基金代码016447 | 基金经理陈浩宇,高勇标 | 最新份额22,272.12万份 () |
基金类型债券型 | 基金公司平安基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.8% |
成立日期2022-12-05 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
首募规模2.97亿 | 托管费0.2% |
本基金在严格控制风险并保持基金资产良好流动性的基础上,追求基金资产的长期稳定增值。
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券等中国证监会允许基金投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、现金、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。本基金不直接买入股票等资产,但可持有因可转债、可交换债转股所形成的股票,因上述原因持有的股票,本基金应在可交易之日起 10 个交易日内卖出。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对其持有的 A 类和C 类基金份额分别选择不同的收益分配方式;选择采取红利再投资形式的,红利再投资的份额免收申购费;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,而 C 类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在不违反法律法规规定及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-7 | 1.0729 | 1.0729 | 0.09% |
2024-5-6 | 1.0719 | 1.0719 | 0.09% |
2024-4-30 | 1.0709 | 1.0709 | 0.09% |
2024-4-29 | 1.0699 | 1.0699 | -0.12% |
2024-4-26 | 1.0712 | 1.0712 | -0.07% |
2024-4-25 | 1.072 | 1.072 | -0.03% |
2024-4-24 | 1.0723 | 1.0723 | -0.06% |
2024-4-23 | 1.0729 | 1.0729 | 0.07% |
2024-4-22 | 1.0721 | 1.0721 | 0.06% |
2024-4-19 | 1.0715 | 1.0715 | 0.07% |
2024-4-18 | 1.0708 | 1.0708 | 0.07% |
2024-4-17 | 1.0701 | 1.0701 | 0.14% |
2024-4-16 | 1.0686 | 1.0686 | 0.04% |
2024-4-15 | 1.0682 | 1.0682 | 0.08% |
2024-4-12 | 1.0673 | 1.0673 | 0.08% |
2024-4-11 | 1.0665 | 1.0665 | 0.09% |
2024-4-10 | 1.0655 | 1.0655 | 0.02% |
2024-4-9 | 1.0653 | 1.0653 | 0.08% |
2024-4-8 | 1.0645 | 1.0645 | 0.06% |
2024-4-3 | 1.0639 | 1.0639 | 0.06% |
高勇标先生:西南财经大学硕士。曾先后任职于国海证券股份有限公司自营分公司投资经理助理、深圳市尧山财富管理有限公司投资管理部副总经理、恒大人寿保险有限公司固定收益部投资经理。2017年4月加入平安基金管理有限公司,曾任投资研究部固定收益组投资经理,现任固定收益投资中心总监助理。曾管理平安安盈保本混合型证券投资基金(2018-01-23至2019-04-25)、平安安享保本混合型证券投资基金(2018-03-16至2019-02-14)、平安大华鼎沣纯债债券型证券投资基金(2018-01-30至2018-07-25)、平安鑫荣混合型证券投资基金(2018-11-12至2019-01-22)、平安安盈灵活配置混合型证券投资基金(2019-04-26至2019-05-24)、平安鑫安混合型证券投资基金(2018-03-16至2019-08-29)、平安惠泽纯债债券型证券投资基金(2018-09-28至2019-11-13)、平安合锦定期开放债券型发起式证券投资基金(2018-09-21至2019-11-13)、平安安享灵活配置混合型证券投资基金(2019-02-15至2019-12-04)、平安鼎弘混合型证券投资基金(LOF)(2017-06-27至2020-03-23)、平安合意定期开放债券型发起式证券投资基金(2019-01-24至2020-03-23)、平安惠鸿纯债债券型证券投资基金(2019-01-31至2020-09-02)、平安季开鑫三个月定期开放债券型证券投资基金(2019-08-14至2021-01-05)、平安增利六个月定期开放债券型证券投资基金(2020-03-05至2021-03-15)、平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金(2020-02-11至2021-03-30)、平安惠澜纯债债券型证券投资基金(2019-12-11至2021-06-29)、平安惠融纯债债券型证券投资基金(2018-08-28至2022-01-20)、平安合丰定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(2021-03-30至2022-06-20)。现担任平安惠悦纯债债券型证券投资基金(2017-09-14至今)、平安中短债债券型证券投资基金(2019-01-25至今)、平安惠聚纯债债券型证券投资基金(2019-05-31至今)、平安瑞兴一年定期开放混合型证券投资基金(2020-11-04至今)、平安合润1年定期开放债券型发起式证券投资基金(2021-01-05至今)、平安惠润纯债债券型证券投资基金(2021-06-15至今)、平安惠合纯债债券型证券投资基金(2021-08-16至今)、平安双盈添益债券型证券投资基金(2022-12-05至今)、平安惠智纯债债券型证券投资基金(2023-07-14至今)基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
平安鑫利混合A | 混合型 | 2020-02-11 至 2021-03-30 | 1.1 | 9.99% | 35.35% |
平安惠悦纯债 | 债券型 | 2017-09-14 至 今 | 6.7 | 32.20% | 24.86% |
平安中短债债券A | 债券型 | 2018-11-12 至 2019-01-23 | 0.2 | 1.79% | 1.50% |
平安中短债债券A | 债券型 | 2019-01-25 至 今 | 5.3 | 21.65% | 18.44% |
平安合丰定开债券 | 债券型 | 2021-03-30 至 2022-06-20 | 1.2 | 4.21% | 4.85% |
平安惠鸿纯债债券 | 债券型 | 2019-01-25 至 2020-09-02 | 1.6 | 2.96% | 8.68% |
平安惠澜纯债C | 债券型 | 2019-09-24 至 2021-06-29 | 1.8 | 3.25% | 6.95% |
平安增利六个月定开债A | 债券型 | 2020-01-18 至 2021-03-15 | 1.2 | 1.05% | 2.22% |
平安增利六个月定开债C | 债券型 | 2020-01-18 至 2021-03-15 | 1.2 | 0.63% | 2.22% |
平安瑞福一年定开债A | 债券型 | 2021-04-23 至 今 | 3.0 | -- | -- |
平安惠泽纯债 | 债券型 | 2018-09-28 至 2019-11-13 | 1.1 | 4.77% | 6.03% |
平安鑫利混合C | 混合型 | 2020-02-11 至 2021-03-30 | 1.1 | 9.86% | 35.36% |
平安惠澜纯债A | 债券型 | 2019-09-24 至 2021-06-29 | 1.8 | 4.06% | 6.95% |
平安增利六个月定开债E | 债券型 | 2020-01-18 至 2021-03-15 | 1.2 | 0.63% | 2.22% |
平安瑞兴一年定开混合C | 混合型 | 2020-09-21 至 今 | 3.6 | 16.16% | -19.61% |
平安瑞福一年定开债C | 债券型 | 2021-04-23 至 今 | 3.0 | -- | -- |
平安合锦定开债 | 债券型 | 2018-09-15 至 2019-11-13 | 1.2 | 4.95% | 6.22% |
平安惠智纯债A | 债券型 | 2023-07-14 至 今 | 0.8 | 1.98% | 0.55% |
平安大华鼎沣混合 | 混合型 | 2018-01-30 至 2018-03-24 | 0.1 | -- | -- |
平安安盈灵活配置混合A | 混合型 | 2018-01-23 至 2019-05-24 | 1.3 | 2.56% | -7.50% |
平安合意定开债 | 债券型 | 2019-01-15 至 2020-03-23 | 1.2 | 5.35% | 6.43% |
平安大华鼎沣纯债债券 | 债券型 | 2018-03-24 至 2018-07-26 | 0.3 | -3.63% | 1.64% |
平安安享灵活配置混合A | 混合型 | 2018-03-16 至 2019-12-04 | 1.7 | 6.39% | 6.64% |
平安惠聚债券 | 债券型 | 2019-05-31 至 今 | 4.9 | 19.32% | 16.73% |
平安瑞兴一年定开混合A | 混合型 | 2020-09-21 至 今 | 3.6 | 18.07% | -19.61% |
平安双盈添益债券A | 债券型 | 2022-09-05 至 今 | 1.7 | 5.65% | 2.67% |
平安鼎弘混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2017-06-27 至 2020-03-23 | 2.7 | 3.13% | 16.56% |
平安季开鑫定开债E | 债券型 | 2019-07-17 至 2021-01-05 | 1.5 | 3.87% | 6.85% |
平安合润定开债 | 债券型 | 2021-01-05 至 今 | 3.3 | 14.89% | 8.14% |
平安惠智纯债C | 债券型 | 2023-12-12 至 今 | 0.4 | 1.21% | 0.39% |
平安鑫安混合A | 混合型 | 2018-03-16 至 2019-08-29 | 1.5 | -6.32% | 3.36% |
平安惠融纯债债券 | 债券型 | 2018-08-28 至 2022-01-20 | 3.4 | 13.86% | 19.38% |
平安中短债债券C | 债券型 | 2018-11-12 至 2019-01-23 | 0.2 | 1.97% | 1.50% |
平安中短债债券C | 债券型 | 2019-01-25 至 今 | 5.3 | 21.21% | 18.44% |
平安鑫安混合E | 混合型 | 2019-02-19 至 2019-08-29 | 0.5 | 2.82% | 12.57% |
平安季开鑫定开债A | 债券型 | 2019-07-17 至 2021-01-05 | 1.5 | 4.22% | 6.85% |
平安双盈添益债券C | 债券型 | 2022-09-05 至 今 | 1.7 | 5.14% | 2.67% |
平安鑫安混合C | 混合型 | 2018-03-16 至 2019-08-29 | 1.5 | -6.88% | 3.35% |
平安大华鼎诚混合 | 混合型 | 2018-08-04 至 今 | 5.8 | -- | -- |
平安中短债债券E | 债券型 | 2019-01-25 至 今 | 5.3 | 20.20% | 18.44% |
平安季开鑫定开债C | 债券型 | 2019-07-17 至 2021-01-05 | 1.5 | 3.87% | 6.85% |
平安惠合纯债 | 债券型 | 2021-08-16 至 今 | 2.7 | 8.84% | 5.13% |
平安安享灵活配置混合C | 混合型 | 2019-07-15 至 2019-12-04 | 0.4 | 2.99% | 7.32% |
平安惠润纯债 | 债券型 | 2021-06-15 至 2023-12-01 | 2.5 | 9.09% | 6.30% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
陈浩宇 | 2023-08-09 至 今 | 0年-4个月零29天 | 1.66 | 0.33 |
高勇标 | 2022-09-05 至 今 | 1年8个月零3天 | 5.65 | 2.67 |
陈浩宇先生:中国国籍,兰州大学企业管理专业硕士研究生。曾担任深圳航空有限公司营销部市场分析员、鹏元资信评估有限公司债券评级部分析师、生命保险资产管理有限公司信用评估部研究员、安信基金管理有限责任公司投资经理。2023年1月加入平安基金管理有限公司,现担任平安估值优势灵活配置混合型证券投资基金、平安双盈添益债券型证券投资基金、平安增利六个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
平安估值优势混合A | 混合型 | 2023-08-09 至 今 | 0.7 | -1.94% | -17.18% |
平安可转债C | 债券型 | 2023-09-22 至 今 | 0.6 | -10.68% | 0.59% |
平安增利六个月定开债A | 债券型 | 2024-01-29 至 今 | 0.3 | 0.10% | -0.04% |
平安增利六个月定开债C | 债券型 | 2024-01-29 至 今 | 0.3 | 0.10% | -0.04% |
平安鼎弘混合D | 混合型 | 2023-09-22 至 今 | 0.6 | 0.83% | -13.73% |
平安增利六个月定开债E | 债券型 | 2024-01-29 至 今 | 0.3 | 0.10% | -0.04% |
平安可转债A | 债券型 | 2023-09-22 至 今 | 0.6 | -10.56% | 0.59% |
平安双盈添益债券A | 债券型 | 2023-08-09 至 今 | 0.7 | 1.66% | 0.33% |
平安鼎弘混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2023-09-22 至 今 | 0.6 | 0.81% | -13.73% |
平安估值优势混合C | 混合型 | 2023-08-09 至 今 | 0.7 | -2.08% | -17.18% |
平安双盈添益债券C | 债券型 | 2023-08-09 至 今 | 0.7 | 1.46% | 0.33% |
平安鼎弘混合C | 混合型 | 2023-09-22 至 今 | 0.6 | 0.81% | -13.73% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
陈浩宇 | 2023-08-09 至 今 | 0年-4个月零29天 | 1.66 | 0.33 |
高勇标 | 2022-09-05 至 今 | 1年8个月零3天 | 5.65 | 2.67 |
注册资本 | 130000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2011-01-07 | 资产管理规模 | 5,299.94 亿元 |
公司股东 | 三亚盈湾旅业有限公司 平安信托有限责任公司 大华资产管理有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
019457 | 0.9618 | 0.9618 | 1.76% | |
019952 | 1.036 | 1.036 | 1.44% | |
021003 | 1.1001 | 1.1001 | 0.16% | |
015894 | 0.8423 | 0.8423 | 1.76% | |
003568 | 1.1003 | 1.3553 | 0.16% | |
003626 | 1.1181 | 1.1477 | 1.44% | |
512390 | 1.2238 | 1.3708 | 1.76% | |
002988 | 1.0739 | 1.3196 | 0.16% | |
002450 | 1.529 | 2.326 | 1.44% | |
004391 | 2.3049 | 2.3899 | 1.44% | |
004404 | 1.2781 | 1.2781 | 1.76% | |
700006 | 1.1237 | 1.6777 | 0.16% | |
012440 | 1.0328 | 1.1022 | 0.16% | |
012475 | 0.6172 | 0.6172 | 1.44% | |
008594 | 1.0654 | 1.1479 | 0.16% | |
008596 | 1.0217 | 1.1287 | 0.16% | |
009405 | 1.0555 | 1.1605 | 0.16% | |
011762 | 0.9996 | 0.9996 | 1.44% | |
011829 | 0.6289 | 0.6289 | 1.44% | |
515700 | 1.5209 | 1.5209 | 1.76% | |
017207 | 1.0325 | 1.0325 | 0.16% | |
017533 | 0.8899 | 0.8899 | 1.44% | |
017550 | 0.9851 | 0.9851 | 1.44% | |
017776 | 1.0313 | 1.0463 | 0.16% | |
015720 | 1.0623 | 1.0623 | 0.16% | |
014082 | 1.0881 | 1.0981 | 0.16% | |
015511 | 0.9303 | 0.9303 | 1.44% | |
009009 | 1.0519 | 1.0519 | 1.44% | |
004827 | 1.1505 | 1.2038 | 0.16% | |
007893 | 0.9926 | 1.0416 | 1.44% | |
006987 | 1.1368 | 1.1799 | 0.16% | |
007082 | 1.3784 | 1.3784 | 1.44% | |
006721 | 1.5141 | 1.5141 | 1.44% | |
009166 | 1.0527 | 1.1317 | 0.16% | |
009337 | 0.9955 | 0.9955 | 1.76% | |
010048 | 1.1871 | 1.1871 | 0.16% | |
010241 | 1.0993 | 1.0993 | 0.16% | |
010242 | 0.8382 | 0.8382 | 1.44% | |
003286 | 1.1243 | 1.2698 | 0.16% | |
018253 | 1.0562 | 1.0562 | 0.16% | |
018254 | 1.0553 | 1.0553 | 0.16% | |
019286 | 1.0137 | 1.0137 | 0.16% | |
021001 | 1.1001 | 1.1001 | 0.16% | |
021046 | 1.0118 | 1.0118 | 1.44% | |
021184 | 1.012 | 1.012 | 1.76% | |
003486 | 1.0723 | 1.2063 | 0.16% | |
003024 | 1.2754 | 1.3254 | 0.16% | |
006214 | 1.042 | 1.3 | 1.76% | |
006222 | 1.0342 | 1.1982 | 0.16% | |
006433 | 1.1099 | 1.1099 | 1.44% | |
007860 | 1.1709 | 1.1809 | 0.16% | |
700003 | 4.339 | 4.439 | 1.44% | |
012903 | 1.04 | 1.1135 | 0.16% | |
013024 | 0.5101 | 0.5101 | 1.44% | |
014711 | 1.0535 | 1.0545 | 0.16% | |
013864 | 1.0849 | 1.0849 | 0.16% | |
011175 | 0.9542 | 0.9542 | 1.44% | |
516180 | 0.6677 | 0.6677 | 1.76% | |
516890 | 0.5061 | 0.5061 | 1.76% | |
015625 | 1.0812 | 1.0812 | 0.16% | |
013765 | 0.954 | 0.954 | 1.44% | |
159593 | 1.0427 | 1.0427 | 1.76% | |
159793 | 0.7196 | 0.7196 | 1.76% | |
014461 | 0.6616 | 0.6616 | 1.44% | |
008949 | 0.9033 | 1.1403 | 1.44% | |
005077 | 1.0178 | 1.2168 | 0.16% | |
561600 | 0.6424 | 0.6424 | 1.76% | |
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005750 | 1.3123 | 1.3731 | 0.16% | |
005756 | 1.1875 | 1.2075 | 0.16% | |
007018 | 1.1272 | 1.2011 | 0.16% | |
007019 | 1.1186 | 1.1867 | 0.16% | |
007158 | 1.0367 | 1.1767 | 0.16% | |
001609 | 1.5605 | 1.5605 | 1.44% | |
001665 | 1.1499 | 1.1499 | 1.44% | |
009228 | 1.0826 | 1.0833 | 0.16% | |
010239 | 1.0153 | 1.0153 | 1.44% | |
010243 | 0.8217 | 0.8217 | 1.44% | |
010244 | 0.9983 | 0.9983 | 1.44% | |
009662 | 0.6248 | 0.6248 | 1.44% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 73,415.77 | 116.02 |
3 | 现金 | 1,537.79 | 02.43 |
4 | 其他资产 | 2,571.27 | 04.06 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 112406013 | 24交通银行CD013 | 50.00(万张) | 4,997.40(万元) | 7.90(%) |
2 | 2280219 | 22开福集团债01 | 40.00(万张) | 4,283.07(万元) | 6.77(%) |
3 | 188721 | 21金坛03 | 40.00(万张) | 4,088.83(万元) | 6.46(%) |
4 | 230202 | 23国开02 | 40.00(万张) | 4,060.13(万元) | 6.42(%) |
5 | 230312 | 23进出12 | 40.00(万张) | 4,056.31(万元) | 6.41(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 0.8% |
100≤X<300 | 0.6% |
300≤X<500 | 0.4% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.1% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
6.05% | 4.63% | 0.0% | 0.0% | 5.01% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.75% | 1.43% | 2.07% | 2.07% | 4.63% | 0.0% | 0.0% | 7.19% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
夏普比率 | 281.02 | 200.89 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.31 | 0.82 | 0.00 |
詹森指数 | 0.03 | 0.03 | 0.00 |
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