基金代码001391 | 基金经理李晨 | 最新份额1,082,803.17万份 (2022-06-30) |
基金类型货币型 | 基金公司天弘基金管理有限公司 | 最新规模122.22亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.3% |
成立日期2015-08-13 | 托管行杭州银行股份有限公司 |
首募规模2.01亿 | 托管费0.08% |
在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括现金,通知存款,一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单,短期融资券(包含超级短期融资券),剩余期限在397天以内(含397天)的债券、中期票据、资产支持证券,期限在一年以内(含一年)的债券回购,剩余期限在一年以内(含一年)中央银行票据,以及法律法规或中国证监会允许货币市场基金投资的其他金融工具。
未来若法律法规或监管机构允许货币市场基金投资其他货币市场工具的,在不改变基金投资目标、投资策略,并不改变基金风险收益特征的条件下,本基金可参与其他货币市场工具的投资,不需要召开持有人大会审议,具体投资比例限制按届时有效的法律法规和监管机构的规定执行。
1、同一类别内本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理(因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止);
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在当日收益支付时,其收益为正值,则增加投资者基金份额;若收益为零,则保持投资人基金份额不变;若其收益为负值,则缩减投资者基金份额;若投资者赎回全部基金份额时,其当日收益将立即结清;若当日收益为负值,则从投资者赎回基金款中扣除;若投资者赎回部分基金份额时,且剩余的基金份额足以弥补其账户当日收益为负时的损益,则缩减账户剩余份额,否则将按赎回比例结转账户当日收益,并进行赎回款项结算;
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7、在不违反法律法规、且对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,可调整本基金的基金收益分配原则,不需召开基金份额持有人大会;
8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
暂无数据 |
李晨女士:金融学硕士学位,多年证券从业经验。2010年7月至2011年6月在泰康资产管理有限公司任风险管理研究员;2011年6月加盟天弘基金管理有限公司,历任投资经理、固定收益部研究员、天弘增益宝货币市场基金基金经理(2016年11月至2017年10月)。现任天弘弘运宝货币市场基金基金经理、天弘现金管家货币市场基金基金经理、天弘中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
天弘现金管家货币D | 货币型 | 2016-11-25 至 今 | 7.5 | 19.07% | 19.66% |
天弘弘运宝货币A | 货币型 | 2016-11-25 至 今 | 7.5 | 21.33% | 19.66% |
天弘增益宝货币 | 货币型 | 2016-11-25 至 2017-08-24 | 0.7 | 1.31% | 2.64% |
天弘现金管家货币C | 货币型 | 2016-11-25 至 今 | 7.5 | 17.78% | 19.66% |
天弘现金管家货币A | 货币型 | 2016-11-25 至 今 | 7.5 | 19.07% | 19.66% |
天弘中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 2022-11-25 至 今 | 1.5 | 2.52% | -18.06% |
天弘弘运宝货币B | 货币型 | 2016-11-25 至 今 | 7.5 | 19.40% | 19.66% |
天弘现金管家货币E | 货币型 | 2016-11-25 至 今 | 7.5 | 19.07% | 19.66% |
天弘现金管家货币B | 货币型 | 2016-11-25 至 今 | 7.5 | 18.84% | 19.66% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
田瑶 | 2022-07-13 至 2024-03-21 | 1年8个月零8天 | 2.73 | 2.91 |
李晨 | 2016-11-25 至 今 | 7年-7个月零21天 | 19.40 | 19.66 |
王登峰 | 2015-08-07 至 2023-09-09 | 8年1个月零2天 | 21.87 | 22.50 |
注册资本 | 51430.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2004-11-08 | 资产管理规模 | 11,958.55 亿元 |
公司股东 | 芜湖高新投资有限公司 新疆天惠新盟股权投资合伙企业(有限合伙) 新疆天阜恒基股权投资合伙企业(有限合伙) 天津信托有限责任公司 蚂蚁科技集团股份有限公司 新疆天瑞博丰股权投资合伙企业(有限合伙) 新疆天聚宸兴股权投资合伙企业(有限合伙) 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
001549 | 1.1637 | 1.1637 | 0.01% | |
009987 | 0.6617 | 0.6617 | 0.06% | |
010119 | 1.1047 | 1.1047 | 0.04% | |
010202 | 0.995 | 0.995 | 0.01% | |
159998 | 0.7026 | 0.7026 | 0.01% | |
005997 | 0.9853 | 0.9853 | 0.06% | |
007202 | 1.7063 | 1.7063 | 0.06% | |
007781 | 1.3209 | 1.3209 | 0.06% | |
000306 | 1.0897 | 1.5521 | 0.04% | |
159549 | 1.0837 | 1.0837 | 0.01% | |
159603 | 0.7317 | 0.7317 | 0.01% | |
159703 | 0.5813 | 0.5813 | 0.01% | |
014201 | 0.9108 | 0.9108 | 0.01% | |
017174 | 1.0364 | 1.0364 | 0.01% | |
014924 | 1.0687 | 1.0687 | 0.04% | |
015333 | 1.023 | 1.0465 | 0.04% | |
015524 | 1.0298 | 1.0298 | 0.04% | |
020374 | 1.1458 | 1.1458 | 0.04% | |
020777 | 1.0118 | 1.0322 | 0.04% | |
017548 | 0.8293 | 0.8293 | 0.01% | |
015791 | 1.0216 | 1.1072 | 0.04% | |
015896 | 0.6851 | 0.6851 | 0.01% | |
012405 | 0.6602 | 0.6602 | 0.01% | |
012419 | 0.6568 | 0.6568 | 0.01% | |
012553 | 0.5504 | 0.5504 | 0.01% | |
012562 | 0.4845 | 0.4845 | 0.01% | |
008590 | 0.9791 | 0.9791 | 0.01% | |
008591 | 0.9704 | 0.9704 | 0.01% | |
008730 | 1.03 | 1.1182 | 0.04% | |
012050 | 1.0607 | 1.0607 | 0.04% | |
012894 | 0.5286 | 0.5286 | 0.01% | |
011559 | 0.9748 | 0.9748 | 0.06% | |
014564 | 0.7773 | 0.7773 | 0.01% | |
014709 | 1.024 | 1.024 | 0.06% | |
010825 | 0.7891 | 0.7891 | 0.06% | |
011317 | 0.6725 | 0.6725 | 0.01% | |
009735 | 1.2132 | 1.2132 | 0.04% | |
009876 | 0.9666 | 0.9666 | 0.01% | |
001484 | 1.6588 | 1.6588 | 0.06% | |
001552 | 0.8152 | 0.8152 | 0.01% | |
001593 | 0.7493 | 0.7493 | 0.01% | |
001629 | 0.5966 | 0.5966 | 0.01% | |
001632 | 2.3457 | 2.4233 | 0.01% | |
010168 | 1.1118 | 1.1118 | 0.04% | |
010654 | 0.7356 | 0.7356 | 0.06% | |
010771 | 0.6705 | 0.6705 | 0.01% | |
420001 | 0.8718 | 2.763 | 0.06% | |
007721 | 1.6781 | 1.6781 | 0.44% | |
009610 | 1.0872 | 1.2516 | 0.04% | |
000606 | 1.0809 | 1.2806 | 0.04% | |
005654 | 1.1779 | 1.2523 | 0.04% | |
002388 | 1.0921 | 1.1014 | 0.06% | |
004694 | 0.9856 | 0.9856 | 0.06% | |
015615 | 1.0276 | 1.0699 | 0.04% | |
013570 | 0.9848 | 0.9848 | 0.06% | |
159685 | 0.8568 | 0.8568 | 0.01% | |
014154 | 0.8208 | 0.8208 | 0.01% | |
015458 | 0.7679 | 0.7679 | 0.06% | |
015525 | 1.0231 | 1.0231 | 0.04% | |
018043 | 1.386 | 1.386 | 0.44% | |
019557 | 1.0082 | 1.0082 | 0.04% | |
019895 | 1.7138 | 1.7138 | 0.06% | |
018752 | 1.0113 | 1.0113 | 0.06% | |
020776 | 1.0847 | 1.0847 | 0.04% | |
020899 | 1.0223 | 1.0223 | 0.01% | |
015794 | 0.7265 | 0.7265 | 0.01% | |
015848 | 1.0307 | 1.0876 | 0.04% | |
008646 | 1.119 | 1.1249 | 0.04% | |
012069 | 1.0167 | 1.0267 | 0.06% | |
012212 | 0.7229 | 0.7229 | 0.01% | |
012858 | 1.0485 | 1.1035 | 0.04% | |
012895 | 0.5256 | 0.5256 | 0.01% | |
011512 | 0.7396 | 0.7396 | 0.01% | |
010953 | 0.743 | 0.743 | 0.01% | |
011051 | 1.0017 | 1.0017 | 0.06% | |
001589 | 1.0824 | 1.0824 | 0.01% | |
001618 | 1.0275 | 1.0275 | 0.01% | |
002794 | 1.1162 | 1.3991 | 0.04% | |
010044 | 1.0305 | 1.0598 | 0.06% | |
010058 | 1.0515 | 1.0515 | 0.06% | |
010118 | 1.1165 | 1.1165 | 0.04% | |
000961 | 1.2411 | 1.2411 | 0.01% | |
010634 | 1.0307 | 1.0886 | 0.04% | |
010635 | 1.0317 | 1.0908 | 0.04% | |
420002 | 1.2085 | 1.9381 | 0.04% | |
005919 | 1.0684 | 1.0684 | 0.01% | |
008762 | 1.1208 | 1.1208 | 0.04% | |
164205 | 2.0812 | 2.42 | 0.01% | |
000573 | 2.136 | 2.205 | 0.06% | |
013243 | 0.995 | 0.995 | 0.06% | |
013336 | 1.0782 | 1.0782 | 0.04% | |
159310 | 0.9762 | 0.9762 | 0.01% | |
016472 | 1.2716 | 1.2716 | 0.04% | |
016664 | 1.1819 | 1.1819 | 0.44% | |
016665 | 1.1772 | 1.1772 | 0.44% | |
016823 | 1.0523 | 1.0523 | 0.44% | |
017150 | 1.0382 | 1.0382 | 0.04% | |
016160 | 1.0645 | 1.0645 | 0.04% | |
014881 | 0.8556 | 0.8556 | 0.01% | |
014925 | 1.0642 | 1.0642 | 0.04% | |
013888 | 0.8597 | 0.8597 | 0.01% | |
013889 | 0.854 | 0.854 | 0.01% | |
015334 | 1.0226 | 1.0446 | 0.04% | |
015461 | 0.844 | 0.844 | 0.06% | |
015462 | 0.9008 | 0.9008 | 0.06% | |
015475 | 0.9545 | 0.9545 | 0.01% | |
015563 | 1.028 | 1.028 | 0.04% | |
019130 | 1.0347 | 1.0347 | 0.06% | |
018753 | 1.0092 | 1.0092 | 0.06% | |
020791 | 1.0274 | 1.0295 | 0.04% | |
015795 | 0.7227 | 0.7227 | 0.01% | |
015897 | 0.6825 | 0.6825 | 0.01% | |
012560 | 0.6753 | 0.6753 | 0.01% | |
012568 | 0.7138 | 0.7138 | 0.06% | |
012569 | 0.7058 | 0.7058 | 0.06% | |
011558 | 0.9848 | 0.9848 | 0.06% | |
011041 | 0.4231 | 0.4231 | 0.01% | |
011048 | 1.0203 | 1.0627 | 0.06% | |
011102 | 0.6819 | 0.6819 | 0.01% | |
011103 | 0.6774 | 0.6774 | 0.01% | |
517280 | 0.7328 | 0.7328 | 0.01% | |
001551 | 0.8017 | 0.8017 | 0.01% | |
001556 | 1.1066 | 1.1066 | 0.01% | |
001558 | 1.444 | 1.444 | 0.06% | |
010655 | 0.7259 | 0.7259 | 0.06% | |
420008 | 1.2697 | 1.4547 | 0.04% | |
420102 | 1.2107 | 2.0092 | 0.04% | |
007296 | 1.0639 | 1.1843 | 0.04% | |
005918 | 1.0904 | 1.0904 | 0.01% | |
164212 | 1.0548 | 1.0548 | 0.44% | |
013569 | 0.9952 | 0.9952 | 0.06% | |
159859 | 0.3917 | 0.3917 | 0.01% | |
016695 | 1.0474 | 1.0474 | 0.04% | |
017024 | 1.017 | 1.017 | 0.04% | |
017175 | 1.0346 | 1.0346 | 0.01% | |
017192 | 1.0153 | 1.0153 | 0.01% | |
017423 | 1.0336 | 1.0336 | 0.06% | |
015037 | 0.8925 | 0.8925 | 0.01% | |
015038 | 0.8875 | 0.8875 | 0.01% | |
015459 | 0.9413 | 0.9413 | 0.06% | |
019216 | 1.523 | 1.523 | 0.06% | |
021043 | 1.0895 | 1.0895 | 0.04% | |
021164 | 1.0007 | 1.0007 | 0.06% | |
012402 | 0.7196 | 0.7196 | 0.01% | |
012559 | 0.6823 | 0.6823 | 0.01% | |
008592 | 1.1476 | 1.1476 | 0.01% | |
008593 | 1.1327 | 1.1327 | 0.01% | |
011513 | 0.7351 | 0.7351 | 0.01% | |
011657 | 1.0402 | 1.1065 | 0.04% | |
011840 | 0.7655 | 0.7655 | 0.01% | |
011851 | 0.9673 | 0.9673 | 0.06% | |
009875 | 0.9739 | 0.9739 | 0.01% | |
001447 | 1.6421 | 1.6421 | 0.06% | |
001553 | 0.7995 | 0.7995 | 0.01% | |
001588 | 1.1034 | 1.1034 | 0.01% | |
001617 | 1.0478 | 1.0478 | 0.01% | |
006753 | 0.8778 | 0.8778 | 0.06% | |
009225 | 1.1902 | 1.1902 | 0.44% | |
009226 | 1.1777 | 1.1777 | 0.44% | |
002639 | 1.5181 | 1.5181 | 0.06% | |
000962 | 1.0552 | 1.0552 | 0.01% | |
159997 | 0.8483 | 0.8483 | 0.01% | |
007295 | 1.0854 | 1.1967 | 0.04% | |
006898 | 1.1541 | 1.1541 | 0.04% | |
007129 | 1.3422 | 1.3422 | 0.04% | |
164208 | 1.2856 | 2.004 | 0.04% | |
007823 | 1.1478 | 1.1478 | 0.04% | |
003825 | 1.0619 | 1.2872 | 0.04% | |
013585 | 1.0555 | 1.1074 | 0.04% | |
013586 | 1.0476 | 1.0993 | 0.04% | |
013267 | 1.0171 | 1.0171 | 0.06% | |
159841 | 0.8048 | 0.8048 | 0.01% | |
159857 | 0.6734 | 0.6734 | 0.01% | |
159873 | 0.6129 | 0.6129 | 0.01% | |
016683 | 1.0344 | 1.0344 | 0.06% | |
016696 | 1.0459 | 1.0459 | 0.04% | |
017421 | 1.0335 | 1.0335 | 0.06% | |
016161 | 1.0536 | 1.0536 | 0.04% | |
014153 | 0.8256 | 0.8256 | 0.01% | |
015460 | 0.8361 | 0.8361 | 0.06% | |
015463 | 0.9293 | 0.9293 | 0.06% | |
019558 | 1.0076 | 1.0076 | 0.04% | |
019894 | 2.135 | 2.135 | 0.06% | |
021386 | 1.0 | 1.0 | 0.01% | |
016246 | 1.6461 | 1.6461 | 0.06% | |
016247 | 1.0239 | 1.0505 | 0.04% | |
015770 | 0.7925 | 0.7925 | 0.06% | |
012348 | 0.5867 | 0.5867 | 0.44% | |
012401 | 0.7255 | 0.7255 | 0.01% | |
012552 | 0.5534 | 0.5534 | 0.01% | |
012070 | 1.0048 | 1.0148 | 0.06% | |
012259 | 0.7718 | 0.7718 | 0.06% | |
009510 | 1.1429 | 1.1429 | 0.04% | |
009512 | 1.1748 | 1.2348 | 0.04% | |
014662 | 1.2721 | 1.2721 | -0.15% | |
010803 | 1.0139 | 1.0938 | 0.04% | |
010824 | 0.7995 | 0.7995 | 0.06% | |
011408 | 1.0169 | 1.0169 | 0.06% | |
001548 | 1.1872 | 1.1872 | 0.01% | |
001559 | 1.3986 | 1.3986 | 0.06% | |
001592 | 0.7657 | 0.7657 | 0.01% | |
001594 | 1.3542 | 1.3542 | 0.01% | |
001630 | 0.5854 | 0.5854 | 0.01% | |
001631 | 2.39 | 2.4681 | 0.01% | |
009986 | 0.6716 | 0.6716 | 0.06% | |
010043 | 1.0361 | 1.067 | 0.06% | |
010203 | 0.9845 | 0.9845 | 0.01% | |
010769 | 0.7493 | 0.7493 | 0.01% | |
010770 | 0.7443 | 0.7443 | 0.01% | |
007740 | 1.0701 | 1.1434 | 0.04% | |
009625 | 1.0408 | 1.1543 | 0.04% | |
008763 | 1.4 | 1.4 | 0.44% | |
016509 | 1.3348 | 1.3348 | 0.06% | |
020092 | 1.0654 | 1.0654 | 0.04% | |
020873 | 0.9446 | 0.9446 | 0.01% | |
020880 | 1.0661 | 1.0661 | 0.04% | |
021042 | 1.0894 | 1.0894 | 0.04% | |
012349 | 0.5833 | 0.5833 | 0.44% | |
012049 | 1.072 | 1.072 | 0.04% | |
012258 | 0.7792 | 0.7792 | 0.06% | |
012265 | 1.0939 | 1.0939 | 0.04% | |
012326 | 0.5764 | 0.5764 | 0.01% | |
012327 | 0.5731 | 0.5731 | 0.01% | |
012859 | 1.045 | 1.0975 | 0.04% | |
011655 | 1.0202 | 1.1102 | 0.04% | |
008115 | 1.5902 | 1.5902 | 0.01% | |
010954 | 0.7382 | 0.7382 | 0.01% | |
011050 | 1.0098 | 1.0098 | 0.06% | |
011409 | 1.0074 | 1.0074 | 0.06% | |
517380 | 0.489 | 0.489 | 0.01% | |
517390 | 0.7908 | 0.7908 | 0.01% | |
001550 | 0.8171 | 0.8171 | 0.01% | |
001030 | 1.1488 | 1.1488 | 0.06% | |
010772 | 0.6637 | 0.6637 | 0.01% | |
420009 | 2.1407 | 2.1407 | 0.06% | |
006899 | 1.1308 | 1.1308 | 0.04% | |
007128 | 1.3691 | 1.3691 | 0.04% | |
007220 | 1.0915 | 1.1889 | 0.04% | |
008933 | 1.0221 | 1.1089 | 0.04% | |
164210 | 1.2649 | 1.8189 | 0.04% | |
515330 | 0.9997 | 0.9997 | 0.01% | |
007824 | 1.1348 | 1.1348 | 0.04% | |
013244 | 1.0131 | 1.0131 | 0.06% | |
013268 | 1.0131 | 1.0131 | 0.06% | |
159736 | 0.7715 | 0.7715 | 0.01% | |
159820 | 0.9002 | 0.9002 | 0.01% | |
159830 | 5.1879 | 1.3804 | -0.15% | |
014452 | 1.0293 | 1.0614 | 0.04% | |
017025 | 1.0156 | 1.0156 | 0.04% | |
017193 | 1.0129 | 1.0129 | 0.01% | |
017422 | 1.0285 | 1.0285 | 0.06% | |
016162 | 1.0463 | 1.0463 | 0.04% | |
019131 | 1.0321 | 1.0321 | 0.06% | |
018044 | 1.3833 | 1.3833 | 0.44% | |
019171 | 0.9519 | 0.9519 | 0.01% | |
019654 | 1.0725 | 1.0725 | 0.04% | |
019896 | 1.6308 | 1.6308 | 0.06% | |
020920 | 1.2586 | 1.2586 | 0.04% | |
017547 | 0.8321 | 0.8321 | 0.01% | |
015769 | 0.7985 | 0.7985 | 0.06% | |
012561 | 0.487 | 0.487 | 0.01% | |
008738 | 1.0198 | 1.1454 | 0.04% | |
012063 | 1.0262 | 1.0991 | 0.04% | |
012213 | 0.7178 | 0.7178 | 0.01% | |
012328 | 0.495 | 0.495 | 0.01% | |
012329 | 0.4923 | 0.4923 | 0.01% | |
011839 | 0.7697 | 0.7697 | 0.01% | |
011852 | 0.9556 | 0.9556 | 0.06% | |
008114 | 1.6046 | 1.6046 | 0.01% | |
011049 | 1.0116 | 1.0537 | 0.06% | |
517660 | 0.7724 | 0.7724 | 0.01% | |
001557 | 1.0763 | 1.0763 | 0.01% | |
001595 | 1.3277 | 1.3277 | 0.01% | |
006752 | 0.891 | 0.891 | 0.06% | |
009308 | 1.2161 | 1.2161 | 0.06% | |
010169 | 1.1076 | 1.1076 | 0.04% | |
420003 | 2.5315 | 2.8665 | 0.06% | |
420005 | 1.9964 | 2.3674 | 0.06% | |
420108 | 1.2081 | 1.3871 | 0.04% | |
159977 | 1.9009 | 1.121 | 0.01% | |
007722 | 1.6566 | 1.6566 | 0.44% | |
007741 | 1.0564 | 1.1264 | 0.04% | |
005871 | 1.0451 | 1.2453 | 0.04% | |
008764 | 1.3841 | 1.3841 | 0.44% | |
164206 | 1.3571 | 2.0416 | 0.04% | |
515290 | 1.0967 | 1.0967 | 0.01% | |
004748 | 0.9655 | 0.9655 | 0.06% | |
001210 | 0.8096 | 0.8096 | 0.06% | |
001250 | 1.7201 | 1.7201 | 0.06% | |
003824 | 1.0632 | 1.3017 | 0.04% | |
015616 | 1.0265 | 1.0678 | 0.04% | |
015661 | 1.2409 | 1.2409 | 0.04% | |
159770 | 0.728 | 0.728 | 0.01% | |
159836 | 0.684 | 0.684 | 0.01% | |
014202 | 0.9045 | 0.9045 | 0.01% | |
016682 | 1.0389 | 1.0389 | 0.06% | |
017149 | 1.0396 | 1.0396 | 0.04% | |
014880 | 0.857 | 0.857 | 0.01% | |
013938 | 1.0526 | 1.0526 | 0.06% | |
019170 | 0.9507 | 0.9507 | 0.01% | |
020874 | 0.9442 | 0.9442 | 0.01% | |
020900 | 1.0222 | 1.0222 | 0.01% | |
021159 | 1.0616 | 1.0616 | 0.01% | |
021160 | 1.0614 | 1.0614 | 0.01% | |
021385 | 1.0 | 1.0 | 0.01% | |
008647 | 1.1183 | 1.1183 | 0.04% | |
013053 | 1.2032 | 1.2032 | 0.01% | |
013054 | 1.1929 | 1.1929 | 0.01% | |
011656 | 1.0501 | 1.1164 | 0.04% | |
011784 | 1.033 | 1.033 | 0.06% | |
011785 | 1.0297 | 1.0297 | 0.06% | |
014565 | 0.7734 | 0.7734 | 0.01% | |
014661 | 1.2819 | 1.2819 | -0.15% | |
014708 | 1.0328 | 1.0328 | 0.06% | |
010804 | 1.0128 | 1.0709 | 0.04% | |
010955 | 0.7571 | 0.7571 | 0.01% | |
010956 | 0.7521 | 0.7521 | 0.01% | |
011040 | 0.4259 | 0.4259 | 0.01% | |
011316 | 0.6768 | 0.6768 | 0.01% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 1,287,716.74 | 90.26 |
3 | 现金 | 679,314.39 | 47.62 |
4 | 其他资产 | 349.16 | 00.02 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 112389462 | 23广州银行CD103 | 500.00(万张) | 49,896.23(万元) | 3.50(%) |
2 | 112389456 | 23贵阳银行CD177 | 500.00(万张) | 49,895.83(万元) | 3.50(%) |
3 | 112389096 | 23青岛银行CD064 | 500.00(万张) | 49,583.39(万元) | 3.48(%) |
4 | 112389450 | 23青岛银行CD068 | 400.00(万张) | 39,652.30(万元) | 2.78(%) |
5 | 112491233 | 24西安银行CD001 | 300.00(万张) | 29,954.20(万元) | 2.10(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
1.742% | 1.772% | 1.896% | 2.020% | 2.427% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.14% | 0.44% | 0.93% | 0.68% | 1.78% | 5.8% | 10.53% | 23.38% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | -125.17 | -83.96 | -41.32 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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