基金公司天弘基金管理有限公司 基金经理王治璇 认购费率0.8% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码029078 | 基金经理王治璇 | 最新份额1,000.55万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司天弘基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费% |
| 成立日期2026-10-20 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.1亿 | 托管费0.2% |
本基金在严格控制投资组合风险的前提下,立足于基本面分析,优选具有超额收益的消费主题上市公司构建投资组合,力求为基金份额持有人获取长期稳健的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、科创板、创业板以及其他经中国证监会允许发行上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、公开发行的次级债、分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银行存款(含协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、国债期货、股指期货、股票期权、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可根据法律法规和基金合同的约定参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月则可不进行收益分配;2、本基金收益分配仅有现金分红一种方式;3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的某类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;4、本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权,由于本基金各类基金份额收取销售服务费情况不同,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案;5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人在履行适当程序后可酌情调整以上基金收益分配原则,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金是一只混合型基金,其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。本基金除了投资A股外,还可根据法律法规规定投资香港联合交易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-10-23 | 0.9998 | 0.9998 | -0.02% |
| 2026-10-20 | 1.0 | 1.0 | 0.00% |

王治璇女士:材料科学与工程硕士,多年证券从业经验。历任鹏华基金管理有限公司研究员,高毅资产管理有限公司高级研究员。2026年3月加盟天弘基金管理有限公司。现任天弘基金管理有限公司司基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 天弘消费新机遇优选混合发起式A | 混合型 | 2026-09-30 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 天弘消费新机遇优选混合发起式C | 混合型 | 2026-09-30 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王治璇 | 2026-09-30 至 今 | 0年0个月零24天 |
| 注册资本 | 51430.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2004-11-08 | 资产管理规模 | 11,958.55 亿元 |
| 公司股东 | 芜湖高新投资有限公司 新疆天惠新盟股权投资合伙企业(有限合伙) 新疆天阜恒基股权投资合伙企业(有限合伙) 天津信托有限责任公司 蚂蚁科技集团股份有限公司 新疆天瑞博丰股权投资合伙企业(有限合伙) 新疆天聚宸兴股权投资合伙企业(有限合伙) 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001558 | 1.7189 | 1.7189 | 0.10% | |
| 001629 | 0.7125 | 0.7125 | 0.20% | |
| 001631 | 1.8477 | 1.9258 | 0.20% | |
| 002639 | 1.6274 | 1.6274 | 0.10% | |
| 005871 | 1.0256 | 1.3148 | 0.07% | |
| 005918 | 1.3172 | 1.3172 | 0.20% | |
| 007740 | 1.1149 | 1.2319 | 0.07% | |
| 009625 | 1.044 | 1.2323 | 0.07% | |
| 009735 | 1.3009 | 1.3009 | 0.07% | |
| 009987 | 0.8439 | 0.8439 | 0.10% | |
| 010203 | 1.6508 | 1.6508 | 0.20% | |
| 010770 | 0.7128 | 0.7128 | 0.20% | |
| 010825 | 0.9997 | 0.9997 | 0.10% | |
| 011559 | 1.0268 | 1.0268 | 0.10% | |
| 012258 | 1.0687 | 1.0687 | 0.10% | |
| 014708 | 1.0499 | 1.0499 | 0.10% | |
| 015037 | 1.1654 | 1.1654 | 0.20% | |
| 015459 | 1.0948 | 1.1528 | 0.10% | |
| 015525 | 1.1627 | 1.1627 | 0.07% | |
| 015563 | 1.1283 | 1.1283 | 0.07% | |
| 015770 | 0.9864 | 0.9864 | 0.10% | |
| 015794 | 1.1655 | 1.1655 | 0.20% | |
| 015795 | 1.1511 | 1.1511 | 0.20% | |
| 017354 | 1.1367 | 1.1367 | 0.00% | |
| 019896 | 1.7594 | 1.7594 | 0.10% | |
| 020800 | 1.1417 | 1.1417 | 0.10% | |
| 020873 | 1.6043 | 1.6043 | 0.20% | |
| 020920 | 1.2673 | 1.3184 | 0.07% | |
| 021159 | 1.4818 | 1.4818 | 0.20% | |
| 021160 | 1.4744 | 1.4744 | 0.20% | |
| 021385 | 1.7862 | 1.7862 | 0.20% | |
| 021533 | 2.5988 | 2.5988 | 0.20% | |
| 021536 | 1.1377 | 1.1377 | 0.20% | |
| 021561 | 1.1769 | 1.2709 | 0.20% | |
| 021562 | 1.1726 | 1.2652 | 0.20% | |
| 021617 | 1.1135 | 1.1789 | 0.07% | |
| 021619 | 1.2558 | 1.2558 | 0.20% | |
| 021620 | 1.25 | 1.25 | 0.20% | |
| 021973 | 1.3328 | 1.3328 | 0.10% | |
| 022037 | 1.0463 | 1.0463 | 0.07% | |
| 022305 | 1.0421 | 1.0421 | 0.07% | |
| 022406 | 1.0448 | 1.0448 | 0.07% | |
| 022526 | 1.113 | 1.113 | 0.07% | |
| 022531 | 1.1325 | 1.1325 | 0.07% | |
| 022542 | 1.1129 | 1.1385 | 0.07% | |
| 022553 | 1.1115 | 1.1115 | 0.07% | |
| 022555 | 1.058 | 1.058 | 0.10% | |
| 022557 | 1.1214 | 1.1214 | 0.07% | |
| 022602 | 1.0349 | 1.1075 | 0.07% | |
| 023895 | 1.4464 | 1.4464 | 0.20% | |
| 024265 | 1.279 | 1.279 | 0.10% | |
| 024886 | 0.6174 | 0.6174 | 0.20% | |
| 025014 | 1.0146 | 1.0146 | 0.20% | |
| 025092 | 0.986 | 0.986 | 0.07% | |
| 025251 | 0.9694 | 0.9694 | 0.07% | |
| 025529 | 0.9492 | 0.9492 | 0.00% | |
| 025902 | 1.0193 | 1.0193 | 0.00% | |
| 026103 | 0.9883 | 0.9883 | 0.00% | |
| 026400 | 1.0099 | 1.0099 | 0.07% | |
| 026491 | 0.9155 | 0.9155 | 0.10% | |
| 027431 | 0.9842 | 0.9842 | 0.10% | |
| 027572 | 0.7848 | 0.7848 | 0.20% | |
| 027735 | 0.7936 | 0.7936 | 0.20% | |
| 028385 | 0.9276 | 0.9276 | 0.20% | |
| 029078 | 1.0 | 1.0 | 0.10% | |
| 159190 | 0.6855 | 0.6855 | 0.20% | |
| 420009 | 2.2988 | 2.2988 | 0.10% | |
| 013571 | 0.9772 | 0.9772 | 0.00% | |
| 001447 | 1.7821 | 1.7821 | 0.10% | |
| 001550 | 0.7397 | 0.7397 | 0.20% | |
| 001557 | 1.5129 | 1.5129 | 0.20% | |
| 001588 | 1.3464 | 1.3464 | 0.20% | |
| 005997 | 1.0596 | 1.0596 | 0.10% | |
| 006898 | 1.3352 | 1.3352 | 0.07% | |
| 006899 | 1.2955 | 1.2955 | 0.07% | |
| 007748 | 1.1977 | 1.1977 | 0.00% | |
| 008593 | 1.3937 | 1.3937 | 0.20% | |
| 009225 | 1.3267 | 1.3267 | -0.16% | |
| 010058 | 1.1465 | 1.1465 | 0.10% | |
| 010119 | 1.3856 | 1.3856 | 0.07% | |
| 011040 | 0.4095 | 0.4095 | 0.20% | |
| 011048 | 1.0676 | 1.11 | 0.10% | |
| 011049 | 1.0508 | 1.0929 | 0.10% | |
| 011103 | 0.6153 | 0.6153 | 0.20% | |
| 011317 | 0.9855 | 0.9855 | 0.20% | |
| 012349 | 0.5435 | 0.5435 | -0.16% | |
| 012552 | 1.2331 | 1.2331 | 0.20% | |
| 013569 | 1.0939 | 1.0939 | 0.10% | |
| 013889 | 0.7877 | 0.7877 | 0.20% | |
| 013938 | 1.1303 | 1.1303 | 0.10% | |
| 014201 | 1.3906 | 1.3906 | 0.20% | |
| 014709 | 1.0311 | 1.0311 | 0.10% | |
| 015463 | 1.1206 | 1.1206 | 0.10% | |
| 016246 | 1.7296 | 1.9639 | 0.10% | |
| 016696 | 1.0883 | 1.0883 | 0.07% | |
| 017150 | 1.0891 | 1.0891 | 0.07% | |
| 017423 | 1.0726 | 1.0726 | 0.10% | |
| 019130 | 1.1795 | 1.1795 | 0.10% | |
| 019216 | 1.6247 | 1.6247 | 0.10% | |
| 020193 | 1.3358 | 1.3358 | 0.10% | |
| 020719 | 1.0563 | 1.0563 | 0.07% | |
| 020880 | 1.1404 | 1.1734 | 0.07% | |
| 020899 | 2.7954 | 2.7954 | 0.20% | |
| 021524 | 1.0616 | 1.0616 | 0.10% | |
| 021596 | 1.079 | 1.079 | 0.07% | |
| 022428 | 1.1337 | 1.1337 | 0.20% | |
| 022527 | 1.401 | 1.401 | 0.07% | |
| 022532 | 1.1266 | 1.1266 | 0.07% | |
| 022940 | 1.4317 | 1.4317 | 0.20% | |
| 022960 | 1.1298 | 1.1298 | 0.20% | |
| 023410 | 1.0146 | 1.0146 | 0.20% | |
| 023416 | 1.0754 | 1.0964 | 0.07% | |
| 023431 | 1.0197 | 1.0197 | 0.20% | |
| 023432 | 1.0161 | 1.0161 | 0.20% | |
| 023820 | 1.02 | 1.02 | 0.20% | |
| 024538 | 1.0225 | 1.0264 | 0.07% | |
| 024539 | 1.0216 | 1.0251 | 0.07% | |
| 024858 | 0.9489 | 0.9489 | 0.20% | |
| 026568 | 0.9858 | 0.9858 | 0.00% | |
| 027110 | 0.6873 | 0.6873 | 0.20% | |
| 027192 | 0.8724 | 0.8724 | 0.20% | |
| 027276 | 1.0786 | 1.0786 | 0.20% | |
| 027366 | 1.1713 | 1.1713 | 0.07% | |
| 027734 | 0.7938 | 0.7938 | 0.20% | |
| 159111 | 103.0338 | 1.0303 | 0.07% | |
| 159310 | 2.2523 | 2.2523 | 0.20% | |
| 159685 | 1.3058 | 1.3058 | 0.20% | |
| 420008 | 1.284 | 1.469 | 0.07% | |
| 589070 | 0.8689 | 0.8689 | 0.20% | |
| 017025 | 1.0336 | 1.062 | 0.07% | |
| 001030 | 1.1529 | 1.1529 | 0.10% | |
| 001484 | 1.7567 | 1.9958 | 0.10% | |
| 001548 | 1.431 | 1.431 | 0.20% | |
| 001549 | 1.3959 | 1.3959 | 0.20% | |
| 003824 | 1.0503 | 1.3804 | 0.07% | |
| 008646 | 1.1713 | 1.1772 | 0.07% | |
| 008826 | 1.0743 | 1.1933 | 0.07% | |
| 010118 | 1.4106 | 1.4106 | 0.07% | |
| 010634 | 1.0271 | 1.1439 | 0.07% | |
| 010635 | 1.0236 | 1.1387 | 0.07% | |
| 011041 | 0.4048 | 0.4048 | 0.20% | |
| 011050 | 1.0785 | 1.0785 | 0.10% | |
| 012063 | 1.0622 | 1.1735 | 0.07% | |
| 012069 | 1.0894 | 1.0994 | 0.10% | |
| 012259 | 1.0484 | 1.0484 | 0.10% | |
| 012265 | 1.1406 | 1.1406 | 0.07% | |
| 013053 | 1.2188 | 1.2188 | 0.20% | |
| 013054 | 1.2024 | 1.2024 | 0.20% | |
| 015524 | 1.1817 | 1.1817 | 0.07% | |
| 015661 | 1.2939 | 1.3003 | 0.07% | |
| 015791 | 1.0237 | 1.152 | 0.07% | |
| 016683 | 1.1521 | 1.1521 | 0.10% | |
| 017548 | 1.4413 | 1.4413 | 0.20% | |
| 019654 | 1.085 | 1.136 | 0.07% | |
| 019894 | 2.486 | 2.486 | 0.10% | |
| 020194 | 1.3282 | 1.3282 | 0.10% | |
| 020374 | 1.1789 | 1.1789 | 0.07% | |
| 020777 | 1.0386 | 1.1062 | 0.07% | |
| 021787 | 1.0273 | 1.0273 | 0.07% | |
| 021963 | 1.0829 | 1.0829 | 0.20% | |
| 022072 | 1.1262 | 1.2204 | 0.20% | |
| 022073 | 1.1263 | 1.2174 | 0.20% | |
| 022361 | 1.1417 | 1.1417 | 0.10% | |
| 022525 | 1.995 | 1.995 | -0.16% | |
| 022581 | 1.1887 | 1.1887 | 0.07% | |
| 022980 | 1.6818 | 1.7847 | 0.20% | |
| 023252 | 1.1095 | 1.1095 | 0.20% | |
| 023253 | 1.1036 | 1.1036 | 0.20% | |
| 023411 | 1.0098 | 1.0098 | 0.20% | |
| 023819 | 1.0244 | 1.0244 | 0.20% | |
| 026042 | 0.9686 | 0.9686 | 0.07% | |
| 026569 | 0.9831 | 0.9831 | 0.00% | |
| 026611 | 0.9875 | 0.9875 | 0.10% | |
| 027355 | 0.9657 | 0.9657 | 0.20% | |
| 027573 | 0.7843 | 0.7843 | 0.20% | |
| 028386 | 0.9275 | 0.9275 | 0.20% | |
| 029079 | 1.0 | 1.0 | 0.10% | |
| 159770 | 0.8728 | 0.8728 | 0.20% | |
| 159830 | 8.8381 | 2.2007 | -1.05% | |
| 159841 | 0.9205 | 0.9205 | 0.20% | |
| 164210 | 1.2633 | 1.8684 | 0.07% | |
| 164212 | 1.5565 | 1.5565 | -0.16% | |
| 420005 | 2.1895 | 2.5605 | 0.10% | |
| 420108 | 1.2098 | 1.3888 | 0.07% | |
| 515330 | 1.2138 | 1.2138 | 0.20% | |
| 517380 | 0.8375 | 0.8375 | 0.20% | |
| 530000 | 1.3184 | 1.3184 | 0.20% | |
| 001594 | 1.8933 | 1.8933 | 0.20% | |
| 007202 | 1.6609 | 1.6609 | 0.10% | |
| 008621 | 1.1217 | 1.1217 | 0.00% | |
| 008647 | 1.1664 | 1.1664 | 0.07% | |
| 008762 | 1.0217 | 1.1871 | 0.07% | |
| 008763 | 1.5272 | 1.5272 | -0.16% | |
| 008933 | 1.0237 | 1.1562 | 0.07% | |
| 009385 | 1.0723 | 1.0723 | 0.00% | |
| 009610 | 1.1206 | 1.3313 | 0.07% | |
| 010168 | 1.1622 | 1.1622 | 0.07% | |
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| 019131 | 1.1643 | 1.1643 | 0.10% | |
| 019171 | 1.8378 | 1.8378 | 0.20% | |
| 021162 | 0.8403 | 0.8403 | 0.20% | |
| 021622 | 1.1689 | 1.1689 | 0.20% | |
| 021624 | 1.3821 | 1.3821 | 0.10% | |
| 022070 | 1.1025 | 1.1025 | 0.20% | |
| 022296 | 1.065 | 1.065 | 0.10% | |
| 022306 | 1.0382 | 1.0382 | 0.07% | |
| 022524 | 1.4995 | 1.4995 | -0.16% | |
| 022538 | 1.0858 | 1.0858 | 0.07% | |
| 022558 | 0.7031 | 0.7031 | 0.20% | |
| 022580 | 1.1647 | 1.1647 | 0.07% | |
| 022966 | 1.1337 | 1.1337 | 0.20% | |
| 023896 | 1.4378 | 1.4378 | 0.20% | |
| 023978 | 1.1148 | 1.1148 | 0.10% | |
| 024372 | 0.9406 | 0.9406 | 0.20% | |
| 024754 | 1.1264 | 1.1941 | 0.20% | |
| 024856 | 0.9981 | 0.9981 | 0.20% | |
| 024885 | 0.6195 | 0.6195 | 0.20% | |
| 025116 | 1.078 | 1.078 | 0.10% | |
| 025530 | 0.9466 | 0.9466 | 0.00% | |
| 026490 | 0.9181 | 0.9181 | 0.10% | |
| 027111 | 0.6866 | 0.6866 | 0.20% | |
| 027191 | 0.8733 | 0.8733 | 0.20% | |
| 027274 | 0.6295 | 0.6295 | 0.20% | |
| 027277 | 1.0796 | 1.0796 | 0.20% | |
| 027356 | 0.9654 | 0.9654 | 0.20% | |
| 158061 | 0.8534 | 0.8534 | 0.20% | |
| 159046 | 0.9183 | 0.9183 | 0.20% | |
| 159836 | 1.0417 | 1.0417 | 0.20% | |
| 159857 | 0.6154 | 0.6154 | 0.20% | |
| 159873 | 0.518 | 0.518 | 0.20% | |
| 159977 | 1.4304 | 1.6871 | 0.20% | |
| 520920 | 0.5947 | 0.5947 | -0.16% | |
| 530080 | 1.1574 | 1.1574 | 0.20% | |
| 000573 | 2.506 | 2.575 | 0.10% | |
| 000606 | 1.0894 | 1.3789 | 0.07% | |
| 000962 | 1.38 | 1.38 | 0.20% | |
| 001551 | 0.7223 | 0.7223 | 0.20% | |
| 001556 | 1.5668 | 1.5668 | 0.20% | |
| 001595 | 1.8472 | 1.8472 | 0.20% | |
| 001630 | 0.6958 | 0.6958 | 0.20% | |
| 002794 | 1.1527 | 1.489 | 0.07% | |
| 006752 | 1.0898 | 1.0898 | 0.10% | |
| 007296 | 1.0992 | 1.2516 | 0.07% | |
| 007741 | 1.1124 | 1.2056 | 0.07% | |
| 008592 | 1.4224 | 1.4224 | 0.20% | |
| 010044 | 1.0813 | 1.1106 | 0.10% | |
| 010655 | 0.9671 | 0.9671 | 0.10% | |
| 010803 | 1.0135 | 1.1633 | 0.07% | |
| 011513 | 0.9052 | 0.9052 | 0.20% | |
| 011784 | 1.0859 | 1.0859 | 0.10% | |
| 012348 | 0.5513 | 0.5513 | -0.16% | |
| 012858 | 1.0627 | 1.1692 | 0.07% | |
| 013243 | 1.0868 | 1.0868 | 0.10% | |
| 013268 | 1.0607 | 1.0607 | 0.10% | |
| 013336 | 1.1281 | 1.1281 | 0.07% | |
| 013585 | 1.0481 | 1.1822 | 0.07% | |
| 014565 | 1.2759 | 1.2759 | 0.20% | |
| 015461 | 1.4464 | 1.4464 | 0.10% | |
| 016162 | 1.1042 | 1.1042 | 0.07% | |
| 016247 | 1.0211 | 1.1173 | 0.07% | |
| 016472 | 1.2857 | 1.2857 | 0.07% | |
| 016665 | 2.2222 | 2.2222 | -0.16% | |
| 016695 | 1.0923 | 1.0923 | 0.07% | |
| 017355 | 1.086 | 1.086 | 0.00% | |
| 017421 | 1.115 | 1.115 | 0.10% | |
| 019557 | 1.0534 | 1.0534 | 0.07% | |
| 020718 | 1.0615 | 1.0615 | 0.07% | |
| 020776 | 1.1226 | 1.1553 | 0.07% | |
| 020799 | 1.1578 | 1.1578 | 0.10% | |
| 021535 | 1.1428 | 1.1428 | 0.20% | |
| 021538 | 1.0473 | 1.0473 | 0.07% | |
| 021964 | 1.0796 | 1.0796 | 0.20% | |
| 022429 | 1.1292 | 1.1292 | 0.20% | |
| 022540 | 1.1558 | 1.1558 | 0.07% | |
| 022578 | 1.6153 | 1.6153 | 0.10% | |
| 022579 | 1.1732 | 1.1732 | 0.07% | |
| 022584 | 1.094 | 1.095 | 0.07% | |
| 023721 | 1.3211 | 1.3211 | 0.20% | |
| 024370 | 0.9611 | 0.9611 | 0.20% | |
| 024435 | 1.1464 | 1.1464 | 0.10% | |
| 024436 | 1.137 | 1.137 | 0.10% | |
| 024615 | 1.092 | 1.092 | 0.07% | |
| 024855 | 1.0029 | 1.0029 | 0.20% | |
| 025013 | 1.0192 | 1.0192 | 0.20% | |
| 025093 | 0.9828 | 0.9828 | 0.07% | |
| 025252 | 0.9656 | 0.9656 | 0.07% | |
| 025833 | 1.0354 | 1.0354 | 0.20% | |
| 025903 | 1.0156 | 1.0156 | 0.00% | |
| 026453 | 1.0071 | 1.0071 | 0.10% | |
| 027173 | 0.9815 | 0.9815 | 0.00% | |
| 029373 | 2.2988 | 2.2988 | 0.10% | |
| 159133 | 0.9522 | 0.9522 | 0.20% | |
| 159241 | 1.0189 | 1.0189 | 0.20% | |
| 159549 | 1.2134 | 1.2134 | 0.20% | |
| 159736 | 0.5828 | 0.5828 | 0.20% | |
| 164206 | 1.6389 | 2.3234 | 0.07% | |
| 420002 | 1.2446 | 2.0236 | 0.07% | |
| 512620 | 0.8634 | 0.8634 | 0.20% | |
| 515290 | 1.5586 | 1.5586 | 0.20% | |
| 561460 | 0.6805 | 0.6805 | 0.20% | |
| 589860 | 1.2882 | 1.2882 | 0.20% | |
| 028582 | 0.8247 | 0.8247 | 0.20% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
| 3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<500 | 0.8% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 1.0% |
| 30天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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