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景顺长城衡益混合  023115
收藏成功
混合型
基金公司景顺长城基金管理有限公司
基金经理周寒颖,郭琳
认购费率1.2%
基金规模0.0亿  ()
(2025-10-16)
(2025-10-27)
0.83%
募集开始日募集结束日成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.94% 0.01% 4472/9220
最近一月 -2.72% -0.01% 6278/9204
最近三月 -8.6% -0.06% 6109/9099
最近一年 0.0% 0.0%
(2026-08-13)
基金代码023115 基金经理周寒颖,郭琳 最新份额19,069.8万份   ()
基金类型混合型 基金公司景顺长城基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.2%
成立日期2025-10-29 托管行招商银行股份有限公司
首募规模3.31亿 托管费0.2%
投资策略

本基金在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报和中长 期资本增值。

投资范围

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包含主板,创业板及其他
经中国证监会核准或注册上市的股票及存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括
国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、
中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债
券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券)、资产支持证券、
债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货
币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权、信用衍生品以及经中国证监会允
许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
本基金可以根据法律法规的规定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以进行收益分配,若《基
金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现
金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默
认的收益分配方式是现金分红。选择采取红利再投资形式的,红利再投资的份额
免收申购费;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的
基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可在法
律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,并于变更实施日前在规定
媒介公告。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益和风险高于货币市场基金、债券型基金, 低于股票型基金。 本基金还可投资港股通标的股票。除了需要承担与内地证券投资基金类似的 市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临港股通机制下因投资环境、投 资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-8-13 1.0083 1.0083 -0.66%
2026-8-12 1.015 1.015 0.58%
2026-8-11 1.0091 1.0091 -1.05%
2026-8-10 1.0198 1.0198 0.95%
2026-8-7 1.0102 1.0102 1.13%
2026-8-6 0.9989 0.9989 -0.56%
2026-8-5 1.0045 1.0045 2.39%
2026-8-4 0.9811 0.9811 1.99%
2026-8-3 0.962 0.962 -1.42%
2026-7-31 0.9759 0.9759 1.17%
2026-7-30 0.9646 0.9646 -2.09%
2026-7-29 0.9852 0.9852 0.78%
2026-7-28 0.9776 0.9776 -3.43%
2026-7-27 1.0123 1.0123 1.63%
2026-7-24 0.9961 0.9961 -1.36%
2026-7-23 1.0098 1.0098 0.55%
2026-7-22 1.0043 1.0043 -0.38%
2026-7-21 1.0081 1.0081 4.48%
2026-7-20 0.9649 0.9649 0.24%
2026-7-17 0.9626 0.9626 -4.50%

郭琳女士:中国国籍,理学硕士。曾任大成国际资产管理有限公司投资研究部高级研究员。2016年8月加入景顺长城基金管理有限公司,历任研究部研究员、专户投资部投资经理、研究部基金经理助理,自2022年7月起担任股票投资部基金经理,现任研究部基金经理。具有多年证券、基金行业从业经验。

任职期间收益
景顺长城衡益混合  2025-10-13至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
景顺长城港股通数字经济主题混合C混合型2023-08-08 至 2024-04-20 0.7-25.46% -17.56% 
景顺长城景骊成长混合C混合型2026-01-07 至 今 0.6--  --  
景顺长城沪深300增强策略ETF指数型,ETF型2025-04-23 至 今 1.3--  --  
景顺长城衡益混合混合型2025-10-13 至 今 0.8--  --  
景顺长城科技创新三年定期开放灵活配置混合2022-07-12 至 今 4.1-40.75% -24.06% 
景顺长城景骊成长混合A混合型2026-01-07 至 今 0.6--  --  
景顺长城港股通数字经济主题混合A混合型2023-08-08 至 2024-04-20 0.7-25.37% -17.56% 
景顺长城智享混合混合型2026-01-28 至 今 0.5--  --  
景顺长城中证500增强策略ETF指数型,ETF型2024-07-20 至 今 2.1--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
周寒颖2025-11-20 至 今0年-4个月零25天
郭琳2025-10-13 至 今0年10个月零1天
基本信息
景顺长城基金管理有限公司
注册资本13000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2003-06-12资产管理规模5,429.69 亿元
公司股东景顺资产管理有限公司  大连实德集团有限公司  开滦(集团)有限责任公司  长城证券有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
026462 0.8554 0.8554 -0.71%
027413 1.0037 1.0037 -0.03%
159569 1.3745 1.458 -0.71%
023224 1.0225 1.0225 -0.03%
023225 1.0204 1.0204 -0.03%
023269 1.195 1.195 -0.60%
023818 1.0724 1.0777 -0.03%
023854 2.385 2.385 -0.71%
024281 1.0198 1.0198 -0.03%
021485 2.2544 2.2544 -0.71%
023597 1.4757 1.4757 -0.71%
018600 1.61 1.61 -0.60%
018736 1.1506 1.1506 -0.03%
021961 0.9944 1.0597 -0.71%
022018 1.0827 1.0827 -0.03%
022081 1.276 1.276 -0.71%
022082 1.2685 1.2685 -0.71%
022344 1.121 1.121 -0.71%
015752 0.7191 0.7191 -0.60%
015755 0.8846 0.8846 -0.60%
018817 3.593 3.818 -0.71%
018137 1.0121 1.0971 -0.03%
018294 1.7266 1.7266 -0.60%
007562 1.212 1.3299 -0.03%
009000 1.3381 1.3381 -0.03%
009098 2.0258 2.0258 -0.60%
014062 1.1204 1.1204 -0.71%
008657 3.0637 3.2597 -0.60%
012130 1.3909 1.3909 -0.60%
016127 1.0882 1.1129 -0.03%
017729 1.1198 1.1913 -0.03%
011088 1.0467 1.1858 -0.03%
011167 1.6609 1.6609 -0.60%
001423 1.583 1.778 -0.60%
002793 1.6006 1.6006 -0.60%
010105 0.573 0.573 -0.60%
010350 1.7373 1.7373 -0.60%
005457 1.9746 2.2546 -0.71%
001194 6.329 6.394 -0.60%
001379 2.02 2.087 -0.60%
000253 1.2088 1.5185 -0.03%
000311 2.802 3.142 -0.71%
513780 1.6779 1.6779 -0.71%
024973 1.8457 1.8457 -0.71%
026858 1.0673 1.0673 -0.60%
027596 1.0445 1.0445 -0.71%
027597 1.0442 1.0442 -0.71%
022894 1.2212 1.2212 -0.71%
025372 1.1503 1.1503 -0.03%
021431 1.7552 1.7552 -0.60%
021484 2.2646 2.2646 -0.71%
020893 1.2971 1.2971 -0.71%
023512 1.6399 1.6399 -0.03%
019767 2.447 2.447 -0.71%
022392 1.0154 1.0315 -0.03%
015756 1.6341 1.6341 -0.60%
015775 1.1304 1.1304 -0.60%
018998 3.793 3.793 -0.71%
019013 1.6549 1.6549 -0.71%
019014 1.6354 1.6354 -0.71%
017950 1.5073 1.5073 -0.71%
007537 1.2296 1.3276 -0.03%
009685 1.0232 1.2095 -0.03%
009755 1.0723 1.0723 -0.60%
008072 2.401 2.401 -0.71%
012137 1.2968 1.2968 -0.60%
016906 5.411 5.411 -0.60%
016934 1.0879 1.0879 -0.03%
013226 1.1842 1.1842 -0.60%
159008 1.0279 1.0279 -0.71%
000978 2.12 2.374 -0.71%
001974 2.169 2.454 -0.71%
002065 1.283 1.439 -0.03%
010949 1.0227 1.0227 -0.60%
011019 1.3845 1.3845 -0.60%
011345 1.0141 1.0141 -0.60%
001422 1.623 1.82 -0.60%
001535 2.166 2.166 -0.60%
009190 1.4008 1.4008 -0.60%
002797 1.2989 1.4376 -0.03%
009992 1.2112 1.2112 -0.60%
010003 1.9766 1.9766 -0.71%
010289 0.8859 0.8859 -0.60%
000688 3.86 4.11 -0.71%
004371 1.565 1.565 -0.71%
001361 1.569 1.569 -0.71%
000020 5.47 5.638 -0.60%
003505 1.5982 1.6519 -0.03%
025925 0.9972 0.9972 -0.60%
026172 1.0115 1.0115 -0.03%
027047 0.9878 0.9878 -0.71%
027412 1.0042 1.0042 -0.03%
159610 1.2778 1.2778 -0.71%
020716 1.0716 1.0716 -0.03%
020995 1.2255 1.2595 -0.03%
023392 1.1791 1.1791 -0.03%
023598 1.4714 1.4714 -0.71%
023633 2.2913 2.2913 -0.60%
022445 1.2173 1.2173 -0.71%
022534 1.264 1.264 -0.03%
019523 1.5743 1.5743 -0.60%
018737 1.1375 1.1375 -0.03%
015731 3.591 4.361 -0.60%
015779 1.598 1.598 -0.60%
018861 1.0605 1.0605 -0.71%
018995 1.463 1.463 -0.60%
017860 0.9248 0.9248 -0.60%
017861 0.9034 0.9034 -0.60%
017949 1.5224 1.5224 -0.71%
008495 1.0784 1.1821 -0.03%
005914 4.9683 4.9683 -0.60%
006065 1.0832 1.3054 -0.03%
520990 0.9592 1.0239 -0.71%
011803 1.4588 1.4588 -0.60%
011876 0.7394 0.7394 -0.60%
014768 1.2883 1.2883 -0.60%
008554 1.1545 1.4222 -0.03%
012131 1.3632 1.3632 -0.60%
012136 1.1871 1.3159 -0.03%
260101 5.1046 7.8012 -0.60%
260103 1.6413 3.9913 -0.60%
260104 7.532 9.408 -0.60%
260111 1.862 3.94 -0.60%
261001 1.266 1.622 -0.03%
261102 1.0614 1.633 -0.03%
016935 1.7101 1.9647 -0.71%
016126 1.0898 1.1145 -0.03%
014148 1.3687 1.3687 -0.60%
013493 1.1041 1.1041 -0.03%
013380 1.1968 1.2698 -0.03%
159072 1.0446 1.0446 -0.71%
159109 0.8273 0.8273 -0.71%
003315 1.0976 1.3487 -0.03%
010706 0.9758 0.9758 -0.60%
162605 1.642 4.583 -0.60%
006681 1.1524 1.2024 -0.03%
002796 1.3458 1.49 -0.03%
010004 1.9311 1.9311 -0.71%
010108 0.7283 0.7283 -0.60%
000772 1.491 1.928 -0.60%
513980 0.6287 0.6287 -0.71%
006106 1.1264 1.1264 -0.71%
026463 1.0691 1.0691 -0.60%
027048 0.9872 0.9872 -0.71%
159353 1.2559 1.2622 -0.71%
159935 2.516 2.516 -0.71%
024249 1.2546 1.2546 -0.71%
024250 1.2524 1.2524 -0.71%
025201 1.0327 1.046 -0.71%
021313 4.814 4.814 -0.71%
020825 1.0862 1.2107 -0.03%
020894 1.2909 1.2909 -0.71%
021503 4.456 5.448 -0.71%
021512 2.672 2.871 -0.60%
019521 1.551 1.551 -0.60%
019768 2.4335 2.4335 -0.71%
015683 3.0123 3.2073 -0.60%
015806 1.1079 1.1462 -0.03%
019103 0.9646 0.9646 0.15%
019215 1.5995 1.5995 -0.60%
008409 1.131 1.2179 -0.03%
009499 1.0988 1.0988 -0.60%
011804 1.4317 1.4317 -0.60%
011877 0.7248 0.7248 -0.60%
014926 1.2761 1.2761 -0.60%
014063 1.0993 1.0993 -0.71%
960008 3.62 4.8 -0.60%
011998 1.5222 1.5222 -0.60%
260112 3.432 4.403 -0.60%
261002 1.0575 1.6856 -0.03%
017090 3.38 3.38 -0.60%
017110 1.555 1.555 -0.60%
017167 4.057 4.057 -0.60%
016128 1.2546 1.3375 -0.71%
016307 1.6655 1.8925 -0.60%
015495 1.5196 1.5196 -0.71%
003318 1.7357 1.8185 -0.71%
003408 1.0792 1.4672 -0.03%
011018 1.415 1.415 -0.60%
011329 1.3587 1.3587 -0.71%
001407 6.123 6.186 -0.60%
001455 1.185 1.185 -0.71%
001506 1.683 1.743 -0.60%
001507 1.641 1.7 -0.60%
006682 1.7351 1.9927 -0.71%
006764 1.14 1.2676 -0.03%
010011 1.3382 1.4287 -0.03%
004719 2.4041 2.4041 -0.60%
000182 1.271 1.613 -0.03%
000386 1.802 2.079 -0.03%
000411 4.516 5.069 -0.71%
000418 4.496 5.49 -0.71%
003504 1.6404 1.6942 -0.03%
513970 0.8415 0.8415 0.15%
026376 1.0086 1.0086 -0.60%
023264 0.983 0.983 -0.60%
023723 1.6626 1.6626 -0.71%
023724 1.658 1.658 -0.71%
023957 1.2459 1.2459 -0.71%
025069 1.1036 1.1036 -0.71%
025200 1.0337 1.0481 -0.71%
025443 0.7846 0.7846 -0.71%
020656 1.1707 1.1879 -0.03%
020717 1.0666 1.0666 -0.03%
021500 4.478 4.478 -0.71%
023632 2.3038 2.3038 -0.60%
022444 1.2216 1.2216 -0.71%
019489 1.0517 1.0947 -0.03%
019490 1.0799 1.116 -0.03%
018553 2.158 2.482 -0.60%
021823 1.2811 1.2811 -0.71%
560210 0.7987 0.7987 -0.71%
560290 0.8131 0.8131 -0.71%
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016495 1.1978 1.1978 -0.71%
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260115 2.195 3.079 -0.60%
260116 3.645 4.975 -0.60%
016869 1.1802 1.1802 -0.03%
017124 1.0843 1.1169 -0.03%
017170 2.942 2.942 -0.60%
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159187 0.8811 0.8811 -0.71%
159188 0.9343 0.9343 -0.71%
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006345 0.8285 0.8285 -0.60%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票20,501.3291.65
2债券及货币3,059.0713.67
3现金3,059.0713.67
4其他资产365.2501.63
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
002371北方华创01.891,671.827.47%1.89  
000725京东方A138.831,205.045.39%138.83  
00981中芯国际14.151,098.724.91%5.90  
601211国泰海通59.211,077.624.82%59.21  
300274阳光电源06.741,071.794.79%-2.92  
600919江苏银行92.38995.864.45%92.38  
002353杰瑞股份06.24951.604.25%6.24  
300666江丰电子02.58950.994.25%2.58  
605117德业股份07.71819.073.66%7.71  
688548广钢气体15.33798.663.57%15.33  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<10001.5%
1000≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<90天0.5%
90天≤X<180天0.5%
180天≤X<365天0.25%
365天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.16%0.0%0.0%0.0%1.05%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-2.72%
-8.6%
-14.04%
1.33%
0.0%
0.0%
0.0%
0.83%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.22
0.00
0.00
夏普比率
8.98
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.06
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。