| 基金代码020930 | 基金经理刘榕俊,马众浩,刘斌斌 | 最新份额17,777.2万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司平安基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.4% |
| 成立日期2024-03-01 | 托管行平安银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
在谨慎投资的前提下,力争战胜业绩比较基准,追求基金资产的长期、稳健、持续增值。
本基金的投资对象为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、债券等固定收益类金融工具(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款(协议存款、通知存款以及定期存款等其它银行存款)、同业存单、现金资产、中小企业私募债)、国债期货等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金亦参与因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证。
如法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种。如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次;基金合同生效满6个月后,若基金在每6个月最后一个交易日收盘后每10份基金份额的可供分配利润高于0.05元(含),则基金须在15个工作日之内进行收益分配,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的80%;若基金合同生效不满6个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的该类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资(红利再投资不受封闭期限制);若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对其持有的A类和C类基金份额分别选择不同的收益分配方式;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类、E类、F类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险均高于货币市场基金,但低于混合型基金和股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-10-23 | 1.007 | 1.082 | 0.01% |
| 2026-10-22 | 1.0069 | 1.0819 | -0.14% |
| 2026-10-21 | 1.0083 | 1.0833 | -0.23% |
| 2026-10-20 | 1.0106 | 1.0856 | -0.08% |
| 2026-10-19 | 1.0114 | 1.0864 | 0.37% |
| 2026-10-16 | 1.0077 | 1.0827 | 0.07% |
| 2026-10-15 | 1.007 | 1.082 | -0.15% |
| 2026-10-14 | 1.0085 | 1.0835 | -0.09% |
| 2026-10-13 | 1.0094 | 1.0844 | -0.19% |
| 2026-10-12 | 1.0113 | 1.0863 | 0.37% |
| 2026-10-9 | 1.0076 | 1.0826 | 0.06% |
| 2026-10-8 | 1.007 | 1.082 | 0.11% |
| 2026-9-30 | 1.0059 | 1.0809 | 0.21% |
| 2026-9-29 | 1.0038 | 1.0788 | 0.00% |
| 2026-9-28 | 1.0038 | 1.0788 | -0.08% |
| 2026-9-24 | 1.0046 | 1.0796 | 0.06% |
| 2026-9-23 | 1.004 | 1.079 | -0.10% |
| 2026-9-22 | 1.005 | 1.08 | 0.05% |
| 2026-9-21 | 1.0045 | 1.0795 | 0.08% |
| 2026-9-18 | 1.0037 | 1.0787 | 0.09% |

刘斌斌先生:山东大学金融学专业硕士。多年证券从业年限。曾任融通基金管理有限公司投资经理。2021年2月加入平安基金管理有限公司,曾担任固定收益投资中心专户投资经理,现担任平安恒泽混合型证券投资基金(2022-01-26至今)、平安双季增享6个月持有期债券型证券投资基金(2025-09-18至今)、平安鼎信债券型证券投资基金(2026-01-20至今)基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 平安可转债C | 债券型 | 2022-03-24 至 2023-10-16 | 1.6 | -12.84% | 3.60% |
| 平安双季增享6个月持有债券A | 债券型 | 2022-06-10 至 2023-12-11 | 1.5 | -7.63% | 2.75% |
| 平安双季增享6个月持有债券A | 债券型 | 2025-09-18 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 平安添悦债券A | 债券型 | 2022-10-18 至 2024-02-06 | 1.3 | 9.03% | 2.07% |
| 平安添悦债券C | 债券型 | 2022-10-18 至 2024-02-06 | 1.3 | 8.48% | 2.07% |
| 平安添鑫债券A | 债券型 | 2026-09-04 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 平安鼎信债券A | 债券型 | 2026-01-20 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 平安恒鑫混合C | 混合型 | 2022-01-26 至 2024-02-23 | 2.1 | -13.46% | -26.84% |
| 平安添润债券C | 债券型 | 2022-12-02 至 2024-02-06 | 1.2 | 0.65% | 2.69% |
| 平安鼎信债券E | 债券型 | 2026-01-20 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 平安鼎信债券F | 债券型 | 2026-01-20 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 平安添鑫债券C | 债券型 | 2026-09-04 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 平安可转债A | 债券型 | 2022-03-24 至 2023-10-16 | 1.6 | -12.29% | 3.60% |
| 平安恒泽混合E | 混合型 | 2025-02-27 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 平安鼎信债券D | 债券型 | 2026-01-20 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 平安恒泽混合A | 混合型 | 2022-01-26 至 今 | 4.8 | -11.96% | -26.84% |
| 平安恒鑫混合A | 混合型 | 2022-01-26 至 2024-02-23 | 2.1 | -12.58% | -26.84% |
| 平安添润债券A | 债券型 | 2022-12-02 至 2024-02-06 | 1.2 | 1.10% | 2.69% |
| 平安恒泽混合C | 混合型 | 2022-01-26 至 今 | 4.8 | -12.84% | -26.84% |
| 平安双季增享6个月持有债券C | 债券型 | 2022-06-10 至 2023-12-11 | 1.5 | -8.12% | 2.75% |
| 平安双季增享6个月持有债券C | 债券型 | 2025-09-18 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 平安鼎信债券C | 债券型 | 2026-01-20 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 马众浩 | 2026-07-06 至 今 | 0年3个月零20天 | ||
| 刘榕俊 | 2026-06-09 至 今 | 0年4个月零17天 | ||
| 刘斌斌 | 2026-01-20 至 今 | 0年9个月零6天 | ||
| 张文平 | 2024-03-01 至 2026-04-22 | 2年1个月零21天 |

刘榕俊先生:北京大学经济学学士,中国科学院金融学硕士。曾先后担任招商基金管理有限公司研究员、景顺长城基金管理有限公司基金经理助理、英大证券有限责任公司投资经理、金信基金管理有限公司基金经理等。2025年4月加入平安基金管理有限公司,现担任平安鑫盛混合型发起式证券投资基金(2025-11-07至今)、平安鼎信债券型证券投资基金(2026-06-09至今)、平安瑞升6个月持有期混合型证券投资基金(2026-09-15至今)基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 金信多策略精选混合A | 2020-05-21 至 2025-04-24 | 4.9 | -4.38% | -0.08% | |
| 金信价值精选混合C | 2017-08-22 至 2018-12-28 | 1.4 | -48.09% | -11.24% | |
| 金信民长混合C | 2022-08-16 至 2025-04-24 | 2.7 | -44.89% | -25.29% | |
| 金信转型创新混合A | 2016-05-17 至 2018-03-28 | 1.9 | 4.50% | 10.12% | |
| 金信智能混合A | 2020-05-21 至 2025-04-24 | 4.9 | 45.34% | -0.09% | |
| 金信智能混合A | 2016-05-26 至 2018-05-03 | 1.9 | 6.51% | 8.57% | |
| 平安鼎信债券A | 债券型 | 2026-06-09 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 平安鑫盛混合发起式C | 混合型 | 2025-11-07 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 金信多策略精选混合C | 2024-01-18 至 2025-04-24 | 1.3 | -16.46% | -5.47% | |
| 平安瑞升6个月持有混合C | 混合型 | 2026-08-01 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 金信行业优选混合A | 2016-03-14 至 2018-08-01 | 2.4 | -20.50% | 6.34% | |
| 平安鼎信债券E | 债券型 | 2026-06-09 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 平安鼎信债券F | 债券型 | 2026-06-09 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 金信民长混合A | 2022-08-16 至 2025-04-24 | 2.7 | -44.81% | -25.29% | |
| 平安鼎信债券D | 债券型 | 2026-06-09 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 平安瑞升6个月持有混合A | 混合型 | 2026-08-01 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 金信价值精选混合A | 2017-08-22 至 2018-12-28 | 1.4 | -48.33% | -11.21% | |
| 平安鑫盛混合发起式A | 混合型 | 2025-11-07 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 金信智能混合C | 2023-12-22 至 2025-04-24 | 1.3 | 4.40% | -8.61% | |
| 平安鼎信债券C | 债券型 | 2026-06-09 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 平安红利景气主动管理ETF | 股票型,ETF型 | 2026-10-20 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 马众浩 | 2026-07-06 至 今 | 0年3个月零20天 | ||
| 刘榕俊 | 2026-06-09 至 今 | 0年4个月零17天 | ||
| 刘斌斌 | 2026-01-20 至 今 | 0年9个月零6天 | ||
| 张文平 | 2024-03-01 至 2026-04-22 | 2年1个月零21天 |

马众浩先生:伦敦玛丽女王大学金融学专业硕士,多年证券从业年限,中国籍,已取得基金从业资格。曾任大成基金管理有限公司债券交易员。2018年11月加入平安基金管理有限公司,历任基金运营部交易室交易经理、固定收益投资中心研究部高级研究员。现担任平安惠隆纯债债券型证券投资基金(2026-02-25至今)、平安合瑞定期开放债券型发起式证券投资基金(2026-02-25至今)、平安合慧定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(2026-02-25至今)、平安高等级债债券型证券投资基金(2026-02-25至今)、平安惠韵纯债债券型证券投资基金(2026-02-25至今)、平安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金(2026-03-19至今)、平安如意中短债债券型证券投资基金(2026-04-14至今)、平安鼎信债券型证券投资基金(2026-07-06至今)基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 平安惠利纯债A | 债券型 | 2025-04-16 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 平安中短债债券A | 债券型 | 2023-11-10 至 2024-08-19 | 0.8 | -- | -- |
| 平安惠澜纯债C | 债券型 | 2024-08-19 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 平安元泓30天滚动持有短债C | 债券型 | 2023-03-06 至 2024-08-19 | 1.5 | -- | -- |
| 平安鼎信债券A | 债券型 | 2026-07-06 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 平安惠澜纯债A | 债券型 | 2024-08-19 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 平安惠韵纯债C | 债券型 | 2026-02-25 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 平安惠泰纯债C | 债券型 | 2025-04-16 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 平安如意中短债F | 债券型 | 2026-04-14 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 平安如意中短债F | 债券型 | 2025-08-08 至 2026-04-14 | 0.7 | -- | -- |
| 平安合颖定开债 | 债券型 | 2024-08-19 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 平安如意中短债C | 债券型 | 2026-04-14 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 平安如意中短债C | 债券型 | 2024-08-19 至 2026-04-14 | 1.7 | -- | -- |
| 平安惠铭纯债 | 债券型 | 2025-04-16 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 平安鼎信债券E | 债券型 | 2026-07-06 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 平安鼎信债券F | 债券型 | 2026-07-06 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 平安合瑞定开债 | 债券型 | 2026-02-25 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 平安合信定开债 | 债券型 | 2025-04-16 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 平安惠聚纯债 | 债券型 | 2023-11-10 至 2024-08-19 | 0.8 | -- | -- |
| 平安惠聚纯债 | 债券型 | 2025-12-24 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 平安元和90天滚动持有短债C | 债券型 | 2023-03-06 至 2024-08-19 | 1.5 | -- | -- |
| 平安鼎信债券D | 债券型 | 2026-07-06 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 平安季开鑫定开债E | 债券型 | 2024-08-19 至 2025-04-16 | 0.7 | -- | -- |
| 平安惠泰纯债A | 债券型 | 2025-04-16 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 平安元泓30天滚动持有短债A | 债券型 | 2023-03-06 至 2024-08-19 | 1.5 | -- | -- |
| 平安元和90天滚动持有短债A | 债券型 | 2023-03-06 至 2024-08-19 | 1.5 | -- | -- |
| 平安惠利纯债E | 债券型 | 2025-04-16 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 平安惠隆纯债A | 债券型 | 2026-02-25 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 平安中短债债券C | 债券型 | 2023-11-10 至 2024-08-19 | 0.8 | -- | -- |
| 平安如意中短债E | 债券型 | 2026-04-14 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 平安如意中短债E | 债券型 | 2024-08-19 至 2026-04-14 | 1.7 | -- | -- |
| 平安季开鑫定开债A | 债券型 | 2024-08-19 至 2025-04-16 | 0.7 | -- | -- |
| 平安惠隆纯债C | 债券型 | 2026-02-25 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 平安高等级债C | 债券型 | 2026-02-25 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 平安鼎信债券C | 债券型 | 2026-07-06 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 平安惠利纯债C | 债券型 | 2025-04-16 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 平安合慧定开债 | 债券型 | 2026-02-25 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 平安高等级债A | 债券型 | 2026-02-25 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 平安中短债债券E | 债券型 | 2023-11-10 至 2024-08-19 | 0.8 | -- | -- |
| 平安如意中短债A | 债券型 | 2026-04-14 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 平安如意中短债A | 债券型 | 2024-08-19 至 2026-04-14 | 1.7 | -- | -- |
| 平安季开鑫定开债C | 债券型 | 2024-08-19 至 2025-04-16 | 0.7 | -- | -- |
| 平安惠合纯债 | 债券型 | 2023-11-10 至 2024-08-19 | 0.8 | -- | -- |
| 平安惠合纯债 | 债券型 | 2025-12-24 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 平安高等级债E | 债券型 | 2026-02-25 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 平安惠韵纯债A | 债券型 | 2026-02-25 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 平安中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2026-03-19 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 马众浩 | 2026-07-06 至 今 | 0年3个月零20天 | ||
| 刘榕俊 | 2026-06-09 至 今 | 0年4个月零17天 | ||
| 刘斌斌 | 2026-01-20 至 今 | 0年9个月零6天 | ||
| 张文平 | 2024-03-01 至 2026-04-22 | 2年1个月零21天 |
| 注册资本 | 130000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2011-01-07 | 资产管理规模 | 5,299.94 亿元 |
| 公司股东 | 三亚盈湾旅业有限公司 平安信托有限责任公司 大华资产管理有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001515 | 2.123 | 2.778 | 1.45% | |
| 002450 | 3.147 | 3.944 | 1.45% | |
| 002988 | 1.0077 | 1.3373 | 0.12% | |
| 004826 | 1.1396 | 1.3925 | 0.12% | |
| 005077 | 1.0397 | 1.2797 | 0.12% | |
| 005869 | 1.5296 | 1.5296 | 2.11% | |
| 006101 | 3.1661 | 3.4151 | 1.45% | |
| 006433 | 1.5191 | 1.5191 | 1.45% | |
| 006458 | 1.1932 | 1.1932 | 1.45% | |
| 006720 | 2.077 | 2.077 | 1.45% | |
| 007032 | 1.2695 | 1.2695 | 0.12% | |
| 007033 | 1.2336 | 1.2336 | 0.12% | |
| 007053 | 1.3248 | 1.3248 | 0.12% | |
| 007158 | 1.0508 | 1.2318 | 0.12% | |
| 007859 | 1.1915 | 1.3042 | 0.12% | |
| 007925 | 1.6568 | 1.6568 | 1.45% | |
| 008595 | 1.0323 | 1.2047 | 0.12% | |
| 008596 | 1.024 | 1.193 | 0.12% | |
| 009009 | 2.2508 | 2.2508 | 1.45% | |
| 009227 | 1.1568 | 1.2208 | 0.12% | |
| 009405 | 1.102 | 1.207 | 0.12% | |
| 009406 | 1.0822 | 1.1512 | 0.12% | |
| 010229 | 1.1638 | 1.1638 | 1.45% | |
| 010239 | 1.1918 | 1.1918 | 1.45% | |
| 010240 | 1.17 | 1.17 | 0.12% | |
| 012418 | 1.0258 | 1.1745 | 0.12% | |
| 012475 | 0.8224 | 0.8224 | 1.45% | |
| 012699 | 0.6261 | 0.6261 | 2.11% | |
| 012986 | 0.973 | 0.973 | 1.45% | |
| 013687 | 0.9535 | 0.9535 | 1.45% | |
| 013766 | 1.0505 | 1.0505 | 1.45% | |
| 015486 | 0.9747 | 0.9747 | 1.45% | |
| 016447 | 1.1035 | 1.1035 | 0.12% | |
| 017532 | 1.0765 | 1.0765 | 1.45% | |
| 020263 | 1.0761 | 1.0761 | 0.12% | |
| 020322 | 1.0803 | 1.1504 | 0.12% | |
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| 010244 | 1.1576 | 1.1576 | 1.45% | |
| 011807 | 1.0243 | 1.0243 | 1.45% | |
| 012918 | 0.9818 | 0.9818 | 1.45% | |
| 013376 | 1.1524 | 1.1524 | 0.12% | |
| 013765 | 1.0752 | 1.0752 | 1.45% | |
| 013767 | 0.9449 | 0.9449 | 1.45% | |
| 014468 | 1.1245 | 1.1245 | 0.12% | |
| 015485 | 1.0046 | 1.0046 | 1.45% | |
| 015622 | 1.0689 | 1.1549 | 0.12% | |
| 015645 | 1.0782 | 1.0782 | 1.45% | |
| 017207 | 1.0809 | 1.0909 | 0.12% | |
| 018254 | 1.0664 | 1.1564 | 0.12% | |
| 020302 | 1.0205 | 1.0205 | 0.12% | |
| 021047 | 1.2675 | 1.3585 | 1.45% | |
| 021219 | 0.7888 | 0.7888 | 1.45% | |
| 021507 | 1.0551 | 1.0551 | 0.12% | |
| 022002 | 1.1924 | 1.1924 | 0.12% | |
| 022058 | 1.4311 | 1.4311 | 0.12% | |
| 022139 | 1.1647 | 1.1877 | 0.12% | |
| 022551 | 1.0493 | 1.0493 | 1.45% | |
| 022659 | 1.1095 | 1.1495 | 0.12% | |
| 022731 | 0.8933 | 0.8933 | 1.84% | |
| 022732 | 0.8889 | 0.8889 | 1.84% | |
| 023629 | 1.6618 | 1.6618 | 1.45% | |
| 024535 | 0.9593 | 0.9593 | 1.45% | |
| 024543 | 1.5417 | 1.5417 | 2.11% | |
| 024888 | 0.9626 | 0.9626 | 1.84% | |
| 024957 | 0.9891 | 0.9891 | 0.12% | |
| 025913 | 0.9943 | 0.9943 | 1.84% | |
| 026273 | 0.8421 | 0.8421 | 1.45% | |
| 026544 | 0.8205 | 0.8205 | 2.11% | |
| 026632 | 1.2532 | 1.2532 | 1.45% | |
| 027146 | 1.1946 | 1.1946 | 1.84% | |
| 028253 | 1.0043 | 1.0043 | 1.45% | |
| 028254 | 1.0038 | 1.0038 | 1.45% | |
| 029396 | 1.4057 | 1.4057 | 1.45% | |
| 159556 | 1.1304 | 1.1304 | 2.11% | |
| 159593 | 1.2262 | 1.2262 | 2.11% | |
| 510590 | 7.4476 | 1.3778 | 2.11% | |
| 511030 | 108.8105 | 1.2131 | 0.12% | |
| 561660 | 0.8519 | 0.8519 | 2.11% | |
| 589150 | 0.9754 | 0.9754 | 2.11% | |
| 012902 | 1.0681 | 1.1548 | 0.12% | |
| 002304 | 0.6596 | 0.9396 | 1.45% | |
| 002599 | 0.8555 | 0.6894 | 1.45% | |
| 004403 | 1.4237 | 1.4237 | 2.11% | |
| 006016 | 1.0587 | 1.2755 | 0.12% | |
| 006264 | 1.125 | 1.292 | 0.12% | |
| 006721 | 1.9446 | 1.9446 | 1.45% | |
| 007647 | 1.1224 | 1.2593 | 0.12% | |
| 008696 | 1.1373 | 1.1373 | 0.12% | |
| 009337 | 1.2049 | 1.2049 | 2.11% | |
| 009661 | 0.5008 | 0.5008 | 1.45% | |
| 009662 | 0.4823 | 0.4823 | 1.45% | |
| 009671 | 1.1034 | 1.1034 | 1.45% | |
| 010048 | 1.2392 | 1.2392 | 0.12% | |
| 010057 | 1.3732 | 1.3732 | 1.45% | |
| 011175 | 0.9903 | 0.9903 | 1.45% | |
| 012698 | 0.6395 | 0.6395 | 2.11% | |
| 012917 | 1.0233 | 1.0233 | 1.45% | |
| 013375 | 1.1638 | 1.1638 | 0.12% | |
| 013482 | 1.1415 | 1.1415 | 0.12% | |
| 013688 | 0.9166 | 0.9166 | 1.45% | |
| 013768 | 0.911 | 0.911 | 1.45% | |
| 014051 | 2.7022 | 2.7022 | 1.45% | |
| 014469 | 1.1145 | 1.1145 | 0.12% | |
| 014710 | 1.1044 | 1.1494 | 0.12% | |
| 015511 | 1.0999 | 1.0999 | 1.45% | |
| 015831 | 1.0963 | 1.3324 | 0.12% | |
| 017208 | 1.07 | 1.08 | 0.12% | |
| 017533 | 1.0444 | 1.0444 | 1.45% | |
| 017776 | 1.0591 | 1.0941 | 0.12% | |
| 019599 | 1.0886 | 1.0886 | 2.11% | |
| 020459 | 1.4609 | 1.4609 | 2.11% | |
| 021184 | 1.1857 | 1.1857 | 1.84% | |
| 022245 | 1.1436 | 1.1666 | 0.12% | |
| 022672 | 0.826 | 0.826 | 1.45% | |
| 022748 | 1.103 | 1.153 | 1.45% | |
| 023385 | 1.5222 | 1.5222 | 1.84% | |
| 023578 | 1.0852 | 1.0852 | 0.12% | |
| 024645 | 0.9967 | 0.9967 | 1.45% | |
| 025651 | 0.8339 | 0.8339 | 1.45% | |
| 025914 | 0.9916 | 0.9916 | 1.84% | |
| 026018 | 0.9148 | 0.9148 | 1.45% | |
| 026633 | 1.2497 | 1.2497 | 1.45% | |
| 027185 | 0.6817 | 0.6817 | 1.45% | |
| 027349 | 0.6727 | 0.6727 | 2.11% | |
| 159199 | 0.8656 | 0.8656 | 2.11% | |
| 159521 | 1.1627 | 1.1627 | 2.11% | |
| 159651 | 108.3539 | 1.0835 | 0.12% | |
| 510390 | 4.747 | 1.2623 | 2.11% | |
| 516760 | 0.5673 | 0.5673 | 2.11% | |
| 561680 | 1.0201 | 1.0201 | 2.11% | |
| 002795 | 1.275 | 1.4 | 0.12% | |
| 003487 | 1.1293 | 1.3343 | 0.12% | |
| 003568 | 1.1171 | 1.4161 | 0.12% | |
| 004391 | 3.2346 | 3.3196 | 1.45% | |
| 004632 | 1.0709 | 1.2596 | 0.12% | |
| 004828 | 1.2427 | 1.2499 | 0.12% | |
| 005113 | 1.4513 | 1.4513 | 2.11% | |
| 005751 | 1.44 | 1.452 | 0.12% | |
| 005754 | 1.2641 | 1.2841 | 0.12% | |
| 005897 | 1.0533 | 1.2848 | 0.12% | |
| 006214 | 1.3467 | 1.6047 | 2.11% | |
| 006851 | 1.2273 | 1.2623 | 0.12% | |
| 006932 | 1.1386 | 1.2281 | 0.12% | |
| 007049 | 2.2382 | 2.2382 | 1.45% | |
| 007083 | 0.9637 | 0.9637 | 1.45% | |
| 007759 | 1.0164 | 1.1414 | 0.12% | |
| 007860 | 1.2843 | 1.2943 | 0.12% | |
| 008690 | 1.3142 | 1.3142 | 0.12% | |
| 009148 | 1.0446 | 1.1806 | 0.12% | |
| 009336 | 1.2443 | 1.2443 | 2.11% | |
| 009403 | 1.262 | 1.284 | 0.12% | |
| 009509 | 1.0802 | 1.1892 | 0.12% | |
| 009672 | 1.0694 | 1.0694 | 1.45% | |
| 010652 | 0.9734 | 0.9734 | 0.12% | |
| 011176 | 0.9623 | 0.9623 | 1.45% | |
| 011761 | 1.1138 | 1.1138 | 1.45% | |
| 012441 | 1.0557 | 1.1566 | 0.12% | |
| 012723 | 0.5072 | 0.5072 | 2.11% | |
| 015720 | 1.115 | 1.115 | 0.12% | |
| 015830 | 1.0784 | 1.3374 | 0.12% | |
| 015895 | 1.4381 | 1.4381 | 2.11% | |
| 016448 | 1.0863 | 1.0863 | 0.12% | |
| 016663 | 1.1003 | 1.1003 | 0.12% | |
| 019285 | 1.0828 | 1.1028 | 0.12% | |
| 019591 | 1.1497 | 1.1674 | 0.12% | |
| 019598 | 1.0984 | 1.0984 | 2.11% | |
| 020137 | 2.0687 | 2.0687 | 1.45% | |
| 020262 | 1.0821 | 1.0821 | 0.12% | |
| 020301 | 1.0253 | 1.0253 | 0.12% | |
| 021046 | 1.2925 | 1.3875 | 1.45% | |
| 022076 | 1.1007 | 1.1007 | 1.45% | |
| 022244 | 1.135 | 1.158 | 0.12% | |
| 023542 | 1.0979 | 1.0979 | 1.45% | |
| 023547 | 1.093 | 1.093 | 1.84% | |
| 023548 | 1.0877 | 1.0877 | 1.84% | |
| 024491 | 1.1918 | 1.1918 | 1.84% | |
| 024492 | 1.5236 | 1.5236 | 2.11% | |
| 025065 | 0.8173 | 0.8173 | 1.45% | |
| 025347 | 1.1055 | 1.1055 | 0.12% | |
| 025647 | 0.8902 | 0.8902 | 1.45% | |
| 025923 | 0.758 | 0.758 | 1.45% | |
| 026034 | 0.9814 | 0.9814 | 0.12% | |
| 026257 | 0.86 | 0.86 | 1.45% | |
| 026263 | 0.7013 | 0.7013 | 1.45% | |
| 027150 | 0.9249 | 0.9249 | 1.45% | |
| 027184 | 0.6828 | 0.6828 | 1.45% | |
| 027680 | 1.2101 | 1.2101 | 0.12% | |
| 028257 | 0.9982 | 0.9982 | 2.11% | |
| 028326 | 0.9832 | 0.9832 | 0.12% | |
| 029007 | 1.0004 | 1.0004 | 0.12% | |
| 159215 | 1.1558 | 1.1558 | 2.11% | |
| 167002 | 4.5684 | 4.5684 | 1.45% | |
| 167003 | 1.1629 | 1.1629 | 1.45% | |
| 515700 | 1.7775 | 1.7775 | 2.11% | |
| 516820 | 0.3409 | 0.3409 | 2.11% | |
| 530280 | 1.1276 | 1.1276 | 2.11% | |
| 001610 | 1.6212 | 1.6212 | 1.45% | |
| 004630 | 1.1732 | 1.257 | 0.12% | |
| 005639 | 1.3371 | 1.3371 | 2.11% | |
| 006097 | 1.0898 | 1.2008 | 0.12% | |
| 006215 | 1.3366 | 1.5926 | 2.11% | |
| 006987 | 1.1347 | 1.2528 | 0.12% | |
| 006988 | 1.1281 | 1.2426 | 0.12% | |
| 007054 | 1.3025 | 1.3025 | 0.12% | |
| 007082 | 1.0276 | 1.0276 | 1.45% | |
| 007196 | 1.1183 | 1.2353 | 0.12% | |
| 007447 | 1.0783 | 1.2727 | 0.12% | |
| 007645 | 1.1359 | 1.2806 | 0.12% | |
| 007758 | 1.0222 | 1.1622 | 0.12% | |
| 007894 | 1.0058 | 1.0058 | 1.45% | |
| 007936 | 1.1458 | 1.2158 | 0.12% | |
| 008594 | 1.0478 | 1.1779 | 0.12% | |
| 008691 | 1.2797 | 1.2797 | 0.12% | |
| 009053 | 1.0325 | 1.2215 | 0.12% | |
| 010651 | 0.9934 | 0.9934 | 0.12% | |
| 011760 | 1.1664 | 1.1664 | 1.45% | |
| 011762 | 1.1043 | 1.1043 | 1.45% | |
| 011808 | 0.9809 | 0.9809 | 1.45% | |
| 011828 | 1.0982 | 1.0982 | 1.45% | |
| 012931 | 1.173 | 1.173 | 0.12% | |
| 013865 | 1.1403 | 1.1403 | 0.12% | |
| 014711 | 1.139 | 1.14 | 0.12% | |
| 015510 | 1.1352 | 1.1352 | 1.45% | |
| 015894 | 1.4629 | 1.4629 | 2.11% | |
| 018714 | 1.1324 | 1.1324 | 1.45% | |
| 019457 | 1.5876 | 1.5876 | 2.11% | |
| 020458 | 1.4748 | 1.4748 | 2.11% | |
| 021003 | 1.1097 | 1.1537 | 0.12% | |
| 021409 | 1.0629 | 1.0629 | 0.12% | |
| 021410 | 1.0581 | 1.0581 | 0.12% | |
| 021575 | 1.0543 | 1.0543 | 0.12% | |
| 021901 | 1.0964 | 1.0964 | 0.12% | |
| 022138 | 1.1444 | 1.1444 | 0.12% | |
| 022550 | 1.0531 | 1.0531 | 1.45% | |
| 022977 | 1.073 | 1.163 | 0.12% | |
| 023361 | 1.0311 | 1.0311 | 0.12% | |
| 023364 | 1.0616 | 1.0616 | 0.12% | |
| 023384 | 1.5278 | 1.5278 | 1.84% | |
| 024379 | 0.8594 | 0.8594 | 1.45% | |
| 024534 | 0.9659 | 0.9659 | 1.45% | |
| 025924 | 0.7533 | 0.7533 | 1.45% | |
| 026210 | 1.21 | 1.21 | 1.45% | |
| 026258 | 0.8577 | 0.8577 | 1.45% | |
| 026721 | 0.6508 | 0.6508 | 2.11% | |
| 026855 | 0.9019 | 0.9019 | 1.45% | |
| 027289 | 1.0008 | 1.0008 | 1.45% | |
| 027679 | 1.0441 | 1.0441 | 0.12% | |
| 028327 | 0.9827 | 0.9827 | 0.12% | |
| 159306 | 1.0674 | 1.0674 | 2.11% | |
| 501099 | 2.5055 | 2.5055 | 1.45% | |
| 516890 | 0.6356 | 0.6356 | 2.11% | |
| 560460 | 0.8839 | 0.8839 | 2.11% | |
| 560970 | 0.7867 | 0.7867 | 2.11% | |
| 562420 | 0.9614 | 0.9614 | 2.11% | |
| 012903 | 1.0657 | 1.1392 | 0.12% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 18,788.98 | 19.35 |
| 2 | 债券及货币 | 89,355.97 | 92.01 |
| 3 | 现金 | 7,762.73 | 07.99 |
| 4 | 其他资产 | 1,385.02 | 01.43 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 688386 | 泛亚微透 | 11.33 | 1,017.68 | 1.05% | 11.33 |
| 688099 | 晶晨股份 | 08.65 | 890.20 | 0.92% | 8.65 |
| 688150 | 莱特光电 | 12.54 | 860.63 | 0.89% | 12.54 |
| 688012 | 中微公司 | 01.81 | 850.00 | 0.88% | 1.81 |
| 002142 | 宁波银行 | 26.68 | 792.13 | 0.82% | 26.68 |
| 600066 | 宇通客车 | 29.62 | 794.11 | 0.82% | 29.62 |
| 600036 | 招商银行 | 22.47 | 797.68 | 0.82% | 22.47 |
| 603986 | 兆易创新 | 00.95 | 774.25 | 0.80% | 0.95 |
| 601166 | 兴业银行 | 43.98 | 728.31 | 0.75% | 43.98 |
| 601628 | 中国人寿 | 20.61 | 728.56 | 0.75% | 20.61 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 240203 | 24国开03 | 100.00(万张) | 10,310.29(万元) | 10.62(%) |
| 2 | 2080065 | 20渝隆债 | 60.00(万张) | 6,068.33(万元) | 6.25(%) |
| 3 | 102281601 | 22淮南建发MTN003 | 50.00(万张) | 5,133.94(万元) | 5.29(%) |
| 4 | 102584165 | 25华电煤业MTN002 | 50.00(万张) | 5,123.96(万元) | 5.28(%) |
| 5 | 240611 | 建工KY09 | 50.00(万张) | 5,070.96(万元) | 5.22(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.1% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2026-02-05 | 2026-02-06 | 0.007 |
| 2 | 2025-08-05 | 2025-08-06 | 0.012 |
| 3 | 2025-02-14 | 2025-02-17 | 0.026 |
| 4 | 2024-08-07 | 2024-08-08 | 0.03 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -3.37% | -3.36% | 0.0% | 0.0% | 0.99% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.3% | -0.65% | -4.14% | -2.75% | -3.36% | 0.0% | 0.0% | 2.63% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.19 | 0.25 | 0.17 |
| 夏普比率 | -128.86 | -35.15 | -11.34 |
| 特雷诺指数 | -0.04 | -0.02 | -0.01 |
| 詹森指数 | -0.04 | -0.03 | -0.02 |
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