基金公司银华基金管理股份有限公司 基金经理和玮 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码020124 | 基金经理和玮 | 最新份额7,716.77万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司银华基金管理股份有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2023-11-24 | 托管行平安银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
本基金将在努力控制组合风险的前提下,参考全球投资者通用的核心资产评价标准,在内地资本市场优选具备持续盈利能力的优质上市公司,力求实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包含中小板股票、创业板股票及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、债券(包含国债、金融债、企业债券、公司债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、可转换公司债券及分离交易可转债、可交换债券以及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、现金、金融衍生工具(包括股指期货和股票期权)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。
1、本基金在符合基金法定分红条件的前提下可进行收益分配,每次收益分配比例等具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;红利再投资方式免收再投资的费用;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金是混合型证券投资基金,其预期风险和预期收益水平高于债券型基金和货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-1-9 | 1.5964 | 1.5964 | 0.63% |
| 2026-1-8 | 1.5864 | 1.5864 | -0.84% |
| 2026-1-7 | 1.5999 | 1.5999 | -0.70% |
| 2026-1-6 | 1.6111 | 1.6111 | 1.85% |
| 2026-1-5 | 1.5819 | 1.5819 | 0.87% |
| 2025-12-30 | 1.5695 | 1.5695 | -0.06% |
| 2025-12-29 | 1.5704 | 1.5704 | -0.17% |
| 2025-12-26 | 1.573 | 1.573 | 0.33% |
| 2025-12-25 | 1.5679 | 1.5679 | 0.41% |
| 2025-12-24 | 1.5615 | 1.5615 | 0.59% |
| 2025-12-23 | 1.5524 | 1.5524 | -0.36% |
| 2025-12-22 | 1.558 | 1.558 | 0.23% |
| 2025-12-19 | 1.5544 | 1.5544 | 0.44% |
| 2025-12-18 | 1.5476 | 1.5476 | -0.24% |
| 2025-12-17 | 1.5514 | 1.5514 | 1.14% |
| 2025-12-16 | 1.5339 | 1.5339 | -0.51% |
| 2025-12-15 | 1.5417 | 1.5417 | 0.22% |
| 2025-12-12 | 1.5383 | 1.5383 | 0.71% |
| 2025-12-11 | 1.5275 | 1.5275 | -0.93% |
| 2025-12-10 | 1.5419 | 1.5419 | 0.42% |

和玮先生:清华大学工程硕士,曾就职于易方达基金管理有限公司。2010年3月加入银华基金。现任多元策略投资管理部多元策略联席投资总监/基金经理/投资经理(社保、基本养老)/团队长。自2018年08月09日起至2021年12月24日担任"银华恒利灵活配置混合型证券投资基金"基金经理,自2018年12月13日起至2020年06月18日兼任"银华盛利混合型发起式证券投资基金"基金经理,自2020年05月14日起兼任"银华沪深股通精选混合型证券投资基金"基金经理,自2022年08月09日起至2025年08月04日兼任"银华裕利混合型发起式证券投资基金"基金经理,自2025年11月06日起兼任"银华大数据灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金"基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 银华裕利混合发起式 | 混合型 | 2022-08-09 至 2025-08-04 | 3.0 | -13.96% | -24.90% |
| 银华恒利灵活配置混合A | 混合型 | 2018-08-09 至 2021-11-16 | 3.3 | 45.47% | 91.51% |
| 银华恒利灵活配置混合C | 混合型 | 2018-08-09 至 2021-11-16 | 3.3 | 44.29% | 91.48% |
| 银华沪深股通精选混合A | 混合型 | 2020-03-12 至 今 | 5.8 | -16.19% | -0.30% |
| 银华沪深股通精选混合C | 混合型 | 2023-11-24 至 今 | 2.1 | -9.01% | -11.99% |
| 银华鑫禾混合C | 混合型 | 2025-10-18 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 | 混合型 | 2025-11-06 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 银华盛利混合发起式A | 混合型 | 2018-11-29 至 2020-06-18 | 1.6 | 77.93% | 44.11% |
| 银华鑫禾混合A | 混合型 | 2025-10-18 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 和玮 | 2023-11-24 至 今 | 2年-11个月零18天 | -9.01 | -11.99 |
| 注册资本 | 22220.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2001-05-28 | 资产管理规模 | 5,644.52 亿元 |
| 公司股东 | 珠海银华聚义投资合伙企业(有限合伙) 第一创业证券股份有限公司 东北证券股份有限公司 西南证券股份有限公司 珠海银华致信投资合伙企业(有限合伙) 山西海鑫实业有限公司 珠海银华汇玥投资合伙企业(有限合伙) | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 013498 | 1.0332 | 1.1232 | 0.09% | |
| 013565 | 1.1035 | 1.1035 | 0.09% | |
| 012929 | 0.8844 | 0.8844 | 1.06% | |
| 013027 | 0.5535 | 0.5535 | 0.87% | |
| 008211 | 1.0911 | 1.1781 | 0.09% | |
| 014048 | 2.678 | 2.678 | 0.87% | |
| 180013 | 1.1832 | 3.024 | 0.87% | |
| 016263 | 1.775 | 1.91 | 0.87% | |
| 015684 | 3.1061 | 3.1061 | 0.87% | |
| 020213 | 1.0578 | 1.0578 | 0.09% | |
| 014349 | 1.759 | 1.866 | 0.87% | |
| 019743 | 1.3629 | 1.3629 | 0.87% | |
| 022145 | 1.032 | 1.032 | 1.06% | |
| 021208 | 1.3231 | 1.3231 | 1.06% | |
| 021402 | 1.023 | 1.0503 | 0.09% | |
| 020864 | 1.1488 | 1.1488 | 0.87% | |
| 020865 | 1.1415 | 1.1415 | 0.87% | |
| 019597 | 1.2638 | 1.7438 | 0.87% | |
| 023837 | 1.0068 | 1.0068 | 0.09% | |
| 025476 | 1.7701 | 1.7701 | 0.87% | |
| 026017 | 1.0992 | 1.0992 | 0.09% | |
| 023550 | 1.2972 | 1.2972 | 1.06% | |
| 512380 | 1.6488 | 1.6488 | 1.06% | |
| 000194 | 1.0885 | 1.6445 | 0.09% | |
| 008834 | 1.1438 | 1.1438 | 0.87% | |
| 005112 | 1.3869 | 1.3869 | 1.06% | |
| 005260 | 1.8852 | 1.8852 | 0.87% | |
| 005286 | 1.0307 | 1.3268 | 0.09% | |
| 516530 | 0.9681 | 0.9681 | 1.06% | |
| 516880 | 0.8569 | 0.8569 | 1.06% | |
| 519001 | 1.8763 | 6.2853 | 0.87% | |
| 008671 | 1.5943 | 1.5943 | 0.87% | |
| 008677 | 1.0599 | 1.1729 | 0.09% | |
| 009541 | 1.0569 | 1.1649 | 0.09% | |
| 012782 | 0.7358 | 0.7358 | 1.06% | |
| 011733 | 0.751 | 0.751 | 0.87% | |
| 014919 | 1.1357 | 1.1357 | 0.87% | |
| 014043 | 2.9888 | 2.9888 | 0.87% | |
| 017635 | 1.0182 | 1.0182 | 0.87% | |
| 017724 | 1.3917 | 1.3917 | 0.87% | |
| 020339 | 1.1644 | 1.1644 | 0.87% | |
| 020540 | 1.0349 | 1.0349 | 0.09% | |
| 020604 | 1.0387 | 1.1047 | 0.09% | |
| 020890 | 1.0234 | 1.0554 | 0.09% | |
| 020956 | 1.0991 | 1.0991 | 0.09% | |
| 021038 | 1.1197 | 1.1197 | 1.06% | |
| 018365 | 0.9368 | 0.9368 | 0.87% | |
| 019465 | 1.0526 | 1.0526 | 0.09% | |
| 019508 | 1.4912 | 1.4912 | 1.06% | |
| 019509 | 1.484 | 1.484 | 1.06% | |
| 023234 | 1.2459 | 1.2459 | 1.06% | |
| 025193 | 0.9837 | 0.9837 | 1.06% | |
| 025199 | 1.0472 | 1.0472 | 0.09% | |
| 025994 | 1.0045 | 1.0045 | 0.87% | |
| 024942 | 1.0074 | 1.0074 | 0.09% | |
| 023615 | 1.2856 | 1.2856 | 0.09% | |
| 023640 | 1.0151 | 1.0151 | 0.09% | |
| 159776 | 1.3162 | 1.3162 | 1.06% | |
| 003063 | 1.35 | 1.35 | 0.87% | |
| 000791 | 1.1226 | 1.1376 | 0.09% | |
| 002323 | 1.208 | 1.208 | 0.87% | |
| 002326 | 1.159 | 2.283 | 0.87% | |
| 001303 | 1.2079 | 1.2079 | 0.87% | |
| 005038 | 1.6151 | 1.8741 | 1.06% | |
| 159992 | 0.8958 | 0.8958 | 1.06% | |
| 006645 | 1.0477 | 1.2267 | 0.09% | |
| 009978 | 1.1113 | 1.1113 | 0.87% | |
| 161816 | 1.0063 | 1.0063 | 1.06% | |
| 161818 | 1.1078 | 1.3127 | 0.87% | |
| 161831 | 0.8274 | 0.8274 | 0.27% | |
| 161837 | 1.2507 | 1.2507 | 0.87% | |
| 002161 | 1.7297 | 1.7297 | 0.87% | |
| 001703 | 2.325 | 2.395 | 1.06% | |
| 008111 | 1.0262 | 1.1272 | 0.09% | |
| 014670 | 1.0966 | 1.1236 | 0.09% | |
| 015233 | 4.4922 | 4.4922 | 0.87% | |
| 013841 | 1.7945 | 1.7945 | 0.87% | |
| 015641 | 1.9845 | 1.9845 | 1.06% | |
| 016623 | 1.1051 | 1.1051 | 0.87% | |
| 180015 | 1.3487 | 2.0841 | 0.09% | |
| 016248 | 1.1069 | 1.1069 | 0.87% | |
| 017839 | 1.1967 | 1.1967 | 0.87% | |
| 159517 | 1.3522 | 1.3522 | 1.06% | |
| 159555 | 1.7223 | 1.7223 | 1.06% | |
| 159575 | 1.559 | 1.559 | 1.06% | |
| 014364 | 2.224 | 2.224 | 1.06% | |
| 019744 | 1.3533 | 1.3533 | 0.87% | |
| 018685 | 1.0627 | 1.1077 | 0.09% | |
| 562350 | 1.0794 | 1.0794 | 1.06% | |
| 562380 | 1.1763 | 1.1763 | 1.06% | |
| 020581 | 1.0512 | 1.0512 | 0.09% | |
| 020977 | 1.1539 | 1.1539 | 0.87% | |
| 024571 | 1.114 | 1.114 | 1.06% | |
| 019653 | 1.0826 | 1.1546 | 0.09% | |
| 023823 | 1.3465 | 1.3465 | 0.09% | |
| 023932 | 1.06 | 1.06 | 1.06% | |
| 024039 | 1.1454 | 1.1454 | 1.06% | |
| 024090 | 1.0146 | 1.0146 | 0.09% | |
| 025993 | 1.0047 | 1.0047 | 0.87% | |
| 024941 | 1.0083 | 1.0083 | 0.09% | |
| 023551 | 1.295 | 1.295 | 1.06% | |
| 023552 | 1.2961 | 1.2961 | 1.06% | |
| 003816 | 100.0904 | 133.0594 | 0.00% | |
| 513160 | 1.2382 | 1.2382 | 1.06% | |
| 006251 | 1.6611 | 1.6611 | 1.06% | |
| 005544 | 1.7723 | 1.7723 | 0.87% | |
| 001163 | 1.591 | 1.874 | 1.06% | |
| 001289 | 1.7051 | 1.7901 | 0.87% | |
| 003940 | 1.5991 | 2.0852 | 0.87% | |
| 159969 | 1.5177 | 1.5177 | 1.06% | |
| 005771 | 1.7171 | 1.7171 | 0.09% | |
| 006908 | 1.0564 | 1.1614 | 0.09% | |
| 008833 | 1.1708 | 1.1708 | 0.87% | |
| 006496 | 1.0967 | 1.1947 | 0.09% | |
| 006837 | 1.0167 | 1.2692 | 0.09% | |
| 009960 | 0.6875 | 0.6875 | 0.87% | |
| 000823 | 1.811 | 1.946 | 0.87% | |
| 000904 | 1.766 | 2.086 | 0.87% | |
| 010524 | 1.7161 | 1.7161 | 1.06% | |
| 161811 | 1.0608 | 1.0608 | 1.06% | |
| 161834 | 1.802 | 1.948 | 0.87% | |
| 161838 | 0.8319 | 0.8319 | 0.87% | |
| 005237 | 1.289 | 1.289 | 1.06% | |
| 010816 | 1.1058 | 1.1058 | 0.09% | |
| 009852 | 0.7663 | 0.7663 | 1.06% | |
| 012502 | 0.7306 | 0.7306 | 0.87% | |
| 010986 | 1.0216 | 1.1984 | 0.09% | |
| 013563 | 1.1129 | 1.1129 | 0.09% | |
| 013174 | 1.1446 | 1.1446 | 1.06% | |
| 012092 | 1.1017 | 1.1917 | 0.09% | |
| 009542 | 0.616 | 0.616 | 0.87% | |
| 012781 | 0.7387 | 0.7387 | 1.06% | |
| 014585 | 0.9771 | 0.9771 | 0.87% | |
| 014064 | 1.2805 | 1.2805 | 1.06% | |
| 016249 | 1.0937 | 1.0937 | 0.87% | |
| 015823 | 1.077 | 1.077 | 0.87% | |
| 017840 | 1.1844 | 1.1844 | 0.87% | |
| 018590 | 2.0 | 2.0 | 0.87% | |
| 018632 | 1.0366 | 1.0696 | 0.09% | |
| 562330 | 1.255 | 1.255 | 1.06% | |
| 562360 | 1.1478 | 1.1478 | 1.06% | |
| 588190 | 1.5193 | 1.5193 | 1.06% | |
| 020911 | 1.0439 | 1.0439 | 0.09% | |
| 024456 | 1.1577 | 1.1577 | 0.87% | |
| 024570 | 1.1154 | 1.1154 | 1.06% | |
| 019317 | 1.1608 | 1.2048 | 0.09% | |
| 019439 | 1.0173 | 1.0646 | 0.09% | |
| 023702 | 1.7174 | 1.7174 | 0.09% | |
| 023933 | 1.0586 | 1.0586 | 1.06% | |
| 024341 | 1.057 | 1.073 | 0.09% | |
| 025326 | 1.0166 | 1.0166 | 0.87% | |
| 025327 | 1.0156 | 1.0156 | 0.87% | |
| 025399 | 1.0931 | 1.0931 | 1.06% | |
| 025572 | 1.5924 | 1.5924 | 0.87% | |
| 023513 | 1.3483 | 1.3483 | 0.09% | |
| 022452 | 1.2477 | 1.2477 | 1.06% | |
| 022569 | 1.4464 | 1.4464 | 1.06% | |
| 159782 | 0.9568 | 0.9568 | 1.06% | |
| 159842 | 1.1715 | 1.1715 | 1.06% | |
| 006415 | 1.0501 | 1.2411 | 0.09% | |
| 530800 | 1.2657 | 1.2657 | 1.06% | |
| 501038 | 1.9027 | 1.9027 | 0.87% | |
| 007056 | 1.6339 | 1.6339 | 0.87% | |
| 008978 | 1.686 | 1.686 | 0.87% | |
| 161810 | 4.266 | 4.056 | 0.87% | |
| 005106 | 1.2907 | 1.2907 | 1.06% | |
| 005236 | 1.6766 | 1.6766 | 1.06% | |
| 005261 | 1.8353 | 1.8353 | 0.87% | |
| 517000 | 1.0506 | 1.0506 | 1.06% | |
| 012928 | 0.8926 | 0.8926 | 1.06% | |
| 011855 | 1.1626 | 1.1626 | 0.87% | |
| 013840 | 1.8092 | 1.8092 | 0.87% | |
| 013843 | 1.4549 | 1.4549 | 0.87% | |
| 014047 | 1.5728 | 1.5728 | 0.87% | |
| 180003 | 1.3035 | 3.5468 | 0.87% | |
| 180018 | 3.731 | 3.811 | 0.87% | |
| 016262 | 2.8559 | 2.8559 | 0.87% | |
| 017690 | 1.0231 | 1.0704 | 0.09% | |
| 018821 | 1.4502 | 1.4502 | 0.87% | |
| 159302 | 1.2786 | 1.2786 | 1.06% | |
| 159318 | 1.4036 | 1.4036 | 1.06% | |
| 159567 | 0.8371 | 1.6742 | 1.06% | |
| 159592 | 1.35 | 1.35 | 1.06% | |
| 020912 | 1.0405 | 1.0405 | 0.09% | |
| 021039 | 1.1167 | 1.1167 | 1.06% | |
| 021145 | 1.507 | 1.507 | 0.87% | |
| 019464 | 1.0572 | 1.0572 | 0.09% | |
| 023236 | 1.2451 | 1.2451 | 1.06% | |
| 023838 | 1.006 | 1.006 | 0.09% | |
| 025330 | 0.827 | 0.827 | 0.27% | |
| 025398 | 1.0935 | 1.0935 | 1.06% | |
| 022451 | 1.2462 | 1.2462 | 1.06% | |
| 159768 | 0.5723 | 0.5723 | 1.06% | |
| 159786 | 1.191 | 1.191 | 1.06% | |
| 159827 | 0.9142 | 0.9142 | 1.06% | |
| 159862 | 0.6508 | 0.6508 | 1.06% | |
| 159871 | 2.1073 | 2.1073 | 1.06% | |
| 002328 | 1.5428 | 1.5428 | 0.87% | |
| 004087 | 1.0242 | 1.3359 | 0.09% | |
| 501209 | 0.5731 | 0.5731 | 0.87% | |
| 005794 | 3.0612 | 3.2342 | 0.87% | |
| 007206 | 1.0297 | 1.2127 | 0.09% | |
| 009977 | 1.1343 | 1.1343 | 0.87% | |
| 010730 | 1.0169 | 1.0169 | 0.87% | |
| 161812 | 1.342 | 1.342 | 1.06% | |
| 161820 | 1.1605 | 1.6675 | 0.09% | |
| 516950 | 1.2101 | 1.2101 | 1.06% | |
| 012434 | 0.9227 | 0.9227 | 0.87% | |
| 013564 | 1.1034 | 1.1034 | 0.09% | |
| 009394 | 1.3633 | 1.3633 | 0.87% | |
| 014638 | 1.075 | 1.12 | 0.09% | |
| 014669 | 1.5405 | 1.5405 | 1.06% | |
| 014920 | 1.1182 | 1.1182 | 0.87% | |
| 014052 | 1.1027 | 1.1027 | 1.06% | |
| 016624 | 1.0909 | 1.0909 | 0.87% | |
| 180012 | 4.5607 | 5.5137 | 0.87% | |
| 180020 | 1.638 | 1.663 | 0.87% | |
| 017723 | 1.4073 | 1.4073 | 0.87% | |
| 015687 | 1.0529 | 1.0529 | 0.87% | |
| 015771 | 1.0396 | 1.0762 | 0.09% | |
| 159288 | 1.0597 | 1.0597 | 1.06% | |
| 159339 | 1.2506 | 1.2506 | 1.06% | |
| 014346 | 1.0806 | 1.0806 | 0.87% | |
| 019860 | 1.4422 | 1.4422 | 1.06% | |
| 020144 | 1.0126 | 1.0676 | 0.09% | |
| 562390 | 0.9786 | 0.9786 | 1.06% | |
| 588690 | 1.1465 | 1.1465 | 1.06% | |
| 020539 | 1.0385 | 1.0385 | 0.09% | |
| 019364 | 1.0554 | 1.1254 | 0.09% | |
| 023839 | 1.0796 | 1.0796 | 0.87% | |
| 023840 | 1.0784 | 1.0784 | 0.87% | |
| 024038 | 1.1448 | 1.1448 | 1.06% | |
| 022450 | 1.2492 | 1.2492 | 1.06% | |
| 022606 | 1.3214 | 1.3214 | 1.06% | |
| 511880 | 100.0796 | 133.347 | 0.00% | |
| 006302 | 1.6275 | 2.1444 | 0.87% | |
| 005498 | 1.8585 | 1.8585 | 0.87% | |
| 002322 | 1.6669 | 1.7469 | 0.87% | |
| 002501 | 1.2847 | 1.4727 | 0.09% | |
| 001231 | 1.7235 | 1.7235 | 0.87% | |
| 001280 | 1.196 | 2.342 | 0.87% | |
| 004839 | 1.1344 | 1.1494 | 0.09% | |
| 005848 | 2.0158 | 2.0158 | 0.87% | |
| 008889 | 1.7415 | 1.7415 | 1.06% | |
| 009085 | 1.2848 | 1.2848 | 0.87% | |
| 003397 | 2.019 | 2.019 | 0.87% | |
| 005238 | 1.2514 | 1.2514 | 1.06% | |
| 005250 | 1.3542 | 1.3542 | 0.87% | |
| 001808 | 2.385 | 2.385 | 0.87% | |
| 011405 | 0.8763 | 0.8763 | 0.87% | |
| 012370 | 1.0307 | 1.0307 | 0.87% | |
| 011173 | 0.8483 | 0.8483 | 0.87% | |
| 012178 | 0.6655 | 0.6655 | 0.87% | |
| 012856 | 1.0083 | 1.1163 | 0.09% | |
| 011817 | 1.0238 | 1.0238 | 0.87% | |
| 011836 | 0.6325 | 0.6325 | 1.06% | |
| 008002 | 1.0052 | 1.1842 | 0.09% | |
| 014586 | 0.9617 | 0.9617 | 0.87% | |
| 014668 | 1.5567 | 1.5567 | 1.06% | |
| 015035 | 1.0382 | 1.0382 | 0.87% | |
| 180001 | 1.5261 | 3.6769 | 0.87% | |
| 180025 | 1.2415 | 1.8015 | 0.09% | |
| 180031 | 4.136 | 6.448 | 0.87% | |
| 017636 | 1.0002 | 1.0002 | 0.87% | |
| 015772 | 2.353 | 2.353 | 0.87% | |
| 019859 | 1.4497 | 1.4497 | 1.06% | |
| 020124 | 1.5964 | 1.5964 | 0.87% | |
| 562300 | 0.774 | 0.774 | 1.06% | |
| 562310 | 1.0467 | 1.0467 | 1.06% | |
| 562340 | 1.3496 | 1.3496 | 1.06% | |
| 022144 | 1.0348 | 1.0348 | 1.06% | |
| 020582 | 1.0461 | 1.0461 | 0.09% | |
| 020789 | 1.0744 | 1.0744 | 0.09% | |
| 021105 | 1.0332 | 1.0482 | 0.09% | |
| 024395 | 1.6583 | 1.6583 | 1.06% | |
| 019383 | 1.0573 | 1.1227 | 0.09% | |
| 023930 | 1.3364 | 1.3364 | 1.06% | |
| 023948 | 0.7638 | 0.7638 | 1.06% | |
| 024089 | 1.0159 | 1.0159 | 0.09% | |
| 025329 | 1.0605 | 1.0605 | 1.06% | |
| 025666 | 1.0328 | 1.0328 | 0.87% | |
| 025667 | 1.0319 | 1.0319 | 0.87% | |
| 023641 | 1.0135 | 1.0135 | 0.09% | |
| 159677 | 1.4707 | 1.4707 | 1.06% | |
| 159735 | 0.8038 | 0.8038 | 1.06% | |
| 003062 | 1.4032 | 1.4032 | 0.87% | |
| 005529 | 1.0543 | 1.2953 | 0.09% | |
| 005543 | 1.6744 | 1.9044 | 0.87% | |
| 002307 | 2.405 | 2.405 | 0.87% | |
| 002491 | 1.0748 | 1.3548 | 0.09% | |
| 008384 | 1.1189 | 1.1189 | 0.87% | |
| 008385 | 1.095 | 1.095 | 0.87% | |
| 501022 | 2.722 | 2.722 | 0.87% | |
| 159959 | 1.6527 | 1.6527 | 1.06% | |
| 006907 | 1.0751 | 1.1801 | 0.09% | |
| 006612 | 1.0873 | 1.3073 | 0.09% | |
| 005235 | 1.7222 | 1.7222 | 1.06% | |
| 009859 | 1.0683 | 1.0683 | 0.87% | |
| 001728 | 2.042 | 2.042 | 0.87% | |
| 008116 | 1.6087 | 1.6087 | 0.87% | |
| 015036 | 1.0173 | 1.0173 | 0.87% | |
| 013842 | 1.4994 | 1.4994 | 0.87% | |
| 014042 | 1.6469 | 1.6469 | 0.87% | |
| 014044 | 0.6012 | 0.6012 | 0.87% | |
| 014045 | 1.8133 | 1.8133 | 0.87% | |
| 015305 | 1.2669 | 1.2669 | 0.87% | |
| 015306 | 1.2482 | 1.2482 | 0.87% | |
| 015642 | 1.9687 | 1.9687 | 1.06% | |
| 180010 | 1.5838 | 4.6913 | 0.87% | |
| 180026 | 1.2078 | 1.7228 | 0.09% | |
| 180028 | 1.514 | 2.504 | 0.87% | |
| 018822 | 1.438 | 1.438 | 0.87% | |
| 020214 | 1.051 | 1.051 | 0.09% | |
| 159112 | 100.2765 | 1.0028 | 0.09% | |
| 159225 | 1.3019 | 1.3019 | 1.06% | |
| 562320 | 1.3797 | 1.3797 | 1.06% | |
| 563150 | 1.1519 | 1.1519 | 1.06% | |
| 563180 | 1.1414 | 1.1414 | 1.06% | |
| 588930 | 1.7098 | 1.7098 | 1.06% | |
| 021209 | 1.3177 | 1.3177 | 1.06% | |
| 020790 | 1.0712 | 1.0712 | 0.09% | |
| 020955 | 1.1046 | 1.1046 | 0.09% | |
| 021146 | 1.4989 | 1.4989 | 0.87% | |
| 024455 | 1.161 | 1.161 | 0.87% | |
| 018364 | 0.945 | 0.945 | 0.87% | |
| 019369 | 1.0558 | 1.1178 | 0.09% | |
| 022944 | 1.2511 | 1.2511 | 1.06% | |
| 023235 | 1.2432 | 1.2432 | 1.06% | |
| 023929 | 1.3382 | 1.3382 | 1.06% | |
| 024037 | 1.1462 | 1.1462 | 1.06% | |
| 025194 | 0.983 | 0.983 | 1.06% | |
| 159855 | 1.0351 | 1.0351 | 1.06% | |
| 006348 | 3.1512 | 3.1512 | 0.87% | |
| 005481 | 1.5519 | 1.6819 | 0.87% | |
| 005519 | 1.1783 | 1.1783 | 0.87% | |
| 002269 | 0.998 | 0.998 | 0.87% | |
| 000286 | 1.0572 | 1.5757 | 0.09% | |
| 005037 | 1.6739 | 1.9369 | 1.06% | |
| 501083 | 1.9695 | 1.9695 | 0.87% | |
| 159994 | 1.9033 | 1.9033 | 1.06% | |
| 009017 | 1.1734 | 1.1734 | 1.06% | |
| 006497 | 1.0787 | 1.1767 | 0.09% | |
| 005119 | 2.9165 | 2.9165 | 0.87% | |
| 005251 | 2.8669 | 2.8669 | 0.87% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 18,288.70 | 65.65 |
| 2 | 债券及货币 | 9,477.03 | 34.02 |
| 3 | 现金 | 9,477.03 | 34.02 |
| 4 | 其他资产 | 357.97 | 01.28 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 002155 | 湖南黄金 | 87.42 | 1,961.70 | 7.04% | 87.42 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 66.19 | 1,957.90 | 7.03% | 66.19 |
| 000933 | 神火股份 | 92.96 | 1,860.13 | 6.68% | 92.96 |
| 601600 | 中国铝业 | 221.92 | 1,828.62 | 6.56% | 134.40 |
| 000807 | 云铝股份 | 82.65 | 1,702.59 | 6.11% | 26.70 |
| 600547 | 山东黄金 | 42.77 | 1,682.14 | 6.04% | 42.77 |
| 000975 | 山金国际 | 72.05 | 1,644.81 | 5.90% | 72.05 |
| 601985 | 中国核电 | 94.14 | 819.96 | 2.94% | 94.14 |
| 600958 | 东方证券 | 70.13 | 802.29 | 2.88% | 70.13 |
| 600926 | 杭州银行 | 45.00 | 687.15 | 2.47% | 45.00 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 105.49% | 50.01% | 0.0% | 0.0% | 29.48% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.97% | 4.07% | 1.79% | 1.79% | 50.01% | 0.0% | 0.0% | 73.33% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.97 | 1.12 | 1.14 |
| 夏普比率 | 247.70 | 129.97 | 116.21 |
| 特雷诺指数 | 0.06 | 0.08 | 0.06 |
| 詹森指数 | 0.17 | 0.13 | 0.12 |
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