基金代码020977 | 基金经理胡银玉 | 最新份额万份 () |
基金类型混合型 | 基金公司银华基金管理股份有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2024-03-13 | 托管行招商银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
通过把握股票市场和债券市场的收益率变化,在控制风险的前提下为投资人获取稳健回报。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板股票、 中小板股票、创业板股票、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、金融债券、企业债券、公司债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、可转换公司债券(含分离交易的可转换公司债券)、可交换债券以及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、现金、股指期货、 国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。
1、本基金在符合有关基金分红条件的前提下可进行收益分配,每次收益分配比例等具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;红利再投资方式免收再投资的费用;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则和支付方式,并于变更实施日前在规定媒介上公告,且不需召开基金份额持有人大会。
本基金属于混合型证券投资基金,其预期风险和预期收益水平高于债券型基金和货币市场基金。 本基金如投资香港联合交易所上市的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股通标的股票或选择不将基金资产投资于港股通标的股票,基金资产并非必然投资港股通标的股票。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-17 | 0.936 | 0.936 | 0.67% |
2024-4-16 | 0.9298 | 0.9298 | 0.23% |
2024-4-15 | 0.9277 | 0.9277 | 1.43% |
2024-4-12 | 0.9146 | 0.9146 | -0.25% |
2024-4-11 | 0.9169 | 0.9169 | -0.17% |
2024-4-10 | 0.9185 | 0.9185 | 0.33% |
2024-4-9 | 0.9155 | 0.9155 | -0.66% |
2024-4-8 | 0.9216 | 0.9216 | 0.86% |
2024-4-3 | 0.9137 | 0.9137 | -0.08% |
2024-4-2 | 0.9144 | 0.9144 | 0.35% |
2024-4-1 | 0.9112 | 0.9112 | 0.26% |
2024-3-29 | 0.9088 | 0.9088 | 0.58% |
2024-3-28 | 0.9036 | 0.9036 | -1.20% |
2024-3-27 | 0.9146 | 0.9146 | 0.43% |
2024-3-26 | 0.9107 | 0.9107 | 0.56% |
2024-3-25 | 0.9056 | 0.9056 | 0.20% |
2024-3-22 | 0.9038 | 0.9038 | 0.31% |
2024-3-21 | 0.901 | 0.901 | 0.22% |
2024-3-20 | 0.899 | 0.899 | 0.62% |
2024-3-19 | 0.8935 | 0.8935 | -0.64% |
胡银玉先生:清华大学化学工程与技术专业博士毕业。2014年8月-2015年5月加入光大证券研究所,任医药行业分析师。2015年6月加入银华基金,现任多资产投资管理部基金经理兼任投资经理(社保、基本养老)兼任投资经理助理(社保、基本养老)。自2020年04月01日起担任"银华长丰混合型发起式证券投资基金"基金经理,自2021年06月18日起兼任"银华长荣混合型证券投资基金"基金经理。具有从业资格。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
银华长丰混合发起式 | 混合型 | 2020-03-09 至 今 | 4.1 | 25.89% | 7.90% |
银华长荣混合C | 混合型 | 2024-03-13 至 今 | 0.1 | -- | -- |
银华长荣混合A | 混合型 | 2021-05-18 至 今 | 2.9 | -11.78% | -27.55% |
银华新材料混合发起式A | 混合型 | 2023-12-14 至 今 | 0.3 | -- | -- |
银华新材料混合发起式C | 混合型 | 2023-12-14 至 今 | 0.3 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
胡银玉 | 2024-03-13 至 今 | 0年1个月零5天 |
注册资本 | 22220.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2001-05-28 | 资产管理规模 | 5,644.52 亿元 |
公司股东 | 珠海银华聚义投资合伙企业(有限合伙) 第一创业证券股份有限公司 东北证券股份有限公司 西南证券股份有限公司 珠海银华致信投资合伙企业(有限合伙) 山西海鑫实业有限公司 珠海银华汇玥投资合伙企业(有限合伙) |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
015306 | 0.8894 | 0.8894 | 1.71% | |
015641 | 0.8224 | 0.8224 | 2.21% | |
159677 | 0.8852 | 0.8852 | 2.21% | |
019317 | 1.1579 | 1.1579 | 0.15% | |
019508 | 0.9943 | 0.9943 | 2.21% | |
019859 | 0.7728 | 0.7728 | 2.21% | |
015762 | 1.0297 | 1.0297 | 2.21% | |
003062 | 1.3412 | 1.3412 | 1.71% | |
006348 | 1.8921 | 1.8921 | 1.71% | |
002322 | 1.695 | 1.695 | 1.71% | |
002323 | 1.174 | 1.174 | 1.71% | |
002326 | 0.99 | 2.114 | 1.71% | |
002501 | 1.11 | 1.298 | 0.15% | |
512380 | 1.1972 | 1.1972 | 2.21% | |
004087 | 1.0096 | 1.2933 | 0.15% | |
008385 | 1.0369 | 1.0369 | 1.71% | |
501083 | 1.0599 | 1.0599 | 1.71% | |
008833 | 1.0849 | 1.0849 | 1.71% | |
161812 | 0.956 | 0.956 | 2.21% | |
161831 | 0.5135 | 0.5135 | -0.03% | |
005106 | 1.5499 | 1.5499 | 2.21% | |
005236 | 1.7917 | 1.7917 | 2.21% | |
005238 | 1.0799 | 1.0799 | 2.21% | |
001808 | 1.188 | 1.188 | 1.71% | |
009960 | 0.4705 | 0.4705 | 1.71% | |
009541 | 1.0575 | 1.1235 | 0.15% | |
008211 | 1.0921 | 1.1321 | 0.15% | |
011405 | 0.6534 | 0.6534 | 1.71% | |
516690 | 0.5823 | 0.5823 | 2.21% | |
516880 | 0.6729 | 0.6729 | 2.21% | |
014043 | 2.0913 | 2.0913 | 1.71% | |
159567 | 0.7699 | 0.7699 | 2.21% | |
159769 | 0.6467 | 0.6467 | 2.21% | |
159782 | 0.4668 | 0.4668 | 2.21% | |
159862 | 0.716 | 0.716 | 2.21% | |
016623 | 0.711 | 0.711 | 1.71% | |
180028 | 1.2 | 1.984 | 1.71% | |
018590 | 1.24 | 1.24 | 1.71% | |
018685 | 1.0522 | 1.0652 | 0.15% | |
016249 | 0.6712 | 0.6712 | 1.71% | |
015761 | 1.0355 | 1.0355 | 2.21% | |
006251 | 1.4876 | 1.4876 | 2.21% | |
006415 | 1.0352 | 1.1912 | 0.15% | |
002307 | 1.798 | 1.798 | 1.71% | |
008384 | 1.0521 | 1.0521 | 1.71% | |
501209 | 0.6585 | 0.6585 | 1.71% | |
562330 | 0.9976 | 0.9976 | 2.21% | |
562380 | 0.7486 | 0.7486 | 2.21% | |
003397 | 1.245 | 1.245 | 1.71% | |
161834 | 1.463 | 1.609 | 1.71% | |
005261 | 1.3379 | 1.3379 | 1.71% | |
011817 | 0.6383 | 0.6383 | 1.71% | |
014669 | 0.7715 | 0.7715 | 2.21% | |
013840 | 0.7491 | 0.7491 | 1.71% | |
013841 | 0.7456 | 0.7456 | 1.71% | |
012370 | 0.8331 | 0.8331 | 1.71% | |
012502 | 0.6506 | 0.6506 | 1.71% | |
008677 | 1.0494 | 1.1304 | 0.15% | |
014045 | 1.5315 | 1.5315 | 1.71% | |
013498 | 1.0292 | 1.0762 | 0.15% | |
159575 | 0.8686 | 0.8686 | 2.21% | |
159855 | 0.7829 | 0.7829 | 2.21% | |
014364 | 1.687 | 1.687 | 2.21% | |
180025 | 1.13 | 1.69 | 0.15% | |
020124 | 1.0179 | 1.0179 | 1.71% | |
017635 | 0.7194 | 0.7194 | 1.71% | |
017723 | 0.8283 | 0.8283 | 1.71% | |
017839 | 0.8153 | 0.8153 | 1.71% | |
002328 | 1.489 | 1.489 | 1.71% | |
001163 | 1.4 | 1.683 | 2.21% | |
000194 | 1.0895 | 1.6005 | 0.15% | |
513160 | 0.6263 | 0.6263 | 2.21% | |
008834 | 1.0674 | 1.0674 | 1.71% | |
005037 | 0.976 | 1.239 | 2.21% | |
562320 | 1.0835 | 1.0835 | 2.21% | |
003940 | 1.5898 | 2.0759 | 1.71% | |
010524 | 0.7109 | 0.7109 | 2.21% | |
161810 | 2.76 | 2.624 | 1.71% | |
001703 | 1.754 | 1.824 | 2.21% | |
006837 | 1.0192 | 1.2367 | 0.15% | |
009978 | 0.9758 | 0.9758 | 1.71% | |
012856 | 1.019 | 1.077 | 0.15% | |
008116 | 1.0189 | 1.0189 | 1.71% | |
516950 | 1.0567 | 1.0567 | 2.21% | |
159842 | 0.7917 | 0.7917 | 2.21% | |
016624 | 0.7068 | 0.7068 | 1.71% | |
180020 | 1.182 | 1.207 | 1.71% | |
018364 | 0.8379 | 0.8379 | 1.71% | |
019509 | 0.9937 | 0.9937 | 2.21% | |
020604 | 1.1061 | 1.1061 | 0.15% | |
016248 | 0.6746 | 0.6746 | 1.71% | |
017636 | 0.714 | 0.714 | 1.71% | |
015684 | 1.8776 | 1.8776 | 1.71% | |
015771 | 1.0378 | 1.0408 | 0.15% | |
020339 | 1.2156 | 1.2156 | 1.71% | |
000791 | 1.0926 | 1.1076 | 0.15% | |
005498 | 1.5534 | 1.5534 | 1.71% | |
005544 | 1.1432 | 1.1432 | 1.71% | |
001280 | 1.016 | 2.162 | 1.71% | |
000286 | 1.0594 | 1.5264 | 0.15% | |
501022 | 2.029 | 2.029 | 1.71% | |
005848 | 1.9133 | 1.9133 | 1.71% | |
009085 | 0.6656 | 0.6656 | 1.71% | |
562310 | 0.7098 | 0.7098 | 2.21% | |
588190 | 0.7666 | 0.7666 | 2.21% | |
010730 | 0.5839 | 0.5839 | 1.71% | |
161818 | 1.1379 | 1.3428 | 1.71% | |
161820 | 1.1577 | 1.6207 | 0.15% | |
005119 | 1.4372 | 1.4372 | 1.71% | |
005235 | 1.8279 | 1.8279 | 2.21% | |
010986 | 1.0233 | 1.1523 | 0.15% | |
006645 | 1.0408 | 1.1778 | 0.15% | |
012178 | 0.5614 | 0.5614 | 1.71% | |
012928 | 0.715 | 0.715 | 2.21% | |
011733 | 0.5962 | 0.5962 | 1.71% | |
011855 | 0.9363 | 0.9363 | 1.71% | |
015036 | 0.6182 | 0.6182 | 1.71% | |
516530 | 0.8119 | 0.8119 | 2.21% | |
517000 | 0.6759 | 0.6759 | 2.21% | |
014048 | 2.01 | 2.01 | 1.71% | |
014052 | 0.7341 | 0.7341 | 2.21% | |
015305 | 0.8965 | 0.8965 | 1.71% | |
013563 | 1.0807 | 1.0807 | 0.15% | |
013565 | 1.0753 | 1.0753 | 0.15% | |
159517 | 0.9638 | 0.9638 | 2.21% | |
159555 | 0.854 | 0.854 | 2.21% | |
180010 | 1.1891 | 4.2966 | 1.71% | |
016263 | 0.965 | 1.1 | 1.71% | |
015687 | 0.5406 | 0.5406 | 1.71% | |
018822 | 0.9986 | 0.9986 | 1.71% | |
005519 | 1.2221 | 1.2221 | 1.71% | |
501038 | 1.7574 | 1.7574 | 1.71% | |
159992 | 0.6706 | 0.6706 | 2.21% | |
006907 | 1.0587 | 1.1487 | 0.15% | |
007056 | 1.3997 | 1.3997 | 1.71% | |
562360 | 0.7491 | 0.7491 | 2.21% | |
562390 | 1.0369 | 1.0369 | 2.21% | |
161837 | 1.067 | 1.067 | 1.71% | |
005112 | 1.2366 | 1.2366 | 2.21% | |
009859 | 0.5446 | 0.5446 | 1.71% | |
012781 | 0.5558 | 0.5558 | 2.21% | |
012929 | 0.7115 | 0.7115 | 2.21% | |
013027 | 0.6448 | 0.6448 | 1.71% | |
014638 | 1.0588 | 1.0888 | 0.15% | |
008671 | 0.8037 | 0.8037 | 1.71% | |
014044 | 0.5683 | 0.5683 | 1.71% | |
015642 | 0.8192 | 0.8192 | 2.21% | |
013174 | 0.8298 | 0.8298 | 2.21% | |
159776 | 0.6775 | 0.6775 | 2.21% | |
159827 | 0.7169 | 0.7169 | 2.21% | |
159871 | 1.1197 | 1.1197 | 2.21% | |
014346 | 1.1218 | 1.1218 | 1.71% | |
014349 | 1.443 | 1.55 | 1.71% | |
180012 | 4.4199 | 5.3729 | 1.71% | |
180013 | 1.133 | 2.9738 | 1.71% | |
018365 | 0.8358 | 0.8358 | 1.71% | |
019369 | 1.0492 | 1.0692 | 0.15% | |
019383 | 1.0593 | 1.0733 | 0.15% | |
019464 | 1.019 | 1.019 | 0.15% | |
019465 | 1.0181 | 1.0181 | 0.15% | |
020890 | 1.0089 | 1.0329 | 0.15% | |
020977 | 0.936 | 0.936 | 1.71% | |
018821 | 0.9991 | 0.9991 | 1.71% | |
003063 | 1.297 | 1.297 | 1.71% | |
005543 | 1.2314 | 1.4614 | 1.71% | |
001289 | 1.728 | 1.728 | 1.71% | |
003816 | 100.71 | 130.497 | 0.00% | |
511880 | 100.629 | 131.189 | 0.00% | |
159987 | 1.1555 | 1.1555 | 2.21% | |
000823 | 0.975 | 1.11 | 1.71% | |
005260 | 1.366 | 1.366 | 1.71% | |
002161 | 1.298 | 1.298 | 1.71% | |
010816 | 1.0409 | 1.0409 | 0.15% | |
009852 | 0.645 | 0.645 | 2.21% | |
012782 | 0.5546 | 0.5546 | 2.21% | |
011836 | 0.4552 | 0.4552 | 2.21% | |
014668 | 0.7755 | 0.7755 | 2.21% | |
014670 | 1.0556 | 1.0826 | 0.15% | |
014919 | 0.7512 | 0.7512 | 1.71% | |
014920 | 0.7447 | 0.7447 | 1.71% | |
015035 | 0.6244 | 0.6244 | 1.71% | |
012434 | 0.6428 | 0.6428 | 1.71% | |
014042 | 1.2198 | 1.2198 | 1.71% | |
014064 | 1.543 | 1.543 | 2.21% | |
013564 | 1.0751 | 1.0751 | 0.15% | |
159592 | 0.9938 | 0.9938 | 2.21% | |
159768 | 0.4844 | 0.4844 | 2.21% | |
159786 | 0.6667 | 0.6667 | 2.21% | |
180001 | 1.2842 | 3.435 | 1.71% | |
180003 | 1.0729 | 3.3062 | 2.21% | |
180015 | 1.144 | 1.869 | 0.15% | |
180026 | 1.107 | 1.622 | 0.15% | |
016262 | 1.4222 | 1.4222 | 1.71% | |
017724 | 0.8248 | 0.8248 | 1.71% | |
015823 | 1.0471 | 1.0471 | 1.71% | |
006302 | 1.2283 | 1.7452 | 1.71% | |
002491 | 1.1207 | 1.3047 | 0.15% | |
159994 | 0.7463 | 0.7463 | 2.21% | |
006908 | 1.045 | 1.135 | 0.15% | |
008978 | 1.3441 | 1.3441 | 1.71% | |
004839 | 1.1003 | 1.1153 | 0.15% | |
005250 | 1.0842 | 1.0842 | 1.71% | |
005286 | 1.0229 | 1.272 | 0.15% | |
006497 | 1.0431 | 1.1411 | 0.15% | |
009977 | 0.9889 | 0.9889 | 1.71% | |
009394 | 0.8852 | 0.8852 | 1.71% | |
009542 | 0.5763 | 0.5763 | 1.71% | |
014586 | 0.683 | 0.683 | 1.71% | |
013842 | 0.7477 | 0.7477 | 1.71% | |
013843 | 0.7355 | 0.7355 | 1.71% | |
014047 | 1.5745 | 1.5745 | 1.71% | |
159735 | 0.5269 | 0.5269 | 2.21% | |
180018 | 2.931 | 3.011 | 1.71% | |
180031 | 2.004 | 4.316 | 1.71% | |
019653 | 1.091 | 1.117 | 0.15% | |
019860 | 0.7722 | 0.7722 | 2.21% | |
020144 | 1.0179 | 1.0179 | 0.15% | |
018632 | 1.0259 | 1.0259 | 0.15% | |
015772 | 1.18 | 1.18 | 1.71% | |
017840 | 0.8124 | 0.8124 | 1.71% | |
005481 | 1.1364 | 1.2664 | 1.71% | |
001231 | 1.655 | 1.655 | 1.71% | |
001303 | 1.168 | 1.168 | 1.71% | |
159959 | 1.361 | 1.361 | 2.21% | |
159969 | 1.0539 | 1.0539 | 2.21% | |
159990 | 1.2646 | 1.2646 | 2.21% | |
005771 | 1.2349 | 1.2349 | 0.15% | |
005794 | 2.1215 | 2.2945 | 1.71% | |
008889 | 0.7177 | 0.7177 | 2.21% | |
009017 | 0.7455 | 0.7455 | 2.21% | |
005038 | 0.9482 | 1.2072 | 2.21% | |
562300 | 0.5447 | 0.5447 | 2.21% | |
562350 | 1.0736 | 1.0736 | 2.21% | |
161811 | 0.8001 | 0.8001 | 2.21% | |
161816 | 0.6941 | 0.6941 | 2.21% | |
005237 | 1.1046 | 1.1046 | 2.21% | |
005251 | 1.3737 | 1.3737 | 1.71% | |
006496 | 1.0556 | 1.1536 | 0.15% | |
014585 | 0.6891 | 0.6891 | 1.71% | |
015233 | 4.3989 | 4.3989 | 1.71% | |
011173 | 0.6576 | 0.6576 | 1.71% | |
519001 | 1.6523 | 5.5612 | 1.71% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 51.41% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.93% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 4.06% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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