| 基金代码012903 | 基金经理王瑞炮,林清源 | 最新份额5,169.59万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司平安基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2022-09-26 | 托管行上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 首募规模2.01亿 | 托管费0.1% |
在严格控制风险的前提下,通过积极主动的投资管理,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含主板、创业板及其他中国证监会允许投资的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款以及其他银行存款)、货币市场工具、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对其持有的A类、C类、E类基金份额分别选择不同的收益分配方式;选择采取红利再投资形式的,红利再投资的份额免收申购费;同一投资人持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式,如投资人在不同销售机构选择的分红方式不同,则基金登记机构将以投资人最后一次选择的分红方式为准;2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类、E类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规规定及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金是债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 本基金若投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-4-14 | 1.1513 | 1.2248 | -0.37% |
| 2026-4-13 | 1.1556 | 1.2291 | 0.17% |
| 2026-4-10 | 1.1536 | 1.2271 | 0.94% |
| 2026-4-9 | 1.1429 | 1.2164 | 0.18% |
| 2026-4-8 | 1.1408 | 1.2143 | 1.03% |
| 2026-4-7 | 1.1292 | 1.2027 | -0.35% |
| 2026-4-3 | 1.1332 | 1.2067 | -0.23% |
| 2026-4-2 | 1.1358 | 1.2093 | -0.39% |
| 2026-4-1 | 1.1403 | 1.2138 | 0.07% |
| 2026-3-31 | 1.1395 | 1.213 | -0.38% |
| 2026-3-30 | 1.1438 | 1.2173 | -0.51% |
| 2026-3-27 | 1.1497 | 1.2232 | -0.16% |
| 2026-3-26 | 1.1516 | 1.2251 | -0.28% |
| 2026-3-25 | 1.1548 | 1.2283 | 0.27% |
| 2026-3-24 | 1.1517 | 1.2252 | 0.20% |
| 2026-3-23 | 1.1494 | 1.2229 | -0.74% |
| 2026-3-20 | 1.158 | 1.2315 | -0.07% |
| 2026-3-19 | 1.1588 | 1.2323 | -0.49% |
| 2026-3-18 | 1.1645 | 1.238 | 0.47% |
| 2026-3-17 | 1.1591 | 1.2326 | -0.38% |

王瑞炮先生:上海交通大学应用统计专业硕士研究生,中国籍。曾担任平安科技有限责任公司智能投研部算法研究员。2020年6月加入平安基金管理有限公司,担任MOM研究员。现担任平安添悦债券型证券投资基金(2024-11-04至今)、平安新锐量化选股混合型发起式证券投资基金(2026-02-10至今)基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 平安添悦债券A | 债券型 | 2024-11-04 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 平安添悦债券C | 债券型 | 2024-11-04 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 平安新锐量化选股混合发起式C | 混合型 | 2025-12-19 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 平安中证500指数增强A | 指数型 | 2023-08-09 至 2025-01-13 | 1.4 | -22.86% | -20.83% |
| 平安新锐量化选股混合发起式A | 混合型 | 2025-12-19 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 平安中证500指数增强C | 指数型 | 2023-08-09 至 2025-01-13 | 1.4 | -23.04% | -20.83% |
| 平安添悦债券E | 债券型 | 2025-02-10 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 林清源 | 2026-02-11 至 今 | 0年2个月零4天 | ||
| 王瑞炮 | 2024-11-04 至 今 | 1年5个月零11天 | ||
| 杨可人 | 2023-07-25 至 2025-09-19 | 2年1个月零25天 | -0.80 | 0.51 |
| 刘斌斌 | 2022-10-18 至 2024-02-06 | 1年-9个月零19天 | 8.48 | 2.07 |
| 欧阳亮 | 2022-06-24 至 2023-10-19 | 1年3个月零25天 | 8.22 | 1.47 |

林清源先生:宾夕法尼亚大学网络工程专业硕士,曾担任融通基金管理有限公司权益投资部基金经理。2023年2月加入平安基金管理有限公司,现担任平安鼎越灵活配置混合型证券投资基金(2023-11-13至今)、平安鑫安混合型证券投资基金(2024-07-03至今)、平安港股通科技精选混合型证券投资基金(2025-09-02至今)、平安产业竞争力混合型证券投资基金(2025-12-23至今)、平安添悦债券型证券投资基金(2026-02-11至今)基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 平安添悦债券A | 债券型 | 2026-02-11 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 平安添悦债券C | 债券型 | 2026-02-11 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 融通互联网传媒灵活配置混合 | 混合型 | 2015-05-12 至 2016-07-26 | 1.2 | -39.37% | -12.57% |
| 平安产业竞争力混合C | 混合型 | 2025-11-11 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 平安港股通科技精选混合C | 混合型 | 2025-07-31 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 平安鼎越混合 | 混合型,LOF型 | 2023-11-13 至 今 | 2.4 | -7.92% | -12.57% |
| 平安产业竞争力混合A | 混合型 | 2025-11-11 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 融通蓝筹成长混合A/B | 混合型 | 2020-05-27 至 2023-02-18 | 2.7 | 20.68% | 27.04% |
| 融通转型三动力灵活配置混合A/B | 混合型 | 2018-06-22 至 2023-02-18 | 4.7 | 99.57% | 62.56% |
| 平安鑫安混合A | 混合型 | 2024-07-03 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 平安鑫安混合E | 混合型 | 2024-07-03 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 平安鑫安混合C | 混合型 | 2024-07-03 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 融通转型三动力灵活配置混合C | 混合型 | 2020-07-29 至 2023-02-18 | 2.6 | -9.91% | 5.29% |
| 平安添悦债券E | 债券型 | 2026-02-11 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 平安港股通科技精选混合A | 混合型 | 2025-07-31 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 融通内需驱动混合A/B | 混合型 | 2015-12-26 至 2018-06-22 | 2.5 | -18.96% | -1.48% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 林清源 | 2026-02-11 至 今 | 0年2个月零4天 | ||
| 王瑞炮 | 2024-11-04 至 今 | 1年5个月零11天 | ||
| 杨可人 | 2023-07-25 至 2025-09-19 | 2年1个月零25天 | -0.80 | 0.51 |
| 刘斌斌 | 2022-10-18 至 2024-02-06 | 1年-9个月零19天 | 8.48 | 2.07 |
| 欧阳亮 | 2022-06-24 至 2023-10-19 | 1年3个月零25天 | 8.22 | 1.47 |
| 注册资本 | 130000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2011-01-07 | 资产管理规模 | 5,299.94 亿元 |
| 公司股东 | 三亚盈湾旅业有限公司 平安信托有限责任公司 大华资产管理有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 019591 | 1.131 | 1.1487 | 0.08% | |
| 017532 | 1.4761 | 1.4761 | 0.96% | |
| 020459 | 1.7287 | 1.7287 | 1.25% | |
| 021219 | 0.9741 | 0.9741 | 0.96% | |
| 021409 | 1.0445 | 1.0445 | 0.08% | |
| 021675 | 1.0415 | 1.0415 | 0.08% | |
| 024379 | 0.9991 | 0.9991 | 0.96% | |
| 024471 | 0.9719 | 0.9719 | 0.96% | |
| 022550 | 1.0529 | 1.0529 | 0.96% | |
| 022672 | 1.0812 | 1.0812 | 0.96% | |
| 022021 | 1.1855 | 1.1965 | 0.08% | |
| 025651 | 1.3151 | 1.3151 | 0.96% | |
| 025914 | 1.0102 | 1.0102 | 1.16% | |
| 026211 | 1.5087 | 1.5087 | 0.96% | |
| 026721 | 0.9491 | 0.9491 | 1.25% | |
| 024887 | 1.1262 | 1.1262 | 1.16% | |
| 022838 | 1.0119 | 1.0119 | 0.08% | |
| 023997 | 1.0402 | 1.0462 | 0.08% | |
| 025066 | 1.1132 | 1.1132 | 0.96% | |
| 025347 | 1.0668 | 1.0668 | 0.08% | |
| 006214 | 1.5469 | 1.8049 | 1.25% | |
| 003487 | 1.118 | 1.323 | 0.08% | |
| 007759 | 1.0136 | 1.1386 | 0.08% | |
| 006889 | 1.0357 | 1.2337 | 0.08% | |
| 007017 | 1.105 | 1.2493 | 0.08% | |
| 007083 | 1.5724 | 1.5724 | 0.96% | |
| 008950 | 1.5006 | 1.7356 | 0.96% | |
| 009009 | 2.6613 | 2.6613 | 0.96% | |
| 009012 | 1.9542 | 1.9542 | 1.25% | |
| 004828 | 1.2305 | 1.238 | 0.08% | |
| 006457 | 1.5843 | 1.5843 | 0.96% | |
| 005639 | 1.4772 | 1.4772 | 1.25% | |
| 002451 | 3.473 | 3.859 | 0.96% | |
| 004391 | 4.6689 | 4.7539 | 0.96% | |
| 009671 | 1.1348 | 1.1348 | 0.96% | |
| 001515 | 2.906 | 3.418 | 0.96% | |
| 001665 | 2.6531 | 2.6531 | 0.96% | |
| 006717 | 1.3341 | 1.3841 | 0.08% | |
| 009306 | 1.0758 | 1.2198 | 0.08% | |
| 002537 | 2.9838 | 2.9838 | 0.96% | |
| 159960 | 0.8704 | 1.0319 | 1.25% | |
| 005755 | 1.2719 | 1.2919 | 0.08% | |
| 005869 | 1.7454 | 1.7454 | 1.25% | |
| 005896 | 1.0487 | 1.2208 | 0.08% | |
| 005897 | 1.0342 | 1.2657 | 0.08% | |
| 516820 | 0.3603 | 0.3603 | 1.25% | |
| 700003 | 8.485 | 8.585 | 0.96% | |
| 008594 | 1.0396 | 1.1697 | 0.08% | |
| 008691 | 1.2732 | 1.2732 | 0.08% | |
| 009406 | 1.0695 | 1.1385 | 0.08% | |
| 014051 | 2.9277 | 2.9277 | 0.96% | |
| 015510 | 1.2954 | 1.2954 | 0.96% | |
| 159306 | 1.357 | 1.357 | 1.25% | |
| 016663 | 1.0848 | 1.0848 | 0.08% | |
| 012986 | 1.0129 | 1.0129 | 0.96% | |
| 014811 | 1.4087 | 1.4087 | 0.96% | |
| 015831 | 1.0792 | 1.3153 | 0.08% | |
| 015894 | 1.5687 | 1.5687 | 1.25% | |
| 020262 | 1.075 | 1.075 | 0.08% | |
| 020457 | 1.0952 | 1.1362 | 1.25% | |
| 021410 | 1.0408 | 1.0408 | 0.08% | |
| 021155 | 1.0395 | 1.0895 | 0.08% | |
| 021507 | 1.0409 | 1.0409 | 0.08% | |
| 021575 | 1.0416 | 1.0416 | 0.08% | |
| 021576 | 1.4559 | 1.4559 | 0.96% | |
| 024495 | 1.0299 | 1.0299 | 1.16% | |
| 024543 | 1.7591 | 1.7591 | 1.25% | |
| 024544 | 1.1669 | 1.1669 | 1.25% | |
| 023360 | 1.0262 | 1.0262 | 0.08% | |
| 023361 | 1.0242 | 1.0242 | 0.08% | |
| 022076 | 1.0997 | 1.0997 | 0.96% | |
| 022099 | 1.0931 | 1.0931 | 0.08% | |
| 022139 | 1.1115 | 1.1345 | 0.08% | |
| 026632 | 1.0327 | 1.0327 | 0.96% | |
| 023185 | 1.2755 | 1.2755 | 1.25% | |
| 003626 | 1.8943 | 1.9239 | 0.96% | |
| 167002 | 5.4191 | 5.4191 | 0.96% | |
| 167003 | 1.1844 | 1.1844 | 0.96% | |
| 512390 | 1.2264 | 1.5552 | 1.25% | |
| 512930 | 2.3431 | 2.5471 | 1.25% | |
| 512970 | 1.5227 | 1.5227 | 1.25% | |
| 007893 | 1.1479 | 1.1969 | 0.96% | |
| 007954 | 1.135 | 1.2011 | 0.08% | |
| 006987 | 1.117 | 1.2351 | 0.08% | |
| 007033 | 1.377 | 1.377 | 0.08% | |
| 007048 | 0.7717 | 1.0517 | 0.96% | |
| 007082 | 1.6697 | 1.6697 | 0.96% | |
| 008913 | 1.1406 | 1.1626 | 0.08% | |
| 009053 | 1.0305 | 1.2045 | 0.08% | |
| 004403 | 1.5394 | 1.5394 | 1.25% | |
| 009722 | 1.0956 | 1.196 | 0.08% | |
| 006720 | 2.3949 | 2.3949 | 0.96% | |
| 009148 | 1.0232 | 1.1592 | 0.08% | |
| 009228 | 1.156 | 1.1567 | 0.08% | |
| 005750 | 1.4387 | 1.4995 | 0.08% | |
| 005766 | 1.0721 | 1.3377 | 0.08% | |
| 005884 | 1.028 | 1.3336 | 0.08% | |
| 011176 | 0.9968 | 0.9968 | 0.96% | |
| 008596 | 1.0372 | 1.1852 | 0.08% | |
| 008690 | 1.3047 | 1.3047 | 0.08% | |
| 008695 | 1.1558 | 1.1558 | 0.08% | |
| 009405 | 1.0888 | 1.1938 | 0.08% | |
| 014081 | 1.0505 | 1.1085 | 0.08% | |
| 015511 | 1.2605 | 1.2605 | 0.96% | |
| 015622 | 1.0635 | 1.1345 | 0.08% | |
| 015645 | 1.0715 | 1.0715 | 0.96% | |
| 013768 | 1.0047 | 1.0047 | 0.96% | |
| 013376 | 1.1405 | 1.1405 | 0.08% | |
| 159199 | 0.9846 | 0.9846 | 1.25% | |
| 159322 | 1.8563 | 1.8563 | 1.25% | |
| 014468 | 1.112 | 1.112 | 0.08% | |
| 012902 | 1.1517 | 1.2384 | 0.08% | |
| 013023 | 0.5491 | 0.5491 | 0.96% | |
| 015078 | 1.5203 | 1.5203 | 0.96% | |
| 019285 | 1.0884 | 1.1084 | 0.08% | |
| 019286 | 1.0529 | 1.0579 | 0.08% | |
| 017533 | 1.4381 | 1.4381 | 0.96% | |
| 020263 | 1.0702 | 1.0702 | 0.08% | |
| 021184 | 1.3262 | 1.3262 | 1.16% | |
| 021227 | 0.9689 | 0.9689 | 0.96% | |
| 021574 | 1.0445 | 1.0445 | 0.08% | |
| 024380 | 0.9947 | 0.9947 | 0.96% | |
| 024496 | 1.0278 | 1.0278 | 1.16% | |
| 024545 | 1.0886 | 1.0886 | 1.25% | |
| 024557 | 1.57 | 1.57 | 1.25% | |
| 022659 | 1.0921 | 1.1321 | 0.08% | |
| 159719 | 1.6645 | 1.6645 | 1.25% | |
| 021901 | 1.1046 | 1.1046 | 0.08% | |
| 022058 | 1.4366 | 1.4366 | 0.08% | |
| 561600 | 1.2664 | 1.2664 | 1.25% | |
| 022119 | 1.8969 | 1.8969 | 0.96% | |
| 022138 | 1.1265 | 1.1265 | 0.08% | |
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| 025924 | 1.1751 | 1.1751 | 0.96% | |
| 026273 | 0.9323 | 0.9323 | 0.96% | |
| 026633 | 1.032 | 1.032 | 0.96% | |
| 022748 | 1.1785 | 1.1985 | 0.96% | |
| 023770 | 1.1836 | 1.1836 | 0.96% | |
| 025525 | 0.7678 | 0.7678 | 1.25% | |
| 025526 | 0.7672 | 0.7672 | 1.25% | |
| 510390 | 5.2728 | 1.3881 | 1.25% | |
| 510590 | 8.5981 | 1.5698 | 1.25% | |
| 002988 | 1.0354 | 1.365 | 0.08% | |
| 006100 | 3.2432 | 3.4982 | 0.96% | |
| 007953 | 1.0955 | 1.1985 | 0.08% | |
| 006997 | 1.0896 | 1.2308 | 0.08% | |
| 004826 | 1.1185 | 1.3714 | 0.08% | |
| 005640 | 1.4304 | 1.4304 | 1.25% | |
| 001609 | 1.6837 | 1.6837 | 0.96% | |
| 006721 | 2.2515 | 2.2515 | 0.96% | |
| 009227 | 1.1446 | 1.2086 | 0.08% | |
| 002795 | 1.258 | 1.383 | 0.08% | |
| 010057 | 1.3642 | 1.3642 | 0.96% | |
| 010242 | 0.8814 | 0.8814 | 0.96% | |
| 007646 | 1.1137 | 1.1137 | 0.08% | |
| 007647 | 1.1137 | 1.2506 | 0.08% | |
| 012476 | 0.9106 | 0.9106 | 0.96% | |
| 009403 | 1.246 | 1.268 | 0.08% | |
| 009404 | 1.1608 | 1.1718 | 0.08% | |
| 010652 | 0.9865 | 0.9865 | 0.08% | |
| 015625 | 1.1954 | 1.1954 | 0.08% | |
| 015626 | 1.1827 | 1.1827 | 0.08% | |
| 013688 | 0.9979 | 0.9979 | 0.96% | |
| 159233 | 1.3215 | 1.3215 | 1.25% | |
| 012903 | 1.1513 | 1.2248 | 0.08% | |
| 012932 | 1.1432 | 1.1432 | 0.08% | |
| 014812 | 1.362 | 1.362 | 0.96% | |
| 018253 | 1.056 | 1.146 | 0.08% | |
| 019598 | 1.1678 | 1.1678 | 1.25% | |
| 017549 | 1.5678 | 1.5678 | 0.96% | |
| 015721 | 1.0954 | 1.0954 | 0.08% | |
| 015895 | 1.5454 | 1.5454 | 1.25% | |
| 020322 | 1.0757 | 1.1288 | 0.08% | |
| 020930 | 1.0365 | 1.1115 | 0.08% | |
| 021001 | 1.0974 | 1.1414 | 0.08% | |
| 021047 | 1.3434 | 1.3994 | 0.96% | |
| 021508 | 1.0385 | 1.0385 | 0.08% | |
| 024534 | 1.075 | 1.075 | 0.96% | |
| 024556 | 1.5455 | 1.5455 | 1.25% | |
| 024611 | 1.1345 | 1.1445 | 1.25% | |
| 024618 | 0.7404 | 0.7404 | 1.25% | |
| 024645 | 1.01 | 1.01 | 0.96% | |
| 023384 | 1.6666 | 1.6666 | 1.16% | |
| 020137 | 2.4242 | 2.4242 | 0.96% | |
| 021970 | 1.1515 | 1.1515 | 0.08% | |
| 561660 | 1.2024 | 1.2024 | 1.25% | |
| 589150 | 1.0282 | 1.0282 | 1.25% | |
| 022120 | 1.8817 | 1.8817 | 0.96% | |
| 022244 | 1.1157 | 1.1387 | 0.08% | |
| 025647 | 1.2935 | 1.2935 | 0.96% | |
| 026263 | 0.9831 | 0.9831 | 0.96% | |
| 026264 | 0.9819 | 0.9819 | 0.96% | |
| 022977 | 1.0546 | 1.1446 | 0.08% | |
| 023189 | 1.1912 | 1.1912 | 0.08% | |
| 025294 | 0.9684 | 0.9684 | 1.25% | |
| 025391 | 0.9285 | 0.9285 | 0.96% | |
| 025490 | 1.2169 | 1.2169 | 1.25% | |
| 003568 | 1.099 | 1.398 | 0.08% | |
| 511020 | 116.5837 | 1.2705 | 0.08% | |
| 003024 | 1.3442 | 1.3942 | 0.08% | |
| 006215 | 1.5361 | 1.7921 | 1.25% | |
| 003486 | 1.1137 | 1.2477 | 0.08% | |
| 007935 | 1.1517 | 1.2367 | 0.08% | |
| 006988 | 1.1114 | 1.2259 | 0.08% | |
| 007055 | 1.2854 | 1.2854 | 0.08% | |
| 007158 | 1.038 | 1.219 | 0.08% | |
| 008911 | 1.1268 | 1.1788 | 0.08% | |
| 006544 | 1.0892 | 1.2592 | 0.08% | |
| 010035 | 1.0767 | 1.1487 | 0.08% | |
| 501099 | 2.8556 | 2.8556 | 0.96% | |
| 006016 | 1.0324 | 1.2492 | 0.08% | |
| 011392 | 0.9916 | 0.9916 | 0.96% | |
| 516760 | 0.6737 | 0.6737 | 1.25% | |
| 516890 | 0.7956 | 0.7956 | 1.25% | |
| 008692 | 1.2732 | 1.2732 | 0.08% | |
| 008694 | 1.1497 | 1.1497 | 0.08% | |
| 008696 | 1.1319 | 1.1319 | 0.08% | |
| 013482 | 1.1155 | 1.1155 | 0.08% | |
| 159143 | 1.0399 | 1.0399 | 1.25% | |
| 014460 | 1.2688 | 1.2688 | 0.96% | |
| 014469 | 1.1033 | 1.1033 | 0.08% | |
| 011762 | 1.1006 | 1.1006 | 0.96% | |
| 011828 | 1.1133 | 1.1133 | 0.96% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 2,466.80 | 17.34 |
| 2 | 债券及货币 | 12,148.41 | 85.39 |
| 3 | 现金 | 75.57 | 00.53 |
| 4 | 其他资产 | 08.98 | 00.06 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 260401 | 26农发01 | 230.00(万张) | 23,096.44(万元) | 23.59(%) |
| 2 | 019792 | 25国债19 | 166.30(万张) | 16,752.26(万元) | 17.11(%) |
| 3 | 260001 | 26附息国债01 | 100.00(万张) | 10,026.40(万元) | 10.24(%) |
| 4 | 019827 | 26国债01 | 79.50(万张) | 7,970.99(万元) | 8.14(%) |
| 5 | 250421 | 25农发21 | 60.00(万张) | 6,072.29(万元) | 6.20(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 0.02 |
| 2 | 2023-08-25 | 2023-08-28 | 0.0535 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 10.75% | 6.47% | 8.5% | 0.0% | 6.11% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.32% | 2.28% | 2.95% | 2.95% | 6.47% | 27.76% | 0.0% | 23.46% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.24 | 0.15 | 0.05 |
| 夏普比率 | 121.77 | 92.63 | 56.37 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | 0.07 | 0.28 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.02 | 0.04 |
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