公募基金 > 基金超市 > 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C
混合型FOF
基金公司中银基金管理有限公司
基金经理姚卫巍,邢秋羽
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
0.9695
0.9695
-3.05%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -2.24% -0.01% 3924/7134
最近一月 -2.67% -0.03% 3904/7109
最近三月 -1.03% 0.0% 4894/7027
最近一年 0.0% 0.0%
(2023-03-09)
基金代码016087 基金经理姚卫巍,邢秋羽 最新份额68.27万份   ()
基金类型混合型FOF 基金公司中银基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.8%
成立日期2022-06-29 托管行
首募规模0.11亿 托管费0.15%
投资策略

本基金立足长期价值投资、注重资产配置的长期贡献,通过灵活投资于多种具有不同风险收益特征的基金和其他资产,合理控制产品风险,力求基金资产长期稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括经中国证监会核准或注册的公开募集证券投资基金(含QDII基金、商品基金(含商品期货基金和黄金ETF,下同)、香港互认基金份额,以下简称“证券投资基金”)、股票(包含主板、创业板及其他依法上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(国债、金融债、政策性金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、分离交易可转债的纯债部分、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
本基金不得投资于分级基金份额、股指期货、国债期货和股票期权。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月则不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,因红利再投资所得的份额与原份额适用相同的最短持有期;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类基金份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
法律法规或监管机构另有规定的,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整。

风险收益特征

本基金为混合型基金中基金(FOF),预期风险和预期收益低于股票型基金、股票型基金中基金,高于债券型基金、债券型基金中基金、货币市场基金和货币型基金中基金。 本基金可投资港股通标的股票,将面临需承担汇率风险、境外市场风险以及港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2023-3-10 0.9598 0.9598 -1.00%
2023-3-9 0.9695 0.9695 -0.22%
2023-3-8 0.9716 0.9716 0.05%
2023-3-7 0.9711 0.9711 -1.43%
2023-3-6 0.9852 0.9852 0.35%
2023-3-3 0.9818 0.9818 0.05%
2023-3-2 0.9813 0.9813 -0.68%
2023-3-1 0.988 0.988 0.98%
2023-2-28 0.9784 0.9784 0.55%
2023-2-27 0.973 0.973 -0.32%
2023-2-24 0.9761 0.9761 -0.56%
2023-2-23 0.9816 0.9816 -0.19%
2023-2-22 0.9835 0.9835 -0.08%
2023-2-21 0.9843 0.9843 -0.12%
2023-2-20 0.9855 0.9855 1.47%
2023-2-17 0.9712 0.9712 -1.31%
2023-2-16 0.9841 0.9841 -1.07%
2023-2-15 0.9947 0.9947 -0.23%
2023-2-14 0.997 0.997 -0.07%
2023-2-13 0.9977 0.9977 0.64%

邢秋羽女士:中银基金管理有限公司高级助理副总裁(SAVP),金融学硕士。曾任华泰资管(华泰保险旗下)宏观及资产配置研究员、平安产险投资组合经理。2018年加入中银基金管理有限公司,2020年11月至今任中银养老2040基金基金经理,2022年3月至今任中银养老2050基金基金经理,2022年3月至今任中银安康稳健养老基金基金经理,2022年3月至今任中银安康平衡养老基金基金经理,2022年3月至今任中银添禧丰禄稳健养老基金基金经理,2022年6月至今任中银慧泽积极基金基金经理,2022年6月至今任中银慧泽平衡基金基金经理,2022年7月至今任中银慧泽稳健基金基金经理。

任职期间收益
中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C  2022-06-24至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
中银安康平衡养老三年混合(FOF)混合型FOF2022-03-24 至 今 1.0-3.31% -5.30% 
中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y混合型FOF2022-11-17 至 今 0.3-0.55% -1.09% 
中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)混合型FOF2022-02-10 至 今 1.1-4.46% -3.96% 
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A混合型FOF2022-06-24 至 今 0.7-2.48% -8.55% 
中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A混合型FOF2022-06-24 至 今 0.7-3.74% -8.55% 
中银养老目标日期2040混合(FOF)混合型FOF2020-09-22 至 今 2.5-4.69% -3.81% 
中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A混合型FOF2022-03-24 至 今 1.0-0.59% -3.95% 
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A混合型FOF2022-07-01 至 今 0.7-0.34% -9.68% 
中银安康稳健养老目标一年定期开放混合(FOF)混合型FOF2022-03-24 至 今 1.0-0.75% -3.95% 
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C混合型FOF2022-07-01 至 今 0.7-0.43% -9.68% 
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C混合型FOF2022-06-24 至 今 0.7-2.63% -8.55% 
中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C混合型FOF2022-06-24 至 今 0.7-3.93% -8.55% 
中银安康平衡养老三年混合(FOF)Y2022-11-11 至 今 0.3-0.70% -2.17% 
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y2022-11-11 至 今 0.3-0.87% -1.34% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
姚卫巍2023-03-03 至 今0年0个月零12天
邢秋羽2022-06-24 至 今0年-4个月零19天-3.93-8.55
基本信息
中银基金管理有限公司
注册资本10000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2004-08-12资产管理规模3,921.33 亿元
公司股东贝莱德投资管理(英国)有限公司  中国银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001476 1.975 1.975 -0.18%
001677 2.66 2.66 -0.18%
002056 1.224 1.462 -0.12%
002057 1.148 1.512 -0.12%
002261 1.056 1.436 -0.12%
002286 1.144 1.144 -0.95%
002414 1.117 1.475 -0.12%
003848 1.1505 1.4315 -0.12%
003851 1.2612 1.4842 -0.12%
004548 1.0546 1.2997 0.01%
004882 1.0663 1.2016 0.01%
006243 1.5308 1.5708 -0.12%
006331 1.0656 1.2093 0.01%
006421 1.0145 1.1419 0.01%
010321 1.069 1.069 -0.18%
010500 1.5044 1.5044 -0.12%
010812 2.636 2.636 -0.18%
010933 1.1985 1.2224 0.01%
011482 0.967 0.967 -0.12%
012707 0.8331 0.8331 -0.12%
013653 1.0017 1.0327 0.01%
013838 1.036 1.036 0.01%
014226 0.9068 0.9068 -0.18%
014397 1.022 1.022 0.01%
014399 1.001 1.001 0.01%
015944 1.0128 1.0128 -0.12%
016150 1.0012 1.0012 0.01%
163806 1.0651 1.7533 0.01%
163808 1.755 1.765 -0.18%
163819 1.035 1.6887 0.01%
380010 1.0059 1.0601 0.01%
515670 1.0241 1.0241 -0.18%
960011 0.3531 0.7212 -0.12%
000120 2.342 2.377 -0.12%
000305 1.0574 1.4878 0.01%
000572 1.32 1.751 -0.12%
001370 1.433 1.433 -0.12%
002262 1.055 1.429 -0.12%
002413 1.121 1.502 -0.12%
002434 1.059 1.431 -0.12%
004899 1.0442 1.2234 0.01%
005029 1.3435 1.3435 -0.12%
005072 1.0468 1.2363 0.01%
007709 101.8216 107.5256 0.00%
009442 0.975 0.975 -0.12%
010965 0.9351 0.9351 -0.12%
012181 1.963 1.963 -0.18%
012705 0.8459 0.8459 -0.12%
013839 1.034 1.034 0.01%
014505 1.5343 1.9153 -0.12%
016480 2.0527 2.0527 -0.12%
016520 1.2048 1.2048 -0.12%
163818 2.924 2.924 -0.12%
163827 1.1275 1.4425 0.01%
017278 1.1607 1.1761 -0.09%
000190 1.644 1.964 -0.12%
002288 1.2072 1.3072 -0.12%
002536 1.282 1.517 -0.12%
002619 1.226 1.455 -0.12%
003849 1.1606 1.4396 -0.12%
005610 1.0145 1.1928 0.01%
006678 1.069 1.1239 0.01%
006847 1.0386 1.135 0.01%
007566 1.0446 1.0446 0.01%
008097 0.1429 0.1429 -0.95%
008936 1.1136 1.2236 0.01%
009877 0.7595 0.7595 -0.18%
010204 0.6126 0.6126 -0.18%
010311 1.2178 1.2178 -0.12%
012192 0.9769 0.9769 0.01%
012205 0.9766 0.9766 0.01%
012631 1.1424 1.643 -0.12%
012706 0.8371 0.8371 -0.12%
014050 1.0328 1.0328 -0.12%
014455 0.9388 0.9388 -0.18%
015807 1.066 1.066 -0.12%
163801 1.1686 4.6661 -0.12%
163803 0.353 4.2264 -0.12%
163805 0.8853 2.9104 -0.12%
163816 2.6656 2.6656 0.01%
380006 1.0582 1.4206 0.01%
510270 1.254 1.463 -0.18%
000057 2.189 2.189 -0.12%
000996 1.069 1.069 -0.18%
002054 1.231 1.479 -0.12%
003850 1.2694 1.4924 -0.12%
007335 1.0311 1.101 0.01%
009345 0.8922 0.8922 -0.12%
009414 1.0789 1.0789 -0.18%
009477 1.0192 1.0192 -0.18%
009479 0.7973 0.7973 -0.18%
009480 0.7955 0.7955 -0.18%
010083 1.0176 1.0701 0.01%
010871 1.0313 1.1087 0.01%
010962 0.9295 0.9295 -0.12%
012204 0.9832 0.9832 0.01%
014400 0.9969 0.9969 0.01%
014537 1.3292 1.3292 -0.12%
015089 1.3286 1.3286 -0.12%
016085 0.991 0.991 -0.12%
016149 1.0022 1.0022 0.01%
016555 1.0052 1.0052 -0.12%
016965 1.0052 1.0052 0.01%
017406 1.008 1.008 -0.09%
163823 1.515 2.3321 -0.12%
017240 1.0687 1.0743 -0.12%
002503 1.156 1.427 -0.12%
005545 2.0596 2.0596 -0.12%
005690 1.0258 1.1334 0.01%
006303 1.1594 1.2127 -0.09%
006846 1.0511 1.1492 0.01%
006853 1.0969 1.1135 0.01%
007100 1.297 1.447 0.01%
008233 1.0253 1.0477 0.01%
009026 1.5267 1.5267 -0.12%
010172 1.629 1.629 -0.12%
010312 1.2606 1.2606 -0.12%
010884 1.0056 1.0506 0.01%
012134 1.0138 1.0438 0.01%
012191 0.9832 0.9832 0.01%
014398 1.0197 1.0197 0.01%
015365 1.0699 1.0699 -0.12%
015438 1.0078 1.0078 0.01%
015869 1.0006 1.0006 0.01%
163811 1.251 1.726 0.01%
380009 1.3175 1.7695 0.01%
518890 4.0806 0.9819 -0.18%
960012 1.5443 2.695 -0.12%
000591 2.121 2.121 -0.12%
002431 1.073 1.462 -0.12%
002615 1.235 1.37 -0.12%
004767 0.9865 1.1486 0.01%
006952 1.2807 1.3007 -0.12%
007035 1.0374 1.1246 0.01%
007318 1.1868 1.2068 -0.12%
007708 101.6781 107.0326 0.00%
007752 1.0477 1.1527 0.01%
008098 0.1414 0.1414 -0.95%
008146 1.038 1.0601 0.01%
008147 1.0287 1.0469 0.01%
008663 1.0751 1.0751 0.01%
008773 1.0203 1.0785 -0.12%
009379 0.9452 0.9452 -0.18%
010159 2.2282 2.2282 -0.12%
010167 1.306 1.306 -0.12%
011045 0.894 0.894 -0.12%
014049 1.0377 1.0377 -0.12%
014227 0.9023 0.9023 -0.18%
014453 1.063 1.063 -0.18%
014454 1.52 1.52 -0.12%
015501 1.0345 1.0345 0.01%
016086 0.9721 0.9721 -0.12%
163804 1.5416 4.2891 -0.12%
163810 2.858 2.878 -0.12%
163813 0.61 0.61 -0.95%
163821 1.806 1.806 -0.18%
000432 1.993 1.993 -0.12%
000805 1.845 1.845 -0.12%
002058 1.144 1.504 -0.12%
002287 0.1642 0.1642 -0.95%
002502 1.159 1.436 -0.12%
002616 1.387 1.553 -0.12%
004038 1.0726 1.2315 0.01%
004871 1.2719 1.2719 -0.12%
004881 1.2291 1.2291 -0.12%
005852 1.2934 1.7454 0.01%
006224 1.0804 1.1677 0.01%
008096 0.9851 0.9851 -0.95%
010484 1.2113 1.2113 -0.12%
010487 1.0339 1.0339 -0.12%
011044 0.9057 0.9057 -0.12%
011483 0.9593 0.9593 -0.12%
014006 0.9775 0.9775 -0.09%
015386 3.841 3.841 -0.12%
016087 0.9695 0.9695 -0.12%
016153 1.0063 1.0063 -0.12%
017206 1.0138 1.0138 0.01%
163812 1.2367 1.6627 0.01%
380011 1.0095 1.0746 0.01%
000939 0.786 1.833 -0.12%
001127 1.068 1.068 -0.12%
001235 1.0947 1.3149 0.01%
002430 1.077 1.471 -0.12%
002435 1.059 1.426 -0.12%
002461 1.179 1.469 -0.12%
002462 1.18 1.468 -0.12%
002535 1.303 1.538 -0.12%
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380005 1.0623 1.4613 0.01%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币256.1911.91
3现金135.3706.29
4其他资产00.5900.03
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101967922国债1401.20(万张)120.82(万元)5.62(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
3月≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
5.19%0.0%0.0%0.0%-4.37%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
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0.95%
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0.0%
-3.05%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
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夏普比率
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特雷诺指数
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詹森指数
-0.05
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数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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