基金公司平安基金管理有限公司 基金经理张荫先 申购费率0.15% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码019457 | 基金经理张荫先 | 最新份额25,462.53万份 () |
基金类型股票型 | 基金公司平安基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2023-10-24 | 托管行招商银行股份有限公司 |
首募规模0.11亿 | 托管费0.2% |
本基金主要投资先进制造主题相关股票,在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、港股通标的股票、衍生工具(股指期货、国债期货、股票期权)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、分离交易可转换债券、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券)、资产支持证券、信用衍生品、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、现金等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对各类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的,红利再投资的份额免收申购费;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规规定及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介及时公告。
本基金为股票型基金,理论上其预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金、货币市场基金。 本基金若投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-7-11 | 1.6151 | 1.6151 | 1.13% |
2025-7-10 | 1.5971 | 1.5971 | -1.20% |
2025-7-9 | 1.6165 | 1.6165 | -0.43% |
2025-7-8 | 1.6235 | 1.6235 | 2.04% |
2025-7-7 | 1.5911 | 1.5911 | -0.90% |
2025-7-4 | 1.6056 | 1.6056 | -0.58% |
2025-7-3 | 1.615 | 1.615 | 1.29% |
2025-7-2 | 1.5944 | 1.5944 | -1.23% |
2025-7-1 | 1.6142 | 1.6142 | -0.44% |
2025-6-30 | 1.6213 | 1.6213 | 1.32% |
2025-6-27 | 1.6002 | 1.6002 | 0.38% |
2025-6-26 | 1.5942 | 1.5942 | -0.72% |
2025-6-25 | 1.6058 | 1.6058 | 1.58% |
2025-6-24 | 1.5809 | 1.5809 | 3.73% |
2025-6-23 | 1.524 | 1.524 | 0.39% |
2025-6-20 | 1.5181 | 1.5181 | -2.35% |
2025-6-19 | 1.5546 | 1.5546 | -0.44% |
2025-6-18 | 1.5614 | 1.5614 | 1.50% |
2025-6-17 | 1.5384 | 1.5384 | -0.30% |
2025-6-16 | 1.5431 | 1.5431 | 0.46% |
张荫先先生:华南理工大学车辆工程专业硕士,曾担任广州汽车集团股份有限公司汽车工程研究院动力总成项目主管工程师、深圳国家高技术产业创新中心副部长、西南证券股份有限公司研究发展中心高级分析师。2018年6月加入平安基金管理有限公司,现担任研究中心资深研究员,同时担任平安策略先锋混合型证券投资基金、平安品质优选混合型证券投资基金、平安兴奕成长1年持有期混合型证券投资基金的基金经理助理、平安研究智选混合型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
平安兴奕成长1年持有混合C | 混合型 | 2022-12-02 至 2023-09-27 | 0.8 | -- | -- |
平安研究智选混合A | 混合型 | 2024-12-27 至 今 | 0.5 | -- | -- |
平安转型创新混合A | 混合型 | 2022-12-02 至 2023-09-27 | 0.8 | -- | -- |
平安转型创新混合C | 混合型 | 2022-12-02 至 2023-09-27 | 0.8 | -- | -- |
平安先进制造主题股票发起A | 股票型 | 2023-09-22 至 今 | 1.8 | -22.97% | -11.33% |
平安品质优选混合A | 混合型 | 2022-12-02 至 2023-09-27 | 0.8 | -- | -- |
平安先进制造主题股票发起C | 股票型 | 2023-09-22 至 今 | 1.8 | -23.10% | -11.33% |
平安研究智选混合C | 混合型 | 2024-12-27 至 今 | 0.5 | -- | -- |
平安品质优选混合C | 混合型 | 2022-12-02 至 2023-09-27 | 0.8 | -- | -- |
平安兴奕成长1年持有混合A | 混合型 | 2022-12-02 至 2023-09-27 | 0.8 | -- | -- |
平安策略先锋混合 | 混合型 | 2022-12-02 至 2023-09-27 | 0.8 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
张荫先 | 2023-09-22 至 今 | 1年-3个月零20天 | -22.97 | -11.33 |
注册资本 | 130000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2011-01-07 | 资产管理规模 | 5,299.94 亿元 |
公司股东 | 三亚盈湾旅业有限公司 平安信托有限责任公司 大华资产管理有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
167001 | 1.4166 | 1.4166 | 0.05% | |
006214 | 1.1467 | 1.4047 | 0.29% | |
000739 | 2.358 | 2.904 | 0.05% | |
002282 | 1.5235 | 1.5835 | 0.05% | |
004390 | 2.6576 | 2.7476 | 0.05% | |
007447 | 1.0457 | 1.2401 | -0.02% | |
007645 | 1.1064 | 1.2511 | -0.02% | |
007646 | 1.0976 | 1.0976 | -0.02% | |
005756 | 1.2148 | 1.2348 | -0.02% | |
007759 | 1.0023 | 1.1273 | -0.02% | |
006932 | 1.0888 | 1.1783 | -0.02% | |
004826 | 1.1044 | 1.3573 | -0.02% | |
004827 | 1.1659 | 1.2328 | -0.02% | |
011392 | 0.7727 | 0.7727 | 0.05% | |
700003 | 4.83 | 4.93 | 0.05% | |
012475 | 0.6832 | 0.6832 | 0.05% | |
012699 | 0.5889 | 0.5889 | 0.29% | |
009453 | 1.081 | 1.1802 | -0.02% | |
012902 | 1.1012 | 1.1879 | -0.02% | |
012986 | 0.6884 | 0.6884 | 0.05% | |
013024 | 0.5597 | 0.5597 | 0.05% | |
011759 | 1.0698 | 1.0698 | 0.05% | |
017208 | 1.0568 | 1.0568 | -0.02% | |
015626 | 1.129 | 1.129 | -0.02% | |
022076 | 1.0676 | 1.0676 | 0.05% | |
020458 | 1.8 | 1.8 | 0.29% | |
018254 | 1.093 | 1.139 | -0.02% | |
006016 | 1.0464 | 1.2482 | -0.02% | |
006720 | 2.4595 | 2.4595 | 0.05% | |
006721 | 2.3258 | 2.3258 | 0.05% | |
009148 | 1.0225 | 1.1585 | -0.02% | |
009228 | 1.1322 | 1.1329 | -0.02% | |
022245 | 1.1098 | 1.1328 | -0.02% | |
021003 | 1.082 | 1.126 | -0.02% | |
021155 | 1.0432 | 1.0832 | -0.02% | |
021508 | 1.0296 | 1.0296 | -0.02% | |
021575 | 1.0135 | 1.0135 | -0.02% | |
021675 | 1.0117 | 1.0117 | -0.02% | |
024543 | 1.5094 | 1.5094 | 0.29% | |
023364 | 1.0952 | 1.0952 | -0.02% | |
023384 | 1.0227 | 1.0227 | 0.29% | |
023543 | 1.0097 | 1.0097 | 0.05% | |
159718 | 0.8551 | 0.8551 | 0.29% | |
022997 | 1.0073 | 1.0073 | 0.22% | |
023770 | 1.1303 | 1.1303 | 0.05% | |
003568 | 1.0853 | 1.3843 | -0.02% | |
511030 | 106.2316 | 1.1873 | -0.02% | |
512970 | 1.2448 | 1.2448 | 0.29% | |
002988 | 1.0554 | 1.3601 | -0.02% | |
004632 | 1.0539 | 1.2426 | -0.02% | |
007953 | 1.0847 | 1.1877 | -0.02% | |
007954 | 1.1233 | 1.1894 | -0.02% | |
006934 | 1.1001 | 1.2713 | -0.02% | |
006987 | 1.0992 | 1.2173 | -0.02% | |
007048 | 0.7995 | 1.0795 | 0.05% | |
007082 | 1.4433 | 1.4433 | 0.05% | |
004828 | 1.2132 | 1.221 | -0.02% | |
004960 | 1.1209 | 1.2388 | -0.02% | |
005077 | 1.048 | 1.258 | -0.02% | |
530280 | 1.062 | 1.062 | 0.29% | |
159960 | 0.9023 | 1.0638 | 0.29% | |
014710 | 1.0682 | 1.1132 | -0.02% | |
516760 | 0.6527 | 0.6527 | 0.29% | |
012476 | 0.6618 | 0.6618 | 0.05% | |
008595 | 1.0649 | 1.1843 | -0.02% | |
009403 | 1.229 | 1.251 | -0.02% | |
009406 | 1.0668 | 1.1358 | -0.02% | |
009509 | 1.0407 | 1.1497 | -0.02% | |
012917 | 0.7369 | 0.7369 | 0.05% | |
012959 | 0.9476 | 0.9476 | 0.22% | |
013865 | 1.106 | 1.106 | -0.02% | |
015485 | 0.8489 | 0.8489 | 0.05% | |
013687 | 0.717 | 0.717 | 0.05% | |
013768 | 0.9918 | 0.9918 | 0.05% | |
013375 | 1.1317 | 1.1317 | -0.02% | |
159233 | 1.0226 | 1.0226 | 0.29% | |
159593 | 1.1752 | 1.1752 | 0.29% | |
014468 | 1.0994 | 1.0994 | -0.02% | |
014469 | 1.0924 | 1.0924 | -0.02% | |
016448 | 1.0906 | 1.0906 | -0.02% | |
022139 | 1.1018 | 1.1248 | -0.02% | |
017776 | 1.0387 | 1.0737 | -0.02% | |
019591 | 1.0993 | 1.117 | -0.02% | |
009227 | 1.1215 | 1.1855 | -0.02% | |
002599 | 0.9474 | 0.7635 | 0.05% | |
010056 | 1.3652 | 1.3652 | 0.05% | |
010126 | 0.8645 | 0.8645 | 0.05% | |
010228 | 1.1296 | 1.1296 | 0.05% | |
010243 | 0.8049 | 0.8049 | 0.05% | |
020781 | 1.0346 | 1.0346 | 0.29% | |
021676 | 1.0097 | 1.0097 | -0.02% | |
024546 | 1.2489 | 1.2489 | 0.29% | |
024558 | 1.6568 | 1.6568 | 0.05% | |
023578 | 1.0509 | 1.0509 | -0.02% | |
023606 | 1.0727 | 1.0727 | 0.05% | |
022550 | 1.0398 | 1.0398 | 0.05% | |
022977 | 1.0968 | 1.1428 | -0.02% | |
022998 | 1.0065 | 1.0065 | 0.22% | |
023184 | 1.0259 | 1.0259 | 0.29% | |
023189 | 1.1366 | 1.1366 | -0.02% | |
510390 | 4.4161 | 1.1831 | 0.29% | |
510590 | 6.2739 | 1.182 | 0.29% | |
512930 | 1.3554 | 1.5594 | 0.29% | |
003032 | 2.5524 | 2.5524 | 0.05% | |
006215 | 1.1396 | 1.3956 | 0.29% | |
006222 | 1.0635 | 1.2275 | -0.02% | |
002450 | 1.662 | 2.459 | 0.05% | |
004404 | 1.3922 | 1.3922 | 0.29% | |
007663 | 1.5156 | 1.5756 | 0.05% | |
007894 | 1.1675 | 1.1675 | 0.05% | |
007936 | 1.1189 | 1.1889 | -0.02% | |
006889 | 1.0255 | 1.2235 | -0.02% | |
007019 | 1.0831 | 1.2102 | -0.02% | |
009053 | 1.0291 | 1.2031 | -0.02% | |
011807 | 1.1434 | 1.1434 | 0.05% | |
011829 | 0.6995 | 0.6995 | 0.05% | |
011176 | 0.9878 | 0.9878 | 0.05% | |
515700 | 1.6654 | 1.6654 | 0.29% | |
008695 | 1.146 | 1.146 | -0.02% | |
008726 | 1.0522 | 1.0522 | -0.02% | |
008727 | 1.0311 | 1.0311 | -0.02% | |
009405 | 1.0856 | 1.1906 | -0.02% | |
012932 | 1.1308 | 1.1308 | -0.02% | |
013766 | 0.9583 | 0.9583 | 0.05% | |
159322 | 1.1873 | 1.1873 | 0.29% | |
159556 | 1.0519 | 1.0519 | 0.29% | |
014461 | 0.6997 | 0.6997 | 0.05% | |
016662 | 1.0804 | 1.0804 | -0.02% | |
016663 | 1.0713 | 1.0713 | -0.02% | |
018714 | 1.2782 | 1.2782 | 0.05% | |
021901 | 1.0917 | 1.0917 | -0.02% | |
022021 | 1.1551 | 1.1661 | -0.02% | |
019285 | 1.0658 | 1.0858 | -0.02% | |
019457 | 1.5971 | 1.5971 | 0.29% | |
019953 | 1.2806 | 1.2806 | 0.05% | |
009661 | 0.6684 | 0.6684 | 0.05% | |
009662 | 0.6488 | 0.6488 | 0.05% | |
009879 | 0.9973 | 0.9973 | 0.05% | |
001665 | 1.2825 | 1.2825 | 0.05% | |
002537 | 2.1989 | 2.1989 | 0.05% | |
003286 | 1.1551 | 1.3116 | -0.02% | |
010651 | 0.9713 | 0.9713 | -0.02% | |
021183 | 1.1556 | 1.1556 | 0.22% | |
021184 | 1.1514 | 1.1514 | 0.22% | |
021409 | 1.0193 | 1.0193 | -0.02% | |
020782 | 1.0319 | 1.0319 | 0.29% | |
021001 | 1.0845 | 1.1285 | -0.02% | |
021576 | 1.1225 | 1.1225 | 0.05% | |
024379 | 1.0145 | 1.0145 | 0.05% | |
024492 | 1.2307 | 1.2307 | 0.29% | |
024504 | 0.5984 | 0.5984 | 0.29% | |
024544 | 1.1198 | 1.1198 | 0.29% | |
024545 | 1.0345 | 1.0345 | 0.29% | |
024610 | 1.0226 | 1.0226 | 0.29% | |
024611 | 1.1595 | 1.1605 | 0.29% | |
023629 | 1.6556 | 1.6556 | 0.05% | |
512360 | 1.5377 | 1.5377 | 0.29% | |
512390 | 1.1353 | 1.4641 | 0.29% | |
006100 | 1.8823 | 2.1373 | 0.05% | |
006264 | 1.0917 | 1.2587 | -0.02% | |
005639 | 1.2489 | 1.2489 | 0.29% | |
002304 | 0.804 | 1.084 | 0.05% | |
002451 | 1.929 | 2.315 | 0.05% | |
001297 | 0.627 | 0.627 | 0.05% | |
007860 | 1.2658 | 1.2758 | -0.02% | |
007925 | 1.647 | 1.647 | 0.05% | |
006933 | 1.0885 | 1.169 | -0.02% | |
007032 | 1.1846 | 1.1846 | -0.02% | |
007049 | 1.3048 | 1.3048 | 0.05% | |
007054 | 1.2688 | 1.2688 | -0.02% | |
007158 | 1.0523 | 1.2153 | -0.02% | |
008913 | 1.1299 | 1.1519 | -0.02% | |
008949 | 1.2241 | 1.4611 | 0.05% | |
501099 | 1.5051 | 1.5051 | 0.05% | |
014711 | 1.1024 | 1.1034 | -0.02% | |
516180 | 0.6006 | 0.6006 | 0.29% | |
700001 | 1.687 | 1.967 | 0.05% | |
700004 | 1.2463 | 1.5542 | 0.05% | |
012440 | 1.0157 | 1.1471 | -0.02% | |
012722 | 0.5178 | 0.5178 | 0.29% | |
008596 | 1.0351 | 1.1621 | -0.02% | |
008597 | 1.0336 | 1.1536 | -0.02% | |
008690 | 1.3051 | 1.3051 | -0.02% | |
012903 | 1.1039 | 1.1774 | -0.02% | |
012985 | 0.7102 | 0.7102 | 0.05% | |
011761 | 1.0734 | 1.0734 | 0.05% | |
017532 | 1.1666 | 1.1666 | 0.05% | |
015625 | 1.1381 | 1.1381 | -0.02% | |
013482 | 1.1097 | 1.1097 | -0.02% | |
013688 | 0.6965 | 0.6965 | 0.05% | |
013767 | 1.0182 | 1.0182 | 0.05% | |
013344 | 0.9564 | 0.9564 | 0.22% | |
016447 | 1.102 | 1.102 | -0.02% | |
561600 | 0.8149 | 0.8149 | 0.29% | |
015699 | 0.7945 | 0.7945 | 0.05% | |
019286 | 1.0333 | 1.0383 | -0.02% | |
019952 | 1.2891 | 1.2891 | 0.05% | |
005113 | 1.3299 | 1.3299 | 0.29% | |
009672 | 1.0467 | 1.0467 | 0.05% | |
009722 | 1.0845 | 1.1849 | -0.02% | |
009878 | 1.0373 | 1.0373 | 0.05% | |
001515 | 2.27 | 2.782 | 0.05% | |
009229 | 1.1394 | 1.1654 | -0.02% | |
010239 | 1.1495 | 1.1495 | 0.05% | |
010244 | 1.1238 | 1.1238 | 0.05% | |
022244 | 1.1022 | 1.1252 | -0.02% | |
020930 | 1.0535 | 1.1095 | -0.02% | |
021046 | 1.3194 | 1.3494 | 0.05% | |
021507 | 1.0312 | 1.0312 | -0.02% | |
021577 | 1.1161 | 1.1161 | 0.05% | |
024491 | 1.1556 | 1.1556 | 0.22% | |
024609 | 1.0388 | 1.0388 | 0.29% | |
023385 | 1.0222 | 1.0222 | 0.29% | |
023548 | 1.0378 | 1.0378 | 0.29% | |
023628 | 1.0547 | 1.0547 | -0.02% | |
022659 | 1.0451 | 1.0851 | -0.02% | |
022748 | 1.1205 | 1.1205 | 0.05% | |
023185 | 1.0251 | 1.0251 | 0.29% | |
003626 | 1.4129 | 1.4425 | 0.05% | |
003024 | 1.3114 | 1.3614 | -0.02% | |
006457 | 1.4184 | 1.4184 | 0.05% | |
006458 | 1.3998 | 1.3998 | 0.05% | |
005640 | 1.213 | 1.213 | 0.29% | |
007647 | 1.0976 | 1.2345 | -0.02% | |
005750 | 1.3939 | 1.4547 | -0.02% | |
005766 | 1.06 | 1.3256 | -0.02% | |
006935 | 1.1202 | 1.2652 | -0.02% | |
007083 | 1.3678 | 1.3678 | 0.05% | |
008912 | 1.0689 | 1.0689 | -0.02% | |
009008 | 1.4406 | 1.4406 | 0.05% | |
009009 | 1.3805 | 1.3805 | 0.05% | |
700005 | 1.1709 | 1.8016 | -0.02% | |
012698 | 0.5985 | 0.5985 | 0.29% | |
008594 | 1.0759 | 1.18 | -0.02% | |
008696 | 1.1236 | 1.1236 | -0.02% | |
012909 | 1.0442 | 1.0442 | 0.22% | |
012910 | 1.0341 | 1.0341 | 0.22% | |
017533 | 1.1452 | 1.1452 | 0.05% | |
014081 | 1.0464 | 1.1044 | -0.02% | |
015486 | 0.8322 | 0.8322 | 0.05% | |
013765 | 0.9747 | 0.9747 | 0.05% | |
013343 | 0.9747 | 0.9747 | 0.22% | |
159651 | 106.2511 | 1.0625 | -0.02% | |
022138 | 1.1122 | 1.1122 | -0.02% | |
015720 | 1.0908 | 1.0908 | -0.02% | |
015721 | 1.0841 | 1.0841 | -0.02% | |
015895 | 1.0403 | 1.0403 | 0.29% | |
020301 | 1.0215 | 1.0215 | -0.02% | |
020322 | 1.1119 | 1.129 | -0.02% | |
019458 | 1.5811 | 1.5811 | 0.29% | |
019598 | 1.1199 | 1.1199 | 0.29% | |
020137 | 2.5351 | 2.5351 | 0.05% | |
005114 | 1.2752 | 1.2752 | 0.29% | |
005884 | 1.0715 | 1.3321 | -0.02% | |
005897 | 1.051 | 1.2615 | -0.02% | |
005971 | 1.0474 | 1.2354 | -0.02% | |
009721 | 1.0541 | 1.1835 | -0.02% | |
009337 | 1.1074 | 1.1074 | 0.29% | |
002598 | 0.9802 | 0.7905 | 0.05% | |
010241 | 1.1255 | 1.1255 | -0.02% | |
023974 | 1.0924 | 1.0924 | -0.02% | |
021574 | 1.0149 | 1.0149 | -0.02% | |
024557 | 1.0546 | 1.0546 | 0.29% | |
023361 | 1.0063 | 1.0063 | -0.02% | |
023542 | 1.0718 | 1.0718 | 0.05% | |
023547 | 1.0388 | 1.0388 | 0.29% | |
022732 | 0.9179 | 0.9179 | 0.29% | |
003487 | 1.1078 | 1.3128 | -0.02% | |
006412 | 1.0725 | 1.2167 | -0.02% | |
004391 | 2.5113 | 2.5963 | 0.05% | |
004403 | 1.4936 | 1.4936 | 0.29% | |
007859 | 1.1729 | 1.2856 | -0.02% | |
007893 | 1.1616 | 1.2106 | 0.05% | |
006986 | 1.1012 | 1.2281 | -0.02% | |
006997 | 1.08 | 1.2212 | -0.02% | |
007033 | 1.157 | 1.157 | -0.02% | |
009012 | 1.2309 | 1.2309 | 0.29% | |
009013 | 1.2051 | 1.2051 | 0.29% | |
159964 | 1.4207 | 1.4207 | 0.29% | |
011808 | 1.1062 | 1.1062 | 0.05% | |
011828 | 0.7219 | 0.7219 | 0.05% | |
014811 | 0.7986 | 0.7986 | 0.05% | |
015078 | 1.2216 | 1.2216 | 0.05% | |
012418 | 1.0244 | 1.1731 | -0.02% | |
011760 | 1.0697 | 1.0697 | 0.05% | |
017207 | 1.0634 | 1.0634 | -0.02% | |
017549 | 1.2069 | 1.2069 | 0.05% | |
014082 | 1.042 | 1.122 | -0.02% | |
015510 | 1.0705 | 1.0705 | 0.05% | |
159521 | 1.0541 | 1.0541 | 0.29% | |
014460 | 0.7197 | 0.7197 | 0.05% | |
021970 | 1.17 | 1.17 | -0.02% | |
020262 | 1.0512 | 1.0512 | -0.02% | |
020263 | 1.048 | 1.048 | -0.02% | |
020459 | 1.7964 | 1.7964 | 0.29% | |
005869 | 1.4976 | 1.4976 | 0.29% | |
005896 | 1.0364 | 1.2085 | -0.02% | |
009671 | 1.0731 | 1.0731 | 0.05% | |
001664 | 1.3326 | 1.3326 | 0.05% | |
006851 | 1.201 | 1.236 | -0.02% | |
002795 | 1.237 | 1.362 | -0.02% | |
023973 | 1.0931 | 1.0931 | -0.02% | |
020958 | 1.1412 | 1.1982 | -0.02% | |
021047 | 1.2993 | 1.3273 | 0.05% | |
024542 | 0.9192 | 0.9192 | 0.29% | |
024618 | 0.5178 | 0.5178 | 0.29% | |
023360 | 1.0067 | 1.0067 | -0.02% | |
022551 | 1.0388 | 1.0388 | 0.05% | |
022731 | 0.9188 | 0.9188 | 0.29% | |
511020 | 117.5585 | 1.2629 | -0.02% | |
006316 | 1.05 | 1.3397 | -0.02% | |
006433 | 1.4009 | 1.4009 | 0.05% | |
005751 | 1.4061 | 1.4181 | -0.02% | |
005754 | 1.2362 | 1.2562 | -0.02% | |
005755 | 1.2568 | 1.2768 | -0.02% | |
007935 | 1.136 | 1.221 | -0.02% | |
006988 | 1.0949 | 1.2094 | -0.02% | |
007018 | 1.0879 | 1.2278 | -0.02% | |
007053 | 1.2887 | 1.2887 | -0.02% | |
007196 | 1.1017 | 1.2067 | -0.02% | |
008911 | 1.114 | 1.166 | -0.02% | |
004825 | 1.0934 | 1.3794 | -0.02% | |
011175 | 1.01 | 1.01 | 0.05% | |
516820 | 0.3528 | 0.3528 | 0.29% | |
700002 | 2.126 | 2.206 | 0.29% | |
012441 | 1.0228 | 1.1237 | -0.02% | |
012918 | 0.7143 | 0.7143 | 0.05% | |
012931 | 1.1411 | 1.1411 | -0.02% | |
013023 | 0.577 | 0.577 | 0.05% | |
013864 | 1.1154 | 1.1154 | -0.02% | |
014051 | 2.1642 | 2.1642 | 0.05% | |
015645 | 1.0613 | 1.0613 | 0.05% | |
022002 | 1.1661 | 1.1661 | -0.02% | |
022051 | 1.0907 | 1.1057 | -0.02% | |
022119 | 1.0548 | 1.0548 | 0.05% | |
022120 | 1.051 | 1.051 | 0.05% | |
015830 | 1.0402 | 1.2992 | -0.02% | |
015831 | 1.0575 | 1.2936 | -0.02% | |
020302 | 1.0205 | 1.0205 | -0.02% | |
020457 | 1.1498 | 1.1548 | 0.29% | |
018253 | 1.0974 | 1.1434 | -0.02% | |
019599 | 1.1142 | 1.1142 | 0.29% | |
005127 | 1.0711 | 1.3361 | -0.02% | |
005895 | 1.0919 | 1.2689 | -0.02% | |
006097 | 1.0695 | 1.1805 | -0.02% | |
006544 | 1.0878 | 1.2458 | -0.02% | |
009166 | 1.0729 | 1.1899 | -0.02% | |
009336 | 1.1363 | 1.1363 | 0.29% | |
010127 | 0.8321 | 0.8321 | 0.05% | |
010240 | 1.1378 | 1.1378 | -0.02% | |
010652 | 0.9561 | 0.9561 | -0.02% | |
023997 | 1.0554 | 1.0554 | -0.02% | |
021410 | 1.0172 | 1.0172 | -0.02% | |
024556 | 1.1465 | 1.1465 | 0.29% | |
022749 | 1.1169 | 1.1169 | 0.05% | |
003486 | 1.1075 | 1.2415 | -0.02% | |
167002 | 2.7022 | 2.7022 | 0.05% | |
167003 | 1.1306 | 1.1306 | 0.05% | |
006101 | 1.7765 | 2.0255 | 0.05% | |
004630 | 1.1405 | 1.2243 | -0.02% | |
007758 | 1.0036 | 1.1436 | -0.02% | |
007017 | 1.0909 | 1.2352 | -0.02% | |
007055 | 1.2699 | 1.2699 | -0.02% | |
008950 | 1.1728 | 1.4078 | 0.05% | |
014812 | 0.7768 | 0.7768 | 0.05% | |
516890 | 0.524 | 0.524 | 0.29% | |
700006 | 1.1655 | 1.7245 | -0.02% | |
012723 | 0.5127 | 0.5127 | 0.29% | |
008691 | 1.2774 | 1.2774 | -0.02% | |
008692 | 1.2774 | 1.2774 | -0.02% | |
008694 | 1.1391 | 1.1391 | -0.02% | |
009404 | 1.1341 | 1.1451 | -0.02% | |
012960 | 0.9398 | 0.9398 | 0.22% | |
011762 | 1.0644 | 1.0644 | 0.05% | |
017550 | 1.1887 | 1.1887 | 0.05% | |
015511 | 1.0483 | 1.0483 | 0.05% | |
015622 | 1.0768 | 1.1268 | -0.02% | |
013376 | 1.1236 | 1.1236 | -0.02% | |
159215 | 1.0373 | 1.0373 | 0.29% | |
159306 | 1.0947 | 1.0947 | 0.29% | |
018715 | 1.2583 | 1.2583 | 0.05% | |
022058 | 1.3939 | 1.3939 | -0.02% | |
022099 | 1.099 | 1.099 | -0.02% | |
015700 | 0.7806 | 0.7806 | 0.05% | |
015894 | 1.0528 | 1.0528 | 0.29% | |
020456 | 1.1554 | 1.1604 | 0.29% | |
005868 | 1.5096 | 1.5096 | 0.29% | |
001609 | 1.6569 | 1.6569 | 0.05% | |
001610 | 1.6179 | 1.6179 | 0.05% | |
006717 | 1.3026 | 1.3526 | -0.02% | |
009306 | 1.0619 | 1.2059 | -0.02% | |
010035 | 1.0729 | 1.1449 | -0.02% | |
010048 | 1.215 | 1.215 | -0.02% | |
010057 | 1.3375 | 1.3375 | 0.05% | |
010229 | 1.1317 | 1.1317 | 0.05% | |
010242 | 0.8269 | 0.8269 | 0.05% | |
024380 | 1.014 | 1.014 | 0.05% | |
159719 | 1.5674 | 1.5674 | 0.29% | |
159793 | 0.9198 | 0.9198 | 0.29% | |
023194 | 1.0539 | 1.0819 | -0.02% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 119,923.09 | 90.80 |
2 | 债券及货币 | 15,854.66 | 12.00 |
3 | 现金 | 15,693.96 | 11.88 |
4 | 其他资产 | 1,545.94 | 01.17 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
601100 | 恒立液压 | 75.27 | 5,986.98 | 4.53% | 71.94 |
603119 | 浙江荣泰 | 141.96 | 5,576.39 | 4.22% | 133.95 |
688433 | 华曙高科 | 110.27 | 5,070.12 | 3.84% | 110.27 |
688322 | 奥比中光 | 82.72 | 4,578.36 | 3.47% | 77.45 |
688279 | 峰岹科技 | 19.53 | 4,568.71 | 3.46% | 19.53 |
002050 | 三花智控 | 153.85 | 4,435.57 | 3.36% | 142.64 |
600592 | 龙溪股份 | 244.44 | 4,429.25 | 3.35% | 244.44 |
688577 | 浙海德曼 | 72.89 | 4,387.81 | 3.32% | 69.96 |
002850 | 科达利 | 35.91 | 4,375.63 | 3.31% | 35.91 |
300852 | 四会富仕 | 139.03 | 4,269.58 | 3.23% | 139.03 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019758 | 24国债21 | 01.60(万张) | 160.70(万元) | 0.12(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<200 | 1.0% |
200≤X<500 | 0.8% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<90天 | 0.5% |
90天≤X<180天 | 0.5% |
180天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
119.87% | 100.67% | 0.0% | 0.0% | 31.45% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.04% | 12.27% | -1.49% | 51.03% | 100.67% | 0.0% | 0.0% | 59.71% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.39 | 1.54 | 0.00 |
夏普比率 | 183.43 | 85.39 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.08 | 0.06 | 0.00 |
詹森指数 | 0.54 | 0.21 | 0.00 |
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