基金公司景顺长城基金管理有限公司 基金经理董晗 认购费率1.2% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码026425 | 基金经理董晗 | 最新份额万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司景顺长城基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费% |
| 成立日期 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
本基金在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报和中长 期资本增值。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包含主板、创业板及其他 经中国证监会核准或注册上市的股票及存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括 国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、 中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债 券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券)、资产支持证券、 债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货 币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权、信用衍生品以及经中国证监会允 许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
本基金可以根据法律法规的规定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以进行收益分配,若《基 金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配仅有现金分红一种方式;
3、基金收益分配后的基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日 的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人与基金 托管人协商一致后,可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则, 并于变更实施日前在规定媒介公告。
四、收益分配方案 基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收 益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
五、收益分配方案的确定、公告与实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,依据《信息 披露办法》的有关规定在规定媒介公告。
本基金为混合型基金,其预期收益和风险高于货币市场基金和债券型基金, 低于股票型基金。 本基金还可能投资港股通标的股票。除了需要承担与内地证券投资基金类似 的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临港股通机制下因投资环境、 投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |

董晗先生:中国籍,南京大学理学硕士。曾担任易方达基金管理有限公司研究部研究员,国投瑞银基金管理有限公司研究部研究员、投资部基金经理。曾于2011年7月至2014年7月管理国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金(LOF);2014年7月至2016年3月管理国投瑞银景气行业证券投资基金;2014年11月至2020年7月管理国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金;2014年11月至2020年7月管理国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金;2015年3月至2018年3月管理国投瑞银创新动力混合型证券投资基金(原国投瑞银创新动力股票型证券投资基金);2015年6月至2018年3月管理国投瑞银成长优选股票型证券投资基金;2016年1月至2017年11月管理国投瑞银境煊保本混合型证券投资基金;2017年11月至2019年12月管理国投瑞银境煊灵活配置混合型证券投资基金;2016年1月至2018年1月管理国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金;2018年1月至2020年7月管理国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金;2017年5月至2018年7月管理国投瑞银优化增强债券型证券投资基金;2017年5月至2020年7月管理国投瑞银和安债券型证券投资基金;2018年11月至2020年7月管理国投瑞银锐意改革灵活配置混合型证券投资基金。2020年7月加入景顺长城基金管理有限公司,自2020年10月起担任股票投资部基金经理,现任股票投资部总监、基金经理。2022年1月6日至2025年1月2日任景顺长城安景一年持有期混合型证券投资基金基金经理。兼任景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券型证券投资基金、景顺长城景颐双利债券型证券投资基金、景顺长城景颐招利6个月持有期债券型证券投资基金、景顺长城景气成长混合型证券投资基金、景顺长城先进智造混合型证券投资基金、景顺长城宁景6个月持有期混合型证券投资基金、景顺长城高端装备股票型发起式证券投资基金、景顺长城安鼎一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 国投瑞银美丽中国混合A | 混合型 | 2014-11-22 至 2020-07-18 | 5.7 | 245.87% | 127.48% |
| 景顺长城先进智造混合A类 | 混合型 | 2021-07-28 至 今 | 4.5 | -44.62% | -29.44% |
| 景顺长城先进智造混合C类 | 混合型 | 2021-07-28 至 今 | 4.5 | -45.16% | -29.44% |
| 国投瑞银成长优选混合 | 混合型 | 2015-06-19 至 2018-03-24 | 2.8 | -29.93% | -9.62% |
| 国投瑞银优化增强债券C | 债券型 | 2017-05-20 至 2020-07-18 | 3.2 | 23.81% | 16.06% |
| 国投瑞银境煊混合A | 混合型 | 2016-01-19 至 2019-12-28 | 3.9 | 57.99% | 26.90% |
| 国投瑞银和安债券A | 债券型 | 2017-05-20 至 2018-07-24 | 1.2 | 8.11% | 4.73% |
| 景顺长城宁景6月持有混合A | 混合型 | 2021-08-19 至 今 | 4.4 | 1.50% | -30.64% |
| 景顺长城宁景6月持有混合C | 混合型 | 2021-08-19 至 今 | 4.4 | 0.63% | -30.64% |
| 景顺长城景气优选一年持有混合A | 混合型 | 2023-01-19 至 今 | 3.0 | -26.18% | -21.71% |
| 景顺长城景颐双利债券C类 | 债券型 | 2020-10-30 至 今 | 5.2 | 9.99% | 9.30% |
| 景顺长城景气驱动混合 | 混合型 | 2025-12-31 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C类 | 债券型 | 2020-10-30 至 今 | 5.2 | 8.95% | 9.30% |
| 国投瑞银创新动力混合 | 混合型 | 2015-03-14 至 2018-03-24 | 3.0 | 8.91% | 15.97% |
| 国投瑞银瑞源混合A | 混合型 | 2016-01-19 至 2020-07-18 | 4.5 | 101.35% | 64.87% |
| 景顺长城景颐双利债券A类 | 债券型 | 2020-10-30 至 今 | 5.2 | 11.44% | 9.30% |
| 国投瑞银锐意改革混合A | 混合型 | 2018-11-03 至 2020-07-18 | 1.7 | 115.33% | 60.43% |
| 国投瑞银境煊混合C | 混合型 | 2016-01-19 至 2019-12-28 | 3.9 | 53.38% | 26.90% |
| 景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类 | 债券型 | 2020-10-30 至 今 | 5.2 | 16.40% | 9.30% |
| 景顺长城高端装备股票 | 股票型 | 2025-08-29 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 国投瑞银优化增强债券A/B | 债券型 | 2017-05-20 至 2020-07-18 | 3.2 | 25.08% | 16.06% |
| 景顺长城景气成长混合C | 混合型 | 2022-05-20 至 今 | 3.7 | -29.24% | -20.25% |
| 景顺长城景气优选一年持有混合C | 混合型 | 2023-01-19 至 今 | 3.0 | -26.59% | -21.71% |
| 景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A类 | 债券型 | 2020-10-30 至 今 | 5.2 | 10.39% | 9.30% |
| 景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类 | 债券型 | 2020-10-30 至 今 | 5.2 | 14.90% | 9.30% |
| 景顺长城安鼎一年持有混合A | 混合型 | 2021-11-05 至 今 | 4.2 | -1.20% | -30.46% |
| 景顺长城安鼎一年持有混合C | 混合型 | 2021-11-05 至 今 | 4.2 | -2.05% | -30.46% |
| 国投瑞银景气行业混合 | 混合型 | 2014-07-24 至 2016-03-01 | 1.6 | 26.06% | 37.79% |
| 国投瑞银和安债券C | 债券型 | 2017-05-20 至 2018-07-24 | 1.2 | 7.59% | 4.73% |
| 景顺长城景气成长混合A | 混合型 | 2021-05-13 至 今 | 4.7 | -28.84% | -27.70% |
| 国投瑞银中证资源指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2011-06-15 至 2014-07-24 | 3.1 | -48.60% | -18.46% |
| 景顺长城安景一年持有混合C | 2021-11-30 至 2025-01-02 | 3.1 | 2.65% | -28.71% | |
| 景顺长城安景一年持有混合A | 2021-11-30 至 2025-01-02 | 3.1 | 3.50% | -28.71% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 董晗 | 2025-12-31 至 今 | 0年-12个月零25天 |
| 注册资本 | 13000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2003-06-12 | 资产管理规模 | 5,429.69 亿元 |
| 公司股东 | 景顺资产管理有限公司 大连实德集团有限公司 开滦(集团)有限责任公司 长城证券有限责任公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
| 3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<500 | 1.2% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 90天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X<365天 | 0.25% |
| 365天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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