基金公司景顺长城基金管理有限公司 基金经理农冰立 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码023633 | 基金经理农冰立 | 最新份额10,567.29万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司景顺长城基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2025-04-01 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模8.42亿 | 托管费0.2% |
本基金在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报和中长 期资本增值。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包含主板、创业板及其他 经中国证监会核准或注册上市的股票及存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括 国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、 中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债 券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券)、资产支持证券、 债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货 币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权、信用衍生品以及经中国证监会允 许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
本基金可以根据法律法规的规定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以进行收益分配,若《基 金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选 择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对A类基金份 额和C类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的,红 利再投资的份额免收申购费。同一投资人在同一销售机构持有的同一类别的基金 份额只能选择一种分红方式;
3、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于该类基金份额的 面值,即基金收益分配基准日的某一类别的基金份额净值减去该类别每单位基金 份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所 不同。同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人与基金 托管人协商一致后,可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原 则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介 公告。
本基金为混合型基金,其预期收益和风险高于货币市场基金和债券型基金, 低于股票型基金。 本基金还可能投资港股通标的股票。除了需要承担与内地证券投资基金类似 的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临港股通机制下因投资环境、 投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-15 | 2.5294 | 2.5294 | -2.03% |
| 2026-7-14 | 2.5817 | 2.5817 | 4.89% |
| 2026-7-13 | 2.4613 | 2.4613 | -2.89% |
| 2026-7-10 | 2.5346 | 2.5346 | -4.63% |
| 2026-7-9 | 2.6576 | 2.6576 | 6.36% |
| 2026-7-8 | 2.4987 | 2.4987 | -1.09% |
| 2026-7-7 | 2.5262 | 2.5262 | -1.39% |
| 2026-7-3 | 2.6284 | 2.6284 | 0.96% |
| 2026-7-2 | 2.6034 | 2.6034 | -7.36% |
| 2026-7-1 | 2.8103 | 2.8103 | -2.58% |
| 2026-6-30 | 2.8848 | 2.8848 | 4.14% |
| 2026-6-29 | 2.7702 | 2.7702 | -1.65% |
| 2026-6-26 | 2.8168 | 2.8168 | -3.74% |
| 2026-6-25 | 2.9263 | 2.9263 | 4.62% |
| 2026-6-24 | 2.797 | 2.797 | 3.33% |
| 2026-6-23 | 2.7068 | 2.7068 | -4.63% |
| 2026-6-22 | 2.8381 | 2.8381 | 1.82% |
| 2026-6-18 | 2.7875 | 2.7875 | 4.15% |
| 2026-6-17 | 2.6763 | 2.6763 | 3.68% |
| 2026-6-16 | 2.5812 | 2.5812 | 2.82% |

农冰立先生:工程硕士。曾任泰达宏利基金研究部研究员,天风证券研究所电子行业首席分析师,工银瑞信基金研究部分析师、基金经理。2022年10月加入景顺长城基金管理有限公司,2023年7月起担任股票投资部基金经理。具有多年证券、基金行业从业经验。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 景顺长城信优成长混合C | 混合型 | 2026-03-17 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 景顺长城核心竞争力混合A类 | 混合型 | 2026-06-18 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 景顺长城品质长青混合A | 混合型 | 2023-07-06 至 今 | 3.0 | -18.94% | -18.21% |
| 景顺长城信优成长混合A | 混合型 | 2026-01-29 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 景顺长城品质长青混合C | 混合型 | 2023-07-06 至 今 | 3.0 | -19.12% | -18.21% |
| 景顺长城卓越成长混合A | 混合型 | 2023-12-26 至 2024-09-24 | 0.7 | -- | -- |
| 景顺长城卓越成长混合C | 混合型 | 2023-12-26 至 2024-09-24 | 0.7 | -- | -- |
| 景顺长城新兴产业混合C | 混合型 | 2025-03-06 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 景顺长城核心竞争力混合H类 | 混合型 | 2026-06-18 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 工银智能制造股票A | 股票型 | 2018-06-22 至 2022-10-21 | 4.3 | 92.58% | 47.48% |
| 景顺长城成长优选混合 | 混合型 | 2025-12-22 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 工银中小盘混合 | 混合型 | 2018-06-22 至 2019-08-14 | 1.1 | 13.05% | 5.30% |
| 工银新增益混合 | 混合型 | 2020-06-11 至 2022-09-30 | 2.3 | 14.32% | 19.16% |
| 景顺长城北交所精选两年定开混合C | 混合型 | 2024-08-24 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 景顺长城新兴产业混合A | 混合型 | 2025-03-06 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 景顺长城核心竞争力混合C类 | 混合型 | 2026-06-18 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 景顺长城北交所精选两年定开混合A | 混合型 | 2024-08-24 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 景顺长城成长同行混合 | 混合型 | 2025-05-27 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 农冰立 | 2025-03-06 至 今 | 1年4个月零10天 |
| 注册资本 | 13000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2003-06-12 | 资产管理规模 | 5,429.69 亿元 |
| 公司股东 | 景顺资产管理有限公司 大连实德集团有限公司 开滦(集团)有限责任公司 长城证券有限责任公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 007412 | 0.8773 | 0.8773 | -0.58% | |
| 007562 | 1.2086 | 1.3265 | -0.02% | |
| 009098 | 1.9599 | 1.9599 | -0.58% | |
| 520990 | 0.9502 | 1.0149 | -0.41% | |
| 008495 | 1.0755 | 1.1792 | -0.02% | |
| 001422 | 1.628 | 1.825 | -0.58% | |
| 009235 | 1.0772 | 1.2225 | -0.02% | |
| 009992 | 1.2749 | 1.2749 | -0.58% | |
| 162607 | 0.479 | 3.307 | -0.58% | |
| 001975 | 4.651 | 4.651 | -0.41% | |
| 011018 | 1.4015 | 1.4015 | -0.58% | |
| 011167 | 1.8241 | 1.8241 | -0.58% | |
| 014926 | 1.2628 | 1.2628 | -0.58% | |
| 014062 | 1.1227 | 1.1227 | -0.41% | |
| 013225 | 1.2105 | 1.2105 | -0.58% | |
| 260110 | 1.028 | 2.053 | -0.58% | |
| 260117 | 2.495 | 2.974 | -0.58% | |
| 017123 | 1.0755 | 1.118 | -0.02% | |
| 017729 | 1.1158 | 1.1873 | -0.02% | |
| 015756 | 1.7953 | 1.7953 | -0.58% | |
| 015779 | 1.5516 | 1.5516 | -0.58% | |
| 015806 | 1.1006 | 1.1389 | -0.02% | |
| 015862 | 1.0864 | 1.0864 | -0.58% | |
| 018995 | 1.43 | 1.43 | -0.58% | |
| 019489 | 1.0494 | 1.0924 | -0.02% | |
| 018736 | 1.1544 | 1.1544 | -0.02% | |
| 022082 | 1.275 | 1.275 | -0.41% | |
| 016126 | 1.0854 | 1.1101 | -0.02% | |
| 021485 | 2.4915 | 2.4915 | -0.41% | |
| 020894 | 1.3339 | 1.3339 | -0.41% | |
| 021735 | 1.1937 | 1.4066 | -0.41% | |
| 024454 | 1.4665 | 1.4665 | -0.58% | |
| 023597 | 1.3905 | 1.3905 | -0.41% | |
| 022534 | 1.261 | 1.261 | -0.02% | |
| 159682 | 1.7667 | 1.7667 | -0.41% | |
| 023856 | 1.1591 | 1.1591 | -0.58% | |
| 024249 | 1.3589 | 1.3589 | -0.41% | |
| 026462 | 0.8804 | 0.8804 | -0.41% | |
| 026165 | 1.0308 | 1.0308 | -0.41% | |
| 026166 | 1.0306 | 1.0306 | -0.41% | |
| 027048 | 1.0966 | 1.0966 | -0.41% | |
| 027596 | 0.9689 | 0.9689 | -0.41% | |
| 159353 | 1.2826 | 1.2889 | -0.41% | |
| 000020 | 5.488 | 5.656 | -0.58% | |
| 000242 | 4.042 | 4.592 | -0.58% | |
| 004371 | 1.725 | 1.725 | -0.41% | |
| 008851 | 1.0256 | 1.0256 | -0.58% | |
| 008409 | 1.1266 | 1.2135 | -0.02% | |
| 001407 | 6.958 | 7.021 | -0.58% | |
| 002797 | 1.2879 | 1.4266 | -0.02% | |
| 010104 | 0.5666 | 0.5666 | -0.58% | |
| 003318 | 1.7175 | 1.7931 | -0.41% | |
| 003407 | 1.0708 | 1.5066 | -0.02% | |
| 011059 | 0.9882 | 0.9882 | -0.58% | |
| 012564 | 1.0976 | 1.0976 | -0.02% | |
| 011997 | 1.5031 | 1.5031 | -0.58% | |
| 012136 | 1.1762 | 1.305 | -0.02% | |
| 008072 | 2.4589 | 2.4589 | -0.41% | |
| 010949 | 1.0035 | 1.0035 | -0.58% | |
| 013493 | 1.1029 | 1.1029 | -0.02% | |
| 013226 | 1.1889 | 1.1889 | -0.58% | |
| 159238 | 1.3487 | 1.3487 | -0.41% | |
| 260109 | 0.949 | 3.43 | -0.58% | |
| 016906 | 5.43 | 5.43 | -0.58% | |
| 017124 | 1.0779 | 1.1105 | -0.02% | |
| 015805 | 1.1188 | 1.1575 | -0.02% | |
| 019013 | 1.672 | 1.672 | -0.41% | |
| 019103 | 0.9369 | 0.9369 | 1.60% | |
| 018294 | 1.6388 | 1.6388 | -0.58% | |
| 019215 | 1.6357 | 1.6357 | -0.58% | |
| 019380 | 1.0487 | 1.0487 | -0.02% | |
| 019381 | 1.0381 | 1.0381 | -0.02% | |
| 019522 | 1.5438 | 1.5438 | -0.58% | |
| 021961 | 0.9889 | 1.0513 | -0.41% | |
| 022018 | 1.0719 | 1.0719 | -0.02% | |
| 560210 | 0.7817 | 0.7817 | -0.41% | |
| 022344 | 1.0976 | 1.0976 | -0.41% | |
| 020893 | 1.3401 | 1.3401 | -0.41% | |
| 021503 | 4.557 | 5.549 | -0.41% | |
| 023512 | 1.6781 | 1.6781 | -0.02% | |
| 023224 | 1.0197 | 1.0197 | -0.02% | |
| 023264 | 0.944 | 0.944 | -0.58% | |
| 023270 | 1.0258 | 1.0258 | -0.58% | |
| 023818 | 1.0691 | 1.0744 | -0.02% | |
| 026376 | 1.0317 | 1.0317 | -0.58% | |
| 026425 | 1.1192 | 1.1192 | -0.58% | |
| 026709 | 1.2478 | 1.2478 | -0.58% | |
| 159400 | 101.009 | 1.0213 | -0.02% | |
| 000253 | 1.2064 | 1.5161 | -0.02% | |
| 000311 | 2.855 | 3.195 | -0.41% | |
| 512220 | 4.3515 | 4.3515 | -0.41% | |
| 007760 | 1.1912 | 1.5822 | -0.41% | |
| 009871 | 1.1117 | 1.2497 | -0.02% | |
| 001455 | 1.206 | 1.206 | -0.41% | |
| 001507 | 1.661 | 1.72 | -0.58% | |
| 006682 | 1.7551 | 2.0127 | -0.41% | |
| 002792 | 1.6718 | 1.6718 | -0.58% | |
| 010003 | 2.13 | 2.13 | -0.41% | |
| 010105 | 0.5532 | 0.5532 | -0.58% | |
| 002065 | 1.254 | 1.41 | -0.02% | |
| 002066 | 1.205 | 1.354 | -0.02% | |
| 011345 | 1.0461 | 1.0461 | -0.58% | |
| 008554 | 1.1517 | 1.4194 | -0.02% | |
| 008060 | 1.5768 | 1.5768 | -0.58% | |
| 014149 | 1.3357 | 1.3357 | -0.58% | |
| 015409 | 1.5261 | 1.5261 | -0.41% | |
| 013645 | 1.1085 | 1.1523 | -0.02% | |
| 260103 | 1.6169 | 3.9669 | -0.58% | |
| 260104 | 7.225 | 9.101 | -0.58% | |
| 017639 | 2.2225 | 2.2225 | -0.58% | |
| 018861 | 1.0448 | 1.0448 | -0.41% | |
| 017949 | 1.6258 | 1.6258 | -0.41% | |
| 018137 | 1.0097 | 1.0947 | -0.02% | |
| 018215 | 1.0494 | 1.0494 | -0.02% | |
| 022019 | 1.065 | 1.065 | -0.02% | |
| 016129 | 1.2425 | 1.3208 | -0.41% | |
| 022392 | 1.0134 | 1.0295 | -0.02% | |
| 021432 | 1.855 | 1.855 | -0.58% | |
| 020716 | 1.0697 | 1.0697 | -0.02% | |
| 020995 | 1.2227 | 1.2567 | -0.02% | |
| 023632 | 2.5423 | 2.5423 | -0.58% | |
| 022894 | 1.2457 | 1.2457 | -0.41% | |
| 023115 | 1.0326 | 1.0326 | -0.58% | |
| 023263 | 7.182 | 7.182 | -0.58% | |
| 023855 | 1.9742 | 1.9742 | -0.41% | |
| 024250 | 1.3567 | 1.3567 | -0.41% | |
| 025442 | 0.8896 | 0.8896 | -0.58% | |
| 025443 | 0.8077 | 0.8077 | -0.41% | |
| 026463 | 1.1596 | 1.1596 | -0.58% | |
| 024972 | 2.116 | 2.116 | -0.41% | |
| 025069 | 1.1117 | 1.1117 | -0.41% | |
| 006106 | 1.1091 | 1.1091 | -0.41% | |
| 007751 | 1.1971 | 1.6054 | -0.41% | |
| 007603 | 1.1694 | 1.2015 | -0.02% | |
| 001423 | 1.588 | 1.783 | -0.58% | |
| 006681 | 1.1507 | 1.2007 | -0.02% | |
| 000978 | 2.158 | 2.412 | -0.41% | |
| 005258 | 1.6618 | 1.6618 | -0.58% | |
| 005914 | 5.6912 | 5.6912 | -0.58% | |
| 011019 | 1.3717 | 1.3717 | -0.58% | |
| 011058 | 1.021 | 1.021 | -0.58% | |
| 011329 | 1.3101 | 1.3101 | -0.41% | |
| 960008 | 3.827 | 5.007 | -0.58% | |
| 012563 | 1.1058 | 1.1058 | -0.02% | |
| 012138 | 1.2025 | 1.2025 | -0.58% | |
| 012139 | 1.1786 | 1.1786 | -0.58% | |
| 012228 | 0.807 | 0.807 | -0.58% | |
| 009598 | 1.1559 | 1.1559 | -0.58% | |
| 011877 | 0.7322 | 0.7322 | -0.58% | |
| 013380 | 1.1937 | 1.2667 | -0.02% | |
| 260108 | 1.503 | 3.31 | -0.58% | |
| 261101 | 1.245 | 1.547 | -0.02% | |
| 016870 | 1.1507 | 1.1507 | -0.02% | |
| 016934 | 1.087 | 1.087 | -0.02% | |
| 017110 | 1.482 | 1.482 | -0.58% | |
| 017170 | 2.822 | 2.822 | -0.58% | |
| 017950 | 1.6101 | 1.6101 | -0.41% | |
| 019359 | 1.7086 | 1.7833 | -0.41% | |
| 019523 | 1.5524 | 1.5524 | -0.58% | |
| 021962 | 0.9879 | 1.0476 | -0.41% | |
| 016127 | 1.084 | 1.1087 | -0.02% | |
| 016128 | 1.2471 | 1.3258 | -0.41% | |
| 021313 | 5.435 | 5.435 | -0.41% | |
| 020717 | 1.0649 | 1.0649 | -0.02% | |
| 020825 | 1.0806 | 1.2051 | -0.02% | |
| 023598 | 1.3867 | 1.3867 | -0.41% | |
| 023633 | 2.5294 | 2.5294 | -0.58% | |
| 159757 | 0.7989 | 0.7989 | -0.41% | |
| 024973 | 2.1119 | 2.1119 | -0.41% | |
| 026858 | 1.1581 | 1.1581 | -0.58% | |
| 000252 | 1.2226 | 1.5805 | -0.02% | |
| 000385 | 1.889 | 2.174 | -0.02% | |
| 003504 | 1.6786 | 1.7324 | -0.02% | |
| 513780 | 1.5756 | 1.5756 | -0.41% | |
| 006345 | 0.8653 | 0.8653 | -0.58% | |
| 006435 | 1.996 | 1.996 | -0.58% | |
| 000688 | 4.341 | 4.591 | -0.41% | |
| 004476 | 2.476 | 2.476 | -0.41% | |
| 001194 | 7.192 | 7.257 | -0.58% | |
| 001362 | 1.764 | 1.823 | -0.58% | |
| 007604 | 1.1454 | 1.1771 | -0.02% | |
| 008999 | 1.373 | 1.373 | -0.02% | |
| 009190 | 1.3307 | 1.3307 | -0.58% | |
| 003315 | 1.0934 | 1.3445 | -0.02% | |
| 010706 | 1.1679 | 1.1679 | -0.58% | |
| 162605 | 1.774 | 4.715 | -0.58% | |
| 012131 | 1.4982 | 1.4982 | -0.58% | |
| 011804 | 1.4319 | 1.4319 | -0.58% | |
| 159008 | 1.0561 | 1.0561 | -0.41% | |
| 159158 | 0.9836 | 0.9836 | -0.41% | |
| 014473 | 2.1317 | 2.1317 | -0.58% | |
| 260101 | 5.0599 | 7.7565 | -0.58% | |
| 016308 | 1.6987 | 1.9237 | -0.58% | |
| 015683 | 3.3186 | 3.5136 | -0.58% | |
| 015752 | 0.7301 | 0.7301 | -0.58% | |
| 015775 | 1.0964 | 1.0964 | -0.58% | |
| 017860 | 0.9339 | 0.9339 | -0.58% | |
| 018138 | 1.0145 | 1.0999 | -0.02% | |
| 018214 | 1.0632 | 1.0632 | -0.02% | |
| 019521 | 1.5302 | 1.5302 | -0.58% | |
| 019768 | 2.7012 | 2.7012 | -0.41% | |
| 018737 | 1.1416 | 1.1416 | -0.02% | |
| 021822 | 1.2337 | 1.2337 | -0.41% | |
| 022081 | 1.2821 | 1.2821 | -0.41% | |
| 020589 | 1.0941 | 1.0941 | -0.02% | |
| 020656 | 1.1686 | 1.1858 | -0.02% | |
| 023392 | 1.1664 | 1.1664 | -0.02% | |
| 022445 | 1.2419 | 1.2419 | -0.41% | |
| 023723 | 1.7812 | 1.7812 | -0.41% | |
| 588950 | 1.9993 | 1.9993 | -0.41% | |
| 159610 | 1.3008 | 1.3008 | -0.41% | |
| 024282 | 1.0193 | 1.0193 | -0.02% | |
| 000386 | 1.797 | 2.074 | -0.02% | |
| 000532 | 2.891 | 2.891 | -0.58% | |
| 002244 | 3.53 | 3.58 | -0.58% | |
| 001379 | 1.971 | 2.038 | -0.58% | |
| 007537 | 1.223 | 1.321 | -0.02% | |
| 008850 | 1.6243 | 1.6243 | -0.58% | |
| 006065 | 1.0814 | 1.3036 | -0.02% | |
| 009755 | 1.0721 | 1.0721 | -0.58% | |
| 001506 | 1.703 | 1.763 | -0.58% | |
| 002793 | 1.6063 | 1.6063 | -0.58% | |
| 002796 | 1.334 | 1.4782 | -0.02% | |
| 010027 | 0.9084 | 0.9084 | -0.58% | |
| 010289 | 0.9124 | 0.9124 | -0.58% | |
| 000979 | 5.516 | 5.516 | -0.41% | |
| 008657 | 3.3742 | 3.5702 | -0.58% | |
| 008712 | 1.1478 | 1.1478 | -0.58% | |
| 008715 | 1.6755 | 1.6755 | -0.58% | |
| 012227 | 0.8189 | 0.8189 | -0.58% | |
| 008131 | 0.8101 | 0.8101 | -0.58% | |
| 014973 | 1.0398 | 1.1484 | -0.02% | |
| 015496 | 1.5243 | 1.5243 | -0.41% | |
| 013492 | 1.1131 | 1.1131 | -0.02% | |
| 013812 | 0.9388 | 0.9388 | -0.58% | |
| 016495 | 1.1784 | 1.1784 | -0.41% | |
| 016496 | 1.1616 | 1.1616 | -0.41% | |
| 260112 | 3.208 | 4.179 | -0.58% | |
| 261002 | 1.0541 | 1.6822 | -0.02% | |
| 016869 | 1.1675 | 1.1675 | -0.02% | |
| 016935 | 1.7304 | 1.985 | -0.41% | |
| 017090 | 3.16 | 3.16 | -0.58% | |
| 017167 | 3.955 | 3.955 | -0.58% | |
| 017640 | 2.1777 | 2.1777 | -0.58% | |
| 018817 | 3.82 | 4.045 | -0.41% | |
| 019014 | 1.6527 | 1.6527 | -0.41% | |
| 017861 | 0.9128 | 0.9128 | -0.58% | |
| 018295 | 1.6155 | 1.6155 | -0.58% | |
| 019239 | 2.43 | 2.43 | -0.41% | |
| 019767 | 2.7157 | 2.7157 | -0.41% | |
| 560290 | 0.7521 | 0.7521 | -0.41% | |
| 022391 | 1.0094 | 1.0296 | -0.02% | |
| 021500 | 4.95 | 4.95 | -0.41% | |
| 021512 | 2.473 | 2.672 | -0.58% | |
| 022444 | 1.2461 | 1.2461 | -0.41% | |
| 023112 | 1.312 | 1.312 | -0.41% | |
| 023188 | 2.221 | 2.221 | -0.41% | |
| 023193 | 0.9042 | 0.9042 | -0.58% | |
| 023724 | 1.7766 | 1.7766 | -0.41% | |
| 023957 | 1.2847 | 1.2847 | -0.41% | |
| 589890 | 1.7338 | 1.7338 | -0.41% | |
| 025200 | 1.0031 | 1.0136 | -0.41% | |
| 026171 | 1.0061 | 1.0061 | -0.02% | |
| 159588 | 1.1673 | 1.1673 | -0.41% | |
| 024281 | 1.0213 | 1.0213 | -0.02% | |
| 000182 | 1.254 | 1.596 | -0.02% | |
| 000418 | 4.597 | 5.591 | -0.41% | |
| 003505 | 1.636 | 1.6897 | -0.02% | |
| 003605 | 1.1591 | 1.4277 | -0.02% | |
| 000586 | 3.88 | 4.452 | -0.41% | |
| 004707 | 2.3769 | 2.3769 | -0.58% | |
| 004719 | 2.3155 | 2.3155 | -0.58% | |
| 001361 | 1.73 | 1.73 | -0.41% | |
| 007945 | 2.083 | 2.083 | -0.58% | |
| 009000 | 1.3398 | 1.3398 | -0.02% | |
| 008333 | 1.0363 | 1.1873 | -0.02% | |
| 001750 | 1.1087 | 1.3056 | -0.02% | |
| 001535 | 2.151 | 2.151 | -0.58% | |
| 010012 | 1.2857 | 1.3758 | -0.02% | |
| 010108 | 0.7392 | 0.7392 | -0.58% | |
| 010477 | 1.0969 | 1.2017 | -0.02% | |
| 011088 | 1.0432 | 1.1823 | -0.02% | |
| 011328 | 1.3173 | 1.3173 | -0.41% | |
| 011998 | 1.4719 | 1.4719 | -0.58% | |
| 014767 | 1.2932 | 1.2932 | -0.58% | |
| 014063 | 1.102 | 1.102 | -0.41% | |
| 015495 | 1.5502 | 1.5502 | -0.41% | |
| 013646 | 1.1086 | 1.1524 | -0.02% | |
| 260115 | 2.159 | 3.043 | -0.58% | |
| 260116 | 3.854 | 5.184 | -0.58% | |
| 261102 | 1.0583 | 1.6299 | -0.02% | |
| 016307 | 1.7328 | 1.9598 | -0.58% | |
| 015731 | 3.798 | 4.568 | -0.58% | |
| 019102 | 0.9433 | 0.9433 | 1.60% | |
| 019490 | 1.0776 | 1.1137 | -0.02% | |
| 018504 | 1.9464 | 1.9464 | -0.58% | |
| 018505 | 1.9256 | 1.9256 | -0.58% | |
| 018600 | 1.74 | 1.74 | -0.58% | |
| 022345 | 1.0912 | 1.0912 | -0.41% | |
| 021484 | 2.5023 | 2.5023 | -0.41% | |
| 023604 | 1.1153 | 1.1153 | -0.02% | |
| 023262 | 0.474 | 0.474 | -0.58% | |
| 023265 | 5.6409 | 5.6409 | -0.58% | |
| 023269 | 1.2584 | 1.2584 | -0.58% | |
| 023958 | 1.2822 | 1.2822 | -0.41% | |
| 025372 | 1.1541 | 1.1541 | -0.02% | |
| 025444 | 0.8067 | 0.8067 | -0.41% | |
| 025925 | 1.0893 | 1.0893 | -0.58% | |
| 026172 | 1.0055 | 1.0055 | -0.02% | |
| 027047 | 1.0971 | 1.0971 | -0.41% | |
| 027597 | 0.9689 | 0.9689 | -0.41% | |
| 027943 | 2.859 | 2.859 | -0.41% | |
| 000465 | 1.018 | 1.66 | -0.02% | |
| 513970 | 0.8156 | 0.8156 | 1.60% | |
| 513980 | 0.6174 | 0.6174 | -0.41% | |
| 515100 | 1.3963 | 1.9386 | -0.41% | |
| 000772 | 1.456 | 1.893 | -0.58% | |
| 005457 | 1.9875 | 2.2675 | -0.41% | |
| 009685 | 1.0201 | 1.2064 | -0.02% | |
| 006764 | 1.1294 | 1.257 | -0.02% | |
| 010004 | 2.0816 | 2.0816 | -0.41% | |
| 010011 | 1.3162 | 1.4067 | -0.02% | |
| 010350 | 1.9205 | 1.9205 | -0.58% | |
| 003408 | 1.0741 | 1.4621 | -0.02% | |
| 010527 | 1.0546 | 1.1607 | -0.02% | |
| 005327 | 1.154 | 1.4137 | -0.02% | |
| 001974 | 2.215 | 2.5 | -0.41% | |
| 011344 | 1.0778 | 1.0778 | -0.58% | |
| 012130 | 1.5282 | 1.5282 | -0.58% | |
| 012137 | 1.2828 | 1.2828 | -0.58% | |
| 009376 | 1.6874 | 1.6874 | -0.58% | |
| 009499 | 1.0983 | 1.0983 | -0.58% | |
| 011803 | 1.4585 | 1.4585 | -0.58% | |
| 011876 | 0.7467 | 0.7467 | -0.58% | |
| 014768 | 1.2712 | 1.2712 | -0.58% | |
| 014974 | 1.0431 | 1.1441 | -0.02% | |
| 014148 | 1.3606 | 1.3606 | -0.58% | |
| 015408 | 1.5556 | 1.5556 | -0.41% | |
| 013813 | 0.913 | 0.913 | -0.58% | |
| 159065 | 0.9388 | 0.9388 | -0.41% | |
| 159109 | 0.8126 | 0.8126 | -0.41% | |
| 159142 | 1.387 | 1.387 | -0.41% | |
| 159187 | 0.8643 | 0.8643 | -0.41% | |
| 159188 | 0.9274 | 0.9274 | -0.41% | |
| 014472 | 2.19 | 2.19 | -0.58% | |
| 260111 | 1.846 | 3.924 | -0.58% | |
| 261001 | 1.263 | 1.619 | -0.02% | |
| 016933 | 1.0954 | 1.0954 | -0.02% | |
| 015679 | 2.831 | 2.831 | -0.41% | |
| 015751 | 1.8874 | 1.8874 | -0.58% | |
| 015755 | 0.8609 | 0.8609 | -0.58% | |
| 018998 | 4.267 | 4.267 | -0.41% | |
| 017926 | 1.0875 | 1.1576 | -0.02% | |
| 018553 | 2.123 | 2.447 | -0.58% | |
| 021823 | 1.2288 | 1.2288 | -0.41% | |
| 021431 | 1.872 | 1.872 | -0.58% | |
| 159935 | 2.5644 | 2.5644 | -0.41% | |
| 023111 | 1.3143 | 1.3143 | -0.41% | |
| 023225 | 1.0178 | 1.0178 | -0.02% | |
| 023853 | 2.146 | 2.347 | -0.41% | |
| 023854 | 2.467 | 2.467 | -0.41% | |
| 025201 | 1.0019 | 1.0116 | -0.41% | |
| 159559 | 1.3046 | 1.3046 | -0.41% | |
| 159560 | 2.7334 | 2.7334 | -0.41% | |
| 159569 | 1.3262 | 1.4097 | -0.41% | |
| 000181 | 1.282 | 1.663 | -0.02% | |
| 000411 | 4.99 | 5.543 | -0.41% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 52,774.64 | 88.07 |
| 2 | 债券及货币 | 5,875.01 | 09.80 |
| 3 | 现金 | 5,119.35 | 08.54 |
| 4 | 其他资产 | 1,975.33 | 03.30 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 688072 | 拓荆科技 | 15.70 | 5,807.59 | 9.69% | -2.76 |
| 300502 | 新易盛 | 12.93 | 5,726.81 | 9.56% | -2.14 |
| 300308 | 中际旭创 | 09.90 | 5,639.09 | 9.41% | -2.36 |
| 688498 | 源杰科技 | 05.57 | 5,603.42 | 9.35% | 5.57 |
| 601138 | 工业富联 | 95.19 | 4,898.48 | 8.17% | 69.26 |
| 00700 | 腾讯控股 | 10.71 | 4,576.89 | 7.64% | 6.55 |
| 09606 | 映恩生物-B | 15.34 | 3,995.61 | 6.67% | 10.56 |
| 002273 | 水晶光电 | 134.60 | 2,966.58 | 4.95% | -60.46 |
| 06181 | 老铺黄金 | 04.63 | 2,557.08 | 4.27% | -6.69 |
| 688012 | 中微公司 | 06.10 | 1,868.37 | 3.12% | 6.10 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019792 | 25国债19 | 07.50(万张) | 755.66(万元) | 1.26(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 115.67% | 101.67% | 0.0% | 0.0% | 105.58% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.76% | 37.55% | -12.32% | 51.09% | 101.67% | 0.0% | 0.0% | 152.94% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.30 | 1.64 | 0.00 |
| 夏普比率 | 241.03 | 240.75 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.09 | 0.16 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.67 | 0.67 | 0.00 |
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