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平安恒泽混合E  023542
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混合型基金
基金公司
基金经理刘斌斌
申购费率
基金规模0.0亿  ()
0.0%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.18% 0.0%
最近一月 0.0% 0.0%
最近三月 0.0% 0.0%
最近一年 0.0% 0.0%
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基金代码023542 基金经理刘斌斌 最新份额0.11万份   ()
基金类型混合型基金 基金公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.0%
成立日期2025-02-27 托管行中国银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.15%
投资策略

在控制风险、确保基金资产良好流动性的前提下,追求较高回报率,力争实现基金资产长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票)、衍生工具(股指期货、国债期货、股票期权、信用衍生品等)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、现金等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将
现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分
配方式是现金分红;基金份额持有人可对各类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取
红利再投资形式的,红利再投资的份额免收申购费;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净
值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、由于本基金A类份额不收取销售服务费,C类、E类份额收取销售服务费,各基金
份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,
基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-11-28 1.129 1.129 -0.02%
2025-11-27 1.1292 1.1292 -0.05%
2025-11-26 1.1298 1.1298 -0.26%
2025-11-25 1.1327 1.1327 0.11%
2025-11-24 1.1314 1.1314 0.39%
2025-11-21 1.127 1.127 -0.48%
2025-11-20 1.1324 1.1324 -0.25%
2025-11-19 1.1352 1.1352 -0.12%
2025-11-18 1.1366 1.1366 -0.11%
2025-11-17 1.1379 1.1379 -0.10%
2025-11-14 1.139 1.139 -0.42%
2025-11-13 1.1438 1.1438 0.25%
2025-11-12 1.141 1.141 -0.04%
2025-11-11 1.1415 1.1415 -0.28%
2025-11-10 1.1447 1.1447 0.37%
2025-11-7 1.1405 1.1405 -0.04%
2025-11-6 1.1409 1.1409 -0.02%
2025-11-5 1.1411 1.1411 0.06%
2025-11-4 1.1404 1.1404 -0.31%
2025-11-3 1.144 1.144 0.41%

刘斌斌先生:山东大学金融学专业硕士。多年证券从业年限。曾任融通基金管理有限公司投资经理。2021年2月加入平安基金管理有限公司,曾担任固定收益投资中心专户投资经理,现担任平安恒泽混合型证券投资基金(2022-01-26至今)、平安双季增享6个月持有期债券型证券投资基金(2025-09-18至今)基金经理。

任职期间收益
平安恒泽混合E  2025-02-27至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
平安可转债C债券型2022-03-24 至 2023-10-16 1.6-12.84% 3.60% 
平安双季增享6个月持有债券A债券型2022-06-10 至 2023-12-11 1.5-7.63% 2.75% 
平安双季增享6个月持有债券A债券型2025-09-18 至 今 0.2--  --  
平安添悦债券A债券型2022-10-18 至 2024-02-06 1.39.03% 2.07% 
平安添悦债券C债券型2022-10-18 至 2024-02-06 1.38.48% 2.07% 
平安恒鑫混合C混合型2022-01-26 至 2024-02-23 2.1-13.46% -26.84% 
平安添润债券C债券型2022-12-02 至 2024-02-06 1.20.65% 2.69% 
平安可转债A债券型2022-03-24 至 2023-10-16 1.6-12.29% 3.60% 
平安恒泽混合E混合型2025-02-27 至 今 0.8--  --  
平安恒泽混合A混合型2022-01-26 至 今 3.8-11.96% -26.84% 
平安恒鑫混合A混合型2022-01-26 至 2024-02-23 2.1-12.58% -26.84% 
平安添润债券A债券型2022-12-02 至 2024-02-06 1.21.10% 2.69% 
平安恒泽混合C混合型2022-01-26 至 今 3.8-12.84% -26.84% 
平安双季增享6个月持有债券C债券型2022-06-10 至 2023-12-11 1.5-8.12% 2.75% 
平安双季增享6个月持有债券C债券型2025-09-18 至 今 0.2--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
刘斌斌2025-02-27 至 今0年9个月零3天
基本信息
注册资本130000.0 万元公司属性民营企业
成立时间2011-01-07资产管理规模5,299.94 亿元
公司股东三亚盈湾旅业有限公司  平安信托有限责任公司  大华资产管理有限公司  
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票1,457.9029.92
2债券及货币4,641.9995.27
3现金884.9818.16
4其他资产17.8800.37
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
002142宁波银行03.98105.192.16%3.98  
002532天山铝业08.85102.572.11%8.85  
002714牧原股份01.8899.642.04%1.88  
600893航发动力02.1992.371.90%0.82  
600031三一重工03.0971.811.47%3.09  
601225陕西煤业03.5270.401.44%3.52  
600323瀚蓝环境02.2761.361.26%2.26  
600519贵州茅台00.0457.761.19%0.04  
603162海通发展05.8452.791.08%5.84  
002352顺丰控股01.2450.011.03%-1.37  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101978625国债1407.50(万张)750.59(万元)15.40(%)  
210238335923西安经发MTN00203.00(万张)312.88(万元)6.42(%)  
310240060324济南高新MTN00103.00(万张)310.92(万元)6.38(%)  
410248053124晋能装备MTN00103.00(万张)308.79(万元)6.34(%)  
510248043024西安高新MTN00403.00(万张)308.70(万元)6.34(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
180天≤X0.0%
30天≤X<180天0.6%
7天≤X<30天1.0%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
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若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
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0.0%
0.0%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
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0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
0.00
特雷诺指数
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0.00
詹森指数
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0.00
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数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。