| 基金代码027853 | 基金经理马龙 | 最新份额万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司天弘基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
在充分控制风险和保持资产良好流动性的前提下,力争为基金份额持有人获取较高的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票(含主板、创业板、科创板及其他经中国证监会允许上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资债券、可转换债券、可交换债券)、国内经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(仅含交易型开放式指数证券投资基金、公开募集不动产投资信托基金(以下简称“公募REITs”))、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致并履行适当程序后可酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金为债券型基金,其预期收益和风险高于货币市场基金,但低于股票型基金和混合型基金。本基金若投资港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |

马龙先生:经济学博士。历任宏利基金管理有限公司(原泰达宏利基金管理有限公司)研究员,招商基金管理有限公司首席固定收益投资官、基金经理。2025年5月加盟天弘基金管理有限公司。现任天弘基金管理有限公司公司总经理助理、基金经理,兼任固定收益部总经理。天弘弘利债券型证券投资基金基金经理(2026年07月07日起任职)、天弘合益债券型发起式证券投资基金基金经理(2025年11月19日起任职)、天弘通享债券型发起式证券投资基金基金经理(2025年11月19日起任职)。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 招商安德灵活配置混合A | 混合型 | 2016-02-05 至 2018-12-21 | 2.9 | 7.60% | -3.84% |
| 招商招祥纯债A | 债券型 | 2021-03-12 至 2024-09-21 | 3.5 | 13.73% | 8.04% |
| 招商招祥纯债C | 债券型 | 2021-03-12 至 2024-09-21 | 3.5 | 13.46% | 8.04% |
| 招商金鸿债券C | 债券型 | 2018-08-15 至 2020-03-06 | 1.6 | 7.84% | 9.44% |
| 招商安心收益债券A | 债券型 | 2019-11-28 至 今 | 6.6 | 20.05% | 13.94% |
| 招商瑞盈9个月持有期混合A | 混合型 | 2021-06-21 至 2023-08-08 | 2.1 | 2.31% | -13.60% |
| 天弘稳健增利债券A | 债券型 | 2026-06-23 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 招商转债B | 债券型,分级基金 | 2015-04-01 至 2017-03-11 | 1.9 | -94.06% | 6.83% |
| 天弘弘利债券A | 债券型 | 2026-07-07 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 招商定期宝六个月期理财债券 | 债券型 | 2017-06-10 至 2018-12-21 | 1.5 | 6.47% | 5.67% |
| 招商招丰纯债A | 债券型 | 2018-02-27 至 2021-06-02 | 3.3 | 16.12% | 17.07% |
| 招商招泰6个月定开债A | 债券型 | 2017-10-26 至 2018-01-23 | 0.2 | 0.53% | 0.54% |
| 招商添旭3个月定开债发起式C | 债券型 | 2019-04-04 至 2021-11-26 | 2.6 | -- | -- |
| 招商安悦1年持有期债券A | 债券型 | 2022-09-23 至 2024-08-21 | 1.9 | 0.12% | 3.20% |
| 招商安悦1年持有期债券C | 债券型 | 2022-09-23 至 2024-08-21 | 1.9 | -0.32% | 3.20% |
| 招商招祥纯债E | 债券型 | 2023-10-27 至 2024-09-21 | 0.9 | 1.49% | 0.69% |
| 招商招利一年理财债券 | 债券型 | 2017-07-07 至 2018-12-21 | 1.5 | 5.32% | 4.27% |
| 招商添裕纯债C | 债券型 | 2022-08-17 至 2025-02-28 | 2.5 | 3.91% | 1.83% |
| 招商添瑞1年定开债发起式A | 债券型 | 2022-07-19 至 2025-02-28 | 2.6 | 5.20% | 2.55% |
| 招商安鼎平衡1年持有期混合C | 混合型 | 2022-02-17 至 2023-08-08 | 1.5 | 6.28% | -7.01% |
| 招商招利1个月期理财债券C | 债券型 | 2015-07-17 至 2016-02-06 | 0.6 | 1.92% | 2.21% |
| 招商招盈18个月定开债 | 债券型 | 2017-10-26 至 2018-01-23 | 0.2 | -0.15% | 0.54% |
| 招商招轩纯债A | 债券型 | 2017-10-26 至 2018-01-23 | 0.2 | -0.46% | 0.54% |
| 招商添利两年债券 | 债券型 | 2018-06-30 至 2024-10-18 | 6.3 | 52.52% | 21.46% |
| 招商添裕纯债A | 债券型 | 2022-08-17 至 2025-02-28 | 2.5 | 4.21% | 1.83% |
| 招商瑞德一年持有期混合A | 混合型 | 2020-12-18 至 2023-08-08 | 2.6 | 4.69% | -13.84% |
| 招商瑞盈9个月持有期混合C | 混合型 | 2021-06-21 至 2023-08-08 | 2.1 | 1.47% | -13.61% |
| 天弘合益债券发起D | 债券型 | 2025-11-19 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 招商可转债债券 | 债券型,分级基金 | 2015-04-01 至 2017-03-11 | 1.9 | -25.95% | 6.82% |
| 招商安盈债券A | 债券型 | 2014-12-05 至 2016-08-20 | 1.7 | 13.07% | 29.60% |
| 招商招利1个月期理财债券A | 债券型 | 2014-09-20 至 2016-02-06 | 1.4 | 5.65% | 16.99% |
| 招商安荣灵活配置混合C | 混合型 | 2016-07-07 至 2018-12-21 | 2.5 | -5.83% | -8.72% |
| 招商招丰纯债C | 债券型 | 2018-02-27 至 2021-06-02 | 3.3 | 0.00% | 17.07% |
| 招商添旭3个月定开债发起式A | 债券型 | 2019-04-04 至 2021-11-26 | 2.6 | 10.14% | 13.12% |
| 招商添瑞1年定开债发起式C | 债券型 | 2022-07-19 至 2025-02-28 | 2.6 | -- | -- |
| 招商添裕纯债D | 债券型 | 2022-08-17 至 2025-02-28 | 2.5 | -- | -- |
| 招商招丰纯债D | 债券型 | 2021-04-23 至 2021-06-02 | 0.1 | -- | -- |
| 天弘弘利债券E | 债券型 | 2026-07-07 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 天弘稳健增利债券C | 债券型 | 2026-06-23 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 招商产业债券A | 债券型 | 2015-04-01 至 2025-03-22 | 10.0 | 62.36% | 33.73% |
| 招商安益灵活配置混合A | 混合型 | 2015-06-19 至 2018-09-14 | 3.2 | 5.14% | -6.81% |
| 招商招泰6个月定开债C | 债券型 | 2017-10-26 至 2018-01-23 | 0.2 | 0.45% | 0.54% |
| 招商添盈纯债C | 债券型 | 2018-12-04 至 2020-05-22 | 1.5 | 6.30% | 8.02% |
| 天弘合益债券发起A | 债券型 | 2025-11-19 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 招商瑞德一年持有期混合C | 混合型 | 2020-12-18 至 2023-08-08 | 2.6 | 3.63% | -13.84% |
| 招商招祥纯债D | 债券型 | 2021-04-09 至 2024-09-21 | 3.5 | -- | -- |
| 招商添福1年定开债 | 债券型 | 2021-10-08 至 2025-01-03 | 3.2 | 6.81% | 4.34% |
| 天弘通享债券发起D | 债券型 | 2026-04-27 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 招商安心收益债券C | 债券型 | 2014-03-27 至 今 | 12.3 | 85.05% | 61.73% |
| 招商招利1个月期理财债券B | 债券型 | 2014-09-20 至 2016-02-06 | 1.4 | 5.85% | 17.01% |
| 招商产业债券C | 债券型 | 2015-09-28 至 2025-03-22 | 9.5 | 46.33% | 28.81% |
| 招商安荣灵活配置混合A | 混合型 | 2016-07-07 至 2018-12-21 | 2.5 | -3.96% | -8.72% |
| 招商招轩纯债C | 债券型 | 2017-10-26 至 2018-01-23 | 0.2 | -0.50% | 0.54% |
| 招商稳祯定期开放混合 | 混合型 | 2018-07-13 至 2020-04-02 | 1.7 | 8.31% | 26.18% |
| 招商添盈纯债A | 债券型 | 2018-12-04 至 2020-05-22 | 1.5 | 6.74% | 8.02% |
| 招商添盈纯债E | 债券型 | 2019-05-10 至 2020-05-22 | 1.0 | 5.29% | 6.06% |
| 招商瑞泽一年持有期混合C | 混合型 | 2020-08-07 至 2023-08-30 | 3.1 | 4.34% | -3.69% |
| 招商添安1年定开债 | 债券型 | 2022-02-18 至 2024-12-31 | 2.9 | 6.03% | 3.72% |
| 招商安鼎平衡1年持有期混合A | 混合型 | 2022-02-17 至 2023-08-08 | 1.5 | 7.32% | -7.01% |
| 天弘弘利债券C | 债券型 | 2026-07-07 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 招商安弘灵活配置混合A | 混合型 | 2015-12-15 至 2020-07-04 | 4.6 | 76.20% | 39.81% |
| 招商安德灵活配置混合C | 混合型 | 2016-02-05 至 2018-12-21 | 2.9 | -- | -- |
| 招商睿祥定开混合 | 混合型 | 2016-07-28 至 2021-03-12 | 4.6 | 45.05% | 75.39% |
| 招商金鸿债券A | 债券型 | 2018-08-15 至 2020-03-06 | 1.6 | 8.28% | 9.44% |
| 招商瑞泽一年持有期混合A | 混合型 | 2020-08-07 至 2023-08-30 | 3.1 | 5.61% | -3.69% |
| 天弘合益债券发起C | 债券型 | 2025-11-19 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 招商转债A | 债券型,分级基金 | 2015-04-01 至 2017-03-11 | 1.9 | 10.68% | 6.83% |
| 招商瑞智优选混合(LOF) | 混合型 | 2018-08-17 至 2021-06-05 | 2.8 | 16.68% | 89.38% |
| 天弘通享债券发起C | 2025-11-19 至 今 | 0.6 | -- | -- | |
| 天弘通享债券发起A | 2025-11-19 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 马龙 | 2026-06-23 至 今 | 0年0个月零20天 |
| 注册资本 | 51430.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2004-11-08 | 资产管理规模 | 11,958.55 亿元 |
| 公司股东 | 芜湖高新投资有限公司 新疆天惠新盟股权投资合伙企业(有限合伙) 新疆天阜恒基股权投资合伙企业(有限合伙) 天津信托有限责任公司 蚂蚁科技集团股份有限公司 新疆天瑞博丰股权投资合伙企业(有限合伙) 新疆天聚宸兴股权投资合伙企业(有限合伙) 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
| 3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 1.0% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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