基金公司景顺长城基金管理有限公司 基金经理王开展 认购费率1.2% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码026462 | 基金经理王开展 | 最新份额26,141.91万份 () |
| 基金类型股票型 | 基金公司景顺长城基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.5% |
| 成立日期2026-02-12 | 托管行上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 首募规模3.24亿 | 托管费0.2% |
本基金在严格控制风险并保持良好流动性的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。在兼顾对不同行业均衡配置的基础上,精选具备长期增长潜力的优质企业,力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票及存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权、信用衍生品以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。本基金可以根据法律法规的规定参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以进行收益分配,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;2、本基金收益分配仅有现金分红一种方式;3、基金收益分配后的基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;4、每一基金份额享有同等分配权;5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人与基金托管人协商一致后,可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,并于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金为股票型基金,其预期收益和风险高于货币市场基金、债券型基金及混合型基金。本基金还可能投资港股通标的股票。除了需要承担与内地证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-8-21 | 0.8654 | 0.8654 | 1.55% |
| 2026-8-20 | 0.8522 | 0.8522 | -0.23% |
| 2026-8-19 | 0.8542 | 0.8542 | -3.69% |
| 2026-8-18 | 0.8869 | 0.8869 | -0.50% |
| 2026-8-17 | 0.8914 | 0.8914 | 3.47% |
| 2026-8-14 | 0.8615 | 0.8615 | 0.71% |
| 2026-8-13 | 0.8554 | 0.8554 | -0.66% |
| 2026-8-12 | 0.8611 | 0.8611 | 0.02% |
| 2026-8-11 | 0.8609 | 0.8609 | 0.28% |
| 2026-8-10 | 0.8585 | 0.8585 | 0.34% |
| 2026-8-7 | 0.8556 | 0.8556 | 1.03% |
| 2026-8-6 | 0.8469 | 0.8469 | -0.36% |
| 2026-8-5 | 0.85 | 0.85 | 1.72% |
| 2026-8-4 | 0.8356 | 0.8356 | 2.59% |
| 2026-8-3 | 0.8145 | 0.8145 | -0.42% |
| 2026-7-31 | 0.8179 | 0.8179 | 2.07% |
| 2026-7-30 | 0.8013 | 0.8013 | -2.80% |
| 2026-7-29 | 0.8244 | 0.8244 | 1.45% |
| 2026-7-28 | 0.8126 | 0.8126 | -5.03% |
| 2026-7-27 | 0.8556 | 0.8556 | 2.55% |

王开展先生:中国国籍,管理学硕士。曾任厦门国际银行股份有限公司市场部对公客户经理。2017年2月加入景顺长城基金管理有限公司,历任研究部研究员、基金经理助理,2024年11月起担任研究部基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 景顺长城成长龙头一年持有期混合A类 | 混合型 | 2024-11-14 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 景顺长城成长龙头一年持有期混合C类 | 混合型 | 2024-11-14 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 景顺长城产业优选混合 | 混合型 | 2025-09-06 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 景顺长城均衡增长股票 | 股票型 | 2025-12-31 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王开展 | 2025-12-31 至 今 | 0年-5个月零22天 |
| 注册资本 | 13000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2003-06-12 | 资产管理规模 | 5,429.69 亿元 |
| 公司股东 | 景顺资产管理有限公司 大连实德集团有限公司 开滦(集团)有限责任公司 长城证券有限责任公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 007562 | 1.2122 | 1.3301 | 0.01% | |
| 007603 | 1.1717 | 1.2038 | 0.01% | |
| 520990 | 1.0077 | 1.0724 | 0.29% | |
| 001455 | 1.169 | 1.169 | 0.29% | |
| 009190 | 1.4392 | 1.4392 | 0.47% | |
| 009235 | 1.0791 | 1.2244 | 0.01% | |
| 002797 | 1.2951 | 1.4338 | 0.01% | |
| 010003 | 1.9431 | 1.9431 | 0.29% | |
| 010108 | 0.7333 | 0.7333 | 0.47% | |
| 010289 | 0.8949 | 0.8949 | 0.47% | |
| 010350 | 1.7444 | 1.7444 | 0.47% | |
| 003318 | 1.7135 | 1.7963 | 0.29% | |
| 006065 | 1.0827 | 1.3049 | 0.01% | |
| 011344 | 1.0566 | 1.0566 | 0.47% | |
| 008712 | 1.1868 | 1.1868 | 0.47% | |
| 012130 | 1.3865 | 1.3865 | 0.47% | |
| 012139 | 1.1787 | 1.1787 | 0.47% | |
| 008072 | 2.3721 | 2.3721 | 0.29% | |
| 005327 | 1.1559 | 1.4156 | 0.01% | |
| 001975 | 4.652 | 4.652 | 0.29% | |
| 011167 | 1.6719 | 1.6719 | 0.47% | |
| 013646 | 1.1125 | 1.1563 | 0.01% | |
| 013225 | 1.2077 | 1.2077 | 0.47% | |
| 013226 | 1.1856 | 1.1856 | 0.47% | |
| 159187 | 0.8648 | 0.8648 | 0.29% | |
| 014473 | 2.1139 | 2.1139 | 0.47% | |
| 016496 | 1.19 | 1.19 | 0.29% | |
| 260108 | 1.546 | 3.353 | 0.47% | |
| 016870 | 1.1651 | 1.1651 | 0.01% | |
| 016906 | 5.475 | 5.475 | 0.47% | |
| 014063 | 1.099 | 1.099 | 0.29% | |
| 017860 | 0.9337 | 0.9337 | 0.47% | |
| 018137 | 1.0123 | 1.0973 | 0.01% | |
| 019490 | 1.0806 | 1.1167 | 0.01% | |
| 019523 | 1.5823 | 1.5823 | 0.47% | |
| 588950 | 1.7311 | 1.7311 | 0.29% | |
| 016307 | 1.6416 | 1.8686 | 0.47% | |
| 017640 | 2.0286 | 2.0286 | 0.47% | |
| 015805 | 1.1336 | 1.1723 | 0.01% | |
| 015806 | 1.1147 | 1.153 | 0.01% | |
| 020717 | 1.0676 | 1.0676 | 0.01% | |
| 023512 | 1.6386 | 1.6386 | 0.01% | |
| 023604 | 1.1211 | 1.1211 | 0.01% | |
| 023111 | 1.2134 | 1.2134 | 0.29% | |
| 023115 | 1.0067 | 1.0067 | 0.47% | |
| 023818 | 1.0733 | 1.0786 | 0.01% | |
| 023853 | 2.092 | 2.293 | 0.29% | |
| 024282 | 1.0149 | 1.0149 | 0.01% | |
| 022344 | 1.1381 | 1.1381 | 0.29% | |
| 027596 | 1.0891 | 1.0891 | 0.29% | |
| 027413 | 1.004 | 1.004 | 0.01% | |
| 159559 | 1.2034 | 1.2034 | 0.29% | |
| 159569 | 1.4499 | 1.5334 | 0.29% | |
| 159610 | 1.2785 | 1.2785 | 0.29% | |
| 025925 | 0.9925 | 0.9925 | 0.47% | |
| 006106 | 1.1489 | 1.1489 | 0.29% | |
| 006345 | 0.8378 | 0.8378 | 0.47% | |
| 007760 | 1.2146 | 1.6056 | 0.29% | |
| 001362 | 1.804 | 1.863 | 0.47% | |
| 001407 | 6.043 | 6.106 | 0.47% | |
| 006764 | 1.1406 | 1.2682 | 0.01% | |
| 010011 | 1.3475 | 1.438 | 0.01% | |
| 010104 | 0.5894 | 0.5894 | 0.47% | |
| 003407 | 1.0764 | 1.5122 | 0.01% | |
| 003408 | 1.0792 | 1.4672 | 0.01% | |
| 010527 | 1.0582 | 1.1643 | 0.01% | |
| 162607 | 0.489 | 3.317 | 0.47% | |
| 009871 | 1.1161 | 1.2541 | 0.01% | |
| 011804 | 1.4348 | 1.4348 | 0.47% | |
| 011058 | 1.0329 | 1.0329 | 0.47% | |
| 011088 | 1.0468 | 1.1859 | 0.01% | |
| 015496 | 1.4785 | 1.4785 | 0.29% | |
| 013812 | 0.9859 | 0.9859 | 0.47% | |
| 013380 | 1.1968 | 1.2698 | 0.01% | |
| 159008 | 0.9935 | 0.9935 | 0.29% | |
| 159065 | 0.9297 | 0.9297 | 0.29% | |
| 159142 | 1.189 | 1.189 | 0.29% | |
| 260109 | 0.984 | 3.465 | 0.47% | |
| 260110 | 1.022 | 2.047 | 0.47% | |
| 261101 | 1.245 | 1.547 | 0.01% | |
| 016869 | 1.1826 | 1.1826 | 0.01% | |
| 017123 | 1.0818 | 1.1243 | 0.01% | |
| 014768 | 1.2978 | 1.2978 | 0.47% | |
| 014062 | 1.1201 | 1.1201 | 0.29% | |
| 018861 | 1.0816 | 1.0816 | 0.29% | |
| 018995 | 1.454 | 1.454 | 0.47% | |
| 019013 | 1.6349 | 1.6349 | 0.29% | |
| 018138 | 1.0171 | 1.1025 | 0.01% | |
| 018553 | 2.2 | 2.524 | 0.47% | |
| 022018 | 1.0861 | 1.0861 | 0.01% | |
| 022019 | 1.0787 | 1.0787 | 0.01% | |
| 022082 | 1.2091 | 1.2091 | 0.29% | |
| 560210 | 0.7957 | 0.7957 | 0.29% | |
| 020825 | 1.0862 | 1.2107 | 0.01% | |
| 021503 | 4.441 | 5.433 | 0.29% | |
| 022444 | 1.2104 | 1.2104 | 0.29% | |
| 159682 | 1.6308 | 1.6308 | 0.29% | |
| 159757 | 0.8023 | 0.8023 | 0.29% | |
| 023855 | 1.9495 | 1.9495 | 0.29% | |
| 026463 | 1.0654 | 1.0654 | 0.47% | |
| 026165 | 1.0657 | 1.0657 | 0.29% | |
| 026166 | 1.0652 | 1.0652 | 0.29% | |
| 026171 | 1.0108 | 1.0108 | 0.01% | |
| 026709 | 1.0585 | 1.0585 | 0.47% | |
| 027200 | 0.9155 | 0.9155 | 0.47% | |
| 028393 | 1.001 | 1.001 | 0.29% | |
| 025200 | 1.0871 | 1.1015 | 0.29% | |
| 025201 | 1.0859 | 1.0992 | 0.29% | |
| 025442 | 0.8909 | 0.8909 | 0.47% | |
| 003505 | 1.5968 | 1.6505 | 0.01% | |
| 003605 | 1.1626 | 1.4312 | 0.01% | |
| 513980 | 0.6343 | 0.6343 | 0.29% | |
| 000586 | 3.668 | 4.24 | 0.29% | |
| 000252 | 1.2259 | 1.5838 | 0.01% | |
| 000253 | 1.2092 | 1.5189 | 0.01% | |
| 000411 | 4.53 | 5.083 | 0.29% | |
| 007537 | 1.2298 | 1.3278 | 0.01% | |
| 007604 | 1.1473 | 1.179 | 0.01% | |
| 009098 | 2.0332 | 2.0332 | 0.47% | |
| 001535 | 2.159 | 2.159 | 0.47% | |
| 006681 | 1.1527 | 1.2027 | 0.01% | |
| 002793 | 1.6018 | 1.6018 | 0.47% | |
| 000979 | 4.853 | 4.853 | 0.29% | |
| 002066 | 1.239 | 1.388 | 0.01% | |
| 010949 | 1.0247 | 1.0247 | 0.47% | |
| 011059 | 0.9991 | 0.9991 | 0.47% | |
| 013493 | 1.1046 | 1.1046 | 0.01% | |
| 159238 | 1.3101 | 1.3101 | 0.29% | |
| 016933 | 1.0967 | 1.0967 | 0.01% | |
| 016934 | 1.0881 | 1.0881 | 0.01% | |
| 014973 | 1.0455 | 1.1541 | 0.01% | |
| 019239 | 2.3434 | 2.3434 | 0.29% | |
| 019767 | 2.3789 | 2.3789 | 0.29% | |
| 018505 | 2.2102 | 2.2102 | 0.47% | |
| 021823 | 1.3354 | 1.3354 | 0.29% | |
| 016129 | 1.2397 | 1.3222 | 0.29% | |
| 016308 | 1.6085 | 1.8335 | 0.47% | |
| 015683 | 3.0214 | 3.2164 | 0.47% | |
| 015731 | 3.559 | 4.329 | 0.47% | |
| 015862 | 1.0874 | 1.0874 | 0.47% | |
| 020716 | 1.0726 | 1.0726 | 0.01% | |
| 021512 | 2.759 | 2.958 | 0.47% | |
| 023193 | 0.8864 | 0.8864 | 0.47% | |
| 023264 | 0.978 | 0.978 | 0.47% | |
| 024281 | 1.0172 | 1.0172 | 0.01% | |
| 020589 | 1.0955 | 1.0955 | 0.01% | |
| 026425 | 1.0308 | 1.0308 | 0.47% | |
| 027154 | 1.0231 | 1.0231 | 0.47% | |
| 027199 | 0.9161 | 0.9161 | 0.47% | |
| 513780 | 1.7378 | 1.7378 | 0.29% | |
| 000688 | 3.814 | 4.064 | 0.29% | |
| 000772 | 1.481 | 1.918 | 0.47% | |
| 005457 | 1.9638 | 2.2438 | 0.29% | |
| 000182 | 1.269 | 1.611 | 0.01% | |
| 000386 | 1.805 | 2.082 | 0.01% | |
| 007945 | 2.09 | 2.09 | 0.47% | |
| 008999 | 1.3744 | 1.3744 | 0.01% | |
| 002792 | 1.6678 | 1.6678 | 0.47% | |
| 010027 | 0.8509 | 0.8509 | 0.47% | |
| 010477 | 1.1027 | 1.2075 | 0.01% | |
| 162605 | 1.638 | 4.579 | 0.47% | |
| 011345 | 1.0249 | 1.0249 | 0.47% | |
| 012563 | 1.1078 | 1.1078 | 0.01% | |
| 008657 | 3.0733 | 3.2693 | 0.47% | |
| 012228 | 0.8459 | 0.8459 | 0.47% | |
| 011803 | 1.462 | 1.462 | 0.47% | |
| 011876 | 0.7074 | 0.7074 | 0.47% | |
| 001974 | 2.162 | 2.447 | 0.29% | |
| 159109 | 0.8498 | 0.8498 | 0.29% | |
| 016495 | 1.2076 | 1.2076 | 0.29% | |
| 260115 | 2.238 | 3.122 | 0.47% | |
| 260116 | 3.613 | 4.943 | 0.47% | |
| 261001 | 1.264 | 1.62 | 0.01% | |
| 261102 | 1.0622 | 1.6338 | 0.01% | |
| 017167 | 4.115 | 4.115 | 0.47% | |
| 019103 | 0.9713 | 0.9713 | 0.75% | |
| 018214 | 1.058 | 1.058 | 0.01% | |
| 018215 | 1.0439 | 1.0439 | 0.01% | |
| 019215 | 1.6057 | 1.6057 | 0.47% | |
| 019380 | 1.0359 | 1.0359 | 0.01% | |
| 019489 | 1.0524 | 1.0954 | 0.01% | |
| 019522 | 1.5732 | 1.5732 | 0.47% | |
| 022081 | 1.2163 | 1.2163 | 0.29% | |
| 024454 | 1.3463 | 1.3463 | 0.47% | |
| 022534 | 1.263 | 1.263 | 0.01% | |
| 023112 | 1.211 | 1.211 | 0.29% | |
| 023225 | 1.0211 | 1.0211 | 0.01% | |
| 023265 | 4.7846 | 4.7846 | 0.47% | |
| 023854 | 2.4 | 2.4 | 0.29% | |
| 025069 | 1.1099 | 1.1099 | 0.29% | |
| 022345 | 1.131 | 1.131 | 0.29% | |
| 020656 | 1.171 | 1.1882 | 0.01% | |
| 159588 | 1.2744 | 1.2744 | 0.29% | |
| 028288 | 1.0 | 1.0 | 0.01% | |
| 513970 | 0.8477 | 0.8477 | 0.75% | |
| 515100 | 1.3971 | 1.9394 | 0.29% | |
| 006435 | 2.0283 | 2.0283 | 0.47% | |
| 004371 | 1.545 | 1.545 | 0.29% | |
| 004719 | 2.3725 | 2.3725 | 0.47% | |
| 000242 | 4.209 | 4.759 | 0.47% | |
| 008851 | 1.0357 | 1.0357 | 0.47% | |
| 008333 | 1.0374 | 1.1884 | 0.01% | |
| 006682 | 1.7226 | 1.9802 | 0.29% | |
| 002796 | 1.342 | 1.4862 | 0.01% | |
| 010012 | 1.3158 | 1.4059 | 0.01% | |
| 003315 | 1.0978 | 1.3489 | 0.01% | |
| 012137 | 1.3128 | 1.3128 | 0.47% | |
| 011329 | 1.3616 | 1.3616 | 0.29% | |
| 159158 | 0.9805 | 0.9805 | 0.29% | |
| 159188 | 0.9376 | 0.9376 | 0.29% | |
| 260101 | 5.0786 | 7.7752 | 0.47% | |
| 018817 | 3.609 | 3.834 | 0.29% | |
| 019014 | 1.6154 | 1.6154 | 0.29% | |
| 017926 | 1.0919 | 1.162 | 0.01% | |
| 019359 | 1.7043 | 1.7861 | 0.29% | |
| 019521 | 1.5588 | 1.5588 | 0.47% | |
| 018736 | 1.1525 | 1.1525 | 0.01% | |
| 021962 | 1.0405 | 1.1029 | 0.29% | |
| 015751 | 1.7136 | 1.7136 | 0.47% | |
| 015756 | 1.6448 | 1.6448 | 0.47% | |
| 015775 | 1.1332 | 1.1332 | 0.47% | |
| 023598 | 1.5214 | 1.5214 | 0.29% | |
| 023188 | 2.166 | 2.166 | 0.29% | |
| 023270 | 1.0353 | 1.0353 | 0.47% | |
| 023724 | 1.6248 | 1.6248 | 0.29% | |
| 023856 | 0.955 | 0.955 | 0.47% | |
| 024250 | 1.239 | 1.239 | 0.29% | |
| 022391 | 1.0116 | 1.0318 | 0.01% | |
| 021431 | 1.734 | 1.734 | 0.47% | |
| 021484 | 2.1896 | 2.1896 | 0.29% | |
| 021485 | 2.1796 | 2.1796 | 0.29% | |
| 026172 | 1.01 | 1.01 | 0.01% | |
| 024972 | 1.8007 | 1.8007 | 0.29% | |
| 159560 | 2.2934 | 2.2934 | 0.29% | |
| 025443 | 0.7693 | 0.7693 | 0.29% | |
| 025444 | 0.7682 | 0.7682 | 0.29% | |
| 003504 | 1.6391 | 1.6929 | 0.01% | |
| 002244 | 3.425 | 3.475 | 0.47% | |
| 004707 | 2.4361 | 2.4361 | 0.47% | |
| 000020 | 5.535 | 5.703 | 0.47% | |
| 000385 | 1.898 | 2.183 | 0.01% | |
| 009000 | 1.3405 | 1.3405 | 0.01% | |
| 010004 | 1.8982 | 1.8982 | 0.29% | |
| 000978 | 2.105 | 2.359 | 0.29% | |
| 010706 | 0.9628 | 0.9628 | 0.47% | |
| 005914 | 4.8301 | 4.8301 | 0.47% | |
| 009755 | 1.0726 | 1.0726 | 0.47% | |
| 960008 | 3.588 | 4.768 | 0.47% | |
| 008715 | 1.7745 | 1.7745 | 0.47% | |
| 011998 | 1.5538 | 1.5538 | 0.47% | |
| 009376 | 1.7148 | 1.7148 | 0.47% | |
| 009499 | 1.0992 | 1.0992 | 0.47% | |
| 011877 | 0.6934 | 0.6934 | 0.47% | |
| 011019 | 1.4015 | 1.4015 | 0.47% | |
| 011328 | 1.3692 | 1.3692 | 0.29% | |
| 014148 | 1.3761 | 1.3761 | 0.47% | |
| 013813 | 0.9581 | 0.9581 | 0.47% | |
| 159072 | 1.0805 | 1.0805 | 0.29% | |
| 014472 | 2.173 | 2.173 | 0.47% | |
| 260112 | 3.515 | 4.486 | 0.47% | |
| 260117 | 2.784 | 3.263 | 0.47% | |
| 017090 | 3.461 | 3.461 | 0.47% | |
| 014767 | 1.3208 | 1.3208 | 0.47% | |
| 019102 | 0.9782 | 0.9782 | 0.75% | |
| 017949 | 1.5096 | 1.5096 | 0.29% | |
| 018294 | 1.7963 | 1.7963 | 0.47% | |
| 019768 | 2.3656 | 2.3656 | 0.29% | |
| 021822 | 1.3411 | 1.3411 | 0.29% | |
| 021961 | 1.0416 | 1.1069 | 0.29% | |
| 560290 | 0.8503 | 0.8503 | 0.29% | |
| 016126 | 1.09 | 1.1147 | 0.01% | |
| 017729 | 1.1198 | 1.1913 | 0.01% | |
| 015755 | 0.8773 | 0.8773 | 0.47% | |
| 015779 | 1.6025 | 1.6025 | 0.47% | |
| 020893 | 1.246 | 1.246 | 0.29% | |
| 020894 | 1.24 | 1.24 | 0.29% | |
| 023632 | 2.2404 | 2.2404 | 0.47% | |
| 159935 | 2.4794 | 2.4794 | 0.29% | |
| 022894 | 1.21 | 1.21 | 0.29% | |
| 023262 | 0.484 | 0.484 | 0.47% | |
| 023269 | 1.1803 | 1.1803 | 0.47% | |
| 023957 | 1.237 | 1.237 | 0.29% | |
| 024249 | 1.2413 | 1.2413 | 0.29% | |
| 589890 | 1.5712 | 1.5712 | 0.29% | |
| 022392 | 1.0157 | 1.0318 | 0.01% | |
| 021313 | 4.78 | 4.78 | 0.29% | |
| 024973 | 1.7968 | 1.7968 | 0.29% | |
| 027047 | 0.9499 | 0.9499 | 0.29% | |
| 027943 | 2.798 | 2.798 | 0.29% | |
| 028394 | 1.001 | 1.001 | 0.29% | |
| 025894 | 1.0149 | 1.0149 | 0.31% | |
| 007751 | 1.2209 | 1.6292 | 0.29% | |
| 001361 | 1.55 | 1.55 | 0.29% | |
| 001379 | 2.015 | 2.082 | 0.47% | |
| 000181 | 1.298 | 1.679 | 0.01% | |
| 000311 | 2.792 | 3.132 | 0.29% | |
| 008850 | 1.6719 | 1.6719 | 0.47% | |
| 008495 | 1.0786 | 1.1823 | 0.01% | |
| 001422 | 1.629 | 1.826 | 0.47% | |
| 001423 | 1.589 | 1.784 | 0.47% | |
| 001506 | 1.675 | 1.735 | 0.47% | |
| 009992 | 1.1964 | 1.1964 | 0.47% | |
| 009685 | 1.0234 | 1.2097 | 0.01% | |
| 012564 | 1.0995 | 1.0995 | 0.01% | |
| 008554 | 1.1551 | 1.4228 | 0.01% | |
| 012131 | 1.3587 | 1.3587 | 0.47% | |
| 012136 | 1.1877 | 1.3165 | 0.01% | |
| 012227 | 0.8587 | 0.8587 | 0.47% | |
| 002065 | 1.289 | 1.445 | 0.01% | |
| 011018 | 1.4324 | 1.4324 | 0.47% | |
| 014149 | 1.3503 | 1.3503 | 0.47% | |
| 015408 | 1.3833 | 1.3833 | 0.29% | |
| 015409 | 1.3563 | 1.3563 | 0.29% | |
| 015495 | 1.5043 | 1.5043 | 0.29% | |
| 013492 | 1.1151 | 1.1151 | 0.01% | |
| 013645 | 1.1124 | 1.1562 | 0.01% | |
| 260111 | 1.855 | 3.933 | 0.47% | |
| 261002 | 1.0584 | 1.6865 | 0.01% | |
| 017110 | 1.524 | 1.524 | 0.47% | |
| 017124 | 1.0841 | 1.1167 | 0.01% | |
| 017170 | 2.925 | 2.925 | 0.47% | |
| 014926 | 1.2917 | 1.2917 | 0.47% | |
| 018295 | 1.7697 | 1.7697 | 0.47% | |
| 019381 | 1.025 | 1.025 | 0.01% | |
| 018504 | 2.235 | 2.235 | 0.47% | |
| 018600 | 1.606 | 1.606 | 0.47% | |
| 018737 | 1.1393 | 1.1393 | 0.01% | |
| 016127 | 1.0885 | 1.1132 | 0.01% | |
| 016128 | 1.2444 | 1.3273 | 0.29% | |
| 015752 | 0.7239 | 0.7239 | 0.47% | |
| 021500 | 4.492 | 4.492 | 0.29% | |
| 021735 | 1.2172 | 1.4301 | 0.29% | |
| 023392 | 1.1815 | 1.1815 | 0.01% | |
| 023597 | 1.5259 | 1.5259 | 0.29% | |
| 023224 | 1.0231 | 1.0231 | 0.01% | |
| 023263 | 7.446 | 7.446 | 0.47% | |
| 023958 | 1.2343 | 1.2343 | 0.29% | |
| 021432 | 1.7172 | 1.7172 | 0.47% | |
| 026858 | 1.0636 | 1.0636 | 0.47% | |
| 027048 | 0.9493 | 0.9493 | 0.29% | |
| 159353 | 1.2437 | 1.25 | 0.29% | |
| 025372 | 1.1522 | 1.1522 | 0.01% | |
| 025895 | 1.0139 | 1.0139 | 0.31% | |
| 000532 | 2.998 | 2.998 | 0.47% | |
| 004476 | 2.41 | 2.41 | 0.29% | |
| 001194 | 6.247 | 6.312 | 0.47% | |
| 000465 | 1.022 | 1.666 | 0.01% | |
| 007412 | 0.8943 | 0.8943 | 0.47% | |
| 008409 | 1.131 | 1.2179 | 0.01% | |
| 001750 | 1.1132 | 1.3101 | 0.01% | |
| 001507 | 1.633 | 1.692 | 0.47% | |
| 010105 | 0.5752 | 0.5752 | 0.47% | |
| 005258 | 1.6323 | 1.6323 | 0.47% | |
| 011997 | 1.5874 | 1.5874 | 0.47% | |
| 012138 | 1.2031 | 1.2031 | 0.47% | |
| 009598 | 1.0008 | 1.0008 | 0.47% | |
| 008060 | 1.6293 | 1.6293 | 0.47% | |
| 008131 | 0.8395 | 0.8395 | 0.47% | |
| 260103 | 1.6249 | 3.9749 | 0.47% | |
| 260104 | 7.494 | 9.37 | 0.47% | |
| 016935 | 1.6977 | 1.9523 | 0.29% | |
| 014974 | 1.0485 | 1.1495 | 0.01% | |
| 018998 | 3.746 | 3.746 | 0.29% | |
| 017861 | 0.912 | 0.912 | 0.47% | |
| 017950 | 1.4945 | 1.4945 | 0.29% | |
| 017639 | 2.0715 | 2.0715 | 0.47% | |
| 015679 | 2.768 | 2.768 | 0.29% | |
| 020995 | 1.2261 | 1.2601 | 0.01% | |
| 023633 | 2.2282 | 2.2282 | 0.47% | |
| 022445 | 1.2061 | 1.2061 | 0.29% | |
| 023723 | 1.6294 | 1.6294 | 0.29% | |
| 026462 | 0.8654 | 0.8654 | 0.29% | |
| 027597 | 1.0888 | 1.0888 | 0.29% | |
| 027412 | 1.0045 | 1.0045 | 0.01% | |
| 159400 | 101.2243 | 1.0234 | 0.01% | |
| 028287 | 1.0 | 1.0 | 0.01% | |
| 026376 | 1.0084 | 1.0084 | 0.47% | |
| 512220 | 3.8594 | 3.8594 | 0.29% | |
| 000418 | 4.481 | 5.475 | 0.29% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 24,568.29 | 92.25 |
| 2 | 债券及货币 | 2,880.05 | 10.81 |
| 3 | 现金 | 2,880.05 | 10.81 |
| 4 | 其他资产 | 178.31 | 00.67 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 688548 | 广钢气体 | 40.00 | 2,084.00 | 7.82% | 40.00 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 13.00 | 1,982.50 | 7.44% | 13.00 |
| 689009 | 九号公司 | 45.00 | 1,716.75 | 6.45% | 45.00 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 70.00 | 1,235.43 | 4.64% | 70.00 |
| 600160 | 巨化股份 | 20.00 | 1,060.20 | 3.98% | 20.00 |
| 000725 | 京东方A | 120.00 | 1,041.60 | 3.91% | 120.00 |
| 000338 | 潍柴动力 | 35.00 | 953.75 | 3.58% | 35.00 |
| 300274 | 阳光电源 | 06.00 | 954.12 | 3.58% | 6.00 |
| 002595 | 豪迈科技 | 20.00 | 932.00 | 3.50% | 20.00 |
| 00981 | 中芯国际 | 12.00 | 931.78 | 3.50% | 12.00 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<500 | 1.5% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 90天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X<365天 | 0.25% |
| 365天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -24.25% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.33% | -8.51% | -15.05% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -13.46% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.35 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -112.08 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | -0.03 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | -0.11 | 0.00 | 0.00 |
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