| 基金代码023542 | 基金经理刘斌斌 | 最新份额0.11万份 () |
| 基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.0% |
| 成立日期2025-02-27 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.15% |
在控制风险、确保基金资产良好流动性的前提下,追求较高回报率,力争实现基金资产长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票)、衍生工具(股指期货、国债期货、股票期权、信用衍生品等)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、现金等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将 现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分 配方式是现金分红;基金份额持有人可对各类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取 红利再投资形式的,红利再投资的份额免收申购费;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净 值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、由于本基金A类份额不收取销售服务费,C类、E类份额收取销售服务费,各基金 份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下, 基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-11-28 | 1.129 | 1.129 | -0.02% |
| 2025-11-27 | 1.1292 | 1.1292 | -0.05% |
| 2025-11-26 | 1.1298 | 1.1298 | -0.26% |
| 2025-11-25 | 1.1327 | 1.1327 | 0.11% |
| 2025-11-24 | 1.1314 | 1.1314 | 0.39% |
| 2025-11-21 | 1.127 | 1.127 | -0.48% |
| 2025-11-20 | 1.1324 | 1.1324 | -0.25% |
| 2025-11-19 | 1.1352 | 1.1352 | -0.12% |
| 2025-11-18 | 1.1366 | 1.1366 | -0.11% |
| 2025-11-17 | 1.1379 | 1.1379 | -0.10% |
| 2025-11-14 | 1.139 | 1.139 | -0.42% |
| 2025-11-13 | 1.1438 | 1.1438 | 0.25% |
| 2025-11-12 | 1.141 | 1.141 | -0.04% |
| 2025-11-11 | 1.1415 | 1.1415 | -0.28% |
| 2025-11-10 | 1.1447 | 1.1447 | 0.37% |
| 2025-11-7 | 1.1405 | 1.1405 | -0.04% |
| 2025-11-6 | 1.1409 | 1.1409 | -0.02% |
| 2025-11-5 | 1.1411 | 1.1411 | 0.06% |
| 2025-11-4 | 1.1404 | 1.1404 | -0.31% |
| 2025-11-3 | 1.144 | 1.144 | 0.41% |

刘斌斌先生:山东大学金融学专业硕士。多年证券从业年限。曾任融通基金管理有限公司投资经理。2021年2月加入平安基金管理有限公司,曾担任固定收益投资中心专户投资经理,现担任平安恒泽混合型证券投资基金(2022-01-26至今)、平安双季增享6个月持有期债券型证券投资基金(2025-09-18至今)基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 平安可转债C | 债券型 | 2022-03-24 至 2023-10-16 | 1.6 | -12.84% | 3.60% |
| 平安双季增享6个月持有债券A | 债券型 | 2022-06-10 至 2023-12-11 | 1.5 | -7.63% | 2.75% |
| 平安双季增享6个月持有债券A | 债券型 | 2025-09-18 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 平安添悦债券A | 债券型 | 2022-10-18 至 2024-02-06 | 1.3 | 9.03% | 2.07% |
| 平安添悦债券C | 债券型 | 2022-10-18 至 2024-02-06 | 1.3 | 8.48% | 2.07% |
| 平安恒鑫混合C | 混合型 | 2022-01-26 至 2024-02-23 | 2.1 | -13.46% | -26.84% |
| 平安添润债券C | 债券型 | 2022-12-02 至 2024-02-06 | 1.2 | 0.65% | 2.69% |
| 平安可转债A | 债券型 | 2022-03-24 至 2023-10-16 | 1.6 | -12.29% | 3.60% |
| 平安恒泽混合E | 混合型 | 2025-02-27 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 平安恒泽混合A | 混合型 | 2022-01-26 至 今 | 3.8 | -11.96% | -26.84% |
| 平安恒鑫混合A | 混合型 | 2022-01-26 至 2024-02-23 | 2.1 | -12.58% | -26.84% |
| 平安添润债券A | 债券型 | 2022-12-02 至 2024-02-06 | 1.2 | 1.10% | 2.69% |
| 平安恒泽混合C | 混合型 | 2022-01-26 至 今 | 3.8 | -12.84% | -26.84% |
| 平安双季增享6个月持有债券C | 债券型 | 2022-06-10 至 2023-12-11 | 1.5 | -8.12% | 2.75% |
| 平安双季增享6个月持有债券C | 债券型 | 2025-09-18 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 刘斌斌 | 2025-02-27 至 今 | 0年9个月零3天 |
| 注册资本 | 130000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2011-01-07 | 资产管理规模 | 5,299.94 亿元 |
| 公司股东 | 三亚盈湾旅业有限公司 平安信托有限责任公司 大华资产管理有限公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 1,457.90 | 29.92 |
| 2 | 债券及货币 | 4,641.99 | 95.27 |
| 3 | 现金 | 884.98 | 18.16 |
| 4 | 其他资产 | 17.88 | 00.37 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 002142 | 宁波银行 | 03.98 | 105.19 | 2.16% | 3.98 |
| 002532 | 天山铝业 | 08.85 | 102.57 | 2.11% | 8.85 |
| 002714 | 牧原股份 | 01.88 | 99.64 | 2.04% | 1.88 |
| 600893 | 航发动力 | 02.19 | 92.37 | 1.90% | 0.82 |
| 600031 | 三一重工 | 03.09 | 71.81 | 1.47% | 3.09 |
| 601225 | 陕西煤业 | 03.52 | 70.40 | 1.44% | 3.52 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 02.27 | 61.36 | 1.26% | 2.26 |
| 600519 | 贵州茅台 | 00.04 | 57.76 | 1.19% | 0.04 |
| 603162 | 海通发展 | 05.84 | 52.79 | 1.08% | 5.84 |
| 002352 | 顺丰控股 | 01.24 | 50.01 | 1.03% | -1.37 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019786 | 25国债14 | 07.50(万张) | 750.59(万元) | 15.40(%) |
| 2 | 102383359 | 23西安经发MTN002 | 03.00(万张) | 312.88(万元) | 6.42(%) |
| 3 | 102400603 | 24济南高新MTN001 | 03.00(万张) | 310.92(万元) | 6.38(%) |
| 4 | 102480531 | 24晋能装备MTN001 | 03.00(万张) | 308.79(万元) | 6.34(%) |
| 5 | 102480430 | 24西安高新MTN004 | 03.00(万张) | 308.70(万元) | 6.34(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 180天≤X | 0.0% |
| 30天≤X<180天 | 0.6% |
| 7天≤X<30天 | 1.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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