF型 | 2024-07-09 至 2025-10-21 | 1.3 | -- | -- |
| 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF | 指数型,ETF型 | 2024-06-05 至 2025-07-14 | 1.1 | -- | -- |
| 兴银丰润混合 | 2017-09-05 至 2018-12-07 | 1.3 | -12.63% | -11.42% | |
| 景顺长城中证港股通科技ETF联接C | 指数型 | 2022-08-26 至 2025-05-19 | 2.7 | -27.75% | -23.20% |
| 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 | 指数型 | 2023-02-10 至 今 | 3.6 | 53.60% | -1.20% |
| 景顺长城创业板50ETF联接A | 指数型 | 2023-04-04 至 今 | 3.4 | -33.86% | -24.52% |
| 景顺长城上证科创板200指数C | 指数型 | 2025-12-30 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 景顺长城上证科创板综合价格ETF联接C | 指数型 | 2025-12-30 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 景顺长城国证港股通红利低波动率ETF联接C | 指数型 | 2025-08-16 至 2026-08-26 | 1.0 | -- | -- |
| 景顺长城恒生港股通50ETF联接A | 指数型 | 2026-05-07 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 景顺长城中证全指证券公司ETF | 指数型,ETF型 | 2026-03-16 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 景顺长城创业板新能源ETF | 指数型,ETF型 | 2026-03-02 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 景顺长城深证AAA科技创新公司债ETF | 债券型,ETF型 | 2025-07-03 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 景顺长城标普消费精选ETF(QDII) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2024-01-26 至 今 | 2.6 | -- | -- |
| 兴银大健康 | 2015-08-06 至 2018-07-18 | 3.0 | -14.80% | 14.82% | |
| 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF联接 | 指数型 | 2020-07-03 至 2022-04-25 | 1.8 | 13.59% | -2.15% |
| 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 | 指数型 | 2023-02-10 至 今 | 3.6 | 52.86% | -1.20% |
| 景顺长城创业板50ETF联接C | 指数型 | 2023-04-04 至 今 | 3.4 | -34.03% | -24.52% |
| 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接A | 指数型 | 2024-08-26 至 2025-10-16 | 1.1 | -- | -- |
| 景顺长城北证50成份指数A | 指数型 | 2025-10-31 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 景顺长城恒生港股通50ETF | 指数型,ETF型 | 2025-09-13 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 景顺长城中证A500ETF | 指数型,ETF型 | 2024-09-07 至 2025-12-19 | 1.3 | -- | -- |
| 景顺长城中证500增强策略ETF | 指数型,ETF型 | 2023-09-13 至 2024-05-30 | 0.7 | -- | -- |
| 景顺长城中证500增强策略ETF | 指数型,ETF型 | 2021-11-19 至 2023-06-19 | 1.6 | -16.38% | -18.77% |
| 景顺长城中证500增强策略ETF | 指数型,ETF型 | 2024-05-30 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 景顺长城中证500ETF | 指数型,ETF型 | 2023-09-13 至 今 | 3.0 | -- | -- |
| 景顺长城中证500ETF | 指数型,ETF型 | 2020-04-15 至 2023-06-19 | 3.2 | 28.25% | 27.93% |
| 景顺长城中证有色金属矿业主题ETF | 指数型,ETF型 | 2026-01-30 至 今 | 0.6 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 陈健宾 | 2025-07-03 至 今 | 1年2个月零8天 | ||
| 张晓南 | 2025-07-03 至 今 | 1年2个月零8天 |
基本信息
景顺长城基金管理有限公司
| 注册资本 | 13000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2003-06-12 | 资产管理规模 | 5,429.69 亿元 |
| 公司股东 | 景顺资产管理有限公司 大连实德集团有限公司 开滦(集团)有限责任公司 长城证券有限责任公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 007603 | 1.1726 | 1.2047 | 0.00% | |
| 008999 | 1.3702 | 1.3702 | 0.00% | |
| 009000 | 1.3361 | 1.3361 | 0.00% | |
| 009098 | 1.9812 | 1.9812 | 0.04% | |
| 024972 | 1.7019 | 1.7019 | -0.06% | |
| 024973 | 1.6981 | 1.6981 | -0.06% | |
| 026858 | 1.0733 | 1.0733 | 0.04% | |
| 027047 | 0.9356 | 0.9356 | -0.06% | |
| 027597 | 1.0757 | 1.0757 | -0.06% | |
| 025200 | 1.0695 | 1.0864 | -0.06% | |
| 025372 | 1.151 | 1.151 | 0.00% | |
| 025444 | 0.7721 | 0.7721 | -0.06% | |
| 026376 | 0.9573 | 0.9573 | 0.04% | |
| 026166 | 1.0261 | 1.0261 | -0.06% | |
| 022444 | 1.1946 | 1.1946 | -0.06% | |
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| 023632 | 2.2339 | 2.2339 | 0.04% | |
| 023188 | 2.165 | 2.165 | -0.06% | |
| 023224 | 1.0236 | 1.0236 | 0.00% | |
| 023724 | 1.5553 | 1.5553 | -0.06% | |
| 025069 | 1.2163 | 1.2163 | -0.06% | |
| 022392 | 1.0167 | 1.0328 | 0.00% | |
| 020717 | 1.0684 | 1.0684 | 0.00% | |
| 006435 | 1.9176 | 1.9176 | 0.04% | |
| 000532 | 2.977 | 2.977 | 0.04% | |
| 004476 | 2.324 | 2.324 | -0.06% | |
| 000311 | 2.783 | 3.123 | -0.06% | |
| 000465 | 1.023 | 1.668 | 0.00% | |
| 019489 | 1.0534 | 1.0964 | 0.00% | |
| 022081 | 1.1807 | 1.1807 | -0.06% | |
| 560210 | 0.8973 | 0.8973 | -0.06% | |
| 016127 | 1.0892 | 1.1139 | 0.00% | |
| 015779 | 1.5617 | 1.5617 | 0.04% | |
| 019103 | 0.9223 | 0.9223 | -0.35% | |
| 012131 | 1.325 | 1.325 | 0.04% | |
| 012139 | 1.1771 | 1.1771 | 0.04% | |
| 011804 | 1.4296 | 1.4296 | 0.04% | |
| 011877 | 0.6672 | 0.6672 | 0.04% | |
| 002066 | 1.242 | 1.391 | 0.00% | |
| 011328 | 1.2647 | 1.2647 | -0.06% | |
| 011344 | 1.0234 | 1.0234 | 0.04% | |
| 159109 | 0.8204 | 0.8204 | -0.06% | |
| 159142 | 1.1703 | 1.1703 | -0.06% | |
| 159158 | 1.0104 | 1.0104 | -0.06% | |
| 260117 | 2.821 | 3.3 | 0.04% | |
| 016934 | 1.0887 | 1.0887 | 0.00% | |
| 017093 | 2.8463 | 2.8463 | -0.35% | |
| 014926 | 1.2857 | 1.2857 | 0.04% | |
| 014062 | 1.1072 | 1.1072 | -0.06% | |
| 014148 | 1.3779 | 1.3779 | 0.04% | |
| 009992 | 1.1796 | 1.1796 | 0.04% | |
| 010004 | 1.8575 | 1.8575 | -0.06% | |
| 010105 | 0.5636 | 0.5636 | 0.04% | |
| 003408 | 1.0798 | 1.4678 | 0.00% | |
| 001422 | 1.627 | 1.824 | 0.04% | |
| 006681 | 1.1533 | 1.2033 | 0.00% | |
| 008495 | 1.08 | 1.1837 | 0.00% | |
| 007751 | 1.2456 | 1.6539 | -0.06% | |
| 027943 | 2.79 | 2.79 | -0.06% | |
| 026462 | 0.8319 | 0.8319 | -0.06% | |
| 026171 | 1.0123 | 1.0123 | 0.00% | |
| 023633 | 2.2212 | 2.2212 | 0.04% | |
| 022534 | 1.256 | 1.256 | 0.00% | |
| 159757 | 0.7429 | 0.7429 | -0.06% | |
| 023193 | 0.8558 | 0.8558 | 0.04% | |
| 023265 | 4.6829 | 4.6829 | 0.04% | |
| 023856 | 0.9053 | 0.9053 | 0.04% | |
| 024281 | 1.0082 | 1.0082 | 0.00% | |
| 588950 | 1.6557 | 1.6557 | -0.06% | |
| 021431 | 1.576 | 1.576 | 0.04% | |
| 021484 | 2.1005 | 2.1005 | -0.06% | |
| 021485 | 2.0908 | 2.0908 | -0.06% | |
| 021500 | 4.56 | 4.56 | -0.06% | |
| 000688 | 3.734 | 3.984 | -0.06% | |
| 001379 | 1.974 | 2.041 | 0.04% | |
| 000385 | 1.895 | 2.18 | 0.00% | |
| 000386 | 1.802 | 2.079 | 0.00% | |
| 000411 | 4.6 | 5.153 | -0.06% | |
| 003605 | 1.1635 | 1.4321 | 0.00% | |
| 513780 | 1.6871 | 1.6871 | -0.06% | |
| 513980 | 0.5948 | 0.5948 | -0.06% | |
| 515100 | 1.4191 | 1.9614 | -0.06% | |
| 018214 | 1.0518 | 1.0518 | 0.00% | |
| 019239 | 2.2876 | 2.2876 | -0.06% | |
| 019522 | 1.5548 | 1.5548 | 0.04% | |
| 021822 | 1.3641 | 1.3641 | -0.06% | |
| 021962 | 1.0599 | 1.125 | -0.06% | |
| 016307 | 1.6387 | 1.8657 | 0.04% | |
| 016308 | 1.6053 | 1.8303 | 0.04% | |
| 015862 | 1.088 | 1.088 | 0.04% | |
| 017860 | 0.9411 | 0.9411 | 0.04% | |
| 011997 | 1.5877 | 1.5877 | 0.04% | |
| 008060 | 1.588 | 1.588 | 0.04% | |
| 008131 | 0.8189 | 0.8189 | 0.04% | |
| 005327 | 1.154 | 1.4137 | 0.00% | |
| 001974 | 2.161 | 2.446 | -0.06% | |
| 011088 | 1.048 | 1.1871 | 0.00% | |
| 159238 | 1.2991 | 1.2991 | -0.06% | |
| 014472 | 2.1067 | 2.1067 | 0.04% | |
| 260108 | 1.544 | 3.351 | 0.04% | |
| 260116 | 3.702 | 5.032 | 0.04% | |
| 016869 | 1.1818 | 1.1818 | 0.00% | |
| 017091 | 2.8921 | 2.8921 | -0.35% | |
| 017123 | 1.0836 | 1.1261 | 0.00% | |
| 017124 | 1.0859 | 1.1185 | 0.00% | |
| 015408 | 1.4006 | 1.4006 | -0.06% | |
| 013812 | 0.9568 | 0.9568 | 0.04% | |
| 013225 | 1.2078 | 1.2078 | 0.04% | |
| 009235 | 1.0801 | 1.2254 | 0.00% | |
| 002796 | 1.341 | 1.4852 | 0.00% | |
| 010027 | 0.8314 | 0.8314 | 0.04% | |
| 001750 | 1.1054 | 1.3023 | 0.00% | |
| 004707 | 2.4216 | 2.4216 | 0.04% | |
| 007760 | 1.239 | 1.63 | -0.06% | |
| 027596 | 1.0761 | 1.0761 | -0.06% | |
| 027199 | 0.9065 | 0.9065 | 0.04% | |
| 026463 | 1.0754 | 1.0754 | 0.04% | |
| 023855 | 1.9604 | 1.9604 | -0.06% | |
| 023957 | 1.2287 | 1.2287 | -0.06% | |
| 020589 | 1.0962 | 1.0962 | 0.00% | |
| 006106 | 1.1346 | 1.1346 | -0.06% | |
| 000772 | 1.451 | 1.888 | 0.04% | |
| 002244 | 3.311 | 3.361 | 0.04% | |
| 001194 | 6.126 | 6.191 | 0.04% | |
| 001362 | 1.767 | 1.826 | 0.04% | |
| 000020 | 5.334 | 5.502 | 0.04% | |
| 000418 | 4.297 | 5.291 | -0.06% | |
| 018553 | 2.125 | 2.449 | 0.04% | |
| 022019 | 1.0761 | 1.0761 | 0.00% | |
| 022082 | 1.1735 | 1.1735 | -0.06% | |
| 015731 | 3.646 | 4.416 | 0.04% | |
| 018137 | 1.0133 | 1.0983 | 0.00% | |
| 012563 | 1.1088 | 1.1088 | 0.00% | |
| 008657 | 3.1207 | 3.3167 | 0.04% | |
| 008712 | 1.1568 | 1.1568 | 0.04% | |
| 005258 | 1.6112 | 1.6112 | 0.04% | |
| 001975 | 4.434 | 4.434 | -0.06% | |
| 159008 | 1.0115 | 1.0115 | -0.06% | |
| 159065 | 0.9368 | 0.9368 | -0.06% | |
| 016495 | 1.1376 | 1.1376 | -0.06% | |
| 260104 | 7.411 | 9.287 | 0.04% | |
| 260109 | 0.973 | 3.454 | 0.04% | |
| 260112 | 3.573 | 4.544 | 0.04% | |
| 017090 | 3.518 | 3.518 | 0.04% | |
| 015495 | 1.5113 | 1.5113 | -0.06% | |
| 015496 | 1.4852 | 1.4852 | -0.06% | |
| 013646 | 1.1138 | 1.1576 | 0.00% | |
| 002792 | 1.6659 | 1.6659 | 0.04% | |
| 002797 | 1.2939 | 1.4326 | 0.00% | |
| 003407 | 1.0772 | 1.513 | 0.00% | |
| 000979 | 4.884 | 4.884 | -0.06% | |
| 162607 | 0.48 | 3.308 | 0.04% | |
| 009755 | 1.0717 | 1.0717 | 0.04% | |
| 009871 | 1.1083 | 1.2463 | 0.00% | |
| 001507 | 1.62 | 1.679 | 0.04% | |
| 006682 | 1.7099 | 1.9675 | -0.06% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 716,980.41 | 100.66 |
| 3 | 现金 | 14,077.25 | 01.98 |
| 4 | 其他资产 | 539.59 | 00.08 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 524614 | 26CMGK01 | 205.65(万张) | 20,787.31(万元) | 2.92(%) |
| 2 | 524672 | 26CATLK1 | 200.00(万张) | 20,158.72(万元) | 2.83(%) |
| 3 | 524658 | 26广铁K1 | 160.00(万张) | 16,273.28(万元) | 2.28(%) |
| 4 | 524582 | 25广数K4 | 150.00(万张) | 15,284.98(万元) | 2.15(%) |
| 5 | 524577 | 25湘路K1 | 151.00(万张) | 15,266.27(万元) | 2.14(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2026-05-26 | 2026-05-28 | 1.1179 |
| 2 | 2025-07-11 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 3.02% | 2.61% | 0.0% | 0.0% | 2.1% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.23% | 0.4% | 0.37% | 2.08% | 2.61% | 0.0% | 0.0% | 2.45% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.00 | -0.01 | 0.00 |
| 夏普比率 | 166.37 | 63.89 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | -0.29 | -0.23 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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