基金公司景顺长城基金管理有限公司 基金经理詹成 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
|
| 基金代码023854 | 基金经理詹成 | 最新份额81.99万份 () |
| 基金类型股票型 | 基金公司景顺长城基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2025-04-01 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
本基金在严格控制风险并保持良好流动性的前提下,重点投资于具备核心科技或技术优势的优质上市公司,把握相关领域科技发展与公司技术研发能力所带来的投资机会,力争获得超额收益与长期资本增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票及存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行上市和交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。
本基金为股票型基金,属于证券投资基金中风险程度较高的投资品种,其预期风险和预期收益水平高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-3-9 | 1.927 | 1.927 | -1.13% |
| 2026-3-6 | 1.949 | 1.949 | 0.36% |
| 2026-3-5 | 1.942 | 1.942 | 0.88% |
| 2026-3-4 | 1.925 | 1.925 | -1.13% |
| 2026-3-3 | 1.947 | 1.947 | -3.18% |
| 2026-3-2 | 2.011 | 2.011 | 0.95% |
| 2026-2-27 | 1.992 | 1.992 | -1.04% |
| 2026-2-26 | 2.013 | 2.013 | 0.10% |
| 2026-2-25 | 2.011 | 2.011 | 1.41% |
| 2026-2-24 | 1.983 | 1.983 | 1.23% |
| 2026-2-13 | 1.959 | 1.959 | -1.36% |
| 2026-2-12 | 1.986 | 1.986 | 1.38% |
| 2026-2-11 | 1.959 | 1.959 | -0.56% |
| 2026-2-10 | 1.97 | 1.97 | 0.61% |
| 2026-2-9 | 1.958 | 1.958 | 2.94% |
| 2026-2-6 | 1.902 | 1.902 | -0.16% |
| 2026-2-5 | 1.905 | 1.905 | -1.60% |
| 2026-2-4 | 1.936 | 1.936 | -1.12% |
| 2026-2-3 | 1.958 | 1.958 | 1.71% |
| 2026-2-2 | 1.925 | 1.925 | -2.33% |

詹成先生:通信电子工程博士。多年证券从业经验。曾任英国诺基亚研发中心研究员。2011年7月加入景顺长城基金管理有限公司,历任研究部研究员、专户投资部投资经理,自2015年12月起担任股票投资部基金经理,现任研究部副总经理、股票投资部基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 景顺长城沪港深领先科技股票A | 股票型 | 2017-06-02 至 今 | 8.8 | 16.10% | 16.12% |
| 景顺长城科技创新混合A | 混合型 | 2020-03-06 至 2021-09-08 | 1.5 | 58.57% | 60.12% |
| 景顺长城产业趋势混合A | 混合型 | 2020-12-30 至 今 | 5.2 | -51.92% | -26.42% |
| 景顺长城产业臻选一年持有混合A | 混合型 | 2023-02-09 至 2025-11-12 | 2.8 | -24.36% | -19.79% |
| 景顺长城鑫景产业精选一年持有期混合C | 混合型 | 2022-07-14 至 2025-12-19 | 3.4 | -28.76% | -19.85% |
| 景顺长城品质投资混合C | 混合型 | 2022-10-19 至 今 | 3.4 | -25.83% | -20.13% |
| 景顺长城智能生活混合A | 混合型 | 2018-12-28 至 2024-08-16 | 5.6 | 30.49% | 40.61% |
| 景顺长城融景产业机遇一年持有期混合C类 | 混合型 | 2021-06-25 至 今 | 4.7 | -46.96% | -27.59% |
| 景顺长城产业臻选一年持有混合C | 混合型 | 2023-02-09 至 2025-11-12 | 2.8 | -24.69% | -19.79% |
| 景顺长城品质投资混合A | 混合型 | 2015-12-29 至 今 | 10.2 | 35.81% | 24.65% |
| 景顺长城科技创新三年定期开放灵活配置混合 | 混合型 | 2020-06-12 至 2024-08-16 | 4.2 | -49.22% | -7.94% |
| 景顺长城融景产业机遇一年持有期混合A类 | 混合型 | 2021-06-25 至 今 | 4.7 | -46.15% | -27.59% |
| 景顺长城医疗健康混合A类 | 混合型 | 2021-07-15 至 2024-08-27 | 3.1 | -42.40% | -28.83% |
| 景顺长城鑫景产业精选一年持有期混合A | 混合型 | 2022-07-14 至 2025-12-19 | 3.4 | -28.21% | -19.85% |
| 景顺长城产业趋势混合C | 混合型 | 2025-01-20 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 景顺长城沪港深领先科技股票C | 股票型 | 2025-04-01 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 景顺长城医疗健康混合C类 | 混合型 | 2021-07-15 至 2024-08-27 | 3.1 | -42.97% | -28.83% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 詹成 | 2025-04-01 至 今 | 0年11个月零9天 |
| 注册资本 | 13000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2003-06-12 | 资产管理规模 | 5,429.69 亿元 |
| 公司股东 | 景顺资产管理有限公司 大连实德集团有限公司 开滦(集团)有限责任公司 长城证券有限责任公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 011059 | 1.098 | 1.098 | 0.47% | |
| 010350 | 1.6084 | 1.6084 | 0.47% | |
| 003407 | 1.0704 | 1.4892 | 0.03% | |
| 013492 | 1.1044 | 1.1044 | 0.03% | |
| 008554 | 1.1601 | 1.4056 | 0.03% | |
| 016127 | 1.069 | 1.0937 | 0.03% | |
| 015755 | 0.929 | 0.929 | 0.47% | |
| 015862 | 1.0811 | 1.0811 | 0.47% | |
| 017861 | 0.8854 | 0.8854 | 0.47% | |
| 018294 | 1.9085 | 1.9085 | 0.47% | |
| 159610 | 1.2288 | 1.2288 | 0.67% | |
| 014473 | 1.4831 | 1.4831 | 0.47% | |
| 261001 | 1.271 | 1.627 | 0.03% | |
| 016906 | 4.452 | 4.452 | 0.47% | |
| 017110 | 1.61 | 1.61 | 0.47% | |
| 588950 | 1.465 | 1.465 | 0.67% | |
| 589890 | 1.3975 | 1.3975 | 0.67% | |
| 021432 | 1.8301 | 1.8301 | 0.47% | |
| 023392 | 1.177 | 1.177 | 0.03% | |
| 018553 | 2.012 | 2.336 | 0.47% | |
| 022081 | 1.1571 | 1.1571 | 0.67% | |
| 025925 | 0.9377 | 0.9377 | 0.47% | |
| 026462 | 0.9924 | 0.9924 | 0.67% | |
| 023633 | 1.6487 | 1.6487 | 0.47% | |
| 023111 | 1.1735 | 1.1735 | 0.67% | |
| 023270 | 1.038 | 1.038 | 0.47% | |
| 000386 | 1.805 | 2.082 | 0.03% | |
| 000418 | 4.41 | 5.404 | 0.67% | |
| 512220 | 2.9594 | 2.9594 | 0.67% | |
| 515100 | 1.4696 | 2.0119 | 0.67% | |
| 009000 | 1.3375 | 1.3375 | 0.03% | |
| 520990 | 1.0979 | 1.1554 | 0.67% | |
| 002797 | 1.2795 | 1.4182 | 0.03% | |
| 010108 | 0.8907 | 0.8907 | 0.47% | |
| 011329 | 1.4826 | 1.4826 | 0.67% | |
| 012564 | 1.0901 | 1.0901 | 0.03% | |
| 162605 | 1.708 | 4.649 | 0.47% | |
| 014973 | 1.0271 | 1.1357 | 0.03% | |
| 014063 | 1.0746 | 1.0746 | 0.67% | |
| 015495 | 1.5969 | 1.5969 | 0.67% | |
| 013645 | 1.0886 | 1.1324 | 0.03% | |
| 012131 | 1.2177 | 1.2177 | 0.47% | |
| 009499 | 1.0945 | 1.0945 | 0.47% | |
| 011804 | 1.3586 | 1.3586 | 0.47% | |
| 017729 | 1.1054 | 1.1758 | 0.03% | |
| 018998 | 2.713 | 2.713 | 0.67% | |
| 018137 | 1.0135 | 1.0843 | 0.03% | |
| 159509 | 1.766 | 1.766 | 0.23% | |
| 159560 | 1.7957 | 1.7957 | 0.67% | |
| 260117 | 2.821 | 3.3 | 0.47% | |
| 016935 | 1.6895 | 1.9441 | 0.67% | |
| 017124 | 1.0789 | 1.0952 | 0.03% | |
| 021431 | 1.842 | 1.842 | 0.47% | |
| 020716 | 1.0585 | 1.0585 | 0.03% | |
| 020825 | 1.0772 | 1.1877 | 0.03% | |
| 021500 | 3.232 | 3.232 | 0.67% | |
| 019381 | 1.0833 | 1.0833 | 0.03% | |
| 026425 | 0.981 | 0.981 | 0.47% | |
| 023604 | 1.1005 | 1.1005 | 0.03% | |
| 023188 | 2.107 | 2.107 | 0.67% | |
| 023264 | 1.018 | 1.018 | 0.47% | |
| 007751 | 1.306 | 1.6796 | 0.67% | |
| 000252 | 1.2085 | 1.5664 | 0.03% | |
| 003504 | 1.5218 | 1.5756 | 0.03% | |
| 001422 | 1.572 | 1.769 | 0.47% | |
| 010003 | 1.7588 | 1.7588 | 0.67% | |
| 010004 | 1.7213 | 1.7213 | 0.67% | |
| 010011 | 1.3411 | 1.4316 | 0.03% | |
| 960008 | 4.275 | 5.455 | 0.47% | |
| 014149 | 1.3426 | 1.3426 | 0.47% | |
| 013493 | 1.0951 | 1.0951 | 0.03% | |
| 013226 | 1.1644 | 1.1644 | 0.47% | |
| 159142 | 1.0858 | 1.0858 | 0.67% | |
| 159158 | 1.0858 | 1.0858 | 0.67% | |
| 012228 | 0.9422 | 0.9422 | 0.47% | |
| 009598 | 0.9676 | 0.9676 | 0.47% | |
| 008060 | 1.8172 | 1.8172 | 0.47% | |
| 008131 | 0.9314 | 0.9314 | 0.47% | |
| 016308 | 1.9279 | 2.1529 | 0.47% | |
| 015679 | 2.701 | 2.701 | 0.67% | |
| 015683 | 2.2834 | 2.4784 | 0.47% | |
| 015752 | 0.881 | 0.881 | 0.47% | |
| 019103 | 1.0978 | 1.0978 | 0.23% | |
| 018138 | 1.0183 | 1.0895 | 0.03% | |
| 159529 | 1.2922 | 1.2922 | 0.23% | |
| 016495 | 1.2307 | 1.2307 | 0.67% | |
| 260108 | 1.63 | 3.437 | 0.47% | |
| 017170 | 3.256 | 3.256 | 0.47% | |
| 020995 | 1.2088 | 1.2428 | 0.03% | |
| 021735 | 1.3019 | 1.4813 | 0.67% | |
| 019359 | 1.8317 | 1.8766 | 0.67% | |
| 019380 | 1.0928 | 1.0928 | 0.03% | |
| 019490 | 1.0639 | 1.1 | 0.03% | |
| 019521 | 1.4765 | 1.4765 | 0.47% | |
| 019522 | 1.4876 | 1.4876 | 0.47% | |
| 019523 | 1.4948 | 1.4948 | 0.47% | |
| 021822 | 1.5702 | 1.5702 | 0.67% | |
| 021961 | 1.1522 | 1.1925 | 0.67% | |
| 025200 | 1.0949 | 1.0975 | 0.67% | |
| 025372 | 1.1288 | 1.1288 | 0.03% | |
| 159682 | 1.4712 | 1.4712 | 0.67% | |
| 022894 | 1.2197 | 1.2197 | 0.67% | |
| 023224 | 1.0076 | 1.0076 | 0.03% | |
| 023225 | 1.0065 | 1.0065 | 0.03% | |
| 023262 | 0.58 | 0.58 | 0.47% | |
| 023263 | 7.588 | 7.588 | 0.47% | |
| 023265 | 3.6974 | 3.6974 | 0.47% | |
| 023856 | 0.953 | 0.953 | 0.47% | |
| 000586 | 3.135 | 3.707 | 0.67% | |
| 001362 | 1.799 | 1.858 | 0.47% | |
| 000385 | 1.894 | 2.179 | 0.03% | |
| 000411 | 3.253 | 3.806 | 0.67% | |
| 008495 | 1.0636 | 1.1673 | 0.03% | |
| 007562 | 1.2183 | 1.318 | 0.03% | |
| 009755 | 1.07 | 1.07 | 0.47% | |
| 008850 | 1.8105 | 1.8105 | 0.47% | |
| 001535 | 2.033 | 2.033 | 0.47% | |
| 002792 | 1.6315 | 1.6315 | 0.47% | |
| 002793 | 1.5698 | 1.5698 | 0.47% | |
| 010104 | 0.674 | 0.674 | 0.47% | |
| 010289 | 0.792 | 0.792 | 0.47% | |
| 010949 | 1.1757 | 1.1757 | 0.47% | |
| 011328 | 1.4902 | 1.4902 | 0.67% | |
| 000978 | 2.093 | 2.347 | 0.67% | |
| 162607 | 0.584 | 3.412 | 0.47% | |
| 005327 | 1.1477 | 1.4074 | 0.03% | |
| 014062 | 1.0932 | 1.0932 | 0.67% | |
| 013813 | 0.9258 | 0.9258 | 0.47% | |
| 008657 | 2.3184 | 2.5144 | 0.47% | |
| 011997 | 1.5863 | 1.5863 | 0.47% | |
| 011998 | 1.5556 | 1.5556 | 0.47% | |
| 012136 | 1.1549 | 1.2837 | 0.03% | |
| 009376 | 1.7467 | 1.7467 | 0.47% | |
| 016129 | 1.3201 | 1.3814 | 0.67% | |
| 015775 | 1.2679 | 1.2679 | 0.47% | |
| 015805 | 1.1351 | 1.1738 | 0.03% | |
| 018861 | 1.1271 | 1.1271 | 0.67% | |
| 018995 | 1.722 | 1.722 | 0.47% | |
| 017860 | 0.9039 | 0.9039 | 0.47% | |
| 018295 | 1.8855 | 1.8855 | 0.47% | |
| 159353 | 1.2533 | 1.2596 | 0.67% | |
| 016667 | 0.3037 | 0.3037 | 0.23% | |
| 260112 | 3.524 | 4.495 | 0.47% | |
| 260116 | 4.305 | 5.635 | 0.47% | |
| 261102 | 1.0562 | 1.6173 | 0.03% | |
| 016988 | 2.238 | 2.238 | 0.23% | |
| 022392 | 1.012 | 1.02 | 0.03% | |
| 020588 | 1.3416 | 1.3416 | 0.47% | |
| 020589 | 1.0886 | 1.0886 | 0.03% | |
| 020894 | 1.3458 | 1.3458 | 0.67% | |
| 021503 | 4.378 | 5.37 | 0.67% | |
| 023512 | 1.5214 | 1.5214 | 0.03% | |
| 019215 | 1.5885 | 1.5885 | 0.47% | |
| 019489 | 1.0429 | 1.0786 | 0.03% | |
| 022018 | 1.0761 | 1.0761 | 0.03% | |
| 022019 | 1.0706 | 1.0706 | 0.03% | |
| 024972 | 1.4027 | 1.4027 | 0.67% | |
| 024973 | 1.401 | 1.401 | 0.67% | |
| 023598 | 1.3659 | 1.3659 | 0.67% | |
| 023632 | 1.6548 | 1.6548 | 0.47% | |
| 022445 | 1.2169 | 1.2169 | 0.67% | |
| 159935 | 2.6235 | 2.6235 | 0.67% | |
| 023269 | 1.0916 | 1.0916 | 0.47% | |
| 023957 | 1.2509 | 1.2509 | 0.67% | |
| 024250 | 1.0921 | 1.0921 | 0.67% | |
| 024282 | 1.0079 | 1.0079 | 0.03% | |
| 006106 | 1.1939 | 1.1939 | 0.67% | |
| 000688 | 2.755 | 3.005 | 0.67% | |
| 000772 | 1.75 | 2.187 | 0.47% | |
| 005457 | 2.0237 | 2.3037 | 0.67% | |
| 000253 | 1.1944 | 1.5041 | 0.03% | |
| 501225 | 2.0965 | 2.0965 | 0.23% | |
| 007412 | 0.9453 | 0.9453 | 0.47% | |
| 006065 | 1.0771 | 1.2993 | 0.03% | |
| 009685 | 1.0097 | 1.196 | 0.03% | |
| 008999 | 1.3687 | 1.3687 | 0.03% | |
| 001506 | 1.631 | 1.691 | 0.47% | |
| 001507 | 1.592 | 1.651 | 0.47% | |
| 001750 | 1.1034 | 1.3003 | 0.03% | |
| 011019 | 1.4363 | 1.4363 | 0.47% | |
| 011344 | 0.905 | 0.905 | 0.47% | |
| 010477 | 1.0834 | 1.1882 | 0.03% | |
| 010706 | 0.9582 | 0.9582 | 0.47% | |
| 014768 | 1.319 | 1.319 | 0.47% | |
| 014148 | 1.3657 | 1.3657 | 0.47% | |
| 159109 | 0.8766 | 0.8766 | 0.67% | |
| 012139 | 1.2347 | 1.2347 | 0.47% | |
| 011877 | 0.6768 | 0.6768 | 0.47% | |
| 016128 | 1.3246 | 1.3862 | 0.67% | |
| 017950 | 1.3546 | 1.3546 | 0.67% | |
| 159588 | 1.4989 | 1.4989 | 0.67% | |
| 260103 | 1.7441 | 4.0941 | 0.47% | |
| 261002 | 1.057 | 1.6682 | 0.03% | |
| 262001 | 2.266 | 2.687 | 0.23% | |
| 016869 | 1.178 | 1.178 | 0.03% | |
| 016934 | 1.0822 | 1.0822 | 0.03% | |
| 017093 | 2.1765 | 2.1765 | 0.23% | |
| 022345 | 1.1625 | 1.1625 | 0.67% | |
| 021485 | 1.836 | 1.836 | 0.67% | |
| 020587 | 1.3538 | 1.3538 | 0.47% | |
| 020717 | 1.0544 | 1.0544 | 0.03% | |
| 021512 | 2.801 | 3.0 | 0.47% | |
| 019768 | 1.9461 | 1.9461 | 0.67% | |
| 021823 | 1.565 | 1.565 | 0.67% | |
| 022082 | 1.1523 | 1.1523 | 0.67% | |
| 560290 | 0.986 | 0.986 | 0.67% | |
| 022444 | 1.2201 | 1.2201 | 0.67% | |
| 159757 | 0.8817 | 0.8817 | 0.67% | |
| 023193 | 0.7866 | 0.7866 | 0.47% | |
| 023723 | 1.4608 | 1.4608 | 0.67% | |
| 023818 | 1.0604 | 1.0604 | 0.03% | |
| 023958 | 1.2493 | 1.2493 | 0.67% | |
| 024281 | 1.0092 | 1.0092 | 0.03% | |
| 000532 | 3.328 | 3.328 | 0.47% | |
| 002244 | 2.39 | 2.44 | 0.47% | |
| 004371 | 1.201 | 1.201 | 0.67% | |
| 004707 | 2.2127 | 2.2127 | 0.47% | |
| 004719 | 2.1579 | 2.1579 | 0.47% | |
| 000182 | 1.252 | 1.594 | 0.03% | |
| 003605 | 1.167 | 1.4134 | 0.03% | |
| 007945 | 1.972 | 1.972 | 0.47% | |
| 001455 | 1.234 | 1.234 | 0.67% | |
| 003318 | 1.8401 | 1.8856 | 0.67% | |
| 005258 | 1.6105 | 1.6105 | 0.47% | |
| 001975 | 4.436 | 4.436 | 0.67% | |
| 014974 | 1.0307 | 1.1317 | 0.03% | |
| 015408 | 1.2802 | 1.2802 | 0.67% | |
| 013646 | 1.0887 | 1.1325 | 0.03% | |
| 013812 | 0.9499 | 0.9499 | 0.47% | |
| 013225 | 1.1839 | 1.1839 | 0.47% | |
| 013380 | 1.2045 | 1.2595 | 0.03% | |
| 012130 | 1.2403 | 1.2403 | 0.47% | |
| 011876 | 0.6893 | 0.6893 | 0.47% | |
| 008072 | 2.3631 | 2.3631 | 0.67% | |
| 017640 | 1.7585 | 1.7585 | 0.47% | |
| 015731 | 4.249 | 5.019 | 0.47% | |
| 015806 | 1.1183 | 1.1566 | 0.03% | |
| 018817 | 3.092 | 3.317 | 0.67% | |
| 019014 | 1.6968 | 1.6968 | 0.67% | |
| 019118 | 2.1938 | 2.1938 | 0.23% | |
| 017926 | 1.0744 | 1.1445 | 0.03% | |
| 017949 | 1.3664 | 1.3664 | 0.67% | |
| 159569 | 1.4741 | 1.541 | 0.67% | |
| 016496 | 1.2149 | 1.2149 | 0.67% | |
| 260104 | 7.617 | 9.493 | 0.47% | |
| 260109 | 1.022 | 3.503 | 0.47% | |
| 261101 | 1.254 | 1.556 | 0.03% | |
| 016933 | 1.0897 | 1.0897 | 0.03% | |
| 017091 | 2.207 | 2.207 | 0.23% | |
| 024454 | 1.1913 | 1.1913 | 0.47% | |
| 019767 | 1.9547 | 1.9547 | 0.67% | |
| 018504 | 2.2211 | 2.2211 | 0.47% | |
| 018505 | 2.2005 | 2.2005 | 0.47% | |
| 025444 | 0.998 | 0.998 | 0.67% | |
| 022534 | 1.269 | 1.269 | 0.03% | |
| 023115 | 1.0248 | 1.0248 | 0.47% | |
| 023724 | 1.458 | 1.458 | 0.67% | |
| 006345 | 0.9568 | 0.9568 | 0.47% | |
| 006435 | 2.0738 | 2.0738 | 0.47% | |
| 004476 | 1.952 | 1.952 | 0.67% | |
| 000020 | 4.493 | 4.661 | 0.47% | |
| 000465 | 1.003 | 1.635 | 0.03% | |
| 513970 | 0.958 | 0.958 | 0.23% | |
| 513980 | 0.643 | 0.643 | 0.67% | |
| 007537 | 1.2064 | 1.3044 | 0.03% | |
| 009098 | 2.2482 | 2.2482 | 0.47% | |
| 001407 | 4.373 | 4.436 | 0.47% | |
| 009235 | 1.0703 | 1.2156 | 0.03% | |
| 010105 | 0.659 | 0.659 | 0.47% | |
| 011088 | 1.0331 | 1.1722 | 0.03% | |
| 011167 | 1.5636 | 1.5636 | 0.47% | |
| 003315 | 1.0801 | 1.3312 | 0.03% | |
| 003408 | 1.0704 | 1.4462 | 0.03% | |
| 010527 | 1.0422 | 1.1483 | 0.03% | |
| 010671 | 0.328 | 0.328 | 0.23% | |
| 001974 | 2.096 | 2.381 | 0.67% | |
| 002065 | 1.276 | 1.432 | 0.03% | |
| 014767 | 1.3399 | 1.3399 | 0.47% | |
| 014926 | 1.3217 | 1.3217 | 0.47% | |
| 015409 | 1.2605 | 1.2605 | 0.67% | |
| 008712 | 1.3253 | 1.3253 | 0.47% | |
| 012227 | 0.9546 | 0.9546 | 0.47% | |
| 011803 | 1.3819 | 1.3819 | 0.47% | |
| 014634 | 1.0828 | 1.0828 | 0.67% | |
| 014635 | 1.0586 | 1.0586 | 0.67% | |
| 016307 | 1.963 | 2.19 | 0.47% | |
| 017639 | 1.7908 | 1.7908 | 0.47% | |
| 015756 | 1.5411 | 1.5411 | 0.47% | |
| 015779 | 1.7907 | 1.7907 | 0.47% | |
| 019102 | 1.1043 | 1.1043 | 0.23% | |
| 159400 | 100.9683 | 1.0097 | 0.03% | |
| 014472 | 1.5204 | 1.5204 | 0.47% | |
| 260110 | 1.069 | 2.094 | 0.47% | |
| 260111 | 1.752 | 3.83 | 0.47% | |
| 260115 | 2.041 | 2.925 | 0.47% | |
| 017092 | 0.3197 | 0.3197 | 0.23% | |
| 022391 | 1.0121 | 1.0201 | 0.03% | |
| 021484 | 1.8427 | 1.8427 | 0.67% | |
| 020656 | 1.1597 | 1.1769 | 0.03% | |
| 020893 | 1.3511 | 1.3511 | 0.67% | |
| 018736 | 1.129 | 1.129 | 0.03% | |
| 018737 | 1.1181 | 1.1181 | 0.03% | |
| 025201 | 1.0939 | 1.0963 | 0.67% | |
| 025442 | 1.0966 | 1.0966 | 0.47% | |
| 023853 | 2.082 | 2.283 | 0.67% | |
| 023854 | 1.949 | 1.949 | 0.67% | |
| 023855 | 2.0146 | 2.0146 | 0.67% | |
| 024249 | 1.0931 | 1.0931 | 0.67% | |
| 001194 | 4.516 | 4.581 | 0.47% | |
| 000242 | 3.979 | 4.529 | 0.47% | |
| 513780 | 1.5464 | 1.5464 | 0.67% | |
| 008333 | 1.04 | 1.1774 | 0.03% | |
| 008409 | 1.1194 | 1.2008 | 0.03% | |
| 005914 | 3.7224 | 3.7224 | 0.47% | |
| 008851 | 1.0356 | 1.0356 | 0.47% | |
| 001423 | 1.535 | 1.73 | 0.47% | |
| 006681 | 1.1411 | 1.1911 | 0.03% | |
| 006682 | 1.7111 | 1.9687 | 0.67% | |
| 006764 | 1.1089 | 1.2365 | 0.03% | |
| 009190 | 1.491 | 1.491 | 0.47% | |
| 009992 | 1.1035 | 1.1035 | 0.47% | |
| 010027 | 0.8435 | 0.8435 | 0.47% | |
| 011018 | 1.4654 | 1.4654 | 0.47% | |
| 011058 | 1.132 | 1.132 | 0.47% | |
| 011345 | 0.8803 | 0.8803 | 0.47% | |
| 012563 | 1.0974 | 1.0974 | 0.03% | |
| 000979 | 3.962 | 3.962 | 0.67% | |
| 002066 | 1.228 | 1.377 | 0.03% | |
| 015496 | 1.5725 | 1.5725 | 0.67% | |
| 008715 | 1.9898 | 1.9898 | 0.47% | |
| 012137 | 1.3408 | 1.3408 | 0.47% | |
| 012138 | 1.2579 | 1.2579 | 0.47% | |
| 016126 | 1.0701 | 1.0948 | 0.03% | |
| 015751 | 1.5828 | 1.5828 | 0.47% | |
| 019013 | 1.7141 | 1.7141 | 0.67% | |
| 018214 | 1.0907 | 1.0907 | 0.03% | |
| 018215 | 1.078 | 1.078 | 0.03% | |
| 159238 | 1.2716 | 1.2716 | 0.67% | |
| 159559 | 1.3275 | 1.3275 | 0.67% | |
| 016668 | 2.0708 | 2.0708 | 0.23% | |
| 260101 | 4.9349 | 7.6315 | 0.47% | |
| 016870 | 1.1627 | 1.1627 | 0.03% | |
| 017090 | 3.476 | 3.476 | 0.47% | |
| 017123 | 1.085 | 1.1023 | 0.03% | |
| 017167 | 3.901 | 3.901 | 0.47% | |
| 022344 | 1.1677 | 1.1677 | 0.67% | |
| 021313 | 3.913 | 3.913 | 0.67% | |
| 019239 | 2.3388 | 2.3388 | 0.67% | |
| 018600 | 1.679 | 1.679 | 0.47% | |
| 021962 | 1.1509 | 1.1894 | 0.67% | |
| 025069 | 1.347 | 1.347 | 0.67% | |
| 025443 | 0.9986 | 0.9986 | 0.67% | |
| 026709 | 0.9898 | 0.9898 | 0.47% | |
| 023597 | 1.3687 | 1.3687 | 0.67% | |
| 023112 | 1.1723 | 1.1723 | 0.67% | |
| 007760 | 1.2991 | 1.6571 | 0.67% | |
| 001361 | 1.203 | 1.203 | 0.67% | |
| 001379 | 2.012 | 2.079 | 0.47% | |
| 000181 | 1.278 | 1.659 | 0.03% | |
| 000311 | 2.722 | 3.062 | 0.67% | |
| 003505 | 1.4853 | 1.539 | 0.03% | |
| 007603 | 1.1604 | 1.1925 | 0.03% | |
| 007604 | 1.1378 | 1.1695 | 0.03% | |
| 002796 | 1.3234 | 1.4676 | 0.03% | |
| 010012 | 1.3119 | 1.402 | 0.03% | |
| 009871 | 1.1068 | 1.2448 | 0.03% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 33,579.96 | 89.20 |
| 2 | 债券及货币 | 3,091.19 | 08.21 |
| 3 | 现金 | 3,058.19 | 08.12 |
| 4 | 其他资产 | 1,277.37 | 03.39 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 00700 | 腾讯控股 | 05.74 | 3,105.51 | 8.25% | 0.22 |
| 00941 | 中国移动 | 34.75 | 2,564.31 | 6.81% | 34.75 |
| 300750 | 宁德时代 | 04.99 | 1,832.63 | 4.87% | -1.78 |
| 300274 | 阳光电源 | 10.23 | 1,749.74 | 4.65% | 10.23 |
| 601138 | 工业富联 | 27.84 | 1,727.47 | 4.59% | 27.84 |
| 002475 | 立讯精密 | 25.33 | 1,436.46 | 3.82% | 11.49 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 09.67 | 1,247.23 | 3.31% | -5.71 |
| 00981 | 中芯国际 | 18.75 | 1,210.03 | 3.21% | -11.90 |
| 300953 | 震裕科技 | 05.59 | 939.72 | 2.50% | 5.59 |
| 600183 | 生益科技 | 13.14 | 938.33 | 2.49% | 13.14 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 118063 | 金05转债 | 00.33(万张) | 33.00(万元) | 0.09(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 20.62% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 26.22% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.47% | 3.01% | 3.4% | 3.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 24.14% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.24 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 123.67 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | -0.03 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。