| 基金代码015365 | 基金经理杨庆运 | 最新份额34.43万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司中银基金管理有限公司 | 最新规模4.9亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2022-03-16 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
通过运用"核心-卫星"投资策略,精选大盘蓝筹指标股和具备良好成长性的股票,在控制相对市场风险的前提下,追求中长期的稳定增值,在获取市场平均收益的基础上追求超额回报; 通过基金资产在股票和债券之间的动态配置、以及基金股票资产在核心组合和卫星组合之间的动态配置,在严格的投资纪律和风险管理的约束下,谋求基金资产的稳定增值。
具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、存托凭证、各类有价债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。待金融衍生产品推出后,本基金可以依照法律法规或监管机构的规定运用金融衍生产品进行风险管理。 本基金股票资产的核心组合将投资于沪深300指数的成分股或备选成份股,卫星组合的投资对象重点为经过数量模型筛选、严格基本面分析和价值评估,并配合持续深入的跟踪调研的上市公司股票,这些公司具备良好的产业前景、雄厚的企业竞争力、持续的增长潜力、稳健的财务品质、健康的公司治理结构等特征。
1、 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,全年分配比例不得低于年度可供分配收益的50%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的该类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、 基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
4、 基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配;
5、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;
6、同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
7、 法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金是混合型基金,属于证券投资基金中的较高预期风险和较高预期收益品种,其预期风险与预期收益水平高于债券型基金和货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-8-27 | 0.77 | 0.77 | 2.79% |
| 2026-8-26 | 0.7491 | 0.7491 | 0.01% |
| 2026-8-25 | 0.749 | 0.749 | 0.04% |
| 2026-8-24 | 0.7487 | 0.7487 | -2.26% |
| 2026-8-21 | 0.766 | 0.766 | 1.30% |
| 2026-8-20 | 0.7562 | 0.7562 | 0.25% |
| 2026-8-19 | 0.7543 | 0.7543 | -5.29% |
| 2026-8-18 | 0.7964 | 0.7964 | -0.67% |
| 2026-8-17 | 0.8018 | 0.8018 | 3.11% |
| 2026-8-14 | 0.7776 | 0.7776 | 0.76% |
| 2026-8-13 | 0.7717 | 0.7717 | -0.55% |
| 2026-8-12 | 0.776 | 0.776 | 1.28% |
| 2026-8-11 | 0.7662 | 0.7662 | -0.48% |
| 2026-8-10 | 0.7699 | 0.7699 | -0.72% |
| 2026-8-7 | 0.7755 | 0.7755 | 2.51% |
| 2026-8-6 | 0.7565 | 0.7565 | 0.65% |
| 2026-8-5 | 0.7516 | 0.7516 | 3.17% |
| 2026-8-4 | 0.7285 | 0.7285 | 3.82% |
| 2026-8-3 | 0.7017 | 0.7017 | -2.45% |
| 2026-7-31 | 0.7193 | 0.7193 | 1.55% |

杨庆运先生:中银基金管理有限公司助理副总裁(AVP),经济学硕士。2015年加入中银基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理、投资顾问、投资经理。2021年12月至今任中银消费主题基金基金经理,2023年5月至今任中银顺泽回报基金基金经理,2023年12月至今任中银策略基金基金经理,2024年10月至今任中银ESG主题基金基金经理。具有多年证券从业年限。具备基金从业资格。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中银顺泽回报一年持有期混合A | 混合型 | 2023-05-16 至 2025-11-25 | 2.5 | -2.14% | -18.20% |
| 中银消费主题混合A | 混合型 | 2021-12-16 至 今 | 4.7 | -37.30% | -30.92% |
| 中银策略混合A | 混合型 | 2023-12-04 至 今 | 2.7 | -15.70% | -11.40% |
| 中银ESG主题混合发起C | 混合型 | 2024-10-11 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 中银顺泽回报一年持有期混合C | 混合型 | 2023-05-16 至 2025-11-25 | 2.5 | -2.56% | -18.20% |
| 中银策略混合C | 混合型 | 2023-12-04 至 今 | 2.7 | -15.76% | -11.40% |
| 中银消费主题混合C | 混合型 | 2023-10-18 至 今 | 2.9 | -14.61% | -11.61% |
| 中银ESG主题混合发起A | 混合型 | 2024-10-11 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 杨庆运 | 2023-12-04 至 今 | 2年8个月零24天 | -15.76 | -11.40 |
| 王帅 | 2022-03-16 至 2023-12-04 | 1年8个月零18天 | -20.80 | -11.86 |
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2004-08-12 | 资产管理规模 | 3,921.33 亿元 |
| 公司股东 | 贝莱德投资管理(英国)有限公司 中国银行股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 014537 | 0.9325 | 0.9325 | 0.41% | |
| 016896 | 1.329 | 1.329 | 0.41% | |
| 023668 | 1.2735 | 1.2735 | 0.61% | |
| 025186 | 0.6172 | 0.6172 | 0.61% | |
| 022347 | 2.2335 | 2.2335 | -0.19% | |
| 007712 | 1.0941 | 1.3273 | 0.02% | |
| 007035 | 1.088 | 1.1842 | 0.02% | |
| 019129 | 1.0882 | 1.0972 | 0.02% | |
| 020251 | 1.2041 | 1.2041 | 0.61% | |
| 020397 | 1.5161 | 1.5161 | 0.41% | |
| 019722 | 1.6382 | 1.6382 | 0.41% | |
| 018540 | 1.0351 | 1.0351 | 0.41% | |
| 588720 | 1.6647 | 1.6647 | 0.61% | |
| 163801 | 0.8312 | 4.3287 | 0.41% | |
| 163812 | 1.5529 | 1.9789 | 0.02% | |
| 163818 | 2.8504 | 2.8504 | 0.41% | |
| 001235 | 1.298 | 1.5182 | 0.02% | |
| 000305 | 1.0993 | 1.6369 | 0.02% | |
| 008662 | 1.0806 | 1.1983 | 0.02% | |
| 012191 | 1.0413 | 1.0413 | 0.02% | |
| 014623 | 1.6733 | 1.6733 | 0.61% | |
| 014845 | 2.8665 | 2.8665 | 0.41% | |
| 002535 | 1.4645 | 1.6995 | 0.41% | |
| 010172 | 1.8555 | 1.8555 | 0.41% | |
| 010311 | 1.3624 | 1.5179 | 0.61% | |
| 010871 | 1.187 | 1.2644 | 0.02% | |
| 010962 | 1.2905 | 1.2905 | 0.41% | |
| 026498 | 0.9877 | 0.9877 | 0.41% | |
| 026659 | 1.1093 | 1.1093 | 0.41% | |
| 024859 | 1.2065 | 1.2065 | 0.02% | |
| 027033 | 0.9675 | 0.9675 | 0.61% | |
| 027518 | 0.7069 | 0.7069 | 0.41% | |
| 027441 | 1.0007 | 1.0007 | 0.41% | |
| 025553 | 0.9893 | 0.9893 | 0.61% | |
| 017543 | 2.1565 | 2.1565 | 0.41% | |
| 014049 | 1.2113 | 1.2113 | 0.41% | |
| 014050 | 1.1814 | 1.1814 | 0.41% | |
| 024668 | 1.0386 | 1.0556 | 0.02% | |
| 022685 | 1.7645 | 1.7645 | 0.61% | |
| 020618 | 1.0533 | 1.0533 | 0.61% | |
| 008936 | 1.1465 | 1.3925 | 0.02% | |
| 004881 | 1.3971 | 1.5526 | 0.61% | |
| 380009 | 1.4856 | 1.9376 | 0.02% | |
| 007566 | 1.0752 | 1.1373 | 0.02% | |
| 007709 | 106.5581 | 112.2621 | 0.00% | |
| 018239 | 1.0597 | 1.0797 | 0.02% | |
| 019708 | 1.3589 | 1.3589 | 0.41% | |
| 019723 | 1.6239 | 1.6239 | 0.41% | |
| 018581 | 1.2368 | 1.2368 | 0.02% | |
| 560870 | 0.9446 | 0.9446 | 0.61% | |
| 015807 | 1.0358 | 1.0358 | 0.41% | |
| 015944 | 1.0777 | 1.0777 | 0.41% | |
| 163807 | 1.2857 | 3.6035 | 0.41% | |
| 163827 | 1.1798 | 1.6308 | 0.02% | |
| 005690 | 1.0493 | 1.2703 | 0.02% | |
| 002287 | 0.1774 | 0.1774 | 0.27% | |
| 012704 | 0.9421 | 0.9421 | 0.41% | |
| 015089 | 1.4973 | 1.4973 | 0.41% | |
| 001476 | 2.7291 | 2.7291 | 0.61% | |
| 006847 | 1.0786 | 1.2572 | 0.02% | |
| 002536 | 1.4344 | 1.6694 | 0.41% | |
| 010159 | 2.8575 | 3.2875 | 0.41% | |
| 010321 | 1.5604 | 1.5604 | 0.61% | |
| 010484 | 1.1904 | 1.2129 | 0.41% | |
| 026231 | 1.0144 | 1.0144 | 0.41% | |
| 026825 | 1.8087 | 1.8087 | 0.41% | |
| 025695 | 0.7787 | 0.7787 | 0.41% | |
| 014398 | 1.1292 | 1.1292 | 0.02% | |
| 014399 | 1.1387 | 1.1387 | 0.02% | |
| 016150 | 1.1361 | 1.1361 | 0.02% | |
| 016965 | 1.0529 | 1.1209 | 0.02% | |
| 015386 | 5.0403 | 5.0403 | 0.41% | |
| 022859 | 1.2047 | 1.2047 | 0.61% | |
| 021193 | 1.1381 | 1.1853 | 0.02% | |
| 380005 | 1.2375 | 1.6365 | 0.02% | |
| 380006 | 1.224 | 1.5864 | 0.02% | |
| 380011 | 1.0559 | 1.153 | 0.02% | |
| 020250 | 1.1953 | 1.1953 | 0.61% | |
| 020398 | 1.4908 | 1.4908 | 0.41% | |
| 019553 | 1.5724 | 1.5724 | 0.61% | |
| 019996 | 1.0493 | 1.1393 | 0.02% | |
| 003832 | 1.1132 | 1.3381 | 0.02% | |
| 163809 | 2.1404 | 2.1604 | 0.41% | |
| 163811 | 1.5897 | 2.0647 | 0.02% | |
| 163819 | 1.2058 | 1.8595 | 0.02% | |
| 163821 | 2.0567 | 2.0567 | 0.61% | |
| 163822 | 5.1304 | 5.2304 | 0.41% | |
| 163823 | 1.89 | 2.9093 | 0.41% | |
| 510270 | 1.553 | 1.8122 | 0.61% | |
| 006331 | 1.2505 | 1.3942 | 0.02% | |
| 000805 | 3.6111 | 3.6111 | 0.41% | |
| 005610 | 1.0128 | 1.3122 | 0.02% | |
| 002461 | 1.231 | 1.521 | 0.41% | |
| 012631 | 1.2631 | 1.8284 | 0.41% | |
| 012192 | 1.0221 | 1.0221 | 0.02% | |
| 012204 | 1.0487 | 1.0957 | 0.02% | |
| 009379 | 1.1532 | 1.1532 | 0.61% | |
| 009477 | 2.2493 | 2.2493 | -0.19% | |
| 008097 | 0.1536 | 0.1536 | 0.27% | |
| 013838 | 1.1334 | 1.1334 | 0.02% | |
| 013839 | 1.1254 | 1.1254 | 0.02% | |
| 006846 | 1.1066 | 1.2869 | 0.02% | |
| 002615 | 0.8541 | 1.1791 | 0.41% | |
| 010204 | 0.621 | 0.621 | 0.61% | |
| 002058 | 1.179 | 1.5389 | 0.41% | |
| 001677 | 4.4439 | 4.4439 | 0.61% | |
| 024902 | 1.0279 | 1.0279 | 0.61% | |
| 024903 | 1.0269 | 1.0269 | 0.61% | |
| 027034 | 0.9672 | 0.9672 | 0.61% | |
| 014453 | 0.9465 | 0.9465 | 0.61% | |
| 014505 | 1.4719 | 2.2605 | 0.41% | |
| 016895 | 1.3467 | 1.3467 | 0.41% | |
| 015365 | 0.7491 | 0.7491 | 0.41% | |
| 021119 | 1.0894 | 1.0894 | 0.02% | |
| 021120 | 1.0843 | 1.0843 | 0.02% | |
| 023276 | 1.0236 | 1.0236 | 0.02% | |
| 025185 | 0.9942 | 0.9942 | 0.41% | |
| 005072 | 1.0597 | 1.3327 | 0.02% | |
| 007718 | 2.0212 | 2.0767 | 0.41% | |
| 019555 | 1.7786 | 1.7786 | 0.61% | |
| 019556 | 1.7602 | 1.7602 | 0.61% | |
| 018538 | 1.0992 | 1.0992 | 0.02% | |
| 563760 | 1.182 | 1.182 | 0.61% | |
| 000372 | 1.107 | 1.6198 | 0.02% | |
| 000432 | 1.8492 | 1.8492 | 0.41% | |
| 003770 | 1.2885 | 1.3575 | 0.02% | |
| 163803 | 0.407 | 4.3638 | 0.41% | |
| 163806 | 1.2452 | 1.9334 | 0.02% | |
| 163808 | 2.274 | 2.284 | 0.61% | |
| 004722 | 1.12688293 | 1.33768293 | 0.02% | |
| 004767 | 1.0295 | 1.2426 | 0.02% | |
| 007753 | 1.126 | 1.231 | 0.02% | |
| 008663 | 1.154 | 1.194 | 0.02% | |
| 012205 | 1.0454 | 1.0724 | 0.02% | |
| 012264 | 1.0695 | 1.4155 | 0.41% | |
| 009414 | 1.5963 | 1.5963 | 0.61% | |
| 014624 | 1.6548 | 1.6548 | 0.61% | |
| 006853 | 1.1811 | 1.2597 | 0.02% | |
| 002614 | 0.8666 | 1.1916 | 0.41% | |
| 010083 | 1.0347 | 1.1662 | 0.02% | |
| 010509 | 1.0556 | 1.2738 | 0.02% | |
| 009924 | 1.0752 | 1.1772 | 0.02% | |
| 026771 | 1.0188 | 1.0188 | 0.61% | |
| 027658 | 0.9743 | 0.9743 | 0.02% | |
| 014455 | 1.1218 | 1.1218 | 0.61% | |
| 017206 | 1.06 | 1.08 | 0.02% | |
| 017005 | 3.0293 | 3.0293 | 0.41% | |
| 013653 | 1.0193 | 1.1427 | 0.02% | |
| 021666 | 1.7326 | 1.7326 | 0.41% | |
| 022860 | 1.2028 | 1.2028 | 0.61% | |
| 023670 | 1.2672 | 1.2672 | 0.61% | |
| 025184 | 0.9971 | 0.9971 | 0.41% | |
| 009026 | 1.7046 | 1.7046 | 0.41% | |
| 004038 | 1.1058 | 1.3413 | 0.02% | |
| 380010 | 1.0467 | 1.1288 | 0.02% | |
| 007318 | 1.2804 | 1.3004 | 0.41% | |
| 007335 | 1.0666 | 1.1925 | 0.02% | |
| 005852 | 1.4509 | 1.9029 | 0.02% | |
| 018997 | 1.0342 | 1.0452 | 0.02% | |
| 019426 | 2.4587 | 2.4587 | 0.41% | |
| 019427 | 2.4342 | 2.4342 | 0.41% | |
| 019554 | 1.5557 | 1.5557 | 0.61% | |
| 019949 | 1.161 | 1.161 | 0.41% | |
| 019950 | 1.1518 | 1.1518 | 0.41% | |
| 018556 | 3.5672 | 3.5672 | 0.41% | |
| 017784 | 1.68494448 | 1.68494448 | 0.41% | |
| 015869 | 1.0526 | 1.1463 | 0.02% | |
| 163813 | 1.1307 | 1.1307 | 0.27% | |
| 163817 | 3.2372 | 3.2372 | 0.02% | |
| 002288 | 2.0019 | 2.1019 | 0.41% | |
| 000120 | 2.157 | 2.192 | 0.41% | |
| 012600 | 0.6456 | 0.6456 | 0.61% | |
| 012706 | 0.9719 | 0.9719 | 0.41% | |
| 009478 | 2.2035 | 2.2035 | -0.19% | |
| 008098 | 0.1503 | 0.1503 | 0.27% | |
| 008147 | 1.042 | 1.0861 | 0.02% | |
| 008232 | 1.1761 | 1.2047 | 0.02% | |
| 010312 | 1.5876 | 1.5876 | 0.41% | |
| 000996 | 0.9662 | 0.9662 | 0.61% | |
| 010500 | 1.9791 | 2.034 | 0.41% | |
| 010965 | 1.3175 | 1.3175 | 0.41% | |
| 026770 | 1.0197 | 1.0197 | 0.61% | |
| 017205 | 1.0293 | 1.0786 | 0.02% | |
| 016718 | 1.1001 | 1.1001 | 0.02% | |
| 021665 | 1.7472 | 1.7472 | 0.41% | |
| 023275 | 1.0298 | 1.0298 | 0.02% | |
| 004871 | 1.6237 | 1.6237 | 0.41% | |
| 004882 | 1.1803 | 1.3156 | 0.02% | |
| 004899 | 1.0491 | 1.326 | 0.02% | |
| 551060 | 101.9808 | 1.0198 | 0.02% | |
| 007100 | 1.4524 | 1.6024 | 0.02% | |
| 018701 | 1.1103 | 1.2493 | 0.02% | |
| 021851 | 1.3851 | 1.4411 | 0.61% | |
| 021904 | 0.8132 | 0.8132 | 0.41% | |
| 021997 | 1.1089 | 1.14 | 0.02% | |
| 163805 | 0.6285 | 2.6536 | 0.41% | |
| 006243 | 1.8766 | 1.9166 | 0.41% | |
| 000572 | 1.4251 | 1.8561 | 0.41% | |
| 002286 | 1.203 | 1.203 | 0.27% | |
| 004548 | 1.1379 | 1.4345 | 0.02% | |
| 001370 | 2.9164 | 2.9164 | 0.41% | |
| 000190 | 1.8987 | 2.2187 | 0.41% | |
| 960012 | 1.4961 | 3.0653 | 0.41% | |
| 006677 | 1.1149 | 1.2143 | 0.02% | |
| 009346 | 0.91 | 0.91 | 0.41% | |
| 005322 | 1.1177 | 1.2618 | 0.02% | |
| 010812 | 4.3433 | 4.3433 | 0.61% | |
| 010933 | 1.2497 | 1.3166 | 0.02% | |
| 011044 | 0.9253 | 0.9253 | 0.41% | |
| 011045 | 0.8946 | 0.8946 | 0.41% | |
| 026497 | 0.9894 | 0.9894 | 0.41% | |
| 024704 | 1.2502 | 1.2502 | 0.02% | |
| 024720 | 1.1474 | 1.1474 | 0.02% | |
| 027022 | 0.9849 | 0.9849 | 0.02% | |
| 025694 | 0.781 | 0.781 | 0.41% | |
| 014400 | 1.1185 | 1.1185 | 0.02% | |
| 014454 | 1.8215 | 1.8215 | 0.41% | |
| 017132 | 1.1047 | 1.1047 | 0.61% | |
| 017133 | 1.0879 | 1.0879 | 0.61% | |
| 016520 | 1.9707 | 1.9707 | 0.41% | |
| 016717 | 1.1079 | 1.1079 | 0.02% | |
| 022728 | 1.6323 | 1.6323 | 0.61% | |
| 023104 | 1.0321 | 1.0321 | 0.61% | |
| 025187 | 0.6164 | 0.6164 | 0.61% | |
| 020617 | 1.0576 | 1.0576 | 0.61% | |
| 006952 | 1.4126 | 1.4326 | 0.41% | |
| 018074 | 1.0745 | 1.0954 | 0.02% | |
| 018537 | 1.1057 | 1.1057 | 0.02% | |
| 018539 | 1.0469 | 1.0469 | 0.41% | |
| 163804 | 1.4986 | 4.6583 | 0.41% | |
| 163810 | 3.0662 | 3.0862 | 0.41% | |
| 006421 | 1.0804 | 1.2345 | 0.02% | |
| 000591 | 1.8093 | 1.8093 | 0.41% | |
| 002462 | 1.2275 | 1.5155 | 0.41% | |
| 001127 | 1.0533 | 1.0533 | 0.41% | |
| 000057 | 1.3744 | 1.3744 | 0.41% | |
| 012705 | 0.9153 | 0.9153 | 0.41% | |
| 012707 | 0.9539 | 0.9539 | 0.41% | |
| 012134 | 1.0599 | 1.1549 | 0.02% | |
| 012181 | 2.6743 | 2.6743 | 0.61% | |
| 008095 | 1.0417 | 1.0417 | 0.27% | |
| 008096 | 1.0194 | 1.0194 | 0.27% | |
| 008233 | 1.1609 | 1.1833 | 0.02% | |
| 006678 | 1.1073 | 1.2052 | 0.02% | |
| 010167 | 1.39 | 1.39 | 0.41% | |
| 003213 | 1.1391 | 1.3097 | 0.02% | |
| 002054 | 1.0496 | 1.5969 | 0.41% | |
| 002056 | 1.0464 | 1.5757 | 0.41% | |
| 010884 | 1.0623 | 1.1523 | 0.02% | |
| 009877 | 0.661 | 0.661 | 0.61% | |
| 026230 | 1.0156 | 1.0156 | 0.41% | |
| 027519 | 0.7062 | 0.7062 | 0.41% | |
| 014397 | 1.1396 | 1.1396 | 0.02% | |
| 016149 | 1.1451 | 1.1451 | 0.02% | |
| 015438 | 1.0315 | 1.1045 | 0.02% | |
| 015501 | 1.1239 | 1.1239 | 0.02% | |
| 020957 | 1.1173 | 1.1173 | 0.27% | |
| 023669 | 1.2676 | 1.2676 | 0.61% | |
| 022729 | 1.6296 | 1.6296 | 0.61% | |
| 023105 | 1.0309 | 1.0309 | 0.61% | |
| 007708 | 106.5581 | 111.9126 | 0.00% | |
| 019893 | 1.1959 | 1.1959 | 0.27% | |
| 021905 | 0.8072 | 0.8072 | 0.41% | |
| 022137 | 1.6607 | 1.6607 | 0.61% | |
| 003717 | 1.2145 | 1.2415 | 0.41% | |
| 163816 | 3.4221 | 3.4221 | 0.02% | |
| 002985 | 1.4288 | 1.5888 | 0.02% | |
| 006224 | 1.1122 | 1.2981 | 0.02% | |
| 005689 | 2.9252 | 3.3887 | 0.41% | |
| 007752 | 1.1591 | 1.2641 | 0.02% | |
| 960011 | 0.4058 | 0.7739 | 0.41% | |
| 012236 | 0.3989 | 0.524 | 0.41% | |
| 008146 | 1.059 | 1.107 | 0.02% | |
| 518890 | 9.5328 | 2.2939 | -0.19% | |
| 009345 | 0.9445 | 0.9445 | 0.41% | |
| 000939 | 1.0935 | 2.3645 | 0.41% | |
| 005274 | 1.5357 | 1.6357 | 0.41% | |
| 002057 | 1.1879 | 1.5519 | 0.41% | |
| 026658 | 1.1119 | 1.1119 | 0.41% | |
| 027023 | 0.9841 | 0.9841 | 0.02% | |
| 027105 | 1.8487 | 1.8487 | 0.41% | |
| 027659 | 0.9734 | 0.9734 | 0.02% | |
| 027440 | 1.0017 | 1.0017 | 0.41% | |
| 025552 | 0.9885 | 0.9885 | 0.61% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 27,698.02 | 93.16 |
| 2 | 债券及货币 | 2,141.20 | 07.20 |
| 3 | 现金 | 557.69 | 01.88 |
| 4 | 其他资产 | 385.47 | 01.30 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 300308 | 中际旭创 | 01.08 | 1,371.60 | 4.61% | 0.16 |
| 600176 | 中国巨石 | 17.31 | 1,261.55 | 4.24% | 17.31 |
| 300502 | 新易盛 | 01.82 | 1,104.74 | 3.72% | 0.94 |
| 002384 | 东山精密 | 03.93 | 1,031.04 | 3.47% | 0.73 |
| 002080 | 中材科技 | 11.02 | 991.80 | 3.34% | 7.68 |
| 600549 | 厦门钨业 | 09.63 | 820.48 | 2.76% | 9.63 |
| 000657 | 中钨高新 | 07.36 | 704.50 | 2.37% | 7.36 |
| 688072 | 拓荆科技 | 00.81 | 670.34 | 2.25% | 0.33 |
| 688012 | 中微公司 | 01.42 | 667.38 | 2.24% | 1.42 |
| 002484 | 江海股份 | 06.12 | 642.60 | 2.16% | 6.12 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019827 | 26国债01 | 15.60(万张) | 1,570.11(万元) | 5.28(%) |
| 2 | 118072 | 鼎通转债 | 00.13(万张) | 13.40(万元) | 0.05(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -9.64% | -7.72% | -4.71% | 0.0% | -6.59% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.65% | -15.46% | -25.19% | -6.4% | -7.72% | -13.48% | 0.0% | -26.16% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.48 | 1.48 | 1.48 |
| 夏普比率 | -8.09 | 17.96 | -19.10 |
| 特雷诺指数 | -0.00 | 0.01 | -0.01 |
| 詹森指数 | -0.04 | -0.14 | -0.11 |
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