基金公司华泰柏瑞基金管理有限公司 基金经理凌若冰 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码021710 | 基金经理凌若冰 | 最新份额141.62万份 () |
基金类型混合型 | 基金公司华泰柏瑞基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2024-06-19 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
本基金利用定量投资模型,通过对企业的基本面、经营状况进行深入研究,选择出基本面良好、成长性良好的公司进行投资,在严格控制投资组合风险的前提下,力求超越业绩比较基准的投资回报,争取实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票(以下简称港股通标的股票)、存托凭证、债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的25%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同;本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金,低于股票型基金。本基金主要投资港股通标的股票,除需承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险,还需承担汇率风险以及香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-11-1 | 1.101 | 1.101 | 0.88% |
2024-10-31 | 1.0914 | 1.0914 | -0.72% |
2024-10-30 | 1.0993 | 1.0993 | -1.80% |
2024-10-29 | 1.1194 | 1.1194 | -0.61% |
2024-10-28 | 1.1263 | 1.1263 | 0.16% |
2024-10-25 | 1.1245 | 1.1245 | -0.02% |
2024-10-24 | 1.1247 | 1.1247 | -1.23% |
2024-10-23 | 1.1387 | 1.1387 | 1.48% |
2024-10-22 | 1.1221 | 1.1221 | 1.04% |
2024-10-21 | 1.1105 | 1.1105 | -1.39% |
2024-10-18 | 1.1262 | 1.1262 | 3.76% |
2024-10-17 | 1.0854 | 1.0854 | -1.47% |
2024-10-16 | 1.1016 | 1.1016 | 1.03% |
2024-10-15 | 1.0904 | 1.0904 | -3.41% |
2024-10-14 | 1.1289 | 1.1289 | -0.82% |
2024-10-11 | 1.1382 | 1.1382 | 0.02% |
2024-10-10 | 1.138 | 1.138 | 3.68% |
2024-10-9 | 1.0976 | 1.0976 | -2.34% |
2024-10-8 | 1.1239 | 1.1239 | -0.20% |
2024-9-30 | 1.1261 | 1.1261 | 3.14% |
凌若冰女士:芝加哥大学金融数学硕士。2012年10月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任产品开发专员、高级产品经理、研究员、高级研究员、专户投资经理。2021年9月起任华泰柏瑞量化明选混合型证券投资基金和华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年9月起任华泰柏瑞量化创享混合型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
华泰柏瑞量化创享混合C | 混合型 | 2023-09-04 至 今 | 1.2 | -20.28% | -15.75% |
华泰柏瑞量化明选混合A | 混合型 | 2021-09-17 至 2023-08-21 | 1.9 | -16.53% | -19.36% |
华泰柏瑞量化明选混合C | 混合型 | 2021-09-17 至 2023-08-21 | 1.9 | -16.77% | -19.37% |
华泰柏瑞港股通量化混合C | 混合型 | 2024-06-19 至 今 | 0.4 | -- | -- |
华泰柏瑞港股通量化混合A | 混合型 | 2021-09-17 至 今 | 3.1 | -20.17% | -29.62% |
华泰柏瑞量化创享混合A | 混合型 | 2023-09-04 至 今 | 1.2 | -20.09% | -15.75% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
凌若冰 | 2024-06-19 至 今 | 0年4个月零14天 | ||
盛豪 | 2024-06-19 至 2024-10-11 | 0年3个月零22天 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2004-11-18 | 资产管理规模 | 2,686.4 亿元 |
公司股东 | 苏州新区高新技术产业股份有限公司 华泰证券股份有限公司 柏瑞投资有限责任公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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000186 | 1.0767 | 1.5622 | 0.05% | |
001815 | 1.85 | 2.391 | 0.04% | |
006532 | 1.3683 | 1.3683 | 0.04% | |
009636 | 0.9751 | 0.9751 | 0.04% | |
009953 | 1.079 | 1.1624 | 0.05% | |
009990 | 0.682 | 0.682 | 0.04% | |
010031 | 2.0506 | 2.0506 | 0.04% | |
010291 | 1.1753 | 1.1753 | 0.04% | |
011355 | 0.4891 | 0.4891 | 0.04% | |
011357 | 0.5934 | 0.5934 | 0.04% | |
011452 | 0.7946 | 0.7946 | 0.04% | |
011749 | 0.6579 | 0.6579 | 0.04% | |
014131 | 0.4371 | 0.4371 | 0.04% | |
014597 | 2.0955 | 2.1863 | 0.04% | |
015863 | 1.0556 | 1.0556 | 0.04% | |
019331 | 1.1579 | 1.1579 | 0.31% | |
019840 | 1.1885 | 1.1885 | 0.05% | |
019870 | 0.9778 | 0.9778 | 0.31% | |
020321 | 1.1309 | 1.1309 | 0.31% | |
020502 | 1.0848 | 1.0848 | 0.05% | |
020515 | 1.1956 | 1.1956 | -1.17% | |
164606 | 1.1594 | 1.5766 | 0.05% | |
460008 | 1.2098 | 1.6048 | 0.05% | |
460010 | 0.96 | 0.96 | -1.17% | |
516520 | 1.0426 | 1.0426 | 0.31% | |
516780 | 1.0021 | 1.0021 | 0.31% | |
561500 | 0.6304 | 0.6304 | 0.31% | |
000566 | 2.151 | 3.366 | 0.04% | |
006087 | 0.8268 | 0.8268 | 0.31% | |
007466 | 1.6135 | 1.8035 | 0.31% | |
007467 | 1.5873 | 1.7773 | 0.31% | |
007968 | 1.1994 | 1.1994 | 0.04% | |
008528 | 0.8052 | 0.8052 | 0.04% | |
010028 | 2.025 | 2.612 | 0.04% | |
010304 | 0.7656 | 0.7656 | 0.04% | |
010608 | 0.4346 | 0.4346 | 0.04% | |
011112 | 0.6099 | 0.6099 | 0.04% | |
011356 | 0.4787 | 0.4787 | 0.04% | |
011454 | 0.9602 | 0.9602 | 0.04% | |
012680 | 0.5499 | 0.5499 | 0.31% | |
012762 | 1.0519 | 1.1919 | 0.31% | |
013847 | 0.8115 | 0.8115 | 0.04% | |
014132 | 0.4278 | 0.4278 | 0.04% | |
015852 | 1.0226 | 1.0661 | 0.05% | |
018172 | 1.098 | 1.098 | 0.31% | |
018387 | 1.1755 | 1.1755 | 0.31% | |
019241 | 1.0015 | 1.0015 | 0.31% | |
019330 | 1.1608 | 1.1608 | 0.31% | |
019454 | 1.2058 | 1.2058 | -1.17% | |
460007 | 2.237 | 2.237 | 0.04% | |
512510 | 1.6599 | 0.8372 | 0.31% | |
513130 | 0.6017 | 0.6017 | -1.17% | |
513310 | 1.4456 | 1.4456 | -1.17% | |
563300 | 1.0241 | 1.0241 | 0.31% | |
563350 | 1.1449 | 1.1449 | 0.31% | |
016697 | 1.0278 | 1.0278 | 0.31% | |
001398 | 1.123 | 1.123 | 0.04% | |
003591 | 1.489 | 1.6874 | 0.04% | |
004475 | 2.1437 | 2.2365 | 0.04% | |
005409 | 1.6203 | 1.6203 | 0.04% | |
007306 | 1.2518 | 1.2518 | 0.04% | |
007307 | 1.2291 | 1.2291 | 0.04% | |
007867 | 1.0209 | 1.132 | 0.05% | |
008400 | 1.3262 | 1.3937 | 0.31% | |
008524 | 1.0896 | 1.0896 | 0.05% | |
008649 | 1.0184 | 1.1195 | 0.05% | |
008650 | 1.0502 | 1.1313 | 0.05% | |
009991 | 0.6679 | 0.6679 | 0.04% | |
010032 | 1.5669 | 1.5669 | 0.04% | |
011111 | 0.6224 | 0.6224 | 0.04% | |
011358 | 0.5826 | 0.5826 | 0.04% | |
011748 | 0.6746 | 0.6746 | 0.04% | |
012749 | 0.362 | 0.362 | 0.04% | |
013827 | 1.0787 | 1.0787 | 0.05% | |
013848 | 0.8006 | 0.8006 | 0.04% | |
014577 | 1.047 | 1.047 | 0.04% | |
016632 | 0.8203 | 0.8203 | 0.04% | |
016983 | 1.0674 | 1.0674 | 0.05% | |
017607 | 1.0928 | 1.1158 | 0.04% | |
019525 | 1.2318 | 1.2318 | -1.17% | |
021683 | 1.2417 | 1.2417 | 0.31% | |
159738 | 1.0458 | 1.0458 | 0.31% | |
159773 | 0.7372 | 0.7372 | 0.31% | |
510880 | 3.1451 | 2.9069 | 0.31% | |
513110 | 1.6393 | 1.6393 | -1.17% | |
519519 | 1.0597 | 1.7413 | 0.05% | |
561510 | 1.083 | 1.083 | 0.31% | |
561570 | 0.9859 | 0.9859 | 0.31% | |
563360 | 1.0102 | 1.0102 | 0.31% | |
021222 | 1.0744 | 1.0744 | 0.31% | |
002082 | 2.033 | 2.625 | 0.04% | |
006131 | 0.9393 | 1.7723 | 0.31% | |
010138 | 0.7378 | 0.7378 | 0.04% | |
010246 | 1.877 | 1.877 | 0.04% | |
010303 | 0.7903 | 0.7903 | 0.04% | |
010345 | 0.5454 | 0.5454 | 0.04% | |
010415 | 0.5754 | 0.5754 | 0.04% | |
010609 | 0.4217 | 0.4217 | 0.04% | |
011453 | 1.7287 | 1.7287 | 0.04% | |
012953 | 1.1534 | 1.1771 | 0.04% | |
013828 | 1.0727 | 1.0727 | 0.05% | |
014252 | 1.0675 | 1.0675 | 0.05% | |
014578 | 1.0417 | 1.0417 | 0.04% | |
014579 | 1.0856 | 1.0856 | 0.04% | |
014792 | 0.9585 | 0.9585 | 0.04% | |
015310 | 1.0996 | 1.0996 | -1.17% | |
015450 | 1.742 | 2.4027 | 0.04% | |
016208 | 1.0132 | 1.0376 | 0.05% | |
016283 | 1.09 | 1.09 | 0.31% | |
017991 | 1.0614 | 1.0614 | 0.04% | |
017992 | 1.052 | 1.052 | 0.04% | |
018388 | 1.167 | 1.167 | 0.31% | |
018790 | 0.8838 | 0.8838 | 0.04% | |
018791 | 0.8796 | 0.8796 | 0.04% | |
019051 | 1.0624 | 1.0624 | 0.04% | |
019052 | 1.0576 | 1.0576 | 0.04% | |
019524 | 1.2364 | 1.2364 | -1.17% | |
019809 | 1.0226 | 1.0226 | 0.05% | |
019922 | 1.0299 | 1.0299 | 0.05% | |
019924 | 1.0808 | 1.0808 | 0.31% | |
020320 | 1.1331 | 1.1331 | 0.31% | |
020466 | 1.1737 | 1.1737 | 0.31% | |
460009 | 1.941 | 2.488 | 0.04% | |
460108 | 1.1906 | 1.5422 | 0.05% | |
513530 | 1.4024 | 1.4024 | -1.17% | |
513550 | 0.8852 | 0.8852 | 0.31% | |
561590 | 0.9669 | 0.9669 | 0.31% | |
563330 | 3.2709 | 1.0891 | 0.31% | |
000172 | 1.357 | 2.619 | 0.04% | |
001069 | 1.765 | 1.765 | 0.04% | |
001074 | 1.3728 | 1.3728 | 0.04% | |
002091 | 1.5677 | 1.7906 | 0.04% | |
003175 | 1.7663 | 2.4312 | 0.04% | |
004010 | 1.6083 | 1.77 | 0.04% | |
004011 | 1.6257 | 1.7874 | 0.04% | |
005269 | 1.1053 | 1.1053 | 0.04% | |
006104 | 1.548 | 1.6976 | 0.04% | |
008399 | 1.3424 | 1.4099 | 0.31% | |
009093 | 1.118 | 1.118 | 0.05% | |
010346 | 0.5347 | 0.5347 | 0.04% | |
011610 | 0.774 | 0.774 | 0.31% | |
012761 | 1.0554 | 1.1954 | 0.31% | |
012954 | 1.1462 | 1.1697 | 0.04% | |
014332 | 0.7144 | 0.7144 | 0.31% | |
015311 | 1.0776 | 1.0776 | -1.17% | |
017047 | 1.0107 | 1.0107 | 0.05% | |
017617 | 1.0686 | 1.0905 | 0.04% | |
019810 | 1.0207 | 1.0207 | 0.05% | |
510300 | 3.9742 | 1.7224 | 0.31% | |
512520 | 1.1832 | 1.5132 | 0.31% | |
515580 | 0.823 | 1.646 | 0.31% | |
516770 | 1.0585 | 1.0585 | 0.31% | |
520890 | 1.1418 | 1.1418 | 0.31% | |
015100 | 0.4477 | 0.4477 | 0.04% | |
015101 | 0.4426 | 0.4426 | 0.04% | |
000188 | 1.1231 | 1.5448 | 0.05% | |
001214 | 0.8304 | 0.8304 | 0.31% | |
001247 | 1.5844 | 1.8077 | 0.04% | |
003413 | 1.276 | 1.276 | 0.04% | |
003592 | 1.4662 | 1.6642 | 0.04% | |
004394 | 1.4369 | 1.4369 | 0.04% | |
004905 | 2.1195 | 2.1195 | 0.04% | |
005055 | 1.3701 | 1.3701 | 0.04% | |
006531 | 1.3621 | 1.3621 | 0.04% | |
012679 | 0.5516 | 0.5516 | 0.31% | |
013431 | 1.005 | 1.005 | 0.04% | |
014306 | 1.0124 | 1.0124 | 0.31% | |
014331 | 0.7196 | 0.7196 | 0.31% | |
014580 | 1.0805 | 1.0805 | 0.04% | |
015971 | 1.0663 | 1.0663 | 0.04% | |
016653 | 0.8139 | 0.8139 | 0.04% | |
017606 | 1.1011 | 1.1242 | 0.04% | |
018173 | 1.094 | 1.094 | 0.31% | |
460001 | 0.3018 | 3.5435 | 0.04% | |
460300 | 0.9556 | 1.8686 | 0.31% | |
512890 | 1.0646 | 2.1292 | 0.31% | |
513150 | 0.857 | 0.857 | 0.31% | |
516300 | 2.4482 | 1.0323 | 0.31% | |
516330 | 0.9953 | 0.9953 | 0.31% | |
516790 | 0.5901 | 0.5901 | 0.31% | |
517050 | 0.6883 | 0.6883 | 0.31% | |
021223 | 1.073 | 1.073 | 0.31% | |
000187 | 1.1325 | 1.5961 | 0.05% | |
000967 | 2.692 | 2.692 | 0.04% | |
001073 | 0.9387 | 1.1661 | 0.04% | |
001097 | 1.105 | 1.105 | 0.31% | |
001244 | 1.4874 | 1.6777 | 0.04% | |
005576 | 1.549 | 1.6101 | 0.04% | |
005805 | 1.757 | 1.757 | 0.04% | |
006293 | 1.287 | 1.681 | 0.31% | |
008374 | 1.3805 | 1.3805 | 0.04% | |
008525 | 1.0689 | 1.0689 | 0.05% | |
009094 | 1.107 | 1.107 | 0.05% | |
010037 | 2.4507 | 3.4059 | 0.04% | |
010137 | 0.755 | 0.755 | 0.04% | |
010416 | 0.5651 | 0.5651 | 0.04% | |
011611 | 0.7669 | 0.7669 | 0.31% | |
012748 | 0.3668 | 0.3668 | 0.04% | |
013788 | 1.1597 | 1.3836 | 0.05% | |
014253 | 1.0621 | 1.0621 | 0.05% | |
014959 | 1.0291 | 1.0571 | 0.05% | |
015370 | 1.0761 | 1.1523 | 0.05% | |
015529 | 1.0897 | 1.0897 | 0.05% | |
016984 | 1.0618 | 1.0618 | 0.05% | |
017618 | 1.0612 | 1.0829 | 0.04% | |
018609 | 1.0164 | 1.034 | 0.05% | |
019871 | 0.9755 | 0.9755 | 0.31% | |
020516 | 1.1917 | 1.1917 | -1.17% | |
021710 | 1.0914 | 1.0914 | 0.04% | |
460003 | 1.0548 | 1.6808 | 0.05% | |
460005 | 2.6261 | 4.6245 | 0.04% | |
513140 | 1.1471 | 1.1471 | -1.17% | |
520520 | 0.9862 | 0.9862 | -1.17% | |
561560 | 1.2134 | 1.2134 | 0.31% | |
561580 | 1.1534 | 1.1534 | 0.31% | |
588090 | 1.0001 | 0.6984 | 0.31% | |
588880 | 0.8598 | 0.8598 | 0.31% | |
016698 | 1.0211 | 1.0211 | 0.31% | |
000877 | 1.4747 | 2.0186 | 0.04% | |
002804 | 1.2217 | 1.2217 | 0.04% | |
006286 | 1.3137 | 1.7077 | 0.31% | |
007958 | 1.0419 | 1.2028 | 0.05% | |
008373 | 1.3974 | 1.3974 | 0.04% | |
009095 | 1.103 | 1.103 | 0.05% | |
010122 | 0.7819 | 0.7819 | 0.04% | |
010123 | 0.7566 | 0.7566 | 0.04% | |
010234 | 1.314 | 1.406 | 0.04% | |
013432 | 0.9938 | 0.9938 | 0.04% | |
013494 | 1.0463 | 1.0985 | 0.05% | |
014305 | 1.0226 | 1.0226 | 0.31% | |
014793 | 0.9449 | 0.9449 | 0.04% | |
015970 | 1.0751 | 1.0751 | 0.04% | |
016374 | 1.5395 | 1.5999 | 0.04% | |
017911 | 1.1658 | 1.1658 | 0.04% | |
019240 | 1.006 | 1.006 | 0.31% | |
019455 | 1.2026 | 1.2026 | -1.17% | |
019923 | 1.0843 | 1.0843 | 0.31% | |
020467 | 1.1714 | 1.1714 | 0.31% | |
021682 | 1.2417 | 1.2417 | 0.31% | |
022262 | 1.0744 | 1.0744 | 0.31% | |
460002 | 1.2368 | 1.8904 | 0.04% | |
513730 | 1.2582 | 1.2582 | -1.17% | |
515790 | 0.9049 | 0.9049 | 0.31% | |
517120 | 0.491 | 0.491 | 0.31% | |
517880 | 0.8695 | 0.8695 | 0.31% | |
520830 | 0.9994 | 0.9994 | -1.17% | |
561550 | 0.9186 | 0.9186 | 0.31% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 8,608.98 | 89.26 |
2 | 债券及货币 | 639.44 | 06.63 |
3 | 现金 | 639.44 | 06.63 |
4 | 其他资产 | 603.17 | 06.25 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
00700 | 腾讯控股 | 01.72 | 689.61 | 7.15% | 0.04 |
03690 | 美团-W | 03.69 | 572.04 | 5.93% | 0.25 |
09988 | 阿里巴巴-W | 03.68 | 365.04 | 3.78% | 3.68 |
00939 | 建设银行 | 68.50 | 363.22 | 3.77% | 4.50 |
02618 | 京东物流 | 17.02 | 214.88 | 2.23% | 2.37 |
03968 | 招商银行 | 05.20 | 180.77 | 1.87% | 0.65 |
01070 | TCL电子 | 34.70 | 179.30 | 1.86% | 25.80 |
06186 | 中国飞鹤 | 32.80 | 173.92 | 1.80% | 32.80 |
00551 | 裕元集团 | 12.75 | 170.63 | 1.77% | 1.55 |
01339 | 中国人民保险集团 | 50.20 | 167.95 | 1.74% | 28.80 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 12.04% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-3.08% | 12.39% | 7.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 4.26% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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