| 基金代码023115 | 基金经理周寒颖,郭琳 | 最新份额19,069.8万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司景顺长城基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2025-10-29 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模3.31亿 | 托管费0.2% |
本基金在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报和中长 期资本增值。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包含主板,创业板及其他 经中国证监会核准或注册上市的股票及存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括 国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、 中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债 券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券)、资产支持证券、 债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货 币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权、信用衍生品以及经中国证监会允 许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
本基金可以根据法律法规的规定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以进行收益分配,若《基 金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默 认的收益分配方式是现金分红。选择采取红利再投资形式的,红利再投资的份额 免收申购费;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的 基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可在法 律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,并于变更实施日前在规定 媒介公告。
本基金为混合型基金,其预期收益和风险高于货币市场基金、债券型基金, 低于股票型基金。 本基金还可投资港股通标的股票。除了需要承担与内地证券投资基金类似的 市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临港股通机制下因投资环境、投 资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-8-13 | 1.0083 | 1.0083 | -0.66% |
| 2026-8-12 | 1.015 | 1.015 | 0.58% |
| 2026-8-11 | 1.0091 | 1.0091 | -1.05% |
| 2026-8-10 | 1.0198 | 1.0198 | 0.95% |
| 2026-8-7 | 1.0102 | 1.0102 | 1.13% |
| 2026-8-6 | 0.9989 | 0.9989 | -0.56% |
| 2026-8-5 | 1.0045 | 1.0045 | 2.39% |
| 2026-8-4 | 0.9811 | 0.9811 | 1.99% |
| 2026-8-3 | 0.962 | 0.962 | -1.42% |
| 2026-7-31 | 0.9759 | 0.9759 | 1.17% |
| 2026-7-30 | 0.9646 | 0.9646 | -2.09% |
| 2026-7-29 | 0.9852 | 0.9852 | 0.78% |
| 2026-7-28 | 0.9776 | 0.9776 | -3.43% |
| 2026-7-27 | 1.0123 | 1.0123 | 1.63% |
| 2026-7-24 | 0.9961 | 0.9961 | -1.36% |
| 2026-7-23 | 1.0098 | 1.0098 | 0.55% |
| 2026-7-22 | 1.0043 | 1.0043 | -0.38% |
| 2026-7-21 | 1.0081 | 1.0081 | 4.48% |
| 2026-7-20 | 0.9649 | 0.9649 | 0.24% |
| 2026-7-17 | 0.9626 | 0.9626 | -4.50% |

郭琳女士:中国国籍,理学硕士。曾任大成国际资产管理有限公司投资研究部高级研究员。2016年8月加入景顺长城基金管理有限公司,历任研究部研究员、专户投资部投资经理、研究部基金经理助理,自2022年7月起担任股票投资部基金经理,现任研究部基金经理。具有多年证券、基金行业从业经验。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 景顺长城港股通数字经济主题混合C | 混合型 | 2023-08-08 至 2024-04-20 | 0.7 | -25.46% | -17.56% |
| 景顺长城景骊成长混合C | 混合型 | 2026-01-07 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 景顺长城沪深300增强策略ETF | 指数型,ETF型 | 2025-04-23 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 景顺长城衡益混合 | 混合型 | 2025-10-13 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 景顺长城科技创新三年定期开放灵活配置混合 | 2022-07-12 至 今 | 4.1 | -40.75% | -24.06% | |
| 景顺长城景骊成长混合A | 混合型 | 2026-01-07 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 景顺长城港股通数字经济主题混合A | 混合型 | 2023-08-08 至 2024-04-20 | 0.7 | -25.37% | -17.56% |
| 景顺长城智享混合 | 混合型 | 2026-01-28 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 景顺长城中证500增强策略ETF | 指数型,ETF型 | 2024-07-20 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 周寒颖 | 2025-11-20 至 今 | 0年-4个月零25天 | ||
| 郭琳 | 2025-10-13 至 今 | 0年10个月零1天 |

周寒颖女士:工商管理硕士。2006年6月至2015年6月,先后担任招商基金管理有限公司研究部研究员、高级研究员,国际业务部高级研究员等职务。2015年7月加入景顺长城基金管理有限公司,担任研究部高级研究员,自2016年6月起担任国际投资部基金经理。曾于2022年8月至2024年5月管理景顺长城港股通数字经济主题混合型证券投资基金。现任景顺长城大中华混合型证券投资基金、景顺长城成长之星股票型证券投资基金、景顺长城港股通全球竞争力混合型证券投资基金、景顺长城衡瑞精选混合型证券投资基金、景顺长城衡益混合型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 景顺长城港股通数字经济主题混合C | 混合型 | 2022-07-13 至 2024-04-20 | 1.8 | -29.15% | -25.34% |
| 景顺长城港股通全球竞争力混合A类 | 混合型 | 2021-06-25 至 今 | 5.1 | -43.44% | -30.12% |
| 景顺长城成长之星股票C | 股票型 | 2024-05-17 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 景顺长城衡益混合 | 混合型 | 2025-11-20 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 | 混合型,QDII型 | 2022-11-08 至 今 | 3.8 | -13.48% | 6.09% |
| 景顺长城港股通数字经济主题混合A | 混合型 | 2022-07-13 至 2024-04-20 | 1.8 | -28.88% | -25.34% |
| 景顺长城衡瑞精选混合 | 混合型 | 2026-02-25 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 景顺长城成长之星股票A | 股票型 | 2020-05-21 至 今 | 6.2 | 27.83% | -1.73% |
| 景顺长城大中华混合(QDII)A美元现汇 | 混合型,QDII型 | 2020-12-08 至 今 | 5.7 | -36.25% | 2.99% |
| 景顺长城核心招景混合C | 混合型 | 2026-06-18 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 景顺长城核心招景混合A | 混合型 | 2026-06-18 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 景顺长城港股通全球竞争力混合C类 | 混合型 | 2021-06-25 至 今 | 5.1 | -44.01% | -30.12% |
| 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 | 混合型,QDII型 | 2016-06-03 至 今 | 10.2 | 61.42% | 48.41% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 周寒颖 | 2025-11-20 至 今 | 0年-4个月零25天 | ||
| 郭琳 | 2025-10-13 至 今 | 0年10个月零1天 |
| 注册资本 | 13000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2003-06-12 | 资产管理规模 | 5,429.69 亿元 |
| 公司股东 | 景顺资产管理有限公司 大连实德集团有限公司 开滦(集团)有限责任公司 长城证券有限责任公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 026462 | 0.8554 | 0.8554 | -0.71% | |
| 027413 | 1.0037 | 1.0037 | -0.03% | |
| 159569 | 1.3745 | 1.458 | -0.71% | |
| 023224 | 1.0225 | 1.0225 | -0.03% | |
| 023225 | 1.0204 | 1.0204 | -0.03% | |
| 023269 | 1.195 | 1.195 | -0.60% | |
| 023818 | 1.0724 | 1.0777 | -0.03% | |
| 023854 | 2.385 | 2.385 | -0.71% | |
| 024281 | 1.0198 | 1.0198 | -0.03% | |
| 021485 | 2.2544 | 2.2544 | -0.71% | |
| 023597 | 1.4757 | 1.4757 | -0.71% | |
| 018600 | 1.61 | 1.61 | -0.60% | |
| 018736 | 1.1506 | 1.1506 | -0.03% | |
| 021961 | 0.9944 | 1.0597 | -0.71% | |
| 022018 | 1.0827 | 1.0827 | -0.03% | |
| 022081 | 1.276 | 1.276 | -0.71% | |
| 022082 | 1.2685 | 1.2685 | -0.71% | |
| 022344 | 1.121 | 1.121 | -0.71% | |
| 015752 | 0.7191 | 0.7191 | -0.60% | |
| 015755 | 0.8846 | 0.8846 | -0.60% | |
| 018817 | 3.593 | 3.818 | -0.71% | |
| 018137 | 1.0121 | 1.0971 | -0.03% | |
| 018294 | 1.7266 | 1.7266 | -0.60% | |
| 007562 | 1.212 | 1.3299 | -0.03% | |
| 009000 | 1.3381 | 1.3381 | -0.03% | |
| 009098 | 2.0258 | 2.0258 | -0.60% | |
| 014062 | 1.1204 | 1.1204 | -0.71% | |
| 008657 | 3.0637 | 3.2597 | -0.60% | |
| 012130 | 1.3909 | 1.3909 | -0.60% | |
| 016127 | 1.0882 | 1.1129 | -0.03% | |
| 017729 | 1.1198 | 1.1913 | -0.03% | |
| 011088 | 1.0467 | 1.1858 | -0.03% | |
| 011167 | 1.6609 | 1.6609 | -0.60% | |
| 001423 | 1.583 | 1.778 | -0.60% | |
| 002793 | 1.6006 | 1.6006 | -0.60% | |
| 010105 | 0.573 | 0.573 | -0.60% | |
| 010350 | 1.7373 | 1.7373 | -0.60% | |
| 005457 | 1.9746 | 2.2546 | -0.71% | |
| 001194 | 6.329 | 6.394 | -0.60% | |
| 001379 | 2.02 | 2.087 | -0.60% | |
| 000253 | 1.2088 | 1.5185 | -0.03% | |
| 000311 | 2.802 | 3.142 | -0.71% | |
| 513780 | 1.6779 | 1.6779 | -0.71% | |
| 024973 | 1.8457 | 1.8457 | -0.71% | |
| 026858 | 1.0673 | 1.0673 | -0.60% | |
| 027596 | 1.0445 | 1.0445 | -0.71% | |
| 027597 | 1.0442 | 1.0442 | -0.71% | |
| 022894 | 1.2212 | 1.2212 | -0.71% | |
| 025372 | 1.1503 | 1.1503 | -0.03% | |
| 021431 | 1.7552 | 1.7552 | -0.60% | |
| 021484 | 2.2646 | 2.2646 | -0.71% | |
| 020893 | 1.2971 | 1.2971 | -0.71% | |
| 023512 | 1.6399 | 1.6399 | -0.03% | |
| 019767 | 2.447 | 2.447 | -0.71% | |
| 022392 | 1.0154 | 1.0315 | -0.03% | |
| 015756 | 1.6341 | 1.6341 | -0.60% | |
| 015775 | 1.1304 | 1.1304 | -0.60% | |
| 018998 | 3.793 | 3.793 | -0.71% | |
| 019013 | 1.6549 | 1.6549 | -0.71% | |
| 019014 | 1.6354 | 1.6354 | -0.71% | |
| 017950 | 1.5073 | 1.5073 | -0.71% | |
| 007537 | 1.2296 | 1.3276 | -0.03% | |
| 009685 | 1.0232 | 1.2095 | -0.03% | |
| 009755 | 1.0723 | 1.0723 | -0.60% | |
| 008072 | 2.401 | 2.401 | -0.71% | |
| 012137 | 1.2968 | 1.2968 | -0.60% | |
| 016906 | 5.411 | 5.411 | -0.60% | |
| 016934 | 1.0879 | 1.0879 | -0.03% | |
| 013226 | 1.1842 | 1.1842 | -0.60% | |
| 159008 | 1.0279 | 1.0279 | -0.71% | |
| 000978 | 2.12 | 2.374 | -0.71% | |
| 001974 | 2.169 | 2.454 | -0.71% | |
| 002065 | 1.283 | 1.439 | -0.03% | |
| 010949 | 1.0227 | 1.0227 | -0.60% | |
| 011019 | 1.3845 | 1.3845 | -0.60% | |
| 011345 | 1.0141 | 1.0141 | -0.60% | |
| 001422 | 1.623 | 1.82 | -0.60% | |
| 001535 | 2.166 | 2.166 | -0.60% | |
| 009190 | 1.4008 | 1.4008 | -0.60% | |
| 002797 | 1.2989 | 1.4376 | -0.03% | |
| 009992 | 1.2112 | 1.2112 | -0.60% | |
| 010003 | 1.9766 | 1.9766 | -0.71% | |
| 010289 | 0.8859 | 0.8859 | -0.60% | |
| 000688 | 3.86 | 4.11 | -0.71% | |
| 004371 | 1.565 | 1.565 | -0.71% | |
| 001361 | 1.569 | 1.569 | -0.71% | |
| 000020 | 5.47 | 5.638 | -0.60% | |
| 003505 | 1.5982 | 1.6519 | -0.03% | |
| 025925 | 0.9972 | 0.9972 | -0.60% | |
| 026172 | 1.0115 | 1.0115 | -0.03% | |
| 027047 | 0.9878 | 0.9878 | -0.71% | |
| 027412 | 1.0042 | 1.0042 | -0.03% | |
| 159610 | 1.2778 | 1.2778 | -0.71% | |
| 020716 | 1.0716 | 1.0716 | -0.03% | |
| 020995 | 1.2255 | 1.2595 | -0.03% | |
| 023392 | 1.1791 | 1.1791 | -0.03% | |
| 023598 | 1.4714 | 1.4714 | -0.71% | |
| 023633 | 2.2913 | 2.2913 | -0.60% | |
| 022445 | 1.2173 | 1.2173 | -0.71% | |
| 022534 | 1.264 | 1.264 | -0.03% | |
| 019523 | 1.5743 | 1.5743 | -0.60% | |
| 018737 | 1.1375 | 1.1375 | -0.03% | |
| 015731 | 3.591 | 4.361 | -0.60% | |
| 015779 | 1.598 | 1.598 | -0.60% | |
| 018861 | 1.0605 | 1.0605 | -0.71% | |
| 018995 | 1.463 | 1.463 | -0.60% | |
| 017860 | 0.9248 | 0.9248 | -0.60% | |
| 017861 | 0.9034 | 0.9034 | -0.60% | |
| 017949 | 1.5224 | 1.5224 | -0.71% | |
| 008495 | 1.0784 | 1.1821 | -0.03% | |
| 005914 | 4.9683 | 4.9683 | -0.60% | |
| 006065 | 1.0832 | 1.3054 | -0.03% | |
| 520990 | 0.9592 | 1.0239 | -0.71% | |
| 011803 | 1.4588 | 1.4588 | -0.60% | |
| 011876 | 0.7394 | 0.7394 | -0.60% | |
| 014768 | 1.2883 | 1.2883 | -0.60% | |
| 008554 | 1.1545 | 1.4222 | -0.03% | |
| 012131 | 1.3632 | 1.3632 | -0.60% | |
| 012136 | 1.1871 | 1.3159 | -0.03% | |
| 260101 | 5.1046 | 7.8012 | -0.60% | |
| 260103 | 1.6413 | 3.9913 | -0.60% | |
| 260104 | 7.532 | 9.408 | -0.60% | |
| 260111 | 1.862 | 3.94 | -0.60% | |
| 261001 | 1.266 | 1.622 | -0.03% | |
| 261102 | 1.0614 | 1.633 | -0.03% | |
| 016935 | 1.7101 | 1.9647 | -0.71% | |
| 016126 | 1.0898 | 1.1145 | -0.03% | |
| 014148 | 1.3687 | 1.3687 | -0.60% | |
| 013493 | 1.1041 | 1.1041 | -0.03% | |
| 013380 | 1.1968 | 1.2698 | -0.03% | |
| 159072 | 1.0446 | 1.0446 | -0.71% | |
| 159109 | 0.8273 | 0.8273 | -0.71% | |
| 003315 | 1.0976 | 1.3487 | -0.03% | |
| 010706 | 0.9758 | 0.9758 | -0.60% | |
| 162605 | 1.642 | 4.583 | -0.60% | |
| 006681 | 1.1524 | 1.2024 | -0.03% | |
| 002796 | 1.3458 | 1.49 | -0.03% | |
| 010004 | 1.9311 | 1.9311 | -0.71% | |
| 010108 | 0.7283 | 0.7283 | -0.60% | |
| 000772 | 1.491 | 1.928 | -0.60% | |
| 513980 | 0.6287 | 0.6287 | -0.71% | |
| 006106 | 1.1264 | 1.1264 | -0.71% | |
| 026463 | 1.0691 | 1.0691 | -0.60% | |
| 027048 | 0.9872 | 0.9872 | -0.71% | |
| 159353 | 1.2559 | 1.2622 | -0.71% | |
| 159935 | 2.516 | 2.516 | -0.71% | |
| 024249 | 1.2546 | 1.2546 | -0.71% | |
| 024250 | 1.2524 | 1.2524 | -0.71% | |
| 025201 | 1.0327 | 1.046 | -0.71% | |
| 021313 | 4.814 | 4.814 | -0.71% | |
| 020825 | 1.0862 | 1.2107 | -0.03% | |
| 020894 | 1.2909 | 1.2909 | -0.71% | |
| 021503 | 4.456 | 5.448 | -0.71% | |
| 021512 | 2.672 | 2.871 | -0.60% | |
| 019521 | 1.551 | 1.551 | -0.60% | |
| 019768 | 2.4335 | 2.4335 | -0.71% | |
| 015683 | 3.0123 | 3.2073 | -0.60% | |
| 015806 | 1.1079 | 1.1462 | -0.03% | |
| 019103 | 0.9646 | 0.9646 | 0.15% | |
| 019215 | 1.5995 | 1.5995 | -0.60% | |
| 008409 | 1.131 | 1.2179 | -0.03% | |
| 009499 | 1.0988 | 1.0988 | -0.60% | |
| 011804 | 1.4317 | 1.4317 | -0.60% | |
| 011877 | 0.7248 | 0.7248 | -0.60% | |
| 014926 | 1.2761 | 1.2761 | -0.60% | |
| 014063 | 1.0993 | 1.0993 | -0.71% | |
| 960008 | 3.62 | 4.8 | -0.60% | |
| 011998 | 1.5222 | 1.5222 | -0.60% | |
| 260112 | 3.432 | 4.403 | -0.60% | |
| 261002 | 1.0575 | 1.6856 | -0.03% | |
| 017090 | 3.38 | 3.38 | -0.60% | |
| 017110 | 1.555 | 1.555 | -0.60% | |
| 017167 | 4.057 | 4.057 | -0.60% | |
| 016128 | 1.2546 | 1.3375 | -0.71% | |
| 016307 | 1.6655 | 1.8925 | -0.60% | |
| 015495 | 1.5196 | 1.5196 | -0.71% | |
| 003318 | 1.7357 | 1.8185 | -0.71% | |
| 003408 | 1.0792 | 1.4672 | -0.03% | |
| 011018 | 1.415 | 1.415 | -0.60% | |
| 011329 | 1.3587 | 1.3587 | -0.71% | |
| 001407 | 6.123 | 6.186 | -0.60% | |
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| 001506 | 1.683 | 1.743 | -0.60% | |
| 001507 | 1.641 | 1.7 | -0.60% | |
| 006682 | 1.7351 | 1.9927 | -0.71% | |
| 006764 | 1.14 | 1.2676 | -0.03% | |
| 010011 | 1.3382 | 1.4287 | -0.03% | |
| 004719 | 2.4041 | 2.4041 | -0.60% | |
| 000182 | 1.271 | 1.613 | -0.03% | |
| 000386 | 1.802 | 2.079 | -0.03% | |
| 000411 | 4.516 | 5.069 | -0.71% | |
| 000418 | 4.496 | 5.49 | -0.71% | |
| 003504 | 1.6404 | 1.6942 | -0.03% | |
| 513970 | 0.8415 | 0.8415 | 0.15% | |
| 026376 | 1.0086 | 1.0086 | -0.60% | |
| 023264 | 0.983 | 0.983 | -0.60% | |
| 023723 | 1.6626 | 1.6626 | -0.71% | |
| 023724 | 1.658 | 1.658 | -0.71% | |
| 023957 | 1.2459 | 1.2459 | -0.71% | |
| 025069 | 1.1036 | 1.1036 | -0.71% | |
| 025200 | 1.0337 | 1.0481 | -0.71% | |
| 025443 | 0.7846 | 0.7846 | -0.71% | |
| 020656 | 1.1707 | 1.1879 | -0.03% | |
| 020717 | 1.0666 | 1.0666 | -0.03% | |
| 021500 | 4.478 | 4.478 | -0.71% | |
| 023632 | 2.3038 | 2.3038 | -0.60% | |
| 022444 | 1.2216 | 1.2216 | -0.71% | |
| 019489 | 1.0517 | 1.0947 | -0.03% | |
| 019490 | 1.0799 | 1.116 | -0.03% | |
| 018553 | 2.158 | 2.482 | -0.60% | |
| 021823 | 1.2811 | 1.2811 | -0.71% | |
| 560210 | 0.7987 | 0.7987 | -0.71% | |
| 560290 | 0.8131 | 0.8131 | -0.71% | |
| 588950 | 1.795 | 1.795 | -0.71% | |
| 589890 | 1.6047 | 1.6047 | -0.71% | |
| 015862 | 1.0872 | 1.0872 | -0.60% | |
| 019359 | 1.7265 | 1.8083 | -0.71% | |
| 008850 | 1.6697 | 1.6697 | -0.60% | |
| 008333 | 1.0371 | 1.1881 | -0.03% | |
| 014973 | 1.0453 | 1.1539 | -0.03% | |
| 016495 | 1.1978 | 1.1978 | -0.71% | |
| 260117 | 2.695 | 3.174 | -0.60% | |
| 016129 | 1.2498 | 1.3323 | -0.71% | |
| 013813 | 0.9417 | 0.9417 | -0.60% | |
| 159142 | 1.2388 | 1.2388 | -0.71% | |
| 014472 | 2.1381 | 2.1381 | -0.60% | |
| 014473 | 2.0802 | 2.0802 | -0.60% | |
| 162607 | 0.492 | 3.32 | -0.60% | |
| 005258 | 1.6257 | 1.6257 | -0.60% | |
| 001975 | 4.676 | 4.676 | -0.71% | |
| 002066 | 1.233 | 1.382 | -0.03% | |
| 011328 | 1.3662 | 1.3662 | -0.71% | |
| 010104 | 0.5871 | 0.5871 | -0.60% | |
| 004707 | 2.4684 | 2.4684 | -0.60% | |
| 002244 | 3.474 | 3.524 | -0.60% | |
| 000252 | 1.2254 | 1.5833 | -0.03% | |
| 003605 | 1.162 | 1.4306 | -0.03% | |
| 026709 | 1.0636 | 1.0636 | -0.60% | |
| 159400 | 101.1512 | 1.0227 | -0.03% | |
| 027943 | 2.808 | 2.808 | -0.71% | |
| 023270 | 1.03 | 1.03 | -0.60% | |
| 023853 | 2.108 | 2.309 | -0.71% | |
| 025442 | 0.8773 | 0.8773 | -0.60% | |
| 021735 | 1.213 | 1.4259 | -0.71% | |
| 024454 | 1.3486 | 1.3486 | -0.60% | |
| 019522 | 1.5653 | 1.5653 | -0.60% | |
| 021822 | 1.2865 | 1.2865 | -0.71% | |
| 022019 | 1.0754 | 1.0754 | -0.03% | |
| 015751 | 1.7067 | 1.7067 | -0.60% | |
| 018138 | 1.0169 | 1.1023 | -0.03% | |
| 018214 | 1.0569 | 1.0569 | -0.03% | |
| 019239 | 2.3721 | 2.3721 | -0.71% | |
| 009598 | 1.0125 | 1.0125 | -0.60% | |
| 008060 | 1.6245 | 1.6245 | -0.60% | |
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| 012564 | 1.0991 | 1.0991 | -0.03% | |
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| 011997 | 1.555 | 1.555 | -0.60% | |
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| 009376 | 1.7174 | 1.7174 | -0.60% | |
| 260108 | 1.578 | 3.385 | -0.60% | |
| 261101 | 1.247 | 1.549 | -0.03% | |
| 016933 | 1.0965 | 1.0965 | -0.03% | |
| 016308 | 1.632 | 1.857 | -0.60% | |
| 013812 | 0.9688 | 0.9688 | -0.60% | |
| 159238 | 1.3176 | 1.3176 | -0.71% | |
| 000979 | 4.887 | 4.887 | -0.71% | |
| 010477 | 1.1026 | 1.2074 | -0.03% | |
| 010527 | 1.0578 | 1.1639 | -0.03% | |
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| 001750 | 1.1138 | 1.3107 | -0.03% | |
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| 000532 | 3.015 | 3.015 | -0.60% | |
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| 000465 | 1.022 | 1.666 | -0.03% | |
| 512220 | 3.9136 | 3.9136 | -0.71% | |
| 026166 | 1.039 | 1.039 | -0.71% | |
| 159559 | 1.2599 | 1.2599 | -0.71% | |
| 159682 | 1.6452 | 1.6452 | -0.71% | |
| 159757 | 0.813 | 0.813 | -0.71% | |
| 023111 | 1.2163 | 1.2163 | -0.71% | |
| 023112 | 1.2139 | 1.2139 | -0.71% | |
| 023115 | 1.0083 | 1.0083 | -0.60% | |
| 023193 | 0.8775 | 0.8775 | -0.60% | |
| 023262 | 0.487 | 0.487 | -0.60% | |
| 023265 | 4.9221 | 4.9221 | -0.60% | |
| 023856 | 0.9679 | 0.9679 | -0.60% | |
| 023958 | 1.2432 | 1.2432 | -0.71% | |
| 024282 | 1.0176 | 1.0176 | -0.03% | |
| 025444 | 0.7835 | 0.7835 | -0.71% | |
| 021432 | 1.7384 | 1.7384 | -0.60% | |
| 023604 | 1.121 | 1.121 | -0.03% | |
| 021962 | 0.9933 | 1.0557 | -0.71% | |
| 022345 | 1.1141 | 1.1141 | -0.71% | |
| 022391 | 1.0114 | 1.0316 | -0.03% | |
| 015679 | 2.778 | 2.778 | -0.71% | |
| 018215 | 1.0428 | 1.0428 | -0.03% | |
| 007412 | 0.9017 | 0.9017 | -0.60% | |
| 007604 | 1.1471 | 1.1788 | -0.03% | |
| 008999 | 1.3718 | 1.3718 | -0.03% | |
| 014974 | 1.0484 | 1.1494 | -0.03% | |
| 008712 | 1.1838 | 1.1838 | -0.60% | |
| 012138 | 1.2017 | 1.2017 | -0.60% | |
| 012139 | 1.1775 | 1.1775 | -0.60% | |
| 016496 | 1.1804 | 1.1804 | -0.71% | |
| 260109 | 0.989 | 3.47 | -0.60% | |
| 260110 | 1.03 | 2.055 | -0.60% | |
| 016870 | 1.1628 | 1.1628 | -0.03% | |
| 017123 | 1.0819 | 1.1244 | -0.03% | |
| 017639 | 2.0605 | 2.0605 | -0.60% | |
| 017640 | 2.0181 | 2.0181 | -0.60% | |
| 014149 | 1.3432 | 1.3432 | -0.60% | |
| 015408 | 1.4148 | 1.4148 | -0.71% | |
| 015496 | 1.4938 | 1.4938 | -0.71% | |
| 013492 | 1.1144 | 1.1144 | -0.03% | |
| 013646 | 1.1119 | 1.1557 | -0.03% | |
| 159065 | 0.9454 | 0.9454 | -0.71% | |
| 159158 | 1.0246 | 1.0246 | -0.71% | |
| 003407 | 1.0763 | 1.5121 | -0.03% | |
| 011058 | 1.0356 | 1.0356 | -0.60% | |
| 011344 | 1.0453 | 1.0453 | -0.60% | |
| 006435 | 2.0309 | 2.0309 | -0.60% | |
| 007751 | 1.2167 | 1.625 | -0.71% | |
| 007945 | 2.097 | 2.097 | -0.60% | |
| 004476 | 2.395 | 2.395 | -0.71% | |
| 000181 | 1.3 | 1.681 | -0.03% | |
| 000385 | 1.895 | 2.18 | -0.03% | |
| 515100 | 1.4092 | 1.9515 | -0.71% | |
| 026425 | 1.0225 | 1.0225 | -0.60% | |
| 026165 | 1.0394 | 1.0394 | -0.71% | |
| 026171 | 1.0124 | 1.0124 | -0.03% | |
| 024972 | 1.8496 | 1.8496 | -0.71% | |
| 159560 | 2.3611 | 2.3611 | -0.71% | |
| 159588 | 1.2198 | 1.2198 | -0.71% | |
| 023188 | 2.174 | 2.174 | -0.71% | |
| 023263 | 7.484 | 7.484 | -0.60% | |
| 023855 | 1.9604 | 1.9604 | -0.71% | |
| 020589 | 1.0952 | 1.0952 | -0.03% | |
| 018504 | 2.1551 | 2.1551 | -0.60% | |
| 018505 | 2.1314 | 2.1314 | -0.60% | |
| 015805 | 1.1266 | 1.1653 | -0.03% | |
| 019102 | 0.9714 | 0.9714 | 0.15% | |
| 017926 | 1.0917 | 1.1618 | -0.03% | |
| 018295 | 1.7012 | 1.7012 | -0.60% | |
| 019380 | 1.0406 | 1.0406 | -0.03% | |
| 019381 | 1.0297 | 1.0297 | -0.03% | |
| 007603 | 1.1714 | 1.2035 | -0.03% | |
| 008851 | 1.0304 | 1.0304 | -0.60% | |
| 014767 | 1.311 | 1.311 | -0.60% | |
| 012563 | 1.1074 | 1.1074 | -0.03% | |
| 012227 | 0.8454 | 0.8454 | -0.60% | |
| 260115 | 2.195 | 3.079 | -0.60% | |
| 260116 | 3.645 | 4.975 | -0.60% | |
| 016869 | 1.1802 | 1.1802 | -0.03% | |
| 017124 | 1.0843 | 1.1169 | -0.03% | |
| 017170 | 2.942 | 2.942 | -0.60% | |
| 015409 | 1.3874 | 1.3874 | -0.71% | |
| 013645 | 1.1119 | 1.1557 | -0.03% | |
| 013225 | 1.2062 | 1.2062 | -0.60% | |
| 159187 | 0.8811 | 0.8811 | -0.71% | |
| 159188 | 0.9343 | 0.9343 | -0.71% | |
| 009871 | 1.1167 | 1.2547 | -0.03% | |
| 002792 | 1.6664 | 1.6664 | -0.60% | |
| 010012 | 1.3068 | 1.3969 | -0.03% | |
| 006345 | 0.8285 | 0.8285 | -0.60% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 20,501.32 | 91.65 |
| 2 | 债券及货币 | 3,059.07 | 13.67 |
| 3 | 现金 | 3,059.07 | 13.67 |
| 4 | 其他资产 | 365.25 | 01.63 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 002371 | 北方华创 | 01.89 | 1,671.82 | 7.47% | 1.89 |
| 000725 | 京东方A | 138.83 | 1,205.04 | 5.39% | 138.83 |
| 00981 | 中芯国际 | 14.15 | 1,098.72 | 4.91% | 5.90 |
| 601211 | 国泰海通 | 59.21 | 1,077.62 | 4.82% | 59.21 |
| 300274 | 阳光电源 | 06.74 | 1,071.79 | 4.79% | -2.92 |
| 600919 | 江苏银行 | 92.38 | 995.86 | 4.45% | 92.38 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 06.24 | 951.60 | 4.25% | 6.24 |
| 300666 | 江丰电子 | 02.58 | 950.99 | 4.25% | 2.58 |
| 605117 | 德业股份 | 07.71 | 819.07 | 3.66% | 7.71 |
| 688548 | 广钢气体 | 15.33 | 798.66 | 3.57% | 15.33 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<1000 | 1.5% |
| 1000≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 90天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X<365天 | 0.25% |
| 365天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 2.16% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.05% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.72% | -8.6% | -14.04% | 1.33% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.83% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.22 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 8.98 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.06 | 0.00 | 0.00 |
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