| 基金代码020137 | 基金经理周思聪 | 最新份额72,844.58万份 () |
| 基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2023-11-28 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
本基金采用自下而上的投资方法,以基本面分析为立足点,精选医疗健康相关产业证券,在科学严格管理风险的前提下,谋求基金资产的中长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含主 板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包 括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、分离交易可 转换债券、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债券、政府支持 机构债券、政府支持债券)、股指期货、国债期货、股票期权、资产支持证券、信用衍生品、 债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、现金,以及法律法规或中国证监会允许基 金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可 以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金进行分红,若《基金合同》生效不满3 个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将 现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分 配方式是现金分红;基金份额持有人可对各类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取 红利再投资形式的,红利再投资的份额免收申购费;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的任一类 基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类份额不收取销售服务费,C类份额收取销售服务费,各基金份额类 别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提 下,基金管理人可在按照监管部门要求履行适当程序后对基金收益分配原则进行调整,不需 召开基金份额持有人大会。
本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基 金、货币市场基金。 本基金若投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度 以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-11-28 | 2.5689 | 2.5689 | -0.36% |
| 2025-11-27 | 2.5783 | 2.5783 | 0.20% |
| 2025-11-26 | 2.5731 | 2.5731 | 1.72% |
| 2025-11-25 | 2.5296 | 2.5296 | 0.58% |
| 2025-11-24 | 2.515 | 2.515 | 2.98% |
| 2025-11-21 | 2.4423 | 2.4423 | -3.47% |
| 2025-11-20 | 2.5302 | 2.5302 | 0.88% |
| 2025-11-19 | 2.5082 | 2.5082 | -0.72% |
| 2025-11-18 | 2.5264 | 2.5264 | -0.60% |
| 2025-11-17 | 2.5417 | 2.5417 | -2.93% |
| 2025-11-14 | 2.6185 | 2.6185 | -0.44% |
| 2025-11-13 | 2.63 | 2.63 | 4.29% |
| 2025-11-12 | 2.5218 | 2.5218 | 1.73% |
| 2025-11-11 | 2.4789 | 2.4789 | -0.28% |
| 2025-11-10 | 2.4859 | 2.4859 | 1.05% |
| 2025-11-7 | 2.46 | 2.46 | -1.84% |
| 2025-11-6 | 2.506 | 2.506 | 0.05% |
| 2025-11-5 | 2.5048 | 2.5048 | -0.27% |
| 2025-11-4 | 2.5117 | 2.5117 | -3.43% |
| 2025-11-3 | 2.6009 | 2.6009 | 0.77% |

周思聪女士:中国人民大学金融学专业硕士,中国籍。曾先后担任银华基金管理股份有限公司基金经理、长盛基金管理有限公司基金经理。2023年5月加入平安基金管理有限公司。现担任平安医疗健康混合型证券投资基金(2023-11-07至今)、平安核心优势混合型证券投资基金(2023-11-15至今)、平安医药精选股票型证券投资基金(2024-06-18至今)、平安港股通医疗创新精选混合型证券投资基金(2025-06-11至今)基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 平安核心优势混合A | 混合型 | 2023-11-15 至 今 | 2.0 | -23.00% | -13.15% |
| 长盛养老健康混合A | 混合型 | 2019-03-22 至 2023-04-13 | 4.1 | 66.22% | 55.63% |
| 长盛医疗量化股票A | 股票型 | 2019-05-22 至 今 | 6.5 | 104.39% | 53.66% |
| 平安核心优势混合C | 混合型 | 2023-11-15 至 今 | 2.0 | -23.13% | -13.15% |
| 平安医疗健康混合C | 混合型 | 2023-11-28 至 今 | 2.0 | -22.56% | -12.25% |
| 平安医药精选股票A | 股票型 | 2024-04-30 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 消费A | 混合型,分级基金 | 2014-01-13 至 2018-10-23 | 4.8 | 32.45% | 44.94% |
| 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A | 混合型 | 2017-08-31 至 2018-10-23 | 1.1 | -33.61% | -10.05% |
| 长盛医疗量化股票C | 股票型 | 2023-03-02 至 2023-04-13 | 0.1 | 8.79% | 0.12% |
| 平安医药精选股票C | 股票型 | 2024-04-30 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 混合型 | 2016-10-13 至 2018-10-23 | 2.0 | -14.00% | -6.22% |
| 平安港股通医疗创新精选混合A | 混合型 | 2025-05-24 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 平安港股通医疗创新精选混合C | 混合型 | 2025-05-24 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 消费B | 混合型,分级基金 | 2014-01-13 至 2018-10-23 | 4.8 | -39.45% | 44.90% |
| 银华消费主题混合A | 混合型,分级基金 | 2014-01-13 至 2018-10-23 | 4.8 | -28.97% | 44.90% |
| 平安医疗健康混合A | 混合型 | 2023-11-07 至 今 | 2.1 | -21.93% | -12.87% |
| 长盛竞争优势A | 股票型 | 2020-04-24 至 今 | 5.6 | -- | -- |
| 长盛竞争优势C | 股票型 | 2020-04-24 至 今 | 5.6 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 周思聪 | 2023-11-28 至 今 | 2年0个月零2天 | -22.56 | -12.25 |
| 注册资本 | 130000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2011-01-07 | 资产管理规模 | 5,299.94 亿元 |
| 公司股东 | 三亚盈湾旅业有限公司 平安信托有限责任公司 大华资产管理有限公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 384,095.93 | 94.82 |
| 2 | 债券及货币 | 26,303.54 | 06.49 |
| 3 | 现金 | 17,849.42 | 04.41 |
| 4 | 其他资产 | 4,832.60 | 01.19 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 09926 | 康方生物 | 274.30 | 35,360.77 | 8.73% | 40.90 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 67.59 | 31,718.08 | 7.83% | 12.48 |
| 688506 | 百利天恒 | 82.05 | 30,188.19 | 7.45% | 35.30 |
| 01801 | 信达生物 | 331.40 | 29,166.94 | 7.20% | 54.45 |
| 300049 | 福瑞股份 | 372.32 | 27,700.97 | 6.84% | 372.32 |
| 688428 | 诺诚健华 | 862.66 | 24,602.97 | 6.07% | 328.53 |
| 688266 | 泽璟制药 | 206.84 | 23,375.45 | 5.77% | 82.50 |
| 01177 | 中国生物制药 | 3,116.20 | 23,158.53 | 5.72% | 3116.20 |
| 688235 | 百济神州 | 73.65 | 22,601.87 | 5.58% | 2.84 |
| 01530 | 三生制药 | 784.80 | 21,495.20 | 5.31% | 784.80 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019773 | 25国债08 | 84.00(万张) | 8,454.12(万元) | 2.09(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。