基金公司华泰柏瑞基金管理有限公司 基金经理凌若冰 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码021710 | 基金经理凌若冰 | 最新份额2,878.15万份 () |
| 基金类型 | 基金公司华泰柏瑞基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2024-06-19 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
本基金利用定量投资模型,通过对企业的基本面、经营状况进行深入研究,选择出基本面良好、成长性良好的公司进行投资,在严格控制投资组合风险的前提下,力求超越业绩比较基准的投资回报,争取实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票(以下简称港股通标的股票)、存托凭证、债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的25%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同;本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金,低于股票型基金。本基金主要投资港股通标的股票,除需承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险,还需承担汇率风险以及香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-8-25 | 1.2653 | 1.2653 | 0.05% |
| 2026-8-24 | 1.2647 | 1.2647 | -1.62% |
| 2026-8-21 | 1.2855 | 1.2855 | 1.12% |
| 2026-8-20 | 1.2712 | 1.2712 | 1.01% |
| 2026-8-19 | 1.2585 | 1.2585 | -0.78% |
| 2026-8-18 | 1.2684 | 1.2684 | -0.13% |
| 2026-8-17 | 1.2701 | 1.2701 | 1.32% |
| 2026-8-14 | 1.2536 | 1.2536 | -0.78% |
| 2026-8-13 | 1.2634 | 1.2634 | -0.47% |
| 2026-8-12 | 1.2694 | 1.2694 | -0.42% |
| 2026-8-11 | 1.2748 | 1.2748 | -1.16% |
| 2026-8-10 | 1.2897 | 1.2897 | 0.84% |
| 2026-8-7 | 1.279 | 1.279 | 0.56% |
| 2026-8-6 | 1.2719 | 1.2719 | -1.26% |
| 2026-8-5 | 1.2881 | 1.2881 | 0.90% |
| 2026-8-4 | 1.2766 | 1.2766 | -0.17% |
| 2026-8-3 | 1.2788 | 1.2788 | 0.50% |
| 2026-7-31 | 1.2724 | 1.2724 | 0.19% |
| 2026-7-30 | 1.27 | 1.27 | -0.06% |
| 2026-7-29 | 1.2708 | 1.2708 | 1.92% |

凌若冰女士:芝加哥大学金融数学硕士。2012年10月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任产品开发专员、高级产品经理、研究员、高级研究员、专户投资经理。2021年9月至2023年8月任华泰柏瑞量化明选混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月起任华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年9月起任华泰柏瑞量化创享混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华泰柏瑞量化创享混合C | 混合型 | 2023-09-04 至 今 | 3.0 | -20.28% | -15.75% |
| 华泰柏瑞量化明选A | 混合型 | 2021-09-17 至 2023-08-21 | 1.9 | -16.53% | -19.36% |
| 华泰柏瑞量化明选C | 混合型 | 2021-09-17 至 2023-08-21 | 1.9 | -16.77% | -19.37% |
| 华泰柏瑞港股通量化混合C | 2024-06-19 至 今 | 2.2 | -- | -- | |
| 华泰柏瑞港股通量化混合A | 2021-09-17 至 今 | 4.9 | -20.17% | -29.62% | |
| 华泰柏瑞量化创享混合A | 混合型 | 2023-09-04 至 今 | 3.0 | -20.09% | -15.75% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 凌若冰 | 2024-06-19 至 今 | 2年2个月零7天 | ||
| 盛豪 | 2024-06-19 至 2024-10-11 | 0年3个月零22天 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2004-11-18 | 资产管理规模 | 2,686.4 亿元 |
| 公司股东 | 苏州新区高新技术产业股份有限公司 华泰证券股份有限公司 柏瑞投资有限责任公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000172 | 1.772 | 3.034 | 0.04% | |
| 000187 | 1.1865 | 1.6501 | 0.01% | |
| 512520 | 1.4537 | 1.7837 | 0.10% | |
| 000566 | 2.37 | 3.585 | 0.04% | |
| 460007 | 5.592 | 5.592 | 0.04% | |
| 007306 | 1.3489 | 1.3489 | 0.04% | |
| 010304 | 1.3416 | 1.3416 | 0.04% | |
| 010608 | 0.5366 | 0.5366 | 0.04% | |
| 011356 | 0.5187 | 0.5187 | 0.04% | |
| 516300 | 3.1694 | 1.3365 | 0.10% | |
| 517050 | 0.6587 | 0.6587 | 0.10% | |
| 012748 | 0.3917 | 0.3917 | 0.04% | |
| 012761 | 1.1541 | 1.3791 | 0.10% | |
| 013847 | 0.8483 | 0.8483 | 0.04% | |
| 014331 | 1.1595 | 1.1595 | 0.10% | |
| 018387 | 1.3969 | 1.4659 | 0.10% | |
| 021815 | 1.1537 | 1.1789 | 0.04% | |
| 022393 | 1.005 | 1.005 | 0.01% | |
| 020575 | 1.0939 | 1.0939 | 0.01% | |
| 022680 | 1.0369 | 1.0369 | 0.45% | |
| 023180 | 1.1665 | 1.1665 | 0.10% | |
| 023830 | 1.6723 | 1.6723 | 0.10% | |
| 026691 | 0.9092 | 0.9092 | 0.10% | |
| 027602 | 1.1482 | 1.1482 | 0.10% | |
| 513150 | 0.9715 | 0.9715 | 0.10% | |
| 001247 | 1.6999 | 1.9232 | 0.04% | |
| 004905 | 2.6528 | 2.6528 | 0.04% | |
| 005055 | 1.8552 | 1.8552 | 0.04% | |
| 551510 | 102.4124 | 1.0241 | 0.01% | |
| 008399 | 2.1732 | 2.2407 | 0.10% | |
| 460300 | 1.1548 | 2.0678 | 0.10% | |
| 001074 | 1.8663 | 1.8663 | 0.10% | |
| 010415 | 2.0334 | 2.0334 | 0.04% | |
| 011112 | 1.3163 | 1.3163 | 0.04% | |
| 011358 | 0.7445 | 0.7445 | 0.04% | |
| 011452 | 2.8181 | 2.8181 | 0.04% | |
| 515790 | 0.8387 | 0.8387 | 0.10% | |
| 517880 | 0.7505 | 0.7505 | 0.10% | |
| 008524 | 1.156 | 1.211 | 0.01% | |
| 008525 | 1.1245 | 1.1795 | 0.01% | |
| 015311 | 1.0206 | 1.0206 | 0.45% | |
| 013431 | 1.2616 | 1.2616 | 0.04% | |
| 013432 | 1.2384 | 1.2384 | 0.04% | |
| 014306 | 1.5419 | 1.5419 | 0.10% | |
| 016374 | 1.8141 | 2.0118 | 0.04% | |
| 016653 | 1.6698 | 1.6698 | 0.04% | |
| 560400 | 0.967 | 0.967 | 0.10% | |
| 561620 | 1.0064 | 1.0064 | 0.10% | |
| 561630 | 1.038 | 1.038 | 0.10% | |
| 563330 | 4.1561 | 1.3839 | 0.10% | |
| 588230 | 1.7633 | 1.7633 | 0.10% | |
| 022153 | 1.1498 | 1.1498 | 0.04% | |
| 017618 | 1.1238 | 1.1455 | 0.04% | |
| 015971 | 1.6945 | 1.6945 | 0.04% | |
| 018790 | 1.5615 | 1.5615 | 0.04% | |
| 018791 | 1.5428 | 1.5428 | 0.04% | |
| 019126 | 0.9604 | 0.9604 | 0.04% | |
| 020466 | 1.2722 | 1.4122 | 0.10% | |
| 019330 | 2.0201 | 2.0201 | 0.10% | |
| 019922 | 1.0663 | 1.0875 | 0.01% | |
| 021710 | 1.2653 | 1.2653 | 0.04% | |
| 023553 | 1.1467 | 1.1467 | 0.10% | |
| 023661 | 0.773 | 0.773 | 0.10% | |
| 022742 | 1.2129 | 1.2129 | 0.10% | |
| 024739 | 0.8655 | 0.8655 | 0.10% | |
| 027603 | 1.1479 | 1.1479 | 0.10% | |
| 027202 | 0.9912 | 0.9912 | 0.04% | |
| 027795 | 0.9614 | 0.9614 | 0.10% | |
| 510300 | 4.6157 | 2.0386 | 0.10% | |
| 512430 | 0.9046 | 0.9046 | 0.10% | |
| 512510 | 2.321 | 1.1658 | 0.10% | |
| 513130 | 0.5751 | 0.5751 | 0.45% | |
| 006104 | 2.384 | 2.5336 | 0.04% | |
| 520500 | 1.4632 | 1.4632 | 0.45% | |
| 520890 | 1.3491 | 1.3491 | 0.10% | |
| 530300 | 1.2259 | 1.2259 | 0.10% | |
| 460002 | 1.4352 | 2.0888 | 0.04% | |
| 460005 | 3.7983 | 5.7967 | 0.04% | |
| 460009 | 2.952 | 3.499 | 0.04% | |
| 005269 | 1.2921 | 1.2921 | 0.04% | |
| 010303 | 1.4052 | 1.4052 | 0.04% | |
| 001073 | 0.971 | 1.1984 | 0.04% | |
| 001097 | 1.434 | 1.434 | 0.10% | |
| 014597 | 2.5171 | 2.6079 | 0.04% | |
| 014792 | 1.2589 | 1.2589 | 0.04% | |
| 011355 | 0.5364 | 0.5364 | 0.04% | |
| 014959 | 1.0234 | 1.1003 | 0.01% | |
| 015100 | 0.5643 | 0.5643 | 0.04% | |
| 015450 | 2.1376 | 2.7983 | 0.04% | |
| 563300 | 1.4125 | 1.4125 | 0.10% | |
| 020467 | 1.2634 | 1.4034 | 0.10% | |
| 017911 | 1.2644 | 1.2644 | 0.04% | |
| 017992 | 1.1886 | 1.2336 | 0.04% | |
| 019809 | 1.0568 | 1.0568 | 0.01% | |
| 018609 | 1.007 | 1.0732 | 0.01% | |
| 025077 | 1.022 | 1.022 | 0.04% | |
| 021682 | 2.0982 | 2.0982 | 0.10% | |
| 024623 | 1.0834 | 1.0864 | 0.10% | |
| 023659 | 0.774 | 0.774 | 0.10% | |
| 022439 | 1.2116 | 1.2116 | 0.10% | |
| 159773 | 1.2892 | 1.2892 | 0.10% | |
| 022948 | 1.1548 | 1.1548 | 0.10% | |
| 023179 | 1.1712 | 1.1712 | 0.10% | |
| 023181 | 1.1695 | 1.1695 | 0.10% | |
| 024189 | 0.8898 | 0.8898 | 0.10% | |
| 000186 | 1.076 | 1.6083 | 0.01% | |
| 000188 | 1.1682 | 1.5899 | 0.01% | |
| 003591 | 1.5871 | 1.7855 | 0.04% | |
| 003592 | 1.5552 | 1.7532 | 0.04% | |
| 164606 | 1.2479 | 1.6651 | 0.01% | |
| 513530 | 1.6404 | 1.8104 | 0.45% | |
| 513550 | 1.1378 | 1.1378 | 0.10% | |
| 005576 | 1.847 | 2.0454 | 0.04% | |
| 001244 | 2.301 | 2.4913 | 0.04% | |
| 520520 | 0.978 | 0.978 | 0.45% | |
| 004010 | 1.5469 | 1.8546 | 0.04% | |
| 008373 | 1.6433 | 1.6433 | 0.04% | |
| 460001 | 0.3415 | 3.6383 | 0.04% | |
| 460003 | 1.0199 | 1.6964 | 0.01% | |
| 460108 | 1.2441 | 1.5957 | 0.01% | |
| 005805 | 2.6801 | 2.6801 | 0.04% | |
| 009953 | 1.1182 | 1.2016 | 0.01% | |
| 009991 | 0.8534 | 0.8534 | 0.04% | |
| 010031 | 2.5296 | 2.5296 | 0.04% | |
| 010122 | 0.8899 | 0.8899 | 0.04% | |
| 010123 | 0.8487 | 0.8487 | 0.04% | |
| 010138 | 1.3454 | 1.3454 | 0.04% | |
| 010609 | 0.5131 | 0.5131 | 0.04% | |
| 011357 | 0.7652 | 0.7652 | 0.04% | |
| 515580 | 1.3686 | 2.7372 | 0.10% | |
| 516790 | 0.5199 | 0.5199 | 0.10% | |
| 012680 | 0.5184 | 0.5184 | 0.10% | |
| 008528 | 2.8778 | 2.8778 | 0.04% | |
| 012762 | 1.1478 | 1.3728 | 0.10% | |
| 011749 | 0.7464 | 0.7464 | 0.04% | |
| 014132 | 0.4936 | 0.4936 | 0.04% | |
| 013827 | 1.1146 | 1.1146 | 0.01% | |
| 561450 | 0.9701 | 0.9701 | 0.10% | |
| 561590 | 1.488 | 1.488 | 0.10% | |
| 561810 | 1.0111 | 1.0111 | 0.10% | |
| 588710 | 1.009 | 3.027 | 0.10% | |
| 017617 | 1.1398 | 1.1617 | 0.04% | |
| 020320 | 2.2001 | 2.2001 | 0.10% | |
| 020321 | 2.1858 | 2.1858 | 0.10% | |
| 018173 | 1.1344 | 1.1344 | 0.10% | |
| 019241 | 1.5221 | 1.5221 | 0.10% | |
| 019870 | 1.2989 | 1.2989 | 0.10% | |
| 021814 | 1.163 | 1.19 | 0.04% | |
| 022262 | 1.3012 | 1.3012 | 0.10% | |
| 021223 | 1.2959 | 1.2959 | 0.10% | |
| 023383 | 1.4803 | 1.4803 | 0.10% | |
| 023660 | 0.7708 | 0.7708 | 0.10% | |
| 022681 | 3.4873 | 3.4873 | 0.45% | |
| 022699 | 1.1528 | 1.1528 | 0.10% | |
| 022950 | 1.267 | 1.267 | 0.10% | |
| 023741 | 1.6296 | 1.6296 | 0.10% | |
| 025696 | 1.2273 | 1.2273 | 0.10% | |
| 025937 | 0.917 | 0.917 | 0.10% | |
| 006131 | 1.1301 | 1.9631 | 0.10% | |
| 004394 | 2.436 | 2.436 | 0.04% | |
| 007968 | 1.4308 | 1.4308 | 0.04% | |
| 009093 | 1.1555 | 1.1555 | 0.01% | |
| 460008 | 1.2741 | 1.6691 | 0.01% | |
| 007307 | 1.3185 | 1.3185 | 0.04% | |
| 009636 | 1.1093 | 1.1093 | 0.04% | |
| 001398 | 1.943 | 1.943 | 0.04% | |
| 006531 | 1.8436 | 1.8436 | 0.10% | |
| 010246 | 2.813 | 2.813 | 0.04% | |
| 010291 | 1.389 | 1.389 | 0.04% | |
| 003175 | 2.1913 | 2.8562 | 0.04% | |
| 000967 | 3.282 | 3.282 | 0.04% | |
| 011111 | 1.3579 | 1.3579 | 0.04% | |
| 516780 | 0.8404 | 1.6808 | 0.10% | |
| 517120 | 0.7761 | 0.7761 | 0.10% | |
| 008650 | 1.0356 | 1.1727 | 0.01% | |
| 011610 | 1.2665 | 1.2665 | 0.10% | |
| 011748 | 0.7766 | 0.7766 | 0.04% | |
| 016208 | 1.0237 | 1.0791 | 0.01% | |
| 013494 | 1.0791 | 1.1313 | 0.01% | |
| 013788 | 1.248 | 1.4719 | 0.01% | |
| 159139 | 1.189 | 1.189 | 0.10% | |
| 014305 | 1.5687 | 1.5687 | 0.10% | |
| 016632 | 1.6952 | 1.6952 | 0.04% | |
| 561560 | 1.2563 | 1.2563 | 0.10% | |
| 563350 | 1.4149 | 1.4149 | 0.10% | |
| 563360 | 1.2713 | 1.2713 | 0.10% | |
| 588090 | 1.6523 | 1.1538 | 0.10% | |
| 022154 | 1.1431 | 1.1431 | 0.04% | |
| 017991 | 1.2137 | 1.2587 | 0.04% | |
| 018388 | 1.3805 | 1.4495 | 0.10% | |
| 019455 | 3.4678 | 3.4678 | 0.45% | |
| 019810 | 1.0507 | 1.0507 | 0.01% | |
| 019840 | 1.2761 | 1.2761 | 0.01% | |
| 022016 | 1.0466 | 1.0466 | 0.01% | |
| 021222 | 1.3035 | 1.3035 | 0.10% | |
| 024621 | 1.0048 | 1.0048 | 0.01% | |
| 023382 | 1.4847 | 1.4847 | 0.10% | |
| 023388 | 1.4825 | 1.4825 | 0.10% | |
| 022438 | 1.2148 | 1.2148 | 0.10% | |
| 022951 | 1.6332 | 1.7582 | 0.10% | |
| 023831 | 1.6668 | 1.6668 | 0.10% | |
| 026434 | 1.0284 | 1.0284 | 0.10% | |
| 027201 | 0.9922 | 0.9922 | 0.04% | |
| 510880 | 3.4097 | 3.267 | 0.10% | |
| 512890 | 1.1862 | 2.3724 | 0.10% | |
| 513310 | 4.2571 | 4.2571 | 0.45% | |
| 004475 | 2.6126 | 2.7054 | 0.04% | |
| 009094 | 1.1411 | 1.1411 | 0.01% | |
| 004011 | 1.5565 | 1.8656 | 0.04% | |
| 009990 | 0.8793 | 0.8793 | 0.04% | |
| 010028 | 2.197 | 2.784 | 0.04% | |
| 010032 | 1.5391 | 1.5391 | 0.04% | |
| 010345 | 0.7189 | 0.7189 | 0.04% | |
| 000877 | 1.9579 | 2.5018 | 0.04% | |
| 001069 | 3.215 | 3.215 | 0.04% | |
| 010416 | 1.9812 | 1.9812 | 0.04% | |
| 014793 | 1.2275 | 1.2275 | 0.04% | |
| 002082 | 2.603 | 3.195 | 0.04% | |
| 516520 | 1.0351 | 1.0351 | 0.10% | |
| 516770 | 1.1321 | 1.1321 | 0.10% | |
| 008649 | 1.0016 | 1.1678 | 0.01% | |
| 012749 | 0.3838 | 0.3838 | 0.04% | |
| 014131 | 0.5117 | 0.5117 | 0.04% | |
| 159007 | 0.8786 | 0.8786 | 0.10% | |
| 016984 | 1.1026 | 1.1026 | 0.01% | |
| 560490 | 0.9516 | 0.9516 | 0.10% | |
| 560910 | 0.7545 | 0.7545 | 0.10% | |
| 561500 | 0.7932 | 0.7932 | 0.10% | |
| 561510 | 0.9409 | 0.9409 | 0.10% | |
| 561570 | 1.3911 | 1.3911 | 0.10% | |
| 563380 | 0.9147 | 0.9147 | 0.10% | |
| 589990 | 1.6048 | 1.6048 | 0.10% | |
| 017606 | 1.3691 | 1.3922 | 0.04% | |
| 015970 | 1.7256 | 1.7256 | 0.04% | |
| 019051 | 1.1811 | 1.1811 | 0.04% | |
| 020502 | 1.0254 | 1.102 | 0.01% | |
| 019871 | 1.29 | 1.29 | 0.10% | |
| 019924 | 1.8696 | 1.8696 | 0.10% | |
| 022017 | 1.0411 | 1.0411 | 0.01% | |
| 023832 | 1.3893 | 1.3893 | 0.10% | |
| 023833 | 1.3852 | 1.3852 | 0.10% | |
| 025938 | 0.9156 | 0.9156 | 0.10% | |
| 026433 | 1.0306 | 1.0306 | 0.10% | |
| 026483 | 0.9361 | 0.9361 | 0.04% | |
| 024975 | 2.441 | 2.441 | 0.10% | |
| 513140 | 1.7185 | 1.7185 | 0.45% | |
| 006286 | 1.5948 | 1.9888 | 0.10% | |
| 006293 | 1.5553 | 1.9493 | 0.10% | |
| 001214 | 1.1467 | 1.1467 | 0.10% | |
| 007466 | 1.6324 | 1.9674 | 0.10% | |
| 007467 | 1.596 | 1.931 | 0.10% | |
| 009095 | 1.1398 | 1.1398 | 0.01% | |
| 006087 | 1.1366 | 1.1366 | 0.10% | |
| 002804 | 1.2834 | 1.2834 | 0.04% | |
| 010037 | 3.4931 | 4.4483 | 0.04% | |
| 010137 | 1.3919 | 1.3919 | 0.04% | |
| 010346 | 0.6984 | 0.6984 | 0.04% | |
| 002091 | 1.6758 | 1.8987 | 0.04% | |
| 011453 | 2.6181 | 2.6181 | 0.04% | |
| 011454 | 1.0846 | 1.0846 | 0.04% | |
| 516330 | 1.5408 | 1.5408 | 0.10% | |
| 012679 | 0.521 | 0.521 | 0.10% | |
| 011611 | 1.2492 | 1.2492 | 0.10% | |
| 016283 | 1.401 | 1.401 | 0.10% | |
| 015529 | 1.156 | 1.211 | 0.01% | |
| 013828 | 1.1045 | 1.1045 | 0.01% | |
| 014332 | 1.146 | 1.146 | 0.10% | |
| 560670 | 1.0633 | 1.0633 | 0.10% | |
| 563320 | 0.8217 | 0.8217 | 0.10% | |
| 563390 | 1.22 | 1.22 | 0.10% | |
| 015863 | 1.0875 | 1.0875 | 0.04% | |
| 018172 | 1.1437 | 1.1437 | 0.10% | |
| 019240 | 1.54 | 1.54 | 0.10% | |
| 020576 | 1.087 | 1.087 | 0.01% | |
| 022678 | 1.6293 | 1.7643 | 0.10% | |
| 022679 | 1.264 | 1.264 | 0.10% | |
| 159738 | 1.9854 | 1.9854 | 0.10% | |
| 022947 | 1.2148 | 1.2148 | 0.10% | |
| 024190 | 0.8876 | 0.8876 | 0.10% | |
| 027796 | 0.9612 | 0.9612 | 0.10% | |
| 513930 | 1.0871 | 1.0871 | 0.10% | |
| 005409 | 1.6147 | 1.6147 | 0.04% | |
| 007867 | 1.0215 | 1.1326 | 0.01% | |
| 007958 | 1.0762 | 1.2525 | 0.01% | |
| 008374 | 1.616 | 1.616 | 0.04% | |
| 008400 | 2.1372 | 2.2047 | 0.10% | |
| 001815 | 2.377 | 2.918 | 0.04% | |
| 006532 | 1.8445 | 1.8445 | 0.04% | |
| 010234 | 1.69 | 1.782 | 0.04% | |
| 003413 | 1.3986 | 1.3986 | 0.04% | |
| 519519 | 1.0234 | 1.7626 | 0.01% | |
| 015101 | 0.553 | 0.553 | 0.04% | |
| 013848 | 0.8293 | 0.8293 | 0.04% | |
| 015310 | 1.0431 | 1.0431 | 0.45% | |
| 015370 | 1.075 | 1.1934 | 0.01% | |
| 159069 | 1.0202 | 1.0202 | 0.10% | |
| 016983 | 1.1145 | 1.1145 | 0.01% | |
| 017047 | 1.0281 | 1.0543 | 0.01% | |
| 561030 | 0.8733 | 0.8733 | 0.10% | |
| 561550 | 1.3844 | 1.3844 | 0.10% | |
| 561580 | 1.2569 | 1.4019 | 0.10% | |
| 588880 | 1.7379 | 1.7379 | 0.10% | |
| 017607 | 1.3465 | 1.3695 | 0.04% | |
| 019052 | 1.1672 | 1.1672 | 0.04% | |
| 019127 | 0.9574 | 0.9574 | 0.04% | |
| 019331 | 2.0058 | 2.0058 | 0.10% | |
| 019454 | 3.4927 | 3.4927 | 0.45% | |
| 019923 | 1.8891 | 1.8891 | 0.10% | |
| 025078 | 1.0164 | 1.0164 | 0.04% | |
| 022394 | 1.0005 | 1.0005 | 0.01% | |
| 021683 | 2.0887 | 2.0887 | 0.10% | |
| 024622 | 1.0858 | 1.0888 | 0.10% | |
| 023554 | 1.1437 | 1.1437 | 0.10% | |
| 022663 | 1.3948 | 1.4638 | 0.10% | |
| 023742 | 1.6252 | 1.6252 | 0.10% | |
| 025697 | 1.2235 | 1.2235 | 0.10% | |
| 026690 | 0.91 | 0.91 | 0.10% | |
| 024740 | 0.8636 | 0.8636 | 0.10% | |
| 024974 | 2.446 | 2.446 | 0.10% | |
| 159383 | 1.6746 | 1.6746 | 0.10% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 16,681.81 | 91.73 |
| 2 | 债券及货币 | 1,749.47 | 09.62 |
| 3 | 现金 | 1,749.47 | 09.62 |
| 4 | 其他资产 | 164.20 | 00.90 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 00700 | 腾讯控股 | 02.56 | 955.66 | 5.26% | -0.21 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 11.36 | 916.13 | 5.04% | -3.29 |
| 00939 | 建设银行 | 88.90 | 623.12 | 3.43% | -14.00 |
| 00288 | 万洲国际 | 56.75 | 408.62 | 2.25% | -3.10 |
| 00992 | 联想集团 | 20.40 | 407.88 | 2.24% | 20.40 |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 79.90 | 401.12 | 2.21% | -21.80 |
| 02888 | 渣打集团 | 02.08 | 381.35 | 2.10% | 2.08 |
| 00981 | 中芯国际 | 04.85 | 376.59 | 2.07% | -1.45 |
| 02318 | 中国平安 | 08.10 | 359.15 | 1.97% | -1.25 |
| 02618 | 京东物流 | 34.86 | 355.76 | 1.96% | 34.86 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -15.44% | -13.31% | 0.0% | 0.0% | 9.07% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.21% | -2.71% | 8.18% | -10.32% | -13.31% | 0.0% | 0.0% | 20.87% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.75 | 0.71 | 0.74 |
| 夏普比率 | -74.14 | 68.94 | 47.01 |
| 特雷诺指数 | -0.02 | 0.06 | 0.04 |
| 詹森指数 | -0.13 | 0.05 | 0.02 |
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