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平安均衡成长2年持有混合A 015699
收藏成功
混合型
基金公司平安基金管理有限公司 基金经理王华 申购费率0.15% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码015699 | 基金经理王华 | 最新份额15,855.12万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司平安基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2022-07-19 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模4.0亿 | 托管费0.2% |
投资策略
基金通过精选基本面良好，具有盈利能力和市场竞争力的公司，在有效控制投资组合风险的前提下，追求资产净值的长期稳健增值。
投资范围
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、港股通标的股票、衍生工具（股指期货、国债期货、股票期权）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、分离交易可转换债券、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券）、资产支持证券、信用衍生品、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、现金等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金份额持有人可对各类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的，红利再投资的份额免收申购费，红利再投资所形成的基金份额按原基金份额最短持有期锁定；同一投资人持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式，如投资人在不同销售机构选择的分红方式不同，则基金登记机构将以投资人最后一次选择的分红方式为准；
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、由于本基金 A 类份额不收取销售服务费， C 类份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规规定及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在规定媒介及时公告。
风险收益特征
本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。 本基金若投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-3-12 | 1.0361 | 1.0361 | -0.99% |
| 2026-3-11 | 1.0465 | 1.0465 | 0.11% |
| 2026-3-10 | 1.0453 | 1.0453 | 1.21% |
| 2026-3-9 | 1.0328 | 1.0328 | -1.88% |
| 2026-3-6 | 1.0526 | 1.0526 | -0.75% |
| 2026-3-5 | 1.0606 | 1.0606 | 1.60% |
| 2026-3-4 | 1.0439 | 1.0439 | -1.01% |
| 2026-3-3 | 1.0546 | 1.0546 | -4.65% |
| 2026-3-2 | 1.106 | 1.106 | 0.49% |
| 2026-2-27 | 1.1006 | 1.1006 | 1.64% |
| 2026-2-26 | 1.0828 | 1.0828 | 0.94% |
| 2026-2-25 | 1.0727 | 1.0727 | 0.51% |
| 2026-2-24 | 1.0673 | 1.0673 | 3.43% |
| 2026-2-13 | 1.0319 | 1.0319 | -2.73% |
| 2026-2-12 | 1.0609 | 1.0609 | 2.32% |
| 2026-2-11 | 1.0368 | 1.0368 | 0.97% |
| 2026-2-10 | 1.0268 | 1.0268 | -0.57% |
| 2026-2-9 | 1.0327 | 1.0327 | 3.47% |
| 2026-2-6 | 0.9981 | 0.9981 | -0.14% |
| 2026-2-5 | 0.9995 | 0.9995 | -3.12% |
王华先生：哈尔滨工业大学金融学专业硕士，2010年4月至2015年6月在招商基金管理有限公司任风险管理部资深经理；2015年7月至2017年2月在深圳睿泉毅信投资管理有限公司任研究部高级研究员；2017年3月至2021年2月在招商基金管理有限公司任研究部研究员，投资管理一部基金经理助理、投资经理；曾任天弘基金管理有限公司基金经理助理、基金经理。2023年3月加入平安基金管理有限公司。现担任平安兴鑫回报一年定期开放混合型证券投资基金(2023-11-13至今)、平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金(2023-12-25至今)、平安均衡成长2年持有期混合型证券投资基金(2024-04-18至今)、平安策略回报混合型证券投资基金(2024-12-27至今)基金经理。
任职期间收益
平安均衡成长2年持有混合A 2024-04-18至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 天弘通利混合A | 混合型 | 2021-11-08 至 2023-03-07 | 1.3 | 15.81% | -12.29% |
| 平安鑫利混合A | 混合型 | 2023-12-25 至 今 | 2.2 | -2.03% | -8.84% |
| 天弘安康颐养混合C | 混合型 | 2021-09-17 至 2023-03-07 | 1.5 | 0.87% | -12.50% |
| 平安策略回报混合A | 混合型 | 2024-12-27 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 平安沪深300指数量化增强A | 指数型 | 2024-04-12 至 2024-11-15 | 0.6 | -- | -- |
| 平安沪深300指数量化增强C | 指数型 | 2024-04-12 至 2024-11-15 | 0.6 | -- | -- |
| 平安鑫利混合C | 混合型 | 2023-12-25 至 今 | 2.2 | -2.04% | -8.84% |
| 天弘宁弘六个月A | 混合型 | 2021-10-29 至 2023-03-07 | 1.4 | -2.68% | -12.58% |
| 天弘惠利混合A | 混合型 | 2021-11-08 至 2023-03-07 | 1.3 | -5.09% | -12.29% |
| 天弘宁弘六个月C | 混合型 | 2021-10-29 至 2023-03-07 | 1.4 | -3.21% | -12.58% |
| 天弘安康颐养混合E | 混合型 | 2021-10-20 至 2023-03-07 | 1.4 | 0.96% | -12.36% |
| 天弘安康颐养混合A | 混合型 | 2021-09-17 至 2023-03-07 | 1.5 | 1.17% | -12.47% |
| 天弘招添利混合发起A | 混合型 | 2021-11-30 至 2023-03-07 | 1.3 | 0.83% | -13.99% |
| 平安均衡成长2年持有混合A | 混合型 | 2024-04-18 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 平安均衡成长2年持有混合C | 混合型 | 2024-04-18 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 平安策略回报混合C | 混合型 | 2024-12-27 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 平安深证300指数增强 | 指数型 | 2024-04-12 至 2024-11-15 | 0.6 | -- | -- |
| 天弘新活力混合发起A | 混合型 | 2021-11-08 至 2023-03-07 | 1.3 | 6.48% | -12.29% |
| 平安兴鑫回报一年定开混合 | 混合型 | 2023-11-13 至 今 | 2.3 | -21.39% | -12.57% |
| 天弘招添利混合发起C | 混合型 | 2021-11-30 至 2023-03-07 | 1.3 | 0.70% | -13.99% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王华 | 2024-04-18 至 今 | 1年-2个月零23天 | ||
| 李化松 | 2022-04-29 至 2024-04-25 | 1年-1个月零27天 | -43.96 | -24.69 |
基本信息
平安基金管理有限公司
| 注册资本 | 130000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2011-01-07 | 资产管理规模 | 5,299.94 亿元 |
| 公司股东 | 三亚盈湾旅业有限公司 平安信托有限责任公司 大华资产管理有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 007860 | 1.2354 | 1.2454 | -0.03% | |
| 006935 | 1.1264 | 1.2714 | -0.03% | |
| 007019 | 1.0911 | 1.2182 | -0.03% | |
| 008949 | 1.5231 | 1.7601 | -0.57% | |
| 009008 | 2.6146 | 2.6146 | -0.57% | |
| 004827 | 1.18 | 1.2467 | -0.03% | |
| 004960 | 1.116 | 1.2509 | -0.03% | |
| 006100 | 3.2596 | 3.5146 | -0.57% | |
| 006316 | 1.0411 | 1.3468 | -0.03% | |
| 006433 | 2.0467 | 2.0467 | -0.57% | |
| 005755 | 1.2684 | 1.2884 | -0.03% | |
| 009229 | 1.1528 | 1.1788 | -0.03% | |
| 501099 | 2.6947 | 2.6947 | -0.57% | |
| 700001 | 1.992 | 2.272 | -0.57% | |
| 700002 | 2.875 | 2.955 | -0.50% | |
| 012418 | 1.0159 | 1.1646 | -0.03% | |
| 012475 | 0.9659 | 0.9659 | -0.57% | |
| 012698 | 0.8996 | 0.8996 | -0.50% | |
| 010651 | 1.0092 | 1.0092 | -0.03% | |
| 013375 | 1.1467 | 1.1467 | -0.03% | |
| 008596 | 1.0319 | 1.1799 | -0.03% | |
| 008726 | 1.1472 | 1.1472 | -0.03% | |
| 008727 | 1.1212 | 1.1212 | -0.03% | |
| 009405 | 1.0859 | 1.1909 | -0.03% | |
| 011759 | 1.1656 | 1.1656 | -0.57% | |
| 011807 | 1.4772 | 1.4772 | -0.57% | |
| 011828 | 1.0921 | 1.0921 | -0.57% | |
| 011829 | 1.0525 | 1.0525 | -0.57% | |
| 020458 | 1.5352 | 1.5352 | -0.50% | |
| 159143 | 1.064 | 1.064 | -0.50% | |
| 159215 | 1.3166 | 1.3166 | -0.50% | |
| 159233 | 1.406 | 1.406 | -0.50% | |
| 159593 | 1.3389 | 1.3389 | -0.50% | |
| 561660 | 1.2917 | 1.2917 | -0.50% | |
| 021183 | 1.3047 | 1.3047 | -0.43% | |
| 021003 | 1.0897 | 1.1337 | -0.03% | |
| 021155 | 1.036 | 1.086 | -0.03% | |
| 021574 | 1.0417 | 1.0417 | -0.03% | |
| 021576 | 1.4931 | 1.4931 | -0.57% | |
| 024556 | 1.5908 | 1.5908 | -0.50% | |
| 024610 | 1.5655 | 1.5655 | -0.43% | |
| 018253 | 1.0534 | 1.1434 | -0.03% | |
| 019458 | 1.8363 | 1.8363 | -0.50% | |
| 018715 | 1.5978 | 1.5978 | -0.57% | |
| 025650 | 1.4633 | 1.4633 | -0.57% | |
| 023543 | 1.033 | 1.033 | -0.57% | |
| 022551 | 1.0488 | 1.0488 | -0.57% | |
| 159719 | 1.7702 | 1.7702 | -0.50% | |
| 023185 | 1.2793 | 1.2793 | -0.50% | |
| 167002 | 5.643 | 5.643 | -0.57% | |
| 510390 | 5.254 | 1.3836 | -0.50% | |
| 511030 | 107.2123 | 1.1971 | -0.03% | |
| 512360 | 1.8266 | 1.8266 | -0.50% | |
| 512390 | 1.2572 | 1.586 | -0.50% | |
| 002988 | 1.0405 | 1.3701 | -0.03% | |
| 007954 | 1.1297 | 1.1958 | -0.03% | |
| 007048 | 0.8084 | 1.0884 | -0.57% | |
| 007049 | 2.7653 | 2.7653 | -0.57% | |
| 008912 | 1.0689 | 1.0689 | -0.03% | |
| 004826 | 1.115 | 1.3679 | -0.03% | |
| 005639 | 1.4721 | 1.4721 | -0.50% | |
| 002282 | 1.8302 | 1.8902 | -0.57% | |
| 004403 | 1.5484 | 1.5484 | -0.50% | |
| 004632 | 1.0589 | 1.2476 | -0.03% | |
| 007646 | 1.1102 | 1.1102 | -0.03% | |
| 005971 | 1.0408 | 1.2388 | -0.03% | |
| 009879 | 1.1849 | 1.1849 | -0.57% | |
| 001515 | 2.955 | 3.467 | -0.57% | |
| 009166 | 1.0769 | 1.1939 | -0.03% | |
| 005127 | 1.0698 | 1.3348 | -0.03% | |
| 011392 | 1.0562 | 1.0562 | -0.57% | |
| 516890 | 0.7929 | 0.7929 | -0.50% | |
| 012440 | 1.0445 | 1.1759 | -0.03% | |
| 012441 | 1.0487 | 1.1496 | -0.03% | |
| 002598 | 1.0938 | 0.8821 | -0.57% | |
| 010126 | 1.33 | 1.33 | -0.57% | |
| 010229 | 1.2042 | 1.2042 | -0.57% | |
| 015486 | 1.4066 | 1.4066 | -0.57% | |
| 015511 | 1.262 | 1.262 | -0.57% | |
| 015645 | 1.0698 | 1.0698 | -0.57% | |
| 012722 | 0.8197 | 0.8197 | -0.50% | |
| 008597 | 1.0298 | 1.1708 | -0.03% | |
| 012903 | 1.1752 | 1.2487 | -0.03% | |
| 012931 | 1.151 | 1.151 | -0.03% | |
| 017207 | 1.0703 | 1.0703 | -0.03% | |
| 017549 | 1.6879 | 1.6879 | -0.57% | |
| 017776 | 1.0494 | 1.0844 | -0.03% | |
| 015895 | 1.4851 | 1.4851 | -0.50% | |
| 020457 | 1.1263 | 1.1653 | -0.50% | |
| 020459 | 1.5263 | 1.5263 | -0.50% | |
| 014460 | 1.2226 | 1.2226 | -0.57% | |
| 014468 | 1.1094 | 1.1094 | -0.03% | |
| 022002 | 1.1786 | 1.1786 | -0.03% | |
| 022021 | 1.1824 | 1.1934 | -0.03% | |
| 022076 | 1.0983 | 1.0983 | -0.57% | |
| 022119 | 1.8104 | 1.8104 | -0.57% | |
| 022245 | 1.1197 | 1.1427 | -0.03% | |
| 021409 | 1.0419 | 1.0419 | -0.03% | |
| 021410 | 1.0384 | 1.0384 | -0.03% | |
| 021046 | 1.3546 | 1.4146 | -0.57% | |
| 021676 | 1.0288 | 1.0288 | -0.03% | |
| 024471 | 1.007 | 1.007 | -0.57% | |
| 019591 | 1.1296 | 1.1473 | -0.03% | |
| 019952 | 1.3963 | 1.3963 | -0.57% | |
| 018714 | 1.6319 | 1.6319 | -0.57% | |
| 023974 | 1.0896 | 1.0896 | -0.03% | |
| 025066 | 1.1392 | 1.1392 | -0.57% | |
| 026263 | 1.0067 | 1.0067 | -0.57% | |
| 026273 | 0.8475 | 0.8475 | -0.57% | |
| 026211 | 1.2634 | 1.2634 | -0.57% | |
| 023384 | 1.5666 | 1.5666 | -0.43% | |
| 023578 | 1.143 | 1.143 | -0.03% | |
| 022550 | 1.0513 | 1.0513 | -0.57% | |
| 022732 | 1.1562 | 1.1562 | -0.43% | |
| 022748 | 1.1674 | 1.1874 | -0.57% | |
| 003486 | 1.1105 | 1.2445 | -0.03% | |
| 512930 | 2.1942 | 2.3982 | -0.50% | |
| 003024 | 1.3424 | 1.3924 | -0.03% | |
| 007894 | 1.2112 | 1.2112 | -0.57% | |
| 007925 | 1.673 | 1.673 | -0.57% | |
| 006986 | 1.1176 | 1.2445 | -0.03% | |
| 006997 | 1.086 | 1.2272 | -0.03% | |
| 004828 | 1.2277 | 1.2352 | -0.03% | |
| 006215 | 1.5811 | 1.8371 | -0.50% | |
| 007447 | 1.0572 | 1.2516 | -0.03% | |
| 005756 | 1.2247 | 1.2447 | -0.03% | |
| 005884 | 1.0701 | 1.3307 | -0.03% | |
| 005897 | 1.0295 | 1.261 | -0.03% | |
| 009661 | 0.8523 | 0.8523 | -0.57% | |
| 001665 | 2.7128 | 2.7128 | -0.57% | |
| 005114 | 1.615 | 1.615 | -0.50% | |
| 011175 | 1.0352 | 1.0352 | -0.57% | |
| 011176 | 1.0091 | 1.0091 | -0.57% | |
| 516760 | 0.712 | 0.712 | -0.50% | |
| 010035 | 1.0739 | 1.1459 | -0.03% | |
| 014710 | 1.0824 | 1.1274 | -0.03% | |
| 014081 | 1.0479 | 1.1059 | -0.03% | |
| 015622 | 1.06 | 1.131 | -0.03% | |
| 008594 | 1.0384 | 1.1685 | -0.03% | |
| 008595 | 1.0236 | 1.179 | -0.03% | |
| 008694 | 1.1482 | 1.1482 | -0.03% | |
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| 008696 | 1.1307 | 1.1307 | -0.03% | |
| 009403 | 1.242 | 1.264 | -0.03% | |
| 011761 | 1.108 | 1.108 | -0.57% | |
| 017532 | 1.5071 | 1.5071 | -0.57% | |
| 015700 | 1.0139 | 1.0139 | -0.57% | |
| 015721 | 1.093 | 1.093 | -0.03% | |
| 020262 | 1.0718 | 1.0718 | -0.03% | |
| 020301 | 1.0334 | 1.0334 | -0.03% | |
| 159521 | 1.3813 | 1.3813 | -0.50% | |
| 022051 | 1.0812 | 1.1122 | -0.03% | |
| 022058 | 1.4388 | 1.4388 | -0.03% | |
| 561680 | 1.0523 | 1.0523 | -0.50% | |
| 021507 | 1.0387 | 1.0387 | -0.03% | |
| 024379 | 0.9147 | 0.9147 | -0.57% | |
| 024472 | 1.0025 | 1.0025 | -0.57% | |
| 024491 | 1.3032 | 1.3032 | -0.43% | |
| 024542 | 1.1594 | 1.1594 | -0.43% | |
| 018254 | 1.0469 | 1.1369 | -0.03% | |
| 026264 | 1.0057 | 1.0057 | -0.57% | |
| 026019 | 1.0027 | 1.0027 | -0.57% | |
| 022731 | 1.1597 | 1.1597 | -0.43% | |
| 022977 | 1.0521 | 1.1421 | -0.03% | |
| 023194 | 1.0309 | 1.0896 | -0.03% | |
| 023770 | 1.2028 | 1.2028 | -0.57% | |
| 003487 | 1.1149 | 1.3199 | -0.03% | |
| 001297 | 0.861 | 0.861 | -0.57% | |
| 007759 | 1.0134 | 1.1384 | -0.03% | |
| 006987 | 1.1134 | 1.2315 | -0.03% | |
| 007083 | 1.7722 | 1.7722 | -0.57% | |
| 008911 | 1.1246 | 1.1766 | -0.03% | |
| 008913 | 1.1387 | 1.1607 | -0.03% | |
| 009012 | 1.8293 | 1.8293 | -0.50% | |
| 006264 | 1.1072 | 1.2742 | -0.03% | |
| 000739 | 3.078 | 3.624 | -0.57% | |
| 005868 | 1.773 | 1.773 | -0.50% | |
| 005895 | 1.1027 | 1.2797 | -0.03% | |
| 006097 | 1.072 | 1.183 | -0.03% | |
| 009671 | 1.1531 | 1.1531 | -0.57% | |
| 001664 | 2.8261 | 2.8261 | -0.57% | |
| 009148 | 1.0192 | 1.1552 | -0.03% | |
| 002537 | 3.0386 | 3.0386 | -0.57% | |
| 700004 | 1.4745 | 1.8388 | -0.57% | |
| 700006 | 1.1874 | 1.7464 | -0.03% | |
| 012476 | 0.9305 | 0.9305 | -0.57% | |
| 010127 | 1.2733 | 1.2733 | -0.57% | |
| 010244 | 1.2129 | 1.2129 | -0.57% | |
| 015625 | 1.1971 | 1.1971 | -0.03% | |
| 013765 | 1.0494 | 1.0494 | -0.57% | |
| 008695 | 1.1545 | 1.1545 | -0.03% | |
| 009404 | 1.1582 | 1.1692 | -0.03% | |
| 012932 | 1.1387 | 1.1387 | -0.03% | |
| 012985 | 1.0633 | 1.0633 | -0.57% | |
| 011762 | 1.0987 | 1.0987 | -0.57% | |
| 020322 | 1.0704 | 1.1235 | -0.03% | |
| 020456 | 1.1351 | 1.1741 | -0.50% | |
| 159556 | 1.3466 | 1.3466 | -0.50% | |
| 022139 | 1.1088 | 1.1318 | -0.03% | |
| 020958 | 1.1601 | 1.2171 | -0.03% | |
| 021047 | 1.3322 | 1.3882 | -0.57% | |
| 021577 | 1.4787 | 1.4787 | -0.57% | |
| 024543 | 1.7716 | 1.7716 | -0.50% | |
| 024544 | 1.1056 | 1.1056 | -0.50% | |
| 024545 | 1.1542 | 1.1542 | -0.50% | |
| 019598 | 1.1064 | 1.1064 | -0.50% | |
| 025176 | 1.1077 | 1.1077 | -0.03% | |
| 025525 | 0.8037 | 0.8037 | -0.50% | |
| 025914 | 1.0171 | 1.0171 | -0.43% | |
| 025924 | 1.1009 | 1.1009 | -0.57% | |
| 026274 | 0.8468 | 0.8468 | -0.57% | |
| 026033 | 1.0078 | 1.0078 | -0.03% | |
| 024888 | 1.1911 | 1.1911 | -0.43% | |
| 023361 | 1.0213 | 1.0213 | -0.03% | |
| 167001 | 1.7637 | 1.7637 | -0.57% | |
| 003032 | 2.1682 | 2.1682 | -0.57% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 13,904.87 | 87.22 |
| 2 | 债券及货币 | 1,178.09 | 07.39 |
| 3 | 现金 | 1,178.09 | 07.39 |
| 4 | 其他资产 | 953.41 | 05.98 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300502 | 新易盛 | 03.16 | 1,361.58 | 8.54% | 3.16 |
| 601899 | 紫金矿业 | 39.33 | 1,355.71 | 8.50% | 1.31 |
| 688256 | 寒武纪 | 00.97 | 1,318.54 | 8.27% | 0.97 |
| 300308 | 中际旭创 | 02.10 | 1,281.00 | 8.03% | 2.10 |
| 601100 | 恒立液压 | 08.94 | 982.60 | 6.16% | 8.94 |
| 00358 | 江西铜业股份 | 23.90 | 925.65 | 5.81% | 23.90 |
| 000603 | 盛达资源 | 25.38 | 785.76 | 4.93% | 25.38 |
| 000408 | 藏格矿业 | 08.58 | 724.15 | 4.54% | 8.58 |
| 600711 | 盛屯矿业 | 44.58 | 675.83 | 4.24% | 44.58 |
| 000975 | 山金国际 | 26.54 | 645.72 | 4.05% | 26.54 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 300≤X<500 | 0.6% |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<300 | 1.0% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 44.81% | 63.11% | 4.06% | 0.0% | 0.98% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.34% | 8.69% | 7.47% | 7.47% | 63.11% | 12.68% | 0.0% | 3.61% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.35 | 0.87 | 1.17 |
| 夏普比率 | 177.59 | 140.76 | 16.19 |
| 特雷诺指数 | 0.05 | 0.10 | 0.01 |
| 詹森指数 | 0.23 | 0.15 | -0.03 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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